Tình hình hoạt động trong năm 2015: - BÁO CÁO THƯỜ- 123docz.net

1/ Đánh giá tổng quát về hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Những kết quả đạt được:

- Trong năm 2014, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực nội tại kết hợp với các chính sách linh động trong công tác triển khai đầu tư, kinh doanh bất động sản và linh hoạt trong huy động vốn, Công ty CP Bất động sản Dầu khí đã phần nào khắc phục được những khó khăn và cơ bản đảm bảo vệ hiệu quả và năng lực kinh doanh của Công ty . Ngoài ra Công ty còn đảm bảo được quyền lợi của người lao động cũng như các cổ đông - Thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ về việc tìm kiếm đối tác hợp tác Đầu tư. Sau một thời gian tìm kiếm, đàm phán với nhiều đối tác, Công ty đã trình HĐQT Công ty và được HĐQT Công ty chấp thuận lựa chọn Tổng công ty Vinaconex là đơn vị hợp tác đầu tư với tỷ lệ góp vốn là Petrowaco: 55%; Vinaconex: 45% để cùng nhau hợp tác đầu tư xây dựng lại Dự án 97-99 Láng Hạ và điểm quan trọng trong nội dung hợp tác là hai bên đã thống nhất tính chi phí vốn cho Công ty CP Bất động sản Dầu khí (từ khi bắt đầu thực hiện dự án cho đến khi ký kết hợp đồng ) là 11,8tỷ đồng.

- Lễ ký kết Hợp đồng Hợp tác đầu tư đã được tổ chức trọng thể vào ngày 3/4/2014 với sự chứng kiến của HĐQT hai bên, UBND phường Láng Hạ và đại diện tổ dân phố.

- Việc hợp tác cùng Tcty VINACONEX đã tạo thêm nguồn vốn cho dự án, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và tăng thêm niềm tin cho người dân trong việc triển khai dự án góp phần đẩy nhanh tiên độ thực hiện dự án

- Công tác nhân sự và đoàn thể: Công ty đã nghiên cứu và điều chỉnh lương, giảm biên chế để phù hợp với tình hình hiện nay của Công ty, số lượng cán bộ của Công ty hiện là 19 người.

- Công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên: Công đoàn Công ty đã quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, tổ chức các cuộc tham quan, nghỉ mát nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo sức mạnh đoàn kết trong Công ty ;

1.2. Các chỉ tiêu chính thể hiện kết quả SXKD năm 2014 * Chỉ tiêu về đầu tư xây dựng cơ bản :

ĐVT: triệu đồng TT Chỉ tiêu chính Thực hiện năm 2013 Kế hoạch 2014 Thực hiện năm 2014 Tỷ lệ hoàn thành (%) % so với năm ngoái % so với KH năm 1 Dự án Khu nhà ở Dầu khí huyện Tân Thành, Bà rịa –

Vũng tàu

32 2 Dự án 97-99 Láng Hạ 1.382 80.000 8.000 578% 10% 3 Dự án 59-63 Huỳnh Thúc Kháng 240 1.750 300 125% 17% 4 Dự án C1 – Thành Công 0 10.563 0 - - 5 Dự án Khu nhà ở CC Dầu khí Hòa Bình 0 4.000 0 - -

6 Dự án khu đô thị dầu khí tại

huyện Hoài Đức – Hà Nội 0 0 0 - -

Tổng cộng 2.286 96.813 8.900 389 9.2%

* Chỉ tiêu tài chính cơ bản :

ĐVT: triệu đồng TT Chỉ tiêu chính Thực hiện năm 2013 Kế hoạch 2014 Thực hiện năm 2014 Tỷ lệ hoàn thành (%) % so với năm ngoái % so với KH năm 1 Tổng doanh thu 3.656 26.090 2.759 75.46 10.57

Doanh thu kinh doanh BĐS 3.656 26.090 2.759 75.46 10.57

Doanh thu tài chính và

doanh thu khác 246 0 690 280 -

2 Tổng chi phí 2.994 24.220 2.616 87.3 10.8

Giá vốn hàng bán 3.192 22.220 3.051 95.6 13.7

Chi phí quản lý 2.591 2.000 2.361 91.1 118.05

Chi phí bán hàng 390 0 131 33.6 -

3 Lợi nhuận trước thuế -2.500 1.780 -2.079 - -

4 Lợi nhuận sau thuế -2500 1.340 -2.079 - -

1.3. Nguyên nhân, khó khăn và hạn chế :

- Vốn điều lệ của Công ty đã chi hết cho việc thực hiện các dự án;

- Dòng tiền quay vòng kém do công tác kinh doanh tại dự án Tân Thành chưa đạt được hiệu quả vì thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) rất chậm và thị trường bất động sản tại khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu chưa thực sự hồi phục;

- Nguồn vốn phục vụ triển khai cho các dự án lớn bị phụ thuộc vào các đối tác do vậy không chủ động được việc sắp xếp bố trí nguồn vốn;

- Năm 2014, cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty cũng bị thu hẹp, đội ngũ cán bộ chuyên môn ít nên cũng ảnh hưởng đến công tác triển khai thực hiện các dự án.

- Cơ chế chính sách về đất đai, bồi thường, hỗ trợ GPMB và các thủ tục chuẩn bị đầu tư vẫn còn rườm rà và chưa cụ thể; Cải cách thủ tục hành chính chậm; Chi phí thực hiện và thời gian kéo dài; Một số cơ quan Bộ, Ngành vẫn còn trình trạng nhũng nhiễu do đó công tác triển khai các thủ tục về đầu tư, đất đai… rất vất vả và kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch SXKD của Công ty.

2/ Tổ chức và nhân sự

 Danh sách Ban điều hành:

tt Họ và tên Chức vụ Tóm tắt lý lịch

TL sở hữu CP có quyền BQ

1 Ô. Thân Thế Sơn Chủ tịch HĐQT

kiêm Tổng giám đốc

Sinh ngày 17/8/1960

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 35 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 212A Lò Đúc, Hà Nội. Số CMTND: 011854724 cấp ngày 22/6/2006 tại CA Hà Nội

Nghề nghiệp: Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư Xây dựng

Là Đảng viên ĐCS Việt Nam.

2 Bà Trần Thị

Phương Hoa

Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban QLDA Hà Nội

Sinh ngày 17/9/1965

Địa chỉ thường trú: 29 Lò Sũ, Hà Nội

Số CMTND: 011098906 cấp ngày

27/01/2005 tại Công an TP Hà Nội.

Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

3 Ô. Nguyễn Thái

Hoàng Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư Sinh ngày: 29/8/1974

Địa chỉ thường trú: số 169 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số CMTND: 011676094 cấp ngày

09/8/2006 tại CA Hà Nội Nghề nghiệp: Kiến trúc sư

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

4 Ô. Đoàn Vũ Tiến Kế toán trưởng Sinh ngày: 16/6/1983

Địa chỉ thường trú: 9/33 Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội

Số CMTND: 013244651 cấp ngày

30/12/2009 tại CA Hà Nội Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế

 Những thay đổi trong ban điều hành:

+ Ông Thân Thế Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị được bổ nhiệm chức vụ kiêm Tổng giám đốc Công ty thay cho ông Nguyễn Quý Hưng – Nguyên Tổng giám đốc chuyển công tác;

+ Ông Đoàn Vũ Tiến được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty thay cho bà Vũ Tuyết Thanh Ngọc – Nguyên Kế toán trưởng chuyển công tác.

 Số lượng cán bộ, nhân viên: + Tổng số CBNV: 24 người.

+ Ban lãnh đạo Công ty luôn chú trọng đến các hoạt động chăm lo đời sống cho CBNV đã đề xuất những hình thức, biện pháp thiết thực để thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CBNV như chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, tiền thưởng, chính sách BHXH, BHYT, trả lương đầy đủ, đúng thời gian quy định; … Thường xuyên quan tâm đến CBNV thông qua việc tổ chức thăm hỏi, trợ cấp, động viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, sinh nở hoặc có việc hiếu, hỷ… Chủ động trong việc tổ chức mừng sinh nhật, tổ chức tham quan, dã ngoại; tổ chức kỷ niệm, tặng quà cho các nữ CBNV nhân ngày Quốc tế phụ nữ, ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam …

+ Ban lãnh đạo thường xuyên quan tâm đến việc cải thiện điều kiện làm việc cho CBNV: thường xuyên bổ sung, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc, bàn, ghế làm việc, hệ thống chiếu sáng… nhằm tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp cho CBNV góp phần nâng cao chất lượng và hiệu suất công việc.

