BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNNĂM 2008 Tên công ty : Công ty cổ phần xây dựng số 3 – VINACONEX 3

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008  Tên công ty  Tên tiếng Anh : Công ty cổ phần xây dựng số – VINACONEX : Construction joint stock company No  Tên viết tắt : Vinaconex  Mã chứng khoán : VC3  Vốn điều lệ : 80.000.000.000đồng  Trụ sở : Tồ nhà VINACONEX - 249 Hoàng Quốc Việt - Cầu giấy - Hà Nội  Điện thoại : (04) 756 7908; 756 0335  Fax : (04) 756 0333  Web site : www.vinaconex3.vn I Lịch sử hoạt động Công ty: Những kiện quan trọng: Công ty cổ phần xây dựng số 3, tiền thân Công ty xây dựng số thành lập theo Quyết định số 171A/BXD-TCLĐ ngày 5/5/1993 Bộ Xây dựng, sau đổi tên Công ty xây dựng 5.1 theo Quyết định số 702/BXD-TCLĐ ngày 19/7/1995 Bộ Xây dựng, ngày 2/1/1995 đổi tên thành Công ty xây dựng theo Quyết định số 02/BXD-TCLĐ Bộ Xây dựng đến Công ty cổ phần xây dựng số thành lập theo định số 1049/QĐ/BXD ngày 7/8/2002 Bộ trưởng – Bộ Xây dựng chuyển doanh nghiệp Nhà nước, Công ty xây dựng số thành Công ty cổ phần xây dựng số – VINACONEX với số vốn điều lệ 6,2 tỷ VND Đến năm 2007 Công ty phát hành tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng nhằm đáp ứng vốn cho dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Công ty làm chủ đầu tư Ngày 13/12/2007 cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số (VC3) thức giao dịch Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội Từ thành lập đến Công ty tham gia thi cơng hồn thành nhiều cơng trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông phạm vi nước trao nhiều huy chương vàng chất lượng cao ngành xây dựng Đặc biệt thời gian gần đây, Công ty đầu tư thực nhiều dự án quy mô lớn, đem lại doanh thu lợi nhuận tăng trưởng cao cho Công ty Dự án Xây dựng Cơng trình văn phịng dịch vụ Công cộng nhà trường học 310 Minh Khai – Hà Nội – tổng mức đầu tư 585 tỷ đồng, Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà Xã Trung Văn – Huyện Từ Liêm – Hà Nội – tổng mức đầu tư 444 tỷ đồng, Dự án xây dựng Khu đô thị Trần Hưng Đạo – Thái Bình – tổng mức đầu tư 124 tỷ đồng, Dự án khu nhà Dịch Vọng – Cầu Giấy – tổng mức đầu tư 102 tỷ đồng … Sự thành công, vị Công ty khẳng định thành tích, khen huân huy chương tiêu biểu mà Công ty đạt được: Huân chương lao động hạng III (năm 2003), Bằng khen Chính phủ (năm 2002, năm 2006), Cờ thi đua xuất sắc Bộ Xây dựng liên tục từ năm 2001 – 2006, Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” liên tục từ 2001 – 2006, Cờ thi đua hoạt động Cơng đồn xuất sắc Cơng đồn ngành xây dựng Việt Nam liên tục từ 2001 – 2006, Cờ công nhận Đảng vững mạnh liên tục năm (2000 – 2005) Thành ủy Hà Nội, Cúp vàng “Vì phát triển cộng đồng”, Bằng khen tỉnh: Thái Bình, Phú Thọ Bản thân lãnh đạo cao cấp Công ty người có lực, kinh nghiệm ngành Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty – Nguyễn Văn Chế trao tặng nhiều khen huân huy chương cao quý – Huân chương lao động hạng III (năm 2004), Bằng khen Chính phủ (năm 2003 – 2006), Chiến sĩ thi đua ngành xây dựng (năm 2001, 2003, 2005), Danh hiệu Giám đốc giỏi (năm 2003, 2004) Thành phố Hà Nội, Danh hiệu Nhà quản lý giỏi (năm 2005, 2006) Thành phố Hà Nội Quá trình phát triển: + Lĩnh vực hoạt động kinh doanh Công ty là: - Nhận thầu xây lắp cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, bưu điện, cơng trình thuỷ lợi, giao thông đường cấp, sân bay, bến cảng, cầu, cống, cơng trình kỹ thuật hạ tầng thị khu cơng nghiệp, cơng trình đường dây trạm biến đến 110KV, thi công san lấp móng, xử lý đất yếu, cơng trình xây dựng cấp nước, lắp đặt đường ống cơng nghệ áp lực, điện lạnh, trang trí nội ngoại thất, gia cơng, lắp