CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA DN: c=VN, st=Hồ Chí Minh, l=Quận 11, cn=CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MS T:0305020995 Date: 2021.04.16 17:13:35 +07'00' CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 PHẦN I THÔNG TIN CHUNG THÔNG TIN KHÁI QUÁT - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA - Tên tiếng Anh: VI NA TA BA TRADING & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY - Mã cổ phiếu: VTJ - Giấy phép đăng kí kinh doanh mã số thuế: 4103006943 Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/06/2007 Hiện tại, mã số thuế 0305020995 đăng ký thay đổi lần thứ 16 vào ngày 04/09/2020 Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp - Vốn điều lệ: 115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng) - Địa chỉ: Số nhà 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P Phương Liên, Q Đống Đa, TP Hà Nội - Số điện thoại: 0825 528 745 - Email: vinainvest.info@gmail.com - Website: http://www.vinainvest.com.vn/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN - Tháng 6/2007, Công ty thành lập vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng - Tháng 9/2007 Công ty thực điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 115 tỷ đồng - Năm 2008, Công ty đầu tư xây dựng phân xưởng sản xuất đầu lọc với định hướng đa dạng ngành nghề hoạt động Công ty việc tham gia sản xuất sản phẩm đầu vào ngành thuốc - Năm 2011, Công ty đầu tư vào 12 hộ tầng 11 Tòa nhà Tây Nguyên Plaza Cần Thơ Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Anh Gia Lai Tây Nguyên (thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Group) làm chủ đầu tư - Năm 2012, tình hình cung cấp sợi Acetate Tow, nguyên liệu sản xuất đầu lọc giới gặp nhiều khó khăn, giá đầu vào liên tục tăng, sản lượng cung cấp liên tục thiếu hụt nghiêm trọng Năm 2013, Công ty thực cấu lại mảng kinh doanh, chấm dứt hoạt động phân xưởng sản xuất đầu lọc - Ngày 02/01/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng; - Ngày 03/12/2014, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 86/2014/GCNCP-VSD, mã chứng khoán VTJ - Ngày 29/12/2014, Cổ phiếu VTJ thức giao dịch ngày đầu tiên thị trường giao dịch chứng khốn cơng ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM), thuộc quản lý Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Năm 2019, Cơng ty ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng thuốc - Năm 2020, Cơng ty q trình tái cấu trúc, ổn định hoạt động kinh doanh NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH - Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh thương mại, dịch vụ đầu tư - Địa bàn kinh doanh : Nội địa MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ Công ty con, Công ty liên doanh liên kết TT Công ty Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VTJ Việt Nam Công ty Cổ phần Sản xuất ứng dụng Công nghệ cao Thái Sơn Công ty Cổ phần Sách thiết bị trường học Long An Địa % quyền biểu Số 92 Võ Thị Sáu, Phường 100% Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Nhà số 2, LK5B, KĐT Mỗ 49,90% Lao, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội Số 39, Đường Hai Bà 24,27% Trưng, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An % lợi ích 100% 49,90% 24,27% Bộ máy quản lý Đại hội đồng cổ đơng – Ban kiểm sốt – Hội đồng quản trị - Ban điều hành ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN - Mục tiêu: phát triển bền vững, sử dụng hiệu nguồn vốn Công ty, đảm bảo tính cơng khai, minh bạch hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông; - Phát triển hệ thống quản trị vận hành, quản trị tài quản trị rủi ro phù hợp với quy mơ mơ hình Cơng ty: Cơng ty hoạt động theo mơ hình cơng ty đầu tư Vấn đề quản trị vận hành doanh nghiệp quản trị tài ln quan tâm hàng đầu Trong năm 2020, sau bước đầu tiếp quản tìm hiểu tái cấu hoạt động công ty thành viên, Công ty nghiên cứu xây dựng ban hành quy trình, quy chế, hệ thống báo cáo Công ty mẹ công ty thành viên; Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, lực phù hợp với chiến lược kinh doanh - Công ty Các mục tiêu môi trường – xã hội – cộng đồng: Với định hướng chiến lược phát triển bền - vững, bên cạnh tiêu mặt kinh tế, Công ty thiết lập mục tiêu hướng đến Môi trường – Xã hội – Cộng đồng Việc xây dựng mục tiêu dựa thách thức nhận biết, đánh giá tầm quan trọng theo kế hoạch dài hạn điều kiện thực tế Công ty đơn vị thành viên QUẢN TRỊ RỦI RO - Kịp thời nhận diện rủi ro xảy ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty, từ nhìn hội thách thức - Tăng cường lực việc định, lập kế hoạch xếp thứ tự ưu tiên công việc sở hiểu biết thấu đáo chặt chẽ hoạt động kinh doanh, môi trường kinh doanh, hội thách thức - Phân định rõ ràng trách nhiệm sở hữu quản trị rủi ro, xây dựng chế giám sát báo cáo rủi ro liên tục tồn Cơng ty Nhận diện xếp hạng rủi ro chính: Các rủi ro chủ yếu Xếp hạng Rủi ro thị trường, điều kiện kinh doanh Cao Rủi ro hoạt động vận hành, quản trị doanh nghiệp Thấp Rủi ro pháp lý Thấp Rủi ro khoản Thấp PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐVT: triệu đồng STT BCTC Công ty mẹ % tăng/(giảm) Thực 2020 Thực 2019 5.087 4.023 26% Doanh thu thuần Lợi nhuận trước thuế (20.942) 11.219 (287%) Lợi nhuận sau thuế (21.106) 11.219 (288%) Thực 2020 Thực 2019 % tăng/(giảm) 5.087 4.023 26% - STT BCTC Hợp Doanh thu thuần Lợi nhuận trước thuế (20.154) 13.567 (249%) Lợi nhuận sau thuế (24.870) 13.137 (289%) Sau trình tái cấu trúc thời điểm năm 2019, Cơng ty tập trung tìm kiếm thị trường, đối tác cho chiến lược kinh doanh Trong năm 2020, kết kinh doanh Công ty ghi nhận sau: - Công ty mẹ: Trong năm 2020, Công ty khơng cịn doanh thu từ hoạt động kinh doanh thuốc lá, doanh thu thuần năm đạt tỷ đồng, tăng 26% so với doanh thu năm 2019 (hơn tỷ đồng) cơng ty có hoạt động kinh doanh Bất động sản đầu tư hộ chung cư Tây Nguyên Plaza, Cần Thơ Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lỗ 21,1 tỷ đồng Cơng ty trích lập khoản dự phịng đầu tư cơng ty con, cơng ty liên doanh liên kết - Hợp nhất: Tương tự báo cáo riêng, báo cáo hợp chịu ảnh hưởng tương ứng khoản lỗ công ty con, công ty liên kết đem lại, lợi nhuận sau thuế năm - 24,8 tỷ đồng, giảm 289% so với kết năm 2019 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Năm 2020, Công ty có giao thoa lực lượng nhân lực lượng nhân ban đầu thuộc đội ngũ cán bộ, nhân viên giàu kinh nghiệm Hiểu rõ ưu điểm nhược điểm mơ hình này, Cơng ty hướng tới xây dựng văn hóa doanh nghiệp kết hợp kinh nghiệm làm việc lâu năm với sức trẻ lòng nhiệt huyết lực lượng lao động thuộc hệ mới: trân trọng đóng góp tất người, môi trường làm việc thân thiện, động công bằng, tạo hội cho tất người để làm việc Do trình tái cấu tìm kiếm hội nên cấu nhân tối giản, ngày 31/12/2020, số lượng nhân viên Công ty là: 04 người, 100% CBNV có trình độ từ đại học trở lên Công tác đào tạo Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán nhân viên nhiệm vụ ưu tiên Công ty nhằm chuẩn bị cho nhu cầu tương lai mơ hình hoạt động, mục tiêu định hướng phát triển nhu cầu thị trường Trong năm 2020, Công ty triển khai số chương trình đào tạo cho CBNV nâng cao nghiệp vụ, phát triển