BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

CƠNG TY CỔ PHẦN KOSY CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 37/CBTT/KOSY Hà Nội, ngày 14 tháng năm 2021 CƠNG BỐ THƠNG TIN - Ủy ban chứng khốn nhà nước; - Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh Cơng ty: Cơng ty Cổ phần Kosy Địa trụ sở chính: B6-BT5, khu thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Điện thoại: 024 37833660 Fax: 024 37833661 Mã CK: KOS Người thực công bố thông tin: - Bà Hoàng Thị Yến - Chức vụ: Người ủy quyền công bố thông tin Loại công bố: định kỳ Nội dung thông tin công bố: Báo cáo thường niên năm 2020 Tài liệu gửi kèm Báo cáo thường niên (bản Scan) Thông tin công bố trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 14/4/2021 website: http://kosy.vn Kính gửi: Nơi nhận: - Như trên; - Lưu Người ủy quyền công bố thơng tin Hồng Thị Yến BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CƠNG TY CỔ PHẦN KOSY (Giấy CNĐKDN số 0103022871 Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/03/2008, Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102681319 thay đổi lần thứ 16 ngày 26/02/2021) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY Địa chỉ: B6-BT5 Khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Điện thoại: 02437833660 | Fax: 02437833661 | Website: www.Kosy.vn NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Bà Hoàng Thị Yến MỤC LỤC I - THƠNG TIN CHUNG 05 Thơng tin khái qt Ngành nghề địa bàn kinh doanh Thông tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Các Công ty con, Công ty liên kết Định hướng phát triển Các rủi ro II - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020 15 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm Tình hình thực so với kế hoạch đặt Tổ chức nhân Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án Tình hình tài Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội công ty III - BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 44 Đánh giá vị thế/so sánh với doanh nghiệp ngành Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Tình hình tài Ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá hối đoái đến kết kinh doanh Công ty Ảnh hưởng chênh lệch lãi vay đến kết kinh doanh Công ty Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý Kế hoạch phát triển tương lai Giải trình Ban Giám đốc ý kiến kiểm toán Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội công ty IV - ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 50 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc công ty Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị V - QUẢN TRỊ CÔNG TY 51 Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt VI - BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ý kiến kiểm tốn Báo cáo tài kiểm toán: 57 04 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 | CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY: THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Được thành lập từ năm 2008, Công ty cổ phần Kosy mang khát vọng cháy bỏng hồi bão trở thành doanh nghiệp lớn mạnh Việt Nam người sáng lập Để vượt qua khó khăn, chúng tơi ln đổi sáng tạo, khơng ngừng nỗ lực để kiện tồn máy, thích nghi với thay đổi mơi trường kinh doanh đạt thành công định Hiện tại, hoạt động lĩnh vực: bất động sản, xây dựng, lượng - thủy điện … Trong đó, bất động sản xác định lĩnh vực mũi nhọn Để phát triển lớn mạnh, chúng tơi ý thức rõ người yếu tố then chốt, tài sản quý giá doanh nghiệp Do đó, đội ngũ cán nhân viên Cơng ty người có lực tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tư sáng tạo, khơng ngừng phấn đấu để hồn thiện thân, đóng góp chung vào phát triển Cơng ty Chúng nỗ lực để đưa sản phẩm tốt nhất, mang lại trải nghiệm thú vị hài lịng cho khách hàng, góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước ngày phát triển Thay mặt Công ty, xin gửi lời cảm ơn chân thành cam kết đem đến lợi ích thiết thực cho quý khách hàng, cổ đông đối tác tin tưởng, đồng hành suốt thời gian qua Trân trọng./ Chủ tịch HĐQT NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 05 I - THÔNG TIN CHUNG Thơng tin khái qt • Tên tiếng Việt: Cơng ty Cổ phần KOSY • Tên tiếng Anh: KOSY Joint Stock Company • Tên giao dịch viết tắt: KOSY., JSC • Vốn điều lệ đăng ký: 1.650.313.350.000 đồng • Vốn thực góp đến thời điểm tại: 1.650.313.350.000 đồng • Địa trụ sở chính: B6-BT5 Khu thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội • Điện thoại: 02437833660 • Fax: 02437833661 • Website: www.kosy.vn • Mã cổ phiếu: KOS • Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng Quản trị • Logo: • Ngày trở thành cơng ty đại chúng: 27/09/2017 • Giấy CNĐKDN số 0103022871 Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/3/2008, Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102681319 thay đổi lần thứ 16 ngày 26/02/2021 06 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 | CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY 1.1 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi mục tiêu TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Trở thành “Nhà phát triển đô thị lượng tái tạo” tầm nhìn dài hạn Cơng ty Cổ phần Kosy Công ty xây dựng chiến lược kinh doanh tập trung vào điểm sau: SỨ MỆNH Công ty mang đến cho cộng đồng lượng sạch, sản phẩm nhà ở, khu thị hài hịa với thiên nhiên, phù hợp với phát triển văn xã hội GIÁ TRỊ CỐT LÕI Nghiêm túc trung thực mối quan hệ với đối tác, khách hàng cán nhân viên công ty MỤC TIÊU Mục tiêu Công ty Cổ phần Kosy đến 31/12/2025: Trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành, giá trị tài sản thương hiệu công ty nằm top 200 doanh nghiệp nhà nước lớn Việt Nam Bất động sản ngành kinh doanh chính, công ty làm chủ đầu tư nhiều khu đô thị lãnh thổ Việt Nam số nước giới Các khu đô thị công ty đáp ứng tốt điều kiện sống, làm việc sinh hoạt tầng lớp nhân dân - Tập trung xây dựng, phát triển địa bàn miền Bắc miền Trung, Nam như: Lào Cai, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nam, Ninh Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh… Tăng cường công tác thu thập thơng tin, phân tích đánh giá tình hình thị trường, khách hàng để đưa sách bán hàng phù hợp cho thời điểm đem lại hiệu kinh doanh cho Công ty; - Thiết lập kênh phân phối địa bàn có dự án: Bán hàng trực tiếp, cộng tác viên (các phòng bán lẻ thành phố, huyện, sàn bất động sản địa bàn); - Thực đầu tư cho quảng bá thương hiệu, cam kết tiến độ, truyền thông online, SMS, Facebook, truyền thông trực tiếp thành phố, huyện Tổ chức kiện giới thiệu dự án, mở bản, trao sổ đỏ, tri ân khách hàng - Tìm kiếm hợp tác với đối tác mạnh quy hoạch, công nghệ, kiến trúc, bán hàng, vốn để hỗ trợ phát triển - Thực nghiêm chỉnh quy định quản lý, giám sát, tăng hiệu kinh doanh an toàn sử dụng vốn Công ty - Không ngừng học hỏi, không ngừng phê bình, khơng ngừng phát huy trí sáng tạo cải tiến người - Xây dựng đội ngũ làm việc có đẳng cấp cách để Cơng ty gặt hái nhiều thành công to lớn - Ngồi bất động sản khu thị, Cơng ty bước mở rộng sang thủy điện, lượng tái tạo 07 1.2 Quá trình hình thành, phát triển Công ty Cổ phần Kosy (KOSY) thành lập ngày 10/3/2008, theo giấy chứng nhận kinh doanh số 0103022871 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Năm 2009 Công ty thực mở rộng lĩnh vực hoạt động: phát triển thêm lĩnh vực xây dựng công trình giao thơng, cầu đường, thủy lợi Năm 2011 Bất động sản xác định lĩnh vực mũi nhọn Công ty Hiện Công ty làm chủ đầu tư thực số dự án lớn bất động sản địa phương như: Khu đô thị Kosy - Lào Cai thành phố Lào Cai; Khu đô thị Kosy - Bắc Giang, Khu dân cư Cầu Gồ - Bắc Giang; Khu đô thị Kosy - Gia Sàng thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên; Khu đô thị Kosy - Sông Công thành phố Thái Nguyên, Khu chức đô thị Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội … Ở lĩnh vực Xây dựng, ngồi thi cơng dự án Khu thị mới, Kosy cịn triển khai thực nhiều cơng trình giao thông, thủy lợi, viễn thông địa phương Với hệ thống máy móc, trang thiết bị đại, đồng bộ, cơng trình Cơng ty làm chủ đầu tư thi công đáp ứng yêu cầu cao chất lượng, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, thỏa mãn kỳ vọng đối tác, quyền nhân dân địa phương Công ty bắt đầu triển khai số dự án bất động sản Thái Nguyên, Lào Cai, Bắc Giang Năm 2016 Công ty phát triển nhiều dự án Bất động sản tài tỉnh/thành miền Bắc miền Trung Công ty vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Mặc dù doanh nghiệp tham gia đầu tư địa bàn huyện Công ty cấp ủy đảng, quyền nhân dân huyện Yên Thế đánh giá cao việc nỗ lực triển khai thực bước quy trình đấu thầu lựa chọn làm chủ đầu tư dự án khu dân cư thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế đồng thời tích cực tham gia hoạt động tương trợ, giúp cho người nghèo nhiều hoạt động từ thiện khác huyện Yên Thế Năm 2017 Công ty thực tăng vốn lên 415 tỷ đồng Công ty phát triển ấn tượng vinh danh Giải thương hiệu mạnh Việt Nam Năm 2018 Đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ Công ty với hàng loạt kiện lớn diễn bước chuyển quan trọng chiến lược phát triển dài hạn Công ty lĩnh vực thủy điện lượng tái tạo Tháng năm 2018, Công ty phát hành thành công trái phiếu riêng lẻ, tăng vốn Điều lệ lên 1.037,5 tỷ đồng Năm 2018 năm bắt đầu công Nam tiến Công ty Tháng năm 2018, Cơng ty khai trương văn phịng đại diện TP HCM, bắt đầu công Nam tiến, đặt chân vào thị trường bất động sản miền Nam sôi động vốn nhiều hội song cạnh tranh gay gắt Năm 2019 Được xem năm lề Công ty với kiện niêm yết thành công cổ phiếu Công ty Sở Giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), năm gặt hái nhiều thành quả, Công ty tiếp tục vinh danh Top 10 Thương hiệu bất động sản xuất sắc Việt Nam năm 2019 Năm 2020 Một năm khiến cho nhiều doanh nghiệp phải điêu đứng, năm đánh giá “nguy” có “cơ” dành cho đơn vị có chiến lược phát triển dài hạn bền vững Những doanh nghiệp lớn, có tiềm lực kinh tế mạnh tiếp tục triển khai dự án mà không bị gián đoạn đại dịch Đại dịch Covid-19, không dự báo trước, chiến lược kế hoạch phát triển ln lường trước giai đoạn khó khăn nên dự án bất động sản lượng có nguồn tiền triển khai phù hợp, cơng tác bán hàng thu tiền thực theo tiến độ Đồng thời, Công ty không ngừng mở rộng, phát triển dự án có quy mơ lớn nhiều tỉnh, thành phố: Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Long An, Bến Tre, Bạc Liêu… nhằm mở rộng quỹ đất Tập đoàn, từ tăng quỹ sản phẩm bất động sản cung cấp thị trường, chuẩn bị cho chiến lược tập trung dài hạn tới Việc thành công phát hành 61 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 chào bán cổ phiếu công chúng cho cổ đông hữu Công ty đánh dấu tăng trưởng, gia tăng tín nhiệm với đối tác tài ngân hàng, khách hàng nhà đầu tư Công ty 08 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 | CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY Ngành nghề địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng, chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng; Đầu tư xây dựng dự án lượng tái tạo - Địa bàn kinh doanh: Tỉnh Lào Cai, Tỉnh Bắc Giang, Tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh Lai Châu địa bàn hoạt động kinh doanh chiếm 10% tổng doanh thu 02 năm gần Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 3.1 Mơ hình quản trị bao gồm: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ) Là quan quyền lực cao nhất, định định hướng phát triển Công ty, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thay thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát định khác theo quy định pháp luật HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) Do ĐHĐCĐ bầu, quan quản trị cao nhất, có đầy đủ quyền hạn để thay mặt ĐHĐCĐ định vấn đề liên quan đến mục tiêu lợi ích Cơng ty, ngoại trừ vấn đề thuộc quyền hạn ĐHĐCĐ BAN KIỂM SOÁT (BKS) Là quan thay mặt cổ đông để giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành Cơng ty Ban kiểm sốt ĐHĐCĐ bầu hoạt động độc lập với HĐQT Ban Tổng Giám đốc BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TGĐ) Bao gồm Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc HĐQT bổ nhiệm, tổ chức thực nhiệm vụ kinh doanh Công ty Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật người điều hành cao hoạt động kinh doanh BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG 3.2 Cơ cấu máy quản lý: Bao gồm phòng ban trực thuộc quản lý Phó Tổng Giám đốc phịng ban có nhiệm vụ thực hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, hoạt động huy động quản lý vốn, phát triển thương hiệu, hoạt động nhân quản trị rủi ro, tham mưu, đề xuất Ban Tổng Giám đốc định hướng phát triển, hoạt động Cơng ty VĂN PHỊNG ĐẠI DIỆN TẠI TỈNH LAI CHÂU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP HCM CHI NHÁNH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ KOSY SÔNG CÔNG BP TRUYỀN THÔNG BP HỢP ĐỒNG VÀ THU HỒI CƠNG NỢ BP CHĂM SĨC KHÁCH HÀNG BP KỸ THUẬT BP KINH TẾ KẾ HOẠCH BP PHÁP LÝ DỰ ÁN BP MARKETING BP QUẢN LÝ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI BP.QUẢN LÝ GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG BP PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ PHỊNG PHÁP CHẾ PHỊNG MARKETING VÀ TRUYỀN THƠNG CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Trợ lý Tổng Giám đốc Ban kiểm sốt PHỊNG KINH DOANH PHỊNG KỸ THUẬT VÀ QLDA PHÒNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG PHỊNG QUAN HỆ CỔ ĐƠNG BP QUẢN TRỊ VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BP NGUỒN VỐN PHỊNG TÀI CHÍNH BP KẾ TỐN TẬP ĐỒN BP KẾ TỐN DỰ ÁN PHỊNG KẾ TỐN BP HÀNH CHÍNH BP CHÍNH SÁCH VÀ QHLĐ BP TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN PHỊNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 43 7.3 Chính sách liên quan đến người lao động a) Số lượng lao động, mức lương trung bình người lao động: Số lượng lao động bình quân năm 2020 74 người/ tháng với mức lương trung bình mức 20.000 VNĐ/tháng Cơng ty ln trì sách lao động cạnh tranh, nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn phúc lợi cho người lao động: + Công ty đảm bảo cho người lao động hưởng chế độ lương phụ cấp theo quy định pháp luật, phù hợp với lực trình độ người Ngoài lương bản, lương theo vị trí, người lao động hưởng phụ cấp theo cấp, chứng suất hiệu làm việc Chính sách lương đánh giá minh bạch, cạnh tranh, nhằm thu hút nhân tài + Song song với sách lương minh bạch cạnh tranh, sách khen thưởng, phúc lợi đãi ngộ áp dụng gắn liền với hiệu công việc kết kinh doanh nhằm tạo động lực làm việc tích cực cho người lao động Hiệu suất công việc lực nhân đánh giá khách quan, cụ thể công thông qua chế đánh giá số hiệu KPI b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn phúc lợi người lao động Chế độ bảo hiểm xã hội: Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Công ty tuân thủ theo quy định pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp người lao động Công ty c) Hoạt động đào tạo người lao động + Hoạt động đào tạo người lao động: Năm 2020 số đào trung bình Cơng ty khoản 20 giờ/ nhân viên (khoảng 60/giờ tồn Cơng ty), bao gồm cẩ chương trình đào nội thực nhân Cơng ty + Các chương trình phát triển kỹ học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm phát triển nghiệp 7.4 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm cộng đồng địa phương Công ty hiểu ý thức rõ ràng trách nhiệm đóng góp hoạt động cộng đồng chung xã hội Ban lãnh đạo Công ty nỗ lực cân hoạt động tạo lợi nhuận cho cổ đông Công ty với hoạt động có lợi cho xã hội nói chung Theo đó, Cơng ty ln tích cực hưởng ứng lan tỏa hoạt động quyên góp có trách nhiệm với cộng đồng thơng qua chương trình “ hướng bão lũ miền Trung”, “Đông ấm Tây Bắc” 7.5 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn UBCKNN Mặc dù Công ty chưa có hoạt động đầu tư cụ thể vào “ cổ phiếu xanh”, đội ngũ Phân tích Tư vấn Cơng ty – q trình thực báo cáo phân tích – trọng hướng tới yếu tố xanh/ bền vững Công ty đánh giá cao cổ phiếu cơng ty có quản lý tốt, trọng đến đánh giá tác động mơi trường, có hoạt động tích cực thể trách nhiệm doanh nghiệp cộng đồng, hạ chi phí nhờ việc sử dụng lượng hợp lý Đây nội dung quan trọng để Công ty hướng tới nhà đầu tư khách hàng lưu tâm đến, cách thể trách nhiệm Công ty đến hoạt động xanh thị trường vốn 44 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 | CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY III - BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Đánh giá vị thế/so sánh với doanh nghiệp ngành Trong q trình hoạt động Cơng ty gặp canh tranh gay gắt từ đối thủ ngành có quy mơ, lực tài chính, uy tín thương hiệu như: Cơng ty Cổ phần Danko, Công ty Cổ phần Bách Việt Tuy nhiên với mục tiêu chiến lược phát triển Công ty bước khẳng định vị thị trường Bất động sản, năm vừa qua Công ty xây dựng thương hiệu, uy tín khách hàng Với mục tiêu đến năm 2025 Công ty hướng tới trở thành Doanh Nghiệp Ngồi Quốc Doanh thuộc Top 100, góp phần tạo cơng việc cho nhiều lao động đóng góp cho phát triển chung đất nước Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Trong năm 2020, Công ty đạt tiến đáng ghi nhận sau: - Đạt mức tăng trưởng Doanh thu 27,4% so với năm 2019 đồng thời vượt kế hoạch đề 12,88%; - Gấp rút hoàn thành 05 dự án bất động sản cũ đồng thời thành công đưa thêm 