BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT HÀNH PHIM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT HÀNH PHIM VIỆT NAM (FAFIM VIỆT NAM) Địa chỉ: số 19, Nguyễn Trãi, P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI HÀ NỘI THÁNG 03 - 2012 BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT HÀNH PHIM VIỆT NAM VÀ CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT HÀNH PHIM VIỆT NAM KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT HÀNH PHIM VIỆT NAM TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Địa chỉ: Số 2, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Điện thoại: 04.3936 0750 Fax: 04.3934 7818 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT HÀNH PHIM VIỆT NAM Địa chỉ: Số 19, Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân Hà Nội Điện thoại: 04-38534360 Fax: 0438531611 TỔ CHỨC TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ALPHA Địa chỉ: Số Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 39334666 Fax: (84.4) 39334668 Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ VÀ CÁC ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ THEO QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam MỤC LỤC I CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT .5 II THÔNG TIN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN Căn pháp lý đợt đấu giá Những người chịu trách nhiệm với nội dung cơng bố thông tin .6 Thông tin tổ chức phát hành Cơ cấu chào bán phương thức toán Cổ phiếu chào bán đấu giá Đối tượng tham gia số lượng cổ phần đăng ký mua .9 Thời gian địa điểm thực .9 Kế hoạch sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán .10 Rủi ro dự kiến 10 10 Các đối tác liên quan đến đợt chào bán 13 III THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA 14 Lịch sử hình thành phát triển .14 Tên, địa doanh nghiệp 15 Ngành nghề kinh doanh 15 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu 15 Cơ cấu máy tổ chức 16 Tình hình nhân 18 Tình hình hoạt động kinh doanh kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước cổ phần hoá .18 7.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 18 7.2 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình tài cơng ty năm trước cổ phần hoá 24 7.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm báo cáo 25 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 26 IV PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 28 Thông tin chung Công ty cổ phần 28 Cơ cấu tổ chức máy công ty 28 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 29 Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần, đó: 30 Giá trị doanh nghiệp thời điểm 30/06/2011: 31 Tài sản chủ yếu doanh nghiệp (kèm theo Biểu xác định giá trị tài sản) 31 Danh sách công ty mẹ công ty 34 Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam Phương án đầu tư chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hố 34 8.1 Một số thơng tin chủ yếu kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hoá 34 8.2 Hệ thống tiêu kinh tế chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm liền kề sau cổ phần hoá: 37 V KẾT LUẬN 37 Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam I CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam Ban đạo cổ phần hóa: Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam TNHH MTV: Trách nhiệm hữu hạn thành viên Fafim Việt Nam: Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam BCTC: Báo cáo tài CPH: Cổ phần hóa SXKD: Sản xuất kinh doanh CBCNV: Cán công nhân viên Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam II THÔNG TIN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN Căn pháp lý đợt đấu giá  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 văn hướng