lực quản lý chuẩn hóa đội ngũ cán nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển nguồn nhân lực bền vững, phục vụ tối ưu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh sau Công tác lương thưởng Công tác lương thưởng Công ty thực tuyệt đối tuân thủ quy trình, quy chế quy định pháp luật Tất CBNV hưởng lương theo theo chức danh công việc đảm nhiệm, đảm bảo với lực TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN Trong năm 2020, Công ty tiếp tục thực hoạt động đầu tư tài tái cấu trúc số Công ty không cốt lõi - Tăng sở hữu Công ty Cổ phần Sản xuất ứng dụng Công nghệ Cao Thái Sơn lên 49,90% - Giảm tỷ lệ sở hữu Công ty Cổ phần Sách Thiết bị trường học Long An xuống 24,27% TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Các tiêu tài chủ yếu Đơn vị Chỉ tiêu Hợp Năm 2019 Tổng giá trị tài sản Triệu đồng Doanh thu thuần Triệu đồng Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Triệu đồng Lợi nhuận khác Triệu đồng Năm 2020 120.391 100.563 4.023 5.087 13.478 (20.149) 89 (5) Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 13.567 (20.154) 13.137 (24.870) Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngắn hạn Lần 22,36 20,12 + Hệ số toán nhanh Lần 22,36 20,12 + Hệ số Nợ/ Tổng Tài sản Lần 2,34% 7,47% + Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu Lần 2,39% 8,07% % 3,33% 5,06% 326,56% (488,91%) 11,12% (26,73%) 10,86% (24,73%) 335,03% (396,10%) Chỉ tiêu cấu vốn Chỉ tiêu lực hoạt động + Doanh thu thuần/ Tổng Tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản % + Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu % thuần CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU Thông tin cổ phiếu Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Vi Na Ta Ba niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội với mã giao dịch VTJ lưu ký tập trung Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Tại ngày 31/12/2020, số lượng cổ phần đăng ký phát hành: 11.500.000 cổ phần, số lượng cổ phần phổ thông bán là: 11.400.000 cổ phần, số lượng cổ phần phổ thông lưu hành 11.400.000 cổ phần Cơ cấu cổ đông tỷ lệ sở hữu Cổ đông nước STT Danh mục cổ Số lượng đông cổ phiếu năm giữ Cổ đơng lớn Cổ đơng nước ngồi Số lượng cổ đông % sở hữu Số lượng cổ phiếu năm giữ Số lượng cổ đông % sở hữu - - - - - - Cổ đông khác 11.378.900 99,81% 522 21.100 0,19% Tổng cộng 11.378.900 99,81% 522 21.100 0,19% (Số liệu chốt ngày 05/04/2020 theo danh sách cổ đông VSD cung cấp) STT Số lượng cổ phiếu Đối tượng Cơ cấu cổ đông Tỷ lệ % SL sở hữu cổ đông Tổ chức Cá nhân Cổ đông Nhà nước - - - - - Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI - - - - - Cổ đông lớn - - - - - - Trong nước - - - - - - Nước - - - - - 190.000 1,67% 2 Cơng đồn Cơng ty Cổ phiếu quỹ - - - - - Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có) - - - - - Cổ đông khác 11.210.000 98,33% 526 523 - Trong nước 11.188.900 98,14% 520 519 - Nước 21.100 0,19% 250.000.000 100% 528 523 11.378.900 99,81% 522 519 21.100 0,19% TỔNG CỘNG Trong - Trong nước - Nước (Số liệu chốt ngày 05/04/2020 theo danh sách cổ đông VSD cung cấp) Thông tin cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng đến ngày 31/12/2020 Số lượng hạn chế Số lượng tự chuyển nhượng chuyển nhượng Tổng cộng Cổ phiếu - 11.400.000 11.400.000 Tỷ lệ (%) - 100% 100% Giao dịch cổ phiếu quỹ Công ty không phát sinh giao dịch mua/bán cổ phiếu quỹ năm 2020 Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu Lịch sử tăng vốn điều lệ Đơn vị tính: đồng Thời gian Số vốn trước thay đổi Số vốn sau thay đổi 07/06/2007 - 100.000.000.000 28/09/2007 