BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH NĂM 2011

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH NĂM 2011 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Những kiện quan trọng 1.1 Việc thành lập chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tiền thân phận Cáp treo trực thuộc Công ty Du lịch Tây Ninh (nay Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây ninh) Bộ phận cáp treo thức vào hoạt động ngày 08/03/1998 với chức kinh doanh chủ yếu vận chuyển du khách, hàng hóa từ chân núi lên Chùa Bà cáp treo ngược lại Trước phát triển nhanh chóng dịch vụ cung cấp yêu cầu việc mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh cho phận Cáp treo, lãnh đạo Công ty Du lịch Tây Ninh định tách phận Cáp treo để thành lập đơn vị độc lập hình thức Cơng ty cổ phần Nhà nước nắm cổ phần chi phối Ngày 10/01/2001 phận Cáp treo Công ty Du lịch Tây Ninh thức chuyển thành Cơng ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh theo Quyết định số 15/QĐ-CT Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh với vốn điều lệ 15.985.000.000 đồng phần vốn Nhà nước 8.152.600.000 đồng, chiếm 51% Việc chuyển sang hình thức Cơng ty cổ phần bước ngoặt lớn trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh Từ đây, hoạt động Công ty dần vào ổn định bước phát triển 1.2 Niêm yết Cổ phiếu Công ty thức niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6/12/2006 với mã chứng khoán TCT Đến ngày 05/10/2009 cổ phiếu TCT thức niêm yết Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Việc phải chuyển niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sang Sở Giao dịch Chứng Hà Nội theo quy định cơng ty có vốn điều lệ 80 tỷ đồng 1.3 Các kiện khác Trong năm 2011, Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh thay đổi người đại diện nắm giữ 51% vốn cổ phần TCT nên Hội đồng Quản trị tiến hành bầu lại chức danh chủ tịch, phó chủ tịch bổ nhiệm giám đốc điều hành Công ty Kết cụ thể sau : Stt Họ tên Lê Hữu Phước Trần Trung Kiên Chức danh cũ Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Thành viên HĐQT Đặng Tấn Tài Thành viên HĐQT Nguyễn Thái Bình Chủ tịch HĐQT Lê Thanh Sơn Thành viên HĐQT Quá trình phát triển 2.1 Ngành nghề Kinh doanh - Chức danh Chủ tịch HĐQT Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Vận chuyển du khách, hàng hóa vật tư phương tiện cáp treo máng trượt - Quảng cáo hoạt động vui chơi giải trí - Đại lý du lịch, đại lý, môi giới, đấu giá - Bán buôn tổng hợp, bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) động vật sống 2.2 Tình hình hoạt động Song song với việc cổ phần hóa phận Cáp treo, Công ty Du lịch Tây Ninh tiến hành gọi thầu xây dựng cơng trình máng trượt với tổng vốn đầu tư gần 25 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn theo dự án khả thi năm tháng Ngày 14/02/2001, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tiếp nhận dự án máng trượt từ Công ty Du lịch Tây Ninh theo Quyết định số 49/QĐ-CT Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tây Ninh khởi cơng cơng trình vào ngày 20/10/2001 Trong vịng chưa đầy năm sau, cơng trình máng trượt khánh thành đưa vào sử dụng ngày 26/04/2002, vận chuyển du khách hàng hoá máng trượt trở thành hoạt động kinh doanh chủ yếu thứ hai Công ty sau hệ thống cáp treo đưa vào khai thác thành công Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu tham quan lại du khách, nâng cao hiệu kinh doanh, Công ty triển khai hệ thống cáp treo công nghệ Châu Âu với tổng mức đầu tư khoảng 208 tỷ đồng, dự kiến vào hoạt động đầu năm 2013 Định hướng phát triển 3.1 Các mục tiêu chủ yếu Công ty Với định hướng phát triển năm 2011 ‘‘Củng cố nội lực trì ổn định, tăng cường hiệu kinh doanh để đem lại lợi ích cao cho cổ đông‘’, Công ty gấp rút triển khai dự án cáp treo theo công nghệ Châu Âu, song song tập trung khai thác tốt lợi kinh doanh có, khai thác triệt để cơng suất loại hình dịch vụ nhằm mang lại doanh thu, lợi nhuận cao đáp ứng kỳ vọng cổ đông cổ phiếu TCT 3.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn Thực Quy hoạch tổng thể Phát triển du lịch Tây Ninh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt năm 2009, theo Tập trung phát triển khu vực núi Bà Đen thành khu du lịch quốc gia với quần thể điểm du lịch vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, cơng viên sinh thái nhằm khai thác tiềm du lịch lễ hội, tâm linh sinh thái Đây điều kiện thuận lợi mà đơn vị tận dụng triệt để thời gian tới để đầu tư mở rộng thêm số loại hình dịch vụ khác dự án cáp treo giai đoạn II từ Chùa Bà Đen lên đỉnh núi, từ đỉnh núi đến Ma Thiên Lãnh, đầu tư bãi giữ xe khách du lịch đường vành đai cổng sau Khu Du lịch, hệ thống xe taxi du lịch, nhà hàng, khách sạn loại hình vui chơi giải trí khác…dự kiến tổng kinh phí đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, nguồn vốn huy động nhiều hình thức vốn tự có, phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, vay ngân hàng… II Báo cáo Hội đồng Quản trị Những nét nỗi bật kết hoạt động năm tình hình thực so với kế hoạch: * Kết hoạt động kinh doanh STT DIỄN GIẢI Thực Tổng doanh thu 81.459.937.409 đồng Tổng chi phí 18.082.301.783 đồng Lợi nhuận trước thuế 63.377.635.626 đồng So sánh kế hoạch 2011 107,47% 103,46% 108,67% * Tình hình thực nghĩa vụ ngân sách nhà nước: Đơn vị tính:VND STT LOẠI THUẾ SỐ ĐẦU NĂM SỐ PHẢI NỘP TRONG NĂM SỐ ĐÃ NỘP TRONG NĂM SỐ CUỐI NĂM Thuế GTGT hàng bán nước 48.804.116 5.799.686.191 5.696.535.888 151.954.419 Thuế GTGT hàng nhập 91.506.353 