TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬN TẢI VÀ ĐẠI LÝ VẬN TẢI THỜI KỲ 1997-2000

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CƠNG TY VẬN TẢI VÀ ĐẠI LÝ VẬN TẢI THỜI KỲ 1997-2000 I Tổng quan công ty vận tải đại lý vận tải Quá trình hình thành phát triển Công ty Vận tải Đại lý vận tải doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty xuất nhập chế biến nông sản – Bộ nơng nghiệp phát triển nơng thơn Cơng ty có tiền thân đội xe vận tải thuộc công ty thiết bị phụ tùng khí nơng nghiệp - nông nghiệp thời gian từ năm 1967 – 1973, với nhiệm vụ vận chuyển máy móc thiết bị theo điều chuyển nội công ty Năm 1973 cơng ty thiết bị phụ tùng khí nơng nghiệp chuyển tổng cục trang bị kỹ thuật - Bộ nông nghiệp, đội xe vận tải phát triển thành xí nghiệp vận tải nơng nghiệp thuộc tổng cục trang bị kỹ thuật - Bộ nông nghiệp với nhiệm vụ vận chuyển trang thiết bị kỹ thuật vật tư nông nghiệp theo lệnh điều chuyển Tổng cục trang bị kỹ thuật Bộ nông nghiệp Năm 1986 ban đại lý Bộ nông nghiệp sát nhập vào với xí nghiệp vận tải nơng nghiệp, Cơng ty Vận tải Đại lý vận tải thành lập, công ty trực tiếp thuộc quản lý nông nghiệp, với nhiệm vụ chủ yếu vận chuyển trang thiết bị, vật tư nông nghiệp theo tiêu, điều động Bộ nơng nghiệp, ngồi cịn tổ chức làm đại lý vận tải cho đơn vị khác ngồi nơng nghiệp Cùng với cơng đổi mới, xố bỏ chế độ bao cấp, thực chế độ tự chủ hạch toán kinh doanh, hoạt động vận tải theo tiêu, điều động từ cấp khơng cịn, Cơng ty Vận tải Đại lý vận tải nhanh chóng thích ứng với điều kiện kinh doanh mới, dần tự khẳng định vị trí lĩnh vực cung ứng, tổ chức dịch vụ vận tải mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh khác Năm 1993 cơng ty phủ cho phép thành lập lại theo nghị định 388/HĐBT Năm 1996 theo chủ trương xếp lại doanh nghiệp nhà nước phủ, cơng ty chuyển trực thuộc Tổng cơng ty xuất nhập chế biến nông sản Chức nhiệm vụ cơng ty Cơng ty có chức năng, nhiệm vụ sau đây: - Kinh doanh vận tải hàng hố tơ Đây chức nhiệm vụ cơng ty từ ngày đầu thành lập Công ty tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải tơ hình thức: + Vận chuyển từ kho tới kho giao nhận hàng + Vận chuyển trung chuyển từ kho tới địa điểm trung chuyển( ga, cảng ) từ địa điểm trung chuyển tới kho giao hàng - Đại lý vận tải hàng hoá phương tiện đường sắt, đường bộ, đường thuỷ Đây lĩnh vực hoạt động kinh doanh mà cơng ty có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động mang lại uy tín cao công ty thương trường nhiều năm qua Cơng ty tổ chức cơng tác nhiều hình thức phong phú: + Đại lý vận tải giao nhận toàn phần từ kho tới kho với kết hợp nhiều hình thức vận chuyển khác + Đại lý vận tải giao nhận phần + Đại lý giao nhận đầu trung chuyển + Đại lý vận tải giao nhận trung chuyển + Đại lý vận tải ô tô - Đại lý phân phối bảo hành ô tô SUZUKI - Kinh doanh thương nghiệp số mặt hàng khác 3 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh máy tổ chức công ty 3.1 Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh Công ty hoạt động kinh doanh lĩnh vực: - Vận tải hàng hố tơ - Đại lý vận tải hàng hoá phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, container - Đại lý bán hàng ô tô, bảo hành, sửa chữa ô tô loại - Kinh doanh thương nghiệp bán buôn, bán lẻ vật tư, sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm Với đặc thù kinh doanh cơng ty có địa bàn hoạt động rộng phạm vi nước 3.2 Bộ máy tổ chức chức phận Công ty tổ chức sản xuất, kinh doanh theo hệ thống trực tuyến, chức Bộ máy tổ chức công ty bao gồm: + Ban giám đốc: Gồm Giám đốc - quản lý điều hành chung 03 phó giám đốc: 01 phó giám đốc phụ trách tài đại lý vận tải, 01 phó giám đốc phụ trách hành kinh doanh tổng hợp, 01 phó giám đốc phụ trách kế hoạch trung tâm vận tải + Phịng tổ chức hành chính: Chịu trách nhiệm thủ tục hành Cơng ty cơng văn, giấy tờ, sổ lao động, bảo hiểm y tế Bảo quản sử dụng dấu quy định Giám đốc phân công Mua sắm quản lý thiết bị hành chính, văn phịng phẩm, tốn tiền điện nước, chi phí vặt Bảo vệ tài sản, đảm bảo mơi trường đẹp tồn Cơng ty + Phịng kế hoạch: có chức tham mưu cho Giám đốc công ty xây dựng thực kế hoạch sản xuất, tổng hợp kế hoạch phận để xây dựng kế hoạch chung toàn cơng ty, theo dõi thống kê báo cáo tình hình thực kế hoạch cơng ty Tham mưu cho ban Giám đốc việc ký kết hợp đồng xây dựng phương án thực hợp đồng ký kết Tham gia vào công tác quản lý phương tiện vận tải, phòng chức xây dựng phương án khốn vận tải tơ Theo dõi, giám sát tồn hoạt động đại lý vận tải Tổ chức thực phần việc đại lý vận tải khu vực phía Bắc khu vực Bắc trung Phòng trực tiếp quản lý 02 tổ giao nhận trạm đại diện TP Vinh Thực phần công việc đối chiếu, toán hợp đồng đại lý vận tải + Phịng kế tốn: Cơng ty đào tạo thu nạp đội ngũ cán làm cơng tác kế tốn có đủ kiến thức thực tốt chế độ kế toán mà nhà nước ban hành Hạch toán kế toán với tư cách phận cấu thành hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài giúp nhà sản xuất kinh doanh, tổ chức hành nghiệp thơng qua cơng cụ kế toán nắm hiệu sản xuất, kinh doanh tình hình tài đơn vị để sử dụng có hiệu nguồn lực, nguồn tài Nó cơng cụ quan trọng để đạo điều hành vĩ mô kinh tế Trong thời kỳ kinh tế quản lý theo chế kế hoạch hoá tập trung, kế toán phát huy vai trị cách tích cực, thực công cụ quan trọng quản lý kinh tế tài đơn vị sở quan nhà nước Để kế toán vào ổn định vấn đề bách đặt phải triển khai cách nhanh chóng, hệ thống kế toán doanh nghiệp chế độ kế toán hộ kinh doanh tài ban hành, để khắc phục khiếm khuyết hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp chế độ kinh doanh cũ, để kế tốn doanh nghiệp phát huy tính tích cực kinh tế thị trường có quản lý nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đào tạo lại đội ngũ cán làm cơng tác kế tốn để có đủ kiến thức thực tốt chế độ kế toán nhà nước ban hành nghiên cứu để đề kế toán cho phù hợp với đặc điểm hoạt động đơn vị Tổ chức cơng tác kế tốn hợp lý khoa học, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh đơn vị, nhằm phát huy vai trò kế toán yêu cầu quan trọng doanh nghiệp Căn vào quy mô đặc điểm sản xuất, kinh doanh yêu cầu công tác quản lý tài chính, vào khối lượng cơng việc kế tốn số lượng kế tốn cơng ty tổ chức máy kế tốn thích hợp Hiện cơng tác hạch tốn kế tốn doanh nghiệp kể thành phần kinh tế quốc doanh thành phần kinh tế ngồi quốc doanh thường có hình thức tổ chức máy kế tốn : Tập trung - phân tán - kết hợp vừa tập trung vừa phân tán Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn tập trung Với hình thức cơng việc kế tốn tập trung phịng kế toán, phân loại chứng từ , kiểm tra chứng từ ban đầu, lập bảng kê, định khoản kế toán, ghi sổ tổng hợp, sổ chi tiết hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, lập báo biểu kế tốn Hình thức tiện lợi giúp cho công tác quản lý kinh tế tài cách kịp thời + Phịng kinh doanh: Có chức tổ chức hoạt động kinh doanh tổng hợp Phòng trực tiếp quản lý cửa hàng bán giới thiệu, trạm bảo hành sửa chữa