100.000.000.000 115.000.000.000 Sở hữu cổ đơng nội bộ: khơng có PHẦN III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Trong bối cảnh thị trường ngành sản xuất kinh doanh năm 2020 gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 trình thay đổi nhân Ban lãnh đạo Công ty, năm 2020 Công ty chủ động thực nhiều giải pháp, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn nhằm ổn định tình hình hoạt động; đẩy mạnh tái cấu cắt giảm hoạt động không cốt lõi Ban điều hành đánh giá hoạt động kinh doanh tái cấu năm 2020 đóng vai trị móng để Cơng ty đánh giá lại tình hình hoạt động tạo tiền đề phát triển năm Kết kinh doanh năm hợp 2020 so với kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2020 thơng qua Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế Kế hoạch Thực % hoàn thành năm 2020 năm 2020 kế hoạch 7.000 5.200 5.087 (24.870) (27%) (578%) Kết kinh doanh hợp năm 2020 so với kỳ năm 2019 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế Năm 2020 Năm 2019 Tăng/Giảm 5.087 4.023 26% (24.870) 13.137 (289%) Năm 2020, dịch Covid-19 tác động không nhỏ đến kinh tế toàn cầu, hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty chịu ảnh hưởng, đó, để bảo tồn nguồn vốn, Cơng ty cần cẩn thận việc tìm kiếm lĩnh vực kinh doanh mới, hội đầu tư để tránh rủi ro ảnh hưởng xấu dịch bệnh diễn biến phức tạp Doanh thu hợp đạt tỷ đồng, giảm 1,9 tỷ đồng, tương đương giảm 27% so với kế hoạch, đạt 73% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua, so với kỳ hoạt động năm 2019 lại tăng 26% Từ Quí 3/2019, công ty ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc lá, đó, doanh thu năm 2020 chủ yếu từ hoạt động bất động sản hoạt động tài Lợi nhuận sau thuế âm 24,8 tỷ đồng năm Cơng ty trích lập dự phịng Cơng ty con, Cơng ty liên doanh liên kết 22 tỷ đồng Năm 2021 dự kiến năm khó khăn, Cơng ty cịn phải cố gắng nhiều nữa, vươn hồi phục để bảo toàn nguồn vốn, tạo lợi nhuận giữ vững niềm tin cho cổ đông PHẦN IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Việc ngưng hoạt động kinh doanh thuốc vừa tiết giảm chi phí, giảm khoản lỗ kinh doanh khơng hiệu quả, vừa hội để Công ty chuyển hướng hoạt động, tìm kiếm thêm mục tiêu hoạt động thương mại khác, vừa tiền đề cho việc tái cấu hoạt động kinh doanh Công ty, hướng đến việc M&A công ty phù hợp, nhằm chuyển đổi chiến lược kinh doanh Trong năm 2020, kết kinh doanh Công ty ghi nhận sau: - Công ty mẹ: Trong năm 2020, Công ty không doanh thu từ hoạt động kinh doanh thuốc lá, doanh thu thuần năm đạt tỷ đồng, tăng 26% so với doanh thu năm 2019 (hơn tỷ đồng) cơng ty có hoạt động kinh doanh Bất động sản đầu tư hộ chung cư Tây Nguyên Plaza, Cần Thơ Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lỗ 21,1 tỷ đồng Cơng ty trích lập khoản dự phịng đầu tư công ty con, công ty liên doanh liên kết - Hợp nhất: Tương tự báo cáo riêng, báo cáo hợp chịu ảnh hưởng tương ứng khoản lỗ công ty con, cơng ty liên kết đem lại, lợi nhuận sau thuế năm - 24,8 tỷ đồng, giảm 289% so với kết năm 2019 10 HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NỘI BỘ VÀ TUÂN THỦ - Quản trị nội bộ: Tập trung củng cố cấu tổ chức, hoàn thiện ban hành hệ thống quy chế quản trị nội Điều lệ sửa đổi, Quy chế quản trị nội bộ, hàng loạt quy trình hướng dẫn hoạt động Cơng ty như: quy trình khóa sổ kế tốn, quy trình lập Báo cáo quản trị, quy trình nhân sự, quy trình hành chính, … - Cơng bố thơng tin: Cơng ty chấp hành nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định Thông tư 155/2015/TT-BTC Bộ Tài việc cơng bố thơng tin trị trường chứng khốn Trong năm