91.506.353 Thuế xuất nhập 116.685.954 116.685.954 Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.802.985.322 15.853.620.148 11.352.985.322 10.303.620.148 Thuế thu nhập cá nhân (194.239.176) 557.070.728 562.850.173 (200.018.621) Các loại thuế khác 6.000.000 152.253.834 155.253.834 3.000.000 Cộng 5.663.550.262 22.570.823.208 17.975.817.524 10.258.555.946 Những thay đổi chủ yếu năm Đã tổ chức đấu thầu thiết bị cáp treo cabin, xây dựng nhà ga cơng trình phụ trợ… dự án cáp treo theo công nghệ Châu Âu, phấn đấu đưa dự án vào phục vụ khách đầu năm 2013 Trong năm 2011, Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh thay đổi người đại diện nắm giữ 51% vốn cổ phần TCT nên Hội đồng Quản trị tiến hành bầu lại chức danh chủ tịch, phó chủ tịch bổ nhiệm giám đốc điều hành Công ty Kết cụ thể sau : Stt Họ tên Lê Hữu Phước Trần Trung Kiên Chức danh cũ Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Thành viên HĐQT Đặng Tấn Tài Thành viên HĐQT Chức danh Chủ tịch HĐQT Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Thành viên HĐQT Nguyễn Thái Bình Chủ tịch HĐQT Lê Thanh Sơn Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Triển vọng kế hoạch tương lai Xác định thị trường dự tính tập trung khai thách nhu cầu khách tham quan Mục tiêu Công ty đáp ứng tối thiểu 80% nhu cầu tham quan lại du khách Khu Du lịch, phấn đấu doanh thu tăng trưởng bình quân năm sau cao năm trước 30% Kết giám sát giám đốc cán quản lý Công ty Trong năm qua, Hội đồng Quản trị tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ trình lãnh đạo, điều hành Giám đốc Công ty việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông chủ trương, sách mà Hội đồng Quản trị đưa Nhìn chung, Giám đốc thực tốt chức nhiệm vụ mình, qua góp phần nâng cao hiệu hoạt động Cơng ty Cán quản lý người có trình độ, lực kinh nghiệm cơng việc nên vừa thực tốt nhiệm vụ phân công Ban Giám Đốc, vừa thực đầy đủ báo cáo công bố thông tin thị trường chứng khốn theo thơng tư số 09/2010/TT-BTC III BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Báo cáo tình hình tài Tình hình tài ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày Công ty sau: So sánh T KHOẢN MỤC NĂM NĂM 2011/2010 T 2011 2010 Tỷ suất chi phí kinh doanh 22,97% 35,19% - 12,22% Tỷ suất lợi nhuận 100,11% 87,54% + 12,57% Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /doanh thu 100,43% 87,70% + 12,73% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu 75,68% 65,80% + 9,88% 36,50% 31% + 5,5% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 10,17% 10,09% Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 84,93% 81,91% Khả toán nhanh 10,26 lần 10,39 lần Khả toán nợ ngắn hạn 10,36 lần 10,52 lần Khả toán hành 9,83 lần 9,91 lần Chỉ tiêu tài cổ phần EPS 14.939 9.572 +5.367 ROA 32,78% 27,87% + 4,91% ROE 36,50% 31% + 5,5% Giá trị sổ sách cổ phần 40.932 30.878 + 10.054 Tỷ lệ chi trả cổ tức 40% 40% P/PV 1,22 1,65 P/E 3,35 5,32 Giá thị trường cổ phiếu TCT: 50.000 đồng/cổ phiếu Nhận xét: - Tỷ suất chi phí kinh doanh năm 2011 giảm 12,22% so với năm 2010 Công ty thực hành tiết kiệm triệt để chi phí bán hàng việc khấu hao tài sản cố định giảm tài sản khấu hao hết sử dụng - Doanh thu năm 2011 tăng, tỷ suất chi phí kinh doanh giảm tỷ suất lợi nhuận trước thuế tăng 12,73% so với năm 2010 - Nợ phải trả năm 2011 tăng so với năm 2010 không đáng kể 0,02% - Khả toán nhanh cao, thừa khả đáp ứng nhanh vốn lưu động trước khoản nợ ngắn hạn, nhiên khả toán nhanh cao lại nhược điểm làm cân đối vốn lưu động tập trung nhiều vào vốn tiền - Thu nhập cổ phiếu (EPS) năm 2011 14.939 đồng tăng so với năm 2010 5.367 đồng/cổ phần , sở quan trọng để nhà đầu tư định bỏ vốn vào đầu tư công ty Thu nhập cổ phần năm sau cao năm trước đánh giá cao khả lãnh đạo hoạt động kinh doanh Hội đồng quản trị Ban giám đốc công ty - Tỷ suất lợi nhuận vốn tự có (ROE): cho thấy đồng vốn chủ sở hữu bỏ tạo 0,365 đồng lợi nhuận, ROE năm 2011 tăng 5,5% so với năm 2010 - Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA): cho thấy đồng tài sản tạo 0,33 đồng lợi nhuận, hiệu suất sử dụng tài sản Công ty đạt hiệu cao - Giá thu nhập cổ phiếu (P/E): cho thấy giá trị cổ phiếu cao thu nhập từ cổ phiếu 3,35 lần P/E Công Ty cho thấy tốc độ tăng trưởng tương lai cổ phiếu TCT mức bình thường - Hệ số khấu trừ nợ P/PV Công ty 1,22 tín hiệu an tồn để nhà đầu tư n tâm bỏ vốn vào đầu tư cổ phiếu TCT Báo cáo Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Bên cạnh thuận lợi, Công ty gặp nhiều khó khăn giá cả, chi phí đầu vào tăng cao…nhưng Công ty đề nhiều giải pháp thực tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao chất lượng dịch vụ, điều hành kinh doanh cách linh hoạt hiệu quả… Chính hoạt động kinh doanh đạt kết tương đối khả quan, hầu hết tiêu vượt so với kế hoạch tăng trưởng so với kỳ năm 2010 Cụ thể: Đvt: đồng SSCK SSKH STT DIỄN GIẢI THỰC HIỆN 2010 2011 I TỔNG DOANH THU 81.459.937.409 + 42,54% 107,47% Cáp treo máng trượt 60.512.999.985 + 35,85% 100,02% Xe lửa-xe điện 1.604.982.509 + 54,85% 93,42% Lãi tiền gởi ngân hàng 18.035.901.122 + 71,54% 143,14% Quảng cáo cabin 342.534.995 - 1,65% 116,29% Doanh thu khác 963.518.798 + 36,53% 147,90% II TỔNG CHI PHÍ 18.082.301.783 + 10,50% 103,46% III LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 63.377.635.626 + 55,39% 108,67% IV LỢI NHUẬN SAU THUẾ 47.759.107.921 + 56,06% V NỘP NGÂN SÁCH 22.570.823.208 + 47,02% 108,51% • Nhận xét: Mặc dù từ đầu năm ln tích cực phát động phong trào thi đua, tìm nhiều biện pháp