BẢNG KÊ CÁC KHOẢN THANH TOÁN BẰNG SÉC QUA NGÂN HÀNG.. Lập ngày...[r]
(1)57 KHO BẠC NHÀ NƯỚC
BẢNG KÊ CÁC KHOẢN THANH TOÁN BẰNG SÉC QUA NGÂN HÀNG
Lập ngày tháng năm
Tên đơn vị thụ hưởng: Tài khoản: Để ghi Nợ TK 3911 - Phải trả toán tiền mặt qua ngân hàng
Tại KBNN
STT
Séc Tên đơn vị cá nhân phát hành séc
Số tài khoản Tên NH toán Số tiền
Số
sêri
Ngày
tháng
Số tờ séc Tổng số
Tổng số tiền ghi chữ:
NGÂN HÀNG THANH TOÁN
Đã nhận đủ tờ séc toán tiền mặt
Số tiền số: Số tiền chữ:
., ngày tháng năm
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
KBNN………
Ngày tháng năm
Kế toán Kế toán trưởng
Không ghi vào khu vực
Mẫu số C4-10/KB
(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 Bộ Tài chính)
Số:……… ………
PHẦN KBNN GHI