Phương án quản lý dự án cảng long sơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI PHAN HỮU KHẢI Phan Hữu Khải QUẢN TRỊ KINH DOANH PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢNG LONG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOÁ 2010 - 2012 Hà Nội – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - Phan Hữu Khải PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢNG LONG SƠN Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS HỒ TUẤN DUNG Hà Nội – Năm 2013 Đề tài: Phương án quản lý dự án Cảng Long Sơn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các liệu, kết nêu luận văn hồn tồn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2013 PHAN HỮU KHẢI Khóa: CH 2010B CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHƯƠNG II PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ ĐỂ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC CHƯƠNG III HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC CHO CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KHÍ ĐẾN 2015, TẦM NHÌN 2020 Phan Hữu Khải CH QTKD BK khóa 11-13 Đề tài: Phương án quản lý dự án Cảng Long Sơn LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình cao học luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ góp ý tận tình quý thầy cô trường Đại học Bách Khoa Hà Nội suốt trình học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đặc biệt thầy tận tình giảng dạy cho tơi suốt thời gian học tập nghiên cứu trường Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến PGS TS Hồ Tuấn Dung, GS.TS Đỗ Văn Phức, dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Nhân đây, xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đào tạo Nhân lực Dầu khí tỉnh Bà Rịa Vũng tàu, quý thầy cô Khoa Đào tạo sau đại học tạo nhiều điều kiện để tơi học tập hồn thành tốt khóa học Đồng thời, xin cảm ơn ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Long Sơn, Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng - kỹ thuật biển (PORTCOAST) tạo điều kiện cho thu thập thông tin, liệu để thực luận văn Mặc dù tơi cố gắng hồn thiện luận văn tất nhiệt tình lực mình, nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp quý báu quý thầy cô bạn Ngày 20 tháng 02 năm 2013 Học viên Phan Hữu Khải Phan Hữu Khải CH QTKD BK khóa 11-13 Đề tài: Phương án quản lý dự án Cảng Long Sơn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1 Bản chất, mục đích nội dung quản lý dự án đầu tư… 10 1.1.1 Bản chất quản lý dự án đầu tư 10 1.1.2 Mục đích quản lý dự án đầu tư: 10 1.1.3 Nội dung quản lý dự án đầu tư: 10 1.2 Lập dự án đầu tư: 13 1.2.1 Trình tự lập dự án 13 1.2.2 Phương pháp lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình 18 1.3 Thẩm định dự án định đầu tư 19 1.3.1 Khái niệm 19 1.3.2 Mục đích u cầu cơng tác thẩm định dự án đầu tư 20 1.3.3 Nhiệm vụ công tác thẩm định dự án đầu tư 21 1.3.4 Nội dung thẩm định dự án đầu tư 21 1.3.5 Tổ chức thẩm định dự án để định đầu tư 31 1.3.6 Thẩm quyền thẩm định tổ chức thẩm định dự án đầu tư 31 1.3.7 Trình tự bước thẩm định DA ĐT trình định đầu tư 33 1.3.8 Phân cấp phê duyệt dự án đầu tư 34 1.4 Chỉ đạo, kiểm soát thực dự án 36 1.4.1 Thiết kế lập dự toán, tổng dự toán 36 1.4.2 Đàm phán ký kết hợp đồng kinh tế với nhà thầu 48 1.4.3 Xây dựng, lắp đặt, tuyển dụng đào tạo công nhân kỹ thuật, cán quản lý 53 1.4.4 Nghiệm thu, tốn vốn đầu tư dự án hồn thành 56 Đề tài: Phương án quản lý dự án Cảng Long Sơn Chương PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢNG LONG SƠN 2.1 Lập dự án đầu tư xây dựng cảng Long Sơn 59 2.1.1 Các pháp lý để lập dự án đầu tư cảng Long Sơn: 59 2.1.2 Giới thiệu chủ đầu tư dự án cảng Long Sơn 59 2.1.3 Tổng quan q trình hoạt động thăm dị, khai thác dầu khí có ảnh hưởng đến dự án đầu tư cảng Long Sơn 60 2.1.4 Tổng quan dự án quy hoạch khu vực xây dựng dự án đầu tư cảng Long Sơn 66 2.1.5 Nhu cầu nhà đầu tư dự kiến thuê hạ tầng, sử dụng đất Cảng Long Sơn 35ha: 66 2.1.6 Sự cần thiết xây dựng dự án Cảng Long Sơn: 67 2.1.7 Phạm vi nghiên cứu dự án đầu tư cảng Long Sơn 66 2.1.8 Địa điểm xây dựng cơng trình dự án đầu tư cảng Long Sơn: 67 2.1.9 Điều kiện địa hình dự án đầu tư cảng Long Sơn: 67 2.1.10 Đặc điểm địa chất cơng trình dự án đầu tư cảng Long Sơn: 67 2.1.11.Điều kiện khí tượng khu vực dự án đầu tư cảng Long Sơn 71 2.1.12.