CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

HUỲNH THỊ KIM OANH Digitally signed by HUỲNH THỊ KIM OANH Date: 2021.03.09 13:52:36 +07'00' CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL VPGD: số 26 đường 40 – Phường Thảo Điền - Q.Thủ Đức - TP.HCM Điện thoại: 028 35513733 - 35513734 Fax: 028 35515164 Website: www.sametel.com.vn Email: cbtt@sametel.com.vn BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Tháng 03 năm 2021 MỤC LỤC Nội dung Trang Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2020; Quỹ thù lao; Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2021 Báo cáo thẩm tra kết hoạt động SXKD đầu tư năm 2020 Ban kiểm soát 18 Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 24 Tờ trình Tờ trình trích lập quỹ từ lợi nhuận năm 2020 25 Báo cáo việc miễn nhiệm bổ nhiệm TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024 27 Báo cáo tài năm 2020 28 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL Địa điểm: Công ty Cổ phần SAMETEL Địa chỉ: Đường số – Khu công nghiệp Long Thành – tỉnh Đồng Nai Thời gian: Một buổi sáng từ 07 30 đến 12 00 ngày 26/03/2021 Thời gian Nội dung 07h30-08h30 Đăng ký danh sách đại biểu 08h30-08h45 Giới thiệu đại biểu Diễn văn khai mạc Đại hội 08h45-08h50 Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu Thông qua Quy chế làm việc chương trình Đại hội 08h50-08h55 Giới thiệu Chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu 08h55-09h45 Báo cáo kết thực kế hoạch SXKD đầu tư năm 2020 Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 Kế hoạch SXKD đầu tư năm 2021 09h45-09h55 Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 09h55-10h05 Báo cáo Ban Kiểm soát việc thẩm tra kết hoạt động SXKD đầu tư năm 2020 10h05-10h10 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn BCTC năm 2021 10h10-10h15 Tờ trình trích lập quỹ từ lợi nhuận năm 2020 10h15-10h20 Báo cáo việc miễn nhiệm bổ nhiệm TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024 10h20-10h40 Nghỉ giải lao 10h40-11h55 Đại biểu phát biểu ý kiến biểu thông qua báo cáo 11h55-12h00 Thông qua Nghị Biên ĐHĐCĐ 12h00 Bế mạc Đại hội BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2021 QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL Mục tiêu: Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần SAMETEL xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội sau: I ĐẢM BẢO TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Cổ đông vào phịng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức Khơng hút thuốc phịng Đại hội Khơng gây ồn, nói chuyện riêng lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động khơng để chng; cổ đơng nói chuyện điện thoại di động bên ngồi phịng Đại hội II BIỂU QUYẾT THƠNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội (trừ vấn đề thơng qua hình thức bỏ phiếu kín) phải thơng qua cách lấy ý kiến biểu hình thức giơ thẻ biểu tất cổ đông Mỗi cổ đông cấp Thẻ biểu ghi mã số biểu Quyền biểu theo thẻ biểu tương ứng với số cổ phần cổ đơng đăng ký sở hữu đại diện Cách biểu quyết: Cổ đơng biểu (đồng ý, khơng đồng ý, có ý kiến khác) vấn đề cách giơ thẻ biểu Khi biểu thơng qua vấn đề gì, cổ đơng đồng ý thơng qua thực giơ thẻ biểu theo hướng dẫn Chủ tọa đại hội Thể lệ biểu quyết: 3.1 Trừ trường hợp quy định điều 3.2 phần II; tất vấn đề cần biểu Đại hội thơng qua có số cổ đơng sở hữu đại diện sở hữu cho 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận 3.2 Các định Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu số lượng cổ phiếu chào bán, sáp nhập, tái tổ chức giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua cơng ty chi nhánh thực có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty