tiểu luận môn QTSX lập kế hoạch sản xuất cty DRC

BÀI TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT Đề tài: Lập kế hoạch đầu tư sản xuất lốp radial tồn thép cho Cơng ty DRC Lời mở đầu Trong giao thông vận tải đường đại, xe ôtô lưu thông đường cao tốc hầu hết sử dụng lốp radial loại lốp có nhiều tính sử dụng vượt trội so với lốp truyền thống Có thể nói săm lốp ơtơ loại sản phẩm tiêu dùng mang tính xã hội hóa cao, khía cạnh cịn phản ánh mức độ phát triển kinh tế tiên tiến sản xuất công nghiệp Việt nam nước phát triển, phấn đấu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 với kế hoạch dài hạn, có dự án phát triển sở hạ tầng giao thông Điều tạo hội cho đơn vị sản xuất săm lốp ôtô nước đồng thời tao thách thức lớn Đó lốp ơtơ nước sản xuất loại mành chéo (bias), để chuyển sang sản xuất lốp radial yêu cầu phải đầu tư lớn, phải có đội ngũ lao động qua đào tạo, huấn luyện kỹ tuân thủ chặt chẽ kỷ luật công nghệ đồng thời phải chịu cạnh tranh với sản phẩm loại nhập Tuy nhiên sản xuất lốp radial mục tiêu mà nhà sản xuất lốp ôtô hướng tới Công ty cổ phần cao su Đà nẵng xu Với mạnh nhà sản xuất lốp xe tải hàng đầu Việt nam, thời gian tới Công ty định hướng đầu tư sản xuất lốp xe tải radial toàn thép (TBR) Yêu cầu đặt dây chuyền sản xuất phải đạt chuẩn mực tiến tiến giới, sản phẩm làm đạt chất lượng quốc tế, có cơng suất thiết kế phù hợp khả tổ chức sản xuất tiêu thụ, đồng thời đảm bảo hiệu kinh tế đầu tư Theo tính tốn kinh nghiệm thực tiễn tư vấn nước ngoài, để đảm bảo hiệu kinh tế đầu tư cao dây chuyền sản xuất lốp xe tải radial tồn thép cơng suất phải từ 1.000.000 sản phẩm/năm tối thiểu phải đạt 600.000 sản phẩm/năm Với diện tích đất dự kiến dành cho Dự án (DA), với khả tổ chức sản xuất, quy mô thị trường ban đầu kỳ vọng mời gọi nhà đầu tư nước, Công ty chọn công suất DA mức tối thiểu 600.000 lốp/năm Khi cần tăng sản lượng thêm modul thiết bị sản xuất Do vậy, lập kế hoạch đầu tư sản xuất lốp radial cho công ty DRC cần thiết Lập kế hoạch đầu tư sản xuất lốp radial tồn thép cho Cơng ty DRC Phần I SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ Nếu phân loại theo góc sợi mành thân lốp với mặt phẳng kinh tuyến qua trục quay lốp ơtơ có hai loại Bias Radial Lốp bias dùng vải mành nylon với kết cấu sợi chéo góc so với mặt phẳng kinh tuyến (hoặc chéo góc so với đường chu vi lốp) (Hình 1), để sản xuất loại lốp theo kết cấu yêu cầu công nghệ không phức tạp, mức độ đầu tư không cao Các công ty cao su lớn nước sản xuất loại lốp Lốp radial có kết cấu hồn tồn khác Để sản xuất loại lốp yêu cầu đầu tư thiết bị đồng bí cơng nghệ với chi phí đầu tư khơng nhỏ, nhiên kết cấu lốp tạo nên tính ưu việt hẳn lốp bias tiêu kinh tế-kỹ thuật, đặc biệt : lực cản lăn thấp cho phép xe chạy ổn định tốc độ cao, giảm tiêu hao nhiên liệu so với lốp bias (giảm 12-16% theo kiểm chứng thực tế hãng Michelin Việt Nam), độ cứng vững độ bền cao gấp lần lốp bias, sinh nhiệt thấp tản nhiệt nhanh, giảm chấn tốt, gia tốc nhạy cảm, hiệu suất phanh hãm cao cho phép xe chạy tốc độ cao ổn định; tính chịu mài mịn tốt, lý trình chạy cao, tuổi thọ cao; cho phép đắp lại nhiều lần… Nhờ đặc tính sử dụng ưu việt mà lốp radial sử dụng rộng