Điều kiện thủy văn khu vực dự án đầu tư cảng Long Sơn: 75 2.1.13 Hệ thống giao thông đến dự án đầu tư cảng Long Sơn 79 2.1.14.Hệ thống cấp điện, cấp nước dự án đầu tư cảng Long Sơn 81 2.1.15 Cơ sở nghiên cứu công nghệ khai thác DA ĐT cảng Long Sơn : 81 2.1.16 Xác định quy mơ xây dựng cơng trình DA ĐT cảng Long Sơn: 84 2.1.17 Tính tốn cơng suất bốc xếp hàng hóa qua bến DA ĐT cảng Long Sơn: 84 2.1.18.Giải pháp kỹ thuật xây dựng cơng trình DA ĐT cảng Long Sơn 85 2.1.19.Phân kỳ đầu tư giai đoạn dự án đầu tư cảng Long Sơn 88 2.1.20.Giải pháp kết cấu xây dựng cơng trình DA ĐT cảng Long Sơn 90 2.1.21.Kè sau cầu dự án đầu tư cảng Long Sơn: 93 2.1.22.San lấp mặt dự án đầu tư cảng Long Sơn: 94 2.1.23 Đường giao thông nội dự án đầu tư cảng Long Sơn 96 Đề tài: Phương án quản lý dự án Cảng Long Sơn 2.1.24 Hệ thống cấp nước dự án đầu tư cảng Long Sơn: 97 2.1.25 Hệ thống cấp điện dự án đầu tư cảng Long Sơn 97 2.1.26 Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư cảng Long Sơn 98 2.1.27.Phương án phòng cháy, chữa cháy (PCCC) .100 2.1.28 Các yêu cầu an ninh quốc phòng 101 2.2 Thẩm định dự án định đầu tư cảng Long Sơn 101 2.2.1 Thẩm định cần thiết đầu tư dự án đầu tư cảng Long Sơn 101 2.2.2 Ra định đầu tư dự án đầu tư cảng Long Sơn 104 2.3 Chỉ đạo, kiểm soát thực dự án đầu tư cảng Long Sơn 104 2.3.1 Thành phần tham gia dự án đầu tư cảng Long Sơn 104 2.3.2 Hình thức quản lý dự án dự án đầu tư cảng Long Sơn 104 2.3.3 Các bước thực dự án dự án đầu tư cảng Long Sơn 104 2.3.4 Tiến độ thực dự án dự án đầu tư cảng Long Sơn 104 2.3.5 Kết thúc đầu tư đưa dự án đầu tư cảng Long Sơn vào sử dụng 104 2.3.6 Nhu cầu sử dụng lao động dự án đầu tư cảng Long Sơn 105 2.3.7 Phương án quản lý khai thác cơng trình DA ĐT cảng Long Sơn 105 2.3.8 Tổng mức đầu tư dự án đầu tư cảng Long Sơn 105 2.3.9 Nguồn vốn đầu tư dự án cảng Long Sơn 107 2.3.10 Tính tốn tiêu tài dự án đầu tư cảng Long Sơn 107 2.3.11 Các hiệu kinh tế xã hội khác dự án đầu tư cảng Long Sơn 109 2.3.12 Quyết toán vốn hoàn thành dự án đầu tư cảng Long Sơn 109 KIẾN NGHỊ 110 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 CÁC PHỤ LỤC 113 Đề tài: Phương án quản lý dự án Cảng Long Sơn DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng 1.1 Nội dung Bảng tiến độ Trang 15 Những nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng công Bảng 1.2 30 trình Bảng 1.3 Phân cấp phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình 35 Bảng 1.4 Một số phương pháp xác định TMĐT 39 Bảng 1.5 Định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước 41 Bảng 1.6 Tổng hợp dự toán xây dựng cơng trình 42 Bảng 1.7 Tổng hợp dự tốn cơng trình 45 Bảng 1.8 Tổng hợp Tổng dự tốn xây dựng cơng trình 48 Bảng 2.1 Tổng hợp tiêu lý lớp đất 70 Bảng 2.2 Độ ẩm trạm Vũng Tàu 71 Bảng 2.3 Tốc độ gió, hướng gió trạm Vũng Tàu từ 1987 - 2006 73 Bảng 2.4 Các bão ảnh hưởng đến khu vực từ Cà Mau - Khánh Hòa từ 2000÷2008 74 Bảng 2.5 Giá trị cực trị mực nước tương ứng với hoàn kỳ 75 Bảng 2.6 Cao độ mực nước trạm Vũng Tàu (m) 75 Bảng 2.7 Các đặc trưng thống kê ngày đêm dòng chảy trạm thực đo 76 Bảng 2.8 Tần suất dòng chảy tổng hợp tầng mặt 77 Bảng 2.9 Tần suất dòng chảy tổng hợp tầng 77 Bảng 2.10 Tần suất dòng chảy tổng hợp tầng đáy 78 Bảng 2.11 Đặc trưng sóng cực trị với hoàn kỳ khác khơi vùng biển Vũng Tàu (hướng SE) 78 Bảng 2.12 Đặc trưng sóng cực trị với hoàn kỳ khác khơi vùng biển Vũng Tàu (hướng S) 79 Bảng 2.13 Đặc trưng sóng cực trị khu vực bên ngồi Cù Lao Tào 79 Bảng 2.14 Tổng hợp hạng mục công trình dự án 87 Bảng 2.15 Thống kê hạng mục cơng trình xây dựng giai đoạn 90 Bảng 2.16 Tổng hợp thông số nạo vét khu nước theo giai đoạn 93 Bảng 2.17 Các điểm khống chế mặt san lấp 95 Bảng 2.18 Tổng hợp tổng mức đầu tư theo trường hợp 108 Bảng 2.19 Tổng hợp tổng mức đầu tư theo trường hợp 108 Đề tài: Phương án quản lý dự án Cảng Long Sơn DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ STT Nội dung Trang Hình 1.1 Quan hệ kế hoạch khối lượng vốn 17 Hình 1.2 Sơ đồ cấu chi phí TMĐT 38 Hình 2.1 Hình cần trục quay ray 82 Hình 2.2 Hình cần trục quay bánh 83 Đề tài: Phương án quản lý dự án Cảng Long Sơn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ Viết tắt Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng – kỹ thuật biển Portcoast Quản lý dự án QLDA Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi BCNCTKT Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN Dự án đầu tư DAĐT Báo cáo đầu tư xây dựng cơng trình BCĐTXDCT Dự án đầu tư xây dựng cơng trình DAĐTXDCT Đầu tư phát triển ĐTPT Ủy ban nhân dân UBND 10 Doanh nghiệp nhà nước DNNN 11 Tổng mức đầu tư TMĐT 12 Tổng dự toán TDT 13 Dự toán DT 14 Dự tốn cơng trình DTCT 15 Giá trị gia tăng GTGT Đề tài: Phương án quản lý dự án Cảng Long Sơn - Đơn giá thiết bị: Tham khảo giá mua loại thiết bị tương đương cảng khu vực giá số nhà thầu, đại lý cung cấp thiết bị Tp Hồ Chí Minh - Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng: Là chi phí đền bù đất đai để xây dựng dự án Đơn giá đền bù theo bảng giá đất năm 2012 địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành theo Quyết định số: 71/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình: Được tính tốn theo định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình cơng bố kèm theo Quyết định số: 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 Bộ Xây dựng - Loại cơng trình kết cấu hạ tầng giao thơng thị cấp cơng trình cấp III áp dụng theo Thông tư số: 33/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia phân loại, phân cấp cơng trình xây dựng dân dụng, công nghiệp hạ tầng kỹ thuật đô thị (QCVN 03: 2009/BXD) - Thuế Giá trị gia tăng theo Luật số: 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Nghị định số: 