PRIVE ACTION LANCE BEGGS BẢN TIẾNG VIỆT - VOLUME 03

Nhà giao dịch hành động giá YTC quản lý thông qua các phương tiện sau: • Thắng lợi%: o Các thiết lập được thiết kế cho chuyển động giá ngay lập tức theo hướng thương mại của chúng tôi, l

4.1 - Chiến lược - Nhà giao dịch hành động giá YTC

Chúng tôi đã chuẩn bị chiến trường của mình Chúng tôi đã tiến hành phân tích thị

trường; xác định khung cấu trúc của chúng tôi và xu hướng di chuyển trong khuôn khổ

đó Chúng tôi đã thiết lập một xu hướng cho xu hướng có khả năng trong tương lai và

theo dõi thanh hành động giá theo thanh để cập nhật xu hướng đó khi thông tin mới

đến với ánh sáng

Bây giờ là lúc để tìm và quản lý cơ hội thương mại trong hành động thị trường này -

xác suất cao, cơ hội giao dịch rủi ro thấp

Trong chương này, chúng tôi sẽ xem xét chiến lược của Nhà giao dịch hành động giá

YTC

Và chúng tôi sẽ làm việc thông qua các ví dụ cho thấy cách xác định, thực thi và quản

lý các cơ hội thương mại này

4.2 - Khái niệm thiết lập

4.2.1 Công thức kỳ vọng

Tất cả các nhà giao dịch nên quen thuộc với công thức kỳ vọng:

• Expectancy = (Win% x Average Win) - (Mất% x Trung bình)

Công thức kỳ vọng cung cấp một phương tiện định lượng cạnh của bạn qua một loạt

các giao dịch Một chiến lược giao dịch kiếm tiền trên mẫu giao dịch sẽ có kỳ vọng

lớn hơn 0 Chiến lược thua sẽ có kết quả ít hơn 0

Thành công nhất quán đòi hỏi một kỳ vọng tích cực

Kỳ vọng tích cực yêu cầu chiến lược giao dịch của bạn (và việc bạn thực hiện chiến

lược đó) để tối đa hóa hai tỷ lệ sau:

• Thắng lợi%

o Thắng% = số giao dịch trúng thưởng chia cho tổng số giao dịch trong mẫu

o Chúng tôi đặt mục tiêu cho tỷ lệ phần trăm của các giao dịch giành được càng cao

càng tốt

o Lưu ý rằng việc tối đa hóa tỷ lệ này cũng giảm thiểu% tổn thất

• Tỷ lệ thắng / thua (WLSR) o WLSR = thắng lợi trung bình chia cho tổn thất trung

bình o Chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng trung bình lớn hơn mức thua lỗ trung

bình

Hầu hết các nhà giao dịch tập trung tất cả năng lượng của họ vào việc tối đa hóa% Win

của họ Rất ít nỗ lực được dành để tối đa hóa WLSR của họ

Là nhà giao dịch chuyên nghiệp, chúng ta phải luôn nhận thức được nhu cầu tối đa hóa

cả hai tỷ lệ

Nhà giao dịch hành động giá YTC quản lý thông qua các phương tiện sau:

• Thắng lợi%:

o Các thiết lập được thiết kế cho chuyển động giá ngay lập tức theo hướng thương mại

của chúng tôi, là kết quả của sự trật tự được tạo ra bởi cảm xúc của con người và ra

quyết định (Mục 4.2.2 -

Nguyên tắc Đằng sau vị trí thiết lập Trader Trader giá thành) o Mục đầu trong vòng

xoay giá để tăng khả năng đảm bảo lợi nhuận trước khi đảo ngược không thể tránh

khỏi (Mục 4.4.3 - Mục nhập)

o Chiến lược quản lý thương mại tích cực nhằm đảm bảo lợi nhuận được giữ lại thay

vì trả lại thị trường khi thị trường thay đổi (Mục 4.4.4 - Quản lý và xuất cảnh thương

mại)

