BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Công ty cổ phần lắp máy điện nước xây dựng Năm báo cáo: 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Công ty cổ phần lắp máy điện nước xây dựng Năm báo cáo: 2016 I THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái qt - Tên giao dịch: Công ty cổ phần lắp máy điện nước xây dựng - Tên tiếng anh: Water Electrical Mechanical Installation and Construction Joint Stock Company - Tên viết tắt: COWAELMIC,JSC - Logo: - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105197 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 09/06/2000 Đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 28/04/2017 - Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) Được chia thành 3.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 01 cổ phần 10.000 đồng - Địa trụ sở chính: 61E La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Tp Hà Nội - Địa điểm kinh doanh: 198 Nguyễn Tuân - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân Tp Hà Nội - Số điện thoại: 04.22249222 - Số fax: 04.22249444 - Website: http://www.cowaelmic.com.vn - Mã cổ phiếu: DNG Quá trình hình thành phát triển - Được thành lập năm 1975, COWAELMIC doanh nghiệp cổ phần hóa theo định số 1595/QĐ-BXD ngày 13/12/1999 Bộ xây dựng Cơng ty có tư cách pháp nhân hoạt động theo Luật doanh nghiệp qui định hành khác Nhà nước - Sản phẩm chủ yếu Cơng ty cơng trình xây dựng bản, dự án đầu tư xây dựng cơng trình - Trong năm qua, Cơng ty khơng ngừng phát triển, mở rộng đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, chuyển dịch cấu từ nhà thầu xây lắp sang lĩnh vực khác Từ doanh nghiệp hoạt động chủ yếu lĩnh vực xây lắp, đến công ty phát triển thêm nhiều ngành nghề tư vấn thiết kế, sản xuất vật liệu xây dựng, thực nhiều dự án đầu tư khu dân cư, khu công nghiệp, liên danh liên kết, kinh doanh bất động sản, bước khẳng định vị thị trường nước cơng trình liên doanh với nước ngồi - Là công ty đại chúng chưa đăng ký niêm yết cổ phiếu - Năm 2016 Công ty tham gia đấu thầu ký kết hợp đồng xây lắp với tổng giá trị 338 tỷ đồng cụ thể sau:  Thi công lắp đặt hệ thống chữa cháy - Park Hill Times City - P5, 458 Minh Khai Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà nội Giá trị: 384.376.000 VNĐ  Cung cấp chế tạo vận chuyển lắp đặt sàn thao tác, mành chắn côn trùng, hệ thống hút máy cắt dài NM INOAC Giá trị: 673.650.000 VNĐ  Gói 19D Thi cơng xây dựng lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng nhà, chống sét, điều hồ khơng khí, thơng gió, điện nhẹ - Chung cư NO4A - Đoàn ngoại giao Bắc từ liêm - Hà Nội Giá trị: 83.042.318.000 VNĐ  PLHĐ điều chỉnh giá trị cơng trình cung cấp lắp đặt tuyến ống nước thô-Dự án cấp nước nước thải đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Giá trị: 1.126.710.000 VNĐ  Xây dựng hệ thống mương cáp xuất tuyến trung Mỗ Lao Giá trị: 15.747.000.000 VNĐ  Gói thầu 07 kho nguyên liệu, phế liệu,xưởng điện, kho khí, nhà nồi dự án di dời Nhà máy thuốc Thăng Long Giá trị: 44.277.400.000 VNĐ  Gói thầu cọc thí nghiệm - Khu nhà dành cho người thu nhập thấp Hoà Long - Kinh Bắc - Bắc Ninh Giá trị: 549.000.000 VNĐ  Gói thầu số Nhà xã hội - Tòa nhà 15 tầng - Khu nhà dành cho người thu nhập thấp Hoà Long - Kinh Bắc - Bắc Ninh Giá trị: 131.562.102.000 VNĐ  Gói thầu thi cơng