BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

Phụ lục số04 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 Bộ Tài hướng dẫn cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ I Thơng tin chung Thơng tin khái quát  Tên giao dịch: Công ty CP Bất động sản Dầu khí  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102025250  Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng  Địa chỉ: số 52 Quốc Tử Giám – Đống Đa – Hà Nội  Số điện thoại: 0243.7474.510  Số fax: 0243.843.1942  Website: www.petrowaco.vn  Mã cổ phiếu: PWA Quá trình hình thành phát triển  Quá trình hình thành phát triển: Cơng ty cổ phần Bất động sản Dầu khí (PETROWACO) Doanh nghiệp hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102025250 sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định pháp lý hành có liên quan Từ thành lập đến nay, Công ty lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần điều chỉnh gần vào ngày 30/6/2014, vốn điều lệ công ty 100.000.000.000 đồng  Ngày 25/08/2006, Công ty thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103013617 đăng ký lần đầu ngày 25/08/2006 Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp với vốn điều lệ 30.000.000.0000 đồng Bao gồm cổ đông sáng lập: Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam, Tổng cơng ty Đầu tư Nước Môi trường Việt Nam cá nhân khác  Tháng 4/2008, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập  Ngày 29/10/2009, Cơng ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng theo Công văn số 2340/UBCK-QLPH UBCKNN  Ngày 01/10/2018, Công ty Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 83/2018/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký 10.000.000 cổ phiếu Ngành nghề địa bàn kinh doanh Ngành nghề kinh doanh: Hiện nay, Công ty đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, hoạt động Công ty tập trung vào số ngành nghề kinh doanh cụ thể sau: - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở dụng thuê; - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Địa bàn kinh doanh: + Thành phố Hà Nội; + Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Thông tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Mơ hình quản trị: - Cơ cấu tổ chức Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đơng, Ban kiểm sốt, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Phòng, Ban, Chi nhánh (có 03 Phịng chức năng: Phịng Tổ chức Hành chính; Phịng Tài Kế tốn; Phịng Kế hoạch Đầu tư; Chi nhánh Công ty – Ban điều hành Dự án 97-99 Láng Hạ; Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 01 Sàn giao dịch Bất động sản Dầu khí.) Cơ cấu máy quản lý: - 01 Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc; 01 Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh – Ban điều hành Dự án 97-99 Láng hạ; 01 Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Đầu tư kiêm Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh; 01 Kế tốn trưởng; 01 Phó trưởng Phịng Tổ chức Hành chính; 02 phó trưởng phịng Đầu tư; 02 Phó GĐ Chi nhánh – Ban điều hành Dự án 97-99 Láng Hạ; 01 Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản Định hướng phát triển - Tiếp tục đạo sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế nội Giám sát chặt chẽ chi phí đầu vào, giá bán đầu Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành việc thực quy chế, quy định nghị quyết, định Hội đồng quản trị, Nghị Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty quy định Pháp luật - Chỉ đạo ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên hơn, bám sát việc quản lý sản xuất, quản lý tài chính, quản lý lao động Tìm biện pháp để không ngừng nâng cao suất lao động, đầu tư khoa học công nghệ, nâng cao lực đội ngũ làm cơng tác quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật - Đổi họat động Hội đồng quản trị, nâng cao hiệu lực hiệu giám sát, điều hành đạo sở tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật Điều lệ công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa để phát huy lực chủ động ban điều hành - Tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoạt động theo quy chế, quy định Pháp luật, nguyên tắc phòng ngừa chính, tránh sai sót từ khâu hoạt động hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư - Tiếp tục tận dụng đạo, giúp đỡ Tổng công ty Viwaseen cổ đơng sáng lập cách có hiệu - Phát triển Công ty với tốc độ nhanh chóng để trở thành Tổng cơng ty có thương hiệu lớn thị trường đầu tư kinh doanh Bất động sản thời gian tới - Phát triển Cơng ty thành đơn vị có lãnh thổ khai thác mảng kinh doanh Bất động sản trải rộng hàng đầu Việt Nam - Trở thành Tổng công ty lớn mạnh nhiều lĩnh vực hoạt động nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu tiêu dùng người thơng qua hình thức cung cấp nhiều gói sản phẩm, dịch vụ vào năm 2025 - Huy động nhiều nguồn vốn với nhiều hình thức khác thị trường vốn nước để đảm bảo cho chiến lược phát triển mở rộng lĩnh vực hoạt động - Là đơn vị đảm bảo khả sinh lời vốn cao lĩnh vực đầu tư bất động sản, đảm bảo lợi ích cao cho cổ đông Các rủi ro: - Nguồn vốn phục vụ triển khai dự án: Trong thời gian tới, để tiếp tục thực đầu tư, nguồn vốn chủ yếu mà Công ty sử dụng đến từ nguồn vốn huy động từ dự án đủ điều kiện kinh doanh, vốn vay tổ chức tín dụng Các nguồn vốn bị ảnh hưởng trực tiếp từ khó khăn kinh tế, sách thắt chặt tín dụng Nhà nước việc đầu tư dự án bất động sản, nguồn vốn vay khó tiếp cận sách tiền tệ mà phủ, ngân hàng nhà nước áp dụng khối ngân hàng Mặt khác vốn huy động từ khách hàng Công ty sụt giảm so với khả mà dự án đủ tiêu chuẩn huy động vốn mang lại do: giá bất động sản suy giảm; thị trường BĐS đóng băng với việc thắt chặt tín dụng cung tiền nhà nước khiến cho nhu cầu mua bất động sản giảm theo - Khó khăn đến từ nội thị trường bất động sản: việc thị trường bất động sản dự kiến tiếp tục đón nhận hàng loạt dự án với hàng ngàn sản phẩm chào bán ảnh hưởng đến việc kinh doanh sản phẩm bất động sản năm 2019, bối cảnh hàng loạt dự án bất động sản phải giảm giá mức hịa vốn chí chấp nhận lỗ để thu hồi phần vốn đầu tư từ nửa cuối năm 2018 Điều xu hướng sản phẩm bất động sản tiếp tục phải giám giá việc tiêu thụ, khoản sản phẩm năm 2019 tiếp tục khó khăn đặc biệt với phận nhà đầu tư bất động sản cá nhân pháp nhân đầu tư vào dự án thời gian trước II Tình hình hoạt động năm Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1 