rãi nước công nghiệp phát triển, nước khác tỷ lệ sử dụng lốp radial ngày tăng Ở Việt nam dự án phát triển sở hạ tầng Chính phủ đặc biệt quan tâm đầu tư, năm gần nhiều dự án đường cao tốc đồng loạt triển khai cho thấy 5-10 năm tới hệ thống giao thông tốt nhiều so với tại, nhu cầu sử dụng lốp radial tăng lên xu tất yếu Theo khảo sát chưa đầy đủ, thị trường nội địa 90% lốp xe con, xe tải nhẹ 100% nặng, xe bus sử dụng lốp radial nhập ngoại, hầu hết xe bus, xe tải đường dài chuyển sang sử dụng lốp bố thép (TBR) thay cho lốp bố nylon Thị phần lốp radial hồn tồn cơng ty nước nắm giữ Theo dự báo FORD VIỆT NAM, Công ty cổ phần thiết kế cơng nghiệp hóa chất (CECO) trích dẫn, dự báo nhu cầu lốp radial tiêu thụ Việt nam đến 2020 sau: Đơn vị : 1000 Phương tiện 2007 2008 2009 2010 2020 1.380 1.775 2.347 4.580 Xe con, xe tải nhẹ (cỡ vành ≤16”1.105 400 510 663 1.270 -lốp PCR) 1.780 2.285 3.010 5.850 Xe tốc độ cao ( cỡ vành ≥20” 325 -lốp TBR) Cộng 1.430 Lốp ôtô DRC tạo dựng uy tín thị trường nước Riêng xuất doanh thu hàng năm 10 triệu đơ-la Mỹ Có nhiều đơn đặt hàng lốp TBR Công ty chưa sản xuất Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Đà nẵng thông qua định hướng phát triển chiến lược đến năm 2010-2015 xây dựng nhà máy sản xuất lốp radial theo công nghệ tiên tiến Sản phẩm Dự án, ngồi thương hiệu DRC, cịn gia cơng theo thương hiệu đặt hàng khách hàng Kỳ vọng qua Dự án lốp xe tải radial toàn thép thương hiệu DRC tạo chỗ đứng vững thị trường nước Việt nam có nguồn cao su thiên nhiên lợi lớn cung ứng nguyên liệu-cho phép đưa sản phẩm có giá cạnh tranh đồng thời triển khai Dự án góp phần giảm xuất ngun liệu thơ theo chủ trương Chính phủ Phần II GIỚI THIỆU VỀ LỐP RADIAL Lốp radial có thiết kế hồn tồn khác lốp bias (Hình a), sợi mành thân lốp tạo với mặt phẳng kinh tuyến góc 0o từ vịng sang vịng ,vng góc với đường chu vi lốp (Hình b) Vết mặt phẳng kinh tuyến Kết cấu lốp radial gồm có thành phần sau: - Tầng hoãn xung gồm lớp mành thép tráng cao su, hướng sợi thép tạo góc nhỏ (10 0- 300) với chu vi lốp tạo nên độ cứng vững, chống biến dạng lốp thay đổi hướng chuyển động, nhờ giảm nhiệt nội sinh; - Bên ngồi tầng hỗn xung lớp mành thép có tác dụng chống lại dãn nở lốp lực ly tâm sinh trình xe chạy tốc độ cao; - Mặt lốp phần tiếp xúc trực tiếp mặt đường với hoa lốp tính tốn thiết kế đảm bảo bám đường, đuổi nước, dễ tách dị vật khỏi rãnh hoa lốp vận hành, đồng thời đảm bảo độ ồn không vượt tiêu chuẩn cho phép; - Hơng lốp thiết kế mỏng có khả chịu uốn gập tốt lốp chạy ổn định, bám đường tốt lượng mài mịn lốp bias, việc điều khiển xe nhẹ nhàng hơn; - Lớp cao su lót (Innerliner) phần đặc biệt quan trọng lốp không săm, tạo độ kín ngăn khơng cho khí nén khỏi lốp xe bơm căng Lốp radial Hãng Michelin (Pháp) nghiên cứu từ năm 1938, cấp sáng chế năm 1946, đưa thị trường lần vào năm 1949 thu thành cơng lớn nhờ tính ưu việt mà đem lại so với lốp bias vào năm đó, dần dần nước khác triển khai nghiên cứu sản xuất ngày trở thành xu tất yếu ngành công nghiệp sản xuất lốp ôtô phục vụ giao thông đường đại Bản vẽ mặt cắt ngang mơ tả chi tiết lốp radial Hình Hình Kết cấu lốp radial khơng săm 1- Lớp hỗn xung; 2-Lớp cao su mặt chạy; 3-Lớp