3/ Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

3.1.Các khoản đầu tư lớn:

3.1.1.Tình hình thực hiện các dự án:

a. Dự án 97 Láng Hạ:

- Hai bên đã cùng nhau thành lập Ban QLDA , cư cán bộ tham gia và triển khai các công việc: + Xây dựng kế hoạch đo vẽ hiện trạng các hộ dân tiếp theo.

+ Phối hợp với Chính quyền địa phương: Kiện toàn thành phần Hội đồng GPMB và tổ công tác của Dự án; Tổ chức các cuộc họp với HĐGPMB và Tổ công tác về công tác GPMB.

+ Làm việc với các cơ quan ban ngành để hoàn thiện các thủ tục, cơ chế GPMB (do Luật Đất đai 2013 đã có hiệu lực) và thủ thục pháp lý khác của dự án.

+ Tiếp tục tập trung thực hiện công tác GPMB, tính đến thời điểm hiện nay đã ký hợp đồng bồi thường TĐC và nhận bàn giao mặt bằng được 49/66 hộ dân và 04 đơn vị của tập đoàn Dầu khí tại Tầng 1.

+Làm việc với Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Thanh Xuân và đã được Ngân hàng chấp thuận chủ trương cung cấp tín dụng cho dự án và hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định theo quy định

+ Triển khai các công việc phục vụ cho việc khởi công xây dựng dự án : Công tác phá dỡ; Công tác thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán và thiết kế bản vẽ thi công- dự toán chi tiết; Di dời bể nước ngầm…

b. Dự án 59-63 Huỳnh Thúc Kháng:

- Công ty đã phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức nhiều cuộc họp và nhiều lần có văn bản đề nghị các hộ dân và tổ dân phố cử đại diện tham gia để sớm có quyết định thành lập Hội đồng GPMB và tổ công tác theo quy định. Tuy nhiên các hộ dân vẫn không cử đại diện tham gia .

- Công ty đã triển khai dự án theo hướng tạm giãn tiến độ và tìm kiếm đối tác có năng lực để hợp tác thực hiện đầu tư thực hiện theo tinh thần nghị quyết của Đại hội cổ đông.; Ngừng chi trả tiền tạm cư đối với 08 hộ dân đã bàn giao mặt bằng từ Tháng 12/2014, hoàn trả măt bằng căn hộ cho các hộ dân.

c. Dự án C1 Thành Công (dự án liên doanh):

- Phối hợp với liên doanh và chính quyền các cấp tổ chức lấy ý kiến các hộ dân , kết quả đạt được là trên 2/3 (69%) các hộ dân đã đồng ý với phương án của HĐ GPMB quận đã phê duyệt và UBND Thành phố Hà Nội đã thống nhất cho dự án tiếp tục triển khai

- Liên doanh đã hoàn tất các thủ tục pháp lý theo yêu cầu của UBND Thành phố Hà nội để phục vụ việc triển khai thi công lại tại dự án, dự kiến vào Quý IV/2015

d. Dự án Hoà Bình (Công ty đã tham gia thành lập pháp nhân mới để triển khai dự án)

- Tiếp tục giải quyết khiếu nại của các hộ dân trong công tác GPMB

- Hoàn thành xong thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng 5,8ha đất lúa trong Dự án (Thủ tướng Chính phủ đã cho phép chuyển đổi)

- Hoàn thành gia hạn giấy phép đầu tư đến năm 2018 và hồ sơ quy hoạch điều chỉnh chi tiết 1/500.

