PRICE ACTION LANCE BEGGS bản TIẾNG VIỆT VOLUME 01

PRICE ACTION TRADING Tác giả: Lance Beggs Dịch chỉnh sửa bổ sung: Trần Ngọc Cương BỞI VÌ TRADING LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT MÀ CHÚNG TA TÌM ĐƯỢC! MỤC LỤC: Chương 1: Lý thuyết chiến lược 1.1 – Nguyên tắc thị trường………………………………………………….5 1.2 - Thực tế thị trường……………………………………………………….5 1.3- Thực tế trò chơi trading ……………………………………………… 22 1.4 - Các chiến lược, hệ thống giao dịch hiệu không hiệu …… …26 1.5 - Kết luận ………………………………………………………………………33 Chương 2: Phân tích thị trường – Support/Resistance 2.1 - Giới thiệu phương pháp phân tích thị trường………………………………34 2.1.1 Mục tiêu phân tích thị trường…………………………………………………34 2.1.2 - Tính chủ quan tính khách quan phân tích thị trường………………35 2.2 - Phân tích thị trường khứ…………………………………………36 2.2.1 - Hỗ trợ kháng cự………………………………………………………….36 2.2.2 - Phân tích nhiều khung thời gian …………………………………………….52 2.3 – Cấu trúc thị trường………………………………………………………… 58 Chương 3: Phân tích thị trường – Trend 3.1 Xu hướng …………………………………………………………69 3.2 Sự phát triển xu hướng tương lai…………………………………………89 3.2.1 – Nhận biết sức mạnh trend………………………………………………89 3.2.1.1 - Xác định độ mạnh độ yếu……………………………………………….91 3.2.1.2 – Lực đẩy – lực hồi…………………………………………………………113 3.2.1.3 - Kì vọng thất bại……………………………………………………………118 3.2.2 - Nguyên tắc di chuyển giá tương lai…………………………120 3.2.3 - Hình dung tương lai………………………………………………………127 3.3 - Phân tích thị trường sau nến mới…………………………145 3.3.1 – Xác định sức mạnh nến mới……………………………………146 3.3.2 – Xem xét bối cảnh ……………………………………………………………153 3.3.3 – Mỗi nến có ủng hộ giả thuyết bạn khơng? …………….157 3.3.4 - Ví dụ …………………………………………………………………………161 3.4 - Thực hành phân tích thị trường…………………………………………… 177 Chương 4: Vào lệnh quản lý lệnh 4.1 – Nguyên tắc xác định vùng vào lệnh ( setup ) …………………………………184 4.2 - Các vùng vào lệnh………………………………………………………………185 4.3 – Điểm vào lệnh………………………………………………………………….195 4.4 – Điểm thoát lệnh…………………………………………………………………209 4.5 – Quản lý lệnh…………………………………………………………………….220 Chương 5: Ví dụ ……………………………………………………………………227 Chương 6: Lời cuối - Nghiêm túc với cơng việc trading…………………………………………… 292 - Hoạt động theo nhóm…………………………………………………………293 - Con đường để trở thành trader chuyên nghiệp……………………………… 293 - Lưu ý cuối…………………………………………………………………… 294 Chương 1: Lý thuyết chiến lược 1.1 Nguyên tắc thị trường Một lý khiến hầu hết nhà giao dịch không đạt thành công bền vững họ KHƠNG hiểu trò chơi họ chơi • Họ không hiểu chất thực thị trường • Họ khơng hiểu chất thực trading Trong chương này, sửa lỗi Tôi đặt tảng xây dựng để cung cấp cho bạn nhìn sâu sắc mơi trường mà hoạt động cách mà thị trường cho phép có lợi nhuận Hầu hết sách khóa học giao dịch tập trung vào chuyển động giá mẫu kết tín hiệu báo Họ thiếu khái niệm quan trọng làm tảng cho dịch chuyển giá Ở cuối chương này, bạn có hiểu biết rõ ràng về: • Bản chất thực thị trường • Bản chất thực trò chơi trading Cuối cùng, bạn hiểu tất hệ thống bạn thử không hiệu xuất sắc bạn mong đợi Bạn khơng quan tâm đến hệ thống Bạn khơng phải tìm kiếm chiến lược kinh doanh Chén Thánh Đây tảng để xây dựng chiến lược Bạn sử dụng chiến lược Hành động giá YTC, chiến lược dựa tảng mà bạn muốn tự phát triển 1.2 - Thực tế thị trường 1.2.1 Giao dịch bóng tối Plato biết giao dịch? Chắc hẳn ơng khơng biết gì! Nhưng ơng có nhận thức tuyệt vời mà chia