xây lắp hệ thống PCCC nhà chung cư NO4A-CC - Khu Đoàn ngoại giao Hà Nội Giá trị : 14.027.570.000 VNĐ  Gói thầu 10 Các cơng trình phụ trợ HTKT dự án di dời Nhà máy thuốc Thăng Long Giá trị : 46.805.366.284 VNĐ - Công tác đầu tư, quản lý phát triển dự án: Tuy nhiên thiếu vốn số vướng mắc thủ tục đầu tư nên số dự án triển khai đầu tư theo kế hoạch mục tiêu đề (Thực đầu tư năm 2016 358,807 tỷ đồng đạt 60% KH năm) Một số dự án hiệu đầu tư thấp nên Công ty từ chối không tiếp tục hợp tác đầu tư : Nhà cán chiến sỹ Cục bảo vệ trị VI; 145 Đốc Ngữ Hà Nội; Khu thương mại hỗn hợp Vạn Phúc Hà Đơng Từ Q IV/2015 khởi động trở lại số dự án: Tịa nhà An Bình Định Công, Chung cư H098-T106 P11Q6 Tp HCM, Khu dân cư Long Tân A - Thành tích cơng ty: Năm 2010 Chính phủ tặng Huân chương Độc lập hạng Ngành nghề địa bàn kinh doanh  Ngành nghề kinh doanh + Thi cơng xây lắp cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi + Lắp đặt hệ thống điện, nước hệ thống xây dựng khác + Sản xuất bê tông cấu kiện kim loại + Đầu tư phát triển dự án khu đô thị khu công nghiệp + Kinh doanh bất động sản  Địa bàn kinh doanh: Trên lãnh thổ nước CHXNCN Việt Nam Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý a) Mô hình tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT BAN GIÁM ĐỐC CÁC CHI NHÁNH CÁC PHỊNG BAN Các Xí nghiệp xây lắp dịch vụ Phòng tổ chức Trung tâm tư vấn thiết kế Phịng tài kế tốn Các ban điều hành thi cơng xây lắp Phịng Phát triển dự án ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN TẠI TP.HCM Phòng QLXL đấu thầu Phòng tổng hợp Các ban QLDA b) Cơ cấu máy quản lý: Công ty hoạt động theo ngun tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ tơn trọng pháp luật Bộ máy quản lý công ty tổ chức theo mơ hình cơng ty cổ phần, chi tiết sau: + Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) + Hội đồng quản trị (HĐQT) + Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời người đại diện theo pháp luật công ty + Ban kiểm soát (BKS) + Tổng Giám đốc + Kế toán trưởng c) Cơ cấu công ty mẹ-con công ty liên kết gồm:  Công ty mẹ gồm: + Đại diện theo ủy quyền công ty mẹ địa bàn phía Nam + Các chi nhánh xây lắp, dịch vụ, tư vấn thiết kế + Các ban điều hành thi cơng xây lắp cơng trình BQL dự án + Các phòng, ban chức năng: 05 phòng 01 ban  Các công ty con: 02 công ty  Các công ty liên kết: 05 công ty Hàng năm cơng ty lập báo cáo tài hợp từ số liệu BCTC Công ty mẹ công ty Công ty TNHH MTV đầu tư Nam Khánh (100% vốn điều lệ) Công ty CP đầu tư SX VLXD Hà Hải (52% vốn điều lệ) Do số liệu báo cáo thường niên số hợp Danh sách công ty con, công ty liên kết, chi nhánh (Phụ lục số 1) Định hướng phát triển * Các mục tiêu chủ yếu Công ty - Đầu tư hiệu quả, kinh doanh có lãi, bảo tồn phát triển vốn cổ đông đầu tư công ty - Thu lợi nhuận tối đa, tăng lợi tức cổ đông phát triển công ty ngày lớn mạnh - Mang đến giá trị bền vững, lâu dài cho cổ đơng, đối tác, khách hàng nói riêng cộng đồng xã hội nói chung * Chiến lược phát triển trung dài hạn - Không ngừng sáng tạo, sản xuất nhiều sản phẩm cung cấp dịch vụ chất lượng cao với giá cạnh tranh, thỏa mãn khách hàng nhà đầu tư, nâng cao vị doanh nghiệp - Huy động vốn đầu tư để đảm bảo nguồn lực tài chính, kêu gọi hợp tác, liên doanh liên kết - Đầu tư có chọn lọc vào dự án bất động sản phù hợp với thời kỳ phát triển thị trường, hạn chế đầu tư vào dự án BĐS hiệu quả, thoái vốn khỏi dự án BĐS có nguy lỗ địi hỏi vốn lớn - Dự báo khó khăn bất ổn thị trường xây lắp cịn tiếp diễn, cơng ty xây dựng chiến lược SXKD theo lĩnh vực xây lắp chủ đạo, tập trung cho cơng tác tiếp thị cơng trình xây lắp, tìm kiếm hội để khỏi tình trạng khó khăn * Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng Công ty - Hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường - Tạo việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước Các rủi ro: - Lĩnh vực hoạt động SXKD chủ yếu công ty xây dựng nên việc vay vốn từ ngân hàng không tránh khỏi, điều liên quan nhiều đến sách tín dụng ngân hàng, tính khoản thị trường vốn, tình hình lạm phát Do đó, rủi ro kinh tế rủi ro quan trọng, tác động trực tiếp đến kết SXKD công ty - Nguồn nguyên vật liệu đầu vào (vật tư, nhân công ) ngành xây dựng với giá biến động bất thường theo chiều hướng ngày tăng cao từ phục hồi kinh tế rủi ro cần quan tâm Nó nhân tố ảnh hưởng lớn đến chi phí giá vốn sản phẩm XD Yếu tố nhiều doanh nghiệp không kiểm soát - Rủi ro từ hoạt động KD BĐS: Bất động sản chịu chi phối trực tiếp pháp luật quản lý Nhà nước Trong hoạt động kinh doanh BĐS, rủi ro pháp lý điều mà nhà đầu tư khó tránh khỏi Sự thay đổi sách Nhà nước quyền địa phương tác động đến hoạt động thị trường BĐS sách tín dụng hoạt động đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, sách thuế Nhà nước bất động sản Mặt khác, thị trường BĐS chịu ảnh hưởng từ quan hệ cung cầu giá Chỉ cần công tác dự báo nhu cầu thị trường thiếu xác tác động đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh - Trong năm 2016, cơng ty chưa hồn thành tiêu kế hoạch doanh thu lợi nhuận đề Tình hình thực so với kế hoạch Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2016 Thực năm 2016 Thực năm 2015 (1) (2) (3) (4) Tổng doanh thu khoản thu nhập khác - Doanh thu - Doanh thu hoạt động tài - Doanh thu khác Tổng chi phí - Giá vốn hàng bán - Chi phí tài - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý - Chi phí khác 579,112 570,944 Lãi (+), Lỗ (-) công ty liên danh, liên kết Lợi nhuận trước thuế TNDN Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hỗn lại Lợi nhuận sau thuế TNDN Trong phân bổ: + Lợi nhuận cổ đông thiểu số + Lợi nhuận công ty mẹ 8,168 588,882 222,630 564,336 4,793 19,753 568,922 523,624 8,460 881 25,213 10,743 211,125 7,548 3,956 218,425 196,549 8,109 464 12,600 704 -1,151 154 18,809 4,141 14,668 4,358 3,205 -1,962 3,115 225 -565 14,442 3,680 T/Hiện năm 2016 so với T/Hiện năm 2015 (5) T/Hiện năm 2016 so với K/Hoạch năm 2016 (6) 264.51% 101.69% 260.47% 99.65% 431.54% 129.20% 230.27% 470.82% 392.43% b- Những thay đổi Ban điều hành: Khơng có c- Tổng số lao động công ty: Tại 31/12/2016 623 người Cơ cấu sau: TT Phân loại lao động I Phân loại theo giới tính Lao động nam Lao động nữ II III Phân loại theo trình độ Trên đại học Đại học, cao đẳng Trung học chuyên nghiệp CNKT lao động phổ thông Phân loại theo thời hạn hợp đồng Hợp đồng lao động dài hạn Hợp đồng lao động ngắn hạn Số lao động 623 551 72 Tỷ lệ (%) 100% 88.44% 11.56% 623 139 473 623 229 394 100% 0.49% 22.31% 1.3% 75.9% 100% 36,75% 63.25% d- Chế độ lao động, tiền lương, thưởng, phúc lợi: - Thời gian làm việc: Theo qui định Pháp luật lao động - Người