tính theo sổ sách kế tốn Trang kiểm tốn gần thơng qua có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu dự họp chấp thuận III BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SỐT (Nếu có) Ngun tắc: Thủ tục ứng cử, đề cử nhân để bầu vào HĐQT BKS, việc thực bầu thành viên HĐQT BKS phải tuân thủ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT BKS Ban Tổ chức (người triệu tập đại hội) Cách thức bầu cử : Phiếu bầu cử thành viên HĐQT BKS Ban Tổ chức in sẵn, có đóng dấu treo Cơng ty Cổ phần SAMETEL phát cho cổ đông đến tham dự đại hội Việc bầu cử thành viên HĐQT BKS thực theo hình thức bỏ phiếu Đại hội IV PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận giơ thẻ biểu phải đồng ý Chủ tọa Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thông qua Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông V TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA Điều khiển đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội Giải vấn đề nảy sinh suốt trình Đại hội VI TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến đại hội vấn đề cổ đông thơng qua cịn lưu ý Đại hội Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề thông qua Đại hội Đọc lại biên nội dung Nghị trước Đại hội VII TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thông qua đại hội Nhanh chóng thơng báo cho Ban thư ký kết biểu Phổ biến thể lệ nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT BKS Phát phiếu thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên kiểm phiếu công bố kết bầu cử HĐQT Ban Kiểm soát Trang Xem xét báo cáo với Đại hội định trường hợp vi phạm thể lệ biểu đơn từ khiếu nại kết biểu VIII BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Nghị quyết, Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội IX XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KHƠNG THÀNH Đại hội đồng cổ đơng tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện cho 51% cổ phần có quyền biểu Trường hợp khơng có đủ số lượng đại biểu cần thiết vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội triệu tập lại (đại hội lần thứ hai) vòng ba mươi ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông lần thứ không thành Đại hội đồng cổ đơng triệu tập lại tiến hành có thành viên tham dự cổ đông đại diện uỷ quyền dự họp đại diện cho 33% cổ phần có quyền biểu Thời gian địa điểm tổ chức đại hội lần thứ hai thông báo đại hội thông qua báo chí, website Cơng ty Trường hợp đại hội lần thứ hai không tiến hành khơng có đủ số đại biểu cần thiết vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba triệu tập vịng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, trường hợp đại hội tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự coi hợp lệ có quyền định tất vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ phê chuẩn Thời gian địa điểm tổ chức đại hội lần thứ ba thông báo đại hội thông qua báo chí, website Cơng ty Trên tồn quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần SAMETEL Kính trình Đại hội xem xét thơng qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Ngọc Tuấn Trang BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 Kính gửi: Q CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN SAMETEL Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động HĐQT năm 2020 sau: Hoạt động quản trị công ty kết SXKD năm 2020: Thực nhiệm vụ mình, năm 2020 Hội đồng quản trị cơng ty tổ chức 10 họp có họp lấy ý kiến Email Nội dung họp nhằm giải vấn đề thuộc thẩm quyền, thảo luận & thống vấn đề quan trọng đạo thực vấn đề quan trọng Hàng tháng Chủ tịch Hội đồng quản trị có lần làm việc với Ban điều hành thăm nhà máy để gặp cán quản lý kỹ thuật, sản xuất để kiểm tra đạo giải vấn đề thuộc thẩm quyền Các nội dung thực họp HĐQT năm 2020, sau: - Đánh giá kết SXKD năm 2019, xây dựng kế hoạch năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đơng - Triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2020 - Theo dõi đánh giá việc thực tiêu kế hoạch hàng quý - Phê duyệt hạn mức vay ngân hàng bổ sung vốn lưu động vay dài hạn đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà kinh doanh bán điện cho EVN - Thực chi trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 15% - Công tác nhân sự: + HĐQT, Ban KS: Phê duyệt đơn từ nhiệm TV HĐQT, TV Ban KS bổ sung TV HĐQT, TV Ban KS + Ban điều hành: Bổ nhiệm lại Phó TGĐ Kế tốn trưởng; miễn nhiệm Phó TGĐ - Đánh giá kết SXKD, đầu tư năm 2020 xem xét kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đơng - Và công việc khác thuộc thẩm quyền Trang Kết thực số tiêu năm 2020: Chỉ tiêu Năm 2020 Kế hoạch năm 2020 Doanh thu [tỷ đồng] Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng] Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng] %TH/KH năm TH 2019 Tỷ lệ % 118,73% 230,81 154,32% 0,10 3,79 3.790,00% (8,61) 7,02 6,70 95,44% 7,98 300,00 Thực So với năm 2019 356,186 83,96% Mảng cáp viễn thông: Thị trường bão hồ, gói thầu lớn cung cấp dây thuê bao quang không mở thầu năm 2020 cơng ty tiếp tục thực hợp đồng gói thầu trúng chuyển tiếp từ năm 2019 sang Viettel, VNPT FPT Mảng tủ điện lực: năm 2020, công ty tiếp tục phát triển thị trường miền Bắc thực hợp đồng gói thầu lớn trúng vào cuối năm 2019 EVN Hồ Chí Minh, đồng thời với việc bùng nổ thị trường lượng điện mặt trời áp mái vào tháng cuối năm 2020, công ty nhanh chóng chuyển sang kinh doanh, mở rộng thêm phân khúc thị trường cho sản phẩm ngành hàng tủ điện, sản phẩm tủ sắt sơn tĩnh điện, sản phẩm tủ thiết kế riêng, đặc thù phục vụ cho cơng trình, dự án điện lượng mặt trời Điện mặt trời: Thị trường lượng mặt trời bùng nổ có giá FIT2 Chính phủ, nhà đầu tư tranh thủ thực dự án để hưởng giá FIT2 trước 31/12/2020 Với tảng, nguồn lực công ty chuẩn bị sẵn sàng năm 2019, năm 2020 công ty nhanh chóng bắt nhịp tham gia vào thị trường từ thị trường bắt đầu sôi động, ngồi vật tư SMT tự sản xuất phụ kiện bổ trợ để cung cấp cho thị trường mở hướng kinh doanh thay cho sản phẩm truyền thống bị bão hồ cơng ty Với kết nêu trên, công ty vượt tiêu kế hoạch doanh thu ĐHĐCĐ giao dù điều kiện dịch bệnh Covid kéo dài ảnh hưởng lớn đến kinh tế đất nước Công tác quản trị năm 2020  Trung thành với định hướng quản trị xác định công bố Đại hội cổ đơng năm 2020, đặc biệt bối cảnh tình hình cạnh tranh ngày khốc liệt Công ty tập trung cao vào chất lượng sản phẩm – không ngừng cải tiến suất hiệu suất hoạt động  Lấy hiệu công việc làm thước đo để đánh giá lực từ Ban điều hành đến tập thể CBCNV cơng ty Hồn thiện bước phương thức quản trị phù hợp theo yêu cầu phát triển công ty Từng bước nâng cao lực cạnh tranh để tạo phát triển bền vững  HĐQT đạo nhắc nhở việc thực hành tiết kiệm, cải tiến liên tục, giảm lãng phí nâng cao lực quản lý vận hành Bên cạnh đó, khơng ngừng tích lũy cẩn trọng đầu tư, mua sắm Trang  Thực minh bạch quản trị công ty + Tất thông tin liên quan theo quy định gửi tới cổ đông công bố phương tiện thông tin đại chúng thơng qua website Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội website Công ty + Công tác điều hành, quản lý kinh doanh, đầu tư tài Ban điều hành HĐQT Ban kiểm soát giám sát chặt chẽ + Báo cáo tài kiểm tốn cơng ty kiểm tốn đủ điều kiện kiểm tốn BCTC Cơng ty niêm yết UBCK Nhà nước công bố + Việc tuân thủ Điều lệ, qui chế qui định nội công ty giám sát nhắc nhỡ thường xuyên Kế hoạch SXKD năm 2021 HĐQT đánh giá tình hình chung kinh tế đất nước, quốc tế mà dịch covid-19 nhiều diễn biến phức tạp HĐQT trí thơng qua kế hoạch SXKD dự kiến năm 2021 trình ĐHĐCĐ xem xét thơng qua Chỉ tiêu - Doanh thu [tỷ đồng] Năm 2021 So với năm 2020 400,00 112,36% 10,10 266,28% - Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng] 8,00 210,91% - Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng] 8,28 123,58% 0,720 139,53% - Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng] - Thù lao HĐQT,BKS,TK.HĐQT [tỷ đồng] - Tỷ lệ chi trả cổ tức [%] - 10% Định hướng công tác quản trị năm 2021 Năm 2021, công ty SAMETEL tiếp tục đối diện với nhiều thách thức tình hình dịch bệnh cịn nhiều phức tạp Tuy nhiên, để giữ vững phát triển ổn định bền vững, HĐQT công ty tập trung vào số công việc sau:  Chỉ đạo việc tái cấu trúc trước hết tái cấu trúc đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu cho phù hợp với tình hình kinh doanh bối cảnh đại dịch covid diễn biến phức tạp kinh tế chưa thực phục hồi sau đại dịch  Tiếp tục định hướng phát triển bền vững thông qua việc nâng cao lực sản xuất chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường ngành khí & composite, dây thuê bao quang, sản phẩm nhôm  Nghiên cứu sản phẩm mới, dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển ngành viễn thông, điện; khai thác kinh doanh sản phẩm xanh liên quan đến ngành điện  Tập trung cho sản phẩm solar với phương châm vừa kinh doanh vừa đầu tư, phấn đấu trở thành nhà sản xuất điện có uy tín thương hiệu Việt nam Trang  Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị điều hành với việc nâng cao trình độ kỹ cho đội ngũ quản lý, kỹ thuật; nâng cao tay nghề công nhân trực tiếp sản xuất đội ngũ kinh doanh  Tiếp tục đổi công tác quản lý sản xuất – kinh doanh, ứng dụng công cụ quản lý tiên tiến phù hợp Hồn thiện sách lương, tài đầu tư  Tiếp tục thực thi việc minh bạch hóa hoạt động SXKD Tơi tin tưởng dù năm 2021 nhiều thách thức SAMETEL nỗ lực phấn đấu vượt qua để hoàn thành mục tiêu đề Tôi xin chân thành cám ơn cố gắng nỗ lực tồn thể CBCNV Cơng ty, cám ơn đối tác hỗ trợ Công ty năm vừa qua mong tiếp tục nhận quan tâm hỗ trợ năm 2021 năm Hội đồng quản trị với Ban điều hành tồn thể người lao động cơng ty SAMETEL phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, tâm hồn thành kế hoạch năm 2021 Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2021 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Ngọc Tuấn Trang BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021 Kính gửi: Q CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN SAMETEL Thay mặt HĐQT Cơng ty Cổ phần SAMETEL, Tổng Giám đốc xin báo cáo Quý Cổ đông kết sản xuất kinh doanh năm 2020 kế hoạch năm 2021 sau: PHẦN THỨ NHẤT BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2020 I – KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2020 Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2020 Kế hoạch năm 2020 Doanh thu [tỷ đồng] Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng] Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng] %TH/KH năm TH 2019 Tỷ lệ % 118,73% 230,81 154,32% 0,10 3,79 3.790,00% (8,61) 7,02 6,70 95,44% 7,98 300,00 Thực So với năm 2019 356,186 83,96% Cơ cấu doanh thu theo ngành: Chỉ tiêu Năm 2020 So với năm 2019 Thực Thực 2019 (triệu đồng) (triệu đồng) Tỷ lệ % (2020/2019) Điện 49.769 37.538 132,58% - Tủ điện, hộp domino 42.960 26.892 159,75% 6.809 10.646 63,96% 119.450 147.190 81,15% 2.572 5.243 49,06% - Thương mại Viễn thông - Tủ quang, hộp quang… Trang - Dây thuê bao quang - Thương mại Solar - Thi công, lắp đặt - Phụ kiện nhôm - Thương mại Solar _bán điện Trần nhôm Khác (DV tư vấn, v.v) Tổng cộng 