để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, tình hình khó khăn chung năm 2011 ảnh hưởng đến tình hình thực doanh thu, qua số tiêu kế hoạch chủ yếu thực năm 2011 tăng trưởng so với kỳ năm 2010, đạt không cao so với kế hoạch Cụ thể: - Tổng doanh thu tăng 42,54% (tương đương 24,3 tỷ đồng), đạt 107,47% Trong doanh thu loại hình dịch vụ cáp treo máng trượt tăng 35,85% (tương đương 15.967.840.981 đồng), đạt 100,02%; xe lửa xe điện tăng 54,85% (tương đương 568.527.964 đồng), đạt 93,42%; riêng doanh thu từ tiền lãi ngân hàng tăng đến 71,54% (tương đương 7,5 tỷ đồng), vượt kế hoạch đến 43,14% so lãi suất tiền gởi bình quân tăng - Về chi phí: Mặc dù thực tiết kiệm triệt để chi phí, số CPI tăng 18% phí thực năm 2011 tăng 10,50% (tương đương 1,7 tỷ đồng) vượt kế hoạch 3,46% Do tổng doanh thu vượt 7,47%, chi phí vượt 3,46% (tương đương 605.301.783 đồng) nên lợi nhuận trước thuế năm 2011 tăng 8,67% (tương đương tỷ đồng) so với kế hoạch đề Để đạt kết nỗ lực lớn Ban điều hành, toàn thể cán CNV Công ty Những tiến công ty đạt 3.1 Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý: -Thường xuyên sửa đổi, cải tiến Quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tạo công cụ quản lý hiệu công tác quản trị, nhằm giảm thiểu sai sót q trình triển khai hoat động sản suất kinh doanh tiết kiệm chi phí, tăng suất lao động, kiểm soát chặt chẽ vấn đề an tồn, vệ sinh, mơi trường - Có sách giá dịch vụ thích hợp tùy vào thời điểm năm để nâng cao hiệu kinh doanh - Gia công nước số thiết bị, phụ tùng dự phòng, thay hai hệ thống cáp treo máng trượt mà trước phải nhập nhằm tránh phục thuộc vào đối tác nước ngồi tiết kiệm chi phí 3.2 Các biện pháp kiểm sốt: Một số rủi ro chủ yếu xảy rủi ro kỹ thuật vận hành, rủi ro sách pháp luật thời tiết, để kiểm sốt rủi ro Công ty thực số biện pháp: chuẩn mực hóa quy trình vận hành hệ thống cáp treo máng trượt, việc vận hành hai hệ thống phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu kỹ thuật, trọng đến việc kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo, máng trượt việc ký kết hợp đồng hàng năm với Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II, đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân kỹ thuật, tổ chức huấn luyện, thực tập kỹ cứu hộ khách không; thường xuyên cập nhật văn pháp luật Nhà nước, cử CB.CNV có liên quan tham gia buổi hội thảo chuyên đề pháp luật, chứng khoán… Kế hoạch phát triển tương lai Để đáp ứng nhu cầu ngày cao du khách tham gia loại hình dịch vụ vui chơi giải trí, giảm tải hệ thống cáp treo máng trượt hữu, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh nhằm đem lại lợi ích cao cho cổ đơng Cơng ty triển khai đầu tư thêm dự án cáp treo theo công nghệ Châu Âu với công suất khoảng 2.400 lượt khách/ giờ, dự kiến dự án sớm đưa vào hoạt động dịp Hội xuân Núi Bà năm 2013 * Phương hướng nhiệm vụ năm 2012 Để tiếp tục trì phát huy thành đạt năm 2011 Ban Giám đốc điều hành Công ty lập tiêu kế hoạch năm 2012 sau: STT CHỈ TIÊU Doanh thu Chi phí KẾ HOẠCH 2012 80.500.000.000 đồng 18.000.000.000 đồng Lợi nhuận trước thuế Cổ tức * Biện pháp thực 62.500.000.000 đồng 40% Để thực tốt kế hoạch đề ra, tập trung thực tốt số công tác chủ yếu sau: + Về công tác kinh doanh - Phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, Ban quản lý Khu DTLS Văn Hóa – Danh thắng Du lịch Núi Bà Đen thực tốt công tác tuyên truyền, quảng bá “Du lịch Tây Ninh”, Khu DTLS Văn hóa – Danh thắng Du lịch Núi Bà Đen hình ảnh loại hình dịch vụ cáp treo, máng trượt Phối hợp với Chùa Bà đen tổ chức tốt Lễ hội vào đợt cao điểm năm để thu hút du khách - Xây dựng triển khai cách khoa học kế hoạch kinh doanh vào đợt cao điểm năm như: Tháng giêng, Tết Đoan Ngọ, Rằm tháng 8…., để đảm bảo khai thác đối đa lượng khách đến tham quan Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng Du lịch Núi Bà Đen, nâng cao hiệu kinh doanh loại hình dịch vụ - Chào mời, khai thác tốt đối tượng khách hàng thân thuộc, đồng thời mở rộng mối quan hệ khách hàng tiềm năng, trọng đến công tác điều tra để thỏa mãn nhu cầu khách hàng tốt Tăng cường công tác tiếp thị, thực chế độ khuyến giảm vé thích hợp cho đối tượng khách hàng, vào thời điểm thích hợp để thu hút khách, phấn đấu khách tiếp thị tăng 5% so với kỳ 2011 - Phối hợp tốt với Ban quản lý Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng Du lịch Núi Bà Đen việc tiếp đón, khuyến giảm vé cho khách đoàn đến tham quan sử dụng loại hình dịch vụ đơn vị - Ký hợp đồng nhận khoán kinh doanh dịch vụ xe lửa xe điện để tạo điều kiện thuận lợi công tác đưa rước khách từ cổng Khu Du lịch Núi Bà đến tham gia sử dụng loại hình dịch vụ cáp treo, máng trượt cao - Tận dụng quỹ đất sẵn có để quy hoạch cho thuê mặt kinh doanh, khai thác vườn ăn trái… - Tranh thủ nguồn vốn tự có đầu tư dự án cáp treo để gởi tiết kiệm nhằm tối ưu hóa lợi nhuận - Góp thêm vốn đầu tư nâng cấp Khách sạn Hịa Bình Tây Ninh từ tiêu chuẩn SAO lên SAO - Thực tiết kiệm chi phí, chi phí thường xuyên để bù đắp cho yếu tố trượt giá đảm bảo kế hoạch năm 2012 + Công tá c quản lý kỹ thuậ t, chất lượng an toàn lao động - Do hệ thống cáp treo máng trượt ngày cũ kỷ, lạc hậu nên công tác bảo trì, bảo dưỡng ln đặt lên hàng đầu nhiệm vụ trọng tâm để hạn chế hư hỏng kỹ thuật hai hệ thống cáp treo máng trượt, đảm bảo tốt hoạt động kinh doanh - Phối hợp với Trung tâm kiểm định an toàn Khu vực II thực kiểm định toàn diện hai hệ thống, đảm bảo vận hành quy trình kỹ thuật an tồn cho du khách - Tìm kiếm thêm số đơn vị sản