dẫn  Luật Chứng khoán số 70/2011/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 05 năm 2006 văn sửa đổi, hướng dẫn  Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;  Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ;  Thơng tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần;  Quyết định số 1344/QĐ-BVHTTDL ngày 20/04/2011 Bộ Văn Hóa, Thể thao Du lịch định việc cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Xuất Nhập Phát hành phim Việt Nam;  Quyết định số 1506/QĐ-BVHTTDL ngày 11/05/2011 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch việc thành lập Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Xuất nhập Và Phát hành phim Việt Nam;  Quyết định số 01/QĐ- BVHTTDL ngày 03/01/2012 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hố Cơng ty TNHH MTV Xuất Nhập Phát hành phim Việt Nam  Quyết định số 889/QĐ-BVHTTDL ngày 09/03/2012 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch việc phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Phát hành phim Việt Nam thành Công ty cổ phần Fafim Việt Nam Những người chịu trách nhiệm với nội dung cơng bố thơng tin 2.1 Ban đạo cổ phần hóa Ơng: Phùng Minh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán Bộ Văn Hóa, Thể thao Du lịch -Trưởng ban đạo cổ phần hóa Bản cơng bố thơng tin bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam 2.2 Đại diện Fafim Việt Nam Ông: Vũ Quang Bình Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Fafim Việt Nam – Phó Trưởng ban Chỉ đạo thường trực cổ phần hóa Bà: Hà Thị Thái Phượng Chức vụ: Kế tốn trưởng Cơng ty - Ủy viên tổ giúp việc cổ phần hóa Những người có tên nêu đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế để nhà đầu tư đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam 2.3 Đại diện Tổ chức tư vấn bán đấu giá – Công ty Cổ phần Chứng khốn Alpha Ơng: Nguyễn Quốc Hùng Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Việc đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản công bố thông tin Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha thực cách cẩn trọng pháp luật, dựa thông tin số liệu Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam cung cấp Chúng đảm bảo bước thực nội dung Bản công bố thông tin tuân thủ trình tự bắt buộc khơng hàm ý bảo đảm giá trị chứng khốn Thơng tin tổ chức phát hành -Tên Cơng ty: CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT HÀNH PHIM VIỆT NAM -Tên giao dịch Quốc tế: VIETNAM FILM IMPORT-EXPORT AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED -Tên viết tắt: FAFIM VIỆT NAM -Địa trụ sở chính: số 19, Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội -Điện thoại: 04-38534360 -Tài khoản số: 102010000073772 Tại Ngân hàng Công thương Đống Đa, Hà Nội Fax: 0438531611 001 000 0000061 Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam -Người đại diện trước pháp luật: Ông Vũ Quang Bình, Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam Cơ cấu chào bán phương thức toán  TT Phương thức bán Cơ cấu cổ đông Nhà nước Người lao động công ty Nhà đầu tư chiến lược (*) Số cổ phần 2.902.148 146.100 3.289.102 Tỷ lệ so với vốn điều lệ Phương thức bán 30,00 % Giữ nguyên 1,51% Chào bán trực tiếp cho CBCNV có tên danh sách lao động thường xuyên doanh nghiệp thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa (03/01/2012) Giá bán Không áp dụng 60% giá đấu thành công thấp đấu giá công khai 34,00% Giá thỏa thuận không thấp giá Thỏa thuận sau tổ đấu thành công chức bán đấu giá thấp đấu giá công khai Bán đấu giá công khai Theo giá đấu Sở GDCK Hà Nội Thời thực tế thành điểm thực đấu giá cơng tốn tiền mua cổ phần SGDCK ban hành Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phiếu Cổ phần phát hành qua đấu giá 3.336.478 