đặt khung nhơm kính loại; Xây dựng kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng, kinh doanh bất động sản, khách sạn, du lịch; Lắp đặt loại kết cấu bê tông, cấu kiện thép, hệ thống kỹ thuật cơng trình,  loại máy móc, thiết bị (thang máy, điều hồ, thơng gió, phịng cháy, chữa cháy, cấp nước); Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng: gạch, ngói, đá, cát, sỏi, xi măng, lợp,  gỗ dùng xây dựng, sản xuất kinh doanh đồ gỗ hàng tiêu dùng;  Tư vấn đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh đồ gỗ hàng tiêu dùng;  Tư vấn đầu tư xây dựng, thực dự án đầu tư;  Dịch vụ cho thuê, sửa chữa bảo dưỡng xe máy, kinh doanh thiết bị xây dựng;  Kinh doanh XNK thủ công mỹ nghệ, hàng nông lâm thuỷ sản, hàng tiêu dùng + Tình hình hoạt động: Năm 2008 năm tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn sản xuất kinh doanh thiếu vốn Mặc dù vậy, với đồn kết trí cao Ban lãnh đạo Công ty, với tâm nỗ lực khắc phục khó khăn tồn thể CBCNV Cơng ty cổ phần XD số không ngừng phát triển, thể qua tiêu tài sau: Đơn vị tính: 1.000đ STT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Tổng giá trị tài sản 502.249.730 746.872.969 Doanh thu 182.394.222 278.898.737 Lợi nhuận trước thuế 8.377.868 38.152.472 Năm 2008 917.828.818 328.945.000 42.141.806 Lợi nhuận sau thuế Tỉ lệ trả cổ tức 7.190.922 20.712.194 30.408.397 16% 17% 18% Định hướng phát triển: 3.1 Mục tiêu chủ yếu Công ty phát triển Công ty cổ phần xây dựng số trở thành Công ty lớn mạnh, đổi mới, mở rộng thị trường phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh phát triển theo mơ hình công ty mẹ, công ty Phấn đấu đạt lợi nhuận tối đa, tăng tỉ lệ trả cổ tức cho cổ đông 3.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn: Duy trì lĩnh vực xây lắp truyền thống, Với thương hiệu Vinaconex nhiều hệ cán công nhân viên nỗ lực phấn đấu xây dựng nhiều năm, với bề dầy kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng, liên tục đổi công nghệ, áp dụng phương pháp thi công tiên tiến giới, đầu tư nâng cao lực xây dựng khơng ngừng hồn thiện cơng tác quản trị doanh nghiệp, Vinaconex trở thành Công ty có đầy đủ tiềm lực để cạnh tranh lành mạnh với Cơng ty ngồi nước khác ngành lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh khu thị, nhà ở, văn phịng cao cấp Tiếp tục trì tình hình tài lành mạnh ổn định, tích cực tìm nguồn vốn với chi phí thấp.Cùng với việc trì, củng cố lĩnh vực kinh doanh có nhiều kinh nghiệm xây lắp, phát triển lĩnh vực vật liệu xây dựng để chủ động nguồn nguyên liệu, năm tới công ty mở rộng lĩnh vực kinh doanh khu đô thị, nhà ở, văn phòng cho thuê…Với quỹ đất dự án có nhiều tiềm năng, kinh nghiệm thành công đầu tư kinh doanh dự án năm vừa qua, định hướng phát triển công ty thích hợp, khả thi, khai thác mạnh vốn có tiềm VINACONEX 3, lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, xây lắp dự án bổ trợ cho tạo cho công ty chủ động sức mạnh, lợi cạnh tranh Định hướng phù hợp với định hướng phát triển nhà Chính phủ, phù hợp với nhu cầu kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững nhiều năm tới Hoàn thiện dự án Công ty làm chủ đầu tư theo tiến độ định, đảm bảo hiệu đầu tư đề cụ thể như:  Dự án: Khu đô thị Trung Văn + Tổng mức đầu tư: 443,6 tỷ đồng +Quy mô dự án: 130.313 m2 +Hiệu kinh tế dự án: Doanh thu dự kiến: 611,8 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 168,1 tỷ đồng (tương đương 17,4% vốn đầu tư 27,49% doanh thu) Hiện trạng dự án: + Tiến độ thực dự án: 2007- 2010 + Hiện tiến hành xong việc xây dựng hạ tầng sở đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục nhà thấp tầng - Dự án Xây dựng Cơng trình văn phịng dịch vụ Công cộng nhà trường học 310 Minh khai Hà