sẻ để thể số khái niệm chính: • Điều mà bạn gọi thực tế bạn, dựa điều bạn cảm nhận • Có thực tế khác tồn tại, mà Bức tranh Plato: Có hàng người từ sinh bị xích quay mặt vào tường, hang soi sáng lửa Đằng sau họ cầu thang Mỗi ngày có người khác cầu thang Những người bị xích từ sinh nhìn thấy bóng đổ tường Rồi dần dà, họ nhận thức bóng người, thực thể Thực tế mà họ cảm nhận bóng – thứ họ gọi người Những gọi thực tế chưa Thường có thực tế sâu sắc mà chưa thấy Thứ người bị xích coi thực, thực bóng Điều tương tự áp dụng cho giao dịch Tôi cho hầu hết người không hiểu thị trường Họ thấy biểu đồ, thấy biến động giá thấy mẫu phân tích kỹ thuật dựa số Và họ cho thực tế Đó tất họ biết Và tất giảng dạy phần lớn sách, trang web khóa học Thật khơng may, trader giống tù nhân câu chuyện ngụ ngôn hang động Bị xích vào quan điểm họ, họ tin tưởng vào thực tế họ, thứ bóng Họ khơng nhận thức thực tế có thật sâu sắc thị trường Một thực tế mà tin tạo TẤT CẢ khác biệt giao dịch “ Khơng tắm lần dòng sơng “ Hầu hết trader giao dịch bóng tối, thường khơng có hiểu biết thực tế đằng sau bóng tối Thực tế thị trường (mà sớm phát ra) đa số trader gọi mẫu biểu đồ giá số indicator Đây bóng Hầu hết người cảm nhận trading bóng tối Họ nghĩ trade đơn giản hình mẫu số, họ cố gắng giao dịch theo chúng Nhưng chất trading hồn tồn khác Khơng tìm thấy thành cơng với hình mẫu số, trader tìm kiếm số mới, thiết lập mới, tham số Nhưng họ không tìm thật, họ giao dịch bóng tối Họ khơng cảm nhận thực tế Giao dịch thành cơng đòi hỏi phải nhìn thấy thực tế, thứ tạo thành bóng Là thứ tạo chuyển động giá cả, số hình mẫu Để thực hiểu thị trường, cần tập trung vào NGUYÊN NHÂN Điều khiến giá phải di chuyển? Đó thứ tập trung, vì: • Chỉ hiểu thực tế thị trường • Và hiểu cách xác định thời điểm chuyển động giá có khả bắt đầu, khả tiếp tục khả kết thúc Trong việc phân tích biểu đồ hình 2.4 trang tiếp theo, hầu hết người tập trung vào giá Họ quan sát phá vỡ xuống Khi giá phá vỡ đoạn sideway điểm B, hay mô hình đầu vai Nếu họ trader dựa hình mẫu, họ tìm cách để vào lệnh sell phần đường viền vai đầu vai (điểm B), điểm xác nhận đầu bên đường viền cổ (điểm C) Các trader dựa số, robot có khả vào lệnh vùng lân cận C tín hiệu chúng thường chậm giá, không vào lệnh chuyển động đáng kể xảy theo hướng Vấn đề họ tập trung vào di chuyển giá, vào hình mẫu xác nhận báo – thứ KẾT QUẢ Và họ đơn giản phản ứng với kết này, HI VỌNG giá tiếp để họ có lợi nhuận HI VỌNG khơng đủ tốt Thay vào đó, để thực hiểu thị trường, cần tập trung vào NGUYÊN NHÂN Điều khiến giá phải di chuyển? Đó điều tập trung, vì: • Chỉ hiểu thực tế thị trường • Và hiểu cách xác định thời điểm di chuyển giá có khả bắt đầu, khả tiếp tục khả kết thúc - Hiểu rõ NGUYÊN NHÂN cho phép bạn xác định chuyển động tiềm trước chúng xảy - Hiểu rõ NGUYÊN NHÂN cho phép bạn vào lệnh trước chuyển động bắt đầu - Hiểu rõ NGUYÊN NHÂN cho phép bạn hiểu lý lại có chuyển động - Hiểu rõ NGUYÊN NHÂN cho phép bạn đánh giá thời điểm chuyển động có khả tiếp tục kết thúc Nếu khơng hiểu rõ NGUN NHÂN, có nghĩa bạn đơn giản phản ứng với xảy ra, sau đơn giản hy vọng giá di chuyển tiếp để có lợi nhuận Vì vậy, thị trường biến động giá cả, mẫu hình báo, gì? Thực tế gì? Hãy dừng 1’ tự hỏi rằng, thị trường xác Để hiểu chất thực thị trường, cần phải tìm hiểu bước Chúng ta cần bắt đầu với số điều - giá lại di chuyển? Điều dẫn đến hiểu biết chất thị