xuất nước để gia cơng số mặt hàng dự phịng, thay hệ thống cáp treo máng trượt, nhằm hạn chế chi phí nhập tránh tình trạng phụ thuộc vào phía đối tác Trung Quốc - Tổ chức thực việc thực nội quy an toàn lao động, phịng cháy chữa cháy, vệ sinh mơi trường, thực tập cứu hộ + Một số công tác khác - Ký hợp đồng với Ban quản lý Khu DTLS Văn hóa – Danh thắng Du lịch Núi Bà Đen để th văn phịng làm việc Song song đó, thực quy hoạch quỹ đất lại để xây văn phòng làm việc để ổn định nơi làm việc tiết kiệm chi phí thuê - Phối hợp chặt chẽ lãnh đạo tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua lao động, tạo khí thi đua sơi hồn thành vượt tiêu kinh doanh đề - Xây dựng triển khai chương trình hành động nhằm nâng cao hiệu hoạt động Công ty giảm tiêu hao nguyên vật liệu, áp dụng công nghệ thơng tin quản lý; tiết kiệm chi phí, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh - Đảm bảo thực tốt quy trình cơng bố thơng tin nội bộ, quy chế quản trị công ty - Luôn tu bổ, chỉnh trang lại hệ thống hoa kiểng, tạo cảnh quan thiên nhiên, gìn giữ mơi trường xanh đẹp để thu hút khách Chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường - Triển khai thực công tác khác theo tinh thần Nghị Đại hội cổ đông Hội đồng Quản trị Công ty giao cho - Lựa chọn Cơng ty Kiểm tốn cho năm tài 2012 Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Đất Việt IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH Các báo cáo tài * Bảng cân đối kế tốn Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Ðơn vị tính: VND TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Mã số 100 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Thuyết minh VI.1 120 Số đầu năm 141,286,869,35 106,363,741,531 137,476,490,12 2,776,490, 128 134,700,000, 000 2,706,206,897 1,906,206,89 800,000,00 - Đầu tư ngắn hạn 121 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 VI.2 Các khoản phải thu khác 133 VI.3 III Số cuối năm 99,000,000,000 99,000,000,00 2,146,919,16 28,890, 330 393,807, 000 1,724,221, 830 3,045,075,730 92,572,80 524,668,00 2,427,834,93 IV 1,325,120,69 1,325,120, 690 Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế khoản phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 338,339,37 90,320, 752 200,018, 621 48,000, 000 B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 4,393,779,14 I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 Nguyên giá 222 Giá trị hao mịn lũy kế 223 Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phịng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 VI.9 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 VI.10 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 Mã số V V NGUỒN VỐN VI.4 VI.5 VI.12 - VI.6 VI.7 VI.8 Thuyết minh A- NỢ PHẢI TRẢ 300 I Nợ ngắn hạn 310 Phải trả người bán 312 VI.11 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 VI.12 Phải trả người lao động 315 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 1,380,219,728 1,380,219,72 232,239,176 194,239,17 38,000,00 3,431,435,416 - 1,361,016,68 158,393, 056 59,850,056,71 (59,691,663,663 ) 1,202,623, 631 (59,602,861,821) 597,324,50 - - 1,123,168,36 2,421,500, 000 (1,298,331,6 40) 808,609,401 211,284,89 59,814,146,719 1,868,600,000 1,868,600,00 - 1,909,594,09 1,485,789, 534 423,804, 563 754,226,015 565,513,89 188,712,12 145,680,648,49 109,795,176,947 Số cuối năm Số đầu năm 14,822,5 94,687 11,079,7 31,060 13,641,4 15,346 39 ,896,170 10,458 ,574,567 2,253 ,053,195 ,599,163 9,960,1 40,984 470 ,959,180 5,857 ,789,438 2,495 ,626,009 10 ,320,000 g Chi phí xây dựng dở dang Số đầu năm Chi phí xây dựng hệ thống cáp treo h Tăng năm 597.324.503 Giảm năm 605.299.128 Số cuối năm - 1.202.623.631 Đầu tư dài hạn khác Công ty Cổ phần Khách sạn Hịa Bình Tây Ninh (1) Cơng ty Cổ phần Nước khống Ninh Điền (2) Cộng Dự phịng giảm giá đầu tư vào Cơng ty Cổ phần Nước khoáng Ninh Điền Giá trị khoản đầu tư dài hạn Số cuối năm 921.500.00 1.500.000.00 2.421.500.000 (1.298.331.64 0) 1.123.168.360 Số đầu năm 368.600.000 1.500.000.000 1.868.600.000 1.868.600.000 (1) Khoản đầu tư vào thành lập Công ty Cổ phần Khách sạn Hịa Bình Tây Ninh với giá trị vốn góp 368.600.000 VND, chiếm tỷ lệ 5,64% vốn điều lệ Công ty Đến ngày 31 tháng 12 năm 2011, Cơng ty tốn tiền mua 55.290 cổ phần phát hành thêm theo Biên họp Hội đồng Quản trị ngày tháng 12 năm 2011 với số tiền 552.900.000 VND Trong năm 2011, Công ty ghi nhận vào thu nhập tài liên quan đến khoản cổ tức thu từ Cơng ty Cổ phần Khách sạn Hịa Bình Tây Ninh với số tiền 36.860.000 VND (năm 2010: 31.331.000 VND) (2) Khoản đầu tư vào thành lập Công ty Cổ phần Nước khoáng Ninh Điền Tây Ninh với giá trị vốn góp 1.500.000.000 VND, chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ Công ty Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Nước khống Ninh Điền Tây Ninh có định giải ngày 29 tháng năm 2009 kinh doanh không hiệu quả, đến ngày 31 tháng 12 năm 2011, Cơng ty chưa hồn tất thủ tục giải thể Trong Báo cáo tài năm 2011, Cơng ty trích lập dự phịng giảm giá đầu tư vào Cơng ty Cổ phần Nước khống Ninh Điền với số tiền 1.298.331.640 VND sở ước tính số lỗ đầu tư vào Cơng ty theo Công văn số 19/CV-BTL ngày tháng năm 2011 Ban lý giải thể Công ty Cổ phần Nước khoáng Ninh Điền việc đề nghị giá lý tài sản i Chi phí trả trước dài hạn Số đầu năm Chi phí thuê đất Chi phí sửa chữa, bảo trì Cơng cụ, dụng cụ Cộng Tăng năm Kết chuyển vào chi phí 26.683.329 - 251.271.780 287.558.786 565.513.895 1.316.027.684 1.316.027.684 11.750.004 Số cuối