khơng phát sinh vi phạm nghĩa vụ Công bố thông tin liên quan đến Công ty - Công ty thực đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước theo quy định, nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định pháp luật ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH - Hội đồng Quản trị đánh giá Ban điều hành có nỗ lực đáng ghi nhận việc hồn thành nhiệm vụ giao Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, Cơng ty có biến động lớn nhân chủ chốt, hệ thống ngành nghề kinh doanh đa dạng, địa bàn đầu tư rộng khắp, Ban điều hành điều hành, đạo tất khâu, hoạt động đạt kết nêu trên, tổng thể tạo tảng tốt để có hội kịp thời nắm bắt - Hội đồng Quản trị nhận xét tất thành viên Ban điều hành có đủ kinh nghiệm kiến thức liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề mà phụ trách, có tinh thần trách nhiệm tinh thần hợp tác tốt, hoàn toàn để tiếp tục gánh vác nhiệm vụ mà Đại hội cổ đồng Hội đồng Quản trị giao phó PHẦN V QUẢN TRỊ CƠNG TY HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị năm 2020 gồm có thành viên sau: STT Họ tên Ông Lê Chí Long Chức vụ Ghi Chủ tịch Bổ nhiệm Chủ tịch ngày 28/05/2020 Thành viên Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 28/05/2020 11 Ông Đỗ Anh Ngọc Thành viên Bổ nhiệm ngày 20/08/2019 Ông Lê Thị Hạnh Thành viên Bổ nhiệm ngày 28/05/2020 Ơng Hồng Đăng Tiến Thành viên Miễn nhiệm ngày 28/05/2020 Hoạt động Hội đồng quản trị Thực theo nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020, HĐQT thành viên HĐQT thực hoạt động quản trị Công ty theo chức năng, quyền hạn nhiệm vụ đề theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Hoạt động HĐQT năm 2020 trọng tâm vào nội dung sau: - Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2020 để trình Đại hội đồng cổ đơng; - Thơng qua tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; thông qua vấn đề lấy ý kiến ĐHĐCĐ văn năm 2020; thơng qua tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020; - Giám sát tình hình thực kế hoạch kinh doanh năm 2020; - Giám sát hoạt động đầu tư vào Công ty con, Cơng ty liên kết; tình hình hợp Báo cáo tài cơng ty theo q, bán niên, năm; - Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro, - Phê duyệt giao dịch, nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT Mọi hoạt động Hội đồng quản trị xem xét cách cẩn trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán quy định pháp luật hành Điều lệ Cơng ty, đảm bảo tính khách quan, minh bạch sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp luật quy định, tôn trọng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cổ đông Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tiến hành 17 họp định kỳ đột xuất, hình thức trực tiếp qua hình thức lấy ý kiến văn bản, ban hành 19 Nghị quyết/Quyết định vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh Công ty Các họp Hội đồng quản trị tổ chức tiến hành theo Điều lệ Công ty Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị ban hành lưu giữ theo quy định Cụ thể họp Hội đồng quản trị năm 2020 sau: Stt Số Nghị quyết/ Quyết định 01/NQ-VNTB Ngày 11/02/2020 12 Nội dung Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 1.1/NQ-VNTB 10/03/2020 Thuê địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 01/QĐ-VNTB 18/03/2020 Thành lập hội đồng lý tài sản Công ty 02/QĐ-VNTB 27/03/2020 Cử người đại diện điều hành công ty Hà Nội 02/NQ-VNTB 30/03/2020 Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội dịch bệnh Covid 19 03/QĐ-VNTB 16/04/2020 Góp vốn Công ty VTJ Việt Nam 03/NQ-VNTB 27/05/2020 