CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y YẾ HẢI DƯƠNG. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y YẾ HẢI DƯƠNG Số 102, phố Chi Lăng, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Tháng 3/ 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y YẾ HẢI DƯƠNG Số 102, phố Chi Lăng, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Tháng 3/ 2014 Báo cáo thường niên năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG THƠNG TIN CHUNG  Tổng quan  Thơng tin khái quát  Ngành nghề hoạt động kinh doanh  Địa bàn hoạt động kinh doanh  Sơ đồ quản lý cơng ty  Q trình hình thành phát triển  Định hướng phát triển  Rủi ro Báo cáo thường niên năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG TỔNG QUAN Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương tiền thân xí nghiệp liên hợp dược Hải Hưng Với hàng trăm mặt hàng nhiều nhóm bệnh, phong phú dạng bào chế, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý, có hiệu điều trị tốt làm vừa lòng người tiêu dùng nước Sản phẩm công ty thắng thầu nhiều bệnh viện lớn từ Trung ương đến địa phương Người tiêu dùng, bác sỹ điều trị tin tưởng mến mộ sản phẩm, cổ vũ HDPHARMA tiếp tục mở rộng đầu tư phát triển Công ty tặng nhiều danh hiệu: nhiều năm liền đạt danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu Năm 2010 UBND tỉnh tặng khen đơn vị lao động xuất sắc năm liền tặng danh hiệu Thương hiệu mạnh tỉnh Hải Dương, cấp chứng nhận Thương hiệu Việt uy tín, Doanh nghiệp Hội nhập phát triển, Nhà cung cấp chất lượng năm 2012 Những thành tích đưa Dược Hải Dương - thương hiệu HDPHARMA trở thành thương hiệu mạnh tiếng tỉnh nước Báo cáo thường niên năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG THÔNG TIN KHÁI QUÁT Tên giao dịch : Hai Duong Pharmaceutical Medical Material Joint Company Tên viết tắt : HD Pharma Logo : Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng) Trụ sở : Số 102 Chi Lăng - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương - Hải Dương Điện thoại : (84-320) 3853 848 Fax : (84-320) 3853 848 Email : info@haiduongduoc.com.vn Website : www.haiduongduoc.com Giấy chứng nhận ĐKKD : Mã cổ phiếu : Báo cáo thường niên năm 2013 0800011018 DHD CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA CƠNG TY Thành lập Cơng ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tiền thân xí nghiệp liên hợp Dược Hải Hưng Xí nghiệp thành lập ngày 01/07/1983 theo định số 07/TC ngày 23/06/1983 UBND tỉnh Hải Hưng Xí nghiệp thành lập sở sáp nhập công ty Dược phẩm xí nghiệp Dược phẩm tỉnh Ngày 02/12/1999, xí nghiệp liên hợp Dược đổi tên thành cơng ty Dược Vật tư Y tế Hải Dương theo định số 2749/1999/QĐ-UB UBND tỉnh Hải Dương Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần Ngày 18/06/2002, UBND tỉnh Hải Dương có định số 2750/QĐ-UB đồng ý cho công ty Dược Vật tư Y tế Hải Dương chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần Ngày 10 11/03/2003 đại hội cổ đông thứ thông qua phản ánh điều lệ công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương Ngày 01/04/2003, Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thức thành lập vào hoạt động với tên giao dịch Haduphaco Tháng 06/2007, Công ty đổi tên giao dịch thành HD pharma Các kiện khác Thời điểm Sự kiện 01/04/2003 Công ty thành lập với vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 10.260.000.000 đồng số vốn thực góp ghi Điều lệ 10.260.000.000 đồng 15/07/2010 Vốn điều lệ Công ty tăng lên 30 tỷ đồng thông qua đợt phát hành 1.974.000 cổ phiếu cho cổ đông hữu, CBCNV cổ đông chiến lược theo giấy chứng nhận chào bán số 611/UBCK – GCN ngày 15 tháng 07 năm 2010 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Báo cáo thường niên năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - - Sản xuất thuốc, hóa dược dược liệu; Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình phục hồi chức năng; Sản xuất thực phẩm chức năng; Sản xuất mỹ phẩm; Bán buôn dược phẩm dụng cụ y tế; Bán buôn thực phẩm chức năng; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm chế phẩm vệ sinh; Bán bn hóa chất khác (trừ loại sử dụng nông nghiệp); Bán bn máy móc, thiết bị y tế; Bán bn tinh dầu, dược liệu, kính mắt; Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm vật phẩm vệ sinh cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thực phẩm chức cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt cửa hàng chuyên doanh; Trồng dược liệu; Chăn nuôi tắc kè, rắn (được Nhà nước cho phép); In ấn; Dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật chuyển giao công nghệ lĩnh vực y, dược, mỹ phẩm thực phẩm; dịch vụ kiểm tra chất lượng dược phẩm, thực phẩm chức năng; Kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ; Đại lý thuốc chữa bệnh, hóa mỹ phẩm, dược phẩm chức năng, dụng cụ y tế, thiết bị y tế, kính mắt, dược liệu, tinh dầu, hóa chất, Cho thuê văn phòng, bến bãi, cửa hang, nhà kho, nhà ở; Kinh doanh dịch vụ khách sạn; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Trụ sở Cơng ty tại: Fax: 0320.3837864-853848 Số 102 Chi Lăng - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương - Hải Dương Hà nội Chi nhánh Hà Nội – Công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương Hải Dương Công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương: 137 D4 Khu Đơ thị Đại Kim, Hồng Mai, Hà Nội Địa chỉ: 102 Chi Lăng, Hải Dương, Hải Dương ĐT: 04.36415279 ĐT: 0320.3853848 – 3858824 3830211 Báo cáo thường niên năm 2013 Tuyên Quang CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Công ty Dược Tuyên Quang Công ty Cổ phần Dược phẩm Dương Hồng Thuý Địa chỉ: Đường Quang Trung, P Tân Quang, TX Tuyên Quang Địa chỉ: 54 Lò Văn Giá, TP Sơn La, tỉnh Sơn La Điện thoại: (027) 822 533 Điện thoại: (022) 850 866 Bắc Ninh Hải Phịng Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh Công ty TNHH Dược phẩm Hậu Vũ Địa chỉ: 21 Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh Địa chỉ: Số 9-11-13 Lê Chân, An Biên, Hải Phòng Điện thoại: (0241) 821 313 Điện thoại: 0313.630.618 Bắc Giang Công ty Thương mại Dược phẩm Minh Nhật Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Giang Địa chỉ: 202, khu Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng Địa chỉ: 165 Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang Điện thoại: (031) 500 637 Điện thoại: (0240) 828 958 Công ty TNHH Dược phẩm Ngọc Đông Điện Biên Địa chỉ: 18/12 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang Công ty Cổ phần Dược phẩm Điện Biên Điện thoại: (0240) 855 814 Địa chỉ: Phố 7, phường Tân Thanh, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên 10 Thái Ngun Hồ Bình Cơng ty TNHH Dược phẩm Hồng Lan Công ty TNHH Dược phẩm Hà Việt Địa chỉ: Số 14 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên Địa chỉ: 15 Cù Chính Lan, tổ 17, phường Đồng Tiến, TP Hồ Bình Điện thoại: (0280) 852 105 Điện thoại: (0218) 896 081 Công ty TNHH DP Hữu Yến Sơn La Địa chỉ: Số 965, đường Dương Tự Minh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên Báo cáo thường niên năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Điện thoại: 0280.3.854.246 13 Nam Định Công ty TNHH Dược phẩm Tuyên Thạc Địa chỉ: 10A/29 đường Văn Cao, Năng Tĩnh, Nam Định Điện thoại: (0350) 837 61 11 Lạng Sơn Nhà thuốc Thành Công 14 Vĩnh Phúc Địa chỉ: 115 Lê Hồng Phong, TP Lạng Sơn Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc Điện thoại: (025) 876 671 Địa chỉ: Số 10, Tô Hiệu, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 12 Quảng Ninh Điện thoại: 0211 3862 705 Công ty TNHH Hải Bình Cơng ty TNHH Dược phẩm Hải Nga Địa chỉ: 58 Tổ khu Phường Hồng Hải, TP Hạ Long Địa chỉ: Cầu Kiệu, Chấn Hưng, VĨnh Tường, Vĩnh Phúc Điện thoại: (033) 383 2271 ĐT: 0211.3838.149 Báo cáo thường niên năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG SƠ ĐỒ QUẢN LÝ CÔNG TY Báo cáo thường niên năm 2013 10 