100.730 109.120 92,31% 16.148 32.827 49,19% 184.085 41.457 444,04% 50.350 35.365 142,37% 6.092 2040,79% 4.624 39,97% 230.809 154,32% 9.410 124.325 450 1.848 583 356.186  Đánh giá chung tình hình kinh doanh Năm 2020, cơng ty vượt tiêu doanh thu lợi nhuận so với kế hoạch đề ra: * Viễn thơng: - Thị trường bão hồ, gói thầu lớn cung cấp dây thuê bao quang không mở thầu năm 2020 cơng ty tiếp tục thực hợp đồng gói thầu trúng chuyển tiếp từ năm 2019 sang Viettel, VNPT FPT * Điện lực: - Tủ điện: năm 2020, công ty tiếp tục phát triển thị trường miền Bắc thực hợp đồng gói thầu lớn trúng vào cuối năm 2019 EVN Hồ Chí Minh, đồng thời với việc bùng nổ thị trường lượng điện mặt trời áp mái vào tháng cuối năm 2020, cơng ty nhanh chóng chuyển sang kinh doanh, mở rộng thêm phân khúc thị trường cho sản phẩm ngành hàng tủ điện, sản phẩm tủ sắt sơn tĩnh điện, sản phẩm tủ thiết kế riêng, đặc thù phục vụ cho cơng trình, dự án điện lượng mặt trời - Solar: Thị trường lượng mặt trời bùng nổ có giá FIT2 Chính phủ, nhà đầu tư tranh thủ thực dự án để hưởng giá FIT2 trước 31/12/2020 Với tảng, nguồn lực công ty chuẩn bị sẵn sàng năm 2019, năm 2020 cơng ty nhanh chóng bắt nhịp tham gia vào thị trường từ thị trường bắt đầu sơi động, ngồi vật tư SMT tự sản xuất phụ kiện bổ trợ để cung cấp cho thị trường (vd: thang máng cáp, phụ kiện nhôm), mở hướng kinh doanh thay cho sản phẩm truyền thống bị bão hồ cơng ty * Trần nhơm: - Năm 2020, diễn biến phức tạp dịch Covid – 19 dẫn đến việc đình trệ thị trường xây dựng, sản phẩm trần nhôm công ty chưa đa dạng, giá thành sản xuất cao, chưa cạnh tranh với đối thủ có thị trường Trang 10 Kết luận: Năm 2020 công ty tập trung toàn nguồn lực vào mục tiêu chiến lược, nắm bắt nhu cầu thị trường đa dạng hoá thêm sản phẩm tảng sẵn có, sản phẩm truyền thống trì mức đảm bảo nhu cầu thị trường hữu Bên cạnh đó, cơng ty trọng khâu hồn thiện cơng tác tổ chức, nhân sự, quy trình để tăng hiệu kinh doanh, hiệu suất làm việc II CƠNG TÁC TÀI CHÍNH a Nợ phải thu Nợ phải thu hạn: 12,879 tỷ đồng, chiếm 30,37% tổng số phải thu + Số phải thu 01/01/2020 85,593 tỷ + Số phải thu phát sinh năm 2020 392,336 tỷ + Số thu năm 2020 435,530 tỷ + Số phải thu ngày 31/12/2020 42,399 tỷ Trong đó: Nợ hạn Nợ hạn đến 30 ngày Nợ hạn đến 60 ngày Nợ hạn đến 120 ngày Nợ hạn 120 ngày 29,530 tỷ 3,906 tỷ 1,778 tỷ 2,551 tỷ 4,633 tỷ Nợ hạn tập trung số khách hàng là: - Nhóm EVN: 2,013 tỷ - Nhóm VNPT: 1,141 tỷ - Tiên Phát: 0,789 tỷ Riêng SPT trích lập dự phịng phải thu khó 2019) Nhóm FPT : 2,284 tỷ Nhóm SPT: 3,590 tỷ Vinacap: 0,986 tỷ địi 3,590 tỷ đồng (tăng 1,973 tỷ năm b Vay Ngân hàng Khoản mục ĐVT: tỷ đồng Phát sinh Số dư 31/12/2020 Tăng Giảm Nợ vay 283,864 324,335 51,288 - Nợ vay ngắn hạn 278,176 324,335 45,600 - Nợ vay dài hạn (*) 5,688 5,688 (*): nợ vay dài hạn tài trợ cho dự án đầu tư NLMT áp mái nhà xưởng An Thiên Lý Khoản mục Lãi vay Số dư 01/01/2020 91,759 91,759 năm 2019 năm 2020 4,182 3,039 Việc mở rộng kinh doanh thương mại mặt hàng phục vụ ngành điện mặt trời giúp cải thiện dịng tiền kinh doanh, góp phần đáng kể vào việc đẩy nhanh vịng quay vốn cơng ty Trang 11 III- QUỸ TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HĐQT, BAN KS Quỹ thù lao : 516.000.000 đồng Quỹ tiền lương CBCNV chi theo hợp đồng lao động ký kết với NLĐ IV TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠNG TÁC ĐẦU TƯ STT Dự án đầu tư ĐVT Tổng mức đầu tư Giá trị thực Dự án chuyển tiếp Hệ thống thiết bị SX USD gối, sứ cách điện CPS 150.000 64.180,20 15Kv – 35KV Xe ô tô Tr đồng 1.300 1.300 Cộng I Tr đồng 1.300 1.300 USD 150.000 64.180,20 II Dự án năm 2020 Hệ thống điện Tr đồng 48.000 37.700 lượng mặt trời Thiết bị khuôn mẫu cho sản xuất