03 dự án triển khai năm 2020: Dự án Kosy – Hà Nam, Dự án Kosy - Ninh Bình, Dự án Kosy – Gia Sàng 2; - Tích cực triển khai phát triển thị trường, mở rộng quỹ đất, hoàn thiện phát lý để tạo tiền đề thực tiếp dự án năm 2021; - Khơng ngừng kiện tồn máy hoạt động, giảm thiểu 18,74% chi phí quản lý doanh nghiệp; Đứng trước khó khăn tình hình kinh tế- xã hội có nhiều biến động tồn thể cán nhân viên Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Kosy nỗ lực thực đồng chiến lược hành động liệt nhằm giữ ổn định doanh thu nhằm hoàn thành tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao phó STT Chỉ tiêu Tổng doanh thu Lợi nhuận sau thuế Cổ tức dự kiến Kế hoạch năm 2020 Thực năm 2020 Tỷ lệ % đạt 1.200.000.000.000 1.354.541.062.676 112,88% 30.000.000.000 21.911.531.731 73,04% 5% 0% Đơn vị: Đồng Tổng doanh thu công ty đạt 1.354,54 tỷ đồng, vượt 112,88% so với kế hoạch đề ra, Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2020 đạt 1.308,63 tỷ đồng, Doanh thu hoạt động tài đạt 43,45 tỷ thu nhập khác 2,47 tỷ Mặc dù Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 53,40 tỷ đồng Lợi nhuận khác công ty lại giảm mạnh (do phát sinh khoản chi phí khác tăng cao) kéo theo Lợi nhuận kế tốn trước thuế Cơng ty giảm 33,74 tỷ đồng., dẫn đến Lợi nhuận sau thuế đạt 73,04% kế hoạch đề Ban giám đốc cần sát sao, đạo, quản lý đốc thúc phòng ban chức nghiêm túc thực quản lý theo quy trình, tránh phát sinh chi phí khơng thỏa đáng 45 Hiện nay, cơng ty giai đoạn đẩy mạnh triển khai dự án gấp rút thực dự án triển khai, vậy, năm 2020, cơng ty không thực chia cổ tức, phần lợi nhuận giữ lại dùng để tái đầu tư Tình hình tài a) Tình hình tài sản Chỉ tiêu NĂM 2019 (VNĐ) NĂM 2020 (VNĐ) % TĂNG, GIẢM Tổng giá trị tài sản 1.908.702.841.789 2.198.472.335.394 15,18% Tài sản ngắn hạn 1.670.274.456.204 1.885.650.558.228 12,89% 238.428.385.585 312.821.777.166 31,20% Tài sản dài hạn Đơn vị: Đồng Tổng giá trị tài sản năm 2020 đạt 2.198,47 tỷ, tăng 15,18% so với năm 2019 Trong đó, Tài sản ngắn hạn chiếm tới 85,77% cấu tổng tài sản Cơ cấu Tài sản ngắn hạn Công ty 31/12/2020 Chỉ tiêu NĂM 2019 (VNĐ) NĂM 2020 (VNĐ) % chênh lệch Tỷ trọng năm 2020 Tài sản ngắn hạn 1.670.274.456.204 1.885.650.558.228 12,89% 00,00% 5.459.515.201 19.766.195.510 262,05% 1,05% - 5.084.456.329 - 0,27% Các khoản phải thu ngắn hạn khác 853.434.699.148 797.837.422.040 -6,51% 42,31% Hàng tồn kho 789.293.133.054 1.039.849.679.624 31,74% 55,15% 22.087.108.801 23.112.804.725 4,64% 1,23% Tiền khoản tương đương tiền Đầu tư tài ngắn hạn Tài sản ngắn hạn khác Đơn vị: Đồng So với năm 2019, tài sản ngắn hạn Công ty tăng 12,89% Hàng tồn kho Các khoản phải thu ngắn hạn tiêu chiếm tỷ trọng lớn cấu Tài sản ngắn hạn Công ty 31/12/2020 với tỷ trọng 55,15% 42,31% Việc tiếp tục hoàn thiện dự án có triển khai dự án ghi nhận dẫn đến chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 31/12/2020 KOS tăng 250 tỷ, đồng nghĩa với tiêu hàng tồn kho năm 2020 đạt 1.039,85 tỷ đồng, tăng 31,74% so với kỳ năm trước Các khoản phải thu ngắn hạn khác công ty năm 2020 chiếm tỷ trọng cao tổng cấu giảm nhẹ 6,51% so với năm 2019 Việc giảm khoản phải thu đến từ việc trả trước cho người bán giảm mạnh (từ 416,44 tỷ đồng năm 2019 xuống 337,42 tỷ đồng năm 2020) Cho thấy Công ty bước đầu kiểm soát tốt giảm thiểu việc bị chiếm dụng vốn 46 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 | CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY Cơ cấu Tài sản dài hạn Công ty 31/12/2020 NĂM 2019 (VNĐ) NĂM 2020 (VNĐ) % chênh lệch Tỷ trọng năm 2020 238.428.385.585 312.821.777.166 131,20% 100,00% - 40.000.000 - 0,01% 26.507.380.849 23.248.581.181 -12,29% 7,43% Bất động sản đầu tư - - - - Tài sản dở dang dài hạn - - - - Đầu tư tài dài hạn 211.030.000.000 289.270.000.000 37,08% 92,47% 891.004.736 263.195.985 -70,46% 0,08% Chỉ tiêu Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định hữu hình Tài sản dài hạn khác Trong năm 2019 năm 2020, đầu tư tài dài hạn tiêu chiếm tỷ trọng lớn cấu tổng tài sản dài hạn So với năm 2019, 02 tiêu Tài sản cố định hữu hình Tài sản dài hạn khác Công ty giảm 12,29% 70,46% tiêu chiếm phần nhỏ tổng cấu nên Tài sản dài hạn năm 2020 tăng trưởng chiều với mức tăng trưởng tiêu đầu tư tài dài hạn (năm 2020 chiếm 92,47% tổng cấu gia tăng 37,08% so với năm 2019) Trước tình hình nay, nhận thấy tiềm lớn mảng lượng tái tạo, khơng nằm ngồi xu hướng chung xã hội, Cơng ty Cổ phần Kosy có định đầu tư phù hợp, điểm hình việc đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Năng lượng Tây Bắc Công ty cổ phần Đầu tu Phát triển lượng Giavico Việc đầu tư kỳ vọng đem lại lợi nhuận lớn tương lai b) Tình hình nợ phải trả Chỉ tiêu NĂM 2019 (VNĐ) NĂM 2020 (VNĐ) % TĂNG, GIẢM Nợ phải trả 771.936.188.484 1.039.794.150.358 34,70% Nợ ngắn hạn 474.297.704.045 736.988.116.842 55,39% Nợ dài hạn 297.638.484.439 302.806.033.516 1,74% Tổng nợ phải trả năm 2020 đạt 1.037,79 tỷ, tăng 34,70% so với năm 2019 Trong đó, mức tăng chủ yếu đến từ Nợ ngắn hạn với 55,39% Cơ cấu Nợ ngắn hạn Công ty 31/12/2020 NĂM 2019 NĂM 2020 % chênh lệch Tỷ trọng năm 2020 Nợ ngắn hạn 474.297.704.045 736.988.116.842 55,39% 100,00% Phải trả người bán ngắn hạn 144.348.153.347 133.172.598.265 -7,74% 18,07% 1.232.220.084 19.108.125.168 1.450,71% 2,59% 228.545.915.839 34.064.218.467 -85,10% 4,62% Chỉ tiêu Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước 47 Phải trả người lao động 1.551.312.307 1.547.243.204 -0,26% 0,21% Chi phí phải trả ngắn hạn 2.106.808.020 43.508.287.587 1.965,13% 5,90% Phải trả nội ngắn hạn - - - - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - - - - Doanh thu chưa thực ngắn hạn - - - - Phải trả ngắn hạn khác 26.737.460.206 25.664.709.674 -4,01% 3,48% Vay nợ thuê tài ngắn hạn 69.775.834.242 