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) - Thông tư số: 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Bộ Tài hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế giá trị gia tăng - Chi phí Bảo hiểm xây dựng, lắp đặt theo Quyết định số: 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/04/2004 Bộ Tài Chính việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt - Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo thông tư số: 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 Bộ Tài - Lệ phí thẩm định thiết kế: Theo Biểu thu Lệ phí Thẩm định Dự án đầu tư Ban hành kèm theo Thông tư số: 109/2000/TT-BTC ngày 13/01/2000 Bộ Tài - Chi phí thẩm tra, Phê duyệt tốn; Chi phí kiểm tốn tốn dự án hồn thành theo Thơng tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Bộ Tài - Một số chi phí khác đầu tư Chủ đầu tư cấp Tổng mức đầu tư cho dự án: Trong dự án, hạng mục san lấp mặt nghiên cứu đưa trường hợp sau đây: - Trường hợp 1: Các cơng trình xây dựng trực tiếp cát san lấp không xử lý - Trường hợp 2: Đường bãi xây dựng san lấp có xử lý cọc xi măng đất Trên sở qui mô đầu tư xây dựng thiết bị, hạng mục chi phí sở tính tốn nêu trên; Kết tính toán Tổng mức đầu tư Dự án theo trường hợp tổng hợp sau (chi tiết theo phụ lục 1A 1B): 106 Đề tài: Phương án quản lý dự án Cảng Long Sơn Bảng 2.18: Tổng hợp tổng mức đầu tư theo trường hợp (1,000 VNĐ) Trường hợp Trường hợp (Không xử lý nền) (Có xử lý nền) TT Hạng mục 1,310,361.17 2,418,811.28 Tổng mức đầu tư dự án Trong đó: Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị 946,517.98 52,000.00 1,758,205.97 52,000.00 Chi phí đền bù, giải phóng mặt 3,985.76 3,985.76 Chi phí quản lý dự án Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Chi phí khác Chi phí dự phịng 8,674.77 10,772.01 28,545.50 27,753.80 156,263.75 114,373.42 350,952.14 215,141.61 Qua bảng cho thấy Trường hợp (san lấp có xử lý gia cố nền) cao so với Trường hợp (san lấp không xử lý gia cố nền) 1,108.45 triệu đồng Mặt khác dự án đầu tư đơn vị thuê hạ tầng, đơn vị thuê sử dụng với mục đích khác Việc gia cố không phù hợp với số đơn vị khai thác dự án kiến nghị lựa chọn Trường hợp san lấp không xử lý gia cố để đầu tư xây dựng 2.3.9 Nguồn vốn đầu tư dự án cảng Long Sơn: Nguồn vốn để đầu tư dự án dự kiến sau: + Vốn tự có Công ty Cổ phần Dịch vụ Lonng Sơn 500 tỷ đồng + Số vốn lại sử dụng vốn vay với lãi suất thương mại 18%/năm 2.3.10 Tính tốn tiêu tài dự án đầu tư cảng Long Sơn: Hiệu Kinh tế dự án tính tốn với tổng mức đầu tư theo trường hợp san lấp mặt không xử lý Doanh thu từ khai thác dự án: Các sở để tính tốn doanh thu: Doanh thu từ khai thác dự án dựa sở sau: - Khối lượng cỡ tàu vào cầu cảng để neo đậu bốc xếp hàng hóa, thời gian tàu neo đậu cầu cảng - Khối lượng đơn giá cho thuê sở hạ tầng (thuê bãi) - Đơn giá để tính tốn doanh thu: Áp dụng biểu giá Dịch vụ cảng biển hoạt động Dầu khí Hàng hải Quốc tế (thanh tốn USD) ban hành tạm thời kèm theo Quyết định số: 195/QĐ-LS ngày 28/12/2009 Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Long Sơn - Bảng giá Dịch vụ hậu cần Cơng ty cảng Dịch vụ Dầu khí (PTSC Supply Base) 107 Đề tài: Phương án quản lý dự án Cảng Long Sơn Tổng doanh thu khai thác Khu Dịch vụ: Tổng doanh thu khai thác dự án bao gồm: - Doanh thu từ cho thuê bãi (thuê hạ tầng) - Doanh thu từ cước phí cầu bến phương tiện - Doanh thu từ cước phí bốc xếp hàng hóa - Doanh thu từ cước phí dịch vụ Cởi buộc dây, cước phí đổ rác dịch vụ khác (cấp nước, cấp nhiên liệu….) - Đơn giá cho thuê sở hạ tầng (thuê bãi với kết cấu mặt bãi đá cấp phối) sau + Đơn giá cho đơn vị nước thuê 1.32 USD/m2/tháng + Đơn giá cho đơn vị nước thuê 1.70 USD/m2/tháng + Tỷ giá thời điểm lập dự án (tháng 05/2012) là: USD = 20,860 VND, tính tốn có xét đến yếu tố trượt giá VND so với USD 4%/năm - Khối lượng bãi cho thuê 270,000 m2; Trong đó: + Khối lượng cho đơn vị nước thuê chiếm tỷ lệ 30% tổng khối lượng bãi cho thuê + Khối lượng cho đơn vị nước thuê chiếm tỷ lệ 70% tổng khối lượng bãi cho thuê Chi phí khai thác Dịch vụ: Chi phí khai thác dự án bao gồm khoản chi phí sau đây: - Chi phí khấu hao tài sản cố định: Thời gian trích Khấu hao Tài sản cố định (TSCĐ) áp dụng theo Thông tư số: 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 Bộ Tài Chính ban hành chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ Thời gian trích khấu hao Tài sản cố định dự án đề xuất sau + Chi phí khấu hao xây dựng: Tính bình qn cho 20 năm + Chi phí khấu hao thiết bị: Tính bình qn cho 10 năm + Chi phí khấu hao đền bù, giải phóng mặt bằng, Quản lý dự án, chi phí khác Chi phí dự phịng: Tính bình qn cho 20 năm - Chi phí tiền lương 10% Doanh thu khai thác hàng hóa - Chi phí BHXH, BHYT, BHTN 22% lương bản, tương đương với 10% lương thu nhập - Chi phí thuê đất hàng năm 158,000đ/m2*2.0% - Chi phí bảo dưỡng cơng trình: 0÷1.0% tổng giá trị đầu tư xây dựng cơng trình - Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị: Dự tính từ 03% giá trị thiết bị - Chi phí nạo vét tu hàng năm: 10% tổng chi phí nạo vét ban