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Trong năm tới, Công ty giữ vững phát huy kết đạt nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục đầu tư mạnh mẽ sản xuất, giữ vững ổn định kinh doanh, mở rộng qui mô phát triển dược liệu, tập trung tồn lực sức lực trí tuệ, tiền vốn để xây dựng phát triển sản xuất kinh doanh nuôi trồng dược liệu, tạo đồng phát triển mặt trận, vừa làm động lực cho nhau, vừa hỗ trợ kích thích xây dựng phát triển Công ty đạt mục tiêu sau: Mở rộng qui mô doanh nghiệp, đưa Công ty từ doanh nghiệp có qui mơ vừa (hiện 30 tỷ đồng vốn điều lệ) trở thành doanh nghiệp Dược lớn Việt Nam (vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng), xây dựng thành công nhà máy GMP-WHO thứ Cẩm Thượng - có vị trí ảnh hưởng quan trọng ngành Dược nước Tiếp tục đầu tư cơng nghệ với trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến đáp ứng yêu cầu trình độ tiêu chuẩn doanh nghiệp Dược đại khu vực ASEAN tiến tới theo kịp doanh nghiệp Dược Châu Âu Giữ vững ổn định phát triển thị trường tỉnh, tập trung trọng tâm vào thị trường tỉnh khu vực phía Bắc, thị trường tỉnh miền Trung miền Nam; bước vươn tiếp cận thị trường khu vực ASEAN thị trường nước khác giới Nâng cao chất lượng sản phẩm, coi chất lượng sản phẩm trách nhiệm xã hội, mang tính định cho tồn phát triển Cơng ty Đầu tư thích đáng vào phát triển nguồn nhân lực, yếu tố người quan trọng nhất, định thành bại Công ty Tập trung đào tạo đội ngũ khoa học chuyên sâu đủ sức mạnh để nghiên cứu mặt hàng mới, mặt hàng mũi nhọn Công ty Đào tạo đội ngũ đông đảo công nhân lành nghề, vận hành tốt máy móc thiết bị cơng nghệ đại Tổ chức đội ngũ CBCNV-người lao động đông đảo, đoàn kết, dồi kiến thức khoa học kỹ thuật, đồn kết tâm huyết gắn bó với Cơng ty, lấy động lực chủ yếu thúc đẩy Công ty phát triển Tạo dựng môi trường hoạt động cơng bình đẳng, khách quan, minh bạch tinh thần dân chủ, phát huy tốt quyền làm chủ tập thể CBCNV - người Báo cáo thường niên năm 2013 31 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG lao động; thiết lập kỷ cương công tác điều hành, thực tốt quy chế quản lý Công ty, để hàng năm đạt suất lao động cao, hiệu kinh tế tốt lợi nhuận tăng từ 20 – 30%, năm sau cao năm trước; đưa Công ty thành doanh nghiệp có: Cơng nghệ tiên tiến Có trình độ quản lý tiên tiến, phù hợp với cơng nghệ Có thương hiệu văn hóa tiên tiến Báo cáo thường niên năm 2013 32 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  Hội đồng quản trị  Ban Kiểm soát  Thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Báo cáo thường niên năm 2013 33 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Thành viên cấu Hội đồng quản trị TT Họ tên Trần Văn Oanh Nguyễn Xuân Trang Chức vụ Chủ tịch HĐQT Ủy viên HĐQT – Tổng Số lượng cổ Tỉ lệ phần nắm nắm giữ giữ 36.300 1,21% 47.000 1,57% 73.860 2,48% Giám Đốc Nguyễn Thị Tú Anh Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc Hoạt động Hội đồng quản trị - - - Hội đồng quản trị giám sát Ban giám đốc việc thực nghị quyêt HĐQT, nghị quyết, định đại hội cổ đông, quy chế quản lý điều lệ Công ty ban hành Hàng tháng HĐQT kiểm điểm công tác triển khai thực kế hoạch sản xuất, kinh doanh tháng trước kế hoạch tháng, quý sau; nắm bắt kịp thời bất cập, tồn đề biện pháp khắc phục yêu cầu BGĐ thực Phê duyệt giám sát việc can đối nguồn lực, vật lực, trang thiết bị để tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch Ban giám đốc điều hành Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị - Các tiểu ban thuộc HĐQT hoạt động theo quy chế quản ly Công ty, giúp việc tư vấn HĐQT xây dựng Nghị SXKD, hoạt động khác Công ty Báo cáo thường niên năm 2013 34 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Các họp, nghị hội đồng quản trị STT Số nghị 51 Ngày 11/03/2013 291 01/03/2013 404 30/03/2013 502 06/05/2013 626 03/06/2013 713 04/07/2013 888 05/08/2013 970 06/09/2013 1081 04/10/2013 10 1226 05/11/2013 11 1385 