Hình 4.1 - Tối đa hóa tỷ lệ công thức kỳ vọng

• WLSR:

o Nhận thấy rằng mỗi cú swing chỉ có chuyển động hạn chế, một mục nhập sớm giảm

thiểu rủi ro và tối đa hóa phần thưởng tiềm năng (ví dụ: Phần thưởng gia tăng: tỷ lệ rủi

ro) (Mục 4.4.3 - Mục nhập)

o Chiến lược quản lý thương mại tích cực nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi

ro (Mục 4.4.4 - Quản lý và xuất cảnh thương mại)

4.2.2 Nguyên tắc đằng sau vị trí thiết lập Trader Action Action giá của YTC

Bạn nên nhớ những điều sau đây từ Chương 2:

Thị trường không có biến động về giá Họ là những người giao dịch đưa ra quyết định

giao dịch

Cách để kiếm lợi nhuận trên cơ sở nhất quán là thông qua việc tìm kiếm những cơ hội

có xác suất cao đủ số nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch, điều này sẽ dẫn đến

lưu lượng ròng theo một hướng cụ thể và sau đó hành động để giao dịch với luồng

lệnh này

Chúng tôi đã thấy rằng các quyết định của nhà giao dịch cá nhân thường không thể

đoán trước, dẫn đến không có hoặc cạnh tối thiểu trên thị trường Tuy nhiên vào những

thời điểm căng thẳng, chúng trở nên dễ dự đoán hơn nhiều

Do đó, cách tiếp cận giao dịch của chúng tôi cần dựa trên hiểu biết cơ bản về cách

kiếm lợi nhuận từ thị trường:

• Chúng tôi xác định các khu vực có đủ số lượng thương nhân sẽ bị căng thẳng và sẽ

đưa ra quyết định giao dịch để giảm bớt căng thẳng đó và sau đó hành động trước hoặc

với họ để kiếm lời từ dòng lệnh kết quả

Đó là cơ sở đằng sau chiến lược và thiết lập của Nhà giao dịch hành động giá YTC

Tìm các khu vực trên biểu đồ nơi các nhà giao dịch khác sẽ đưa ra quyết định giao

dịch và bạn đã có được lợi thế

Nhập vào hoặc trước khi thay đổi dòng lệnh ròng và bạn có cơ hội lớn để kiếm lời

(miễn là bạn quản lý tốt giao dịch)

Một cách khác để xem xét điều này là chúng tôi đang phai mờ những người chống lại

thị hiếu thiên vị Chương 3 đã dạy chúng ta một phương pháp xác định xu hướng thị

trường - con đường kháng cự ít nhất - hướng xu hướng tương lai có khả năng

Bây giờ chúng tôi muốn tìm các địa điểm trên biểu đồ nơi các nhà giao dịch khác đang

chiến đấu với sự thiên vị Chúng tôi xác định các khu vực nơi họ nhận ra chúng sai và

buộc phải thoát ra

Có hai khái niệm chính đằng sau tất cả các thiết lập của tôi - sự yếu kém mờ nhạt và

các thương nhân bị mờ dần

Độ mờ nhạt dần

Xu hướng trong tương lai di chuyển theo hướng sức mạnh và chống lại sự yếu kém

Do đó, chúng tôi hướng tới luôn luôn giao dịch theo hướng này - với sức mạnh và

chống lại sự yếu đuối

Chúng tôi không làm điều này bằng cách xác định sức mạnh mới, và nhảy trên tàu

theo hướng đó - thường sẽ là quá muộn một mục nhập Thay vào đó, chúng tôi muốn

xác định điểm yếu và đi theo hướng ngược lại tại hoặc trước điểm khi điểm yếu tạo ra

nhiều sức mạnh hơn

Đây là điểm mà tại đó những người đang giao dịch với điểm yếu sẽ nhận ra họ sai và

bị buộc ra khỏi thị trường, hoặc bởi một quyết định thoát tùy ý hoặc bởi các điểm dừng

của họ được kích hoạt

Chương 3 đã cho chúng ta thấy cách xác định điểm yếu Bây giờ chúng tôi sử dụng

cùng một khái niệm phân tích để xác định các lĩnh vực thương mại của chúng tôi

Chúng tôi tìm kiếm điểm yếu trong một số lĩnh vực chính - xung quanh S / R (khung