trường Bản chất thị trường giá Đó hồn tồn khác 1.2.2 - Giá gì? Bất kể nói thị trường chứng khốn hay sản phẩm khác, giá số tiền người mua trả để mua sản phẩm từ người bán Bất kỳ giao dịch bao gồm yếu tố: sản phẩm hai bên - người mua người bán Người bán giữ sản phẩm Người mua muốn mua Giá số tiền mà họ đồng ý chuyển sản phẩm từ người bán sang người mua Vậy giá xác Khi hai người mua muốn mua mức giá – người bán muốn bán mức giá tương tự Họ đến với Có giao dịch Vì vậy, giá gì? Đó hiểu số tiền la giá trị điểm mà họ đồng ý giao dịch Nhưng khơng phải cách tơi muốn bạn xem Thay vào đó, xem hành động hai bên đưa định mua bán Từ góc độ giao dịch Giá hành động trader đưa định mua bán Tôi đưa sâu vào vấn đề Bây xem giá không giá trị đồng đô la, mà định sell hay buy trader Chúng ta xem xét định làm cho giá chuyển động Điều dẫn đến hiểu biết sâu sắc hơn, vượt trội chất thị trường 1.2.3 - Giá di chuyển nào? Sự chuyển động giá chức cung cầu Chúng ta thấy sâu Chúng ta sớm thảo luận sâu cung cầu Nhưng bây giờ, tơi cần nói sơ lược nó; để chắn bạn hiểu khái niệm Sẽ dễ hiểu thơi, bạn đọc ví dụ Hãy hiểu ngôn ngữ đơn giản từ góc nhìn trader (khơng phải sách giáo khoa): Cung số tiền sản phẩm mà người bán muốn bán mức giá cụ thể Cầu số tiền sản phẩm mà người mua muốn mua mức giá cụ thể Giá chuyển động với thay đổi cung cầu Hãy xem số ví dụ… Trước tiên, xem xét ví dụ mà hầu hết người quen thuộc - đấu giá nhà Trong ví dụ này, có sản phẩm – Cung – thứ cố đinh Và có số lượng nhu cầu thay đổi, tùy thuộc vào nhận thức người giá trị nhà - Đối với nhà đẹp vị trí tuyệt vời , có đám đơng người mua cạnh tranh mua - Đối với ngơi nhà đắt đỏ, vị trí xấu, có số người muốn mua, chí khơng có Trong ví dụ này, giả sử có lượng lớn người mua, tất thèm muốn để sở hữu nhà, sẵn lòng mua với mức giá khác $ 650.000 $ 750,000 Nhà môi giới mở đấu giá với giá 550.000 la Điều xảy nhà thầu cạnh tranh với mức giá ngày tăng để người sở hữu nhà? Giá ban đầu tăng lên nhanh chóng, $ 575,000 - $ 600,000 - $ 620,000 - $ 640,000 - $ 10 trường thực sự, thu lợi nhuận từ trader hoạt động theo giả định sai thiếu hiểu biết trò chơi Hãy xem số ví dụ Hãy nhìn điểm break out ngưỡng hỗ trợ điểm A Tìm hiểu chuyển động giá từ quan điểm trader khác cách chuyển động giá ảnh hưởng đến định họ - Xem gấu – người sell – vào lệnh A với tham lam, kỳ vọng với lệnh bán họ có lợi giá xa - Xem bò – người buy - mua điểm B đau đớn tuyệt vọng giá lên Những người hoảng loạn - thị trường chuyển động nhanh chóng chống lại họ Những người mua sáng suốt đốn dừng lỗ đóng lệnh, thêm vào áp lực giảm giá, buộc giá chí thấp vượt qua điểm A Xem trader ngắn hạn vào lệnh điểm break out đến điểm C dừng lệnh để chốt lời Điều làm tăng áp lực tăng làm chậm tốc độ giảm giá 19 Xem số người mua định buy C, với hy vọng bắt pha breakout thất bại Các định nhà đầu tư này, lệnh mua họ, đem lại lực gây hồi phục Xem điểm D Xem trader bỏ cú breakout ban đầu, hào hứng vào lệnh sell giá cho họ hội thứ hai để kiếm lời, người vào lệnh sell từ đầu định để sell thêm Cả hai kịch thêm vào áp lực giảm Xem người giao dịch từ điểm B, trải qua đợt giảm điểm tới điểm C, vội vàng sợ hãi đóng lệnh mua cú pullback cho họ hội thoát gần điểm vào họ để giảm lỗ Một lần nữa, thêm vào áp lực giảm Xem trader nắm mơ hình đầu vai, vào lệnh sell C, tiếp tục thêm vào áp lực giảm Liên tục áp lực giảm đẩy giá xuống Giá xuống từ điểm D, xem người