- Xây dựng xong nhà điều hành Dự án với diện tích 200m2. - Đã thi công san nền được 7ha thuộc giai đoạn I.

e. Dự án Tân Thành:

- Sau một thời gian dài, vựot qua nhiều khó khăn, làm việc với các cấp có thẩm quyền (Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường Vũng Tàu, UBND huyện Tân Thành..) Ngày 23/7/2014, Dự án đã được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đã cấp sổ đỏ cho dự án (109 quyển) trong tháng 12/2014.

- Triển khai công tác bán hàng: Công ty đã tập trung nhân lực, triển khai nhiều biện pháp để đẩy mạnh công tác bán hàng. Tuy nhiên do thị trường BĐS tại khu vực đóng băng, khách hàng yêu cầu phải có sổ đỏ do vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác bán hàng của dự án trong năm 2014. Để đẩy mạnh công tác tác bán hàng của dự án trong năm

2015, Công ty đã đàm phán và ký kết Hợp đồng với Công ty CP đất xanh Đông Nam bộ về việc môi giới độc quyền các sản phẩm đất nền tại dự án với số lượng là 76 nền.

- Làm việc với Tcty Đạm về việc chuyển giao tiền đất công thổ từ Công ty sang cho Tcty Đạm và Tcty Đạm đã nộp ngân sách Nhà nước số tiền đất công thổ là 4.167.500.000 đồng.

- Tổng hợp và phân bổ chi phí đầu tư Khu Tái định cư với Tcty Khí, Tcty Đạm với giá trị thu hồi khoảng 451 triệu đồng. Hiện nay Công ty đang làm việc với Tcty Đạm , Tcty Khí để thu hồi giá trị phân bổ.

- Tiền đất công thổ và chi phí đầu tư Khu Tái định cư phân bổ cho các đơn vị nêu trên là những khoản chi phí mà trước đây khi xây dựng giá bán đất nền, Công ty đã đưa vào chi phí để tính toán giá bán và hiệu quả của dự án, nên việc Tổng công ty Đạm và tổng công ty Khí thanh toán những khoản tiền trên sẽ đem lại hiệu quả tốt cho dự án.

g. Dự án khu Công nghiệp Dầu khí Minh Hoà tại Thái Bình:

Công ty hiện vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND tỉnh Thái Bình về việc xin bổ sung danh mục các khu công nghiệp được phép triển khai.

h. Dự án khu Đô thị Dầu khí tại Hoài Đức-Hà Nội:

Tiếp tục bám sát và phối hợp với các cơ quan chức năng để cập nhật thông tin quy hoạch, triển khai các thủ tục pháp lý phục vụ công tác nghiên cứu, thực hiện tiếp quy hoạch chi tiết TL1/2000 mà Công ty được giao để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo của Dự án.

3.1.2.Đầu tư tài chính:

Cho đến hết năm 2014, Công ty đã tham gia góp vốn vào các Công ty khác (từ năm 2007 và năm 2008) với số tiền là 8 tỷ đồng, chi tiết như sau :

- Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực, Thương mại và Du lịch Viwaseen (Viwamex) : 1,5 tỷ đồng.

- Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khi – Idico Long Sơn : 4 tỷ đồng. - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Dầu khí (PISD) : 2,5 tỷ đồng. 3.2.Công ty liên kết: Công ty CP Đô thị sinh thái Dầu khí Hoà Bình

* Thông tin Công ty:

- Công ty CP Đô thị sinh thái Dầu khí Hoà Bình thành lập ngày 30/6/2011 vốn điều lệ 30 tỷ đồng, gồm cổ đông là Công ty CP Bất động sản Dầu khí (55 %) cùng một số cổ đông cá nhân khác

- Địa điểm trụ sở: Thôn Đồng Sẻ, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, Hòa Bình. - Văn phòng đại diện: Phòng 2209, nhà 25T1, Hoàng Đạo Thuý, HN

- Số lượng nhận sự: 12 người (bao gồm cả HĐQT) - Cơ cấu nhân sự:

+ Hội đồng quản trị: 5 người trong đó Petrowaco đại diện 1 người + Ban giám đốc: 3 người trong đó Petrowaco đại diện 1 P.GĐ - Chức năng ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản

- Công tác sản xuất kinh doanh hiện đang thực hiện: Quản lý đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở cao cấp Dầu khí Hoà Bình.