năm 14.933.325 250.915.979 355.801 133.086.062 1.470.500.408 395.752.045 1.485.789.534 j Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Dưới tài sản thuế thu nhập hỗn lại Cơng ty ghi nhận thay đổi khoản mục năm năm kế toán trước: Số dư 01/01/2010 Ghi nhận vào `kết năm Số dư 31/12/2010 Ghi nhận vào kết năm Số dư 31/12/2011 k Dự phịng trợ Chi phí phải cấp trả việc 106.071.897 20.000.000 Dự phòng đầu tư dài hạn - Doanh thu chưa thực Cộng - 126.071.897 45.876.960 (20.000.000) 151.948.857 - - 25.876.960 51.753.920 36.763.263 188.712.120 (66.541.027) - 324.582.910 (22.949.440) 235.092.443 324.582.91 13.813.823 423.804.563 85.407.830 Phải trả người bán Số cuối năm Số đầu năm 39.896.170 - 37.799.180 10.470.000 39.896.170 240.000.000 182.690.000 470.959.180 Chi nhánh công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex Tây Ninh Cơ điện lạnh Trần Được Công ty Cổ Phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Trường Thịnh Công ty TNHH Quảng Cáo Trẻ V&T Cộng l Thuế khoản phải nộp Nhà nước Chỉ tiêu Thuế GTGT hàng bán nội địa Thuế GTGT hàng nhập Thuế xuất nhập Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân (*) Các loại thuế khác Thuế môn Tiền thuê đất Thuế khác Cộng Số đầu năm Số phải nộp Số nộp 48.804.116 5.799.686.191 5.696.535.888 151.954.419 - 91.506.353 116.685.954 91.506.353 116.685.954 - 5.802.985.322 15.853.620.148 11.352.985.322 10.303.620.148 (194.239.176) 6.000.000 6.000.000 557.070.728 152.253.834 3.000.000 351.020.607 152.253.834 5.663.550.262 22.570.823.208 562.850.173 155.253.834 3.000.000 351.020.607 155.253.834 17.975.817.52 Số cuối năm (200.018.621) 3.000.000 3.000.000 10.258.555.946 (*) Số thuế thu nhập cá nhân phải thu trình bày tiêu “Thuế khoản phải thu Nhà nước”  Thuế giá trị gia tăng - Công ty áp dụng Luật thuế giá trị gia tăng hành Phương pháp tính thuế - Thuế suất áp dụng  Thuế thu nhập doanh nghiệp - : Phương pháp khấu trừ : 10% Xem Thuyết minh số VII.8  Các loại thuế khác Công ty kê khai nộp theo qui định hành m Quỹ khen thưởng, phúc lợi Số đầu năm Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành Cộng 273.161.540 852.284.817 1.125.446.35 Trích lập quỹ từ lợi nhuận (*) 267.075.000 1.513.425.000 Chi năm Số cuối năm 324.000.000 1.697.654.106 216.236.540 668.055.711 688.000.000 688.000.000 - 2.468.500.000 2.709.654.106 884.292.251 (*) Xem trích lập quỹ từ lợi nhuận Thuyết minh số VI.15 n Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm Số đầu năm Dự phòng trợ cấp việc làm 972.537.0 25 Số trích lập năm 168.629.425 Số chi năm 15.2 42.400 Số cuối năm 1.125.924.0 50 o Vốn chủ sở hữu Tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu năm: Vốn đầu tư chủ sở hữu Số đầu năm Lợi nhuận năm Trích lập quỹ (*) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*) Trích quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành (*) Cổ tức toán (*) Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát (*) Số cuối năm Quỹ dự Lợi nhuận chưa phịng tài phân phối 4.587.470.89 31.970.000.000 36.767.964.255 25.390.010.737 47.759.107.921 8.853.684.663 3.060.326.074 (11.914.010.737) Quỹ đầu tư phát triển - - - (1.780.500.000) Cộng 98.715.445.887 47.759.107.921 (1.780.500.000) (688.000.000) (688.000.000) (12.788.000.000) (12.788.000.000) 31.970.000.000 45.621.648.91 7.647.796.969 (360.000.000) (360.000.000) 45.618.607.921 130.858.053.808 (*) Các quỹ trích lập theo Nghị Đại hội cổ đơng năm 2011 ngày 30 tháng năm 2011 Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu: Số cuối năm Tỷ lệ sở hữu Cổ phiếu (%) thường Giá trị (VND) Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Tây Ninh Số đầu năm Tỷ lệ sở hữu Cổ phiếu (%) thường 51,00 1.630.520 16.305.200.000 51,00 1.630.520 9,38 300.000 3.000.000.000 9,38 300.000 Giá trị (VND) 16.305.200.000 3.000.000.000 Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam Nhà đầu tư khác Cộng 6,62 211.490 2.114.900.000 6,62 211.490 33,00 1.054.990 10.549.900.000 33,00 1.054.990 100 3.197.000 31.970.000.000 100 3.197.000 2.114.900.000 10.549.900.000 31.970.000.000 Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành Số lượng cổ phiếu chào bá công chúng Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu mua lại Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu lưu hành Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi Số cuối năm 3.197.000 3.197.000 3.197.000 3.197.000 3.197.000 - Số đầu năm 3.197.000 3.197.000 3.197.000 3.197.000 3.197.000 - T h ô n g t i n b ổ s u n g c h o c c k ho ả n m ụ c t r ì n h b y t ro n g b ả n g k ế t hoạt động kinh doanh a.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu vận chuyển Doanh thu quảng cáo Doanh thu khác Công Năm 62.336.131.127 472.736.920 300.384.805 63.109.252.852 Năm trước 45.747.366.777 485.517.488 274.706.102 46.507.590.367 2.180.600.216 16.536.962 10.507.857 2.207.645.035 1.782.971.268 18.922.701 10.706.476 1.812.600.445 b.Giá vốn hàng bán Hoạt động vận chuyển Hoạt động quảng cáo Hoạt động khác Cộng c.Doanh thu hoạt động tài Lãi tiền gửi ngân hàng Cổ tức Lãi đầu tư trái phiếu Cộng 18.035.901.1 22 36.860.0 00 18.072.761.12 10.514.347.107 31.331.000 23.394.444 10.569.072.551 d Chi phí tài Chi phí dự phịng đầu tư dài hạn (*) Cộng (*) Xem Thuyết minh số VI.8 1.298.331.6 40 1.298.331.64 - e Chi phí bán hàng Năm Chi phí nhân viên 323.462.845 8.806.953.133 Năm trước 7.042.481.85 212.399.59 43.188.40 1.200.079.64 920.973.45 9.419.122.957 4.024.244.502 29.677.480 45.128.287 50.380.574 354.020.607 