mua C với kỳ vọng bắt pha fail breakout, phải đóng lệnh hoảng loạn họ nhận điều không xảy họ mắc kẹt lệnh thua Tất định giao dịch dẫn đến tâm lý giảm giá, áp lực giảm, tạo xu hướng giảm giá giá xuống xa Hãy tìm hiểu để xem tất chuyển động giá từ quan điểm trader khác cách chuyển động giá ảnh hưởng đến định họ hình 20 Một lượng lớn trader ln có ý định bắt đáy, để cố gắng chống lại xu hướng Những người tìm kiếm hội để buy, với hy vọng bắt đảo ngược Xem bò – người mua - hy vọng bước vào vùng lân cận B với lòng tham, dự đốn với lệnh mua họ, giá lên hội để khoe khoang với bạn bè họ cách họ bắt đảo ngược Luồng tăng giá họ, tăng thêm vài người khác hối tiếc khơng mua đoạn trước ( dù đoạn ngắn), đủ để vượt qua giảm giá bắt đầu cú pullback Khi giá đến khu vực điểm A, xem mức độ sợ hãi tăng lên lòng người mua B, giá chậm hẳn lại nến Xem trader sáng suốt hơn, nhận xu hướng cho A cú pullback, hội để sell, tạo áp lực giảm phản đối thoái lui ngắn hạn Sau đó, xem hoảng loạn điểm C thị trường đẩy xuống dưới, người buy từ B vội vàng đóng lệnh Một số trader sáng suốt mức hòa vốn, phần lớn thua lỗ, chẳng biết làm ngồi vô vọng bám lấy niềm tin hão huyền giá quay lại – điều mà thị trường khẳng định KHƠNG 1.2.5 - Tóm tắt Thực tế thị trường Thực tế thị trường trader đưa định giao dịch Đó tất người, giá Các trader cá nhân đưa định giao dịch dựa nhận thức họ thị trường Hiệu ứng chung tất trader hoạt động thị trường dẫn đến tình trạng tăng giá, giảm giá trung lập, dẫn đến xu hướng tăng giá, giảm trung lập biến động giá tương ứng Hãy tìm hiểu để xem tất chuyển động giá từ quan điểm trader khác cách chuyển động giá ảnh hưởng đến định họ Khi xem biểu đồ, đừng coi biểu đồ chuyển động giá Xem hình ảnh trader hoạt động thị trường, với sợ hãi tham lam tất giới hạn nhận thức ảnh hưởng đến định họ hành động 21 Điều quan trọng, tảng cho xác định cách giao dịch xuyên suốt phần tiếp theo, nơi tìm hiểu trò chơi giao dịch thực 1.3 - Thực tế trò chơi trading 1.3.1 - Chúng ta có lợi nhuận nào? Đầu tiên lời nhắc nhở Nếu bạn liên tục lợi nhuận – tệ thua lỗ, bạn có nhận thức sai lầm cốt lõi, tảng trading Để hiểu lý TẠI SAO chiến lược tơi hoạt động, bạn cần có tảng đắn Giả sử mục tiêu để giao dịch lợi nhuận từ thị trường Đối với phần lớn lợi nhuận đến từ việc nắm bắt chuyển động giá Trong hình 2.12 trên, điều thơng qua việc mua A cú pullback xuống đóng lệnh vùng giá cao B Hoặc thông qua việc sell cú pullback xu hướng giảm C chốt lời D Để có lợi nhuận, giá phải chuyển động theo hướng có lợi SAU KHI bạn vào lệnh Hãy xem xét điều từ quan điểm trader khác hiểu biết chất thị trường biến động giá Hãy xem xét lệnh buy Đối với để lợi nhuận, bạn phải có xu hướng giá tăng sau vào lệnh Diễn biến giá tăng mạnh xuất phát từ tâm lý tăng giá - nhà đầu tư đưa 22 định mua Vì vậy, để kiếm lời, trader khác phải đồng loạt đưa định buy họ lúc và, bạn đưa định buy trước đám đông định Tương tự với lệnh sell Vì vậy, lợi nhuận bạn có thơng qua q trình: Phân tích tâm lý tìm vị trí trader khác đồng loạt đưa định Bạn vào lệnh trước định xảy 1.3.2 - Phân tích sở lợi nhuận Cơ sở thực lợi nhuận Mục đích phân tích bạn PHẢI sau: • Để mua khu vực nơi bạn BIẾT người khác mua sau bạn lúc với bạn, việc mua họ tạo dòng lệnh tạo áp lực tăng giá để tăng giá cao hơn, cho phép bạn có hội kiếm lời • Bán khu vực nơi bạn BIẾT người khác bán sau bạn lúc với bạn, việc bán họ tạo dòng lệnh