Nội + Hình thức quản lý dự án: Công ty – chủ đầu tư – trực tiếp quản lý dự án + Tổng mức đầu tư: 585,033 tỷ Đồng + Quy mô dự án: 27.532 m2 + Hiệu kinh tế dự án: Doanh thu dự kiến theo phương án: 648,625 tỷ Đồng Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 97,296 tỷ đồng (tương đương 15%/doanh thu) Hiện trạng dự án: + Tiến độ thực dự án: 2007- 2010 + Hiện thi cơng đến tầng 18 - tồ nhà 21 tầng (Dự kiến bàn giao cho Công ty VTC năm 2009) nhà 15 tầng thi công - Dự án xây dựng đường quy hoạch sở hạ tầng Khu dân cư số phường Phan Đình Phùng – TP Thái Nguyên + Hình thức quản lý dự án: Công ty – chủ đầu tư – trực tiếp quản lý dự án + Tổng mức đầu tư giai đoạn: 449,068 tỷ Đồng + Quy mô dự án: 23.766,84 m2 + Hiệu kinh tế dự án: Doanh thu dự kiến: 484.727 tỷ Lợi nhuận dự kiến: 35.659 tỷ Hiện trạng dự án: + Hiện dự án tiến hành thi công hạ tầng kỹ thuật Dự kiến dự án hoàn thành vào năm 2011 II Báo cáo Hội đồng Quản trị: Năm 2008 năm thị trường có nhiều biến động với nhiều khó khăn Song với nhiệm vụ quyền hạn mình, HĐQT xây dựng kế hoạch cơng tác, có chương trình làm việc cụ thể, đạo SXKD sát, linh hoạt với tình hình thực tế, phù hợp với chiến lược phát triển có nhiều biện pháp tích cực để đạo Ban điều hành công ty đưa hoạt động SXKD Cơng ty hồn thành tốt tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.Trong năm 2008 HĐQT Cơng ty có định chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất: Tồ nhà văn phịng 21 tầng – DA 310 Minh Khai cho Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến với giá trị 392 tỷ đồng Trong bối cảnh tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đưa định hướng cho năm 2009 phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra: Đơn vị tính: 1.000đ STT Chỉ tiêu KH năm 2008 TH năm 2008 KH năm 2009 Giá trị SXKD 419.000.000 434.000.000 450.000.000 Doanh thu 300.000.000 328.945.000 335.000.000 Lợi nhuận trước thuế 42.000.000 42.141.806 38.000.000 Lợi nhuận sau thuế 30.240.000 30.408.397 28.500.000 18% 18% Tỉ lệ trả cổ tức (Bao gồm doanh thu hoạt động tài chính) 18% III Báo cáo Ban giám đốc: Báo cáo tình hình tài chính: - Tóm tắt số tiêu tài chính: Đơn vị tính: 1.000đ STT Chỉ tiêu Tổng giá trị tài sản Doanh thu Tổng lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Năm 2008 917.828.818 328.945.000 42.141.806 30.408.397 Tỷ lệ trả cổ tức (%) 18% - Khả sinh lời, khả toán: STT Chỉ tiêu ĐV tính Năm 2008 Chỉ tiêu khả toán - Khả toán lần 1.25 - Khả toán nợ ngắn hạn lần 1.42 - Khả toán nhanh lần 1.2 Chỉ tiêu cấu tài sản - Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản % 53.28 - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản % 46.71 Chỉ tiêu cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 80.16 - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 19.83 Chỉ tiêu khả sinh lời - Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % 9.25 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ % 38.01 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 3.31 Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần - Số lượng cổ phiếu lưu hành thị trường (cổ phiếu phổ thông) CP 7.920.400 Cổ tức % 18% - Phân tích hệ số phù hợp khu vực kinh doanh: Khả toán năm 2008 lớn 1, tình hình tài cơng ty an tồn, đảm bảo khả toán khoản nợ ngắn hạn đến hạn - Khả sinh lời đạt khá: Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu đạt 9.25%, hệ số lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ đạt 38.01% - Những thay đổi vốn cổ đơng/ vốn góp: khơng có - Tổng số cổ phiếu: 8.000.000 cp phổ thông - Tổng số trải phiếu lưu hành: - Số lượng cổ phiếu lưu hành: 7.920.400cp - Số lượng cổ phiếu quỹ: 79.600cp Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Năm 