mành radial thân lốp; 4-Lớp cao su hơng lốp; 5-Lớp chống thấm khí ; 6-Vùng gót lốp; 7-Tanh A/Quy trình sản xuất lốp radial: Quy trình sản xuất lốp ôtô bias radial tương tự nhau, nhiên kết cấu khác sau : -Trên lốp bias sợi mành chéo góc 38o-42o với chu vi lốp Hai lớp vải mành liền kề ghép chéo theo hai hướng đối xứng Để tăng mức độ chịu tải phải tăng số lớp vải số vịng (Hình 4a); -Trên lốp radial sợi mành xếp theo hướng kính tạo góc 90o với chu vi lốp Sợi mành không đặt chéo mà song song với nhau, tuỳ theo đặc tính sử dụng dùng toàn sợi kim loại (lốp toàn thép-TBR) kết hợp nylon+vải mành kim loại (lốp bán thép-PCR) Để thay đổi mức độ chịu tải lốp người ta điều chỉnh đường kính sợi thép, kết cấu sợi thép, mật độ sợi lốp (Hình 4b) nên công nghệ sản xuất lốp radial khác phức tạp nhiều so với sản xuất lốp bias Cụ thể là: · Về mặt hình học quy cách lốp có thành phần, kích thước khác với u cầu nghiêm ngặt độ xác biện pháp kiểm tra trình sản xuất kiểm tra trước xuất xưởng Hình Vị trí lớp vải mành thân lốp a- Trên lốp Bias; b- Trên lốp radial a) Lốp Bias b) Lốp Radial · Về đơn pha chế : loại cao su, hố chất, phụ gia tính tốn định lượng theo mục tiêu đáp ứng tính lý hóa khu vực lốp, cụ thể là: + Mặt lốp phải có khả chịu mài mịn cao, lực cản lăn thấp, chống lão hóa tốt, ; + Hông lốp chịu uốn gập tốt, khả chống lão hố ozơn cao; + Thân lốp phải bám dính tốt với sợi thép vải mành, với cao su mặt lốp, hơng lốp; + Lớp cao su lót lốp (Innerliner) phải chống thấm khí tốt; + Cao su bọc cao su tam giác phải đủ cứng vững để giữ vòng bảo vệ vùng gót lốp + v.v … Dây chuyền sản xuất lốp radial gồm cơng đoạn sau: 1) Luyện 2) Cán tráng 3) Gia công 4) Ép đùn thành phần mặt lốp, hơng lốp 5) Thành hình 6) Lưu hoá 7) Kiểm tra thành phẩm B Xác định cấu hình nhà máy: Cơng suất nhà máy sản xuất lốp radial phải xem xét vấn đề sau: - Nhu cầu thị trường nước xuất khẩu; - Nguồn nhân lực cho DA; - Khả cung ứng nguyên vật liệu; - Khả cạnh tranh sản phẩm với hàng nhập với nhà máy khác nước Như nêu Phần I, dự báo nhu cầu tiêu thụ tình hình phát triển mạng lưới đường cao tốc Việt nam, thị trường nước có nhu cầu lớn lốp radial tương thích với quy mơ đầu tư tối thiểu để có nhà máy sản xuất lốp radial tiên tiến Về tiêu thụ nội địa Cơng ty có hệ thống đại lý phân phối tỉnh thành nước Về xuất khẩu, chưa thể thiết lập mạng lưới phân phối quốc tế, tham gia vào hệ thống phân phối có cách mời gọi nhà phân phối tham gia đầu tư vào DA tiêu thụ sản phẩm thị trường giới Khi triển khai DA không tổ chức xây dựng nhà xưởng mua sắm đồng trang thiết bị mà phân kỳ đầu tư theo thời gian để phù hợp tiến độ thực DA khả huy động vốn, phù hợp chiến lược marketting sản phẩm Sau phân tích thêm yếu tố khác, cụ thể là: - Về nguồn nhân lực: Đà nẵng trung tâm miền Trung, nơi tập trung nhiều trường đại học, trung học chuyên nghiệp dạy nghề Mỗi năm trường cho hàng trăm kỹ sư, cử nhân chuyên ngành, hàng ngàn công nhân có tay nghề nên việc thu hút nhân lực cho nhà máy sản xuất lốp radial với yêu cầu nhân khoảng nghìn người giải được; - Về cung ứng nguyên vật liệu: với vị trí địa lý Đà nẵng nằm trục giao thơng đường Bắc-Nam, có cảng biển, sân bay nên cung ứng nguyên vật liệu