Phương pháp wyckoff về chuyên sâu

Phương pháp Wyckoff chuyên sâu Phần - Thị trường di chuyển Chương - Sóng Chương - Chu kỳ giá Chương 3- Xu hướng Chương - Đánh giá xu hướng Chương - Phạm vi giao dịch Phần - Phương pháp Wyckoff Chương - Các cấu trúc phương pháp Wyckoff Phần - Ba quy luật Chương - Quy luật cung cầu Chương - Quy luật Nhân Chương - Quy luật Nỗ lực Kết Phần - Các q trình tích lũy phân phối Chương 10 - Tích lũy Chương 11 - Tích lũy lại Chương 12 - Phân phối Chương 13 - Phân phối lại Phần - Sự kiện Chương 14 - Sự kiện số 1: Điểm dừng sơ Chương 15 - Sự kiện số 2: Cao trào Chương 16 - Sự kiện # 3: Phản ứng Chương 17 - Sự kiện # 4: Kiểm tra Chương 18 - Sự kiện 5: Rung lắc Chương 19 - Sự kiện # 6: Đột phá Chương 20 - Sự kiện #7: Xác nhận Phần - Các giai đoạn Chương 21 - Giai đoạn A: Dừng xu hướng trước Chương 22 - Giai đoạn B: Xây dựng nguyên nhân Chương 23 - Giai đoạn C: Kiểm tra Chương 25 - Giai đoạn E: Xu hướng phạm vi Phần - Giao dịch Chương 26 - Các vị trí Chương 27 - Ra định Phần - Thị trường di chuyển Chương - Sóng Wyckoff dựa vào băng giấy để thấy chuyển động giá, khoảng thời gian sóng thể khơng giống nhau, mà chúng thực theo đợt có biên độ khác nhau, lý này, họ nghiên cứu mối quan hệ sóng tăng sóng giảm Giá khơng di chuyển hai điểm đường thẳng mơ hình sóng Thoạt nhìn chúng chuyển động ngẫu nhiên, hồn tồn khơng phải Giá thay đổi lên xuống theo biến động Sóng có chất mong manh tác động lẫn sóng cấp thấp phần sóng cấp trung gian, sóng lại phần sóng cấp cao - Mỗi xu hướng tăng xu hướng giảm tạo thành từ nhiều sóng xu hướng tăng sóng giảm nhỏ Khi sóng kết thúc, sóng khác bắt đầu theo hướng ngược lại Bằng cách nghiên cứu so sánh mối quan hệ sóng thời gian, vận tốc phạm vi chúng, xác định chất xu hướng Phân tích sóng cung cấp cho tranh rõ ràng thay đổi tương đối cung cầu giúp đánh giá sức mạnh yếu tương đối người mua người bán giá di chuyển Thơng qua phân tích song để xác định khả kết thúc sóng theo hướng điểm bắt đầu theo hướng ngược lại Chương - Chu kỳ giá Trong cấu trúc thị trường có hai loại: Xu hướng: Có thể xu hướng tăng giá chúng lên giảm giá chúng xuống Phạm vi giao dịch: Có thể tích lũy chúng đầu chu kỳ, phân phối chúng phần cuối chu kỳ Như thấy, dị chuyển giá giai đoạn thể sóng Trong giai đoạn tích lũy: CO mua tất cổ phiếu có sẵn bán thị trường Khi họ đảm bảo khơng cịn cổ phiếu tự thị trường, CO bắt đầu giai đoạn tang giá Giai đoạn tăng có kháng cự Các CO xác định họ không gặp phải nhiều kháng cự (cung) khiến giá đạt đến mức cao Điều quan trọng họ chứng minh đường lên (vắng bóng người bán) Họ không bắt đầu xu hướng tăng giá ngay, CO thực thử nghiệm lặp lặp lại Trong trường hợp đặc biệt, giá nằm hỗ trợ tạo tượng giảm giá giả Trong xu hướng tăng, nhu cầu người mua mạnh người bán Ở giai đoạn này, có tham gia CO, người cung cấp thơng tin đầy đủ cơng chúng nói chung có nhu cầu mua làm giá lên Diễn biến tiếp tục người mua người bán cho giá đạt đến mức cao, người mua thấy có giá trị đóng vị họ người bán thấy việc bắt đầu mua vị bán có giá trị(bán khống) Thị trường bước vào giai đoạn phân phối Một mức trần thị trường hình thành người ta nói CO hoàn tất việc phân phối (bán) cổ phiếu mà họ mua trước Có tham gia người mua tham lam cuối tham gia bán nhà đầu tư CO Khi CO nhận thấy đường kháng cự tăng đàn (lực bán tăng lên), họ bắt đầu giai đoạn giảm giá Nếu họ thấy nhu cầu cịn cao khơng có ý định từ bỏ cổ phiếu đo, kháng cự bán giá