2008 Đơn vị tính: VND Mặc dù kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng khủng hoảng tài suy thối kinh tế toàn cầu quan tâm đạo sát Tổng Công ty, điều hành liệt, linh hoạt HĐQT Công ty, Ban giám đốc điều hành với cố gắng tập thể CBCNV đẩy mạnh sản xuất thực hành tiết kiệm, Công ty Cổ phần XD số năm 2008 Công ty đạt kết kinh doanh sau: Doanh thu: Đạt 328,945 tỷ đồng (Bao gồm doanh thu hoạt động tài chính), 109,6% kế hoạch năm Lợi nhuận: Đạt 42,141 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 100,3% kế hoạch tăng 10,4% so với năm 2007 (lợi nhuận sau thuế đạt 30,408% tăng 46,8% so với năm 2007) Lãi /1cổ phiếu: Đạt 3.813,66 đồng/1 cổ phiếu Khấu hao TSCĐ: Đạt 8,9 tỷ đồng tăng 22% kế hoạch Những tiến công ty đạt được: - Những cải tiến cấu tổ chức, sách quản lý: Trong năm 2008 công ty bổ nhiệm số vị trí lãnh đạo chủ chốt Với đội ngũ cán kỹ sư, cử nhân trẻ, cơng ty có bồi dưỡng, đào tạo nhằm nâng cao trình độ với mục tiêu trẻ hoá đội ngũ cán điều hành sản xuất Mặt khác, công ty quan tâm kịp thời tới việc nâng lương, tăng lương cho CBCNV tạo tâm lý n tâm cơng tác, gắn bó lâu dài với cơng ty - Các biện pháp kiểm sốt: Ban lãnh đạo cơng ty phịng ban nghiệp vụ phối hợp giám sát thường xuyên hợp đồng kinh tế, hợp đồng khoán gọn, hợp đồng mua bán vật tư tránh cân đối tài chính, đồng thời thúc đẩy tiến độ thi cơng cơng trình, dự án Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, hạn chế khối lượng xây lắp dở dang, tình trạnh đọng vốn, nợ khó địi Kiểm sốt khoản vay đội, chủ nhiệm cơng trình, sớm phát thông báo dấu hiệu cân đối tài Kế hoạch phát triển tương lai: a Công tác ổn định tổ chức máy theo hình thức quản lý - Củng cố máy, củng cố tổ chức sản xuất đơn vị để phù hợp với tình hình phát triển Cơng ty - Hoàn thiện phương thức quản lý tăng cường máy cán lãnh đạo cấp Tăng cường ổn định máy phòng ban chức phận chuyên môn - Thành lập xí nghiệp dịch vụ quản lý thị để quản lý khu đô thị đầu tư chuẩn bị đưa vào sử dụng - Thành lập Công ty sản xuất VLXD sở củng cố, tăng cường tổ chức nhà máy SXVLXD b Công tác tổ chức lao động thiết bị máy móc 10 - Điều động, tuyển dụng thêm nhân lực để đáp ứng yêu cầu phòng ban, Ban quản lý, đội Công ty - Tăng cường công tác tuyển dụng kỹ sư công nhân kỹ thuật, đặc biệt cán bộ, cơng nhân có kinh nghiệm tay nghề cao - Tuyển thêm nhân phục vụ cho công trình, dự án Tăng cường xây dựng đào tạo nguồn cán quản lý dự án, phù hợp với phát triển Công ty - Thành lập thêm đội/tổ công nhân kỹ thuật chuyên ngành Công ty trực tiếp quản lý, cụ thể đội cốp pha, đội hoàn thiện - Tăng cường đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao lực nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra, đặc biệt hệ thống xe bơm, xe trộn, hệ thống cốp pha giàn giáo … c Công tác tổ chức tổ chức quản lý xây lắp, đầu tư sản xuất công nghiệp VLXD - Công tác đầu tư: + Thực tốt công tác liên quan thủ tục đầu tư, tổ chức thi công để đảm bảo từ năm 2009, đầu tư trở thành mũi nhọn chiến lược phát triển kế hoạch SXKD hàng năm Công ty + Tập trung đạo hoàn thành tốt cơng việc cịn lại dự án thực giai đoạn đầu tư như: Dự án Khu đô thị Thái Bình, Dự án Khu thị Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái, Dự án Khu nhà Trung Văn, Dự án văn phòng cho thuê, nhà trường học 310 Minh Khai… + Tìm đối tác để nâng cao lực thực dự án tiếp tục mở rộng thị trường, tăng cường quan hệ đối tác, tìm kiếm dự án địa bàn Hà Nội tỉnh khác + Nghiên cứu tham gia cải tạo, xây dựng dự án khu chung cư cũ Hà Nội tỉnh lân cận - Công tác xây lắp: + Tăng cường quan hệ với địa phương địa bàn truyền thống mở rộng sang địa bàn khác, tìm kiếm thêm nhiều hợp đồng, đảm bảo giữ vững