thời gian cao hơn S / R, phạm vi S / R, swing chính H / L) và tại pullbacks trong một

xu hướng

• Thương nhân đi vào hướng của điểm yếu, ngay vào một khu vực của S / R, đang

tham gia giao dịch xác suất rất thấp Việc đẩy vào khu vực này có nhiều khả năng thất

bại nhất

• Thương nhân tham gia vào một breakout trong đó cho thấy điểm yếu đang tham gia

giao dịch xác suất rất thấp Việc phá vỡ có khả năng thất bại

• Các nhà giao dịch làm mờ dần một đột phá, cho thấy sự yếu đuối trên pullback đầu

tiên của nó, đang lấy các giao dịch xác suất rất thấp Việc rút ngắn đột phá có khả năng

thất bại, dẫn đến sự tiếp tục theo hướng đột phá

• Các nhà đầu tư đang cố gắng nắm bắt xu hướng đảo chiều, đi ngược lại xu hướng

giảm điểm yếu, đang giao dịch xác suất rất thấp Sự sụt giảm nhiều khả năng thất bại,

dẫn đến sự tiếp tục của xu hướng

Bạn sẽ nhận thấy sự hiểu biết của chúng tôi về hướng xu hướng trong tương lai cũng

đã cung cấp cho chúng tôi các lĩnh vực cơ hội thương mại như thế nào

Hình 4.2 - Xác định điểm yếu

Chiến lược của Nhà giao dịch hành động giá YTC là một cách tiếp cận tương đối để

giao dịch

Bạn có thể đã nghe thuật ngữ trái ngược, khi được sử dụng liên quan đến đầu tư hoặc

giao dịch Nó có nghĩa là đi ngược lại đám đông, và thường được đề cập là cơ sở cho

nhiều phương pháp tiếp cận giao dịch thành công Người mới sau đó giả định rằng

cách để thành công là giao dịch đơn giản chống lại bất kỳ động thái nào của thị trường

Đây không phải là cách để thành công thông qua một cách tiếp cận trái ngược Nó chỉ

là ngu xuẩn Cách để thành công thông qua một phương pháp giao dịch trái ngược là

chọn lọc Không chỉ phản đối một cách mù quáng mọi động thái của thị trường; chỉ là

những người khi đám đông đang chiếm một vị trí xác suất rất thấp Chúng tôi chọn lọc

xác định những lần khi di chuyển yếu, nhằm nhập khi chúng bị choáng ngợp bởi lực

mạnh hơn

Fading Trapped Traders

Một cách khác để xem xét khái niệm đằng sau các thiết lập của chúng tôi là chúng tôi

đang xác định và giao dịch với các nhà giao dịch bị mắc kẹt

Chúng tôi muốn tìm các địa điểm trên biểu đồ nơi các nhà giao dịch khác đang chiến

đấu với xu hướng xu hướng trong tương lai Chúng tôi xác định các khu vực mà họ

đang ở (hoặc sẽ bị) bị mắc kẹt trong bản vẽ, nhận ra họ sai và buộc phải thoát ra Tôi

gọi những người buôn bán bị mắc kẹt

Khái niệm về nhà giao dịch bị mắc kẹt rất quan trọng đối với chiến lược này và bạn

nên lưu ý trong suốt phiên giao dịch của mình Xem ra cho các thương nhân bị mắc kẹt