đầu - Chi phí điều hành quản lý: Dự tính 2.0% doanh thu - Chi phí khác: Dự kiến bình qn khoảng 2.0% doanh thu - Thuế Thu nhập Doanh nghiệp: Thuế suất 25% Tính tốn tiêu Tài Dự án: Trên sở qui mô đầu tư, tổng mức đầu tư nguồn vốn đầu tư dự án; Dự tính Doanh thu, chi phí khai thác, kết tính tốn tiêu tài dự án xây dựng cảng Long Sơn tổng hợp bảng sau: 108 Đề tài: Phương án quản lý dự án Cảng Long Sơn TT Bảng 2.19: Tổng hợp tiêu tài dự án Kết tính Hạng mục Đơn vị tốn Tổng mức đầu tư trước thuế (trường hợp 1,000 VND 1,205,246,572 không xử lý gia cố đất nền) Tổng mức đầu tư trước thuế (trường hợp không xử lý gia cố đất nền) 1,000 VND 1,310,361,170 Hiện giá NPV sau 30 năm khai thác với tỷ suất chiết khấu 14% 1,000 VND 221,271,278 Tỷ suất nội hoàn (IRR) sau 30 năm khai thác % 17.30% Thời gian hoàn vốn (Thv) năm 11.5 Tỷ số lợi ích (B/C) 1.38 (Chi tiết tính tốn xem bảng PL-2 kèm theo) 2.3.11 Các hiệu kinh tế xã hội khác dự án đầu tư cảng Long Sơn: Khi đầu tư xây dựng dự án, tiêu Tài dự án đạt nêu trên; Dự án đạt hiệu kinh tế xã hội khác sau: Dự án vào hoạt động đáp ứng nhu cầu tiếp nhận tàu trọng tải đến 20,000 DWT tạo sở hạ tầng phục vụ khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, khu cơng nghiệp địa phương với nhà máy công nghiệp quy mô tương đối lớn tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu; góp phần vào phát triển ngành công nghiệp địa phương Dự kiến sau hoàn thành giai đoạn 1, hàng năm khu dịch vụ công nghiệp tạo giá trị sản xuất khoảng: 600 tỷ đồng, giá trị gia tăng khoảng 200 tỷ đồng, nộp khoản thuế, tiền thuê đất, mặt nước vào ngân sách khoảng 10 tỷ đồng Sau hoàn thành giai đoạn 2, hàng năm khu dịch vụ công nghiệp tạo giá trị sản xuất khoảng 1.500 tỷ đồng, giá trị gia tăng khoảng 500 tỷ đồng, nộp khoản thuế, tiền thuê đất, mặt nước vào ngân sách khoảng 20 tỷ đồng Dự án góp phần vào thực chiến lược biển Việt nam đến năm 2020; trực tiếp thực định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kinh tế trọng điểm phía nam Tăng cường ổn định, chống xói lở bờ sông Rạng khu vực xây dựng cầu cảng nhờ có hệ thống kè bảo vệ bờ 2.3.12 Quyết tốn vốn hoàn thành dự án đầu tư cảng Long Sơn: Sau hoàn thành xây dựng dự án, Chủ đầu tư tiến hành cơng việc lập tốn vốn đầu tư dự án hoàn thành để báo cáo quan có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo tốn vốn đầu tư dự án hoàn thành phản ánh toàn chi phí hợp pháp thực q trình đầu tư lập dự án đến dự án hoàn thành, nghiệm thu đưa dự án vào khai thác sử dụng Chi phí hợp pháp chi phí thực với hồ sơ thiết kế, dự toán phê duyệt, bảo đảm quy chuẩn, định mức, đơn giá, chế độ tài - kế tốn, hợp đồng kinh tế ký kết quy định Nhà nước có liên quan Vốn đầu tư toán phải nằm giới hạn tổng mức đầu tư cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh (nếu có) 109 Đề tài: Phương án quản lý dự án Cảng Long Sơn KIẾN NGHỊ Qua trình nghiên cứu đề tài, nhận thấy dự án có vai trị quan trọng với Cơng ty cổ phần Dịch vụ Long Sơn nói riêng, ngồi cịn có đóng góp to lớn việc thúc đẩy kinh tế cho khu cơng nghiệp dầu khí Long Sơn xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cụm kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ Trên sở nghiên cứu mạnh dạn đề xuất: Đối với Công ty Cổ phần dịch vụ Long Sơn: Cần thúc đẩy nhanh dự án, sớm đưa dự án vào hoạt động khai thác, tận dụng tối đa mạnh cảng biển lợi dịch vụ cảng biển cho ngành dầu khí địa bàn Cần có nghiên cứu kỹ sở đề tài để nâng cao hiệu đầu tư dự án Nên chọn Portcoast nhà tư vấn cho dự án Đối với quyền cấp có liên quan: Kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ Giao thong vận tải ban ngành, quan quản lý có liên quan nên xem xét tạo điều kiện thuận lợi việc cấp phép cho dự án, sớm thực hóa dự án đầu tư Cảng Long Sơn 110 Đề tài: Phương án quản lý dự án Cảng Long Sơn KẾT LUẬN Dự án đầu tư xây dựng cảng dự án có vốn đầu tư lớn, có đóng góp vô quan trọng phát triển doanh nghiệp – chủ đầu tư phát triển kinh tế đất nước, Công ty cổ phần dịch vụ Long Sơn cơng ty có lợi lớn từ dự án Cảng Long Sơn đầu tư hướng tập trung nguồn lực tốt để phục vụ cho việc quản lý dự án đạt hiệu cao Việc áp dụng lý luận quản lý dự án đầu tư vào dự án đầu tư cảng Long Sơn góp phần giúp cho công ty Cổ phần dịch vụ Long Sơn nâng cao hiệu đầu tư, đem lại lợi ích lớn tài hiệu kinh tế xã hội Trong thời gian công tác Công ty cổ phần dịch vụ Long Sơ, trực tiếp tham gia vào dự án đầu tư công ty, thời gian tham gia vào dự án vận dụng sở lý luận quản lý dự án vào thực tế hoạt động đầu tư công ty Tuy nhiên dù nỗ lực trình nghiên cứu tìm hiểu, thời gian hạn hẹp, nguồn tài liệu tham khảo có hạn nên khơng tránh khỏi thiếu sót q trình làm luận văn Tôi mong nhận ý kiến đóng góp thày cơ, đồng nghiệp để đề tài hồn thiện có giá trị ứng dụng cao Vũng Tàu ngày 15 tháng năm 2013 Học viên Phan Hữu Khải 111 Đề tài: Phương án quản lý dự án Cảng Long Sơn TÀI LIỆU THAM KHẢO Thiết lập thẩm định dự án đầu tư (2011) – PGS TS Phước Minh Hiệp – Nhà xuất lao động xã hội Giáo trình kinh tế đầu tư (2007) – PGS