34,49% Tổng cộng 9.673.828 100% (*) Theo Quyết định số 889/QĐ-BVHTTDL ngày 09/03/2012 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch việc phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Phát hành phim Việt Nam thành Công ty cổ phần Fafim Việt Nam: Nhà đầu tư chiến lược Cơng ty cổ phần Tập đồn Đại Dương; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102278484 ngày 15/12/2011 (thay đổi lần 11) Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp; Địa chỉ: số Láng Hạ, phường Thành Cơng, quận Ba Đình, Hà Nội  Phương thức toán thời hạn tốn Bản cơng bố thơng tin bán đấu giá cổ phần lần đầu 10 Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam Chỉ tiêu cấu vốn 2.1 Hệ số nợ/Tổng tài sản Lần 0,49 0,50 0,26 0,13 2.2 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,97 0,99 0,35 0,15 Vòng 23,68 32,56 55,94 1,49 Vòng 0,56 0,61 0,41 0,06 Chỉ tiêu lực hoạt động Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình qn) Vịng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân) 3.1 3.2 Chỉ tiêu khả sinh lời 4.1 Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu % 0,00% 0,07% 0,16% 3,05% 4.2 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 0,00% 0,09% 0,11% 0,22% 4.3 Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân (ROA) % 0,00% 0,04% 0,07% 0,17% 4.4 Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu % 0,41% (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2009, năm 2010, tháng đầu năm 2011) 7.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm báo cáo a Những thuận lợi - Công ty đơn vị hoạt động lâu năm lĩnh vực nhập phát hành phim - Hoạt động kinh doanh phát hành phim, dịch vụ truyền thông, quảng cáo ngành có tiềm phát triển cao - Cơng ty có lợi vị trí thuận lợi cho hoạt động kinh doanh chiếu phim rạp, cho thuê văn phịng, … b - Những khó khăn, thách thức Tính cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh rạp chiếu phim phân phối sản phẩm phim ảnh ngày gay gắt Các công ty quảng cáo, đơn vị truyền thông xuất ngày nhiều với quy mô lớn chất lượng cao Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu 27 Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam - Hiện đơn vị chưa có cụm rạp chiếu phim đủ tiêu chuẩn Tòa rạp chiếu phim xây dựng, dự kiến năm 2013 hoàn thành vào sử dụng khai thác - Nguồn phim nội phát triển khiêm tốn số lượng chất lượng, lúc bắt tay với đối tác nước ngồi để có nguồn phim ổn định áp lực nguồn phim doanh thu làm cho nhà kinh doanh phim ảnh phải trăn trở tham gia vào lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm - Hoạt động kinh doanh băng đĩa gặp nhiều khó khăn nạn băng đĩa lậu phổ biến - Người lao động Công ty quen làm việc theo chế quản lý Nhà nước, nên gặp khơng khó khăn chuyển sang phương pháp làm việc theo hình thức cơng ty cổ phần - Các yêu cầu đảm bảo thu nhập cho người lao động Bên cạnh yêu cầu đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cổ đông áp lực Công ty Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành  Vị Công ty so với doanh nghiệp ngành Là doanh nghiệp có kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực kinh doanh phim ảnh gần 60 năm, Fafim Việt Nam số đơn vị chủ lực khẳng định vị thị trường phim ảnh, kinh doanh băng đĩa hình Đồng thời Cơng ty có nhiều kinh nghiệm hoạt động nhập khẩu, phát hành phim kinh doanh băng đĩa hình; tận dụng mối quan hệ nguồn phim nhập, nhà cung cấp phân phối sản phẩm truyền thống Công ty Theo tổng kết công ty kinh doanh phim ảnh, thu hút khán giả đến với rạp ngồi yếu tố phim mới, hấp dẫn, quy mơ rạp điều quan trọng Nhu cầu khán giả khơng cịn mua vé vào xem cảnh chen lấn bừa bộn rác thải từ đồ ăn thức uống Họ đòi hỏi mơi trường sạch, chỗ ngồi đẹp, phục vụ tận tình chun