lao động nghỉ phép năm theo chế độ hành Nhà nước, xét nâng lương đến kỳ hạn - Thực đầy đủ chế độ cho người lao động BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí cơng đồn, trợ cấp việc chế độ khác theo qui định hành Nhà nước - Xây dựng qui chế trả lương dựa suất, hiệu công việc phù hợp với doanh thu, chi phí cơng ty - Qui định chế độ thưởng phạt trợ cấp người lao động gặp khó khăn đột xuất - Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc, phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc an toàn lao động - Tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề chun mơn nghiệp vụ cho CBCNV Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án a) Tình hình đầu tư thực dự án Năm 2016, Công ty đầu tư kinh doanh dự án BĐS tập trung địa bàn Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai; đó:  Các dự án bàn giao đưa vào sử dụng: Tịa nhà N01- T3 khu Đồn ngoại giao Hà Nội  Các dự án giai đoạn “thực đầu tư”: Đơn vị số khu dân cư Phước An - Long Thọ; Khu đô thị Xuân Hịa Vĩnh Phúc; Tịa nhà An Bình Định Cơng, Chung cư H098-T106 P11Q6 Tp HCM;  Các dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư:; Tòa nhà hỗn hợp Linh Đàm; Tịa nhà Bình An Cowaelmic 118 Nguyễn Văn Trỗi; Trường đào tạo nghề KĐT Pháp Vân; KDC Phước An 1; KDC Long Tân A, Lô + chợ Lị Gốm P11 Q6 TPHCM b) Tình hình tài cơng ty con, cơng ty liên kết năm 2016 Đơn vị: triệu đồng Tình hình tài TT Tên cơng ty Lợi nhuận(triệu đồng) Doanh thu (triệu đồng) I Các công ty Cty TNHH MTV đầu tư Nam Khánh Công ty CP đầu tư SX VLXD Hà Hải II Các công ty liên kết 240,808 178 11,970 223 Công ty CP lắp máy điện nước xây dựng - (709) Công ty CP lắp máy điện nước xây dựng 25,895 61 Công ty CP lắp máy điện nước xây dựng 89,970 542 Công ty CP lắp máy điện nước xây dựng 433 773 Công ty CP lắp máy giới xây dựng 3,575 (392) Ghi Tình hình tài (Theo số liệu báo cáo tài hợp năm 2016) a) Tình hình tài Chỉ tiêu Tổng giá trị tài sản Doanh thu Năm 2016 % tăng (+), giảm (-) Năm 2015 1,230,390,497,989 1,188,449,914,833 103.5% 564,335,767,012 211,124,792,579 267.3% Lợi nhuận từ hoạt động KD 9,798,933,684 1,105,733,184 886.2% Lợi nhuận khác 9,009,879,320 3,252,753,620 277.0% Lợi nhuận trước thuế 18,808,813,004 4,358,486,804 431.5% Lợi nhuận sau thuế 14,667,630,468 3,115,313,048 470.8% 6% 6% Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (dự kiến) Năm 2016 năm nhiều khó khăn tài cơng ty Tình hình thu hồi vốn cơng trình khơng đạt tiến độ mong muốn chủ đầu tư chậm tốn (như cơng trình Vĩnh Lộc B, Phường 11 Quận 6, Dolphin Plaza, Park City, Xi măng sông thao, 150ha Phước An - Long Tho, ) dẫn đến tình trạng vốn công ty bị nợ đọng, ảnh hưởng tới việc cân đối tài cơng ty b) Các tiêu tài chủ yếu Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015 Đơn vị Hệ số toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn): 0.87 0.95 Lần Hệ số toán nhanh = (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn) 0.38 0.40 Lần Hệ số: Nợ/Tổng tài sản 87.0% 87.3% % Hệ số: Nợ/Vốn chủ sở hữu 671.0% 686.2% % 1.69 0.64 vòng 45.9% 17.8% % Hệ số: Lợi nhuận sau thuế/DThu 2.6% 1.5% % Hệ số: Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 9.2% 2.1% % Hệ số: Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 1.2% 0.3% % Hệ số: Lợi nhuận từ hoạt động KD/DThu 1.7% 0.5% % 1- Chỉ tiêu khả toán 2-Chỉ tiêu cấu vốn 3-Chỉ tiêu lực hoạt động Vòng quay hàng tồn kho = (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bquân) Doanh thu thuần/Tổng tài sản 4-Chỉ tiêu khả sinh lời Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu a) Cổ phần: - Tổng số cổ phần: 3.000.000 cổ phần - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng - Loại cổ phần lưu hành: Cổ phần phổ thông b) Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu theo loại cổ đông TT Danh mục cổ đông nước Tỷ lệ Giá trị sở hữu % Số lượng cổ đông Tổ chức Cá nhân I Cổ đơng nước ngồi 0% 0 II Cổ đông nước 30,000,000,000 100% 258 9,000,000,000 30% 21,000,000,000 70% 258 Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên 2,700,000,000 9% Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5% 9,610,550,000 32.04% 17 Cổ đông sở hữu 1% 8,689,450,000 28.96% 240 30,000,000,000 100% Cổ đông nhà nước Cổ đơng khác I+II Cộng c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Khơng có biến động 10 258 d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Khơng có e) Các chứng khốn khác: Khơng có III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh thu tồn cơng ty năm 2016 đạt 564 tỷ đồng chưa hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra, số nguyên nhân sau: - Năm 2016 tình hình kinh tế chung gặp nhiều khó khăn, nhiều chủ đầu tư cắt giảm đầu tư; Nhà nước hạn chế đầu tư cơng, dự án có vốn NSNN bị cắt giảm dẫn đến nguồn việc thi công xây lắp bị giảm theo - Việc vay vốn tổ chức tín dụng khó khăn ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD Công ty - Công tác tiếp thị, đấu thầu nhiều hạn chế, chưa chuyên nghiệp Nguồn lực Công ty chưa đáp ứng số hồ sơ mời thầu - Công ty rà sốt tình hình thực SXKD năm 2015 từ điều chỉnh kế hoạch 2016 phù hợp với tình hình thực tế Tuy nhiên, khó khăn chung Chủ đầu tư nên mục tiêu tiến độ cơng trình đặt năm 2016 khơng thực Việc tốn thu hồi vốn cơng trình thi cơng khơng đạt mục tiêu kế hoạch đặt - Vốn tồn đọng nhiều cơng trình chưa tốn toán chưa lý Hồ sơ thu hồi vốn cơng trình thi cơng xong bị thất lạc, cán trực tiếp thi công nghỉ chuyển cơng tác nên khó khăn cho cơng tác thu hồi vốn - Công tác phát triển dự án kinh doanh BĐS, thu hồi vốn đầu tư không triển khai theo kế hoạch khó khăn vốn đền bù giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư: DA Tổ hợp chung cư H098-T106 P11-Q6, DA Khu thị Xn Hịa, dự án thành phần thuộc KDC Phước An – Long Thọ … - Kinh doanh văn phịng cho th gặp khó khăn, giá cho thuê giảm làm giảm doanh thu - Một số thiết bị, phương tiện Công ty đầu tư từ năm trước khai thác vận hành chưa hiệu Tình hình tài a) Tình hình tài sản Nội dung Năm 2016 Năm 2015 Chênh lệch (-) giảm Tài sản ngắn hạn 599,335,121,675 488,808,505,809 110,526,615,866 Tài sản dài hạn 631,055,376,314 699,641,409,024 (68,586,032,709) 1,230,390,497,989 1,188,449,914,833 41,940,583,157 Cộng 11  Tài sản ngắn hạn năm 2016 tăng chủ yếu do: + Tăng khoản phải thu khách hàng + Tăng thuế GTGT khấu trừ + Hàng tồn kho tăng  Tài sản dài hạn năm 2017 giảm do: + Thanh lý nhượng bán tài sản + Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn giảm năm 2016 khai thác kinh doanh thu hồi vốn dự án Ngoại Giao Đoàn, phần kinh doanh dự án Xuân Hòa + Tăng tài sản dài hạn khác b) Tình hình nợ phải trả Nội dung