479.922.934.477 587,81% 65,12% - - - - Dự phòng phải trả ngắn hạn Trong năm 2020, Vay nợ thuê tài ngắn hạn phải trả người bán ngắn hạn 02 tiêu chiếm tỷ trọng lớn cấu Nợ ngắn hạn Công ty Việc tiêu Phải trả người bán ngắn hạn giảm 7,74% tiêu Người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 1.450,71% cho thấy việc công ty tận dụng tốt nguồn vốn từ bên vào hoạt động sản xuất kinh doanh Cơ cấu Nợ dài hạn Công ty 31/12/2020 NĂM 2019 (VNĐ) NĂM 2020 (VNĐ) % chênh lệch Tỷ trọng năm 2020 297.638.484.439 302.806.033.516 1,74% 100,00% Phải trả người bán dài hạn - - - - Người mua trả tiền trước dài hạn - - - - Vay nợ thuê tài dài hạn 297.638.484.439 302.806.033.516 1,74% 100,00% Chỉ tiêu Nợ dài hạn Vay nợ thuê tài dài hạn chiếm tỷ trọng 100% tổng cấu Nợ dài hạn công ty Chỉ tiêu tăng nhẹ 1,74% so với năm 2019 Ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá hối đối đến kết kinh doanh Cơng ty Rủi ro tỷ giá rủi ro phát sinh biến động tỷ giá làm ảnh hưởng đến giá trị kỳ vọng tương lai Rủi ro phát sinh nhiều hoatj động khác Ngân hàng Doanh nghiệp Mọi hoạt động mà dòng tiền thu vào phát sinh loại đồng tiền dòng tiền chi lại phát sinh loại đồng tiền khác chứa đựng nguy rủi ro tỷ giá Rủi ro tỷ giá rủi ro thường xuyên gặp phải đáng lo ngại Cơng ty có hoạt động liên quan đến xuất nhập Đối với thân Kosy, Công ty không phát sinh khoản giao dịch liên quan đến ngoại tệ Đứng khía cạnh thân Cơng ty hoạt động lĩnh vực bất động sản hoạt động thương mại nói riêng, sản phầm đầu vào lấy từ nguồn cung nước nên gần khơng có ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá hối đoái đến kết kinh doanh Công ty 48 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 | CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY Ảnh hưởng chênh lệch lãi vay đến kết kinh doanh Công ty Để phục vụ kinh doanh, đầu tư, tất doanh nghiệp nói chung phải sử dụng vốn vay Do đó, lãi suất tiền vay - chi phí sử dụng vốn - trở thành phận cấu thành quan trọng chi phí sản xuất kinh doanh đầu tư doanh nghiệp Lượng tiền vay lớn, tác động tiêu cực rủi ro nghiêm trọng Rủi ro lãi suất khả xãy tổn thất doanh nghiệp có thay đổi lãi suất thị trường Rủi ro phát sinh ảnh hưởng đến thu nhập kỳ vọng từ tài sản sinh lời chi phí kỳ vọng từ nguồn vốn phải trả lãi Hoạt động kinh doanh Cơng ty có nhu cầu vốn lớn để đầu tư vào dự án dài hạn Phần lớn nguồn vốn huy động từ ngân hàng phát hành trái phiếu doanh nghiệp Nếu lãi suất tăng cao làm tăng chi phí lãi vay gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Hệ số nợ năm 2020 Kos đạt 0,47 đồng nghĩa với việc Công ty kiểm sốt tốt khoản nợ Chỉ số thể gánh nặng nợ Công ty trì mức thấp, Cơng ty chủ động nguồn vốn để thực kế hoạch kinh doanh mà phụ thuộc nhiều vào nguồn vay từ bên Để hạn chế ảnh hưởng chênh lệch lãi vay đến kết kinh doanh, Công ty chủ động xây dựng cấu nợ vốn chủ sở hữu phù hợp với thời kỳ kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh Nhờ có mối quan hệ tốt với ngân hàng thương mại lớn, Công ty đạt thỏa thuận vay vốn với chi phí hợp lý Bên cạnh việc huy động từ vốn vay trái phiếu, Cơng ty cịn thực huy động vốn từ phát hành cổ phiếu Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý Trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc tập trung công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, tập trung vào số việc sau: - Triển khai thực áp dụng thí điểm đánh giá kết mục tiêu công việc (KPI) theo tháng, Quý năm Phòng/ ban/ đơn vị Cơng ty; khen thưởng Phịng/ban/đơn vị đạt kết đánh giá KPI cao nhằm khích lệ CBNV tăng động lực làm việc, tăng suất lao động; - Tăng cường truyền thơng giá trị văn hóa doanh nghiệp đến CBNV, đối tác khách hàng để thống ý chí, sức mạnh đồn kết nội tăng cường hiểu biết, tin cậy với bên liên quan; - Chú trọng cơng tác tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư ngồi nước; tìm kiếm đối tác đầu tư tài phục vụ SXKD; - Tăng cường cơng tác kiểm sốt kế hoạch tài nhằm đảm bảo cân đối dịng tiền phục vụ cho SXKD; - Công tác phát triển nguồn nhân lực: Khuyến khích tạo điều kiện để CBQL đào tạo, chia sẻ kỹ chuyên môn kỹ mềm; đẩy mạnh việc tuyển chọn đào tạo nhân kế thừa; khuyến khích CBNV tìm kiếm ứng viên có chất lượng cho vị trí chủ chốt - Ban hành quy trình, quy định an tồn lao động, 5S văn phịng, cơng trường tổ chức thường xun cơng tác kiểm tra đánh giá tồn dự án Công ty Kế hoạch phát triển tương lai Do hội nhập kinh tế sâu rộng, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề đại dịch COVID- 19 Năm 2021 dự báo tình hình cịn gặp nhiều khó khăn; tình hình hạn hán, thiên tai, đại dịch tiếp tục tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội nước Trước diễn biến kinh tế giới Việt Nam, Công ty Cổ phần Kosy xác định tập trung thực mục tiêu kế hoạch phát triển sau: - Đổi phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh; - Nghiên cứu, ban hành thực chế sách kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường cụ thể; 49 - Tiếp tục thực hoạt động từ thiện, xã hội: Tiếp tục thực hoạt động hướng đến cộng đồng xã hội, từ thiện gắn liền với công tác xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường Cơng ty Giải trình Ban Giám đốc ý kiến kiểm tốn (nếu có): Ban Tổng giám đốc khơng có ý kiến ý kiến kiểm tốn báo cáo tài năm 2020 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội công ty a) Đánh giá liên quan đến tiêu môi trường (tiêu thụ nước, lượng, phát thải ) Công ty ý thức, trách nhiệm phát triển bền vững Công ty đồng hành phát triển đất nước Theo quy định nội Công ty hướng tới tuyên truyền thực chương trình tiết kiệm sử dụng hợp lý nguồn lực lượng như: Điện, Nước,Giấy in, Không xả rác thải bừa bãi Đây không đơn giản việc tuân thủ quy định pháp luật môi trường, kinh tế, xã hội mà