TS Nguyễn Bạch Nguyệt, TS Từ Quang Phương – Nhà xuất Đại học KTQD Phân tích quản lý dự án đầu tư (2009) – PGS.TS Thái Bá Cẩn – Nhà xuất giáo dục Quản lý Doanh nghiệp ( 2010) – GS.TS Đỗ Văn Phức, NXB BK HN Cơ sở quản lý tài (2010) – TS Nghiêm Sỹ Thương - Nhà xuất giáo dục Lập thẩm định hiệu tài dự án đầu tư (2006) – Ths Đinh Thế Hiển – Nhà xuất thống kê Các định mức 2007 – Nhà xuất GTVT Quản lý hoạt động xây dựng (2009) – LS Lương Xuân Hùng – Nhà xuất Đại học Quốc Gia TP HCM 112 Đề tài: Phương án quản lý dự án Cảng Long Sơn CÁC PHỤ LỤC 113 PL-01A: TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN TRƯỜNG HỢP I (SAN LẤP KHÔNG XỬ LÝ GIA CỐ NỀN) Đơn vị: 1,000 VND STT HẠNG MỤC A CHI PHÍ XÂY DỰNG Các cơng trình thủy cơng, hệ thống đường bãi, cơng trình kiến trúc KÝ HIỆU THUẾ VAT CHI PHÍ TRƯỚC THUẾ Tỷ suất (0%) Giá trị thuế VAT GXD 860,470,895 Gxd1 668,205,943 CHI PHÍ SAU THUẾ 86,047,089 946,517,984 10.0% 66,820,594 735,026,537 San lấp mặt Gxd2 169,601,649 10.0% 16,960,165 186,561,814 Hệ thống cấp điện Gxd3 22,663,303 10.0% 2,266,330 24,929,633 B CHI PHÍ THIẾT BỊ GTB 47,272,727 10% 4,727,273 52,000,000 90,774,362 998,517,984 CỘNG (A+B) 907,743,622 C CHI PHÍ ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 3,623,414 10% 362,341 3,985,755 Chi phí đền bù khu đất xây dựng tuyến đường vào khu 3,623,414 10.0% 362,341 3,985,755 D CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN 8,674,767 0% - 8,674,767 Chi phí quản lý dự án thực giai đoạn chuẩn bị đầu tư 1,255,264 0.0% - 1,255,264 Chi phí quản lý dự án thực tiếp 7,419,503 0.0% - 7,419,503 E CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thực (Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, lập dự án đầu tư theo kế hoạch ban đầu cho 123ha, báo cáo đánh giá tác động mơi trường….) 3,609,176 Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình Chi phí thẩm tra tính hiệu tính khả thi dự án đầu tư 2,595,046 28,545,501 10.0% 360,918 3,970,093 1,220,967 10.0% 122,097 1,343,064 148,589 10.0% 14,859 163,448 Chi phí khảo sát phục vụ thiết kế vẽ thi công 2,545,455 10.0% 254,545 2,800,000 Chi phí thiết kế vẽ thi cơng 7,577,106 10.0% 757,711 8,334,817 Chi phí thẩm tra thiết kế vẽ thi công 468,503 10.0% 46,850 515,353 Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình 435,896 10.0% 43,590 479,486 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công 627,282 10.0% 62,728 690,010 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 9,078,411 10.0% 907,841 9,986,252 10 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hố sơ dự thầu cung cấp thiết bị 51,957 10.0% 5,196 57,153 11 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 187,114 10.0% 18,711 205,825 F CHI PHÍ KHÁC 985,266 156,263,745 Lệ phí thẩm định dự án 47,354 0.0% - 47,354 Lệ phí thẩm định thiết kế 71,772 0.0% - 71,772 Lệ phí thẩm định tổng dự tốn 75,812 0.0% - 75,812 Chi phí rà phá bom mìn vật nổ Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí Bảo đảm An tồn giao thơng thời gian thi cơng 155,278,479 Chi phí rà qt chướng ngại vật phục vụ cơng bố cảng chi phí xin cơng bố cảng Lãi vay Ngân hàng thời gian xây dựng Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn 10 Chi phí kiểm tốn, tốn vốn đầu tư - G I 25,950,455 CỘNG (A+B+C+D+E) CHI PHÍ DỰ PHÒNG TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E+F+G) 777,656 0.0% 7,328,167 10.0% 732,817 8,060,984 454,545 10.0% 45,455 500,000 545,455 10.0% 54,545 600,000 143,395,925 0.0% - 143,395,925 1,057,297 0.0% - 1,057,297 1,524,496 10.0% 1,101,270,737 103,975,835 1,205,246,572 10% - 777,656 152,450 1,676,945 94,717,015 1,195,987,752 10,397,583 114,373,418 105,114,599 1,310,361,170 PL-01B: TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN TRƯỜNG HỢP I (SAN LẤP CÓ XỬ LÝ GIA CỐ NỀN) Đơn vị: 1,000 VND CHI PHÍ TRƯỚC THUẾ THUẾ VAT Tỷ suất Giá trị thuế (0%) VAT 159,836,906 CHI PHÍ SAU THUẾ STT HẠNG MỤC KÝ HIỆU A CHI PHÍ XÂY DỰNG Các cơng trình thủy cơng, hệ thống đường bãi, cơng trình kiến trúc GXD 1,598,369,063 Gxd1 668,205,943 10.0% 66,820,594 735,026,537 1,758,205,969 San lấp mặt xử lý gia cố Gxd2 907,499,817 10.0% 90,749,982 998,249,799 Hệ thống cấp điện Gxd3 22,663,303 10.0% 2,266,330 24,929,633 B CHI PHÍ THIẾT BỊ GTB 47,272,727 10% 4,727,273 52,000,000 164,564,179 1,810,205,969 C CHI PHÍ ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 55,300,000 10% 5,530,000 60,830,000 Chi phí đền bù khu đất xây dựng tuyến đường vào khu 55,300,000 10.0% 5,530,000 60,830,000 D CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN 10,772,012 0% - 10,772,012 Chi phí quản lý dự án thực giai đoạn chuẩn bị đầu tư 1,255,264 0.0% - 1,255,264 Chi phí quản lý dự án thực tiếp 9,516,748 0.0% - 9,516,748 E CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thực (Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, lập dự án đầu tư theo kế hoạch ban đầu cho 123ha, báo cáo đánh giá tác động mơi trường….) 