ở một vị trí thua

Bạn biết cảm giác này như thế nào Tất cả chúng ta đã thực hiện các giao dịch này

Hãy nhớ mục nhập của bạn vào hình ảnh đột phá hoàn hảo mà đột nhiên đảo ngược trở

lại dưới điểm đột phá, đặt bạn ngay lập tức trong một drawdown và giao dịch xác suất

thấp Panic đặt trong khi bạn xem giá đe dọa dừng của bạn; bạn giữ với hy vọng phục

hồi; nhưng thường xuyên hơn là không dừng lại có vẻ là một kết quả không thể tránh

khỏi

Các nhà giao dịch bị bẫy hiển thị trên biểu đồ theo nhiều cách Bạn sẽ thấy chúng

trong mọi thiết lập của Nhà giao dịch hành động giá YTC

Tuy nhiên, để giới thiệu khái niệm này, hai ví dụ đã được cung cấp trong hình 4.3 bên

dưới

Ở phía bên tay trái, chúng ta thấy một thị trường tăng điểm với một xu hướng tăng

mạnh Một pullback xảy ra chống lại sự thiên vị, cho thấy một cây nến giảm mạnh

(nến chịu thấp) tiếp theo là sự bứt phá dưới một vùng hỗ trợ thấp swing Quần short sẽ

nhập ở đây hy vọng sẽ bắt được một sự đảo ngược

Tuy nhiên, nhiều đến mức ghê tởm của họ, nến phá vỡ hóa ra lại là một cây nến chịu

gần giữa hẹp Momentum đã không đi qua hướng giảm Tiếp theo là một cây nến cự ly

gần Vẫn không có dấu hiệu tiếp tục đi xuống! Và sau đó thị trường bẫy các quần short

với một động thái lớn trở lên trở lên (cao bull gần nến) Phạm vi rộng lớn của cây nến

xanh này là kết quả của những điểm dừng đầu tiên được thực hiện khi quần short bị

mắc kẹt bị ép ra khỏi thị trường Áp lực tăng mới đẩy giá lên mức cao mới

Hình 4.3 - Thương nhân bị mắc kẹt

Ở phía bên tay phải, chúng tôi có một loại tình trạng giao dịch bị mắc kẹt khác Thị

trường có một xu hướng giảm khi giá phá vỡ dưới một khu vực củng cố, và sau đó thu

thập trở lại trở lên hướng tới điểm phá vỡ

Những người đầu cơ gia nhập thị trường khá lâu, cuối phiên tăng điểm và đi vào vùng

kháng cự, đang giao dịch xác suất rất thấp Rất có thể đây là những nhà giao dịch tham

gia vào các chỉ báo dựa trên chỉ số trễ Đây là những thương nhân trả tiền lương của

chúng tôi

Các cuộc biểu tình tạm dừng và sau đó phá vỡ trở lại xuống Cây nến chịu lực thấp gần

đây là kết quả của đợt dừng đầu tiên bị mắc kẹt, vì chúng bị buộc phải thoát ra khỏi lỗ

Có những thương nhân bị mắc kẹt khác trong cùng ví dụ này Hãy xem xét những

thương nhân đã mua trong vùng kháng cự, trước khi phá vỡ phiên bản gốc Họ đã trải

qua một cuộc suy thoái dữ dội và nhiều nỗi đau tâm lý, tuyệt vọng giữ cho giá trở lại ít

nhất là hòa vốn Hy vọng đang ngày càng trở nên sáng sủa hơn khi cuộc biểu tình

mang giá trở lại điểm bùng nổ Nếu họ thông minh, họ đã ra khỏi đó cho một mất mát

nhỏ Hầu hết sẽ không mặc dù; hy vọng nhỏ họ giữ cho sự tiếp tục thông qua kháng

chiến và lợi nhuận là đủ để giữ cho họ nắm giữ lâu hơn một chút Sau đó, họ sẽ bị

buộc phải bảo lãnh vì giá giảm một lần nữa từ kháng cự - tức giận với chính họ và thị

trường để từ chối họ một lối ra hòa vốn

Vì vậy, bạn thấy cách thiết lập này bao gồm hai bộ thời gian bị mắc kẹt - những người

từ trước khi đột phá ban đầu, và những người bước vào cuối cuộc biểu tình

Khi bạn xem xét bất kỳ thiết lập nào, trong suốt phần còn lại của cuốn sách này, sau đó

trong suốt quá trình giao dịch trong tương lai của bạn, luôn luôn tìm kiếm nhà giao