xe SUZUKI, phận sản xuất đồ gia dụng gia cơng sản phẩm gỗ Phịng tham gia phần hoạt động sản xuất đại lý vận tải + Trung tâm vận tải đại lý vận tải: Quản lý toàn phương tiện vận tải công ty, khai thác bến bãi xưởng sửa chữa xe, tổ chức đại lý bán hàng cung ứng sản phẩm dầu nhờn Shell, tổ chức vận chuyển ô tô đường ngắn đường trung, hỗ trợ đắc lực việc vận chuyển trung chuyển hàng hợp đồng đại lý vận tải Phương tiện vận tải đựoc chia thành đội xe theo tính chất quản lý: đội xe khoán đội xe điều động + Chi nhánh cơng ty tai TP Hồ Chí Minh: Gồm phận nghiệp vụ, đội giao nhận hàng hoá, đội xe vận tải Chi nhánh đầu mối quan trọng việc giúp lãnh đạo công ty khai thác nguồn hàng đại lý vận tải đường dài Nam – Bắc tổ chức thực hợp đồng đại lý vận tải công ty + Trạm đại diện TP Đà nẵng: Bộ phận nghiệp vụ giao nhận, đội xe vận tải Có nhiệm vụ tổ chức thực hợp đồng đại lý khu vực miền Trung, giúp lãnh đạo công ty khai thác nguồn hàng khu vực + Trạm đại diện TP Vinh: phận giao nhận, đội xe vận tải Chủ yếu tổ chức giao nhận hàng hoá vận chuyển hàng kế hoạchu vực TP Vinh +Trạm đại diện cửa Tân – Lạng Sơn: Khu kho đông lạnh, kiốt giới thiệu sản phẩm, phận giao nhận hàng hoá vận chuyển hàng hoá khu vực cửa với Trung Quốc Sơ đồ tổ chức máy hoạt động công ty: (trang bên) Giám đốc cơng ty Phó giám đốc Phó giám đốc Phòng HCTC CH bán xe Suzuki Phòng KD Trạm bảo hành xe Suzuki Phòng KTTV Tổ giao nhận Phịng KH Đại diện Vinh Phó giám đốc Trung tâm VT Các tổ giao nhận Xưởng sửa chữa CN TP HCM Các đội xe Trạm ĐN Trạm LS Đại lý bán Shell Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty Vận tải Đại lý vận tải Công ty tổ chức sản xuất kinh doanh theo chiến lược đa dạng hoá lĩnh vực kinh doanh với mục đích tạo đủ cơng việc làm cho tồn cán cơng nhân viên cơng ty, kinh doanh vận tải ô tô đại lý vận tải hai mặt hoạt động cơng ty 4.1 Về sản xuất vận tải ô tô: Kinh doanh vận tải tơ nhiệm vụ cơng ty từ ngày đầu thành lập Trong thời gian từ năm 1990 trở trước hoạt động vận tải ô tơ cơng ty đựơc tổ chức theo hình thức bao cấp, tập trung, thực tiêu vận chuyển theo kế hoạch điều động Từ năm 1990 với việc xoá bỏ chế độ bao cấp, chuyển sang chế độ tự hạch toán kinh doanh, để phát huy tính tự chủ khai thác kinh doanh, cơng ty triển khai thực phương án khoán nộp doanh thu cho lái xe, phòng chức quản lý, theo dõi hỗ trợ khai thác chân hàng vận chuyển cho xe hoạt động Thời gian đầu việc thực theo phương thức khoán phương tiện thực tốt, sau bộc lộ số nhược điểm: - Với đặc thù vận tải ô tô phân tán, rộng khắp nên việc quản lý phương tiện hoạt động theo phương thức tập trung tỏ hiệu quả, phận quản lý không theo dõi hoạt động nhiều phương tiện, tình trạng nợ khốn phát sinh - Ý thức bảo quản, khai thác phương tiện nhiều lái xe kém, dẫn đến tình trạng phương tiện bị khai thác triệt để, không đầu tư mức, nhiều xe bị xuống cấp nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến tài sản công ty Nhận thức vấn đề nêu trên, từ năm 1994 công ty tổ chức lại hoạt động vận tải tơ nhiều hình thức khác nhau: - Khoán doanh thu lái xe thực tốt phương án giao khoán phương tiện - Khoán tận thu phương tiện xuống cấp, cũ - Chuyển nhượng phương tiện cho lái xe khai thác theo hình thức góp vốn - Sửa chữa, đầu tư phương tiện để tổ chức đội xe điều động, quản lý tập trung, khai thác vận chuyển tuyến đường ngắn, đường trung theo hợp đồng công ty hỗ trợ cho sản xuất đại lý vận tải Hiện cơng ty có đội xe điều động hai đầu Bắc, Nam với tổng số 21 