BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC NĂM 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC NĂM 2015 Tp.HCM, tháng 03 năm 2016 MỤC LỤC PHẦN I THÔNG TIN CHUNG I Thông tin khái quát II Quá trình hình thành phát triển 2.1 Quá trình thành lập 2.2 Việc chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần 2.3 Niêm yết chứng khoán III Ngành nghề địa bàn kinh doanh 3.1 Ngành nghề kinh doanh 3.2 Địa bàn kinh doanh IV Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 4.1 Mơ hình quản trị 4.2 Cơ cấu máy quản lý 4.3 Công ty V Định hướng phát triển 5.1 Các mục tiêu chủ yếu 5.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn 5.3 Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng VI Các rủi ro PHẦN II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 I Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 1.1 Kết thực 1.2 Đánh giá kết thực II Tổ chức nhân 13 2.1 Danh sách lý lịch Ban điều hành 13 2.2 Những thay đổi Ban điều hành 14 2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động 14 III Tình hình đầu tư, thực dự án 15 3.1 Các khoản đầu tư lớn 15 3.2 Công ty con, công ty liên kết 15 IV Tình hình tài 16 4.1Tình hình tài 16 4.2 Các tiêu tài chủ yếu 16 V Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 17 5.1 Cổ phần 17 Báo cáo thường niên TDW.2015 5.2 Cơ cấu cổ đông 17 PHẦN III BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 19 I Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh 19 1.1 Đánh giá tiêu chủ yếu 19 1.2 Những tiến đạt 20 II Tình hình tài 20 2.1 Tình hình tài sản 20 2.2 Tình hình nợ phải trả 20 2.3 Quản lý rủi ro 21 III Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý 21 IV.Kế hoạch phát triển năm 2016 22 4.1Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 2016 22 4.2 Chỉ tiêu kế hoạch 22 4.3 Biện pháp thực 23 PHẦN IV ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT 27 4.1 Đánh giá mặt hoạt động công ty 27 4.2 Đánh giá hoạt động Ban giám đốc 27 4.3 Kế hoạch định hướng HĐQT 28 PHẦN V QUẢN TRỊ CÔNG TY 29 I Hội đồng quản trị 29 1.1 Thành viên cấu 29 1.2 Các tiểu ban thuộc HĐQT 29 1.3 Hoạt động HĐQT 29 1.4 Hoạt động thành viên HĐQT độc lập không điều hành 30 1.5 Danh sách thành viên có chứng đào tạo quản trị 30 1.6 Danh sách thành viên tham gia chương trình quản trị năm 31 II.Ban Kiểm soát 31 2.1 Thành viên cấu 31 III Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích HĐQT, BGĐ, BKS 32 4.1 Các khoản lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích khác 32 4.2 Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội 33 4.3 Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội 33 PHẦN VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN 2015 34 Báo cáo thường niên TDW.2015 PHẦN I THÔNG TIN CHUNG I THÔNG TIN KHÁI QUÁT - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC - Tên tiếng Anh: Thu Duc Water Supply Joint Stock Company - Tên viết tắt: Thu Duc Wasuco.J.S.C - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0304803601 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2007, thay đổi lần thứ ngày 10/11/2014 - Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng) - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng) - Địa chỉ: Số Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM - Điện thoại: (08) 3896 2040 - Fax: (08) 3896 0241 - Website: www.capnuocthuduc.vn - Mã chứng khốn: TDW II Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: 2.1 Q trình thành lập: Cơng ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức có lịch sử hình thành sau: - Ngày 31/07/1992 Sở Giao thông Công chánh thành phố Hồ Chí Minh ký Quyết định 202/QĐ-TCNTL việc thành lập Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức Biên Hịa; - Ngày 12/01/2005, Tổng cơng ty Cấp nước Sài Gòn ký Quyết định số 012/QĐ-CNTCLĐTL việc đổi tên Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức Biên Hòa thành Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức; - Ngày 31/8/2005 Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn ký định 65/QĐ-TCT-TC việc thành lập Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức trực thuộc Tổng cơng ty Cấp nước Sài Gịn; 2.2 Việc chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Ngày 30/12/2005 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành định 6662/QĐUBND việc phê duyệt phương án chuyển Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức thuộc Tổng cơng ty Cấp nước Sài Gịn thành Cơng ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức thức hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần từ ngày 01/02/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005935 phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp - Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng) Báo cáo thường niên TDW.2015 - Tổng số cổ phần: 8.500.000 cổ phần - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 2.3 Niêm yết chứng khốn Cơng ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức tiến hành niêm yết chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo Quyết định 206/QĐ-SGDHCM ngày 17/09/2010, cụ thể sau: - Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức - Tên tiếng Anh: Thu Duc Water Supply Joint Stock Company - Tên viết tắt: Thu Duc Wasuco.J.S.C - Trụ sở chính: Số Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM - GCNĐKKD: 4103005935 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2007 - Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng) - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thơng - Mã chứng khốn: TDW - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (mười nghìn đồng) - Số lượng cổ phiếu niêm yết: 8.500.000 cổ phiếu (tám triệu năm trăm nghìn) - Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng) - Ngày giao dịch HOSE: 11/11/2010 III NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH: 3.1 Ngành nghề kinh doanh - Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước; - Cung ứng, kinh doanh nước cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất (trên địa bàn phân công theo Quyết định Tổng công ty cấp nước Sài Gịn) - Tư vấn xây dựng cơng trình cấp nước, cơng trình dân dụng cơng nghiệp (trừ thiết kế, khảo sát, giám sát xây dựng) - Xây dựng công trình cấp nước - Tái lập mặt đường cơng trình chun ngành cấp nước cơng trình khác 3.2 Địa bàn kinh doanh - Khu vực quận 2, quận 9, quậnThủ Đức phần tỉnh Bình Dương Báo cáo thường niên TDW.2015 IV.THƠNG TIN VỀ MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 4.1 Mơ hình quản trị Mơ hình quản trị doanh nghiệp bao gồm: - Đại hội đồng cổ đơng; - Ban Kiểm sốt; - Hội đồng quản trị; - Ban Điều hành (đứng đầu Giám đốc) 4.2 Cơ cấu máy quản lý Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức xây dựng nguyên tắc phân công, quản lý theo khối chức công việc Đại hội đồng cổ đơng Ban Kiểm sốt Hội đồng quản trị Giám đốc PGĐ Kỹ thuật PGD Kinh doanh P Kỹ thuật P.TCHC P Kinh doanh P Kế hoạch VT P KTTC Đội Thu tiền Ban GNKDT Ban QLDA Đội QLĐHN Đội TCTB Ban Kiểm tra Đội xe Ghi chú: Quản lý trực tiếp Phối hợp kiểm tra 4.3 Công ty con, Cơng ty liên kết: Khơng có Báo cáo thường niên TDW.2015 V ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 5.1 Các mục tiêu chủ yếu công ty: - Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp; Hoàn thiện mạng lưới cấp nước; - Cung cấp nước liên tục, ổn định 24/24h bảy ngày tuần; - Kéo giảm tỷ lệ thất nước; - Bảo tồn phát triển nguồn vốn, tăng trưởng lợi nhuận; - Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cổ đông; - Thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước 5.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn: Căn vào tình hình phát triển chung ngành cấp nước, để đạt mục tiêu đề ra, Công ty phải đảm bảo thực tiêu kế hoạch hàng năm Không giữ vững khách hàng truyền thống, mà trọng đến khách hàng tiềm tương ứng với mục tiêu dài hạn Dựa ưu sẵn có cơng ty với khách hàng truyền thống, Cơng ty tiếp tục trì, ổn định phát triển sản xuất Trong đó, tập trung vào nội dung: - Nâng cao lực phát triển mạng lưới cấp nước cho khu vực chưa có hệ thống cấp nước thành phố; - Tăng cường thu thập thông tin, tiếp cận với khách hàng tiềm năng, mở rộng địa bàn phục vụ; - Tăng sản lượng nước cung cấp cho khách hàng; - Nâng cao tỷ lệ hộ dân cấp nước sạch; - Phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát nước 5.3 Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng Ngành nghề kinh doanh Cơng ty cung cấp nước sạch, sản phẩm thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt ngày người dân, ngồi hoạt động kinh doanh, Cơng ty phải đảm bảo vai trò phục vụ an sinh xã hội, Công ty nỗ lực để nhân dân khu vực sử dụng nước sạch, góp phần quan ban ngành chức cải thiện môi trường sống chăm lo sức khỏe cho nhân dân Tuân thủ nghiêm ngặt mo ̣i quy pha ̣m của Nhà nước về thi công mạng lưới cấ p nước, bảo vê ̣ ̣ thống công trình ngầ m nói riêng và sở vâ ̣t chấ t ̣ tầ ng nói chung; áp du ̣ng các quy đinh ̣ chuyên môn về kỹ thuâ ̣t Tổ ng Công ty Cấ p nước Sài Gòn TNHH MTV Báo cáo thường niên TDW.2015 VI CÁC RỦI RO Địa bàn Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức quản lý rộng, dân cư biến động lớn, nhiều dự án phải đầu tư phát triển mạng lưới Nguồn vốn cần đầu tư lớn việc phát triển hệ thống ống nhánh lắp đặt cho khách hàng với số lượng mật độ hộ dân thưa dẫn đến vốn đầu tư cao, thời gian thu hồi vốn lâu Tại số khu vực dân cư, người dân sử dụng nước máy cho ăn uống sinh hoạt khác sử dụng nước giếng mà chưa có biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân hình thành thói quen sử dụng nước máy hợp vệ sinh Doanh thu chủ yếu Công ty từ dịch vụ cung cấp nước sạch, hiệu kinh doanh phụ thuộc vào giá nước Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định Báo cáo thường niên TDW.2015 PHẦN II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1 Kết thực hiện: Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch Thực Tỷ lệ (%) A KINH DOANH Nước cung cấp 1000m3 54.150 57.800 106,74 Doanh thu tiền nước tr.đồng 486.646 521.101 107,08 Tỷ lệ thực thu đương niên % 99,00 99,57 + 0,57 Gắn đồng hồ nước 11.000 23.796 217,96 Thay đồng hồ nước 17.000 19.061 112,12 Tỷ lệ hộ dân cấp nước % 100,00 100,00 100,00 Tỷ lệ thất thoát nước % 19,00 22,55 mét 57.944 55.967 96,59 tr.đồng 92.438 90.253 97,64 44 44 mét 76.612 93.748 122,37 tr.đồng 94.500 103.136 104,85 3 mét 11.200 9.400 83,93 tr.đồng 19.000 15.000 78,95 B ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Phát triển mạng lưới cấp nước vốn Tổng công ty - Số lượng dự án - Khối lượng đường ống - Kinh phí đầu tư dự án Phát triển mạng lưới cấp nước vốn công ty - Số lượng dự án - Khối lượng đường ống - Kinh phí đầu tư dự án Cải tạo mạng lưới cấp nước: - Số lượng dự án - Khối lượng đường ống - Kinh phí đầu tư dự án 1.2 Đánh giá kết thực hiện: a Sản lượng nước cung cấp: Nhiệm vụ cung cấp nước an toàn, liên tục đảm bảo chất lượng, phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất kinh doanh sinh hoạt nhân dân địa bàn quản lý nhiệm vụ hàng đầu Công ty Sản lượng nước cung cấp năm 2015 đạt 57.800.413 m³, 106,74 % so với kế hoạch năm, tăng 7,33 triệu m³ 114,56 % so với năm 2014 Để đạt kết Công ty đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước địa bàn Sản lượng nước cung cấp trung bình năm 2014 4,2 triệu m³/tháng, tăng lên 4,8 Báo cáo thường niên TDW.2015 triệu m³/tháng năm 2015, chứng tỏ việc đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước Công ty mang lại hiệu lớn Ngoài ra, việc điều tiết áp lực cho khu vực có mạng lưới cấp nước áp lực yếu làm tăng nhanh sản lượng nước, góp phần việc giúp Cơng ty hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Bên cạnh việc cung cấp nước qua mạng lưới cấp nước, Công ty điều phối 19.682 chuyến xe bồn đến hộ dân khu vực Quận 2; phường Linh Trung (khu Đại học Quốc Gia) quận Thủ Đức; phường Tân Phú, Long Phước, quận với tổng số lượng nước cung cấp 313.721 m³ b Về doanh thu tiền nước: Năm 2015, doanh thu tiền nước 521.100.890.715 đồng đạt 107,08% so với kế hoạch năm; tăng 67,68 tỷ đồng so với năm 2014 Năm 2015, có 91.894 lượt hóa đơn tiêu thụ nước tăng 15.589 lượt so với năm 2014, Công ty thường xuyên thực cơng tác rà sốt địa có tiêu thụ nhiều kỳ, xác định nhóm khách hàng có tiêu thụ thấp, hiệu đầu tư khơng cao, tốn chi phí quản lý, năm, Công ty cắt tạm 525 đồng hồ nước cắt huỷ 705 đồng hồ nước Công tác rà soát, kiểm tra lượng nước tiêu thụ, đối tượng sử dụng khách hàng trọng thực Trong năm Công ty thực 1.075 lượt điều chỉnh giá biểu, định mức, với thực tế nên làm tăng giá bán bình quân đơn vị từ 8.995đồng/m³ năm 2014 lên 9.016 đồng/m³ năm 2015 Thực chương trình nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Công ty chủ động liên hệ với ngân hàng tổ chức thu hộ Việc mở rộng kênh toán tạo thuận lợi cho khách hàng tăng tỷ lệ thực thu, giảm rủi ro cho công tác thu tiền Báo cáo thường niên TDW.2015 Báo cáo thường niên TDW.2015 60 Báo cáo thường niên TDW.2015 61 Báo cáo thường niên TDW.2015 62 Báo cáo thường niên TDW.2015 63 Báo cáo thường niên TDW.2015 64 Báo cáo thường niên TDW.2015 65 Báo cáo thường niên TDW.2015 66 Báo cáo thường niên TDW.2015 67 Báo cáo thường niên TDW.2015 68 Báo cáo thường niên TDW.2015 69 Báo cáo thường niên TDW.2015 70 Báo cáo thường niên TDW.2015 71 Báo cáo thường niên TDW.2015 72 Báo cáo thường niên TDW.2015 73 Báo cáo thường niên TDW.2015 74