cịn đóng góp Cơng ty với phát triển chung xã hội b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động Công ty ban hành sách nhân sự, lao động tồn Cơng ty với tâm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, xây dựng Cơng ty trở thành mái nhà chung, an tồn, hạnh phúc để tập thể cán nhân viên yên tâm làm việc, phát huy lực sáng tạo phát triển nghiệp Tạo điều kiện phối hợp với Chi Đảng để kiện tồn Tổ chức Cơng đoàn hoạt động theo quy định pháp luật Cam kết đảm bảo quyền tự tham gia tổ chức, khơng có hành động ngăn cản gây khó dễ c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm doanh nghiệp cộng đồng địa phương Công ty ý thức trách nhiệm cộng đồng cam kết thực có trách nhiệm xã hội để đảm bảo phát triển bền vững Công ty đồng hành lớn mạnh đất nước Theo đó, quy định nội bộ, Cơng ty ln phổ biến đến tồn nhân thực chương trình tiết kiệm sử dụng hợp lý nguồn lượng tiết kiệm nước, giấy in, không xả rác thải môi trường bừa bãi Đây không đơn giản tuân thủ quy định pháp luật môi trường, kinh tế, xã hội, hành động cịn đóng góp Cơng ty xã hội nói chung Mặc dù chưa có đủ điều kiện nhân để tổ chức chương trình có quy mơ lớn, nhiên Cơng ty ln tích cực, cố gắng góp phần nhỏ vào hoạt động địa phương phát động thơng qua chương trình thiện nguyện chương trình ngồi làm việc Các hoạt động đóng góp khơng gắn kết tình đồng nghiệp, xây dựng văn hóa Cơng ty, cịn mang ý nghĩa lớn lao thể trách nhiệm Công ty với xã hội Chúng hiểu rằng, người nên xã hội, Cơng ty ln trọng đảm bảo đến đời sống toàn thể cán nhân viên chế lương thưởng minh bạch, cạnh tranh so với thị trường, tạo điều kiện cho nhân viên cân cơng việc gia đình Do vậy, Công ty cam kết tiếp tục nỗ lực trách nhiệm uy tín doanh nghiệp với xã hội, khách hàng, cổ đông, đội ngũ nhân 50 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 | CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY IV - ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty - Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Năm 2020, Công ty có năm hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều biến động doanh thu lợi nhuận Trong năm, Ban Tổng Giám đốc toàn thể cán nhân viên công ty nỗ lực hành động liệt, kịp thời để hoàn thành kết mà Đại hội đồng cổ đơng giao phó - Về cơng tác giám sát tài cơng bố thơng tin: Hội đồng quản trị đánh giá tốt việc thiết lập mở rộng mối quan hệ nhằm tìm kiếm thu hút nguồn vốn dòng tiền nhằm đáp ứng nhu cầu khoản mục tiêu tăng trưởng Công ty Việc công bố thông tin xác kịp thời đến cổ đơng cách minh bạch toàn hoạt động giúp thu hút trì mối quan hệ với cổ đông tạo thuận lợi việc huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Trách nhiệm liên quan đến môi trường xã hội: Hội đồng quản trị đánh giá cao sách khuyến khích ý tưởng sáng tạo tiết kiệm nguyên liệu tận dụng hiệu điện nước vào thực tế, góp phần giúp giảm thiểu chi phí gia tăng tỷ lệ lợi nhuận cho doanh nghiệp đóng góp bảo vệ nguồn tài nguyên môi trường Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc công ty Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đạo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty: - Giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh vào dự án năm 2020; - Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành báo cáo thời hạn Báo tài kiểm toán Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật - Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phận liên quan triển khai tập trung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thành công tốt đẹp theo quy trình, quy định - Đề phương hướng cho hoạt động Công ty năm 2021 đạo Ban Tổng Giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị Để đạt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, 2021, Hội đồng quản trị tiến hành biện pháp: - Tiếp tục thực chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Kosy đồng thời nghiên cứu, thảo luận, đề kế hoạch triển khai cho giao đoạn 2021-2022; - Ổn định hệ thống phát triển Công ty theo hướng lành mạnh, bền vững, kiểm soát tốt rủi ro; - Tiếp tục xử lý vấn đề tồn đọng năm 2020; - Tăng cường công tác quan hệ đầu tư, thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh lên website Công ty; - Chỉ đạo kịp thời kiên hoạt động Ban điều hành công tác triển khai tổ chức Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 51 V - QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị a) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (Xem danh sách ban điều hành mục 3.1 – phần II tình hình hoạt động - Thành viên HĐQT) b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Cơng ty khơng có tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, dự kiến năm 2021 Công ty thành lập Ban kiểm toán nội trực thuộc Hội đồng quản trị nhằm phục vụ, giám sát hoạt động Phịng/ Ban Cơng ty để đảm bảo hoạt động thực theo quy định pháp luật chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên c) Hoạt động Hội đồng quản trị - HĐQT lãnh đạo Công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo tồn phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông - HĐQT đạo sửa đổi hoàn thiện ban hành hệ thống quy chế quản trị nội phù hợp với mơ hình mới, công ty đại chúng quy mô lớn - HĐQT phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành Ban Kiểm soát việc đạo thực nghị ĐHĐCĐ HĐQT Công ty; - Mọi vấn đề định HĐQT thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, quy định với Ban kiểm soát Ban Tổng Giám đốc điều hành; - Các đề xuất Ban Tổng giám đốc điều hành HĐQT nghiên cứu, thảo luận có ý kiến đạo kịp thời; - Cơng ty chấp hành đầy đủ, kịp thời nghị ĐHĐCĐ, HĐQT quy định Nhà nước Các họp Hội đồng quản trị: Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 01/2020/NQ-HĐQT 9/1/2020 Thông qua