áp lực giảm giá để giảm giá, cho phép bạn có hội kiếm lời Để làm điều đó, phân tích bạn phải tập trung vào lĩnh vực định trader Các trader khác nghĩ gì? Họ đưa định giao dịch đâu? Xác định khu vực mà người khác đưa định mua bạn kiếm lời Phân tích hiệu khơng phải phân tích giá cả, mà phân tích định trader Nhưng biết trader khác nghĩ khơng? Đương nhiên, khơng thể biết định hành động cá nhân trader Chúng ta giao dịch nhiều lý khác Tất đưa định giao dịch nhiều lý khác Có nhiều ảnh hưởng bên ngồi khác định vào thời điểm cụ thể nào… tin tức, phân tích kỹ thuật, cảm xúc, ý kiến truyền thông, nhà kinh tế, CEO công ty, trung tâm tiền tệ, v.v Kết hợp điều với yếu tố bên tác động đến việc đưa định… hạn chế suy nghĩ, hạn chế xử lý thông tin, lỗi cảm nhận, định, trạng thái cảm xúc, giá trị hệ 23 thống niềm tin Không thể biết làm cá nhân suy nghĩ hành động Giá đại diện cho suy nghĩ đám đơng Do đó, diễn biến giá dựa tâm lý học Đó yếu tố tâm lý, khơng phải tốn học Nó khơng thể dự báo dự đoán với toán học hay vật lý, hy vọng điều không xảy Bởi xảy khơng có lợi nhuận, thị trường khơng tồn Nhưng vấn đề là: Quyết định cá nhân trader ko thể xác định Ta biết lý cá nhân vào lệnh Và nói định tập thể thời điểm khơng thể xác định Tuy nhiên! Chúng ta thơng qua phân tích, xác định khu vực mà nhóm đơng trader đáng kể bị căng thẳng nghiêm trọng cảm thấy buộc phải hành động theo cách dự đốn được; khu vực mà nhóm đơng trader đáng kể tham lam cực độ cảm thấy buộc phải hành động theo cách dự đốn Đây xác thứ tìm kiếm Tuy điều khơng phải xác 100%, đáng tin cậy Hãy tưởng tượng trung tâm mua sắm Hoạt động cá nhân trung tâm mua sắm đó, gần khơng thể đốn trước Và nhìn chung, xu hướng hoạt động tất người mua sắm khơng thể đốn Nhưng hình dung: - Khi trung tâm thương mại mở gian hàng mà bạn mua tặng Sẽ có đám đơng đáng kể di chuyển gian hàng - Khi hệ thống báo cháy kích hoạt Sẽ có đám đơng đáng kể di chuyển cổng hiểm • Khi di chuyển giá chống lại tính tốn họ họ vào lệnh trước Tại thời điểm đó, áp lực stress tăng tối đa cuối họ chấp nhận họ sai thoát lệnh • Khi lệnh vào trước họ có lợi nhuận, dịch chuyển giá theo xu hướng làm giảm lợi nhuận họ Tại thời điểm đó, họ đạt áp 24 lực tối đa, họ chấp nhận giao dịch họ khơng nữa, lệnh trước thị trường lấy phần lợi nhuận lại họ Nói ngắn gọn: Đó đám đông trader tham lam cho cần phải hành động ko bỏ lỡ hội có lợi nhuận – Và đám đơng trader sợ hãi nhận phân tích sai cuống cuồng khỏi nguy cháy số tiền họ Chúng ta dự định bước chân vào trước thời điểm căng thẳng tối đa, nơi: - Trader đạt đỉnh điểm tham lam - Trader sợ hãi cực Quyết định họ để thoát lệnh để giảm bớt căng thẳng Điều tạo hội để lệnh có lợi nhuận (tất nhiên bạn quản lý việc vào lệnh tốt) Giờ bạn thực hiểu câu nói price action trader xuất sắc chứ? “Hãy tham lam người khác sợ hãi sợ hãi người khác tham lam “ Trò chơi giao dịch thực việc phân tích định trader khác Nhằm mục đích hiểu tất hành động giá từ bối cảnh định hành động người giao dịch khác Mục tiêu để xác định nơi mà số lượng lớn trader tham lam sợ hãi việc định họ - Thời điểm họ tham lam: + Khi họ treo lượng lớn lệnh khu vực mà họ cho kể từ giá di chuyển đem lại lợi nhuận họ + Khi họ chốt lời điểm mà họ cho nơi cuối giá di chuyển đến đợt di chuyển - Thời điểm họ sợ hãi: + Khi họ cấp bách phải thoát lệnh để tránh thua lỗ, chí cháy túi + Khi họ đặt stoploss điểm mà họ chấp nhận phân tích