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 06/QĐ-VNTB 27/05/2020 Ban hành quy chế nội lần 04/NQ-VNTB 28/05/2020 Bầu chủ tịch HĐQT 10 05/NQ-VNTB 28/05/2020 Cử người đại diện pháp luật CBTT (Bà Lê Thị Hạnh) 11 06/NQ-VNTB 17/06/2020 Thông qua chủ trương lấy ý kiến ĐHĐCĐ văn 12 07/NQ-VNTB 19/06/2020 Thông qua nội dung họp định kỳ Q 2/2020 Cử ơng Lê Chí Long người đại diện pháp luật CBTT, chọn cơng ty kiểm tốn năm 2020 13 07/QĐ-VNTB 20/06/2020 Thay đổi người đại diện pháp luật từ ơng Hồng Đăng Tiến sang ơng Lê Chí Long 14 08/NQ-VNTB 28/07/2020 Nghị Quyết lấy ý kiến ĐHĐCĐ văn 15 09/2020/VNTB/NQ-HĐQT 22/09/2020 Miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân (Chức danh: Thư ký HĐQT, Kế toán trưởng) 16 10/2020/VNTB/NQ-HĐQT 16/10/2020 Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2020 17 11/2020/VNTB/NQ-HĐQT 30/10/2020 Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 18 12/2020/VNTB/NQĐHĐCĐ 20/11/2020 Nghị ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 23/11/2020 Nghi bán hộ Chung cư Tây Nguyên Plaza, Cần Thơ 19 13/2020/VNTB/NQ-HĐQT BAN KIỂM SOÁT Các thành viên Ban kiểm soát 13 Ban kiểm soát có 02 thành viên Các thành viên Ban kiểm sốt đáp ứng tư cách có đủ lực thực thi nhiệm vụ Thơng tin thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty ngày 31/12/2020 sau: Stt Thành viên BKS Chức vụ Đỗ Văn Chiến Trưởng BKS Quảng Thanh Bình Thành viên Ngày bắt đầu/khơng cịn thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm tốn Trình độ chun mơn Bổ nhiệm 13/05/2019 Cử nhân kế toán Bổ nhiệm 20/08/2019 Cử nhân Kinh tế Cơng nghiệp Hoạt động Ban kiểm sốt Thực chức nhiệm vụ Ban kiểm soát quy định Điều lệ Quy chế nội quản trị Cơng ty Năm 2020, Ban Kiểm sốt tiến hành thực giám sát việc tuân thủ quy định quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty lĩnh vực trọng yếu bao gồm: kiểm soát hoạt động kiểm sốt tài - Xem xét tính phù hợp Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị, Ban điều hành công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ với quy định hành pháp luật Điều lệ hoạt động Công ty - Tham dự tham gia đóng góp ý kiến tất họp Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, Ban điều hành - Kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ Quy chế quản trị nội Công ty - Giám sát việc thực thi hoạt động công bố thông tin Công ty theo quy định Luật Chứng khoán văn pháp luật có liên quan - Xem xét báo cáo định kỳ Ban điều hành lập, kiểm tra Báo cáo tài quý, bán niên năm Cơng ty nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan hợp lý số liệu tài - Đánh giá giám sát tình hình khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, cơng ty có góp vốn khác Định kỳ xem xét báo cáo tài quý, bán niên năm công ty nhằm đưa kiến nghị đề xuất phương án nâng cao hiệu hoạt động - Thảo luận trao đổi với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng sai sót kế tốn kiểm tốn trọng yếu đến Báo cáo tài 14 - Tổ chức họp Ban kiểm soát nhằm trao đổi đưa phương hướng giúp nâng cao lực tài hoạt động giám sát Trong năm 2020, Ban kiểm soát tổ chức hai (02) phiên họp thức sau: Phiên họp Số thành viên Nội dung tham dự Phiên 2/2 Soát xét BCTC bán niên năm 2020, lên kế hoạch hoạt động quý Phiên 2/2 Soát xét BCTC năm 2020 kiểm toán; Thảo luận lập báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 Ban kiểm soát Trong năm 2020, Ban kiểm soát giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành khía cạnh chính: tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Kết thẩm định Báo cáo tài năm 2020 - Năm tài Cơng ty bắt đầu từ ngày 01/01/2020 