Phương án phát hành bảo lãnh dự thầu Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 100 02/2020/NQ-HĐQT 24/03/2020 Chuyển nhượng tồn cổ phần Cơng ty Cổ phần Hồng Việt 100 03/2020/NQ-HĐQT 30/03/2020 Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 100 04/2020/NQ-HĐQT 7/5/2020 Chốt danh sách tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 100 05/2020/NQ-HĐQT 17/06/2020 Thông qua thực tế số tiền sử dụng thu từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ kiểm toán 100 12/QĐ-HĐQT 17/6/2020 Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh - Bà Phùng Thị Hải Vân 100 STT Tỷ lệ % thông qua 52 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 | CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY 06/2020/NQ-HĐQT 13/7/2020 Thống lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 100 07/2020/NQ-HĐQT 16/7/2020 Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 100 08/2020/NQ-HĐQT 16/7/2020 Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu công chúng 100 10 08A/2020/NQ-HĐQT 16/7/2020 Thời gian phân phối cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 thời gian chào bán cổ phiếu công chúng cho cổ đông hữu năm 2020 Công ty 100 11 09/2020/NQ-HĐQT 30/7/2020 Phê duyệt đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Việt Cường 100 12 06/2020/NQ-HĐQT 9/9/2020 Mua lại Trái phiếu trước hạn lần 02 Điều chỉnh CBTT mua lại Trái phiếu Danh sách cổ đông Nhà nước Cổ đông chiến lược, cổ đơng lớn kì chốt đến 31/8/2020 100 13 35/2020/QĐ-HĐQT 30/10/2020 Bổ nhiệm Phó TGĐ Tài – Ông Nguyễn Thiện Phú 100 14 09/2020/NQ-HĐQT 26/11/2020 Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu từ đợt phát hành cổ phiếu công chúng để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Kosy 100 15 10/2020/NQ-HĐQT 04/12/2020 Thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu KOS.BOND lần 02 100 16 11/2020/NQ-HĐQT 14/12/2020 Chốt danh sách cổ đông thực quyền trả cổ tức cổ phiếu quyền mua cổ phiếu chào bán công chúng 100 17 13/2020/NQ-HĐQT 21/12/2020 Đầu tư dự án nguồn vốn thực đầu tư dự án Khu Đô số 11, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên 100 18 14/2020/QĐ-HĐQT 22/12/2020 Chuyển nhượng 50% cổ phần sở hữu thực tế Công ty Cổ phần Kosy CTCP KPT Việt Nam 100 19 15/2020/NQ-HĐQT 25/12/2020 Thơng qua đầu tư mua cổ phần góp vốn Công ty CP đầu tư phát triển Năng lượng GIAVICO 100 20 16/2020/NQ-HĐQT 28/12/2020 Thông qua đầu tư mua cổ phần cử người đại diện quản lý phần vốn góp Cơng ty CP Đầu tư phát triển Năng lượng Tây Bắc 100 d) Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập Trong năm 2020 thành viên Hội đồng quản trị độc lập thay mặt cổ đông công ty thực giám sát hoạt động người quản lý điều hành, ngăn ngừa mâu thuẫn xung đột lợi ích cổ đơng ban lãnh đạo công ty, nhằm bảo vệ quyền lợi, đồng vốn cổ đông e) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị Cơng ty: Trong năm 2020 Cơng ty khơng có thành viên tham gia khóa đào tạo quản trị Cơng ty 53 Ban kiểm sốt 2.1 Thành viên cấu Ban kiểm soát (Xem danh sách ban điều hành 3.1 mục II Tình hình hoạt động năm 2020) 2.2 Hoạt động Ban kiểm sốt Hiệu cơng tác giám sát tuân thủ tăng cường thông qua hoạt động Ban Kiểm sốt: Xem xét tính phù hợp Quyết định Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ với quy định pháp luật điều lệ hoạt động Cơng ty Kiểm sốt việc tuân thủ Điều lệ Nghị Đại Hội đồng cổ đông Xem xét báo cáo định kỳ Ban Tổng Giám đốc lập, kiểm tra báo cáo tài q, bán niên, năm Cơng ty Cổ phần Kosy nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý số liệu tài Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng sai sót kế tốn kiểm tốn trọng yếu đến Báo cáo tài Giám sát việc thực thi, công bố thông tin Công ty theo quy định Luật Chứng khoán văn pháp luật có liên quan Đánh giá tình hình đầu tư Công ty Cổ phần Kosy vào công ty liên kết Định kỳ xem xét Báo cáo tài quý, bán niên công ty để kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư Công ty Cổ phần Kosy Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ Công ty Cổ phần Kosy theo quy định pháp luật, bao gồm nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội nghĩa vụ tài khác Các họp Ban kiểm soát: STT Biên họp số Ngày Nội dung 01/2020/BBH-BKS 9/1/2020 Thông qua Phương án phát hành bảo lãnh dự thầu Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 02/2020/BBH-BKS 24/03/2020 Chuyển nhượng toàn cổ phần Công ty Cổ phần Hồng Việt 03/2020/BBH-BKS 30/03/2020 Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 04/2020/BBH-BKS 7/5/2020 Chốt danh sách tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 05/2020/BBH-BKS 17/06/2020 Thông qua thực tế số tiền sử dụng thu từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ kiểm tốn 06/2020/BBH-BKS 17/6/2020 Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh - Bà Phùng Thị Hải Vân 07/2020/BBH-BKS 13/7/2020 Thống lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 08/2020/BBH-BKS 16/7/2020 Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 54 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 | CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY 09/2020/BBH-BKS 16/7/2020 Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu công chúng 10 10/2020/BBH-BKS 16/7/2020 Thời gian phân phối cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 thời gian chào bán cổ phiếu công chúng cho cổ đông hữu năm 2020 Công ty 11 11/2020/BBH-BKS 30/7/2020 Phê duyệt đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Việt Cường 12 12/2020/BBH-BKS 9/9/2020 Mua lại Trái phiếu trước hạn lần 02 Điều chỉnh CBTT mua lại Trái phiếu Danh sách cổ đông Nhà nước Cổ đông chiến lược, cổ đơng lớn kì chốt đến 31/8/2020 13 13/2020/BBH-BKS 30/10/2020 Bổ nhiệm Phó TGĐ Tài – Ơng Nguyễn