nghiệp, âm hình ảnh tốt ln Ưu cạnh tranh thuộc rạp chiếu có quy mô đại phong cách phục vụ chu đáo nguyên nhân giải thích doanh thu rạp lớn gấp nhiều lần rạp nhỏ Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, Công ty đầu tư xây dựng dự án tòa rạp chiếu phim đại, dự kiến năm 2013 tòa rạp chiếu phim hoàn thành vào sử dụng, khai thác đem lại cho Fafim lợi lớn kinh doanh phim ảnh, văn phòng cho thuê giúp cho doanh thu Cơng ty năm tới có tăng trưởng vượt trội Một yếu tố quan trọng định đến doanh thu rạp chiếu phim địa điểm xây dựng rạp chiếu Hoạt động kinh doanh Fafim vị trí thuận lợi số 19 - Nguyễn Trãi - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội, Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu 28 Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam vị trí nơi có hạ tầng giao thơng thuận lợi (nằm cạnh cầu vượt Ngã Tư Sở), địa bàn đông dân cư khu vực có nhiều trường đại học nên thuận tiện cho hoạt động kinh doanh chiếu phim rạp, dịch vụ kinh doanh đồ ăn, thức uống rạp chiếu phim, kinh doanh băng đĩa phục vụ nhu cầu ngày cao đa dạng người dân  Triển vọng phát triển ngành Cùng với phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đời sống người dân ngày nâng cao ln với nhu cầu giải trí ngày lớn Với dân số Việt Nam gần 90 triệu người, nhu cầu loại hình văn hóa nghệ thuật giải trí nhu cầu lớn, có điện ảnh Người dân Việt, thành thị lẫn nơng thơn có nhu cầu xem phim điện ảnh Nhu cầu thưởng thức điện ảnh người Việt Nam khơng thua nước có công nghệ điện ảnh tiên tiến giới Hiện số rạp chiếu phim Việt Nam thấp, chủ yếu tập trung thành phố lớn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phịng, Đà Nẵng,… Cánh cửa tiến trình xã hội hóa điện ảnh mở rộng, phương tiện khơng gian giải trí cao cấp, thị trường phim chiếu rạp hứa hẹn sôi động hơn, mở cho doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực nhiều hội phát triển Hiện nhiều cụm rạp chiếu phim đại xây dựng vào hoạt động năm gần Đến rạp bây giờ, người ta khơng xem phim mà cịn mua sắm, thưởng thức ẩm thực nhiều trị giải trí khác Các cụm rạp bước tác động hình thành văn hóa xem phim phận dân chúng, đặc biệt với giới trẻ Chính điều tác động ngược lại, tạo thị phần kinh doanh hấp dẫn  Đánh giá phù hợp định hướng phát triển Công ty với định hướng ngành, sách Nhà nước, xu chung giới Mục tiêu phát triển SXKD Công ty năm tới thuận lợi phù hợp với phát triển ngành kinh doanh điện ảnh Việc thực CPH Công ty TNHH MTV Xuất nhập Và Phát hành phim Việt Nam hội tốt cho Cơng ty phát triển, nâng cao lực tài chính, mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh theo chiến lược phát triển Cơng ty phù hợp với sách Nhà nước xu chung giới Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu 29 Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam IV PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Thông tin chung Công ty cổ phần Để kế thừa phát huy uy tín thương hiệu Công ty TNHH MTV Xuất nhập Và Phát hành phim Việt Nam tạo dựng thị trường, Công ty xác định tên thương hiệu Công ty cổ phần sau: Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN FAFIM VIỆT NAM Tên tiếng Anh: FAFIM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: FAFIM VIỆT NAM Trụ sở chính: 19, Nguyễn Trãi, P.Khương Trung, Q Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại : 04.38534360 E-mail: fafilmvietnam@vnn.vn Fax: 04.38531611 Ngành nghề kinh doanh - Xuất nhập phim - Phát hành phim - Dịch vụ hợp tác liên kết sản xuất phim - Chiếu phim có thu tiền - Dịch vụ quảng cáo thương mại - Kinh doanh khách sạn - Kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát - Mua bán sách văn hóa phẩm - Kinh doanh bất động sản - Kinh doanh tổng hợp Cơ cấu tổ chức máy công