phục vụ kế hoạch sản xuất hoàn toàn khả thi; - Về khả cạnh tranh sản phẩm với hàng nhập với nhà máy khác nước: nhà máy sản xuất lốp radial Việt nam nên vấn đề chủ yếu khả cạnh tranh hàng nhập Về mặt kỹ thuật, sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật Châu Âu (ETRTO), Bắc Mỹ (DOT) Nhật (JIS) theo yêu cầu sử dụng khách hàng mục tiêu Chủ đầu tư thiết lập DA Lốp làm Việt nam với số nguyên vật liệu nước (đặc biệt cao su thiên nhiên) phí sản xuất rẻ Mặt khác với hệ thống đại lý trải khắp Việt nam công tác marketting linh hoạt đưa giá bán phù hợp với người tiêu dùng nên việc cạnh tranh với hàng nhập có sở Vấn đề cịn lại quy mơ sản xuất thương mại phương án sản phẩm Về quy mô sản xuất có nhiều tính tốn cho thấy cơng suất nhà máy lớn suất đầu tư thấp lợi nhuận cao Tất nhiên điều phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ, khả huy động vốn cho DA yếu tố tác động tương hỗ khác Về lý thuyết, để đảm bảo tiêu kinh tế kỹ thuật, công suất dây chuyền sản xuất lốp radial toàn thép tối thiểu phải 600.000 sản phẩm/năm Tuy sản phẩm yêu cầu công nghệ cao phức tạp với quy mô 600.000 lốp/năm Công ty đủ khả chia sẻ cán quản lý, cán kỹ thuật huấn luyện công nhân để tổ chức sản xuất Tiêu thụ sản phẩm tương đối thuận lợi sản lượng ban đầu khơng q cao Khi có nhu cầu tiêu thụ cần tăng thêm modul thiết bị để sản xuất tăng sản lượng Do chọn cơng suất DA 600.000 lốp/năm C Định hướng công nghệ sản xuất lốp radial cho DA: Từ năm bẩy mươi kỷ trước Trung quốc tiến hành làm lốp radial sở mua thiết bị đồng know-how nhiều nước giới, trình từ thử nghiệm đến sản xuất hàng loạt tích hợp ưu điểm nhiều hãng khác “Trung quốc hóa” cơng nghệ làm lốp radial Hiện Trung quốc có khoảng 300 doanh nghiệp sản xuất lốp ơtơ có 33 doanh nghiệp làm lốp radial bán thép 32 doanh nghiệp làm lốp toàn thép Theo số liệu Hiệp hội cao su Trung quốc sản lượng năm 2006 280 triệu lốp ơtơ, 178,6 triệu lốp radial chiếm 63,7% (gồm 140 triệu lốp bán thép 38,6 triệu lốp tồn thép) Tìm hiểu khảo sát thực tế cho thấy học tập công nghệ làm lốp radial Trung quốc có tính khả thi cao, nhà tư vấn Trung quốc sẵn sàng tham gia góp vốn đầu tư bí cơng nghệ, tư vấn thời gian lập DA, tư vấn lựa chọn thiết bị tham gia trực tiếp vào trình điều hành quản lý sản xuất sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu, giúp tránh tỷ lệ phế phẩm cao, tổn hao vật tư lớn, chất lượng sản phẩm khơng ổn định nhờ giảm nhiều tổn thất vật chất, giảm tỷ lệ phế, đồng thời sản phẩm đạt chuẩn chất lượng quốc tế sẵn sàng đặt hàng gia công lốp để tiêu thụ mạng phân phối tồn cầu Ngồi cịn có nhiều thuận lợi khác việc đào tạo nguồn nhân lực Trung quốc Việt nam Vì định hướng sản xuất lốp radial tồn thép theo cơng nghệ Trung quốc D Chất lượng sản phẩm dự kiến kế hoạch sản xuất: Chất lượng nguyên vật liệu đầu vào tiêu chuẩn phân tích kiểm nghiệm nguyên vật liệu kiểm tra chất lượng sản phẩm phải tuân theo tiêu chuẩn Việt nam (TCVN) yêu cầu Hãng chuyển giao công nghệ Mặt khác DA chuyển giao công nghệ đồng nên yêu cầu chất lượng sản phẩm phải đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu (ETRTO), Mỹ (DOT) Nhật (JIS) Phư ng án sản phẩm n phẩm với cm với qi quy cách sản lư