đầu xe loại Tuy nhiên hoạt động vận tải tơ cịn bộc lộ số khó khăn yếu sau đây: - Việc quản lý phương tiện chưa chặt chẽ, thiếu khả nhanh, nhạy - Việc khai thác phương tiện hiệu chưa khai thác nguồn hàng vận chuyển hai chiều - Các chi phí quản lý chi phí khác cịn cao - Năng lực phương tiện hạn chế việc tổ chức thực hợp đồng vận tải đại lý vận tải 4.2 Về sản xuất đại lý vận tải Công ty tổ chức hoạt động sản xuất đại lý vận tải hai hình thức “đại lý vận tải tô” “ đại lý vận tải giao nhận toàn phần từ kho tới kho” Đây hoạt động trọng điểm công ty năm vừa qua, sản xuất đại lý vận tải đạt gần 80% doanh thu 85% lợi nhuận công ty Công ty ký hợp đồng đại lý vận tải đại lý vận tải giao nhận liên tục nhiều năm với số đơn vị chủ hàng lớn, tạo nguồn hàng vận chuyển ổn định tiền đề quan trọng việc thực kế hoạch cơng ty Ngồi nguồn hàng lớn, ổn định cơng ty cịn tích cực khai thác nguồn hàng nhỏ, lẻ để bổ xung cho biến động nguồn hàng lớn Sản xuất đại lý vận tải cơng ty có đặc điểm là: - Phụ thuộc vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tiêu thụ đơn vị chủ hàng - Trong tổ chức sản xuất, thực phải sử dụng chủ yếu phương tiện công cộng phương tiện đường sắt, đường biển nên cịn bị động, đơi chưa đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng thời kỳ cao điểm, làm giảm khả cạnh tranh Ngồi hai hình thức sản xuất đại lý vận tải cơng ty cịn tích cực khai thác, tổ chức hình thức đại lý vận tải khác như: đại lý vận tải trung chuyển, đại lý giao nhận hàng hoá vận tải 4.3 Về kinh doanh tổng hợp Cơng ty tích cực tổ chức kinh doanh nhiều hình thức khác như: khai thác kho bãi có, tổ chức đại lý bán hàng bảo hành xe ô tô SUZUKI, đại lý bán dầu Shell, sản xuất đồ gỗ gia dụng, đóng kệ, giá để hàng Tuy nhiên công tác kinh doanh tổng hợp công ty chưa xây dựng máy hoạt động phù hợp, nhạy bén với thị trường nên chủ yếu làm đại lý bán hàng 4.4 Về kinh doanh xuất nhập khẩu: Trong lĩnh vực đến năm 1998 công ty thành lập chưa có kinh nghiệm, quan hệ cịn nhiều hạn chế kinh doanh nên kế hoạch hiệu kinh doanh thấp Cơng ty cố gắng tìm thị trường cịn gặp nhiều khó khăn II Tình hình thực kế hoạch kinh doanh Công ty Vận tải Đại lý vận tải thời kỳ 1997-2000 Là đơn vị kinh tế hạch tốn kinh doanh độc lập, cơng ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kết hoạt động sản xuất kinh doanh Với chức nhiệm vụ giao, tinh thần trì hoạt động sản xuất, đảm bảo đời sống cho cán cơng nhân viên, hồn thành nghĩa vụ với nhà nước cơng ty tích cực, chủ động khai thác nguồn hàng, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh Nội dung kế hoạch kinh doanh công ty vận tải đại lý vận tải thời kỳ 1997-2000 1.1 Các tiêu kế hoạch: 1999 STT Các tiêu K/L hàng hố vận chuyển tơ Đơn vị tính Tấn 1997 1998 45.ooo 41.000 62.000 2000 35.000 K/L hàng hố ln chuyển tơ Nghìn tấnkm 14 ooo 12.000 9.500 5.000 Khối lượng hàng hố đại lý Nghìn 200 236 240 230 Tổng doanh thu Triệu đ 54.000 59.000 62.500 54.000 4.1 Doanh thu vận tải ô tô Triệu đ 3.800 3.500 3.500 1.600 4.2 Doanh thu đại lý vận tải Triệu đ 48.200 51.800 53.000 49.400 4.3 Doanh thu kinh doanh tổng hợp Triệu đ 2.000 3.700 6.000 3.000 Hoa hồng đại lý vận tải Triệu đ 3.000 3.800 3.000 2.500 Tổng chi phí Triệu đ 53.250 58.100 61.800 51.000 Lợi nhuận Triệu đ 750 900 700 300 Nộp ngân sách Triệu đ 1.200 1.240 1.200 1.000 Tổng số lao động Người 145 152 158 115 10 Thu nhập bình quân tháng Nghìn đ 850 1.050 1.100 1.150 1.1 Nội dung kế hoạch kinh doanh công ty vận tải đại lý vận