3,609,176 Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình Chi phí thẩm tra tính hiệu tính khả thi dự án đầu tư Chi phí thẩm tra thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng Chi phí giám sát thi cơng xây dựng CỘNG (A+B) 1,645,641,790 2,523,072 27,753,795 10.0% 360,918 3,970,093 1,752,043 10.0% 175,204 1,927,247 220,803 10.0% 22,080 242,883 Chi phí khảo sát phục vụ thiết kế vẽ thi công 2,545,455 10.0% 254,545 2,800,000 Chi phí thiết kế vẽ thi cơng 8,122,171 10.0% 812,217 8,934,388 444,758 10.0% 44,476 489,234 51,948 10.0% 5,195 57,143 462,706 10.0% 46,271 508,977 7,782,592 10.0% 778,259 8,560,852 51,957 10.0% 5,196 57,153 187,114 10.0% 18,711 205,825 1,159,995 230,184,946 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hố sơ dự thầu cung 10 cấp thiết bị 25,230,723 11 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị F CHI PHÍ KHÁC Lệ phí thẩm định dự án 17,845 0.0% - 17,845 Lệ phí thẩm định thiết kế 69,104 0.0% - 69,104 Lệ phí thẩm định tổng dự tốn 70,587 0.0% - 70,587 Chi phí rà phá bom mìn vật nổ Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí Bảo đảm An tồn giao thơng thời gian thi cơng Chi phí rà quét chướng ngại vật phục vụ công bố cảng chi phí xin cơng bố cảng Lãi vay Ngân hàng thời gian xây dựng Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn 10 Chi phí kiểm tốn, toán vốn đầu tư - G I CỘNG (A+B+C+D+E) CHI PHÍ DỰ PHỊNG TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E+F+G) 229,024,951 777,656 0.0% 8,951,543 10.0% 895,154 9,846,698 454,545 10.0% 45,455 500,000 545,455 10.0% 54,545 600,000 215,333,874 0.0% - 215,333,874 1,155,937 0.0% - 1,155,937 1,648,404 10.0% 1,965,969,476 189,772,105 2,155,741,581 10% - 777,656 164,840 1,813,245 173,777,246 2,139,746,722 18,977,210 208,749,315 192,754,457 2,348,496,037 PL-2A: TÍNH TỐN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Đơn vị: 1,000 VND TT Hạng mục I DÒNG TIỀN VÀO Doanh thu Khấu hao TSCĐ Thuế VAT chi phí đầu tư Vốn vay để đầu tư DÒNG TIỀN RA Chi phí đầu tư Chi phí khai thác Trả nợ gốc hàng năm Trả lãi vay hàng năm Thuế thu nhập doanh nghiệp II III IV IV V 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 10 2022 11 2023 12 2024 13 2025 25,835,589 208,094,665 392,616,149 621,743,866 293,732,710 312,420,771 332,444,314 353,669,417 376,160,186 390,500,828 405,505,992 421,206,842 432,908,748 450,100,444 25,835,589 - 13,711,468 76,185,686 153,281,700 231,106,745 249,794,806 269,818,349 291,043,452 313,534,222 327,874,863 342,880,027 358,580,877 375,010,055 392,201,752 13,187,713 32,100,938 44,346,994 30,306,926 19,704,212 29,267,872 150,888,557 264,625,313 394,847,300 289,589,856 376,717,375 349,152,905 576,753,615 289,589,856 361,298,702 264,625,313 394,847,300 15,418,673 - - 62,625,965 62,625,965 62,625,965 62,625,965 62,625,965 62,625,965 62,625,965 62,625,965 57,898,692 57,898,692 331,159,183 312,407,557 304,209,347 295,445,439 376,252,818 362,923,558 349,819,933 337,299,807 175,635,651 181,522,171 - 40,065,764 58,250,278 96,741,316 99,339,028 101,786,917 104,415,283 107,234,231 108,547,431 109,939,970 111,878,611 109,177,517 111,295,644 - 17,557,941 47,027,934 88,917,122 80,025,410 24,400,944 70,493,664 145,500,745 130,950,671 117,855,604 106,070,043 - 2,502,943 6,134,440 43,463,244 44,990,250 (263,754,267) (168,622,710) DÒNG TIỀN (I-II) (263,754,267) (432,376,977) LŨY KẾ DÒNG TIỀN TÍNH HIỆN GIÁ THUẦN NPV; IRR Tỷ suất chiết khấu 14% 14% Hệ số chiết khấu 1.0000 0.8772 (263,754,267) (147,914,658) Giá trị PV = (II) x (III.2) (263,754,267) (411,668,924) Hiện giá NPV Hiện giá NPV sau NPV = 221,271,278 30 năm khai thác Tỷ suất nội hoàn IRR IRR = 17.30% Thời gian hoàn vốn Thv = TÍNH TỐN TỶ SỐ LỢI ÍCH (B/C) B/C = 1.38 12,027,603 Hiện giá Doanh thu (B) Hiện giá Chi phí đầu tư 289,589,856 318,885,668 khai thác (C) 72,022,869 64,820,582 145,846,309 145,846,309 145,846,309 145,846,309 - - 95,463,039 71,597,279 47,731,519 23,865,760 27,709,238 36,932,538 46,302,134 55,709,127 66,458,135 70,226,527 (92,631) 27,577,270 55,686,059 83,907,036 257,273,096 268,578,273 (388,913,733) (343,923,482) (381,349,955) (381,336,741) (353,101,774) (294,877,796) (294,970,427) (267,393,157) (211,707,098) (127,800,062) 129,473,034 398,051,307 (37,426,473) 2,092,448 12,543,957 20,139,532 13,215 28,234,967 58,223,978 14% 14% 14% 14% 0.7695 0.6750 0.5921 33,443,555 30,367,137 0.5194 0.4556 0.3996 6,863 12,863,471 23,268,475 (22,159,476) 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 0.3506 0.3075 0.2697 0.2366 0.2076 0.1821 (32,473) 8,480,230 15,020,970 19,853,863 53,399,373 48,899,882 (378,225,370) (347,858,232) (370,017,709) (370,010,845) (357,147,374) (333,878,900) (333,911,372) (325,431,143) (310,410,173) (290,556,310) (237,156,937) (188,257,056) 1,000 VND NPV = năm IRR = Thv = B/C = 58,622,412 103,460,782 136,833,746 129,735,595 122,925,610 116,311,826 109,912,260 100,824,125 209,749,260 275,895,002 20,199,026 19,067,615 17,841,203 16,700,571 15,637,832 14,121,216 221,271,278 1,000 VND 17.30% năm 1.38 92,489,765 84,846,467 77,836,750 71,407,933 12,762,660 11,654,032 10,643,387 