giảm dần Nếu bạn tiếp tục sau tạm dừng xu hướng, cấu trúc xác định giai đoạn tích lũy lại Điều trường hợp giảm giá, giá xuất xu hướng ngang xu hướng giảm giá có khoảng dừng trước tiếp tục giảm, chuyển động ngang xác định giai đoạn phân phối lại Trong xu hướng giảm, cung người bán mạnh cầu người mua nên tạo đợt giá thấp Có thể xác định thị trường giai đoạn chu kỳ giá lợi đáng kể Biết bối cảnh chung giúp tránh vào mặt trái thị trường Điều có nghĩa thị trường Giai đoạn tăng giá sau tích lũy, tránh giao dịch bán khống Giai đoạn giảm giá sau phân phối, tránh giao dịch mua dài hạn Bạn khơng biết cách tận dụng chuyển động xu hướng với tiền đề này, bạn chắn tránh bị thua lỗ cách không cố gắng giao dịch ngược xu hướng Khi giá giai đoạn tích lũy xu hướng tăng, cho vị mua, Giai đoạn phân phối xu hướng giảm, cho vị bán Khi khơng có lợi ích, tức khơng có chiến dịch thực hiện, cho vị trí trung lập, ngang Một chu kỳ coi hoàn thành tất giai đoạn chu kỳ xuất tích lũy, xu hướng tăng, phân phối xu hướng giảm Những chu kỳ hoàn chỉnh xảy tất khung thời gian Đây lý điều quan trọng phải tính đến tất khung thời gian, người số họ giai đoạn khác Cần phải bối cảnh hóa thị trường từ quan điểm để thực phân tích xác Một bạn học cách xác định bốn giai đoạn giá đưa quan điểm hồn tồn cơng bằng, tránh xa tin tức, tin đồn, ý kiến bến định kiến riêng bạn, việc tận dụng lợi bạn tương đối dễ dàng Chương – Xu hướng Giá thay đổi cho sóng thay đổi tạo xu hướng Giá di chuyển loạt sóng theo hướng xu hướng (xung động), chúng ngăn cách loạt sóng theo hướng ngược lại (đảo chiều) Xu hướng đơn giản đường có kháng cự nhất, giá di chuyển từ điểm sang điểm khác theo đường có kháng cự cơng việc nhà đầu tư xác định xu hướng giao dịch với Khi thị trường tăng gặp phải kháng cự (bán cổ phiếu) giá vượt ngưỡng kháng cự giá quay đầu, điều tương tự xảy giá giảm gặp phải kháng cự vượt lần mua giá thay đổi Các điểm trục điểm quan trọng cung cấp cho vị trí tuyệt vời để giao dịch Tùy thuộc vào hướng di chuyển, phân biệt ba loại xu hướng: tăng, giảm ngang Mô tả khách quan xu hướng tăng giá thực loạt xung lực tăng giảm với mức cao mức thấp tăng dần Tương tự, xác định xu hướng giảm mức cao mức thấp giảm loạt xung lực giảm hồi quy Cuối cùng, xác định xu hướng ngang mức cao thấp dao động phạm vi giá gợi Tradingrange (TR) Các xu hướng chia theo thời gian thành ba loại khác nhau; dài hạn, trung hạn ngắn hạn Vì khơng có quy tắc nghiêm ngặt để phân loại chúng theo khung thời gian, chúng phân loại theo cách phù hợp Nghĩa là, xu hướng ngắn hạn quan sát xu hướng trung hạn xu hướng nằm xu hướng dài hạn Các loại xu hướng Lưu ý ba xu hướng khơng di chuyển theo hướng Điều tạo vấn đề tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư Để có hiệu quả, nghi ngờ phải loại bỏ nhiều tốt cách để làm điều xác định trước loại giao dịch thực Một điều kiện quan trọng cần tính đến lựa chọn giao dịch thời gian (điểm mua) thành công loại hình hoạt động chủ yếu địi hỏi phải có thời gian để thành cơng giao dịch ngắn hạn địi hỏi phải có Thời gian dài với TT Vì người bắt đầu nên bắt đầu với giao dịch dài hạn bạn đạt thành cơng Có xu hướng khác tùy thuộc vào khung thời gian, khó có vị mua bán lúc Nếu xu hướng trung hạn tăng, bạn thực vị mua với kỳ vọng nắm giữ vài tuần vài tháng thời gian chờ đợi xuất xu hướng giảm ngắn hạn bạn thực vị bán giữ giao dịch mua lúc Mặc dù mặt lý thuyết có thể, việc trì kỷ luật để trì hai vị trí lúc điều