540.891.181 643.380.506 5.687.723.137 3.289.860.702 31.577.844 26.470.311 353.979.344 510.940.831 919.316.499 5.132.145.531 37.629.60 35.115.93 205.175.45 2.44 277.923.435 36.940.22 31.242.80 5.128.81 73.311.851 63.377.635.626 36.844.967 220.758.018 83.853.889 81.648.838 55.255.291 (183.913.051) (147.053.051) (36.860.000) 63.414.480.593 40.786.105.836 195.835.451 330.560.895 183.507.844 147.053.051 (134.725.444) (80.000.000) (31.331.000) (23.394.444) 40.981.941.287 6.877.086.764 Chi phí nguyên vật liệu 544.610.539 Chi phí dụng cụ, đồ dùng 87.601.974 Chi phí dịch vụ mua ngồi 974.191.011 Chi phí tiền khác Cộng f Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên Chi phí nguyên vật liệu Chi phí dụng cụ, đồ dùng Chi phí khấu hao Thuế, phí lệ phí Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Cộng g Thu nhập khác Thu nhập từ cho thuê vườn Thu tiền điện hộ kinh doanh Thu lý Thu nhập khác Cộng o Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Điều chỉnh lợi nhuận kế toán: Cộng: Các khoản điều chỉnh tăng Trợ cấp việc vượt qua định Chi phi nộp phạt thuế bị truy thu Doanh thu chưa thực Trừ: Các khoản điều chỉnh giảm Chi phi kiểm toán phải trả Doanh thu chưa thực năm trước Cổ tức nhận Lãi trái phiếu Chính phủ nhận Tổng thu nhập chịu thuế hành Thuế suất áp dụng Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 25% 15.853.620.148 25% 10.245.485.322 p Lãi cổ phiếu Năm Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp Các điều chỉnh để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu phổ thơng lưu hành bình qn năm (*) Lãi cổ phiếu 47.759.107.921 47.759.107.921 3.197.000 14.939 Năm trước 30.603.260.73 30.603.260.73 3.197.00 9.572 (*) Cổ phiếu phổ thơng lưu hành bình qn năm tính sau: Cổ phiếu phổ thơng lưu hành đầu năm Ảnh hưởng cổ phiếu phổ thông mua lại Ảnh hưởng cổ phiếu phổ thông phát hành năm Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân năm 3.197.000 - 3.197.000 - - - 3.197.000 3.197.000 11.949.942.932 904.795.519 269.623.957 88.801.842 354.020.607 2.053.915.013 1.081.221.435 16.702.321.305 10.652.955.983 798.964.722 343.446.108 188.093.426 2.168.139.399 2.212.269.295 16.363.868.933 m Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố Chi phí nhân viên Chi phí nguyên vật liệu Chi phí dụng cụ, đồ dùng Chi phí khấu hao tài sản cố định Thuế, phí lệ phí Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Cộng Những thôn tin khác a Cam kết vốn Tại ngày kết thúc niên độ kế tốn, Cơng ty có khoản cam kết chi đầu tư cho dự án cáp treo sau: Tổng vốn đầu tư duyệt Giá trị ghi nhận vào chi phí XDCB dở dang Số ứng trước cho người bán Số cam kết Số cuối năm 208.000.000.000 (1.202.623.631) (386.857.000) 206.410.519.369 Sô đầu năm 127.000.000.000 (597.324.503) (524.668.000) 125.878.007.497 Tổng vốn đầu tư cho dự án cáp treo điều chỉnh tăng từ 127.000.000.000 VND lên 208.000.000.000VND theo Nghị Đại hội cổ đông năm 2011 Công ty ngày 30 tháng năm 2011 b Cam kết thuê hoạt động Tại ngày kết thúc niên độ kế toán, tổng số tiền thuê tối thiểu tương lai hợp đồng thuê hoạt động khơng thể hủy ngang tốn sau: Trong vòng năm Từ năm thứ đến năm thứ Sau năm thứ Cộng Số cuối năm 351.020.607 1.404.082.426 14.342.031.427 16.097.134.460 Sô đầu năm 451.020.607 1.604.082.426 14.693.052.034 16.748.155.067 Cam kết thuê hoạt động thể khoản toán tiền thuê đất theo hợp đồng sau: - Hợp đồng thuê đất số 05/05HĐ-TĐ.ĐC ngày 26 tháng năm 2008 với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh việc thuê khu đất, thời hạn 50 năm ngày 15 tháng năm 2007, chi tiết cụ thể: + Diện tích đất 19.093,8 m2 ấp Phước Long 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, đơn giá thuê đất từ mét thứ đến mét thứ 100 2.786,875 VND/m2/năm; sau mét thứ 100, đơn giá thuê 1.393,4375 VND/m2/năm; + Diện tích đất 266.041,1 m2 ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, đơn giá thuê đất từ mét thứ đến mét thứ 100 1.564,0625 VND/m2/năm; sau mét thứ 100, đơn giá 782,03125 VND/m2/năm - Hợp đồng thuê đất số 01/05/HĐ-TĐ ngày tháng năm 2009 với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh việc thuê 13.242,4 m2 đất xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh với thời hạn thuê 50 năm từ ngày 31 tháng năm 2009, đơn giá thuê 5.424 VND/m2/năm c Nghiệp vụ với bên liên quan Các bên liên quan với Công ty bao gồm: Bên liên quan Công ty cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh Ông Lê Hữu Phước Ông Trần Trung Kiên Mối quan hệ Công ty mẹ (nắm giữ 51% vốn Điều lệ) Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phó Chủ tịch HĐQT , kiêm Giám đốc Trong năm, Công ty có phát sinh nghiệp vụ với bên liên quan sau: Năm Công ty cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh Mua hàng hóa, dịch vụ Thu hộ tiền bán vé lửa Thanh toán doanh thu khoán bán vé xe lửa Năm trước 6.165.779 79.671.000 - 1.150.000.000 Tại ngày kết thúc niên độ kế tốn, Cơng ty có số dư với bên liên quan sau: Số cuối năm Ông Lê Hữu Phước Phải thu lại tiền thuế thu nhập cá nhân Ông Trần Trung Kiên Phải thu lại tiền thuế thu nhập cá nhân d Số đầu năm 120.099.409 - 35.361.248 - Thu nhập thành viên chủ chốt Công ty Thu nhập thành viên chủ chốt Công ty năm sau: Năm Năm trước Tiền lương 977.955.000 837.994.490 Thưởng 257.568.186 89.100.000 Phụ cấp khác 143.090.775 185.995.537 Cộng 1.378.613.961 1.113.090.027 e Một số tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài kết kinh doanh Cơng ty Chỉ tiêu Bố trí cấu tài sản cấu nguồn vốn Bố trí cấu tài sản Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản Bố trí cấu nguồn vốn Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn Khả toán Khả toán hành Khả toán nợ ngắn hạn Khả toán nhanh Tỷ suất sinh lời Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Tỷ suất lợi nhuận trước thuế doanh thu Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản bình quân Tỷ suất lợi nhuận trước thuế tổng tài sản bình quân Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng tài sản bình quân Tỷ suất lợi nhuận sau thuế nguồn vốn chủ sở hữu bình quân ĐV T Năm Năm trước % % 96,98 3,02 96,87 3,13 % % 10,17 89,83 10,09 89,91 Lần Lần Lần 9,83 10,36 10,26 9,91 10,68 10,54 % % 100,43 75,68 87,70 65,80 % 49,62 40,82 % 37,39 30,63 % 55,21 45,55 f Số liệu so sánh Một số số liệu báo cáo năm trước phân loại lại để phù hợp với việc so sánh với số liệu năm V BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TỐN Kiểm tốn độc lập a Đơn vị kiểm tốn độc lập: Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt TP.HCM b Ý kiến kiểm tốn độc lập Q trình kiểm tốn thực theo hướng dẫn Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn mực yêu cầu cơng việc kiểm tốn phải lập kế hoạch thực để có đảm bảo hợp lý Báo cáo tài khơng cịn chứa đựng sai sót trọng yếu Chúng tơi thực kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu áp dụng thử nghiệm cần thiết, kiểm tra chứng xác minh thơng tin Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực chế độ kế toán hành, nguyên tắc phương pháp kế tốn áp dụng, ước tính xét đoán quan trọng Ban Giám đốc cách trình bày tổng thể Báo cáo tài Chúng tơi tin cơng việc kiểm tốn cung cấp sở hợp lý cho ý kiến Kiểm toán viên Cơng ty trích lập dự phịng giảm giá đầu tư vào Cơng ty Cổ phần Nước khống Ninh Điền với số tiền 1.298.331.640 VND sở ước tính số lỗ đầu tư vào Cơng ty này, sở trích lập dự phịng chưa xác Ý kiến: ngoại trừ ảnh hưởng điều chỉnh, có, chúng tơi có đủ chứng liên quan đến khoản dự phịng trích lập đầu tư dài hạn nêu trên, Báo cáo tài đề cập phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, đồng thời phù hợp với Chuẩn mực Chế độ kế toán Việt Nam hành Qui định pháp lý có liên quan Kiểm tốn nội - Ý kiến kiểm toán nội bộ: + Ban kiểm soát khơng thấy có điều bất thường hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc cán quản lý công ty + Quản lý hoạt động SXKD tốt tiêu doanh thu, lợi nhuận đạt vượt kế hoạch đề + Phục vụ tốt đợt cao điểm năm Hội xuân 2011, Mùng tháng 5, Rằm tháng âm lịch,… + Công tác bảo dưỡng theo yêu cầu kỹ thuật định kỳ cáp treo, máng trượt để sẳn sàng phục vụ Hội xuân 2012 +Linh hoạt chế độ khuyến giảm giá thích hợp thời điểm năm phối kết hợp tốt với đơn vị lữ hành, khách sạn, Ban quản lý Khu Di tích Lịch sử - Văn hóa - Danh thắng & Du lịch Núi Bà Đen + Tổ chức tốt đấu thầu gói thầu thiết bị cáp treo Châu Âu lần - Các nhận xét đặc biệt: + Ban kiểm soát cung cấp đầy đủ thông tin định Hội đồng quản trị Tuy nhiên liên lạc, trao đổi hoạt động phối kết hợp giửa BKS với cổ đơng chưa có đáng kể VI CÁC CƠNG TY CĨ LIÊN QUAN - Cơng ty nắm giữ 50% vốn cổ phần Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh - Tình hình đầu tư vào cơng ty có liên quan: Công Ty Cổ Phần Khách Sạn Lữ hành Tây Ninh Đã thực đầu tư: 368.600.000 đồng vào cổ phiếu Công ty Cổ Phần Khách Sạn Lữ hành Tây Ninh, chiếm tỷ lệ 5,64% vốn chủ sở hữu Công ty tọa lại Trung tâm Thị xã Tây Ninh, có thị phần khách sạn, nhà hàng lớn tỉnh Tây Ninh Công ty Cổ phần Nước khoáng Ninh Điền Đã thực đầu tư: 1.500.000.000 đồng vào cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước khoáng Ninh Điền, chiếm tỷ lệ 15% vốn sở hữu Ngày 27/5/2009, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước khoáng Ninh Điền định giải thể Công ty kinh doanh không hiệu VII TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Cơ cấu tổ chức Công ty SƠ ĐỒ TỔ CHỨC Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt Hội đồng Quản trị Ban giám đốc Phòng kỹ thuật Phòng KHKD Phòng TCHC Phịng KTTV Bộ phận CT- MT Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành TT HỌ VÀ TÊN Trần Trung Kiên NĂM SINH 1967 CHỨC DANH Giám Đốc TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN Đại học tài kế tốn Thay đổi Giám đốc điều hành năm: Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Trần Trung Kiên giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty theo Quyết định số: 06/QĐ-HĐQT ngày 09/12/2011 Hiện nay, khuyết chức danh Phó giám đốc điều hành Quyền lợi Giám đốc TT HỌ VÀ TÊN Lê Hữu Phước Trần Trung Kiên CHỨC DANH Giám Đốc điều hành Giám Đốc điều hành TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THƯỞNG TỔNG CỘNG 417.073.000 29.020.725 6.400.000 452.493.725 191.849.206 27.634.255 5.400.000 224.883.461 Ghi chú: Ông Trần Trung Kiên thay ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Giám đốc điều hành kể từ ngày 09/12/2011 Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động Tổng số CB.CNV tính đến thời điểm 31/12/2011 111 người, thu nhập bình quân 6.400.000 đồng/ người/ tháng Ngoài tiền lương, thưởng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phụ cấp tiền ăn, xăng, trang cấp đồng phục, đồ bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ ốm đau bệnh tật, có hồn cảnh khó khăn Ngồi ra, cịn có sách khen thưởng xứng đáng cá nhân có thành tích đóng góp tích cực hoạt động chung Công ty Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát kế toán trưởng Stt Họ tên Chức danh cũ Chức danh Lê Hữu Phước Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT Giám đốc Trần Trung Kiên Thành viên HĐQT Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Đặng Tấn Tài Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Nguyễn Thái Bình Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Lê Thanh Sơn Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT VIII THƠNG TIN CỔ ĐƠNG/ THÀNH VIÊN GĨP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Stt Họ tên Chức danh Ghi Công tác Công ty CP Du Lê Hữu Phước Chủ tịch HĐQT lịch – Thương mại Tây Ninh Phó chủ tịch kiêm giám Trần Trung Kiên đốc điều hành Công ty Công tác tai Công ty Bảo Đặng Tấn Tài Thành viên HĐQT hiểm Nhân thọ Tây Ninh Nguyễn Thái Bình Thành viên HĐQT Nghỉ hưu Công tác Viễn Thông Tây Lê Thanh Sơn Thành viên HĐQT Ninh Công tác Công ty CP Du Võ Phước Hồng Trưởng ban kiểm sốt lịch – Thương mại Tây Ninh Cơng tác Cơng ty CP Đặng Văn Hồng Thành viên BKS Phát triển Đô thị Tây Ninh Công tác Cơng ty CP Du Lý Bình Hịa Thành viên BKS lịch – Thương mại Tây Ninh a Hoạt động Hội đồng Quản trị Hội đồng quản trị nghiêm túc tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm vạch chủ trương đắn cho công ty hoạt động hướng có hiệu Phối hợp chặt chẽ với ban kiểm sốt Cơng ty việc theo dõi triển khai nghị ban hành nhằm thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông thông qua sở tn thủ Điều lệ Cơng ty sách Nhà nước Ban giám đốc tổ chức triển khai thực tốt nội dung nghị quyết, định Hội đồng quản trị Công ty đến cán quản lý, phòng ban Việc thực tốt Quyết định Nghị Hội đồng quản trị mang lại tăng trưởng hiệu cao năm 2011, doanh thu thực so với tiêu kế hoạch vượt 7,47%, lợi nhuận trước thuế vượt 8,67%, chi phí vượt 3,46% Ngoài ra, Hội đồng Quản trị chấp hành thực tốt nghĩa vụ ngân sách nhà nước b Hoạt động Ban kiểm soát - Tham gia buổi họp Hội đồng Quản trị Công ty kế hoạch tình hình thực kế hoạch kinh doanh hàng quý, năm 2011 - Xem xét báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh - Xem xét báo cáo thư quản lý tổ chức kiểm toán; - Giám sát thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám đốc cán quản lý c Kế hoạch để tăng cường hiệu hoạt động quản trị công ty Tiếp tục tăng cường giám sát, đạo công tác quản lý điều hành để đảm bảo thực tốt nội dung theo Nghị Đại hội đồng cổ đông đề năm 2012, năm tới d Thù lao khoảng lợi ích khách Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát, giám đốc điều hành Công ty ĐVT: ĐỒNG TT HỌ VÀ TÊN CHỨC TIỀN THÙ TIỀN CỘNG DANH LAO THƯỞNG Lê Hữu Phước Chủ tịch 84.000.000 111.692.816 195.692.816 Phó chủ tịch Trần Trung Kiên kiêm Giám 60.000.000 79.780.583 139.780.583 đốc điều hành Đặng Tấn Tài Thành viên 60.000.000 79.780.583 139.780.583 Lê Thanh Sơn Thành viên 60.000.000 79.780.583 139.780.583 Nguyễn Thái Bình Thành viên 108.000.000 143.605.050 251.605.050 Trưởng ban 60.000.000 79.780.583 139.780.583 Võ Phước Hồng kiểm sốt Đặng Văn Hồng Thành viên 36.000.000 47.868.350 83.868.350 Lý Bình Hịa Thành viên 36.000.000 47.868.350 83.868.350 Ghi chú: Ơng Lê Hữu Phước thay ơng Nguyễn Thái Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ông Trần Trung Kiên thay Ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Hội đồng Quản trị kể từ ngày 09/12/2011 Các liệu thống kê cổ đông/thành viên góp vốn a Cổng đơng/thành viên góp vốn Nhà nước - Thông tin chi tiết cấu cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước TỶ STT NỘI DUNG TRỌNG (% ) + Công ty CP Du lịch – Thương mại TN 1.630.520 51,00 + Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Tây Ninh 300.000 9,38 + Tổng Cơng ty Bảo hiểm Việt Nam 211.490 6,615 Ghi chú: Cơ cấu vốn điều lệ (Mệnh giá cổ phần: 10.000đ/ cổ phần) - Thơng tin chi tiết cổ đơng lớn/thành viên góp vốn Số cổ phần T Tên đối tượng sở hữu Tỷ Ngành nghề kinh ngày Địa liên lạc T chứng khoán lệ doanh 24/03/2011 Công ty CP Du lịch 1.630.520 51% 210B đường Kinh doanh thương Thương mại Tây Ninh 30/4, phường 3, mại, xuất nhập thị xã Tây ninh, khẩu, hàng mỹ tỉnh Tây Ninh nghệ,tour lữ hành quốc tế nội địa,lưu trú, ăn uống, dịch vụ vui chơi, SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Tây Ninh Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam b T T 300.000 211.490 9,38 % 155C, khu phố 1, phường 1, thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 6,61 5% 35, Hai Bà Trưng,Quận Hồn Kiếm, Hà Nội giải trí vv… Bảo hiểm nhân thọ,đầu tư tài Bảo hiểm hàng hóa, xuất nhập khẩu, tàu biển, hàng không, người, xe giới vv… Cổ đơng/thành viên góp vốn sáng lập Nơi đăng ký hộ thường trú cá nhân, địa trụ sở tổ chức Số cổ phần 141B, KP2, P3, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Phổ thông 159.850 1.598.500.000 Tổng số 159.850 1.598.500.000 Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh 436 đường 30/4, KP1, P3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Phổ thông 1.630.520 16.305.200.000 51 Tổng số 1.630.520 16.305.200.000 51 Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tây Ninh 155C đường 30/4, P1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Phổ thông 300.000 3.000.000.000 9,38 Tổng số 300.000 3.000.000.000 9,38 Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ Số 8, Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Phổ thông 300.000 3.000.000.000 9,38 Tổng số 300.000 3.000.000.000 9,38 Nguyễn Văn Vàng Giá trị cổ phần (VND) Tỷ lệ (%) Loại cổ phần Tên cổ đông Số giấy CMND cá nhân, MSDN doanh nghiệp, số định thành lập tổ chức 290650913 3900244068 46GP/KDBH 46GP/KDBH Tây Ninh, ngày 31 tháng 03 năm 2012 GIÁM ĐỐC