tiêu xây lắp phần quan trọng kế hoạch SXKD Cty + Tiếp tục thực việc giao kế hoạch cho phòng ban, dự án, đội xây dựng chủ nhiệm cơng trình, thực chế độ báo cáo tuần, tháng an toàn, chất lượng, tiến độ, sản lượng + Thực quản lý chặt chẽ chất lượng an toàn lao động cơng trình Đơn đốc tiến độ nghiệm thu nội cơng trình cơng trình trực thc Cơng ty + Tăng cường quản lý chất lượng thi cơng cơng trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 hệ thống quản lý điều hành xây lắp Cơng ty + Tập trung hồn thành cơng trình có giá trị cao, có kế hoạch vốn theo tiến độ cam kết với chủ đầu tư 11 - Công tác sản xuất công nghiệp VLXD: + Không ngừng phát huy sáng kiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá mẫu mã sản phẩm, sản xuất thêm sản phẩm gạch la nem + Đẩy nhanh tốc độ lò nung, lập kế hoạch dự trữ nguyên liệu, nhiên liệu, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị + Tiến hành đầu thêm trạm trộn, xe vận chuyển xe bơm bê tông chuyên dụng + Nâng cao công tác phục vụ bán hàng, tăng cường đội ngũ tiếp thị, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm d Công tác quản lý tài chính: + Thực cơng tác quản lý, giám sát tài đội nhận khoán sở định giao nhiệm vụ, hợp đồng giao khốn Tìm hiểu xác minh nguồn vốn, kiên khơng tham gia cơng trình khơng có vốn tiến độ giải ngân chậm + Thực tốn cho đội cơng trình sở khối lượng hoàn thành chủ đầu tư xác nhận Tăng cường cơng tác kế tốn đội cơng trình, kiểm tra, giám sát chi phí đội cơng trình + Kiểm tra tạm ứng, hoàn chứng từ, hồ sơ kỹ thuật theo khối lượng thi công Ký kết hơp đồng mua bán vật tư cơng trình trực thuộc Cơng ty + Tăng cường quan hệ với ngân hàng, ngân hàng địa bàn đầu tư để đáp ứng đủ vốn thực dự án, cơng trình + Đảm bảo đủ nguồn vốn để thực xây dựng bàn giao nhà 21 tầng 310 Minh Khai cho Cơng ty truyền hình kỹ thuật số VTC cơng trình nhà thấp tầng dự án khu thị Trung Văn + Tăng cường công tác quản lý, giám sát, thu hồi cơng nợ cơng trình, dự án e Công tác chăm lo đời sống người lao động: - Xây dựng văn hoá doanh nghiệp VINACONEX 3, tạo cho người lao động niềm tự hào thành viên Công ty, tự giác gắn quyền lợi với quyền lợi Cơng ty, bước nâng dần mức thu nhập cho CBCNV - Tìm kiếm cơng nghệ mới, nâng cao suất lao động, tăng cường cơng tác quản lý, góp phần nâng cao đời sống CBCNV - Khuyến khích có chế độ đãi ngộ hợp lý cho tất CBCNV, cổ đông tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến, tìm kiếm cơng trình tiếp thị sản phẩm cơng nghiệp bất động sản 12 IV Báo cáo tài chính: Báo cáo tài tài năm 2008 CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN Địa chỉ: Số Lê Phụng Hiểu – Hồn Kiếm – Hà Nội kiểm tốn theo quy định pháp luật kế toán BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 Đơn vị tính: VND 13 14 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 (tiếp theo) Đơn vị tính: VND 15 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 (tiếp theo) Đơn vị tính: VND V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm toán 16 Kiểm toán độc lập: - Đơn vị kiểm tốn độc lập: Cơng ty CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN - Ý kiến kiến kiểm tốn độc lập: Theo ý kiến cơng ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kiểm tốn, báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài cơng ty cổ phần XD số 31/12/2008, kết kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc 31/12/2008 phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan - Các nhận xét đặc biệt: khơng có VI Các cơng ty liên quan - Công ty nắm giữ 50% vốn cổ phần/ vốn góp tổ chức, cơng ty: Tên cổ đông Địa Tổng công ty CP XNK Tồ nhà Vinaconex, khu xây dựng Việt Nam – thị Trung hồ Nhân VINACONEX , JSC – Hà