Năm 2016 Năm 2015 Chênh lệch (tăng +, giảm -) Vay nợ ngắn hạn 687,738,965,142 514,070,443,243 173,668,521,899 Vay nợ dài hạn 383,037,825,153 523,208,526,973 (140,170,701,820) 1,070,776,790,295 1,037,278,970,216 33,497,820,079 Cộng Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý: - Năm 2016 cơng ty không thực điều chỉnh cấu tổ chức, sách quản lý Kế hoạch phát triển tương lai Trong thời gian tới, công ty tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án dở dang nhằm đưa sản phẩm thị trường tiêu thụ thời gian sớm thu hồi vốn đầu tư Bên cạnh cơng ty tích cực đẩy mạnh cơng tác đấu thầu cơng trình xây lắp IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY MẸ Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty Năm qua Cơng ty nỗ lực tìm kiếm cơng ăn việc làm, trì đời sống cho CBCNV trả cổ tức cho cổ đông, bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục chịu ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế, lĩnh vực xây dựng bất động sản, nên không đạt kết mong muốn Mặc dù công ty có chế khuyến khích đơn vị, cá nhân tham gia công tác tiếp thị cách cấp phát hồ sơ lực miễn phí, hỗ trợ đơn vị công tác đấu thầu tiếp thị tỷ lệ trúng thầu không cao Nguyên nhân chủ yếu bối cảnh khó khăn chung đất nước, nguồn vốn đầu tư bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp cạnh tranh khốc liệt Bên cạnh đó, công tác thu hồi vốn đầu tư chưa tích cực Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc công ty 12 Trong năm 2016, sở kế hoạch SXKD HĐQT phê duyệt, Ban giám đốc công ty điều hành Cơng ty vượt qua khó khăn hồn thành 64% KH SXKD, doanh thu đạt 95% KH, thu hồi vốn đạt 81%, lợi nhuận trước thuế đạt 19,5 tỷ đồng Đây nỗ lực lớn BGĐ Công ty Về hoạt động kinh doanh xây lắp: đạt 44%KH năm BGĐ có biện pháp, ưu tiên tiền vốn nguồn lực cho cơng trình trọng điểm cố gắng đảm bảo tiến độ chất lượng theo yêu cầu Chủ đầu tư Tại cơng trình lớn, BGĐ thành lập Ban điều hành để trực tiếp quản lý, đạo điều hành đơn vị thi công Ban điều hành đầu mối nhà thầu với chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, giám sát Mơ hình giúp tiết kiệm thời gian nhà thầu, giải kịp thời vấn đề nảy sinh q trình thi cơng, kiểm sốt chất lượng, tiến độ cơng trình Cơng tác An toàn vệ sinh lao động - Bảo hộ lao động trì thực tốt cơng trình Ngồi cố gắng cán kiêm nhiệm làm cơng tác ATLĐ cịn đạo cương BGĐ việc thực nghiêm qui định ATLĐ Trong năm 2016, ban hành qui chế qui định thưởng phạt công tác BHLĐ xiết chặt quản lý ATLĐ công trường BGĐ báo cáo HĐQT để hạn chế đầu tư dài hạn vào dự án đầu tư XDCT chưa hiệu quả, kêu gọi liên doanh liên kết chuyển nhượng dự án, giảm đầu tư máy móc thiết bị chưa cần thiết, lý máy móc thiết bị khơng cịn nhu cầu sử dụng Từng bước thoái vốn dần khỏi dự án bất động sản dài hạn, đầu tư tài chính, xếp lại cơng việc nhằm tiết kiệm chi phí Trong năm 2014, 2015, 2016 Cơng ty hồn tất thủ tục thực thối vốn Công ty CP đầu tư phát triển Long Đức, Công ty CP Thủy điện Quế Phong số dự án liên doanh liên kết nêu để tập trung vốn cho sản xuất Bên cạnh đó, BGĐ tập trung vào việc nâng cao lực quản lý lực thực nhiệm vụ nhân viên thông qua việc xây dựng, cải tiến triển khai áp dụng phương pháp quản lý phù hợp Tuy nhiên khó khăn tài nên khơng cân đối dự trữ nguồn quỹ lương dẫn đến việc chậm trả lương cho