họ sai hồn tồn Tơi nhắm đến lợi nhuận cách vào lệnh sớm xác vào thời điểm Nói cách đơn giản, tơi cố gắng tìm kẻ tham lam kẻ sợ hãi biểu đồ 25 Tôi kiếm lợi nhuận từ tham lam thua lỗ họ Đó chất trò chơi tơi chấp nhận điều Nhưng hầu hết trader khơng nhận ý nghĩa điều 1.4 - Các chiến lược, hệ thống giao dịch hiệu không hiệu Chương trình bày cho bạn phương pháp tiến hành phân tích thị trường, xác định thời điểm vào lệnh quản lý lệnh dựa nguyên tắc mà thảo luận Đây chiến lược trading hiệu dựa chất thực thị trường trò chơi giao dịch Một chiến lược giao dịch hiệu chiến lược dựa phân tích lực lượng cung cầu thị trường, đánh giá cách thức ảnh hưởng đến việc định trader khác Biết cách thức lý giá di chuyển cho phép xác định khu vực biểu đồ, nơi mà giá đến đó, có số lượng đáng kể trader bị kẹt tình căng thẳng bị buộc phải hành động Và số lượng đáng kể trader đồng loạt hành động tạo chuyển động giá Phân tích hiệu cho phép xác định khu vực có khả vào lệnh với xác suất cao hơn, rủi ro thấp hơn, tỉ lệ R:R tốt Phân tích hiệu cho phép chủ động quản lý giao dịch – giúp vững tin lợi nhuận bắt đầu tăng lên, hay sáng suốt đóng lệnh thứ lệch với phân tích Hình 2.13 cho thấy ví dụ phân tích hiệu Trên giá A, giá bứt xuống ngưỡng hỗ trợ B Các trader theo phong cách break out báo, hình mẫu, có khả bán xuống Tuy nhiên phân tích hiệu xác định thực tế động thái xảy vùng hỗ trợ vùng lân cận C Đồng thời, khung thời gian cao hơn, xu hướng lại đà lên (không hiển thị) Các ngưỡng thấp có khả phản đối phá vỡ Đó phân tích bối cảnh Dưới mục tiêu phân tích thực Chúng ta đánh giá rằng, breakout thất bại trader buộc phải thoát lệnh, tạo đột biến chu kỳ tăng giá Lệnh vào D, với stop loss 26 A mục tiêu ban đầu chốt lời phần E, nơi mong đợi có phần lợi nhuận chắn đạt trường hợp giá vượt qua đỉnh trước vùng E Đây lệnh vào D, nhằm đảm bảo mục tiêu ban đầu: Không thua lỗ, giá quay lại chạm vào stop loss A Việc chốt lời E làm chậm ngăn chặn tốc độ tăng giá Lợi nhuận phần chốt đây, với phần lại ta nhắm đến mục tiêu cấp độ F Thông thường, việc định đại đa số trader dựa phân tích kỹ thuật, khơng phân tích lực lượng cung cầu, hồn tồn khơng nghĩ đến định hành động trader khác Hãy suy nghĩ báo yêu thích bạn Chúng thực điều gì? Một báo theo xu hướng đường trung bình di động MA, đơn giản xác định thực tế giá di chuyển khoảng cách định, khoảng cách phụ thuộc vào thiết lập bạn Điều thể hình 2.14 đây, đường EMA 10/20 cắt mức giá A, sau giá di chuyển dài (AB) Đường EMA10/20 ngang với mức giá C, sau giá di chuyển xa (CD) để đường giao 27 Đối với hầu hết trader, việc vào lệnh thường thực tín hiệu này, sau xác nhận thêm Càng có thêm xác nhận, rủi ro lớn – lợi nhuận thấy; điểm vào xa từ điểm giá bắt đầu di chuyển Bạn nhớ, xác nhận kết - khơng phải nguyên nhân Hãy ngẫm nghĩ kĩ điều Bạn định hành động thấy kết quả, hay hiểu nguyên nhân? Giá chuyển động khoảng cách xa từ điểm đảo chiều đảm bảo chuyển động giá Trong số trường hợp, chuyển động tiếp tục Trong trường hợp khác, khơng xảy Các trader vào giao dịch đơn giản hình mẫu, báo lúc kích hoạt Họ hy vọng chuyển động giá tiếp tục Họ tự thuyết phục điều chấp nhận được, đơn giản trading trò chơi xác suất họ cần có tất xác nhận tín hiệu Họ chí không cân nhắc thực tế rằng, dùng nhiều phân tích kĩ thuật, có ( chí khơng có ) hội vào lệnh rủi ro thấp Vì kết xảy hết Thị trường phản ứng xong hết Họ khơng đặt vào bối cảnh thị