18/12/2013 Báo cáo thường niên năm 2013 35 Nội dung Giao nhiệm vụ cho ban điều hành kế hoạch SXKD năm 2013 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Giao nhiệm cho phịng Kế tốn hồn thiện hồ sơ khởi kiện số công nợ phải thu khó địi Tiếp tục hạng mục xây dựngtại Dự án Cẩm Thượng, xây nhà để xe khu văn phịng cơng ty Phân phối lợi nhuận năm 2012 theo điều lệ Duy trì hạn mức tín dụng với Ngân hàng Đầu tư, Bổ sung lương quý II/2013 Xây dựng quy chế liên doanh, bổ nhiệm ông Nguyến Tiến Dũng làm phó giám đốc chi nhánh huyện Cẩm Giàng Thành lập phịng Marketing, giao nhiệm vụ cho phịng kế tốn phân loại cơng nợ phải thu khó địi Giao nhiệm vụ cho phịng kế tốn kiểm tra HĐKT, mã 03 máy gấp toa, giao nhiệm vụ chủ tịch HĐBHLĐ cho ông Đặng Văn Việt Đầu tư máy in ống công nghệ Ý, trang phục cho CBCNV Mức chi trả cổ tức, vốn góp, lương bổ sung năm 2013, thang lương tham gia BHXH năm 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG BAN KIỂM SOÁT Thành viên cấu Ban kiểm soát Số lượng cổ TT Họ tên Chức vụ phần nắm giữ Trần Văn Nghiêm Tỉ lệ nắm giữ Trưởng Ban Kiểm Sốt 7.100 0,24% Hồng Thị Quế Quỳnh Thành viên Ban Kiểm Soát 6.800 0,23% Phạm Đăng Hồng Thành viên Ban Kiểm Soát 3.500 0,12% Hoạt động Ban kiểm soát Thực quy chế hoạt động BKS, điều lệ công ty, BKS hoạt động độc lập theo nguyên tắc tập trung dân chủ Hàng quý, BKS họp đánh giá mặt hoạt động công ty, đề nhiệm vụ giám sát cụ thể thành viên, vấn đề cần tập trung giám sát, cụ thể: NQ HĐQT, việc điều hành Ban giám đốc, đầu tư XDCB, thực quy chế dược, quản lý tài chính, báo cáo kế tốn q, năm, phân phối lợi nhuận, BKS thường xuyên tiếp xúc tiếp nhận thông tin từ cổ đông; xem xét nghiêm túc ý kiến Cổ đơng có ý kiến với HĐQT để giải kịp thời BKS tham gia, đóng góp ý kiến họp HĐQT, HDQT xây dựng định hướng cho SXKD, đầu tư XDCB đạt hiệu Báo cáo thường niên năm 2013 36 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT Hội đồng quản trị CHỈ TIÊU STT SỐ TIỀN (VNĐ) Lợi nhuận sau thuế ( A) 27.010.981.999 Thù lao Hội đồng quản trị (=3%xA) 810.329.400 Cộng 810.329.400 (Nguồn Báo cáo tài 2013) Ban Kiểm sốt CHỈ TIÊU STT Lợi nhuận sau thuế ( A) Thù lao BKS (=1%xA) SỐ TIỀN (VNĐ) 27.010.981.999 270.109.800 (Nguồn Báo cáo tài 2013) Báo cáo thường niên năm 2013 37 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ý KIẾN CỦA KIỂM TỐN VIÊN Trên sở cơng việc kiểm tốn chúng tơi, Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài của Cơng ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương ngày 31 tháng 12 năm 2013, kết kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hành Quy định lập trình bày Báo cáo tài Dương Thị Thảo Giám đốc Cơng ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán Tư vấn Thuế AAT Báo cáo thường niên năm 2013 38 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31/12/2013 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 215.984.146.648 235.634.766.049 I Tiền khoản tương đương tiền 110 31.212.914.238 20.104.565.181 Tiền 111 31.212.914.238 20.104.565.181 Các khoản tương đương tiền 112 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 - - Đầu tư ngắn hạn 121 - - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 121.760.378.307 147.708.887.612 Phải thu khách hàng 131 123.685.616.361 149.187.253.148 Trả trước cho người bán 132 652.803.406 1.471.554.975 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 135 233.916.122 341.029.602 Dự phịng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (2.811.957.582) (3.290.950.113) IV Hàng tồn kho 140 62.482.461.830 66.959.780.659 Hàng tồn kho 141 62.482.461.830 66.959.780.659 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V.01 V.02 V.03 V.04 - V Tài sản ngắn hạn khác 150 528.392.273 861.532.597 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 289.492.273 127.470.863 Thuế GTGT khấu trừ 152 - 1.949.682 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 158 238.900.000 