vơ khó khăn Chỉ ndt có kinh nghiệm làm điều Đối với người mới, tốt theo xu hướng không tham gia đồng thời hai chiều có lợi nhuận ổn định Bạn phải học hiểu động thái, mơ hình, hành vi cảm xúc kiểm soát thị trường Thị trường tăng giá thúc đẩy lòng tham, thị trường giảm thúc đẩy sợ hãi Đây cảm xúc thúc đẩy thị trường Lịng tham dẫn đến việc trả giá cao gọi tình trạng mua Mặt khác hoảng loạn gây sụt giảm dẫn đến việc muốn thoát khỏi vị bán, tạo thêm động lực cho sụp đổ đạt điều kiện bán mức Những cảm xúc điều tiêu cực, cần biết hướng tới khía cạnh tích cực quan trọng bảo vệ vốn Chương - Đánh giá xu hướng Sự tương tác cung cầu, xu hướng xuất để lại manh mối cấu trúc hành động giá Chúng ta có cơng cụ khác để đánh giá xu hướng Đánh giá xu hướng cách hợp lý chìa khóa để xác định khả thành cơng bạn Nó cho phép phát xem có thành tạo từ tượng suy yếu tăng mạnh Cơng việc tìm kiếm điểm mạnh chống lại yếu Phân tích điểm mạnh/điểm yếu (Strength/Weakness analysis) Khi giá xu hướng, kỳ vọng lực đẩy lớn Chúng ta phải xem chiến người mua người bán, cố gắng phân tích điểm mạnh hay điểm yếu hai Cách tốt để đánh giá sức mạnh/yếu so sánh với chuyển động trước Sự suy yếu giá không ngụ ý thay đổi xu hướng, đơn giản dấu hiệu sức mạnh cho biết phải chuẩn bị cho chuyển động tương lai Có số cách để phân tích điểm mạnh / điểm yếu thị trường so sánh Không có giá trị tuyệt đối So sánh chuyển động với chuyển động khứ Tốc độ Tốc độ đề cập đến giá di chuyển giá di chuyển nhanh khứ, sức mạnh Mặt khác, di chuyển chậm khứ, cho thấy yếu Phép chiếu Với công cụ này, đánh giá khoảng cách mà xung truyền so sánh chúng với xung trước để xác định xem cường độ tăng hay giảm Để xu hướng tiếp diễn, xung lực phải vượt qua xung lực trước Nếu xung lực khơng có độ cao theo chiều xu hướng, cảnh báo xu hướng kết thúc Độ Sâu (Depth) Với phân tích độ sâu điều chỉnh, chiều cao sóng đánh giá khoảng cách di chuyển lần đảo chiều xu hướng để xác định xem điểm yếu tăng hay giảm Như với phân tích phép chiếu, đánh giá độ sâu hai phép đo: tổng khoảng cách độ giật từ điểm gốc đến điểm cuối khoảng cách giá từ điểm cuối trước đến điểm cuối Đường (Lines) Các đường phân định phạm vi xác định xu hướng Chúng hỗ cho phân tích, hữu ích để đánh giá sức mạnh xu hướng, để xác định giá đạt đến mua thị trường đường nằm trên, bán đường phía Nói chung, chúng giúp thấy trước mức hỗ trợ kháng cự Đồng thời, giá tiến gần chạm vào đường gợi ý việc tìm kiếm dấu hiệu đổi hướng Đường Line có nhiều điểm chạm mức độ xác phân tích cao Chúng ta phải cẩn thận khơng vẽ đường cách bừa bãi, đặc biệt chuyển động nhỏ Việc xử lý đường line xác địi hỏi phải có khả phán đốn tốt khơng gây nhầm lẫn suy luận bạn Khi giá xuyên thủng đường, phải tỉnh táo sẵn sàng hành động Tùy thuộc vào vị trí xảy ra, chúng tơi đưa kịch khác Cần hiểu kỹ hành động giá khối lượng để xác định kịch xảy Đường ngang (Horizontak lines) Một đường ngang xác định vùng trước có cân cung cầu Khi nối hai điểm giá, xác định hỗ trợ Đây vùng mà trước người mua xuất để vượt qua người bán ngăn đà giảm giá Trên vùng đó, người mua xuất trở lại giá lại đường Một đường ngang nối hai điểm cao xác định mức kháng cự khu vực mà cung vượt cầu giá ngừng tăng, lý người bán xuất lại lần tương lai Khi đường đóng vai trị hỗ trợ kháng cự, gọi đường trục Giá có xu hướng xoay quanh đường trục Các mức giá ln thay đổi, kháng cự bị vươt qua trở thành hỗ trợ, hỗ trợ bị vượt qua trở thành kháng cự Đường xu hướng (Trend lines) Sau xác định chất xu hướng, bước xây dựng kế hoạch để tận dụng lợi xu hướng nối đơn giản hai nhiều điểm giá Trong xu hướng giảm, đường xu hướng vẽ cách nối hai đỉnh giảm Đường gọi đường cung, người ta cho người bán xuất giá chạm lines Trong xu hướng tăng, đường xu hướng vẽ cách nối hai đáy thấp tăng Đường gọi đường cầu đánh dấu điểm mà người mua xuất Chúng ta liên tục điều chỉnh lại đường xu hướng để phù hợp với hành động giá tạo nhiều điểm chạm Đường thẳng chạm nhiều lần tốt, giải thích mạnh mẽ lặp lại tương lai Lưu ý đường có độ dốc lớn bị phá vỡ sớm, khơng vẽ xác Miễn giá nằm mức thiết lập, nói chuyển động mạnh xem xét trì bổ sung vị Khi giá tiếp cận đường xu hướng, có mối nguy rễ bị phá vỡ điều có nghĩa sức mạnh xu hướng bị cạn kiệt, cho thấy thay đổi tốc độ xu hướng nguy đảo ngược xu hướng sẩy Khi phá vỡ đường xu hướng chưa thể kết luận đc điều gì, phá vỡ thật phá vỡ giả Điều quan trọng đường xu hướng bị phá vỡ nào, điều kiện xảy hành động trước Sau di chuyển khoảng cách định, giá tìm thấy ngưỡng kháng cự điều khiến xu hướng thay đổi tốc độ dừng lại Trong thời gian đổi hướng (chuyển động phía trước phạm vi TR) lực ban đầu thúc đẩy xu hướng nhỏ thay đổi chí tăng lên, dẫn đến việc tiếp tục xu hướng lớn trước Trong điều kiện này, cần phải xác định lại đường xu hướng để phù hợp Vì lý này, khơng nên cho điểm phá vỡ đường xu hướng điểm đảo chiều Kênh giá (Channels) Kênh giá lý tưởng có số điểm tiếp xúc phải nằm bên giới hạn Khi đường xu hướng tăng đường cầu đc kéo phía trước hướng lên vẽ với mức cao mức tối thiểu để tạo kênh giá, đường mua tạo chúng xác định kênh xu hướng tăng Kênh xác định giá tăng Chúng ta cần lưu ý điều kiện mua Những điều kiện tạo giá vượt khỏi kênh tăng giá Do tăng tốc nhanh, giá đạt đến điểm nhạy cảm vượt khỏi kênh giá rút lui NĐT có kinh nghiệm làm cho xu hướng tăng suy yếu Chúng hướng giá đến điều chỉnh giảm Con người dường có khuynh hướng cực đoan Trên thị trường tài chính, xu hướng bộc lộ dạng lòng tham Giá đẩy lên ngày cao công chúng tham gia vào với cổ phiếu thường định giá cao Khi điều xảy làm tình trạng mua tạo Khi đường xu hướng giảm đường cung kéo phía trước hướng suống vẽ mức tối thiểu mức tối đa để tạo kênh giá, đường bán tạo xác định kênh xu hướng giảm Kênh xác định giá giảm Nhà đầu tư cần lưu ý điều kiện Những điều kiện tạo giá vượt mức thấp kênh bên Do xu hướng giảm giá nhanh, giá đạt đến điểm nhạy cảm (chốt lời) rút lui nhà giao dịch có kinh nghiệm cho thấy suy yếu xu hướng giảm giá Nó thường hướng giá đến điều chỉnh tăng Trong thị trường gấu (giảm) có thái cực khác chiếm quyền kiểm soát nỗi sợ Khi giá giảm, nhà giao dịch trở nên lo lắng Càng xuống thấp, họ sợ hãi Nỗi sợ hãi đến mức nđt nhỏ lẻ chịu đựng phải bán cổ phần Sự hoảng loạn bán chạy tạo tình trạng bán mức Những giai đoạn mua, bán mức dẫn đến việc dừng chuyển động thời điểm Đường đảo chiều (Inverted lines) Sau xác nhận có phá vỡ hiệu bắt đầu xu hướng phạm vi, phải tập trung vào việc tìm kiếm hội có lợi cho việc tích lũy / phân phối trước Loại hoạt động "an tồn" xác định có lợi cho tích lũy phân phối cuối Tuy nhiên, nhược điểm đường tiềm ẩn nhỏ, phụ thuộc vào nguyên nhân tích lũy cấu trúc Tham gia vào xu hướng phạm vi Giống hoạt động môi trường xu hướng Giai đoạn D, đánh giá khả khác để tham gia thị trường: Với Bar quan trọng Đôi thị trường di chuyển môi trường với tốc độ nhanh khiến khơng có khả tham gia thị trường