sản phẩm n lượng tươnng tư ng ứng theong theo phẩm ng qi đâyây TT Quy cách Sản lượng Lốp có săm 250.000 10.00R20 80.000 12.00R24 60.000 11.00R20 50.000 12.00R20 30.000 14.00R20 30.000 Lốp không săm 350.000 315/80R22.5 100.000 295/80R22.5 80.000 11.00R22.5 70.000 385/65R22.5 50.000 12.00R22.5 30.000 275/70R22.5 20.000 TỔNG CỘNG 600.000 Lần Việt nam xây dựng nhà máy sản xuất lốp radial công nghệ tiên tiến, trang thiết bị đại lúc tổ chức xây dựng mua sắm trang thiết bị đạt công suất thiết kế không ổn định chất lượng sản phẩm gây lãng phí vốn đầu tư Do phải lập chương trình sản xuất theo hướng công suất tăng dần qua năm sau: Thời gian Công suất Năm thứ 40 % Năm thứ 60 % Năm thứ 100 % 10 phấn đấu sản phẩm sau 18-24 tháng xây dựng Giai đoạn mua sắm thiết bị nâng công suất Sản phẩm DA dự kiến xuất 40% tiêu thụ nước 60% Quá trình sản xuất kinh doanh thay đổi tỷ lệ cho phù hợp với điều kiện thực tế E Các yếu tố phải đáp ứng: Trên sở quy trình cơng nghệ sản xuất lốp radial toàn thép sản lượng sản phẩm dự kiến mặt tổng thể toàn nhà máy sản xuất với phân khu chức năng, từ xác định nhu cầu phải đáp ứng sau: Tổng diện tích đất sử dụng cho Dự án 80.000 m2 (8 hec-ta) có tính đến kho bãi 1) Các cơng trình xây dựng gồm có: kho nguyên vật liệu, xưởng luyện, xưởng sản xuất lốp Radial, kho thành phẩm, trạm bơm nước phòng cháy chữa cháy, trạm thu hồi xử lý nước thải, kho cao su nguyên liệu kho phế phẩm, trạm điện tổng văn phòng - Kho nguyên vật liệu (một tầng) rộng 24m x dài 103m =2472m2, chiều cao cột m - Xưởng luyện cao su rộng 69m x dài 117m =8073m2，4 tầng, chiều cao tầng 7.8m; 7.5m; 6m 6m - Xưởng sản xuất lốp Radial (một tầng) rộng 96m x dài 384m = 36.864m2, chiều cao trần 7,8m - Kho thành phẩm (một tầng) rộng 36m x dài 105m = 3.780m2 , chiều cao cột 5m - Trạm bơm nước phòng cháy chữa cháy, rộng 12m x dài 27m = 324m2 bể nước 1000m3 - Trạm thu hồi nước xử lý nước thải rộng 12m x dài 27m=324m2 Bể chứa nước thải 500m3 - Kho phế phẩm sau lưu hoá rộng 18m x dài 48m =864m2 - Trạm điện tổng rộng 24m x dài 48m =1.152m2 - Văn phòng kết cấu (hoặc 3) tầng , rộng 15m x dài 48m =720m2, chiều cao tầng 3m thiết kế ghép xưởng SX Tổng diện tích chiếm đất cơng trình xây dựng 54.573m2 Diện tích đường nội bộ, bãi : 15.000 m2 11 2) Các hạng mục cơng trình phụ trợ bản: 1- Lị cấp nhiệt 2- Trạm biến áp hạ 3- Trạm bơm nước nhiệt 4- Trạm khí nén 5- Trạm nước làm mát công nghệ 6- Trạm làm lạnh 7- Hệ thống điều hồ thơng gió 8- Đường ống nhà xưởng 9- Dây cáp điện 10-Hệ thống phịng cháy chữa cháy tồn nhà máy 11-Hệ thống mương, cống thoát nước, hệ thống xử lý nước thải 3) Yêu cầu điều kiện bên nhà xưởng: - Xưởng cắt vải thành hình: nhiệt độ 24±2oC; độ ẩm tương đối không 50%; - Các xưởng khác (trừ xưởng lưu hố) nhiệt độ mùa hè khơng q 35oC , mùa đông không 15oC Độ ẩm tương đối không 50% 4) Năng lượng sử dụng: a)Điện : Dung lượng lắp máy 24.000 KW Dung lượng cần thiết 12.000 KW Lượng tiêu thụ năm khoảng 51.000.000 KWh b) Hơi nóng : Áp lực 0,8-1,2 MPa (8-12 KG/cm2) Tiêu thụ mùa hè: max 44Tấn /h, bình quân 30 Tấn /h; Tiêu thụ mùa đông: max 49Tấn /h, bình quân 35 Tấn /h c) Nước: Lượng dùng lúc nhiều 103 m3/h, bình quân sử dụng 83 m3 /h, lượng tiêu