dịch bị mắc kẹt Xác định chúng và giao dịch với chúng; là một phần của luồng đơn

đặt lò xo của họ

Những thương nhân bị mắc kẹt này cung cấp cho bạn lợi thế giao dịch Học cách yêu

thương họ

Một điểm quan trọng trước khi chúng ta tiếp tục

Đừng để bị cuốn vào việc tìm kiếm các thiết lập Nhiệm vụ quan trọng nhất trong phân

tích thị trường của bạn là duy trì nhận thức về cấu trúc của thị trường và cảm giác về

xu hướng thiên lệch và khả năng của dòng chảy tương lai

Duy trì nhận thức tình huống và thiết lập thương mại sẽ tự hiển thị cho bạn Các mô

hình thương nhân bị mắc kẹt sẽ nhảy ra ngoài với bạn

Đi tìm kiếm các thiết lập và bạn sẽ mất nhận thức tình huống đối với cấu trúc hình ảnh

lớn hơn của thị trường Bạn sẽ kết thúc việc tìm kiếm và lấy các thiết lập và giao dịch

có tỷ lệ cược thấp hơn khi được xem xét trong bối cảnh hành động thị trường khung

thời gian cao hơn

Bạn sẽ thấy những gì dường như là thương nhân bị mắc kẹt, nhưng thay vào đó thấy

mình bị mắc kẹt

Hình 4.4 cho thấy một ví dụ về điều này Nhìn vào biểu đồ bên trái, thật dễ dàng để

thuyết phục bản thân bạn đã tìm thấy những chiếc quần short bị mắc kẹt Thị trường đã

di chuyển xuống khu vực số vòng 1.5100 và tìm thấy sự hỗ trợ Áp lực tăng giá đang

đi vào thị trường Bạn xác định rằng quần short cuối sẽ bị mắc kẹt trên một break trên

hành động giá này và đặt một lệnh dừng lại trên cao của cây nến xanh cuối cùng, để có

được trong đầu

Hình 4.4 - Mô hình nhà giao dịch bị bẫy không thành công do phân tích thị trường

kém

Phân tích xấu!

Biểu đồ bên tay phải cho thấy sự mất mát nhanh chóng, vì bẫy này bị kẹt lại Phân tích

thị trường không cân nhắc (1) sức mạnh của xu hướng giảm, và (2) thực tế là mức

1.5100 không phải là một ngưỡng hỗ trợ đáng kể (không có bằng chứng về sự hỗ trợ S

/ R hoặc swing H / L trước đây)

Giao dịch này không tính đến thực tế là chúng ta giao dịch với sức mạnh và chống lại

điểm yếu

Thông thường tôi thấy mình làm loại giao dịch này khi sự tập trung của tôi đã bị tắt

Tìm thấy bản thân mình dễ bị phân tâm với sự chú ý của tôi chuyển hướng ở nơi khác,

tâm trí của tôi bằng cách nào đó trở lại màn hình chỉ trong thời gian để xem một gian

hàng ở mức 1.5100, và một mục nhập tiềm năng dài Vội vã để đặt giao dịch, thay vì

tạm dừng để tiến hành phân tích từ nguyên tắc đầu tiên, chi phí cho tôi tiền

Khi nào bạn có thể tham gia một mục trong lĩnh vực này? Tại sao không chờ đợi thị

trường cung cấp một sự đảo chiều rõ ràng và sau đó là một thử thách yếu hơn về mức

độ? Sau đó, chúng tôi đang giao dịch tại một khu vực đã được chứng minh về sự mất

cân bằng cung / cầu và chống lại điểm yếu

Đừng vội vàng vào các mục nhập thương mại Xác định điểm yếu Xác định thương

nhân bị mắc kẹt Làm mờ đi điểm yếu và là một phần của trật tự mà làm nảy sinh cái

bẫy

Yếu tố quan trọng nhất trong việc tìm kiếm các cơ hội thương mại của bạn là… duy trì

nhận thức tốt về cấu trúc của thị trường và hướng xu hướng tương lai có khả năng

Đó là về việc xác định điểm yếu trên thị trường và sau đó có sự tự tin để có được ở