người lao động, nợ BHXH khoản nợ phải trả khác Việc đầu tư tài vào cơng con, cơng ty liên kết hiệu Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị - Tiếp tục đạo Ban giám đốc thực Nghị quyết, Quyết định Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị tồn từ nhiệm kỳ trước - Tuân thủ hoạt động theo Điều lệ Quy chế hoạt động Hội đòng quản trị - Tiếp tục hoàn thành theo tiến độ dự án triển khai dở dang - Quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cổ đông, quyền lợi điều kiện làm việc người lao động cơng ty V QUẢN TRỊ CƠNG TY 13 2 Các tiểu ban thuộc HĐQT: Khơng có Hoạt động Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2016 a) Hoạt động HĐQT: * Hoạt động Hội đồng quản trị: Năm 2016, Hội đồng quản trị xem xét vấn đề đa chiều, đảm bảo cân quyền lợi cổ đông chủ thể khác Cơng ty Trước tình khó khăn, mục tiêu nhiệm vụ quan trọng HĐQT kiên định chiến lược SXKD, dịch chuyển thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản sang xây lắp chủ đạo, tập trung cho cơng tác tiếp thị cơng trình xây lắp, giám sát hoạt động kinh doanh nhằm trì ổn định, giảm thiểu rủi ro, tìm kiếm hội để khỏi tình trạng suy thối Tuy nhiên, việc lên kế hoạch đối phó với thách thức từ mơi trường bên chưa thực thường xuyên hoạt động quản trị Những thách thức hội kinh tế, khách hàng, công nghệ rào cản lớn chưa lường trước Bên cạnh công ty chưa tự đánh giá vấn đề điểm mạnh, yếu, quản trị, văn hóa nguồn lực Trong năm 2016, nói Hội đồng quản trị nỗ lực để đưa sách kịp thời cho hoạt động kinh doanh Công ty HĐQT thường xuyên nghiên cứu trao đổi khả phương hướng kinh doanh Công ty Đối thoại trực tiếp với đơn vị, xí nghiệp hoạt động xây lắp công tác tiếp thị Các vấn đề thuộc thẩm quyền định Hội đồng quản trị thành viên xem xét cẩn trọng thông qua họp định kỳ, đột xuất lấy ý kiến văn Hội đồng quản trị thường xuyên nghe báo cáo trực tiếp từ Tổng giám đốc, tư vấn điều chỉnh để BGĐ đưa định điều hành thơng thống hiệu Thơng tin, định từ họp Hội đồng quản trị chuyển tải kịp thời đến Ban Giám đốc Các kiến nghị Tổng giám đốc Hội đồng quản trị lắng nghe phản hồi nhanh Hội đồng quản trị trao quyền tự chủ chịu trách nhiệm nhiều để Ban giám đốc phản ứng nhanh với thị trường Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ủy viên chuyên trách thường xuyên làm việc trực tiếp với Ban Giám đốc, phòng, ban quan trọng, tham dự họp để đánh giá hoạt động điều hành giám sát việc thực Nghị quyết, định Hội đồng quản trị HĐQT chuẩn bị đầy đủ tài liệu hồ sơ đánh giá hoạt động quản trị doanh nghiệp 2016, lập tờ trình Đại hội cổ đông thường niên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài năm 2016, HĐQT họp 06 phiên thức, thành viên HĐQT nghiên cứu, xem xét hồ sơ tài liệu trước biểu họp thức trả lời văn xin ý kiến thời gian 15 * Nội dung Biên bản, Nghị hội đồng quản trị thực năm 2016 TT Số nghị Ngày ban hành Nội dung tóm tắt 09/NQ-HĐQT 08/01/16 Xin ý kiến kéo dài nhiệm kỳ hội đồng thành viên Công ty Nam Khánh (2009-2014) đến 31/12/2016 18/NQ-HĐQT 05/02/16 Vay vốn ngân hàng để thực dự án tịa nhà An BinfhKĐT Định Cơng 22/NQ-HĐQT 08/03/16 Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng sàn tầng Vườn Đào 18B/NQ-HĐQT 30/03/16 Tiếp tục mua 02 hộ Dophin plaza để đối trừ công nợ cho Công ty 25B/NQ-HDQT 31/03/16 Điều chỉnh giá chuyển nhượng