Khái niệm giao dịch ngoại hối giao ngay Các giao dịch trên thị trường ngoại hối có thể phân thành 5 loại: - Giao dịch giao ngay - Giao dịch kỳ hạn - Giao dịch hoán đổi - Giao dịch tương [r]
(1)Khái niệm giao dịch ngoại hối giao Các giao dịch trên thị trường ngoại hối có thể phân thành loại: - Giao dịch giao - Giao dịch kỳ hạn - Giao dịch hoán đổi - Giao dịch tương lai - Giao dịch quyền chọn Giao dịch giao là giao dịch sở: vì tỷ giá áp dụng cho các hợp đồng giao hình thành trực tiếp từ quan hệ cung cầu trên thị trường Các giao dịch còn lại là giao dịch phái sinh: vì tỷ giá áp dụng cho các giao dịch này không hình thành trực tiếp từ quan hệ cung cầu trên thị trường mà bắt nguồn từ tỷ giá giao & chênh lệch lãi suất hai đồng tiền Giao dịch ngoại hối giao sử dụng phổ biến trên thị trường mua bán lẻ lẫn thị trường liên ngân hàng, giúp các chủ thể tham gia thực các giao dịch thương mại & đầu tư quốc tế, điều chỉnh trạng thái ngoại hối hay khai thác hội kiếm lợi nhuận trên thị trường…Tuy nhiên, doanh số giao dịch trên Interbank là chủ yếu, đó, theo nghĩa hẹp, người ta coi thị trường giao chính là thị trường liên ngân hàng Doanh số giao dịch trung bình ngày (tỷ USD, %) Tên nước 2004 2007 2010 Doanh số Tỷ trọng Doanh số Tỷ trọng Doanh số Tỷ trọng Anh 835,3 32,0% 1.483,2 34,6% 1.853,6 36,7% Mỹ 498,6 19,1% 745,2 17,4% 904,4 17,9% Nhật 207,4 8,0% 250,2 5,8% 312,3 6,2% Singapore 133,6 5,1% 241,8 5,6% 266,0 5,3% Thụy Sĩ 85,3 3,3% 253,6 5,9% 262,6 5,2% (2) HongKong 106 4,1% 181,0 4,2% 237,6 4,7% Australia 107,1 4,1% 176,3 4,1% 192,1 3,8% Pháp 66,5 2,5% 126,8 3,0% 151,6 3,0% Đức 120,4 4,6% 101,4 2,4% 108,6 2,1% Các nước khác 448,3 17,2% 721,6 16,9% 767,6 15,2% Tổng cộng 100,0% 4.281,1 100,0% 5.056,4 100,0% 2.608,5 Hàng ngày, tỷ giá giao công bố trên các báo lớn, các tin thị trường đài truyền hình…nó dùng để phân tích, dự báo, là sở để nhà kinh doanh tính toán các loại tỷ giá khác Thị trường ngoại hối giao là thị trường phi tập trung Các thành viên bao gồm: NHTM, các công ty tài chính lớn, nhà môi giới ngoại hối và NHTW, đó, các NHTM đóng vai trò then chốt Thị trường giao là thị trường sôi động, giao dịch với khối lượng tiền cực lớn với tốc độ giao dịch nhanh chóng (3)