tải thời kỳ 1997-2000 Các tiêu kế hoạch thời kỳ 1997-2000 công ty dựa sở thực tế việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm trước Cụ thể sau: - Về đại lý vận tải: Đây hoạt động chủ yếu công ty thời kỳ nên cần quan tâm cách mức Biện pháp chủ yếu tích cực khai thác nguồn hàng mới, trì chân hàng truyền thống Tìm biện pháp tổ chức vận chuyển hợp lý hoá, tiết kiệm chi phí giảm giá thành, giảm hao hụt hàng hố, nâng cao uy tín với khách hàng lực cạnh tranh trọng phương thức vận chuyển container Quan hệ kết hợp chặt chẽ với chủ phương tiện chủ lực để chủ động phương tiện để đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng Phát triển dịch vụ bảo quản, phân phối với dịch vụ vận chuyển dịch vụ tiếp nhận vận chuyển hàng hoá xuất nhập - Về vận tải ô tô: Tiếp tục đầu tư trì lực lượng phương tiện vận tải tơ, tìm biện pháp huy động vốn đầu tư liên kết, liên doanh đổi phương tiện vận tải tạo chủ động kinh doanh Để đảm bảo lực vận chuyển đa dạng hoá chủng loại phương tiện bước đầu tư thêm phương tiện xe tải loại 2,5 đến 10 xe đầu kéo phục vụ vận chuyển container cho hai đầu bắc nam Mở rộng việc vận chuyển ô tô tuyến đường ngắn trung bình theo phương thức điều động liên kết để hỗ trợ tốt cho đại lý vận tải, phát huy hết khả phương tiện có Chú trọng cơng tác đảm bảo kỹ thuật trì tỷ lệ đầu xe hoạt động cao - Về kinh doanh tổng hợp: Tìm kiếm thêm mặt hàng, thị trường kinh doanh đa dạng mặt hàng - Về kinh doanh xuất nhập khẩu: Cải tiến tổ chưc sản xuất , hoàn thiện máy đảm bảo đủ khả thích ứng với tình hình khai thác thị trường để đảy mạnh cơng tác xuất nhập Tìm kiếm bạn hàng thi trường ổn định, tiến từ nhập uỷ thác đến tự kinh doanh xuất nhập Các biện pháp khác: Củng cố hoàn thiện tổ chức lao động tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình sản xuất cơng ty.Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán trẻ có lực trình độ làm lịng cốt kế cận Duy trì các hoạt động đồn thể quần chúng, phát động phong trào thi đua thường xuyên để làm động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh Cải thiện thêm bước điều kiện làm việc thu nhập người lao động Trong thời kỳ công ty cần cố gắng thực tốt mục tiêu kế hoạch đề để phát triển sản xuất kinh doanh tìm hướng kinh doanh phù hợp với xu phát triển chung nước Tình hình thực mục tiêu đặt kế hoạch 1997-2000 2.1 Một số kết đạt công ty năm gần Trong nhiều năm liền công ty vận tải đại lý vận tải đơn vị hoạt động kinh doanh có hiệu quả, hồn thành nghĩa vụ với nhà nước, ổn định công việc làm cho cán cơng nhân viên, thu nhập bình qn người lao động công ty đảm bảo, năm sau cao năm trước Năm 1997 công ty vinh dự nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng III Sau số số liệu công ty đạt vài năm gần đây:  Các tiêu vật Các tiêu Đơn vị tính 1.K/L hàng hố vận chuyển tơ Tấn 2.K/L hàng hố ln chuyển tơ Nghìn tấnkm 3.Khối lượng hàng hố đại lý Nghìn Năm 1997 Năm 1999 Năm 1998 Năm 2000 Kế Thực Kế Thực Kế Thực Kế Thực hoạch 45.000 46.000 hoạch 41.000 51.500 hoạch 62.000 64.000 hoạch 35.000 71.974 14.000 14.800 12.000 11.600 9.500 9.600 5.000 10.629 200 230 236 237 240 250 230 233 Qua bảng phân tích tiêu vật ta thấy năm 1997 tổng khối lượng hàng hoá đại lý vận tải việc thực so với kế hoạch tăng 15%( 15% = 230Nghìntấn /200Nghìntấn ) Cơng ty tiến hành hạch toán báo sổ trung tâm vận tải để phát huy tính tự chủ, động cán , nhân viên tinh thần giữ xe tốt, lái xe an tồn” cơng nhân đội xe Đội xe điều động vào hoạt động có hiệu