thụ năm khoảng 800.000 m3/năm 12 d) Khí nén:Áp lực 0,8-1,2 MPa (8-12 KG/cm2), lưu lượng sử dụng max 90 m3/phút, bình quân 65 m3/phút 5) Nhân chế độ làm việc: - Nhân sự: số lượng cơng nhân 790 người Trong đó: Bộ phận sản xuất 562 người Bộ phận sản xuất phụ trợ 112 người Bộ phận quản lý 80 người Các phận khác 36 người - Chế độ làm việc chung: giờ/ca ; ca/ngày; 300 ngày/năm Ghi chú: + Công đoạn luyện, cán tráng, ép đùn, cắt thành hình làm 7,5giờ/ca + Cơng đoạn lưu hố kiểm tra thành phẩm làm giờ/ca + Nhân viên quản lý làm giờ/ca Khối lượng công việc thực - Xây dựng nhà xưởng, văn phịng, cơng trình hạ tầng cơng trình phụ trợ khác mặt dành cho DA - Mua trang thiết bị đồng phù hợp với công suất sản xuất cấu sản phẩm Kế hoạch xây dựng mua sắm trang thiết bị tính tốn phù hợp với chương trình sản xuất tăng dần sản lượng qua năm F Địa điểm xây dựng nhà máy: Xây dựng dây chuyền đồng sản xuất lốp radial loại toàn thép cơng suất 600.000 lốp/năm diện tích hec-ta mặt 15,7 hec-ta Công ty thuê khu công nghiệp Liên chiểu (quận Liên chiểu-TP Đà nẵng) Phác thảo tổng mặt khu vực vẽ kèm theo I Đánh giá tác động môi trường: DA phải đáp ứng tiêu chí liên quan đến môi trường theo quy định pháp luật Cơ quan tư vấn độc lập tiến hành xem xét, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 13 sở tài liệu kỹ thuật DA đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất lốp radial công suất 600.000 lốp/năm Phần III TÍNH TỐN HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN Căn dự kiến kế hoạch sản xuất, sản lượng định mức nguyên vật liệu cho sản phẩm, sở để tính tốn hiệu kinh tế DA sau: - Đời DA : 20 năm kể từ vào vận hành; - Chi phí nguyên vật liệu tính theo định mức cho lốp đại diện (10.00R20 lốp 11.00R20); - Chi phí khấu hao tính theo quy định Bộ Tài Giá trị phải tính KHCB bao gồm tồn chi phí trước thuế tổng mức đầu tư (trừ vốn lưu động); - Chi phí tiền lương cơng nhân sản xuất tính 8% chi phí SX trực tiếp, chi phí bảo hiểm 5% tiền lương ; - Chi phí quản lý : 1,5% chi phí SX trực tiếp; - Chi phí bảo dưỡng sủa chữa 1,5% chi phí SX trực tiếp; - Chi phí bán hàng, marketting : 1,0% chi phí SX trực tiếp; - Tiền thuê đất trả hàng năm theo Hợp đồng ký với Ban quản lý khu CN Liên chiểu 4.200đ/m2.năm - Phí sử dụng sở hạ tầng khu CN : 0,20 USD/m2.năm; - Phí xử lý nước thải : 0,22 USD/m2.năm Tính tốn hiệu quản phẩm kinh tế DA DA vớa DA với qi sản phẩm n phẩm với cm sản lư quy cách lốp đại dp đâyại diện.i diện Saun Sau phân tích so sánh giá bán sản phẩm n phẩm với cm loại diện.i nhập p khẩm với cu đâyã đâyịnh giá nh giá bán trung bình (có tính cại diện.nh tranh nhất) t) sau: - Quy cách 10.00R20 : 192 USD/lốp - Quy cách 11.00R20 : 227 USD/lốp Với sách tiền tệ lãi suất vay thương mại tiếp tục hạ, nhiên DA dài hạn nên để thuận tiện tính tốn tổng mức đầu tư đánh giá hiệu kinh tế DA theo mức lãi suất vay đầu tư 10%/năm Chi tiết tính tốn Phụ lục kèm theo 14 Bảng tổng hợp tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu DA TT Các tiêu chủ yếu Đ/vị Giá trị Giá trị tương đương USD Công suất Lốp/năm 600.000 Tổng mức đầu tư đồng 2.375.268.413.055 135.729.624 2.1 Vốn đầu tư cố định - 1.916.204.265.055 109.497.387 -Chi phí thiết