Những kết đạt được: - Trong năm 2018, cịn gặp khó khăn Cơng ty tập trung nguồn lực nội kết hợp với sách linh động cơng tác triển khai đầu tư, kinh doanh bất động sản, linh hoạt huy động vốn nỗ lực cán CNV Công ty, Công ty CP Bất động sản Dầu khí khắc phục khó khăn cố gắng đảm bảo hiệu lực kinh doanh Công ty, đảm bảo quyền lợi người lao động cổ đơng 1.2 Các tiêu thể kết SXKD năm 2019 * Chỉ tiêu đầu tư xây dựng bản: ĐVT: triệu đồng Tỷ lệ hồn thành Các dự án Giá trị đầu tư phát triển Dự án Khu nhà Tân Thành Dự án 97-99 Láng Hạ Dự án 59-63 Huỳnh Thúc Kháng Dự án C1 Thành Công Công tác phát triển Dự án Doanh thu Dự án Khu nhà Tân Thành Dự án 97-99 Láng Hạ Doanh thu từ hoạt động tài chính, hoạt động khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ chia cổ tức Thực năm 2017 KH năm 2018 Thực năm 2018 % so với năm 2017 223.280 800 202.500 265.500 1.500 226.000 284.590 1.120 262.380 127% 140% 130% % so với KH 2018 107% 75% 116% 480 12.000 1.390 289% 12% 19.500 22.762 21.594 25.000 1.000 275.000 1.500 271.500 19.700 86.224 13.577 71.656 101% 79% 379% 63% 31,4% 905% 26% 1.168 2.000 991 85% 50% 1.911 1.097 3% 14.000 11.200 7% 7.948 7.948 7% 416% 725% 233% 57% 71% 100% tt - Tuy Công ty triển khai công tác bán hàng dự án 97-99 Láng Hạ, Dự án C1 Thành Công nhiên đặc thù dự án đầu tư kinh doanh bất động sản theo quy định chưa thể ghi nhận doanh thu chưa bàn giao nhà cho khách hàng (Điều 79 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Việc chưa bàn giao cho khách hàng lý sau: + Quý IV/2018, Tổng công ty CP Vinaconex ( Tổng thầu xây dựng cơng trình) thay đổi từ chủ sở hữu Nhà nước sang sở hữu tư nhân ( Nhà nước bán 60% vốn Tổng Cơng ty Vinaconex), có thay đổi lớn hệ thống quản lý điều hành dẫn đến việc thi cơng hồn thiện cơng trình bị chậm nhiều Dự kiến tháng 10/2018 xong tồn cơng trình hết Q IV/2018 cơng trình chưa hồn thiện xong chưa thể nghiệm thu bàn giao cho khách hàng - Công ty làm việc thống tiến hành bàn giao phần hộ, sàn văn phòng dịch vụ thương mại cho khách hàng theo đề xuất yêu cầu khách hàng đề nghị nhận bàn giao để sửa chữa, cải tạo nội thất theo nhu cầu cá nhân - Trong năm 2018, Công ty tiến hành bàn giao cho khách hàng phần hộ, sàn văn phịng dịch vụ thương mại ảnh hưởng tới việc ghi nhận doanh thu năm 2018 không đạt theo kế hoạch, chi phí vốn, chi phí quản lý Cơng ty khơng thay đổi Tuy nhiên Công ty thực việc chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến 7% theo kế hoạch Đại hội cổ đông thông qua 1.3 Nguyên nhân, khó khăn hạn chế : - Tình hình triển khai số dự án chưa đáp ứng tiến độ kế hoạch đề - Cơ cấu tổ chức máy Công ty thu hẹp, đội ngũ cán chun mơn nên ảnh hưởng đến công tác triển khai thực dự án - Cơ chế sách đất đai, bồi thường, hỗ trợ GPMB thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực đầu tư rườm rà chưa cụ thể; Chi phí thực thời gian kéo dài; Một số quan có thẩm quyền cịn tình trạng chưa thực hỗ trợ doanh nghiệp cơng tác triển khai thủ tục đầu tư, xây lắp, đất đai… vất vả kéo dài ảnh hưởng phần đến kế hoạch SXKD Công ty 2/ Tổ chức nhân  Danh sách Ban điều hành: TL sở hữu Họ tên Chức vụ Tóm tắt lý lịch CP có quyền BQ Ơ Thân Thế Sơn Chủ tịch HĐQT Sinh ngày 17/8/1960 kiêm Tổng giám Nơi đăng ký hộ thường trú: 35 Hồ đốc Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội Chỗ tại: 212A Lò Đúc, Hà Nội Số CMTND: 011854724 cấp ngày 22/6/2006 CA Hà Nội Nghề nghiệp: Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư Xây dựng Là Đảng viên ĐCS Việt Nam Bà Trần Thị Uỷ viên HĐQT, Sinh ngày 17/9/1965 Phương Hoa Phó Tổng giám Địa thường trú: 29 Lò Sũ, Hà Nội đốc kiêm Giám Số CMTND: 011098906 cấp ngày đốc Chi nhánh- 27/01/2005 Công an TP Hà Nội Ban điều hành Dự Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng án 97-99 Láng hạ, Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam Đống đa, HN Ơ Nguyễn Thái Phó Tổng giám Hồng đốc kiêm Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư, kiêm Giám đốc Chi nhánh TP HCM Sinh ngày: 29/8/1974 Địa thường trú: số 169 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội Số CMTND: 031074001507 cấp ngày 30/9/2015 Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG dân cư ký Nghề nghiệp: Kiến trúc sư Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam Bà Trần Hương Kế toán trưởng Liên Sinh ngày: 22/4/1981 Địa thường trú: Phòng 607, G3 CD, khu ĐTM Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Số CMTND: 013468187 cấp ngày 09/11/2011 CA Hà Nội Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam - Số lượng cán bộ, nhân viên: + Tổng số CBNV: 25 người, cộng tác viên 04 người + Ban lãnh đạo Công ty trọng đến hoạt động chăm lo đời sống cho CBNV đề xuất hình thức, biện pháp thiết thực để thực chế độ sách liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ CBNV sách, pháp luật lao động, tiền lương, tiền thưởng, sách BHXH, BHYT, trả lương đầy đủ, thời gian quy định; … Thường xuyên quan tâm đến CBNV thông qua việc tổ chức thăm hỏi, trợ cấp, động viên có hồn cảnh khó khăn, ốm đau, sinh nở có việc hiếu, hỷ… Chủ động việc tổ chức mừng sinh nhật, tổ chức tham quan, dã ngoại; tổ chức kỷ niệm, tặng quà cho nữ CBNV nhân ngày Quốc tế phụ nữ, ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam … + Ban lãnh đạo thường xuyên quan tâm đến việc cải thiện điều kiện làm việc cho CBNV: thường xuyên bổ sung, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc, bàn, ghế làm việc, hệ thống chiếu sáng… nhằm tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp cho CBNV góp phần nâng cao chất lượng hiệu suất cơng việc + Cơng tác Cơng đồn, Đồn niên: Cơng đồn Cơng ty quan tâm, chăm lo đời sống cán công nhân viên, tổ chức tham quan, nghỉ mát nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo sức mạnh đồn kết Cơng ty Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án 3.1.Các khoản đầu tư lớn: 3.1.1.Tình hình thực dự án: A/ Dự án đầu tư xây dựng lại Khu tập thể cũ 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội: Trong năm 2018, Công ty phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Vinaconex (đơn vị hợp tác đầu tư) đạo Ban điều hành dự án 97-99 Láng Hạ tập trung triển khai công việc: a Công tác thi công xây dựng: Tiếp tục triển khai công tác thi công xây dựng phần hoàn thiện đảm bảo an toàn, chất lượng; - Hồn tất hồ sơ nghiệm thu cơng tác PCCC nghiệm thu cơng trình đưa