chờ đợi lần vào lệnh hoàn hảo Để cố gắng giảm thiểu điều này, nhập với chuyển động đơn giản sau xuất nến chủ (thanh SOS / SOW) Có nhiều tín hiệu ủng hộ động thái vậy, xuất nến cho thấy can thiệp chun nghiệp CO lý hồn hảo để đặt lệnh thị trường Đi vào cấu trúc nhỏ Nếu cấu trúc mà xác định trước nằm khung thời gian ngày, xuống khung thời gian để xem xét phát triển cấu trúc nhỏ cho phép kết hợp để tham gia vào xu hướng Điều có nghĩa có cấu trúc tích lũy vĩ mơ bên dưới, điều cần làm để chuyển động lên xuống theo thời gian tìm kiếm cấu trúc nhỏ tích lũy lại Tương tự, thị trường cho thấy cấu trúc phân phối mức giá tại, điều tốt nên làm tìm kiếm cấu trúc phân phối lại nhỏ Nhập với rung lắc Nó phải xử lý giống mục Shakeout Giai đoạn C Đây kiện với khác biệt vị trí nơi diễn Phương pháp phân biệt kiện Rung tùy thuộc vào vị trí Khi chúng xảy chuyển động xu hướng gọi Rung lắc Thông thường Độ tin cậy Thơng thường Ngồi khác biệt vị trí, loại cú sốc xuất với chuẩn bị cấu trúc tiếp tục (tích lũy lại phân phối lại) thị trường hoạt động Như đề cập, hoạt động Giai đoạn E an tồn muốn có lợi cho việc tích lũy phân phối cuối xác nhận Và chúng tơi biết kiện Giai đoạn A dừng lại xu hướng trước đó, điều hợp lý suy nghĩ liên tục phong trào Bảng tóm tắt hội giao dịch Chương 27 - Ra định Mọi thứ nghiên cứu có mục tiêu chuẩn bị cho điều kiện tốt vào thời điểm quan trọng nhà giao dịch việc đưa định cuối Khi xác định khu vực chờ đợi giá kịch xảy mà muốn xem trước hành động, sâu chi tiết số khái niệm điển hình hoạt động Mục tiêu việc nội dung hóa loại khái niệm kết hợp tính khách quan định việc đọc biểu đồ quan trọng hoạt động Khái niệm Bar quan trọng Rất khó để xác định giá quay đầu ngắn hạn Cách dễ để xác định thông qua xác nhận giao dịch hoàn thành Vấn đề xác định diện tổ chức ngắn hạn để buộc giá quay đầu Một ví dụ loại thanh trình bày trước SOSbar (Thanh dấu hiệu điểm mạnh) SOWbar (Thanh dấu hiệu điểm yếu) Đặc điểm có nghĩa là: Phạm vi tương đối rộng phạm vi cánh trước Một khối lượng hoạt động theo tổng phạm vi cao Đóng khoảng tổng theo chiều chuyển động Đối với tăng giá đáng kể, đóng cửa nửa phạm vi Đối với giảm giá đáng kể, đóng cửa nửa phạm vi Cam kết theo hướng di chuyển Đối với tăng giá đáng kể, giá đóng cửa phải số mức kháng cự trước Đối với giảm giá đáng kể, giá đóng cửa phải nằm mức hỗ trợ trước Một có đặc điểm biểu thị ý định nói chung liên kết với diện tổ chức Vì giả định diện tổ chức, kỳ vọng giá tiếp tục di chuyển theo hướng Nếu giá khơng phát triển rõ ràng bar quan trọng, đánh dấu hai bình thường tạo cho chúng quan trọng cách sử dụng đặc điểm giống Chúng ta khuyến khích sử dụng khái niệm quan trọng để xác định ngã rẽ thị trường Khái niệm đảo ngược chuyển động Việc xác định điểm kết thúc chuyển động dài khơng đơn giản Mục đích xác định sớm tốt thời điểm mà có khả xảy bắt đầu chuyển động theo hướng ngược lại Điều cần làm xác định quan trọng cuối chuyển động mà giá đứng Và giả sử điều đánh dấu kiểm soát thị trường xác suất giá tiếp tục theo hướng (theo hướng có quyền kiểm sốt thị trường) Nghĩa là, giá chuyển động tăng tăng đáng kể, giả định người mua có quyền kiểm sốt thị trường ngược lại, giá xu hướng giảm nằm ngưỡng giảm đáng kể, nói người bán kiểm soát thị trường Với xuất quan trọng có lợi cho chuyển động, kiểm soát thị trường tiếp tục thay đổi Điều quan trọng xác định kiểm soát thị trường bị đảo ngược giá phá vỡ quan trọng cuối đánh dấu kiểm soát thị