trường Tín hiệu xuất đâu khung thời gian cao hơn? Đó có phải vùng có khả cao tạo dịch chuyển ngược lại hướng phân tích? Việc vào lệnh có thực đem lại hội có lợi nhuận, có đảm bảo tỉ lệ R:R chấp nhận được? 28 Việc không xem xét ngữ cảnh thể hình phía trên, ví dụ hình 2.14 trước Chúng ta thấy xác nhận tín hiệu để giá từ đáy D lên đỉnh, xuất điểm A nơi nến tăng mạnh đóng lại, vùng kháng cự B xác nhận để sell xuống C đường cắt xuất nến dài đóng lại, vùng hỗ trợ D Tất nhiên, chiến lược bạn sử dụng đa dạng đường EMA cắt Bạn sử dụng nhiều hệ thống hình mẫu khác nhau, tính tốn lại số Nhưng vấn đề Tất báo bị trễ Chúng kết biến động giá khơng có khả tiên đốn tương lai Tốn học khơng thể thực điều Nó đơn giản xác định thực tế là, giá di chuyển khoảng cách định, không đảm bảo giá tiếp tục di chuyển Và tơi nghĩ rằng, có lẽ đến 80% trader khơng hiểu từ đâu lại có hình mẫu, indicators Tơi hi vọng bạn thuộc 20% lại, khơng từ trước đến nay, bạn lạc mơ hồ Các báo, hình mẫu khơng xem xét ngữ cảnh Ví dụ đơn giản thất bại xem xét ngữ cảnh nơi tín hiệu chống lại xu hướng rõ ràng mạnh mẽ, minh họa hình 2.16 bên 29 Con người sinh vật nhận dạng mẫu Một khuynh hướng tự nhiên người xem mơ hình hoạt động có lợi nhuận khổng lồ mà chúng tạo lọc mẫu khơng thành cơng Việc tín hiệu xác nhận (ví dụ MA giao nhau) hệ chuyển động giá đủ mạnh Tuy nhiên, suy diễn chiều ngược lại Khi xem xét vấn đề, bạn nói nguyên nhân chắn gây kết quả, kết ko phải chắn nguyên nhân Nói cách khác tất cặp tiền có đường MA, khơng phải tất đường MA dẫn đến biến động lớn Tương tự vậy, tất đảo chiều đến từ chậm lại động lượng, tất chậm lại động lượng không dẫn đến đảo chiều Hãy cẩn thận không bạn giao dịch cách mù quáng Phân tích hiệu lực lượng cung cầu, điều có ý nghĩa định trader, cho phép bạn dễ dàng xác định phản ứng với cú breakout thất bại tốt Điều khơng có nghĩa tất tín hiệu dựa báo mơ hình thất bại rõ ràng chúng hoạt động sở xác suất tính tốn thống kê Liệu có tốt tiến hành phân tích bạn với suy nghĩ lực lượng cung cầu, điều ảnh hưởng đến định trader nào? 30 Khi đánh giá tính hợp lệ chiến lược giao dịch khác việc phát triển chiến lược riêng bạn, chắn xem xét điều sau: • Có lời giải thích cho câu hỏi chiến lược hoạt động khơng? • Liệu có xác định khu vực mà trader khác đưa định giao dịch khơng? • Liệu xem xét bối cảnh vào lệnh ko? Đặc biệt khung thời gian cao ngưỡng hay có khả hạn chế mức độ di chuyển giá, hạn chế tiềm lợi nhuận bạn không? Tôi cho hầu hết chiến lược không hiệu quả, chúng không xem xét yếu tố Các chiến lược giao dịch hiệu không đơn giản nhận biến động giá, nhảy vào thị trường sau biến động xảy ra, hy vọng tiếp tục Thay vào đó, hiểu chuyển động giá tác động định trader, xác định khu vực biểu đồ mà trader đưa định có khả tăng giá giảm giá Hầu hết trader khác muốn tìm tác động biến động giá Chúng ta tìm kiếm nguyên nhân, bước vào trước họ Nguyên tắc chiến lược hiệu Hãy xem xét nguyên tắc mà toàn chiến lược Một chiến lược giao dịch hiệu dựa trên: • Lợi nhuận đến từ việc xác định chuyển động giá theo hướng tiềm trước xảy Do đó, lợi nhuận yêu cầu có chuyển động giá • Diễn biến giá thể thay đổi cung cầu Bất cầu vượt cung, giá tăng Bất cung vượt cầu, giá giảm • Những thay đổi cung cầu xảy cảm xúc người tham gia thị trường thay đổi • Diễn biến giá phụ thuộc vào tâm lý lạc quan giảm giá người tham gia thị trường • Hành động giá định định người Mặc