Nội Số lượng cổ phần 4.080.000 Tỉ lệ sở hữu 51% - Cơng ty có 51% vốn cổ phần/vốn góp tổ chức, cơng ty nắm giữ: Khơng có - Tình hình đầu tư vào cơng ty liên quan: Đầu tư dài hạn: Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Đô thị Việt Nam: 500.000.000 Công ty CP Xi măng n Bình: 2.494.176.000 Cơng ty CP Ống sợi Thuỷ Tinh: 3.190.000.000 17 VII Tổ chức nhân sự: - Cơ cấu tổ chức Công ty: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ TỐN TRƯỞNG CÁC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỊNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHỊNG ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH PHỊNG KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CÁC ĐỘI XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN NHÀ MÁY VẬT LIỆU XÂY DỰNG BAN QUẢN LÝ VẬT TƯ THIẾT TRẠM TRỘM BÊ TƠNG 18 - Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành:  Ơng Nguyễn Văn Chế CMND số Giới tính: Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh Quốc tịch Dân tộc Quê quán Địa thường trú Điện thoại Trình độ văn hố Trình độ chun mơn - Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc 011528660 Cấp ngày: 22/04/2002 Nơi cấp: CA TP Hà Nội Nam 20/9/1951 Đơng Hồ - TX Thái Bình - Thái Bình Việt Nam Kinh Đơng Hồ - TP Thái Bình - Thái Bình Phịng 116, nhà I1, TT Thanh Xuân Bắc - Hà Nội 04 8361756 10/10 Kỹ sư xây dựng (tốt nghiệp Khoa Xây dựng Trường Đại học Bách khoa Tashkent (Liên Xô cũ) Quá trình cơng tác: + 1976 - 1986 + 1986 - 1997 Trưởng phịng Thi cơng Cơng ty xây dựng số Giám đốc Xí nghiệp - Liên Hợp xây dựng nhà lớn số (Nay + 1997 - 1998 + 2/1998 - 3/2007 + 4/2007 đến Cơng ty xây dựng số 1) Phó phịng đấu thầu quản lý dự án - Tổng Công ty VINACONEX Giám đốc Công ty xây dựng Công ty cổ phần xây dựng số Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tổng Giám đốc Công ty Chức vụ nắm giữ Bí thư Đảng uỷ Cơng ty Chức vụ tổ chức khác  Ông Đinh Tiến Nhượng CMND số Giới tính Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Quốc tịch Dân tộc Quê quán Địa thường trú Điện thoại Trình độ văn hố Trình độ chuyên môn - Uỷ viên 012359292 Cấp ngày: 6/7/2000 Nơi cấp: CA TP Hà Nội Nam 20/12/1955 Động Đạt - Phú Lương - Thái Nguyên Việt Nam Kinh Động Đạt - Phú Lương - Thái Nguyên 34 Đốc Ngữ - Vĩnh Phúc - Ba Đình - Hà Nội 04.3 756 4935 10/10 Kỹ sư xây dựng 19 Quá trình công tác + 8/1973 - 12/1999 Tham gia quân đội - thiếu tá trợ lý cục trị Bộ tư lệnh + 1/200 – 3/2007 Công Binh Đội trưởng Công ty xây dựng Công ty cổ phần xây + 4/2007 đến dựng số Phó Tổng Giám đốc Công ty , Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số Chức vụ Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Chức vụ nắm giữ Uỷ viên BCH Đảng uỷ Công ty tổ chức khác  Ông Nguyễn Ngọc Vĩnh CMND số Giới tính: Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh Quốc tịch Dân tộc Quê quán Địa thường trú Điện thoại Trình độ văn hố Trình độ chun mơn Q trình cơng tác + 1972-10/1975 + 11/1975-12/1979 + 1980 - 1983 + 1984 - 1989 + 1990 - 1993 + 1994 - 4/1996 + 1996 - 1/1998 + 2/1998 – 07/2008 + 07/2008 đến - Uỷ viên 012478912 Cấp ngày: 8/3/2002 Nơi cấp: CA TP Hà Nội Nam 20/12/1950 Lũng Hoà - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Việt Nam Kinh Lũng Hoà - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 249/1 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội 04.3 7915702 10/10 Cử nhân Tài - Kế tốn Cơng tác D2E4 mặt trận B5 Học Đại học Tài kế tốn Cơng tác Phịng Kế tốn Cơng ty xây dựng số 20 (Bộ xây dựng Trưởng phịng Kế tốn Nhà máy bê tơng Đạo Tú (Cơng ty XD 20) Trưởng phịng Kế tốn Xí nghiệp Vận tải xây dựng (Công ty XD 20) Trưởng phịng Kế tốn Xí nghiệp xây dựng phát triển Nhà (Cơng ty XD 20) Phó