trường với quan trọng khác có chủ ý ngược với chuyển động Để làm điều này, đánh dấu điểm cuối tổng phạm vi quan trọng cuối đóng cửa theo hướng ngược lại cảnh báo khả đảo ngược chuyển động: Để xác định kết thúc chuyển động tăng khả bắt đầu đợt giảm khác, cần thấy đảo chiều giảm đóng cửa mức tối thiểu có ý nghĩa tăng mà đánh dấu kiểm sốt người mua Để xác định kết thúc chuyển động xuống khả bắt đầu lên, cần thấy đảo chiều tăng giá đóng cửa mức tối đa xuống đáng kể mà lúc đánh dấu kiểm sốt người bán Khái niệm đảo chiều chuyển động quan trọng quan sát thay đổi đặc tính, thấy đảo chiều Sau Bán hàng giá cao, thấy đảo chiều lên Và chuyển động lên bắt đầu, thấy đảo chiều xuống cảnh báo kết thúc Cuộc đua tự động Và với tất kiện phạm Quản lý vị trí Bây xem xét làm để tham gia khỏi thị trường Tôi thực khuyên bạn nên gửi lệnh vị (vào lệnh, cắt lỗ chốt lời) lúc để tránh vấn đề điện tử cảm xúc tiềm ẩn sau Có thể trường hợp thực lệnh vào lệnh giá ngược lại với chúng ta, khơng có khả cảm nhận để đặt lệnh cắt lỗ vị trí ban đầu Chúng ta run sợ điểm chí tự thuyết phục thân vị trí gần điều đắn cần làm di chuyển xa Chúng tơi đơn giản tìm kiếm lời biện minh cho việc khơng đối mặt với thực tế giả định thua lỗ Kết cuối hầu hết trường hợp khoản lỗ cao dự kiến Chúng gặp phải số loại vấn đề điện tử khoảng thời gian cố ngắt kết nối không mong muốn với nhà môi giới Đó tình khó chịu bạn thấy có vị trí cởi mở khơng có bảo vệ cho Để tránh trường hợp bất thường này, khơng có lý để khơng tung đơn hàng trực tiếp Nếu phân tích xác, việc nhập, cắt lỗ chốt lời xác định hồn hảo trước tham gia thị trường Tính kích thước vị trí Một cách hữu ích để thực quản lý rủi ro thích hợp tính tốn quy mơ vị dựa khoảng cách mức vào lệnh mức cắt lỗ Đặc biệt, làm việc với rủi ro vị cố định dựa quy mơ tài khoản Điều có nghĩa vị trí, tỷ lệ phần trăm tổng kích thước ký gửi với nhà mơi giới bị rủi ro Khuyến nghị tỷ lệ không vượt 1% Để hiểu rõ điều này, khoảng cách mức vào lệnh mức cắt lỗ xác định phần trăm rủi ro hoạt động (ví dụ: 1%) Từ đó, khoảng cách mà chúng tơi xác định mức chốt lời xác định tỷ lệ R: R (Rủi ro: Phần thưởng) cung cấp cho chúng tơi hoạt động 1% tài khoản 5000 $ 50 $ Nếu giao dịch cung cấp cho tỷ lệ 1: 3, với kiểu quản lý này, kết tiền tệ có là: kiếm 150 la 50 la Tùy thuộc vào loại giao dịch, nói chung khơng nên thực giao dịch có tỷ lệ R: R âm; nghĩa rủi ro lớn phần thưởng Vấn đề quản lý chức vụ rộng phức tạp Tôi muốn để lại điểm nhỏ đủ để thực hoạt động vững Tơi khun bạn nên tìm đọc khác mà phần chuyên sâu hơn, đáng giá Nhập cảnh Tơi quay trở lại khái niệm nghiên cứu trước chúng quan trọng giao dịch chúng tôi: Nếu sau phá vỡ cấu trúc xuống giá phát triển xu hướng lên phát triển thử nghiệm sau phá vỡ (LPSY tiềm năng), xuất cánh hướng xuống đáng kể khu vực thích hợp (Băng) đóng cửa mức tối thiểu cánh hướng lên quan trọng cuối cung cấp cho chúng tơi hội giao dịch tốt Đây xác chúng tơi tìm kiếm kích hoạt nhập cảnh trước đặt lệnh Về bản, xuất ngắn hạn khối lượng lớn (lãi suất) gây phát triển nến có ý định lớn (thanh có ý nghĩa, SOS / SOW) Chúng ta thời điểm địa điểm Trước xuất kiện mong đợi này, chúng tơi khơng có lựa chọn khác việc khởi động đơn đặt hàng để tham gia thị trường Ngày nay, tảng cung cấp cho cách khác để làm điều đó: Lệnh thị trường Nó cho phép tham gia thị trường mạnh mẽ giá chéo cuối Dừng lệnh Nó cho phép chúng tơi tham gia thị trường cách thụ động theo hướng di chuyển