vào sử dụng - Dự kiến bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng Tháng 4/2019 b Công tác kinh doanh bán hàng: Sau phê duyệt phương án kinh doanh, kế hoạch bán háng, Hai Bên Liên danh triển khai bán thành công 85% số lượng hộ thương mại sàn văn phịng dịch vụ thương mại tính đến hết Tháng 12/2018 c Các nội dung khác: - Đã tổ chức nhiều họp, làm việc với 04 đơn vị thuộc Tập đồn Dầu khí (PVEP, PVOIL Thái Bình, PVOIL LUBE DMC) để giải dứt điểm công tác GPMB, lý Hợp đồng GPMB ký Tháng 10/2009 trả tiền đền bù hỗ trợ theo phương án GPMB duyệt cho 03 đơn vị với giá trị khoảng 28 tỷ đồng/30 tỷ đồng Tuy nhiên Tổng công ty DMC, dù họp , làm việc nhiều lần song đến đon vị không thống chấm dứt Phương án GPMB lý Hợp đồng GMB ký tháng 10/2009 - Trong năm 2018, Công ty Petrowaco phối hợp chặt chẽ với liên doanh đầu tư Tổng công ty Vinaconex Chi nhánh Công ty CP Bất động sản Dầu khí-Ban Điều hành DA 97-99 Láng Hạ kịp thời giải công việc phát sinh, làm việc với quan chức năng, tra, kiểm tra cấp thủ tục, chất lượng, An toàn lao động, vệ sinh môi trường Dự án đáp ứng yêu cầu quan chức - Công tác Quản lý sau đầu tư: Liên danh làm việc, đàm phán lựa chọn đơn vị có lực kinh nghiệm thực việc quản lý tòa nhà sau đầu tư, dự kiến vòng 01 năm chưa thành lập Ban quản trị Tòa nhà theo qui định B/ Dự án đầu tư xây dựng lại Khu tập thể cũ 59-63 Huỳnh Thúc Kháng - Tập hợp hồ sơ pháp lý, chế GPMB, vẽ thiết kế mặt hộ TĐC gửi Ban đại diện tổ dân phố để tiếp tục xin ý kiến đóng góp từ phía người dân - Tổ chức họp Lãnh đạo Công ty với toàn hộ dân khu tập thể - Làm việc với đơn vị tư vấn để nghiên cứu điều chỉnh cấu mặt hộ TĐC; Tập hợp hồ sơ dự án, làm việc với Ngân hàng MB-Chi nhánh Thăng Long để cam kết cung ứng vốn cho dự án theo yêu cầu hộ dân - Công ty ký hợp đồng với chuyên gia kinh tế để tính tốn lại phương án kinh tế, phân tích hiệu đầu tư dự án để có sở xem xét hệ số TĐC dự án (Theo nguyện vọng hộ dân 2,3 lần Phương án GPMB duyệt lần Dự án có diện tích đất xây dựng nhỏ , số lượng diện tích văn phịng, thương mại nhiều, 15 tầng thương mại-Văn phòng/ 25tầng) - Phối hợp với quyền Phường Láng Hạ, UBND quận Đống Đa, Ban đạo GPMB Thành phố tổ chức nhiều họp với hộ dân để trao đổi tháo gỡ tồn liên quan đến quyền lợi người dân (đặc biệt hệ số TĐC) làm việc với Sở, Nghành Thành phố việc thành lập Hội đồng BTHT TĐC dự án Đến thành lập Hội đồng BTHT &TĐC, Tổ công tác ; Tuy nhiên chưa thống với hộ dân hệ số đền bù TĐC Công tác GPMB dự án gặp nhiều khó khăn, chưa tìm hướng giải Đây trở ngại, khó khăn lớn Dự án ảnh hưởng nhiều tới hiệu đầu tư dự án - Cơng tác tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư: Thực theo Nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty, thời gian dài qua Công ty nỗ lực tìm kiếm, đàm phán với số đối tác có lực, kinh nghiệm Tổng công ty Vinaconex; Tổng cơng ty UDIC; Tổng cơng ty PVC; Tập đồn Hà Đô Tuy nhiên sau nghiên cứu xem xét hầu hết đối tác cân nhắc chưa có ý định tham gia hợp tác tính hiệu dự án không cao phức tạp, khó khăn cơng tác GPMB dự án - Năm 2018, Công ty xây dựng phương án hợp tác đầu tư phù hợp với tình hình thực tế triển khai dự án trình HĐQT Cơng ty phê duyệt để làm sở đàm phán, thương thảo với đối tác thời gian tới dự kiến tập trung tìm kiếm ký kết Liên danh hợp tác đầu tư để triển khai thực dự án theo Nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty năm 2019 C/ Dự án Khu nhà Dầu khí, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Tính đến hết Tháng 12/2018, Dự án hồn thành cơng tác bán hàng tồn diện tích đất (108 liền kế, biệt thự) lô đất chung cư Hiện cịn lơ đất Văn phịng, Nhà Hàng, TTTM (Khoảng 4.600m2) chưa kinh doanh nhu cầu khu vực khơng cao - Hồn thành thủ tục cấp sổ đỏ cho khách hàng toán đủ theo quy định hợp đồng mua bán - Phối hợp với cá nhân, đơn vị môi giới địa bàn để đẩy mạnh công tác kinh doanh bán hàng lơ đất Văn phịng, TTTM-Nhà hàng nhằm sớm thu hồi nốt nguồn vốn có kinh phí chi trả tiền th đất lơ đất Văn phịng, TTTM-Nhà hàng - Liên hệ, làm việc với quan chức địa bàn định hướng xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất Lơ Văn phòng, TTTM-Nhà hàng sang đất nhiên việc điều chỉnh quy hoạch phức tạp, tốn nhiều thời gian, Cơng ty nghiên cứu, tổng hợp thông tin để đánh giá định - Liên hệ, làm việc với quan chức Huyện Tân Thành để triển khai thủ tục xin bàn giao diện tích đất xanh, giao thơng dự án cho quan chuyên nghành quản lý D/ Dự án xây dựng chung cư nguy hiểm C1 – Thành công, Hà Nội: - Thi công xong phần kết cấu BTCT, Xây tường bao mặt ngồi cơng trình - Hồn thành 90% trát mặt ngồi cơng trình - Công tác kinh doanh bán hộ thương mại đạt 65% E/ Dự án xây dựng cải tạo Nhà B1, ngõ 133 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội: - Ngày 21/9/2017, Vinaconex Petrowaco ký Thỏa thuận nguyên tắc số: 233/2017/TTNT-HĐQT việc Hợp tác đầu tư Dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể cũ B1, ngõ 133 Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội - Liên danh thành lập Ban chuẩn bị dự án B1 gồm nhân hai bên để thực công tác chuẩn bị đầu tư dự án theo quy trình Nghị định số 101/2015/NĐCP ngày 20/10/2015 Chính phủ; Chuẩn bị hồ sơ đề nghị lựa chọn Chủ đầu tư - Hồ sơ đề nghị lựa chọn chủ đầu tư dự án liên ngành thành phố Hà Nội xem xét, cho ý kiến Sở Xây dựng tổng hợp văn số 5456/SXD-PTĐT ngày 22/6/2018 Theo nội dung văn để lựa chọn làm chủ đầu tư Liên danh cần phải lập phương án bồi thường, hỗ trợ tạm cư, tái định cư quy định Điều 14 Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 - Liên danh tổ chức họp có tham gia UBND phường Láng Hạ, Ban đại diện tổ dân phố khu tập thể B1 để thống việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ tạm cư, tái định cư theo quy định hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND Thành phố chấp thuận cho Liên danh chủ đầu tư dự án; Sau giao làm Chủ đầu tư , Liên doanh làm việc với Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội để xin cấp thức tiêu quy hoạch lô đất để xây dựng phương án kinh tế, phương án đền bù GPMB (hệ số TĐC) để có sở đánh giá hiệu đầu tư dự án trình HĐQT Cơng ty phê duyệt chủ trương đầu tư hợp tác đầu tư 3.1.2.