9,721,950 PL-2A: TÍNH TỐN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Đơn vị: 1,000 VND Đơn vị: 1,000 VND 14 2026 15 2027 16 2028 17 2029 18 2030 19 2031 20 2032 21 2033 22 2034 23 2035 24 2036 25 2037 26 2038 27 2039 28 2040 29 2041 30 2042 468,090,471 486,916,342 506,617,351 527,234,661 548,811,389 571,392,705 595,025,927 606,572,913 618,275,069 633,124,936 643,206,698 672,891,960 703,964,316 736,489,314 770,535,635 806,175,238 843,483,521 410,191,779 429,017,650 448,718,659 469,335,969 490,912,697 513,494,013 537,127,235 561,861,935 587,750,042 614,845,964 643,206,698 672,891,960 703,964,316 736,489,314 770,535,635 806,175,238 843,483,521 57,898,692 57,898,692 57,898,692 57,898,692 57,898,692 57,898,692 57,898,692 44,710,979 30,525,026 18,278,971 187,680,711 194,124,301 200,866,598 207,921,920 215,305,280 223,032,413 231,119,817 229,809,695 228,146,594 228,353,129 224,469,622 234,750,887 245,625,298 257,000,137 113,510,355 115,826,518 118,249,244 120,783,904 123,436,141 126,211,880 129,117,345 119,125,615 108,278,778 99,522,184 84,890,597 88,703,862 92,845,625 97,170,412 101,687,446 106,406,418 111,337,505 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 268,899,493 - 281,348,623 - - - 294,374,009 - 74,170,356 78,297,783 82,617,354 87,138,016 91,869,139 96,820,533 102,002,473 110,684,080 119,867,816 128,830,945 139,579,025 146,047,025 152,779,673 159,829,725 167,212,047 174,942,205 183,036,504 280,409,760 292,792,042 305,750,754 319,312,740 333,506,109 348,360,292 363,906,110 376,763,218 390,128,475 404,771,806 418,737,076 438,141,074 458,339,018 479,489,176 501,636,141 524,826,615 549,109,512 678,461,067 971,253,108 1,277,003,862 1,596,316,603 1,929,822,711 2,278,183,003 2,642,089,113 3,018,852,332 3,408,980,806 3,813,752,612 4,232,489,688 4,670,630,762 5,128,969,780 5,608,458,956 6,110,095,097 6,634,921,712 7,184,031,224 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 0.1597 0.1401 0.1229 0.1078 0.0946 0.0829 0.0728 0.0638 0.0560 0.0491 0.0431 0.0378 0.0331 0.0291 0.0255 0.0224 0.0196 44,784,240 41,019,135 37,574,215 34,421,816 31,536,716 28,895,916 26,478,435 24,047,317 21,842,428 19,879,190 18,039,520 16,557,421 15,193,600 13,942,730 12,795,374 11,742,895 10,777,386 1,079,066 29,974,982 56,453,418 80,500,734 102,343,163 122,222,352 140,261,872 156,819,293 172,012,893 185,955,624 198,750,997 210,493,892 221,271,278 NPV = 221,271,278 1,000 VND (143,472,816) (102,453,681) (64,879,466) (30,457,650) IRR = Thv = B/C = NPV = 17.30% năm 1.38 IRR = Thv = B/C = 221,271,278 1,000 VND 17.30% năm 1.38 65,511,725 60,103,864 55,143,777 50,594,274 46,421,262 42,593,488 39,082,303 35,861,441 32,906,822 30,196,371 27,709,847 25,428,694 23,335,898 21,415,857 19,654,269 18,038,016 16,555,072 8,881,738 8,115,485 7,416,579 6,779,007 6,197,296 5,666,467 5,181,992 4,749,594 4,353,260 3,990,024 3,657,153 3,352,133 3,077,764 2,825,550 2,593,770 2,380,823 2,185,224 PL-2B: TÍNH TỐN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Đơn vị: 1,000 VND TT I Hạng mục DÒNG TIỀN VÀO Doanh thu Khấu TSCĐ Thuế VAT chi phí đầu tư Vốn vay đầu tư II III IV IV V hao để DỊNG TIỀN RA Chi phí đầu tư Chi phí khai thác Trả nợ gốc hàng năm Trả lãi vay hàng năm Thuế thu nhập doanh nghiệp DÒNG TIỀN (I-II) LŨY KẾ DÒNG TIỀN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 34,995,502 683,884,106 881,936,295 838,371,717 341,257,460 359,945,522 379,969,064 401,194,168 423,684,937 - 13,711,468 76,185,686 153,281,700 231,106,745 249,794,806 269,818,349 291,043,452 313,534,222 - 17,767,019 52,445,374 84,545,878 110,150,715 110,150,715 110,150,715 110,150,715 110,150,715 57,887,679 55,647,577 44,223,698 594,517,939 697,657,657 556,320,441 390,335,887 724,180,032 889,715,158 939,160,990 390,335,887 704,182,053 697,657,657 556,320,441 19,997,979 61,799,110 101,448,480 147,955,557 150,553,270 152,705,999 155,039,205 157,562,995 34,995,502 - - - 536,950,607 500,648,815 467,791,990 438,616,597 595,875,007 - - 65,937,444 137,481,357 186,041,111 167,437,000 150,693,300 135,623,970 305,153,932 - - 64,320,946 143,910,712 202,953,939 182,658,545 164,392,691 147,953,422 133,158,080 - - (355,340,384) (40,295,926) - - - - - - - (7,778,864) (100,789,273) (195,693,147) (140,703,293) (87,822,926) (37,422,430) (172,190,070) (355,340,384) (395,636,310) (403,415,174) (504,204,447) (699,897,593) (840,600,886) (928,423,812) (965,846,242) (1,138,036,312) TÍNH HIỆN GIÁ THUẦN NPV; IRR Tỷ suất chiết khấu 11% Hệ số chiết khấu 1.0000 Giá trị PV = (II) x(355,340,384) (III.2) (355,340,384) Hiện giá NPV Hiện giá NPV sau 30 NPV = năm khai thác Tỷ suất nội hoàn IRR IRR = Thời gian hồn v Thv = TÍNH TỐN TỶ SỐ LỢI ÍCH (B/C) B/C = 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0.8980 0.8064 0.7241 0.6503 0.5839 0.5244 0.4709 0.4228 (36,185,279) (6,272,746) (72,983,829) (127,250,274) (82,159,569) (46,050,311) (17,620,873) (72,807,199) (391,525,663) (397,798,409) (470,782,238) (598,032,512) (680,192,081) (726,242,392) (743,863,265) (816,670,464) (88,604,223) 