Giới hạn đơn hàng Cho phép tham gia thị trường cách thụ động theo phong trào Tại thời điểm này, muốn nhấn mạnh lại tầm quan trọng việc định lượng kích hoạt đầu vào chúng tơi Như thấy, có nhiều cách để tham gia thị trường cách số có hiệu suất chiến lược khác Khuyến nghị bạn nên thu thập kiến thức để thực quy trình phản hồi mạnh mẽ nhằm thu số liệu thống kê cung cấp cho kết khách quan Bằng cách này, chúng tơi so sánh hiệu suất cách khác mà phân tích để nhập Chặn đứng tổn thất Ý tưởng đặt Cắt lỗ điểm mà đạt được, kịch đề xuất bị vô hiệu Khi đặt lệnh dừng lỗ, phải tính đến loại lệnh nhập mà gặp phải Theo nguyên tắc chung, chúng tơi đặt lệnh dừng lỗ phía bên hướng mà quan trọng (SOS / SOWbar) phát triển phía bên tồn kịch Đối với tham gia trực tiếp vào rung chuyển, lệnh dừng lỗ nên nằm phía bên kết thúc: Vào Spring, điểm dừng phải mức tối thiểu Đối với Upthrust, điểm dừng phải mức tối đa Đối với mục kiểm tra độ rung lắc, có hai vị trí khả thi Một phía bên quan trọng cuối toàn giai đoạn: Trong thử nghiệm Spring, điểm dừng nằm SOSbar Spring tối thiểu Trong kiểm tra độ tin cậy, điểm dừng SOWbar độ tin cậy tối đa Đối với đầu vào có cấu trúc nhỏ hơn, tốt đặt lệnh dừng lỗ cuối toàn kịch bản: Trong cấu trúc phản ứng tích lũy nhỏ, mức tối thiểu cấu trúc Trong cấu trúc tái phân phối nhỏ, mức tối đa cấu trúc Đối với việc tham gia vào thử nghiệm phá vỡ, mức dừng lỗ cách xa mức bị phá vỡ quan trọng trường hợp chúng tơi sử dụng làm kích hoạt mục nhập: Trong thử nghiệm (BUEC / LPS), điểm dừng phải bên SOSbar bên lạch bị vỡ Trong thử nghiệm ngắt xuống (FTI / LPSY), điểm dừng phải SOWbar Băng bị hỏng Cắt lỗ Một cách khác để quản lý vị sử dụng lệnh cắt lỗ, dựa việc thay đổi vị trí lệnh cắt lỗ giá di chuyển có lợi cho Mặc dù ý kiến hay, tơi đặc biệt khơng sử dụng chúng chất chúng, chúng không để lại nhiều chỗ cho giá di chuyển dễ dàng đạt lệnh dừng lỗ Trong trường hợp, vấn đề kiểm tra định lượng xem liệu chiến lược chúng tơi có cải thiện hiệu suất hay khơng cách kết hợp loại hình quản lý Chốt lời Ban đầu, phương pháp Wyckoff sử dụng biểu đồ điểm hình để xác định mục tiêu giá tiềm Chúng hiểu cấu trúc thị trường ngày thay đổi nhiều để tiếp tục sử dụng cơng cụ đó, mặt hoạt động, việc sử dụng người khác hữu ích nhiều Dựa phân tích túy phương pháp Wyckoff, liệt kê hành động khả thi mà sử dụng để thu lợi nhuận: Để có chứng khoản (Mua cao / Bán cao nhất) thể phạm vi, tốc độ khối lượng cao Nó nỗ lực để dự đoán điểm dừng xu hướng trước đó, tín hiệu để đóng vị giảm vị Đó cách tuyệt vời để khỏi thị trường khơng có hành động giá bên trái (ở điểm mua, ban thị trường) Việc thiếu thông tin làm cho "mù quáng" Hơn hết, phải biết cách lắng nghe giá khối lượng nói với Một khối lượng điểm cao thị trường lý để từ bỏ vị Sau phát triển Giai đoạn A việc dừng xu hướng trước Sự phát triển bốn kiện phân định xuất Giai đoạn A lý để hiểu xu hướng trước kết thúc phải đóng vị trí Có thể xu hướng tiếp tục theo hướng đó, khơng thể biết điều thời điểm đó, điều hợp lý chốt lời Điều quan trọng cần lưu ý cấu trúc nên phát triển khung thời gian mà xác định cấu trúc trước Ngồi ra, nhớ thực hành khái niệm Bar có ý nghĩa đảo ngược chuyển động để tự tin điểm kết thúc kiện Ngoài khả này, thảo luận trước đây, sử dụng vùng khối lượng lớn để xác định lệnh chốt lời Trong trường hợp này, sử dụng: Các vùng khoản Đây lần giá mức cao mức thấp trước Chúng ta biết khu vực ln có nhiều lệnh chờ thực lý chúng khu vực