đất có hạ tầng chế bán BĐS thuộc DA khu thị phường Xn Hịa 26/NQ-HĐQT 02/04/16 Nghị phiên họp HĐQT 16/III 46A/NQ- HĐQT 13/07/16 Nghị phiên họp HĐQT 17/III 46B/NQ- HĐQT 13/07/16 54/BB-NQ 10 62/NQ-HĐQT 06/10/16 Nghị phiên họp HĐQT 18/III 11 74/NQ-HĐQT 10/11/16 Nghị ĐHCĐ 2016 hình thức xin ý kiến VB 12 75/BB-NQ 20/12/16 Cơng ty Nam Khánh tăng hạn mức tín dụng 10 tỷ lên 48 tỷ INDOVINA- Mỹ Đình 13 79NQ-HĐQT 22/12/16 Chủ trương hoàn trả trước hạn phần vốn cho đơn vị hợp tác đầu tư Nghị phiên họp HĐQT 17/III dự án ĐTXD kinh doanh BĐS Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn 10 tỷ -2016 ngân 03/08/16 hàng INDOVINA, thêm TS bên T3 Bùi Thị Hà Trần Văn Hùng chấp đảm bảo ngân hàng b) Hoạt động Ban kiểm soát: - Ban kiểm soát tham dự phiên họp thức Hội đồng quản trị Công ty - Theo dõi giám sát trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 cơng ty Xem xét báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tổ chức kiểm tốn - Làm việc với phịng, ban Công ty số đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư dài hạn, tình hình tài góp vốn vào cơng ty con, cơng ty liên kết, góp vốn liên doanh… 16 Phụ lục số Danh sách công ty con, công ty liên kết, chi nhánh TT Tên công ty con, công ty liên kết A Các công ty Cty TNHH MTV đầu tư Nam Khánh Công ty CP đầu tư SX VLXD Hà Hải B Các chi nhánh Xí nghiệp xây lắp số 2 Xí nghiệp xây lắp số 3 Xí nghiệp xây lắp số Xí nghiệp xây lắp số Xí nghiệp xây lắp số Xí nghiệp xây lắp số Xí nghiệp xây lắp hạ tầng Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ đô thị Trung tâm tư vấn thiết kế 10 Chi nhánh cơng ty Tp Hồ Chí Minh Mã số thuế Địa Lĩnh vực SXKD Vốn điều lệ (tỷ đồng) Tỷ lệ sở hữu Cty mẹ 0104029878 198 Nguyễn Tuân - P.Nhân Chính Q.Thanh Xuân - Hà Nội Khu phố Ga Cao Xá - Cao An – Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương Sản xuất, gia công kết cấu thép 20 100% Sản xuất gạch 52% 0800290643 0100105197 0100105197 0100105197 0100105197 0100105197 0100105197 0100105197 0100105197001 0100105197 0100105197016 61E La Thành - P.Láng Thượng Q.Đống Đa - Tp Hà Nội 61E La Thành - P.Láng Thượng Q.Đống Đa - Tp Hà Nội 61E La Thành - P.Láng Thượng Q.Đống Đa - Tp Hà Nội 61E La Thành - P.Láng Thượng Q.Đống Đa - Tp Hà Nội 61E La Thành - P.Láng Thượng Q.Đống Đa - Tp Hà Nội 61E La Thành - P.Láng Thượng Q.Đống Đa - Tp Hà Nội 61E La Thành - P.Láng Thượng Q.Đống Đa - Tp Hà Nội 61E La Thành - P.Láng Thượng Q.Đống Đa - Tp Hà Nội 61E La Thành - P.Láng Thượng Q.Đống Đa - Tp Hà Nội 168/75 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh - Tp.HCM Xây lắp Xây lắp Xây lắp Xây lắp Xây lắp Xây lắp Xây lắp Dịch vụ Tư vấn thiết kế Đại diện công ty địa bàn phía Nam Ghi C Các công ty liên danh, liên kết Công ty CP lắp máy điện nước xây dựng Công ty CP lắp máy điện nước xây dựng Công ty CP lắp máy điện nước xây dựng Công ty CP lắp máy điện nước xây dựng Công ty CP lắp máy giới xây dựng 0102137162 0102139709 0102793598 0102910103 0102903113 198 Nguyễn Tuân - P.Nhân Chính Q.Thanh Xuân - Hà Nội Tầng - Tòa nhà Âu Việt, số Lê Đức Thọ - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Q.Cầu Giấy - Hà Nội 198 Nguyễn Tuân - P.Nhân Chính Q.Thanh Xuân - Hà Nội 198 Nguyễn Tuân - P.Nhân Chính Q.Thanh Xuân - Hà Nội Xây lắp 17,7 30% Xây lắp 20 21,6% Xây lắp 15 22,7% Xây lắp 25,7% Xây lắp 30%