Đang tải... (xem toàn văn)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 15/01/2021, 06:37
Xem thêm:
Từ khóa liên quan
Mục lục
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1 Lý do nghiên cứu
1.2 Khoảng trống trong nghiên cứu về độ nhạy cảm tỷ giá, mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4 Phương pháp nghiên cứu
1.5 Kết quả và đóng góp mới của nghiên cứu
1.6 Cấu trúc của Luận án
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRƯỚC ĐÂY
1.7 Nền tảng lý thuyết về độ nhạy cảm tỷ giá (exchange rate exposure)
1.7.1 Độ nhạy cảm đối với rủi ro tỷ giá và sự cần thiết trong nghiên cứu về độ nhạy cảm tỷ giá
1.7.2 Các kênh truyền dẫn của thay đổi tỷ giá hối đoái đến tỷ suất sinh lợi chứng khoán
1.7.3 Nhận diện độ nhạy cảm tỷ giá
1.8 Các nghiên cứu thực nghiệm về độ nhạy cảm tỷ giá
1.8.1 Nghiên cứu thực nghiệm về độ nhạy cảm tỷ giá cấp độ công ty
1.8.1.1 Các nghiên cứu nền tảng về phương pháp nhận diện độ nhạy cảm tỷ giá
1.8.1.2 Các cải tiến (bổ sung) phương pháp nghiên cứu về độ nhạy cảm tỷ giá
1.8.1.3 Các nghiên cứu về đặc tính của độ nhạy cảm tỷ giá
1.8.1.4 Mô hình lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến độ nhạy cảm tỷ giá công ty
1.8.2 Nghiên cứu thực nghiệm về độ nhạy cảm tỷ giá cấp độ thị trường
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.9 Dữ liệu
1.9.1 Độ nhạy cảm đối với rủi ro tỷ giá ở cấp độ thị trường
1.9.2 Độ nhạy cảm đối với rủi ro tỷ giá ở cấp độ công ty
1.10 Mô hình nghiên cứu thực nghiệm
1.10.1 Độ nhạy cảm tỷ giá cấp độ thị trường
1.10.2 Độ nhạy cảm tỷ giá cấp độ công ty
1.11 Phương pháp ước lượng mô hình
1.11.1 Ước lượng độ nhạy cảm tỷ giá cấp độ thị trường
Tài liệu cùng người dùng
Tài liệu liên quan