bị - 780.158.400.000 44.580.480 -Chi phí xây lắp - 666.706.959.240 38.097.541 -Chi phí dự phịng - 159.683.688.755 9.124.782 -Lãi vay thời gian XD - 159.683.688.755 9.124.782 2.2 Vốn lưu động - 459.064.148.000 26.232.237 Thời gian thu hồi vốn năm tháng Doanh thu bình quân năm đồng 2.119.292.952.000 121.102.454 Thuế TNDN bình quân năm - 52.608.269.182 3.006.187 Lợi nhuận bình quân năm - 143.801.427.766 8.217.224 Điểm hoà vốn BEP 65,9 % Giá trị thực NPV (CK- 2.733.578.000.000 156.204.457 9,61%) Chỉ số sinh lời (CK 9,61%) 1,46 10 Tỷ suất thu hồi vốn nội IRR 14,7 % Phần IV MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 4.1 Về tên Dự án: DA : “sản xuất lốp radial công suất 600.000 lốp/năm ” 4.2 Về phương thức tổ chức thực Dự án hình thức đầu tư Đây DA sản xuất lốp radial quy mô lớn Việt nam, cách tổ chức thực thông thường thành lập Công ty cổ phần mới-là công ty Công ty cổ 15 phần cao su Đà nẵng sản xuất lốp radial mang thương hiệu DRC Cách có thuận lợi Công ty mới, sở vốn điều lệ vốn vay, định đầu tư, triển khai xây dựng nhà máy, tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu kinh tế, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị cổ đơng bảo tồn phát triển vốn Cơng ty Tuy nhiên mơ hình gặp khó khăn sau: - Phải trả tiền thuê đất lần cho suốt đời DA vừa bắt tay vào xây dựng, điều làm tăng gánh nặng tài chính, giảm hiệu kinh tế DA Giả sử DA thuê đất khu CN Liên chiểu với giá 25-30 USD/m2.39 năm phải trả tối thiểu 2.000.000 USD (34 tỷ đồng) trước động thổ - Trong tương lai vơ khó khăn muốn hợp công ty mẹ (sản xuất lốp bias) công ty (sản xuất lốpradial) Trường hợp coi DA lốp radial đầu tư mở rộng sản xuất sản phẩm khơng gặp phải khó khăn nêu Cơng ty cổ phần cao su Đà nẵng thuê 15,7 hec-ta khu công nghiệp (CN) Liên chiểu với giá ưu đãi toán tiền thuê đất hàng năm theo hợp đồng với Ban quản lý khu CN (hiện xây dựng di dời vào mặt xí nghiệp luyện đắp lốp ơtơ cơng trình phụ trợ với diện tích hec-ta) Đồng thời giảm nhiều thời gian công sức cho việc tổ chức thành lập công ty cổ phần thuận tiện mời gọi nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư chiến lược Vì vậy, đề nghị coi DA lốp radial đầu tư mở rộng sản xuất sản phẩm Công ty cổ phần cao su Đà nẵng với hình thức đầu tư đồng nhà máy sản xuất lốp radial công suất 600.000 lốp/năm diện tích hec-ta khu đất Cơng ty cổ phần cao su Đà nẵng thuê (Lô G-khu CN Liên chiểu, quận Liên chiểu-Thành phố Đà nẵng), phân kỳ đầu tư qua năm theo hướng sản lượng tăng dần đạt công suất thiết kế 4.3 Về phương thức huy động vốn: Tổng mức đầu tư: 2.375.268.413.055 đồng tương đương 135.729.624 USD, - Vốn cố định : 1.916.204.265.055 đồng tương đương 109.497.387 USD - Vốn lưu động : 459.064.148.000 đồng tương đương 26.232.237 USD 16 Nguồn vốn đầu tư gồm vốn đối ứng vốn vay thương mại Vốn đối ứng chiếm 30% tổng mức đầu tư, phần lại vay thương mại Với tổng mức đầu tư gần 136 triệu USD tương đương 2.380 tỷ đồng (tỷ giá 17.500đ/USD), để triển khai DA theo quy định hành phải có vốn đối ứng (30%) tương đương 714 tỷ đồng Dự kiến DA giải ngân vốn đầu tư vịng năm, nhà đầu tư phải góp vốn điều lệ tương ứng thời gian Kế hoạch giải ngân năm có số liệu xác sau lập Dự