Thiện Phú 14 14/2020/BBH-BKS 26/11/2020 Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu từ đợt phát hành cổ phiếu công chúng để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Kosy 15 15/2020/BBH-BKS 04/12/2020 Thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu KOS.BOND lần 02 16 16/2020/BBH-BKS 14/12/2020 Chốt danh sách cổ đông thực quyền trả cổ tức cổ phiếu quyền mua cổ phiếu chào bán công chúng 17 17/2020/BBH-BKS 21/12/2020 Đầu tư dự án nguồn vốn thực đầu tư dự án Khu Đô thj số 11, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên 18 18/2020/BBH-BKS 22/12/2020 Chuyển nhượng 50% cổ phần sở hữu thực tế Công ty Cổ phần Kosy CTCP KPT Việt Nam 19 19/2020/BBH-BKS 25/12/2020 Thông qua đầu tư mua cổ phần góp vốn Cơng ty CP đầu tư phát triển Năng lượng GIAVICO 20 20/2020/BBH-BKS 28/12/2020 Thông qua đầu tư mua cổ phần cử người đại diện quản lý phần vốn góp Cơng ty CP Đầu tư phát triển Năng lượng Tây Bắc 2.3 Các giao dịch, thù lao lợi ích Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát a) Thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc Ban Kiểm soát Tiền lương, thù lao chi phí hoạt động HĐQT năm 2020 thực theo Điều lệ Công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 STT Bộ phận Đơn vị Tiền lương phụ cấp năm 2020 Hội đồng quản trị Đồng 772.280.000 Ban kiểm soát Đồng 244.470.000 Ban Tổng giám đốc Đồng 2.737.294.453 Tổng cộng Đồng 3.754.044.453 55 Chi tiết Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 STT Chức danh SL Chi trả năm 2020 Kế hoạch năm 2021 Chủ tịch HĐQT 01 2.000.000 đồng/ tháng 2.000.000 đồng/ tháng Thành viên HĐQT 06 1.000.000 đồng/ tháng 1.000.000 đồng/ tháng Trưởng BKS chuyên trách 01 2.000.000 đồng/ tháng 2.000.000 đồng/ tháng Thành viên BKS 02 1.000.000 đồng/ tháng 1.000.000 đồng/ tháng b) Giao dịch cổ phiếu Cổ đông nội STT Ngày thông báo giao dịch Ngày báo cáo kết 10.000.000 26/02/2020 04/03/2020 Bán 1.000.000 21/08/2020 01/09/2020 Chủ tịch HĐQT Mua 1.000.000 07/10/2020 13/10/2020 (*) Người liên quan người nội Mua Bán 300 300 Họ tên Mối quan hệ Bán SLCP Nguyễn Việt Cường Chủ tịch HĐQT Bán Nguyễn Văn Hà Người liên quan người nội Nguyễn Việt Cường Hoàng Thị Nhâm 30/11/2020 30/11/2020 (*) SLCP mua thực tế 905.000 CP/ 1.000.000 CP đăng ký c) Hợp đồng giao dịch với người nội bên liên quan Bên liên quan Mối quan hệ Năm 2020 Năm 2019 200.000.000 200.000.000 - 81.900.000 81.900.000 33.000.000.000 33.000.000.000 340.900.000 340.900.000 4.075.000.000 4.075.000.000 4.743.000.000 4.743.000.000 - 178.000.000 178.000.000 1.388.000.000 1.378.000.000 248.000.000 33.326.500.000 I CÁ NHÂN Bà Nguyễn Thị Phương Thảo + Tạm ứng + Hoàn ứng Ủy viên HĐQT/TV thân cận GĐ Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Việt Cường + Cho vay + Trả gốc vay + Tạm ứng + Hoàn ứng Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thị Hằng + Tạm ứng + Hồn ứng Phó CT HĐQT/TV thân cận gia đình CT HĐQT Ơng Nguyễn Đức Diệp + Tạm ứng + Hồn ứng Phó Tổng Giám đốc Ơng Nguyễn Tiến Hồn + Tạm ứng + Hồn ứng Phó Tổng Giám đốc 56 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 | CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY Ông Nguyễn Ngọc Sáu + Tạm ứng + Hoàn ứng TV thân cận GĐ CTHĐQT Ông Đỗ Quốc Việt + Tạm ứng + Hồn ứng Phó Tổng Giám đốc Ơng Nguyễn Đức Trang + Ứng tiền giải phóng mặt DA Đông Anh Ủy viên HĐQT đến ngày 25/06/2020 Bà Nguyễn Thị Mai + Tạm ứng + Hoàn ứng Nguyên Phó Tổng Giám đốc Bà Hồng Thị Yến + Tạm ứng + Hồn ứng Thành viên Ban Kiểm sốt Bà Trần Thị Thu Hà + Tạm ứng + Hoàn ứng Thành viên Ban Kiểm soát - 500.000.000 500.000.000 6.000.000 6.000.000 - - 84.382.651.273 - 6.505.000.000 6.505.000.000 4.055.525.000 4.845.525.000 950.000.000 160.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 - 3.192.175.659 5.232.035.098 857.730.090 621.623.100 421.281.026 4.725.436.100 145.454.545 647.850.000 - 17.006.722.720 27.886.645.454 Công ty cổ phần KPT Việt Nam Công ty đầu tư khác, + Giá trị cơng trình nghiệm thu Ban lãnh đạo với Kosy 22.858.544.545 + Thanh tốn tiền thi cơng cơng trình 18.480.000.000 12.513.840.909 12.513.840.909 II TỔ CHỨC Công ty cổ phần đầu tư Sơn Phúc + Xuất bán hàng hóa + Thu tiền hàng + Mua dịch vụ + Thanh toán tiền mua dịch vụ CT TV thân cận gia đình CT HĐQT Cơng ty cổ phần Hồng Việt + Ứng tiền để thực cơng trình + Chi phí thi cơng Cơng ty liên kết đến ngày 01/04/2020 Công ty Cổ phần Tư vấn kiến trúc Xây dựng Đông Đô + Giá trị dịch vụ nghiệm thu + Thanh toán tiền dịch vụ CT TV thân cận GĐ CTHĐQT 943.363.636 943.363.636 - d) Đánh giá thực quy định quản trị công ty Song song với việc nghiên cứu, cập nhật văn bản, quy định Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Nghị định/ Thơng tư hướng dẫn thi hành luật chứng khốn năm 2019 phủ ban hành cuối năm 2020, nhằm đảm bảo tuân thủy đầy đỷ quy định ban hành quản trị Công ty Ủy ban chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh Q trình hoạt động năm Công ty tuân thủ Quy chế Quản trị Đại hội đồng cổ đông thơng qua Người quản trị Cơng ty ln kiểm sốt chặt chẽ yêu cầu nghiêm túc thực quy định Quản trị Công ty Ban lãnh đạo 57 VI - BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ý kiến kiểm toán “Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài kèm theo phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty Cổ phần KOSY ngày 31/12/2020, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chính” Báo cáo tài kiểm tốn: Báo cáo tài Cơng ty đăng tải đầy đủ trang website Công ty ngày 25/03/2021 Địa đường link xem Báo cáo tài là: https://kosy.vn/co-dong/bao-cao-tai-chinh-3 Nơi nhận: Hà Nội, ngày 14 tháng năm 2021 - UBCKNN; ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA - SGDCK TP.HCM; - HĐQT, BKS; DOANH NGHIỆP - Lưu VT Chủ tịch Hội đồng quản trị