ty Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam tổ chức hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty văn pháp luật khác có liên quan Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu 30 Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc Phịn g Tài kế tốn Phịng Hành tổng hợp Phịng Kinh doanh Cụm Rạp chiếu phim Chi nhánh Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam Đà Nẵng (Nguồn: Fafim Việt Nam) Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 3.1 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ thời điểm chuyển đổi Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu 31 Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam Stt I Số cổ phần (cổ phần) Nội dung Vốn điều lệ Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%) Số tiền (VNĐ) 9.673.828 100,00 96.738.280 000 2.902.148 30,00 29.021.480.000 Trong đó: Vốn nhà nước Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 146.100 1,51 1.461.000.000 Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 3.289.102 34,00 32.891.020.000 Cổ phần bán 3.336.478 34,49 33.364.780.000 (Nguồn: Fafim Việt Nam) Nhà đầu tư nước phép mua 3.336.478 cổ phần, tương ứng với số cổ phần chào bán bên ngồi cơng ty 34,49% vốn điều lệ Công ty 3.2 Phương án tăng, giảm vốn điều lệ sau chuyển đổi: Không có Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang cơng ty cổ phần, đó: Số lao động Nội dung (người) Lao động có trình độ đại học đại học 22 Lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp 05 Lao động đào tạo qua trường công nhân kỹ thuật, dạy nghề 07 Số lao động chưa qua đào tạo 05 Tổng số lao động 39 (Nguồn: Fafim Việt Nam) Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu 32 Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam Giá trị doanh nghiệp thời điểm 30/06/2011: - Nợ phải trả: 13.643.752.737 đồng Trong thuế khoản phải nộp nhà nước: - Vốn chủ sở hữu: 31.358.687 đồng 96.738.281.877 đồng Giá trị thực tế doanh nghiệp: 110.382.034.614 đồng Giá trị phần vốn nhà nước doanh nghiệp: 96.738.281.877 đồng (Kèm theo Biên xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam thời điểm 30/06/2011) Tài sản chủ yếu doanh nghiệp (kèm theo Biểu xác định giá trị tài sản) 6.1 Diện tích đất đai Doanh nghiệp quản lý, sử dụng: Tổng số diện tích đất đai doanh nghiệp sử dụng: 4.597 m 2, bao gồm khu đất thuê 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội khu đất 79 đường Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Thông tin cụ thể sau: Khu đất 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội: Theo hợp đồng thuê đất số 162/HĐTĐ ngày 13/10/2011 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội Công ty TNHH MTV xuất nhập Phát hành phim Việt Nam diện tích đất thuê số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 3.384m 2, cụ thể sau:  Khu văn phịng cơng ty Diện tích đất: 1.718 m2 Mục đích sử dụng: Văn phịng làm việc Cơng ty Hình thức sử dụng đất: Thuê đất trả tiền hàng năm Thời hạn thuê: 50 năm  Khu tịa rạp chiếu phim: Diện tích đất: 1.303 m2 Mục đích sử dụng: Xây dựng rạp chiếu phim Hình thức sử dụng đất: Thuê đất trả tiền hàng năm Thời hạn thuê: 50 năm  Khu bãi đỗ xe quan: Diện tích đất: 363 m2 Mục đích sử dụng: Xây dựng bãi đỗ xe Hình thức sử dụng đất: Thuê đất trả tiền hàng năm Thời hạn thuế: 50 năm Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu 33 Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam Khu đất số 79 đường Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Chi nhánh Fafim Việt Nam Đà Nẵng hoạt động lô đất số 79 Quang Trung, Phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Căn Quyết định số 2756/QĐ-UB ngày 04/08/1997 Ủy ban nhân dân Đà Nẵng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam Đà Nẵng, khu đất thuộc sở hữu Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam Trong phương án CPH, khu đất tính vào giá trị doanh nghiệp để bàn giao sang công ty cổ phần Thông tin cụ thể khu đất sau: Địa điểm khu đất: số 79 Quang Trung, Phường Hải Châu, Tp Đà Nẵng Diện tích khu đất: 1.213 m2 Loại đất: Đơ thị Mục đích sử dụng: Trụ sở làm việc rạp chiếu phim Thời gian sử dụng: Vô thời hạn 6.2 Nhà cửa, vật kiến trúc: Bảng kê nhà cửa vật kiến trúc có giá trị Đơn vị tính: Đồng Giá trị kế tốn St t Tài sản Theo đánh giá lại Chênh lệch Nguyên giá Giá trị lại Nguyên giá Giá trị lại Ngun giá Giá trị cịn lại A Văn phịng cơng ty Hà Nội 9.781.254.928 6.370.842.071 52.065.206.00 45.074.207.50 42.283.951.07 38.703.365.429 Khu vực văn phòng 8.828.419.594 5.944.428.437 14.546.900.00 8.728.140.000 5.718.480.406 2.783.711.563 Trung tâm chiếu phim 586.855.72 1.220.844.277 677.076.045 (*) Tòa rạp chiếu phim 407.543.955 1.807.700.000 1.084.620.000 - - 35.014.506.00 35.014.506.00 35.014.506.00 35.014.506.000 365.979.611 18.869.679 696.100.000 246.941.500 330.120.389 228.071.821 Vật kiến trúc B Chi nhánh Đà Nẵng 5.777.569.800 4.542.607.632 13.978.500.00 7.827.960.000 8.200.930.200 3.285.352.368 Trụ sở làm việc 79 Quang Trung 5.777.569.800 4.542.607.632 13.978.500.00 7.827.960.000 8.200.930.200 3.285.352.368 15.558.824.72 10.913.449.70 66.043.706.00 52.902.167.50 50.484.881.27 41.988.717.797 Tổng cộng (Nguồn: Hồ sơ thẩm định giá trị doanh nghiệp tính đến hết ngày 30/6/2011 Bản cơng bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu 34 Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam Fafim Việt Nam) (*):Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để CPH (ngày 30/6/2011) Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam liên doanh với Công ty TNHH VNT để thực dự án Cơng trình Nhà ở, rạp chiếu phim, văn phòng chung cư theo phương án phân chia sản phẩm Theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Fafim Việt Nam nhận để quản lý, khai thác sử dụng tòa nhà rạp chiếu phim 04 tầng, diện tích xây dựng 750 m2, khn viên 1303 m2 Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, tài sản cố định hữu hình “tịa rạp chiếu phim” tài sản chưa hình thành, chưa có hồ sơ, chứng từ liên quan làm sở để ghi nhận tài sản nên giá trị “tòa rạp chiếu phim” xác định hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp để CPH giá trị tạm tính theo Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi cơng dự tốn cơng trình Nhà ở, rạp chiếu phim, văn phòng chung cư 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Bắc Bộ lập Báo cáo kết thẩm tra số 02-KTTC/UIC-TT ngày 21/10/2011 Công ty phần Tư vấn Xây dựng dân dụng cơng nghiệp Đơ thị Theo giá trị “tòa rạp chiếu phim” xác định là: 35.014.506.000 đồng 6.3 Máy móc thiết bị, dụng cụ quản lý: Bảng kê máy móc thiết bị, dụng cụ quản lý Đơn vị tính: Đồng Stt Tài sản Giá trị kế tốn 2.001.948.63 Giá trị lại 1.029.197.73 282.106.727 746.988 436 Nguyên giá I II Máy móc thiết bị Trung tâm chiếu phim Trung tâm video Chi nhánh Đà Nẵng Công cụ dụng cụ quản lý Chi nhánh Đà Nẵng Tổng cộng 972.853.472 Theo đánh giá lại Chênh lệch 1.979.455.15 Giá trị lại 1.006.238.34 136.840.397 276.572.727 141.302.363 (5.534.000) 4.461.966 501.457 042 390.900.29 730.028 955 466.096 979 (16.959.481) (35.360.063) 972.853.472 398.838.999 - 7.938.700 27.635.657 27.635.657 Nguyên giá 109.663.285 20.758.919 109.663.285 27.635.657 109.663.285 20.758.919 109.663.285 27.635.657 2.111.611.920 1.049.956.65 2.089.118.439 1.033.873.99 Nguyên giá Giá trị lại (22.493.481) (22.959.397) 5.142.176 6.876.738 4.676.260 (Nguồn: Hồ sơ thẩm định giá trị doanh nghiệp tính đến hết ngày 30/6/2011 Fafim Việt Nam) 6.4 