phụ kiện Tr đồng 500 590 nhôm phục vụ Solar Cộng II Tr đồng 48.500 38.290 TỔNG CỘNG Tr đồng 49.800 39.590 USD 150.000 64.180,20 (*)Kế hoạch Mwp, thực 3,1 Mwp: Trong đó: Giá trị hình thành TSCĐ Ghi I 64.180,20 64.180,20 18.200 (*) 590 18.790 18.790 64.180,20 - Dự án An Thiên Lý, công suất 1.135,7 kwp: hoàn thành tăng TSCĐ - Dự án nhà máy SMT công suất 774 Kwp: Giai đoạn 1, công suất 109,5 kwp: hoàn thành tăng TSCĐ Giai đoạn 2, cơng suất 354,5 kwp: hồn thành tăng TSCĐ Giai đoạn 3, công suất 310 kwp: thực tốn - Dự án Trung Thành, cơng suất 1.136,52 kwp: hoàn thành năm 2020, chờ tốn V CƠNG TÁC KHÁC - Cơng ty chi trả cổ tức tiền với tỷ lệ 15% theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019 vào ngày 28/04/2020 (5%) 30/07/2020 (10%) Trang 12 PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021 Nhận định môi trường kinh doanh đánh giá thời cơ, thách thức năm 2021: 1.1 Về môi trường Môi trường kinh tế xã hội năm 2021 coi tình trạng khủng hoảng Ở phạm vi quốc tế ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng biến động giá hàng hố phát sinh rủi ro cao Mơi trường nước có ổn định Tuy nhiên sách giá hệ thống quản lý vận hành ngành điện chưa hợp lý gián đoạn ảnh hưởng lớn đến kế hoạch kinh doanh Thị trường solar bị thu hẹp Chính phủ tiếp tục tập trung vào mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, xã hội: - Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2021 Quốc hội định khoảng 6%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4% Việt Nam kiểm soát tốt dịch Covid – 19 nên tạo động lực phục hồi sức mua thị trường nội địa, đầu tư tư nhân, gia tăng xuất cho EU nước ASEAN - Về trị: tình hình trị ổn định cộng với việc kiểm soát tốt dịch Covid – 19 góp phần phục hồi thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát, bảo đảm cân đối lớn kinh tế Thêm vào đó, việc thường xuyên cải cách thủ tục hành góp phần tạo mơi trường đầu tư, kinh doanh thơng thống, thuận lợi - Về tâm lý xã hội: xu hướng tiêu dùng sản phẩm xanh, bảo vệ môi trường, ngày quan tâm việc đầu tư vào sản phẩm an tồn, thơng minh, tiết kiệm, có tính thẩm mỹ thân thiện với môi trường hội để phát triển giải pháp lượng điện Tuy nhiên, sách khơng ổn định, ngắn hạn gây tâm lý bất an cho nhà đầu tư - Về công nghệ: Ngành viễn thơng có thay đổi mạnh mẽ, với tốc độ nhanh lên 5G, thay truyền dẫn từ có dây sang khơng dây, sử dụng thiết bị cơng nghệ chính, từ nhu cầu dây thuê bao quang suy giảm nghiêm trọng Ngành điện có chuyển đổi nhu cầu sang sử dụng hàng công nghệ sạch, tái tạo, tiết kiệm, tạo điều kiện phát triển solar giải pháp khác lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày tăng 1.2 Cơ hội - Số lượng dự án solar hữu nhiều (khoảng 10.000Mw), nhu cầu bảo trì bảo dưỡng, vận hành hệ thống lớn - Sự bất cập quản lý vận hành hệ thống điện quốc gia ảnh hưởng lớn đến việc khai thác sử dụng hiệu nguồn điện có nguồn điện từ Solar; địi hỏi giải pháp tích luỹ với giá phù hợp gợi hướng kinh doanh - Kinh tế phục hồi, cộng thêm việc phủ tập trung đầu tư xây dựng sở hạ tầng, tăng đầu tư công để đáp ứng nhu cầu phát triển cho phép trì sản xuất sản phẩm truyền thống công ty Trang 13 1.3 Thách thức - Giá FIT2 làm bùng nổ thị trường solar tháng cuối năm 2020, dẫn đến việc tổng công suất nhà máy điện tăng vượt trội phụ tải truyền điện lại không đáp ứng kịp truyền tải làm nhu cầu đầu tư solar năm 2021 thấp - Chưa có sách giá cho thị trường lượng mặt trời sau 31/12/2020 - Kinh tế toàn cầu tụt dốc đại dịch, việc lại quốc tế bị kiểm soát chặt chẽ hạn chế, cung ứng vật tư không đảm bảo, ổn định giá tiến độ - Các đối thủ kinh doanh solar: có thương hiệu, tiềm lực nhanh nhạy ngành 1.4 Điểm mạnh - Doanh nghiệp có tảng hệ thống nguồn nhân lực, có kinh nghiệm tổ chức quản lý sản xuất, hệ thống, thiết bị sở hạ tầng sẵn có để tính tới việc tận dụng chuyển đổi sản xuất sản phẩm - Là doanh nghiệp sản xuất có uy tín cao ngành, đặc biệt điện lực viễn thông - Tinh thần đổi mới, sáng tạo đáp ứng với thay đổi thị trường - Hệ thống quản trị, quy trình, tổ chức ln hồn thiện liên tục để phù hợp với mục tiêu phát triển cơng ty 1.5 Điểm yếu - Chưa có hoạch định cấp chiến lược - Nguồn lực tài yếu - Nguồn nhân lực: nghiên cứu phát triển, quản trị nhân sự, quản trị dự án, marketing yếu Các tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Định hướng chiến lược: 1/ Duy trì sản xuất sản phẩm viễn thông 2/ Phát triển giải pháp lượng: a) Tư vấn khảo sát, thiết kế, cung cấp giải pháp; b) SX vật tư, phụ kiện; c) Thi công lắp đặt; d) Dịch vụ quản lý vận hành hệ thống; e) Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng; f) Kinh doanh bán điện (bán cho EVN, KH trực tiếp sử dụng ngồi EVN) 3/ Tìm kiếm thị trường kinh doanh sản phẩm khí Các tiêu KD Chỉ tiêu - Doanh thu [tỷ đồng] - Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng] Năm 2021 So với năm 2020 400,00 112,36% 10,10 266,28% Trang 14 - Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng] 8,00 210,91% - Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng] 8,28 123,58% 0,720 139,53% - Thù lao HĐQT,BKS,TK.HĐQT [tỷ đồng] - Tỷ lệ chi trả cổ tức [%] - 10% - Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận không thấp 30%/phần vượt sau thuế Trong đó, cấu doanh thu sau: Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021 Điện 57.700 - Tủ điện 47.950 Thực năm 2020 49.769 Đvt: triệu đồng Tỷ lệ 2021/2020 115,94% 42.960 111,62% 9.750 6.809 143,19% 116.767 119.450 97,75% 3.000 2.572 116,64% - Dây thuê bao quang 98.767 100.730 98,05% - Thương mại 15.000 16.148 92,89% 196.533 184.085 106,76% 90.000 50.350 178,75% - Phụ kiện nhôm, thang máng cáp - Dây điện PV 13.600 9.410 144,53% - Thương mại 84.933 124.325 68,32% 6.000 450 1.333,33% 1.848 270,56% - Thương mại Viễn thông - Tủ quang, hộp quang… Solar - Thi công, lắp đặt 8.000 Solar _bán điện Solar_bảo trì bảo dưỡng 18.000 Trần nhơm 5.000 Khác 583 Tổng cộng 400.000 356.186 112,36% Kế hoạch đầu tư Ngoài việc thực dự án chuyển tiếp từ năm trước, kế hoạch đầu tư năm 2021 gồm: Dự án Đvt Hệ thống solar áp mái (*) Tr đồng Máy đột dập CNC USD Thiết bị cho hoạt động O&M Tr.đồng Solar, đó: - Máy scan nhiệt Tr.đồng Số tiền Ghi 48.000 Vay ngân hàng 170.000 Thuê tài 650 250 Trang 15 - Robot vệ sinh pin Tr.đồng 400 Tổng cộng Tr đồng 48.650 USD 170.000 (*) Tổng mức đầu tư dự kiến: sử dụng phần vốn đối ứng SMT lại dùng nguồn tài trợ từ ngân hàng/đối tác - Trước thực đầu tư Ban điều hành báo cáo HĐQT phê duyệt Một số giải pháp để thực kế hoạch năm 2021 năm a Tái cấu trúc lại doanh nghiệp phù hợp với chiến lược công ty  Tổ chức lại máy quản lý phù hợp chiến lược công ty, trọng nguồn nhân lực cho quản lý nhân sự, quản lý dự án, nghiên cứu phát triển marketing  Xây dựng lại quy trình, thủ tục, sách - Hợp tác với đối tác bên để giải vấn đề vốn, thị trường - Ngành điện: tìm kiếm, mở rộng thị trường, đa dạng sản phẩm có dịng tủ sắt phục vụ dự án công nghiệp, dịch vụ - Ngành viễn thơng: trì sản xuất phù hợp nhu cầu thị trường, tìm kiếm thị trường xuất sản phẩm viễn thông - Ngành trần nhôm: trở thành đối tác cung cấp sản phẩm cho 1-2 nhà thầu/chủ đầu tư lớn b Nâng cao lực cho lực lượng cán kỹ thuật để đổi sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày cao khách hàng Trên báo cáo kết hoạt động năm 2020 kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021; Tổng Giám đốc kính báo cáo Quý Cổ đông TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2021 TỒNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thiện Cảnh Trang 16 Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2021 TỜ TRÌNH Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài năm 2021 Kính gửi : Q CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN SAMETEL Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL kính trình ĐHĐCĐ danh sách đơn vị Kiểm tốn Báo cáo tài năm 2021 sau: Cơng ty TNHH kiểm tốn thẩm định giá Việt Nam (AVA) Địa chỉ: Số 160 Phố Phương Liệt, P Phương Liệt, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán Nam Việt (AASCN) Địa chỉ: 29 Hồng Sa - Quận – TP.HCM Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Tài (IFC-ACAGroup) Địa chỉ: Tầng 15 nhà Center Building Hapulico Complex, Số Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân Hà Nội Cơng ty TNHH dịch vụ tư vấn tài Kế tốn Kiểm tốn phía Nam (AASCS) Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu – Quận – TP.HCM Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC Địa chỉ: Lầu 3, Tịa nhà Galaxy 9, Số Nguyễn Khối, P1, Q4, TP.HCM Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Địa chỉ: Tầng 28, Tòa nhà Bitexco Financial Tower , Số 2, Đường Hải Triều, P.Bến Nghé, Q1, HCM Đây cơng ty kiểm tốn uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cơng bố đủ điều kiện kiểm tốn báo cáo tài đơn vị niêm yết năm 2021 Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua danh sách công ty kiểm toán ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm tốn BCTC năm 2011 Hội đồng quản trị cơng ty kính trình TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Ngọc Tuấn Trang 24 Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2021 BÁO CÁO Về việc thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024 Kính gửi: Q CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN SAMETEL Căn điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần SAMETEL ĐHĐCĐ thông qua; Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Căn Nghị HĐQT số: /2020/NQ-HĐQT /2020/NQ-HĐQT việc phê duyệt đơn từ nhiệm bổ nhiệm TV HĐQT, Ban KS thay Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thơng qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024 sau: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông: Ông Trần Việt Anh Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT Ơng: Ơng Lê Văn Minh Thơng qua việc miễn nhiệm thành viên Ban KS Ông: Ông Tạ Thanh Hải Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban KS Ông: Ông Phạm Quốc Việt HĐQT cơng ty kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Ngọc Tuấn Trang 25 Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2021 TỜ TRÌNH Về việc trích lập quỹ lợi nhuận năm 2020 Kính gửi: Q CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN SAMETEL Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần SAMETEL ĐHĐCĐ thông qua; Căn quy chế tài Cơng ty; Căn kết sản xuất kinh doanh năm 2020 kiểm toán, cụ thể: 3.793.599.992 đ - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 thực 361.823.554 đ - Lợi nhuận lại đầu kỳ 4.155.423.546 đ - Lợi nhuận chưa phân phối 31/12/2020 Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thơng qua việc trích lập quỹ từ lợi nhuận năm 2020 sau: - Quỹ đầu tư phát triển [10%] 379.360.000 đ - Qũy khen thưởng, phúc lợi (*) 500.000.000 đ - Tổng phân phối từ lợi nhuận 879.360.000 đ - Lợi nhuận lại chưa phân phối 3.276.063.546 đ (*) Quỹ khen thưởng phúc lợi: phần trích tương ứng với hoạt động chăm sóc đời sống CBCNV năm Hội đồng quản trị cơng ty kính trình TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Ngọc Tuấn Trang 26