732.112.052 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 30.006.424.664 32.773.783.314 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Báo cáo thường niên năm 2013 39 V.05 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Phải thu dài hạn nội 213 V.06 - - Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó địi 219 - - II Tài sản cố định 220 29.586.219.419 32.382.697.365 Tài sản cố định hữu hình 221 28.166.671.787 29.493.552.891 - Nguyên giá 222 84.586.882.344 76.958.984.148 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (56.420.210.557) (47.465.431.257) Tài sản cố định thuê tài 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - Tài sản cố định vơ hình 227 183.992.714 279.992.714 - Ngun giá 228 2.399.937.490 2.399.937.490 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (2.215.944.776) (2.119.944.776) Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 1.235.554.918 2.609.151.760 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 23.000.000 23.000.000 Đầu tư vào công ty 251 - - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 23.000.000 23.000.000 Đầu tư dài hạn khác 258 - - Dự phòng giảm giá đầu tư tài 259 - - V Tài sản dài hạn khác 260 397.205.245 368.085.949 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 397.205.245 368.085.949 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 - - Tài sản dài hạn khác 268 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 245.990.571.312 268.408.549.363 Báo cáo thường niên năm 2013 40 V.08 V.09 V.10 V.13 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) Tại ngày 31/12/2013 Đơn vị tính : VNĐ NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm A NỢ PHẢI TRẢ 300 145.997.906.587 177.955.439.596 I Nợ ngắn hạn 310 136.317.036.817 169.488.174.325 Vay nợ ngắn hạn 311 16.228.141.968 36.314.236.906 Phải trả người bán 312 81.141.394.615 102.173.016.526 Người mua trả tiền trước 313 2.581.919.581 1.798.127.250 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 4.751.071.330 3.966.841.163 Phải trả người lao động 315 6.823.576.687 6.932.642.094 Chi phí phải trả 316 459.000.000 8.290.358.734 Phải trả nội 317 - - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 3.226.205.534 3.619.555.768 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 8.000.000.000 - 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 13.105.727.102 6.393.395.884 II Nợ dài hạn 330 9.680.869.770 8.467.265.271 Phải trả dài hạn người bán 331 - - Phải trả dài hạn nội 332 - - Phải trả dài hạn khác 333 - - Vay nợ dài hạn 334 V.20 6.933.142.500 8.219.538.000 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 - - Dự phòng trợ cấp việc làm 336 - - Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - Doanh thu chưa thực 338 247.727.270 247.727.271 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 2.500.000.000 - B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 99.992.664.725 90.453.109.767 I Vốn chủ sở hữu 410 99.992.664.725 90.453.109.767 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 30.000.000.000 30.000.000.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 28.720.000.000 28.720.000.000 Vốn khác chủ sở hữu 413 3.256.613.420 3.256.613.420 Cổ phiếu quỹ (*) 414 - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - Báo cáo thường niên năm 2013 41 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.22 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - Quỹ đầu tư phát triển 417 13.770.895.232 8.206.289.506 Quỹ dự phòng tài 418 20.091.712.813 6.969.092.823 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - - 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 4.153.443.260 13.301.114.018 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 421 - - 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 - - II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 - - Nguồn kinh phí 432 - - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 - - 245.990.571.312 268.408.549.363 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Báo cáo thường niên năm 2013 42 V.23 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2013 Đơn vị tính : VNĐ Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm Năm trước Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 00 VI.25 743.317.149.974 688.021.839.816 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.26 1.230.663.623 3.592.431.992 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 VI.27 742.086.486.351 684.429.407.824 Giá vốn hàng bán 11 VI.28 615.037.962.568 582.584.721.924 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 127.048.523.783 101.844.685.900 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.29 640.161.689 1.441.297.763 Chi phí tài 22 VI.30 3.671.675.396 4.781.063.483 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 3.547.190.364 4.781.063.483 Chi phí bán hàng 24 32.652.567.055 33.171.036.444 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 53.815.553.206 40.539.339.633 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 37.548.889.815 24.794.544.103 11 Thu nhập khác 31 76.689.937 2.140.274.586 12 Chi phí khác 32 1.208.202.815 - 13 Lợi nhuận khác 40 (1.131.512.878) 2.140.274.586 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 36.417.376.937 26.934.818.689 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 VI.31 9.406.394.938 6.733.704.672 16 Chi phí thuế TNDN miễn giảm 52 VI.32 950.900.616 591.132.025 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 27.961.882.615 20.792.246.042 9.320,63 6.930,75 18 Lãi cổ phiếu (*) Báo cáo thường niên năm 2013 43 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) Năm 2013 Đơn vị tính : VNĐ Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm Năm trước I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 733.822.939.103 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ 02 (600.794.972.560) Tiền chi trả cho người lao động 03 (55.161.837.452) (40.999.326.265) Tiền chi trả lãi vay 04 (3.351.845.265) (4.482.629.892) Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (10.288.212.543) (5.873.467.699) Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 211.001.234.408 171.073.637.322 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (230.223.163.507) (182.016.639.195) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 45.004.142.184 23.072.520.217 605.021.071.405 (519.650.125.459) II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 21 (5.792.061.953) (2.687.902.455) Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 22 - - Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 - - Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 - - Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 - - Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 - - Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 249.923.183 216.424.286 30 (5.542.138.770) (2.471.478.169) Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 31 - - Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành 32 - - Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 33 54.747.756.409 51.388.694.626 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (76.242.740.766) (56.787.468.367) Tiền chi trả nợ thuê tài 35 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 (6.858.670.000) (6.767.840.000) Báo cáo thường niên năm 2013 44 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 (28.353.654.357) (12.166.613.741) Lưu chuyển tiền kỳ 50 11.108.349.057 8.434.428.307 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 20.104.565.181 11.670.136.874 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 - - Tiền tương đương tiền cuối kỳ 70 31.212.914.238 20.104.565.181 VII.34 Hải Dương , ngày 30 tháng năm 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG CHỦ TỊCH HĐQT Báo cáo thường niên năm 2013 45