Đầu tư tài chính: A/ Cơng tác tài chính: - Đối với việc chi trả cổ tức năm 2018 : Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 theo kế hoạch 7% Căn vào tình hình nguồn vốn SXKD, Cơng ty định thời điểm chi trả năm 2019 - Thực việc lập nộp báo cáo tài đầy đủ kịp thời theo quy định hành - Đảm bảo vốn tự có vốn vay để giải ngân cho dự án 97-99 Láng Hạ tiến độ - Có kế hoạch thu xếp đủ nguồn vốn cho dự án C1 Thành Công, dự án 59-63 Huỳnh Thúc Kháng - Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công ty CP Đô thị sinh thái Dầu khí Hồ Bình để thu hồi cơng nợ cịn tồn Dự án Khu nhà Dầu khí Hịa Bình - Thực quy định pháp luật hành cơng tác tài – kế tốn 4.2 Cơng tác đầu tư góp vốn: Tính đền thời điểm Cơng ty tham gia góp vốn vào Cơng ty (từ năm 2007 năm 2008) với số tiền tỷ đồng, chi tiết sau: - Công ty CP Phát triển nhân lực, Thương mại Du lịch Viwaseen (Viwaseen.TMC): 1,5 tỷ đồng Công ty Viwaseen.TMC nhiều năm thua lỗ năm 2018 tiếp tục thua lỗ, khơng có khả bảo tồn nguồn vốn Cơng ty Petrowaco phải trích lập quỹ dự phịng 960.608.833 đồng khoản đầu tư - Công ty CP Đầu tư Khu cơng nghiệp Dầu khí- Idico Long Sơn: tỷ đồng Tình hình SXKD liên tục khơng đạt theo kế hoạch đề ra, Công ty Petrowaco chưa nhận cổ tức kể từ tham gia góp vốn đầu tư Cơng ty Petrowaco phải trích lập quỹ dự phòng 2.760.000.000 đồng cho khoản đầu tư - Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Dầu khí (PISD): 2,5 tỷ đồng Tình hình SXKD ổn định, theo báo cáo tài hàng năm có lợi nhuận nhiên lợi nhuận khơng cao có trả cổ tức 4/ Tình hình tài 4.1.Tình hình tài chính: a) Tình hình tài ĐVT: đồng Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 % tăng giảm *Đối với tổ chức khơng phải tổ chức tín dụng tổ chức tài phi ngân hàng Tổng giá trị tài sản 556.514.850.78 697.787.264.4 1.25 98 Doanh thu 21.726.414.335 85.999.377.69 3.95 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.866.950.648 21.911.829.84 11.7 Lợi nhuận khác 45.012.621 (465.576.816) -10.3 Lợi nhuận trước thuế 1.911.963.269 21.446.253.03 11.2 Lợi nhuận sau thuế 1.097.462.421 21.446.253.03 19.5 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 3% 7% 1.14 * Đối với tổ chức tín dụng tổ chức tài phi ngân hàng Tổng giá trị tài sản Doanh thu Thuế khoản phải nộp Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế b) Các tiêu tài chủ yếu: Chỉ tiêu Chỉ tiêu khả toán Hệ số toán ngắn hạn: Năm 2017 Năm 2018 0,32 1,13 0,277 0,146 3,3 4,3 0,84 5,37 0,76 0,039 0,088 0,12 0,05 0,249 0,01 0,19 0,0019 0,08 0,03 0,25 Ghi Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn Hệ số toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cấu vốn Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu lực hoạt động Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân Doanh thu thuần/Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 5/ Cổ phần: Tổng số cổ phần loại cổ phần lưu hành: 10.000.000 CP phổ thông Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 10.000.000 CP Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết người sở hữu: Cơng ty cổ chứng khốn giao dịch nước hay bảo trợ việc phát hành niêm yết chứng khốn nước ngồi, cần nêu rõ thị trường giao dịch, số lượng chứng khoán giao dịch hay bảo trợ thông tin quan trọng liên quan đến quyền, nghĩa vụ công ty liên quan đến chứng khoán giao dịch bảo trợ nước ngồi: Cơ cấu cổ đơng: Nêu cấu cổ đơng phân theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ): Cổ đông tổ chức: 44,94% Cổ đông cá nhân: 55,06% Cổ đông nước: 100% Cổ đơng nước ngồi: Cổ đơng nhà nước: Các cổ đơng khác: 7/ Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Các đợt tăng vốn cổ phần năm bao gồm đợt chào bán công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức cổ phiếu vvv thành cổ phần: 8/ Giao dịch cổ phiếu quỹ: số lượng cổ phiếu quỹ tại: Các giao dịch cổ phiếu quỹ thực năm bao gồm thời điểm thực giao dịch, giá giao dịch đối tượng giao dịch: 9/ Các chứng khoán khác: Các đợt phát hành chứng khoán khác thực năm: Số lượng, đặc điểm loại chứng khoán khác lưu hành: Các cam kết chưa thực công ty với cá nhân, tổ chức khác liên quan đến việc phát hành chứng khoán: Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội công ty 6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu: - Là doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản hàng đầu Việt Nam với dự án đa dạng quy mô, Petrowaco tự ý thức trách nhiệm cổ đơng, với cộng đồng xã hội với môi trường Phát triển bền vững phần tách rời với chủ trương định hướng phát triển công ty: + Tuân thủ quy định pháp luật môi trường, tiết kiệm vật liệu, lượng nguồn nước + Áp dụng biện pháp thi công, đưa vào sáng kiến nhằm tiết kiệm tối đa vật liệu sử dụng mà đảm bảo chất lượng trình + Quan tâm nghiên cứu, nỗ lực sử dụng phần vật liệu tái chế nhằn nâng cao tỷ lệ vật liệu tái sử dụng nâng cao 6.2 Tiêu thụ lượng: + Việc tiêu thụ lượng Petrowaco chủ yếu tòa nhà mà Petrowaco làm chủ đầu tư quản lý Để tiết kiệm lượng đó, Petrowaco thường xuyên đưa vào sử dụng hệ thống điều khiển tịa nhà thơng minh hệ thống sử lý nước thải hiệu để giảm thiểu chi phí, tiết kiệm lượng tiêu thụ 6.3.Tiêu thụ nước: + Tại dự án Petrowaco làm chủ đầu tư triển khai giải pháp đảm bảo việc sử dụng nguồn nước hiệu tiết kiệm Việc tái sử dụng nước Ban điều hành ưu tiên áp dụng (nếu có thể) Các dự án bất động sản Petrowaco Hà nội chủ yếu sử dụng nguồn nước từ Dự án như: Dự án nước Sông Đà; 6.4.Tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường + Trong năm 2019 năm trước đó, Petrowaco ln ý thức tuân thủ chặt chẽ quy định Pháp luật mơi trường Chính vậy, cơng ty chưa bị xử phạt vi phạm không tuân thủ Pháp luật môi trường III Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo đánh giá tình hình mặt công ty Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh: ĐVT: triệu đồng Tỷ lệ hoàn thành Các dự án Giá trị đầu tư phát triển Dự án Khu nhà Tân Thành Dự án 97-99 Láng Hạ Dự án 59-63 Huỳnh Thúc Kháng Dự án C1 Thành Công Công tác phát triển Dự án Thực năm 2017 KH năm 2018 Thực năm 2018 % so với năm 2017 223.280 800 202.500 265.500 1.500 226.000 284.590 1.120 262.380 127% 140% 130% % so với KH 2018 107% 75% 116% 480 12.000 1.390 289% 12% 19.500 25.000 1.000 19.700 101% 79% 10 Ngoại trừ ảnh hưởng vấn đề nêu đoạn “cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Cơng ty ngày 31/12/2015, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài 2/ Báo cáo tài kiểm tốn: Báo cáo tài năm kiểm toán gửi kèm theo K/T TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC 28 CƠNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ ********** CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ************ Hà Nội, ngày tháng năm 2015 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ III Thơng tin chung 11 Thơng tin khái quát  Tên giao dịch: Công ty CP Bất động sản Dầu khí  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102025250  Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng  Vốn đầu tư chủ sở hữu:  Địa chỉ: số 52 Quốc Tử Giám – Đống Đa – Hà Nội  Số điện thoại: 043.7474.510  Số fax: 043.843.1942  Website: www.petrowaco.vn  Mã cổ phiếu (nếu có): 12 Quá trình hình thành phát triển  Quá trình hình thành phát triển: + Được thành lập vào tháng 8/2006 đến đầu năm 2007 máy Công ty bắt đầu vận hành Công ty xây dựng máy Phòng, Ban chức tham mưu giúp việc cho Ban lãnh đạo xây dựng quy định, quy chế quản lý nội phù hợp với quy định, pháp luật hành + Công ty xây dựng máy nhân gọn nhẹ, tinh thông đào tạo đội ngũ cán làm công tác đầu tư mang tính chuyên nghiệp, tuân thủ theo quy định Nhà nước, thành phố, địa phương nơi triển khai dự án… 13 Ngành nghề địa bàn kinh doanh  Ngành nghề kinh doanh: + Đầu tư, xây dựng kinh doanh phát triển nhà, văn phòng, bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn giá đất)  Địa bàn kinh doanh: + Thành phố Hà Nội; + Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 14 Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý  Mơ hình quản trị Cơ cấu tổ chức Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đơng, Ban kiểm sốt, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Phòng, Ban, Chi nhánh (có 03 Phịng chức năng: Phịng Tổ chức Hành chính; Phịng Tài Kế tốn; Phịng Kế hoạch Đầu tư; 29 Ban Quản lý dự án Toà nhà 97-99 Láng Hạ; Chi nhánh Công ty TP Hồ Chí Minh 01 Sàn giao dịch Bất động sản Dầu khí.)  Cơ cấu máy quản lý 01 Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc 02 Phó Tổng giám đốc; 01 Phó Phịng Tổ chức Hành chính; 01 Kế tốn trưởng; 01 Trưởng Phịng Kế hoạch Đầu tư 01 Phó trưởng Phịng Kế hoạch Đầu tư; 01 Giám đốc Ban QLDA Toà nhà 97-99 Láng Hạ 03 Phó GĐ Ban QLDA Tồ nhà 97-99 Láng Hạ; 01 Giám đốc Chi nhánh Công ty TP Hồ Chí Minh; 01 Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản  Công ty liên kết: + Cơng ty CP Đơ thị sinh thái Dầu khí Hồ Bình thành lập ngày 30/6/2011 vốn điều lệ 30 tỷ đồng, gồm cổ đông Công ty CP Bất động sản Dầu khí (góp 55 % vốn ) số cổ đông cá nhân khác + Địa điểm trụ sở: Thôn Đồng Sẻ, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, Hịa Bình + Văn phịng đại diện: Phịng 2209, nhà 25T1, Hoàng Đạo Thuý, HN + Lĩnh vực SX kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản 15 Định hướng phát triển - Phát triển Công ty với tốc độ nhanh chóng để trở thành Tổng cơng ty có thương hiệu lớn thị trường đầu tư kinh doanh Bất động sản thời gian tới - Phát triển Cơng ty thành đơn vị có lãnh thổ khai thác mảng kinh doanh Bất động sản trải rộng hàng đầu Việt Nam - Trở thành Tổng công ty lớn mạnh nhiều lĩnh vực hoạt động nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu tiêu dùng người thơng qua hình thức cung cấp nhiều gói sản phẩm, dịch vụ vào năm 2025 - Huy động nhiều nguồn vốn với nhiều hình thức khác thị trường vốn nước để đảm bảo cho chiến lược phát triển mở rộng lĩnh vực hoạt động - Là đơn vị đảm bảo khả sinh lời vốn cao lĩnh vực đầu tư bất động sản, đảm bảo lợi ích cao cho cổ đông 16 Các rủi ro: - Nguồn vốn phục vụ triển khai dự án: Trong thời gian tới, để tiếp tục thực đầu tư, nguồn vốn chủ yếu mà Công ty sử dụng đến từ nguồn vốn huy động từ dự án đủ điều kiện kinh doanh, vốn vay tổ chức tín dụng Các nguồn vốn bị ảnh hưởng trực tiếp từ khó khăn kinh tế, sách thắt chặt tín dụng Nhà nước việc đầu tư dự án bất động sản, nguồn vốn vay khó tiếp cận sách tiền tệ mà phủ, ngân hàng nhà nước áp dụng khối ngân hàng Mặt khác vốn huy động từ khách hàng Công ty sụt giảm so với khả mà dự án đủ tiêu chuẩn huy động vốn mang lại do: giá bất động sản suy giảm; thị trường BĐS đóng băng với việc thắt chặt tín dụng cung tiền nhà nước khiến cho nhu cầu mua bất động sản giảm theo - Khó khăn đến từ nội thị trường bất động sản: việc thị trường bất động sản dự kiến tiếp tục đón nhận hàng loạt dự án với hàng ngàn sản phẩm chào bán ảnh hưởng đến việc kinh doanh sản phẩm bất động sản năm 2013, bối 30 cảnh hàng loạt dự án bất động sản phải giảm giá mức hịa vốn chí chấp nhận lỗ để thu hồi phần vốn đầu tư từ nửa cuối năm 2011 Điều xu hướng sản phẩm bất động sản tiếp tục phải giám giá việc tiêu thụ, khoản sản phẩm năm 2013 tiếp tục khó khăn đặc biệt với phận nhà đầu tư bất động sản cá nhân pháp nhân đầu tư vào dự án thời gian trước II/ Tình hình hoạt động năm 2015: 1/ Đánh giá tổng quát hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1 Những kết đạt được: - Trong năm 2014, Công ty tập trung nguồn lực nội kết hợp với sách linh động công tác triển khai đầu tư, kinh doanh bất động sản linh hoạt huy động vốn, Cơng ty CP Bất động sản Dầu khí phần khắc phục khó khăn đảm bảo vệ hiệu lực kinh doanh Cơng ty Ngồi Cơng ty cịn đảm bảo quyền lợi người lao động cổ đông - Thực nghị ĐHCĐ việc tìm kiếm đối tác hợp tác Đầu tư Sau thời gian tìm kiếm, đàm phán với nhiều đối tác, Cơng ty trình HĐQT Cơng ty HĐQT Công ty chấp thuận lựa chọn Tổng công ty Vinaconex đơn vị hợp tác đầu tư với tỷ lệ góp vốn Petrowaco: 55%; Vinaconex: 45% để hợp tác đầu tư xây dựng lại Dự án 97-99 Láng Hạ điểm quan trọng nội dung hợp tác hai bên thống tính chi phí vốn cho Cơng ty CP Bất động sản Dầu khí (từ bắt đầu thực dự án ký kết hợp đồng ) 11,8tỷ đồng - Lễ ký kết Hợp đồng Hợp tác đầu tư tổ chức trọng thể vào ngày 3/4/2014 với chứng kiến HĐQT hai bên, UBND phường Láng Hạ đại diện tổ dân phố - Việc hợp tác Tcty VINACONEX tạo thêm nguồn vốn cho dự án, giảm áp lực tài cho Công ty tăng thêm niềm tin cho người dân việc triển khai dự án góp phần đẩy nhanh tiên độ thực dự án - Công tác nhân đồn thể: Cơng ty nghiên cứu điều chỉnh lương, giảm biên chế để phù hợp với tình hình Cơng ty, số lượng cán Công ty 19 người - Cơng tác Cơng đồn, Đồn niên: Cơng đồn Cơng ty quan tâm, chăm lo đời sống cán công nhân viên, tổ chức tham quan, nghỉ mát nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo sức mạnh đồn kết Cơng ty ; 1.2 Các tiêu thể kết SXKD năm 2014 * Chỉ tiêu đầu tư xây dựng : ĐVT: triệu đồng TT Chỉ tiêu Thực năm 2013 Dự án Khu nhà Dầu khí huyện Tân