dù định nhà đầu tư cá nhân nói chung khơng thể đốn trước, khơng thiết 31 phải xảy phân tích đánh giá giao dịch thị trường lúc nơi Chỉ cần tìm khu vực mà trader căng thẳng • Hành động người thời gian căng thẳng dự đốn (trên sở xác suất, khơng chắn) Vì suy nghĩ người ko dễ đốn nhiều, khơng có nghĩa chắn nắm suy nghĩ trader khác Và quan trọng hơn, chung ta hiểu phân tích tâm lý, mà tâm lý người thay đổi lúc Vì vậy, phải có điểm lệnh để giảm thiểu thua lỗ • Bằng cách xác định khu vực đa số trader bị căng thẳng, xác định khu vực có khả thiết lập xác suất thắng cao • Bạn không giành 100% chiến thắng giao dịch, thành công phải đến từ loạt giao dịch, dẫn đến lợi nhuận sau trừ khoản lỗ chi phí từ lần thắng • Lợi nhuận đặn ổn định loạt giao dịch xảy chiến lược bạn phải đủ yếu tố - Phân tích đủ kỹ để xác định khu vực mà trader chịu áp lực để có xác suất thắng cao - Giữ vững tập trung, kỷ luật, niềm tin tâm lý để nhận biết lệnh - Quản lý lệnh, quản lý vốn, quản lý rủi ro chặt chẽ • Có thể phát triển chiến lược xác định thiết lập xác suất cao ( Chúng ta thảo luận điều chương sau ) • Có thể đạt kinh nghiệm thị trường ( Tức có thời gian trải nghiệm Sự trải nghiệm không dạy bạn, mà bạn phải tự thân nhảy vào ) • Có thể nắm vững tâm lý giao dịch Nỗi lo sợ tham lam gây rối loạn ngăn thành cơng, biến thành kẻ bị săn săn tìm kẻ tham lam kẻ sợ hãi • Kết là, ta thu lợi từ thị trường 1.5 - Kết luận Chương cung cấp cho bạn cách để xem thị trường cách để kiếm lời từ Và chương quan trọng Thị trường khơng tự thân 32 gây biến động giá Đó đơn giản đám đơng người giao dịch đưa định giao dịch Cách để kiếm lợi nhuận đặn ổn định thơng qua việc tìm kiếm khu vực có đủ số trader đưa định giao dịch gây Chúng ta thấy định trader cá nhân thường khơng thể đốn trước Tuy nhiên vào thời điểm căng thẳng, chúng trở nên dễ dự đốn nhiều Do đó, cách tiếp cận giao dịch cần phải dựa hiểu biết cách kiếm lợi nhuận từ thị trường: • Chúng ta xác định khu vực mà trader bị căng thẳng đưa định giao dịch để giảm bớt căng thẳng đó, sau hành động trước đồng thời với họ để thu lợi nhuận Đó sở đằng sau chiến lược đề cập vài chương Nếu bạn nhập tâm đọc chương này, xin chúc mừng bạn Bởi nhiều người đọc lại tập trung vào phần viết setup giao dịch, khu vực vào lệnh Họ khơng hiểu sâu kín nhất, cốt lõi chiến lược tơi Đó phân tích tâm lý người Bạn sử dụng phương pháp riêng bạn, đảm bảo đạt “ nguyên tắc chiến lược hiệu “: Đó phân tích tâm lý đám đơng điểm mà họ bắt buộc phải hành động Phần setup vào lệnh đúc rút kinh nghiệm thân tơi Bạn khơng nên máy móc học thuộc hình mẫu tơi bạn khơng hiểu ý nghĩa ẩn sau setup Bạn phát triển chiến lược giao dịch riêng thay sử dụng chiến lược tôi, đặc biệt nhớ kĩ phải dựa nguyên tắc 33 ... tăng để người sở hữu nhà? Giá ban đầu tăng lên nhanh chóng, $ 575,000 - $ 600,000 - $ 620,000 - $ 640,000 - $ 10 650,000 - $ 660,000 Khi giá tối đa nhà thầu vượt q tính tốn họ, họ bỏ đua Tốc... Chương 6: Lời cuối - Nghiêm túc với công việc trading…………………………………………… 292 - Hoạt động theo nhóm…………………………………………………………293 - Con đường để trở thành trader chuyên nghiệp……………………………… 293 - Lưu ý cuối……………………………………………………………………... trường………………………………………………….5 1.2 - Thực tế thị trường……………………………………………………….5 1. 3- Thực tế trò chơi trading ……………………………………………… 22 1.4 - Các chiến lược, hệ thống giao dịch hiệu không hiệu …… …26 1.5 - Kết luận ………………………………………………………………………33