Phịng Kế tốn Cơng ty xây dựng số - VINACONEX Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng số - VINACONEX Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần xây dựng số 20 Chức vụ Uỷ viên Hội đồng quản trị Cơng ty Phó tổng Giám đốc Công ty Chức vụ nắm giữ Uỷ viên BCH Đảng uỷ Công ty tổ chức khác  Ơng Thạch Văn Chắc - CMND số Giới tính: Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh Quốc tịch Dân tộc Quê quán Địa thường trú Điện thoại Trình độ văn hố Trình độ chun mơn Q trình cơng tác + 1/1974 - 2/1981 Uỷ viên 0101528637 Cấp ngày: 12/4/2007 Nơi cấp: CA TP Hà Nội Nam 24/12/1953 Hà Nội Việt Nam Kinh Dương Hà - Gia Lâm - Hà Nội 211-H9 Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội 04.3 756 7908 10/10 Kỹ sư xây dựng Cán Công ty xây dựng Mộc Châu sau đổi tên + 3/1981 - 8/1981 Công ty xây dựng số 11 Phó Trưởng phịng Tổ chức lao động xí nghiệp + 9/1981 - 7/1985 + 8/1985 - 11/1991 Công ty xây dựng số 11 Cán Phòng Tổ chức lao động Cơng ty xây dựng số 11 Phó Trưởng phịng Lao động tiền lương Cơng ty + 12/1991 - 3/1996 xây dựng số 11 sau đổi tên Liên hiệp xây dựng nhà lớn số Cán phòng Tổ chức lao động Liên hiệp xây dựng + 4/1996 - 9/2005 nhà lớn số sau đổi tên Công ty cổ phần XD số Trưởng phịng Tổ chức hành Cơng ty cổ phần + 10/2005 - xây dựng số Trưởng phịng Tổ chức hành Cơng ty cổ phần xây dựng số (Từ 3/2007 Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty) Chức vụ Uỷ viên Hội đồng quản trị Cơng ty Trưởng phịng Tổ chức - Hành Chức vụ nắm giữ tổ Phó bí thư Đảng uỷ chức khác  Ơng Phạm Thế Dũng CMND số - Phó Tổng Giám đốc Cơng ty 012478261 Cấp ngày: 2/11/2001 Nơi cấp: CA TP Hà Nội 21 Giới tính: Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh Quốc tịch Dân tộc Quê quán Địa thường trú Điện thoại Trình độ văn hố Trình độ chun mơn Q trình cơng tác + 12/1974 - 4/1994 + 5/1994 - 4/1996 + 5/1996 - 3/2007 Nam 15/3/1956 Xuân Ninh - Xuân Trường - Nam Định Việt Nam Kinh Xuân Ninh - Xuân Trường - Nam Định Nhà A 13 Bắc Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 04.7560 334 10/10 Kỹ sư xây dựng Kỹ sư xây dựng Xí nghiệp vận tải xây dựng Đội trưởng Xí nghiệp xây dựng phát triển nhà Đội trưởng Công ty xây dựng Công ty cổ phần xây dựng số + 4/2007 - đến Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần xây dựng số Chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Chức vụ nắm giữ tổ Uỷ viên BCH Đảng uỷ Công ty chức khác - Thay đổi tổng giám đốc điều hành năm: khơng có - Quyền lợi Ban Giám đốc: Ban Giám đốc công ty hưởng quyền lợi tiền lương, tiền thưởng quyền lợi khác theo quy chế công ty - Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động: Tính tới thời điểm 31/12/2008, tổng số lao động Công ty 1.580 người Công ty trọng đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi duỡng, đặc biệt kỹ nghiệp vụ chuyên môn nhân viên nghiệp vụ đơn vị Việc đào tạo Công ty thực theo huớng sau: 22 - Ðối với lao động trực tiếp: Thuờng xuyên mở lớp bồi duỡng chỗ để nâng cao trình độ tay nghề hiểu biết nguời lao động ngành hàng Công ty tiến hành đào tạo đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu lao động lao động có Nguời lao động ln đuợc khuyến khích tạo điều kiện tham gia lớp đào tạo nâng cao trình độ chun mơn, ngoại ngữ, tin học - Ðối với lao động phịng chun mơn nghiệp vụ: Cơng ty ln tạo điều kiện tham gia học nuớc với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia lớp học bồi duỡng nghiệp vụ ngắn hạn chế dộ, sách nhà nuớc * Chính sách lương Cơng ty xây dựng quy chế quản lý phân phối tiền lương áp dụng thống tồn Cơng ty Tiền lương phân phối theo nguyên tắc phân phối lao động sử dụng tiền lương đòn bẩy kinh tế quan trọng để kích thích nguời