thú vị để chờ giá vào Một số ví dụ khu vực thiết lập cấu trúc: mức tối thiểu Cao trào Bán hàng (trong cấu trúc tích lũy) Phản ứng tự động (trong cấu trúc phân phối); mức tối đa Cao trào Mua Tập hợp Tự động Một ví dụ khác vùng khoản cần xem xét làm mục tiêu hoạt động chúng tơi vùng khoản trước (độc lập với cấu trúc), thời gian hoạt động vùng cao Cách tốt để tận dụng việc đọc xác định vùng khoản khung thời gian cao đặt chúng làm mục tiêu Từ đó, sử dụng cấu trúc phát triển giá để tham gia thị trường với mức giá Chúng ta phải lưu ý thị trường liên tục thay đổi tiếp tục tạo vòng quay giá (làm TT), mục tiêu phải điều chỉnh cho phù hợp với thơng tin thị trường Có nghĩa là, ban đầu thiết lập việc chốt lời vùng khoản xa, phát triển chuyển động, giá tạo vùng khoản gần hơn, điều cần tính đến Mức độ cấu hình khối lượng Hồ sơ khối lượng kỷ luật dựa công cụ tinh vi giúp phân tích khối lượng giao dịch theo mức giá xác định người tạo nhiều tiền lãi Có nhiều loại cấu hình khác (phiên, phạm vi tổng hợp) cấp độ khác nhau, bật VPOC Điểm kiểm soát khối lượng Xác định mức giao dịch nhiều hồ sơ khối lượng xác định giá với chấp nhận nhiều người mua người bán Logic đằng sau mức khối lượng là, trước đây mức mà người mua người bán cảm thấy thoải mái giao kết hợp đồng, tương lai, mức độ tiếp tục có nhận thức tất người tham gia, gây từ tính định Do đó, chúng tơi khun bạn nên xác định rõ VPOC phiên trước, phiên tại, VPOC không hoạt động (VPOC cũ chưa kiểm tra lại) VWAP Giá bình quân gia quyền theo khối lượng Xác định giá trung bình theo khối lượng mà chứng khốn giao dịch khoảng thời gian chọn Là mức tham chiếu cho nhà giao dịch tổ chức có nghĩa ln có lượng lớn lệnh chờ xử lý biết lệnh hoạt động nam châm giá Bạn chọn VWAP khoảng thời gian phù hợp với hoạt động chúng tơi Nhìn chung, phiên giao dịch VWAP hữu ích cho nhà giao dịch ngày; mức tham chiếu cao VWAP hàng tuần hàng tháng Trong Cấu hình âm lượng có mức khác tính đến để phân tích, nút âm lượng (Nút âm lượng cao thấp) vùng giá trị (Khu vực giá trị cao thấp); điều đề cập chắn điều thú vị tác Trong trường hợp, khuyên bạn nên nghiên cứu sâu lĩnh vực công cụ tốt để tăng cường phân tích tùy ý Cũng cần lưu ý khu vực hoạt động khối lượng không khuyến nghị để tính đến việc chốt lời Vì chúng phù hợp hoạt động tại, điều hợp lý xác định họ tận dụng lợi họ để tham gia thị trường tìm vị trí cắt lỗ Ví dụ, hợp lưu mức tăng thêm độ vững cho kịch ngắn LPSY tiềm (sau cấu trúc đột phá giảm giá) vùng thích hợp (bối cảnh) nến kích hoạt chúng tơi (SOWbar) phát triển mà phạm vi đạt đến mức cao số mức âm lượng (VPOC / VWAP) biểu thị từ chối để tiếp tục tăng Bạn tham gia vào cuối trình phát triển cánh xuống đáng kể đặt lệnh dừng lỗ SOWbar, Ice bị hỏng mức âm lượng bị từ chối Như mục tiêu, tìm kiếm số khả đề xuất PHỤ LỤC - Bảng tóm tắt phân tích Nỗ lực / Kết ... cố định phương pháp Wyckoff kiện giai đoạn tạo nên phát triển giai đoạn Dưới đây, trình bày hai sơ đồ tích lũy phân phối để đưa ý tưởng chung động lực mà giá di chuyển theo phương pháp Wyckoff. .. việt Giá Khối lượng xác định biến động giá Phương pháp Wyckoff vượt qua thử thách thời gian Hơn 100 năm không ngừng phát triển chứng minh giá trị phương pháp giao dịch cho tất loại tài sản Kết khơng... với ý định giảm giá, họ cần đảm bảo lượng cầu (người mua) tương đối thấp Phần - Phương pháp Wyckoff Nguyên tắc Wyckoff trở thành tảng phân tích kỹ thuật Ba quy luật bản: Cung Cầu, Nhân Nỗ lực