kết thúc vào ngày 31/12/2020 Công ty lập cơng bố Báo cáo tài định kỳ phù hợp với quy định Luật Chứng khoán quy định pháp luật hành - Báo cáo tài bán niên Báo cáo tài năm 2020 Cơng ty sốt xét kiểm tốn Cơng ty kiểm tốn độc lập Cơng ty TNHH kiểm tốn AFC Việt Nam , cơng ty kiểm tốn độc lập Ủy ban Chứng khốn Nhà nước chấp thuận kiểm tốn cơng ty niêm yết - Căn Báo cáo tài năm 2020 kiểm toán, Ban kiểm soát đánh giá báo cáo phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam quy chế, quy định khác quản lý tài Cơng ty Nhà nước - Các tiêu thể Báo cáo tài hợp năm 2020 sau: Về kết kinh doanh: 5.087 triệu đồng Doanh thu thuần : Tổng lợi nhuận trước thuế : (20.154) triệu đồng Lợi nhuận sau thuế : (24.870) triệu đồng Về tài sản Công ty: Tài sản ngắn hạn : 50.867 triệu đồng 15 49.695 triệu đồng Tài sản dài hạn : Tổng tài sản : 100.563 triệu đồng Tổng nợ (ngắn hạn & dài hạn) : 7.509 triệu đồng Kết giám sát chấp hành chế độ kế toán, quản lý tài Năm 2020, cơng tác chấp hành chế độ kế tốn quản lý tài cơng ty thực tốt, cụ thể như: kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn, trọng công tác kế tốn quản trị Ban điều hành Cơng ty định việc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh phiên họp Hội đồng quản trị Ngồi ra, việc rà sốt hồn thiện, thực quy trình, quy chế liên tục thực Kết giám sát hoạt động Hội đồng quản trị Trong năm 2020, Hội đồng quản trị CTCP Thương mại Đầu tư Vi Na Ta Ba thực chức năng, nhiệm vụ việc định hướng, đạo, quản lý Công ty phù hợp với thẩm quyền Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Cơng ty trì họp thường kỳ đột xuất thơng qua hình thức lấy ý kiến văn để ban hành Nghị quyết/Quyết định giải vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ Công ty Các họp Hội đồng quản trị triệu tập tổ chức theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Quy định nội Công ty Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị bám sát tình hình thực tế hoạt động Cơng ty Ban kiểm soát thống với báo cáo Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2021 Kết giám sát hoạt động Ban điều hành Ban điều hành Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức nhiệm vụ quy định Điều lệ, sở Nghị ĐHĐCĐ Hội đồng quản trị vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Năm 2020, Ban kiểm sốt khơng nhận thấy dấu hiệu bất thường công tác quản lý điều hành Ban điều hành Công ty Đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành Năm 2020, Ban kiểm soát nhận phối hợp chặt chẽ Hội đồng quản trị, Ban điều hành phịng ban Cơng ty nhằm hoàn thành nhiệm vụ, quyền hạn Ban kiểm soát 16 Kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 Trong năm 2021, Ban kiểm soát tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động, tăng cường kiểm tra, giám sát mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành Công ty sở giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cụ thể sau: - Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định hành pháp luật, Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị Hội đồng quản trị Điều lệ Công ty; - Giám sát việc tuân thủ thực báo cáo tài chính, báo cáo quản trị đơn vị thành viên Công ty; - Giám sát việc tuân thủ chế độ công bố thông tin theo quy định pháp luật hành; - Đánh giá phối hợp công tác điều hành Hội đồng quản trị, Ban điều hành Ban kiểm soát; - Nghiên cứu, cải thiện hiệu hoạt động Ban kiểm sốt, trọng cơng tác quản trị rủi ro, tập trung kiểm soát phát yếu tố rủi ro trọng yếu, tiềm ẩn giúp Công ty kịp thời nghiên cứu, thực thi biện pháp phòng ngừa; - Hiện nay, tài sản Cơng ty chủ yếu đầu tư tài chính, Ban kiểm sốt kiến nghị HĐQT có sách đầu tư hợp lý, tinh thần bảo toàn vốn đồng thời mang lại khả sinh lời cho nguồn vốn có để gia tăng quyền lợi cho cổ đơng GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐƠNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN Giao dịch cổ phiếu cổ đơng nội người có liên quan năm 2020 STT Người thực giao dịch Nguyễn Nhung Chức vụ/ Quan hệ với người nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ Thị Mẹ Bà 61.400 Nguyễn Thị Thùy Duyên (Kế toán trưởng) 0,54% Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ 0% Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bên liên quan năm 2020 17 Ghi Bán Trong năm tài 2020, Cơng ty có giao dịch với bên liên quan sau: Đơn vị tính: đồng Cơng ty Cổ phần Sách Thiết bị trường học Long An Nhận cổ tức Năm 2020 Năm 2019 319.200.000 - Giao dịch người nội công ty niêm yết, người có liên quan người nội với cơng ty con, công ty công ty niêm yết nắm quyền kiểm sốt: Khơng có Giao dịch cơng ty với đối tượng khác: Khơng có TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY Trong năm 2020, Cơng ty tn thủ đầy đủ nghiêm túc quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, đặc biệt hoạt động ngăn ngừa xung đột lợi ích giao dịch với bên liên quan Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát cán quản lý ủy thác nhận thức tuân thủ trách nhiệm thực nhiệm vụ cách trung thực tránh xung đột quyền lợi theo quy định Điều lệ Quy chế nội quản trị Công ty, cụ thể sau: - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, cán quản lý khác phải công khai lợi ích liên quan theo quy định Luật Doanh nghiệp, văn pháp luật liên quan - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, cán quản lý khác người liên quan tới thành viên không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân, khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát cán quản lý khác có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng quản trị giao dịch Công ty, Công ty con, Công ty liên khác Công ty nắm quyền kiểm sốt với thành viên với người có liên quan tới thành viên theo quy định pháp luật Công ty phải thực công bố thông tin Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị Hội đồng quản trị thông qua giao dịch nêu thời hạn hai mươi bốn (24) trang thông tin điện tử Cơng ty báo cáo Ủy ban Chứng khốn Nhà nước/Sở giao dịch Chứng khốn 18 - Cơng ty không cấp khoản vay bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán quản lý khác người có liên quan tới thành viên nêu trên, trừ Đại hội đồng cổ đơng có định khác - Khi tiến hành giao dịch với người có liên quan, Công ty phải ký kết hợp đồng văn theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể công bố thơng tin cho cổ đơng có u cầu - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, cán quản lý khác người có liên quan tới thành viên nêu không sử dụng thông tin chưa phép công bố Công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan PHẦN VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2020 Ý KIẾN KIỂM TOÁN Theo ý kiến chúng tơi, Báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty cổ phần Thương mại Đầu tư Vi Na Ta Ba ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TỐN Báo cáo tài riêng Báo cáo tài hợp năm 2020 Cơng ty cổ phần Thương mại Đầu tư Vi Na Ta Ba kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFC Việt Nam Tồn Báo cáo tài riêng Báo cáo tài hợp năm 2020 kiểm tốn Cơng ty cơng bố trang website Tổng công ty: http://www.vinainvest.com.vn/ Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 19