Thành, Bà rịa – Vũng tàu 664 Kế hoạch 2014 Thực năm 2014 500 600 Tỷ lệ hồn thành (%) % so với năm ngối % so với KH năm 90.4 120% 31 Dự án 97-99 Láng Hạ 1.382 80.000 8.000 578% 10% Dự án 59-63 Huỳnh Thúc Kháng 240 1.750 300 125% 17% Dự án C1 – Thành Công 10.563 - - Dự án Khu nhà CC Dầu khí Hịa Bình 4.000 - - Dự án khu thị dầu khí huyện Hồi Đức – Hà Nội 0 - - Tổng cộng 2.286 96.813 8.900 389 9.2% * Chỉ tiêu tài : ĐVT: triệu đồng TT Chỉ tiêu Tổng doanh thu 3.656 26.090 2.759 75.46 10.57 Doanh thu kinh doanh BĐS 3.656 26.090 2.759 75.46 10.57 Doanh thu tài doanh thu khác 246 690 280 - Tổng chi phí 2.994 24.220 2.616 87.3 10.8 Giá vốn hàng bán 3.192 22.220 3.051 95.6 13.7 Chi phí quản lý 2.591 2.000 2.361 91.1 118.05 Chi phí bán hàng 390 131 33.6 - Lợi nhuận trước thuế -2.500 1.780 -2.079 - - Lợi nhuận sau thuế -2500 1.340 -2.079 - - Kế hoạch 2014 Thực năm 2014 Tỷ lệ hoàn thành (%) Thực năm 2013 % so với năm ngoái % so với KH năm 1.3 Nguyên nhân, khó khăn hạn chế : - Vốn điều lệ Công ty chi hết cho việc thực dự án; - Dịng tiền quay vịng cơng tác kinh doanh dự án Tân Thành chưa đạt hiệu thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) chậm thị trường bất động sản khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu chưa thực hồi phục; - Nguồn vốn phục vụ triển khai cho dự án lớn bị phụ thuộc vào đối tác không chủ động việc xếp bố trí nguồn vốn; - Năm 2014, cấu tổ chức máy Công ty bị thu hẹp, đội ngũ cán chun mơn nên ảnh hưởng đến công tác triển khai thực dự án 32 - Cơ chế sách đất đai, bồi thường, hỗ trợ GPMB thủ tục chuẩn bị đầu tư rườm rà chưa cụ thể; Cải cách thủ tục hành chậm; Chi phí thực thời gian kéo dài; Một số quan Bộ, Ngành cịn trình trạng nhũng nhiễu cơng tác triển khai thủ tục đầu tư, đất đai… vất vả kéo dài ảnh hưởng lớn đến kế hoạch SXKD Công ty 2/ Tổ chức nhân  Danh sách Ban điều hành: tt Họ tên Chức vụ Ơ Thân Thế Sơn Tóm tắt lý lịch Chủ tịch HĐQT Sinh ngày 17/8/1960 kiêm Tổng giám đốc Nơi đăng ký hộ thường trú: 35 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội Chỗ tại: 212A Lò Đúc, Hà Nội Số CMTND: 011854724 cấp ngày 22/6/2006 CA Hà Nội Nghề nghiệp: Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư Xây dựng TL sở hữu CP có quyền BQ Là Đảng viên ĐCS Việt Nam Thị Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban QLDA Hà Nội Bà Trần Phương Hoa Sinh ngày 17/9/1965 Địa thường trú: 29 Lò Sũ, Hà Nội Số CMTND: 011098906 cấp ngày 27/01/2005 Công an TP Hà Nội Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam Ô Nguyễn Thái Phó Tổng giám Sinh ngày: 29/8/1974 Hồng đốc kiêm Trưởng Địa thường trú: số 169 Bà Triệu, Lê Đại Phòng Kế hoạch Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội Đầu tư Số CMTND: 011676094 cấp ngày 09/8/2006 CA Hà Nội Nghề nghiệp: Kiến trúc sư Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam Ơ Đồn Vũ Tiến Kế toán trưởng Sinh ngày: 16/6/1983 Địa thường trú: 9/33 Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội Số CMTND: 013244651 cấp ngày 30/12/2009 CA Hà Nội Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 33  Những thay đổi ban điều hành: + Ông Thân Thế Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị bổ nhiệm chức vụ kiêm Tổng giám đốc Công ty thay cho ông Nguyễn Quý Hưng – Ngun Tổng giám đốc chuyển cơng tác; + Ơng Đồn Vũ Tiến bổ nhiệm chức vụ Kế tốn trưởng Công ty thay cho bà Vũ Tuyết Thanh Ngọc – Ngun Kế tốn trưởng chuyển cơng tác  Số lượng cán bộ, nhân viên: + Tổng số CBNV: 24 người + Ban lãnh đạo Công ty trọng đến hoạt động chăm lo đời sống cho CBNV đề xuất hình thức, biện pháp thiết thực để thực chế độ sách liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ CBNV sách, pháp luật lao động, tiền lương, tiền thưởng, sách BHXH, BHYT, trả lương đầy đủ, thời gian quy định; … Thường xuyên quan tâm đến CBNV thông qua việc tổ chức thăm hỏi, trợ cấp, động viên có hồn cảnh khó khăn, ốm đau, sinh nở có việc hiếu, hỷ… Chủ động việc tổ chức mừng sinh nhật, tổ chức tham quan, dã ngoại; tổ chức kỷ niệm, tặng quà cho nữ CBNV nhân ngày Quốc tế phụ nữ, ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam … + Ban lãnh đạo thường xuyên quan tâm đến việc cải thiện điều kiện làm việc cho CBNV: thường xuyên bổ sung, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc, bàn, ghế làm việc, hệ thống chiếu sáng… nhằm tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp cho CBNV góp phần nâng cao chất lượng hiệu suất cơng việc 3/ Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án: 3.1.Các khoản đầu tư lớn: 3.1.1.Tình hình thực dự án: a Dự án 97 Láng Hạ: - Lễ ký kết Hợp đồng Hợp tác đầu tư tổ chức trọng thể vào ngày 3/4/2014 với chứng kiến HĐQT hai bên, UBND phường Láng Hạ đại diện tổ dân phố - Việc hợp tác Tcty VINACONEX tạo thêm nguồn vốn cho dự án, giảm áp lực tài cho Cơng ty tăng thêm niềm tin cho người dân việc triển khai dự án góp phần đẩy nhanh tiên độ thực dự án - Hai bên thành lập Ban QLDA , cư cán tham gia triển khai công việc: + Xây dựng kế hoạch đo vẽ trạng hộ dân + Phối hợp với Chính quyền địa phương: Kiện tồn thành phần Hội đồng GPMB tổ công tác Dự án; Tổ chức họp với HĐGPMB Tổ công tác công tác GPMB + Làm việc với quan ban ngành để hoàn thiện thủ tục, chế GPMB (do Luật Đất đai 2013 có hiệu lực) thủ thục pháp lý khác dự án + Tiếp tục tập trung thực công tác GPMB, tính đến thời điểm ký hợp đồng bồi thường TĐC nhận bàn giao mặt 49/66 hộ dân 04 đơn vị tập đồn Dầu khí Tầng 34 +Làm việc với Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Thanh Xuân Ngân hàng chấp thuận chủ trương cung cấp tín dụng cho dự án hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định theo quy định + Triển khai công việc phục vụ cho việc khởi công xây dựng dự án : Công tác phá dỡ; Công tác thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán thiết kế vẽ thi cơng- dự tốn chi tiết; Di dời bể nước ngầm… b Dự án 59-63 Huỳnh Thúc Kháng: - Cơng ty phối hợp với quyền cấp tổ chức nhiều họp nhiều lần có văn đề nghị hộ dân tổ dân phố cử đại diện tham gia để sớm có định thành lập Hội đồng GPMB tổ công tác theo quy định Tuy nhiên hộ dân không cử đại diện tham gia - Công ty triển khai dự án theo hướng tạm giãn tiến độ tìm kiếm đối tác có lực để hợp tác thực đầu tư thực theo tinh thần nghị Đại hội cổ đông.; Ngừng chi trả tiền tạm cư 08 hộ dân bàn giao mặt từ Tháng 12/2014, hoàn trả măt hộ cho hộ dân c Dự án C1 Thành Công (dự án liên doanh): - Phối hợp với liên doanh quyền cấp tổ chức lấy ý kiến hộ dân , kết đạt 2/3 (69%) hộ dân đồng ý với phương án HĐ GPMB quận phê duyệt UBND Thành phố Hà Nội thống cho dự án tiếp tục triển khai - Liên doanh hoàn tất thủ tục pháp lý theo yêu cầu UBND Thành phố Hà nội để phục vụ việc triển khai thi công lại dự án, dự kiến vào Q IV/2015 d Dự án Hồ Bình (Cơng ty tham gia thành lập pháp nhân để triển khai dự án) - Tiếp tục giải khiếu nại hộ dân cơng tác GPMB - Hồn thành xong thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng 5,8ha đất lúa Dự án (Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi) - Hoàn thành gia hạn giấy phép đầu tư đến năm 2018 hồ sơ quy hoạch điều chỉnh chi tiết 1/500 - Xây dựng xong nhà điều hành Dự án với diện tích 200m2 - Đã thi công san 7ha thuộc giai đoạn I e Dự án Tân Thành: - Sau thời gian dài, vựot qua nhiều khó khăn, làm việc với cấp có thẩm quyền (Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường Vũng Tàu, UBND huyện Tân Thành ) Ngày 23/7/2014, Dự án UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cấp sổ đỏ cho dự án (109 quyển) tháng 12/2014 - Triển khai công tác bán hàng: Công ty tập trung nhân lực, triển khai nhiều biện pháp để đẩy mạnh công tác bán hàng Tuy nhiên thị trường BĐS khu vực đóng băng, khách hàng yêu cầu phải có sổ đỏ ảnh hưởng lớn đến công tác bán hàng dự án năm 2014 Để đẩy mạnh công tác tác bán hàng dự án năm 35 2015, Công ty đàm phán ký kết Hợp đồng với Công ty CP đất xanh Đông Nam việc môi giới độc quyền sản phẩm đất dự án với số lượng 76 - Làm việc với Tcty Đạm việc chuyển giao tiền đất công thổ từ Công ty sang cho Tcty Đạm Tcty Đạm nộp ngân sách Nhà nước số tiền đất công thổ 4.167.500.000 đồng - Tổng hợp phân bổ chi phí đầu tư Khu Tái định cư với Tcty Khí, Tcty Đạm với giá trị thu hồi khoảng 451 triệu đồng Hiện Công ty làm việc với Tcty Đạm , Tcty Khí để thu hồi giá trị phân bổ - Tiền đất công thổ chi phí đầu tư Khu Tái định cư phân bổ cho đơn vị nêu khoản chi phí mà trước xây dựng giá bán đất nền, Cơng ty đưa vào chi phí để tính tốn giá bán hiệu dự án, nên việc Tổng công ty Đạm tổng công ty Khí tốn khoản tiền đem lại hiệu tốt cho dự án g Dự án khu Cơng nghiệp Dầu khí Minh Hồ Thái Bình: Công ty tiếp tục phối hợp với quan chức UBND tỉnh Thái Bình việc xin bổ sung danh mục khu công nghiệp phép triển khai h Dự án khu Đô thị Dầu khí Hồi Đức-Hà Nội: Tiếp tục bám sát phối hợp với quan chức để cập nhật thông tin quy hoạch, triển khai thủ tục pháp lý phục vụ công tác nghiên cứu, thực tiếp quy hoạch chi tiết TL1/2000 mà Công ty giao để có sở triển khai bước Dự án 3.1.2.Đầu tư tài chính: Cho đến hết năm 2014, Công ty tham gia góp vốn vào Cơng ty khác (từ năm 2007 năm 2008) với số tiền tỷ đồng, chi tiết sau : - Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực, Thương mại Du lịch Viwaseen (Viwamex) : 1,5 tỷ đồng - Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu – Idico Long Sơn : tỷ đồng - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Dầu khí (PISD) : 2,5 tỷ đồng 3.2.Công ty liên kết: Công ty CP Đơ thị sinh thái Dầu khí Hồ Bình * Thông tin Công ty: - Công ty CP Đô thị sinh thái Dầu khí Hồ Bình thành lập ngày 30/6/2011 vốn điều lệ 30 tỷ đồng, gồm cổ đông Cơng ty CP Bất động sản Dầu khí (55 %) số cổ đông cá nhân khác - Địa điểm trụ sở: Thôn Đồng Sẻ, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, Hịa Bình - Văn phịng đại diện: Phịng 2209, nhà 25T1, Hoàng Đạo Thuý, HN - Số lượng nhận sự: 12 người (bao gồm HĐQT) - Cơ cấu nhân sự: + Hội đồng quản trị: người Petrowaco đại diện người + Ban giám đốc: người Petrowaco đại diện P.GĐ - Chức ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản - Công tác sản xuất kinh doanh thực hiện: Quản lý đầu tư thực dự án Khu nhà cao cấp Dầu khí Hồ Bình * Tài cơng ty 36 (ĐVT: 1.000.000 đ) TT Nội dung Giá trị đầu tư xây lắp Chi phí GPMB, tư vấn, QLDA, hoạt động Công ty Năm 2013 Năm 2014 Luỹ kế từ đầu đến Tổng cộng 4/ Tình hình tài 4.1.Tình hình tài Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 % tăng giảm * Đối với tổ chức tổ chức tín dụng tổ chức tài phi ngân hàng: Tổng giá trị tài sản 127.533 139.283 1.09 Doanh thu 3.656 2.759 0.75 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh -2.513 -2.343 -0.93 Lợi nhuận khác 12 263 21.9 Lợi nhuận trước thuế -2.500 -2.079 -0.8 Lợi nhuận sau thuế -2.500 -2.079 -2.079 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0 * Đối với tổ chức tín dụng tổ chức tài phi ngân hàng: Tổng giá trị tài sản Doanh thu Thuế khoản phải nộp Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế – Các tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng ngành, công ty để làm rõ kết hoạt động kinh doanh hai năm gần nhất) 4.2.Các tiêu tài chủ yếu Các tiêu Năm 2013 Năm 2014 Ghi Chỉ tiêu khả toán  Hệ số toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn 2.9304 1.9626  Hệ số toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho 0.3344 0.3777 Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cấu vốn  Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0.1916 0.0502  Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0.2370 0.0198 Chỉ tiêu lực hoạt động 37  Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân 0.0576 0.0502  Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0.0286 0.0198 Chỉ tiêu khả sinh lời  Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu LN ( - )  Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 5/ Cổ phần: Nêu tổng số cổ phần loại cổ phần lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết người sở hữu Trường hợp công ty có chứng khốn giao dịch nước ngồi hay bảo trợ việc phát hành niêm yết chứng khoán nước ngoài, cần nêu rõ thị trường giao dịch, số lượng chứng khoán giao dịch hay bảo trợ thông tin quan trọng liên quan đến quyền, nghĩa vụ cơng ty liên quan đến chứng khốn giao dịch bảo trợ nước 6/ Cơ cấu cổ đông: Nêu cấu cổ đông phân theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đơng lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức cổ đông cá nhân; cổ đông nước cổ đông nước ngồi, cổ đơng nhà nước cổ đơng khác 7/ Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Nêu đợt tăng vốn cổ phần năm bao gồm đợt chào bán công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức cổ phiếu vvv thành cổ phần 8/ Giao dịch cổ phiếu quỹ: Nêu số lượng cổ phiếu