Phương tiện vận tải, truyền dẫn: Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu 35 Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam Bảng kê phương tiện vận tải, truyền dẫn Stt Tài sản Khu vực văn phịng Ơtơ 29V7150 Tổng cộng Đơn vị tính: Đồng Giá trị kế tốn Giá trị Nguyên giá lại Theo đánh giá lại Giá trị Nguyên giá lại Chênh lệch Giá trị Nguyên giá lại 267.000.000 160.200.000 390.700.000 97.284.300 123.700.000 (62.915.700) 267.000.000 160.200.000 390.700.000 97.284.300 123.700.000 (62.915.700) 267.000.000 160.200.000 390.700.000 97.284.300 123.700.000 (62.915.700) (Nguồn: Hồ sơ thẩm định giá trị doanh nghiệp tính đến hết ngày 30/6/2011 Fafim Việt Nam) 6.5 Tài sản cố định vơ hình: Bảng kê tài sản cố định vơ hình St t Tài sản Giá trị lợi kinh doanh lô đất Số 79 Quang Trung - Hải Châu Đà Nẵng Tổng cộng Giá trị kế tốn Giá trị cịn Ngun giá lại Theo đánh giá lại Đơn vị tính: Đồng Chênh lệch Nguyên giá Giá trị lại Nguyên giá Giá trị lại 993.749.00 993.749.00 36.086.750.000 36.086.750.000 35.093.001.000 35.093.001.000 993.749.00 993.749.00 36.086.750.000 36.086.750.000 35.093.001.000 35.093.001.000 (Nguồn: Hồ sơ thẩm định giá trị doanh nghiệp tính đến hết ngày 30/6/2011 Fafim Việt Nam) Giá trị quyền sử dụng đất lô đất số 79 Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng xác định theo đơn giá đất Công văn số 7232/UBND-KTTH ngày 14/11/2011 UBND thành phố Đà Nẵng việc xác định giá đất để tính vào giá trị doanh nghiệp để CPH Theo giá trị khu đất nêu 36.086.750.000 đồng (1.212 m2 x 29.750.000 đồng/ m2) Danh sách công ty mẹ công ty Không có Phương án đầu tư chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hoá 8.1 Một số thông tin chủ yếu kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hố Bản cơng bố thơng tin bán đấu giá cổ phần lần đầu 36 Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam  Cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, Công ty q trình chuyển đổi từ Cơng ty TNHH thành viên sang loại hình Cơng ty cổ phần, theo kế hoạch đến cuối q II/2012 Cơng ty hồn tất thủ tục chuyển đổi Bên cạnh đó, năm vào hoạt động hình thức công ty cổ phần nên chắn gặp nhiều khó khăn Chính thế, kế hoạch doanh thu năm 2012 tăng khoảng 22% so với năm 2011 (doanh thu năm 2011 đạt 7.137 triệu đồng) phù hợp với tình hình khả hoạt động SXKD Công ty Năm 2012 doanh thu Công ty chủ yếu hoạt động cho thuê văn phòng, đầu tư tài phát hành phim mang lại Đối với kế hoạch SXKD từ năm 2013 trở đi, với việc cấu tổ chức quản lý, hoạt động SXKD dần phát triển ổn định sau năm CPH; đồng thời tịa rạp chiếu phim hồn thành vào sử dụng khai thác giúp cho tổng doanh thu Công ty từ năm 2013 tăng cao nhờ hoạt động chiếu phim trực tiếp từ tòa rạp chiếu phim cho thuê văn phòng Giá vốn hàng bán cấu chi phí qua năm xây dựng dựa tỷ lệ giá vốn hàng bán doanh thu cấu chi phí năm trước (giai đoạn từ năm 2008 đến 2011), có xem xét đến yếu tố lạm phát khả tăng trưởng kinh tế ổn định Việt Nam năm tới  Các biện pháp thực  Sắp xếp, bố trí lại mơ hình tổ chức hoạt động Sau cổ phần hóa xem xét lại mơ hình tổ chức sản xuất Công ty theo hướng gọn nhẹ, động để máy hoạt động sản xuất thực phát huy sức mạnh, tăng cường trách nhiệm cá nhân người quản lý, điều hành, gắn trách nhiệm với quyền lợi nhằm tăng suất lao động đạt hiệu cao Có sách phát triển nguồn nhân lực, sở chăm sóc, đào tạo bồi dưỡng đãi ngộ thỏa đáng người có lực Coi phát triển nguồn nhân lực yếu tố nội sinh chiến lược tồn doanh nghiệp Cụ thể tiếp tục hoàn thiện Quy chế trả lương, thưởng theo hướng thị trường, coi trọng lao động sáng tạo Tổ chức tốt tham quan, học tập khảo sát nghiên cứu tìm tòi ý tưởng kinh doanh, đầu tư, sản xuất Tổ chức tốt hoạt động văn hóa doanh nghiệp tạo khơng khí