lao động tích cực tham gia sản xuất kinh doanh Việc phân phối lương thực công khai dân chủ, đảm bảo công hợp lý chức danh Công ty - Thay đổi thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng: Trong năm 2008 Cơng ty có bổ nhiệm ơng Nguyễn Ngọc Vĩnh - Kế tốn trưởng Cơng ty giữ chức Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm ơng Vũ Nhất – Phó trưởng phịng TCKT giữ chức Trưởng phịng Tài - kế tốn VIII Thơng tin cổ đơng/ thành viên góp vốn quản trị Công ty: Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: - Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị 04 thành viên; Trong đó: 01 thành viên độc lập không điều hành STT Họ tên Nguyễn Văn Chế Chức vụ Chủ tịch HĐQT Đinh Tiến Nhượng Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Vĩnh Thành viên HĐQT Ghi 23 Thạch Văn Chắc Thành viên HĐQT Phạm Chí Sơn Thành viên HĐQT STT Thành viên độc lập khơng điều hành Ban kiểm sốt: Gồm Trưởng ban kiểm soát 03 thành viên Họ tên Chức vụ Dương Văn Trường Trưởng ban KS Trương Quang Minh Thành viên ban KS Phan Tạ Thanh Huyền Thành HĐQT viên ban KS Ghi - Hoạt động HĐQT: Trong năm 2008 với nhiệm vụ quyền hạn mình, HĐQT hồn thành tốt việc đạo SXKD, Cơng ty hồn thành tốt tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua - Hoạt động thành viên HĐQT độc lập không điều hành: Tham gia đầy đủ phiên họp HĐQT, tham gia đóng góp ý kiến cho nghị HĐQT nhằm nâng cao hiệu SXKD đem lại lợi nhuận cao - Hoạt động Ban kiểm soát: Với trách nhiệm quyền hạn mình, Ban kiểm sốt thực việc giám sát kiểm tra tính xác, trung thực báo cáo tài cơng ty - Kế hoạch để tăng cường hiệu hoạt động quản trị công ty: Với mục tiêu đưa công ty ngày phát triển, HĐQT, Ban Giám đốc cố gắng nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Không ngừng học hỏi nâng cao trình độ để quản lý điều hành công ty lớn mạnh - Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt: Tại Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2008 thông qua mức thù lao cho HĐQT Ban kiểm sốt khơng vượt q 0.15%/doanh thu - Tỉ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỉ lệ nắm giữ thành viên HĐQT: Hội đồng quản trị nắm giữ: 222.494cổ phần (bằng 2,78%) Các liệu thống kê cổ đông/ thành viên góp vốn(Tại thời điểm 31/12/2008) 2.1 Cổ đơng/ thành viên góp vốn nước: - Thơng tin chi tiết cấu cổ đông: Danh mục 1.Cổ đông lớn 2.Cổ đông đặc biệt HĐQT+Ban GĐ SL CP sở hữu 4.080.000 278.290 254.929 Giá trị (mệnh gía) 40.800.000.000 2.782.900.000 2.549.290.000 Tỷ lệ % 51.00 3.48 3.19 24 Ban kiểm soát Kế tốn trưởng Các cổ đơng khác Cổ phiếu quỹ Tổng cộng STT 16.591 6.770 3.562.110 79.600 8.000.000 165.910.000 67.700.000 35.621.100.000 796.000.000 80.000.000.000 0.21 0.08 44.52 1.00 Thông tin chi tiết cổ đông lớn: Họ tên Địa Số ĐKKD Tổng cơng ty CP XNK Tồ nhà Vinaconex 0103014768 SL cổ Tỷ lệ% phần 4.080.000 %lệ (%) 51 XD Việt Nam khu 2.2 Cổ đông/ thành viên góp vốn nước ngồi: Khơng có Hà nội, ngày 06 tháng 04 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 25 ... chun mơn Q trình cơng tác + 197 2-1 0/1975 + 11/197 5-1 2/1979 + 1980 - 1983 + 1984 - 1989 + 1990 - 1993 + 1994 - 4/1996 + 1996 - 1/1998 + 2/1998 – 07 /2008 + 07 /2008 đến - Uỷ viên 012478912 Cấp ngày:... 12/1974 - 4/1994 + 5/1994 - 4/1996 + 5/1996 - 3/2007 Nam 15/3/1956 Xuân Ninh - Xuân Trường - Nam Định Việt Nam Kinh Xuân Ninh - Xuân Trường - Nam Định Nhà A 13 Bắc Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà... 20/12/1950 Lũng Hoà - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Việt Nam Kinh Lũng Hoà - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 249/1 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội 04.3 7915702 10/10 Cử nhân Tài - Kế tốn Công tác