quỹ tại, liệt kê giao dịch cổ phiếu quỹ thực năm bao gồm thời điểm thực giao dịch, giá giao dịch đối tượng giao dịch 9/ Các chứng khoán khác: nêu đợt phát hành chứng khoán khác thực năm Nêu số lượng, đặc điểm loại chứng khoán khác lưu hành cam kết chưa thực công ty với cá nhân, tổ chức khác (bao gồm cán công nhân viên, người quản lý cơng ty) liên quan đến việc phát hành chứng khốn III/ Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo đánh giá tình hình mặt cơng ty) 1/ Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh - Trong năm 2012,tình hình suy thối kinh tế khó khăn vốn đầu tư tác động mạnh mẽ lên hoạt động ngành kinh doanh bất động sản Tuy nhiên, nhờ việc tập trung nguồn lực nội kết hợp với sách linh động công tác triển khai đầu tư, kinh doanh bất động sản linh hoạt huy động 38 vốn, Cơng ty Cổ phần bất động sản Dầu khí phần khắc phục khó khăn thị trường đảm bảo hiệu lực kinh doanh Công ty so với kế hoạch đề Ngồi Cơng ty cịn đảm bảo quyền lợi người lao động cổ đông, nhận định thể rõ nét số lợi nhuận cổ tức công ty năm 2012 - Bộ máy quản lý điều hành Cơng ty có biến động Ban lãnh đạo nhiên duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty theo sát chiến lược hoạt động kế hoạch đề 2/ Tình hình tài 2.1 Tình hình tài sản: Năm 2014 năm có nhiều biến động kinh tế, đặc biệt lĩnh vực bất động sản Tổng tài sản năm 2014 so với năm 2013 tăng 1.092% Công ty nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh Công ty 2.2.Tình hình nợ phải trả Các khoản nợ phải trả đến thời điểm 31/12/2014 1.217.363.379 đồng Khoản nợ không ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh 3/ Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý: Tập trung tái cấu lại máy tổ chức Cơng ty tinh gọn, tiết giảmchi phí thấp nhất, phát huy tính độc lập, tự chủ hoạ động SXKD 4/ Kế hoạch phát triển tương lai: - Bám sát tình hình biến động kinh tế thị trường BĐS để triển khai hoạt động đầu tư hoạt động hỗ trợ đầu tư cách hợp lý - Tập trung triển khai thực đầu tư dự án trọng điểm Công ty dự án 97 Láng Hạ, 59-63 Huỳnh Thúc Kháng, đặc biệt Dự án 97 Láng Hạ ; đẩy mạnh công tác đầu tư dự án Khu thị Dầu khí Hịa Bình, C1 Thành Cơng gắn với phương án huy động vốn kèm theo - Đặt mục tiêu chào bán thành công cho sản phẩm dự án Khu nhà dầu khí huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Tích cực tìm kiếm hội hợp tác liên doanh, liên kết mà Công ty đánh giá có hiệu đẩy mạnh cơng tác tìm kiếm phát triển dự án, ngành nghề cho mục tiêu lấy ngắn nuôi dài - Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV kèm với việc kiện toàn máy nhân nhằm nâng cao lực làm việc, phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh tình hình KT – XH 5/ Giải trình Ban Giám đốc ý kiến kiểm tốn: Khơng có IV/ Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Công ty 1/ Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty 2/ Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc công ty 3/ Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị V/ Quản trị công ty 1/ Hội đồng quản trị 1.1.Thành viên cấu Hội đồng quản trị: 39 - Chủ tịch: Ô Thân Thế Sơn Số CP biểu Cty phát hành: - Thành viên HĐQT độc lập không điều hành: + Ô Thiều Quang Quyến Số CP biểu Cty phát hành: + Ô Nguyễn Sinh Kiên Số CP biểu Cty phát hành: - Thành viên HĐQT có tham gia điều hành: + Bà Trần Thị Phương Hoa Số CP biểu Cty phát hành: + Ơ Đồn Vũ Tiến Số CP biểu Cty phát hành: - Tại Công ty khác: + Ô Thân Thế Sơn, ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ Dầu khí + Ơ Nguyễn Thái Hồng, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển nhân lực thương mại du lịch Viwaseen + Ơ Đồn Vũ Tiến, thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ Dầu khí thành viên ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Phát triển nhân lực thương mại du lịch Viwaseen 1.2.Hoạt động Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng họp Hội đồng quản trị, nội dung kết họp 1.3.Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành 1.4.Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng họp tiểu ban, nội dung kết họp) 2/ Ban Kiểm soát 2.1.Thành viên cấu Ban kiểm soát: - Trưởng ban: Bà Bùi Khánh Linh Số CP biểu Cty phát hành: - Thành viên: + Bà Vũ Thị Thu Hải Số CP biểu Cty phát hành: + Ông Bùi Việt Trung Số CP biểu Cty phát hành: 2.2.Hoạt động Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng họp Ban kiểm soát, nội dung kết họp) 3/ Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm sốt 3.1.Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích: Thù lao khoản lợi ích hội đồng quản trị, ban giám đốc ban kiểm soát năm 2018 sau: - Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: 92.400.000 đồng - Lương Ban Giám đốc: 640.960.025 đồng 3.2.Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: 3.3.Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Khơng có 40 3.4 Việc thực quy định quản trị công ty: (Nêu rõ nội dung chưa thực theo quy định pháp luật quản trị công ty Nguyên nhân, giải pháp kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu hoạt động quản trị công ty) VI/ Báo cáo tài Ý kiến kiểm tốn Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Cơng ty ngày 31 tháng 12 năm 2018 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Báo cáo tài kiểm tốn (Báo cáo tài năm kiểm tốn bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài theo quy định pháp luật kế toán kiểm toán Trường hợp theo quy định pháp luật kế toán kiểm toán, cơng ty phải lập Báo cáo tài hợp Báo cáo tài tổng hợp Báo cáo tài trình bày Báo cáo thường niên Báo cáo tài hợp đồng thời nêu địa cơng bố, cung cấp báo cáo tài cơng ty mẹ Báo cáo tài tổng hợp Báo cáo tài đơn vị kế tốn cấp trên) Xác nhận đại diện theo pháp luật Cơng ty CP Bất động sản Dầu khí 41 42 ... tập trung cao độ, kiên hơn, bám sát việc quản lý sản xuất, quản lý tài chính, quản lý lao động Tìm biện pháp để không ngừng nâng cao suất lao động, đầu tư khoa học công nghệ, nâng cao lực đội... chia cổ tức Thực năm 2017 KH năm 2018 Thực năm 2018 % so với năm 2017 223.280 800 202.500 265.500 1.500 226.000 284.590 1.120 262.380 127% 140% 130% % so với KH 2018 107% 75% 116% 480 12.000 1.390... triển Dự án Thực năm 2017 KH năm 2018 Thực năm 2018 % so với năm 2017 223.280 800 202.500 265.500 1.500 226.000 284.590 1.120 262.380 127% 140% 130% % so với KH 2018 107% 75% 116% 480 12.000 1.390