đầm ấm, đồn kết, vui tươi khích lệ thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Bản cơng bố thơng tin bán đấu giá cổ phần lần đầu 37 Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam Tiếp tục rà soát, xếp lại lực lượng lao động, tổ chức phân công hợp lý, phát huy tiềm năng, kỹ lao động quan tâm bồi dưỡng nâng cao tay nghề Đồng thời quản lý chặt chẽ định mức tiêu hao chi phí sản xuất, có khen thưởng kịp thời thỏa đáng cho giải pháp, sáng kiến tiết kiệm tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, lượng sản xuất kinh doanh Công tác thi đua khen thưởng phải kịp thời coi trọng hiệu kinh tế ; động viên tốt lực lượng lao động trẻ học tập, lao động vươn lên nắm bắt khoa học kỹ thuật Xây dựng công ty đồn kết văn hóa đơi với nâng cao đời sống vật chất tinh thần người lao động  Giải pháp quy mô sản xuất hướng đầu tư Khi chuyển sang Cơng ty cổ phần, Công ty giữ nguyên hoạt động kinh doanh cũ Bên cạnh đó, Cơng ty nghiên cứu để nâng cao hiệu hoạt động nhập phân phối phim, hợp tác sản xuất phim, kinh doanh rạp chiếu phim Tiếp tục xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng lâu năm Đặc biệt đối tác cung cấp từ nước Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc… Mở rộng hoạt động kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, đặc biệt lĩnh vực truyền thông, hợp tác sản xuất phim…  Các giải pháp công tác quản lý Nghiên cứu tổ chức phận tiếp thị, tìm kiếm đối tác tiềm (lập hồ sơ, thương thảo ký hợp đồng) Xây dựng nguồn nhân lực có trình độ kinh nghiệm hoạt động xây dựng cơng trình giám sát cơng trình Tăng cường trang thiết bị bảo hộ lao động Chú trọng thực nghiên cứu thị trường, đặc biệt lĩnh vực phim ảnh truyền thông, nhằm ứng kịp thời nhu cầu khách hàng Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu 38 Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam 8.2 Hệ thống tiêu kinh tế chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm liền kề sau cổ phần hoá: Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 - - Kế hoạch đầu tư XDCB - Tòa rạp chiếu phim Nghìn đồng 35.014.506 Vốn điều lệ Nghìn đồng 96.738.280 Tổng số lao động Người Tổng quỹ lương Triệu đồng Thu nhập bình quân người/tháng Triệu đồng/ Người/Tháng 39 96.738.280 96.738.280 40 40 234 320 400 10 Tổng doanh thu Triệu đồng 8.731 16.800 19.000 Tổng chi phí Triệu đồng 8.500 15.600 17.000 Lợi nhuận thực Triệu đồng 231 1.200 2.000 Tỷ lệ cổ tức % - - - (Nguồn : Fafim Việt Nam) V KẾT LUẬN Bản công bố thông tin cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh Công ty trước đăng ký mua cổ phần Bản công bố thông tin lập sở thông tin số liệu Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam cung cấp theo quy định Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Chúng tơi kính mong nhà đầu tư tham khảo Bản công bố thông tin Quy chế đấu giá cổ cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành trước định tham gia đấu giá mua cổ phiếu Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu 39 Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG THƠNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HĨA ĐẠI DIỆN BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT HÀNH PHIM VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT HÀNH PHIM VIỆT NAM T.L Bộ trưởng K.T Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán P Vụ trưởng,Trưởng Ban đạo CPH Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc PHÙNG MINH CƯỜNG VŨ QUANG BÌNH ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ALPHA Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc NGUYỄN QUỐC HÙNG Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Xuất nhập Phát hành phim Việt Nam Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu 41