1,000 VND 10.63% năm 1.04 Hiện giá Doanh thu- (B) 12,312,740 61,434,870 Hiện giá Chi phí đầu tư khai thác (C) 390,335,887 634,350,766 570,122,221 110,994,802 150,278,113 145,860,364 141,480,357 137,041,870 132,571,806 415,083,980 24,582,754 23,591,889 22,314,037 21,136,372 20,047,354 PL-2B: TÍNH TỐN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ị: 1,000 VND Đơn vị: 1,000 VND 2021 10 2022 11 2023 12 2024 13 2025 14 2026 15 2027 16 2028 17 2029 18 2030 19 2031 20 2032 438,025,579 453,030,742 468,731,593 480,433,498 497,625,194 515,615,222 534,441,093 554,142,102 574,759,411 596,336,139 618,917,455 642,550,678 327,874,863 342,880,027 358,580,877 375,010,055 392,201,752 410,191,779 429,017,650 448,718,659 469,335,969 490,912,697 513,494,013 537,127,235 110,150,715 110,150,715 110,150,715 105,423,443 105,423,443 105,423,443 105,423,443 105,423,443 105,423,443 105,423,443 105,423,443 105,423,443 563,603,527 531,411,387 500,208,087 203,570,870 219,158,059 225,427,284 231,981,558 238,834,540 246,000,547 253,494,592 261,332,409 269,530,498 158,581,035 159,678,415 161,764,635 159,211,121 161,476,828 163,839,119 166,302,861 168,873,166 171,555,407 174,355,223 177,278,542 180,331,586 305,153,932 305,153,932 305,153,932 - - 99,868,560 66,579,040 33,289,520 - - - - - - - - - - - - 44,359,749 57,681,231 61,588,165 65,678,697 69,961,373 74,445,140 79,139,368 84,053,868 89,198,912 (125,577,949) (78,380,644) (31,476,495) 276,862,628 278,467,135 290,187,938 302,459,535 315,307,562 328,758,864 342,841,548 357,585,046 373,020,180 89,813,399 418,572,263 761,413,811 1,118,998,857 1,492,019,036 11% (1,263,614,260) (1,341,994,905) (1,373,471,400) (1,096,608,771) (818,141,636) (527,953,698) (225,494,163) 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0.3797 0.3410 0.3062 0.2749 0.2469 0.2217 0.1991 0.1788 0.1605 0.1442 0.1295 0.1163 (47,681,552) (26,724,932) (9,637,512) 76,122,610 68,753,381 64,338,398 60,218,363 56,372,440 52,781,374 49,427,364 46,293,938 43,365,852 (864,352,016) (891,076,948) (900,714,460) (824,591,850) (755,838,469) (691,500,071) (631,281,708) (574,909,268) (522,127,894) (472,700,531) (426,406,593) (383,040,741) NPV = IRR = Thv = B/C = NPV = (88,604,223) 1,000 VND 10.63% năm IRR = Thv = 1.04 B/C = (88,604,223) 1,000 VND 10.63% năm 1.04 124,493,054 116,909,544 109,790,732 103,107,972 96,834,394 90,944,793 85,415,527 80,224,418 75,350,660 70,774,737 66,478,339 62,444,290 18,388,840 16,887,133 15,803,213 14,788,773 13,839,550 12,951,507 12,120,824 11,343,895 10,617,314 9,937,874 9,302,558 8,708,525 PL-2B: TÍNH TỐN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Đơn vị: 1,000 VND 21 2033 22 2034 23 2035 24 2036 25 2037 26 2038 27 2039 28 2040 29 2041 30 2042 649,518,358 645,455,384 640,450,801 643,206,698 672,891,960 703,964,316 736,489,314 770,535,635 806,175,238 843,483,521 561,861,935 587,750,042 614,845,964 643,206,698 672,891,960 703,964,316 736,489,314 770,535,635 806,175,238 843,483,521 87,656,423 57,705,341 25,604,837 265,007,266 251,741,688 237,278,755 228,122,218 238,624,852 249,831,317 166,055,710 139,738,903 111,423,019 89,760,725 93,869,150 98,453,651 103,221,177 108,180,950 113,342,661 118,716,486 - - - - - - - - - - 261,538,211 - - 273,769,621 - 286,550,805 - - - 299,908,245 - 98,951,556 112,002,785 125,855,736 138,361,493 144,755,703 151,377,666 158,317,034 165,588,671 173,208,144 181,191,759 384,511,092 393,713,696 403,172,046 415,084,480 434,267,108 454,132,998 474,951,103 496,766,013 519,624,433 543,575,276 1,876,530,128 2,270,243,824 2,673,415,870 3,088,500,351 3,522,767,459 3,976,900,457 4,451,851,560 4,948,617,573 5,468,242,005 6,011,817,281 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0.1044 0.0937 0.0842 0.0756 0.0679 0.0610 0.0547 0.0492 0.0441 0.0396 40,141,649 36,909,455 33,940,505 31,378,715 29,479,925 27,683,646 25,999,195 24,419,325 22,937,291 21,546,812 (342,899,092) (305,989,637) (272,049,132) (240,670,417) (211,190,491) (183,506,846) (157,507,651) (133,088,326) (110,151,035) (88,604,223) NPV = IRR = Thv = B/C = (88,604,223) 1,000 VND 10.63% năm 1.04 58,656,473 55,099,769 51,759,994 48,623,837 45,678,810 42,913,197 40,316,001 37,876,907 35,586,232 33,434,893 8,184,619 7,690,396 7,224,490 6,785,549 6,372,243 6,001,669 5,650,408 5,317,807 5,003,178 4,705,810 ... Nghiệm thu, toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 56 Đề tài: Phương án quản lý dự án Cảng Long Sơn Chương PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢNG LONG SƠN 2.1 Lập dự án đầu tư xây dựng cảng Long Sơn 59... Phương án quản lý dự án cảng Long Sơn Đề tài: Phương án quản lý dự án Cảng Long Sơn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1 Bản chất, mục đích nội dung quản lý dự án đầu tư 1.1 Bản chất quản. .. tài: Phương án quản lý dự án cảng Long Sơn Mục đích (Kết quả) nghiên cứu: - Kết hóa, hệ thống hóa lý thuyết phương án quản lý dự án đầu tư - Kết lựa chọn phương án quản lý dự án cảng Long Sơn Phương