án Ở án Ở gi đâyây giản phẩm thiế DAt giản phẩm i ngân theo tỷ lệ 30- lện Sau 30-60- 10% năm từ đóm từ xác đâyó xác đâyịnh giá nh lượng tươnng vốp đại dn đâyiều lệ huu lện Sau huy đâyộng ng sau: Tỷ lệ Giá trị (tỷ đồng) Năm thứ 30% 214,2 Năm thứ hai 60% 428,4 Năm thứ ba 10% 71,4 CỘNG 100% 714 Trong phương án huy động vốn cho DA, tỷ lệ vốn Nhà nước (Tổng cơng ty hố chất Việt nam) Công ty cổ phần cao su Đà nẵng giữ cố định 50,5% Dưới phác thảo phương án huy động sau: PHƯƠNG ÁN 1: Cổ đông hữu góp vốn theo tỷ lệ sở hữu tăng Vốn điều lệ theo kế hoạch giải ngân để có nguồn làm vốn đối ứng thực DA Đơn vị : tỷ đồng Vốn điềuTổng CtyCổ đông hữu khác lệ HCVN 76,15 49,5% Vốn điều lệ tại153,85 77,69 50,5% (2008) 100% - Giá trị - Tỷ lệ sở hữu 17 Tăng vốn lần (2009) 214,2 +108,18 +106,03 Vốn điều lệ 2009 368,05 185,87 182,18 - Giá trị 100% 50,5% 49,5% - Tỷ lệ sở hữu Tăng vốn lần (2010) 428,4 +216,34 +212,06 Vốn điều lệ 2010 796,45 402,21 394,24 - Giá trị 100% 50,5% 49,5% - Tỷ lệ sở hữu Tăng vốn lần (2011) 71,4 +36,06 +35,34 Vốn điều lệ 2011 867,85 438,26 429,58 - Giá trị 100% 50,5% 49,5% - Tỷ lệ sở hữu PHƯƠNG ÁN 2: Mời gọi cổ động chiến lược tham gia góp vốn với cổ đông hữu theo phương thức tăng Vốn điều lệ dần theo kế hoạch giải ngân Cơ quan tư vấn chứng khoán xem xét hồ sơ DA để ấn định mức giá phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư xác định quyền Về cổ đông chiến lược: qua nhiều lần trao đổi nội dung liên quan đến DA, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt nam (gọi tắt VRG) công ty thành viên VRG miền Trung đồng ý tham gia góp vốn, với tư cách cổ đơng chiến lược hình thức mua cổ phiếu DRC phát hành cho Dự án Theo cách này, sau đàm phán với DRC giá cổ phiếu, VRG mua cổ phiếu DRC theo mức giá dành cho cổ đông chiến lược Mức cao giá cổ phiếu DRC giao dịch Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm ký hợp đồng 18 Ngồi ra, VRG đăng ký mua thêm cổ phiếu cổ đông hữu khác từ chối quyền mua PHƯƠNG ÁN 3: phát hành trái phiếu cho cổ đông hữu, nhà đầu tư chiến lược cổ đông đại chúng PHƯƠNG ÁN 4: kết hợp phương án Nhận xét: - Phương án đơn giản không khả thi trầm lắng thị trường chứng khốn lượng tiền cần huy động lớn có khả vượt tiềm lực cổ đông hữu; - Phương án 2&3 khả thi có thêm nhà đầu tư khác - Phương án có nhiều tính khả thi Sau xác định tổng mức đầu tư chuyển hồ sơ cho quan tư vấn chuyên ngành xem xét chọn phương án thích hợp với nội dung cụ thể để huy động vốn cho DA Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thu xếp huy động phần vốn đối ứng (30%) sở đề xuất quan tư vấn tài 19 ... suất sản xuất cấu sản phẩm Kế hoạch xây dựng mua sắm trang thiết bị tính tốn phù hợp với chương trình sản xuất tăng dần sản lượng qua năm F Địa điểm xây dựng nhà máy: Xây dựng dây chuyền đồng sản. .. luyện công nhân để tổ chức sản xuất Tiêu thụ sản phẩm tương đối thuận lợi sản lượng ban đầu khơng q cao Khi có nhu cầu tiêu thụ cần tăng thêm modul thiết bị để sản xuất tăng sản lượng Do chọn công... nguồn nhân lực Trung quốc Việt nam Vì định hướng sản xuất lốp radial toàn thép theo công nghệ Trung quốc D Chất lượng sản phẩm dự kiến kế hoạch sản xuất: Chất lượng nguyên vật liệu đầu vào tiêu