quả, tình trạng nợ khốn lái xe đội xe giảm, đa số công nhân lái xe thực đầy đủ theo chế khoán công ty Sang đến năm 1998 năm hoạt động sản xuất gặp nhiều khó khăn cơng ty, thị trường biến động tiêu cực ảnh hưởng khủng hoảng tài tiền tệ khu vực Nhưng nhìn chung cơng ty đạt tiêu kế hoạch đề nên tiêu khối lượng vận chuyển hàng hố ơtơ tăng 12% năm 1998( 51.500tấn/46.000tấn) so sánh với tình hình thực năm 1997.Năm 1999 năm 2000 công ty khai thác thêm số chân hàng vận chuyển bột Vedan với phương thức đại lý vận chuyển, lưu kho phân phối hàng, chân hàng cũ trì, tình hình sản xuất trì ổn định có phương hướng phát triển năm tới  Các tiêu giá trị Các tiêu Kim nghạch XNK 2.Hoa hồng đại lý vận tải Đơn vị tính USD Triệu đ Năm 1997 Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 Kế Thực Kế Thực Kế Thực Kế Thực hoạch - - hoạch - - hoạch 350 400 hoạch 900 1.000 3.000 3.800 3.800 3.500 3.000 3.800 2.300 2500 Trong năm 1997và 1998 công ty chưa tiến hành hoạt động xuất nhập Nhưng đến năm 1999 năm 2000 hoạt động góp phần quan trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Về hoa hồng đại lý vận tải tăng 26,7% năm 1997, đến năm 1998 đạt 92,1%(3.500Triệuđ/3800Triệuđ) kế hoạch đề Sang đến năm 2000 tiêu kế hoạch đề thực cách có hiệu Hoa hồng đại lý vận tải lĩnh vực kinh doanh đem lại lợi nhuận cho công ty năm qua nên cần có kế hoạch phát triển năm Hướng phát triển công ty năm tới mở rộng quy mô xuất nhập xây dựng xong cửa Tân Thanh – Lạng Sơn Xuất mặt hàng nông sản thực phẩm qua sơ chế theo tiêu tổng cơng ty tiến tới tự tìm bạn hàng trao đổi mặt hàng mà khơng thể sản xuất nước, mở rộng thị trường xuất nhập sang Trung Quốc nước khu vực Bảng : Tổng hợp kết hoạt động kinh doanh công ty thời kỳ1997-2000 so sánh với kế hoạch đặt Các tiêu Đơn vị Năm 1997 Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 tính 1.Tổng doanh thu 1.1 Doanh thu vận tải ô tô 1.2 Doanh thu đại lý vận tải 1.3 Doanh thu kinh doanh tổng hợp Doanh thu XNK Tổng chi phí 4.Lợi nhuận 5.Nộp ngân sách 6.Tổng số lao động Kế Thực Kế Thực Kế Thực Kế Thực hoạch hoạch hoạch hoạch Triệu đ 54.000 57.400 59.000 58.000 62.500 66.000 54.000 54.000 Triệu đ 3.800 4.400 3.500 3.500 3.500 3.600 1.600 2.600 Triệu đ 48.200 51.100 51.800 53.500 53.000 54.400 49.400 45.000 Triệu đ 2000 1.900 3.700 7.000 6.000 10.600 3.000 11.000 1.000đ - - - - 1.200 1.400 7.500 8.000 Triệu đ 53.250 56.500 58.100 57.400 61.800 65.570 51.000 53.500 Triệu đ 750 900 900 600 700 430 300 500 Triệu đ 1.200 1.230 1.240 1.240 1.200 1.300 1.000 1.300 145 145 152 152 158 158 115 115 Người 7.Thu nhập BQ tháng Nghìn đ 850 1.000 1.050 1.050 1.100 1.100 1.150 1.150 Qua số liệu bảng ta thấy: nhìn chung bốn năm vừa qua cơng ty Vận tải Đại lý vận tải trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thực so với tiêu kế hoạch nhìn chung đạt vượt mức kế hoạch đề Các tiêu thực hầu hết tăng năm sau cao năm trước, ổn định thu nhập cho cán công nhân viên Các khoản nộp nghĩa vụ nhà nước nhìn chung hồn thành tốt, năm 2000 công ty nộp ngân sách 1,3 tỷ đồng tăng năm 1997 (1,25 tỷ đồng) 5,6% Tuy nhiên mức lợi nhuận công ty ba năm 1998 (600 triệu) 1999 (430 triệu) năm 2000(500 triệu) so với năm 1997 bị giảm sút mạnh, nguyên nhân do: - Cạch tranh mạnh đơn vị kinh doanh vận tải dẫn đến giá cước hạ - ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế khu vực làm cho đơn vị sản xuất phải tìm biện pháp hạ gia thành sản phẩm, giảm chi phí vận chuyển lưu thơng hàng hố biện pháp áp dụng - Các chi phí cho trính sản xuất cơng ty cịn cao, cơng ty có nhiều biện pháp áp dụng tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất Trong ba năm 1998, 1999và năm 2000 tổng chi phí thực giảm so với kế hoạch, với đặc thù doanh nghiệp nhà nước nên máy hoạt động công ty cồng kềnh, ý thức tiết kiệm số cán cơng nhân viên chưa cao, chi phí quản lý lớn, lực phương tiện hạn chế phải thuê nên giá thành cao - Việc lợi nhuận bị giảm sút gây khơng khó khăn cho công ty hoạt động sản xuất kinh doanh việc đầu tư đổi phương tiện, mở rộng sản suất Số lượng lao động qua năm tinh giảm để phù hợp với lĩnh vực hoạt động kinh doanh Cơng ty trọng đến việc nâng cao trình độ chuyên môn cán công nhân viên công ty, thực việc trẻ hoá đội ngũ cán cán có lực Từ kết ta thấy cơng ty Vận tải Đại lý vận tải cịn tiến xa đường thực hoạt động kinh doanh 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thực kế hoạch kinh doanh cơng ty Vận tải Đại lý vận tải Việc thực tiêu kế hoạch đặt hoàn thành kế hoạch nỗ lực lớn công ty Trong năm qua cơng ty có nhiều biện pháp thích hợp nhằm trì tiến độ tất mặt sản xuất Cụ thể là: - Về đại lý vận tải: Với tiêu trí đặt giữ uy tín với bạn hàng, giữ vững chân hàng có, giảm thiểu tỷ lệ hao hụt cơng ty ln ln tìm tịi tổ chức loại hàng vận chuyển cho thích hợp Trong vận chuyển container đạt tiêu chí trên, nên công ty chuyển hướng vận chuyển container đường biển đường sắt, cao chất lượng bảo quản hàng hố chun mơn hố cơng tác giao nhận năm đầu, vận chuyển loại hình container chưa phát triển Đại lý vận tải chủ yếu toa xe đường sắt hàng dài tầu biển Tăng dần theo năm đến khối lượng vận chuyển bình quân tháng 250-300container Nguồn hàng đại lý vận tải hỗ trợ tích cực cho việc đảm bảo hàng hoá cho vận chuyển ơtơ, ngồi số đầu xe cịn hạn chế nên cơng ty phải th ơtơ ngồi với khơí lượng lớn, vận chuyển container hai đầu Do địi nhỏi thị trường tính cạnh tranh giá cước vận chuyển giảm dần cơng ty ln tích cực khai thác thêm nguồn hàng, tăng khơí lượng vận chuyển kết hợp với việc hợp lý hoá sản xuất để đạt hiệu lợi nhuận đề Chất lượng thực đại lý vận tải năm qua có nhiều tiến bộ, hàng hố vận chuyển bảo quản tốt, hao hụt, hư hỏng hàng hoá Đáp ứng nhu cầu vận chuyển cho chủ hàng ngày tốt hơn, kể lô hàng nhỏ lẻ đột xuất - Về vận tải ơtơ: Cơng ty cố gắng trì đầu xe có, tỷ lệ xe hoạt động thường xuyên 98%, tích cực chủ động khai thác nguồn hàng nên hiệu vận tải ôtô tăng đều, thường xuyên đạt định mức doanh số đề Chú trọng xây dựng đội xe điều động nên phần chủ động phương tiện ơtơ Các xe khốn chuyển sang hình thức góp vốn chủ yếu nên công ty thu hồi vốn ý thức lái xe nâng lên bước, tỷ lệ nợ đọng doanh thu giảm nhiều Hiện vận tải ôtô công ty chủ yếu tuyến đường ngắn trung bình tạo thuận lợi cho đại lý vận tải Trong năm qua hạn chế vốn, công ty bước đầu tư mua xe kết hợp với việc sửa chữa cấp phương tiện, đưa vào hoạt động hiệu quả, chứng tỏ đầu tư hướng, tiêu vận tải đạt vượt mức kế hoạch Khối lượng hàng vận chuyển đường dài giảm đi, tuyến đường ngắn trung bình tăng nên Do chịu cạnh tranh gay gắt thị trường nên giá cước vận tải ôtô giảm, hiệu vận tải ôtô chưa cao - Về kinh doanh tổng hợp: Những năm đầu kinh doanh tổng hợp chưa phát triển chưa có hiệu cao Để phù hợp với tình hình kinh tế chung đất nước, cơng ty tích cực mạnh dạn tìm hướng đại lý bán xe ôtô SUZUKI, dầu SELL, thành lập trạm bảo hành xe ôtô Trong điều kiện kinh tế chung khó khăn, cạnh tranh lớn phương pháp đầu tư đúng, mở rộng thị trường đến tỉnh nước, kết hợp với biện pháp tiếp thị mềm dẻo nên doanh số thu vượt mức so với kế hoạch kinh doanh bán xe ơtơ Góp phần khơng nhỏ vào doanh thu tồn cơng ty, chưa khai thác hết khả bảo dưỡng sửa chữa phương tiện, kinh doanh hàng hoá nên doanh thu tổng hợp đạt thấp - Về kinh doanh xuất nhập khẩu: Trong lĩnh vực đến năm 1998 công ty thành lập Nhưng chưa có kinh nghiệm, quan hệ cịn hạn chế kinh doanh nên hiệu kinh doanh thấp Cơng ty cố gắng tìm thị trường cịn gặp nhiều khó khăn - Về cơng tác khác: Do công ty xây dựng máy sản xuất tương đối phù hợp đáp ứng hnu cầu sản xuất kinh doanh tạo đủ viếc làm cho người lao động, điều kiện công tác cải thiện, thu nhập bình quân năm sau cao năm trước Tích cực hoạt động đồn thể góp phần nâng cao hiệu hoạt động tồn diện đơn vị Tóm lại năm qua tình hình kinh tế đất nước có nhiều khó khăn, thị trường có nhiều biến động cơng ty trì sản xuất, hồn thành hồn thành vượt mức hầu hết tiêu kế hoạch thành tích lớn đồng thời tạo tiền đề thận lợi cho năm sau Tuy nhiên kinh tế thị trường biến động cạnh tranh, để ổn định phát triển công ty cần phải: Tổ chức, xếp lại máy phù hợp, đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nhân viên động, nhạy bén phù hợp với chế thị trường Duy trì chân hàng có, khai thác thêm chân hàng vận tải đại lý vận tải Phát triển hoạt động kinh doanh có, mở rộng thêm mặt hàng kinh doanh Đầu tư đổi phương tiện để chủ động tổ chức hoạt động vận tải đại lý vận tải III Đánh giá tình hình thực kế hoạch kinh doanh cơng ty vận tải đại lý vận tải Những mặt đạt vấn đề thực kế hoạch kinh doanh - Công ty Vận tải Đại lý vận tải thực hoạt động sản xuất kinh doanh dựa tảng nhiều năm hoạt động trước tạo bước vững - Công ty phát huy, động viên cố gắng, nỗ lực cán nhân viên tồn cơng ty việc triển khai thực kế hoạch đề Sự phối kết hợp phịng ban phận cơng ty tổ chức chặt chẽ, nhịp nhàng tiền đề cho việc thực tốt tiêu kế hoạch - Công ty tổ chức dịch vụ vận tải Nam - Bắc tốt, xây dựng uy tín bạn hàng, nhiều đơn vị bạn hàng gắn bó với cơng ty liên tục nhiều năm cơng ty đường Biên hồ, cơng ty liên doanh nhà máy Bia Việt nam, Bia Hà tây - Trong năm qua công ty không ngừng tìm cách mở rộng thị trường ngồi nước tất hoạt động sản xuất kinh doanh Ln ln trì chân hàng truyền thống tìm cách phát triển thêm chân hàng mới, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng cạnh tranh gay gắt công ty tư nhân nước giá thành, chất lượng phục vụ - Thu nhập đời sống cán công nhân viên công ty ngày tăng phù hợp với phát triển lên nước, luôn đảm bảo mức thu nhập năm sau cao năm trước; từ mức thu nhập trung bình năm 1997 1.000.000đ /người/tháng đến năm 2000 mức thu nhập trung bình 1.150.000đ ước tính đến năm 2005 1.600.000đ /người/tháng - Với đội ngũ cán lãnh đạo có trình độ chun mơn, lực giàu kinh nghiệm lãnh đạo công ty vững bước lên để tồn phát triển ... 1.150 1.1 Nội dung kế hoạch kinh doanh công ty vận tải đại lý vận tải thời kỳ 1997-2000 Các tiêu kế hoạch thời kỳ 1997-2000 công ty dựa sở thực tế việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm trước... tình hình thực kế hoạch kinh doanh cơng ty vận tải đại lý vận tải Những mặt đạt vấn đề thực kế hoạch kinh doanh - Công ty Vận tải Đại lý vận tải thực hoạt động sản xuất kinh doanh dựa tảng nhiều... Cơng ty cố gắng tìm thị trường cịn gặp nhiều khó khăn II Tình hình thực kế hoạch kinh doanh Công ty Vận tải Đại lý vận tải thời kỳ 1997-2000 Là đơn vị kinh tế hạch tốn kinh doanh độc lập, cơng ty