một cấp độ bán buôn làm mờ đi điểm yếu đó

Đó là về chủ động quản lý thương mại đó, để tối đa hóa cơ hội nếu bạn được chứng

minh đúng và giảm thiểu rủi ro nếu bạn đã được chứng minh là sai

4.3 - Cài đặt Trader Action Trader giá

Cơ hội được tìm thấy ở mức S / R (khung thời gian cao hơn S / R, phạm vi S / R,

swing H / L) và trên pullbacks trong một xu hướng Nó được xác định trong các khu

vực này bởi sự yếu kém trong hành động giá, bẫy các nhà giao dịch khác vào các vị trí

xác suất thấp

Hãy bắt đầu bằng cách xem chi tiết từng loại thiết lập và sau đó thảo luận với chúng

tôi về một số thiết lập mà chúng tôi tìm kiếm trong từng môi trường thị trường cụ thể

Đừng lo lắng về việc nhập cảnh và thoát ra - chỉ cần xác định vị trí cho các thiết lập

thương mại

4.3.1 - Định nghĩa thiết lập

Có năm cài đặt Trader Action Trader giá chính

Ba cái xảy ra khi giá tương tác với các mức hỗ trợ hoặc kháng cự:

1) TST - một thử nghiệm hỗ trợ hoặc kháng cự được kỳ vọng sẽ giữ vững

2) BOF - một thất bại đột phá, vì giá vi phạm một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự và sau

đó đảo ngược 3) BPB - một sự bứt phá đột phá, khi giá phá vỡ một vùng hỗ trợ hoặc

kháng cự và nó giữ

Và hai điều xảy ra trong một xu hướng:

4) PB - một pullback đơn giản (một chân) trong một xu hướng

5) CPB - một pullback phức tạp (đa swing hoặc kéo dài) trong một xu hướng

Thiết lập TST

Các thiết lập TST là một thử nghiệm hỗ trợ hoặc kháng cự được dự kiến sẽ giữ

Sự hỗ trợ hoặc kháng cự lý tưởng sẽ là khung thời gian cao hơn S / R hoặc ranh giới

trên hoặc dưới của phạm vi giao dịch ngang

Nó có thể, trong môi trường xu hướng yếu là một khoảng thời gian giao dịch cao hay

thấp, cung cấp một mục xu hướng đảo ngược cho một pullback da đầu ngắn (và có thể

đầu vào đảo ngược nếu may mắn) mặc dù đây là một thiết lập xác suất thấp hơn nhiều

Khi nguyên tắc định hướng xu hướng trong tương lai của chúng tôi dẫn chúng ta đến

một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự để giữ, chúng tôi dự đoán một thiết lập TST trong khu

vực đó Chúng tôi chỉ giao dịch nếu thiết lập cung cấp các thông số R: R có thể chấp

nhận và kích hoạt mục nhập bán buôn trong khu vực S / R

Hình 4.5 hiển thị một biểu diễn sơ đồ của một thiết lập TST ở cả kháng cự và hỗ trợ

Hình 4.5 - Thiết lập kiểm tra (TST)

Thiết lập này thường cho thấy điểm yếu trong khu vực của S / R, mặc dù có thể được

xem xét cho bất kỳ di chuyển quá tổng thể vào S / R Các nhà đầu tư vào cuối phiên

động thái này vào S / R đang tham gia một mục nhập xác suất thấp, và sẽ bị mắc kẹt

nếu giá đứng và đảo ngược

Sự đảo ngược này sẽ kích hoạt các điểm dừng của chúng, thêm vào dòng lệnh đảo

ngược

Chúng tôi hướng đến giao dịch với lệnh đảo ngược, lợi nhuận từ hành động của nhà

giao dịch bị mắc kẹt dừng lại

Hình 4.6 (bên dưới) cho thấy một ví dụ biểu đồ của một thiết lập TST ở khung thời

gian cao hơn (30 phút)

Hình 4.6 - TST tại kháng chiến

Khi giá tiếp cận vùng kháng cự, chúng tôi vẫn cảnh giác với việc thiết lập TST Chỉ

khi chúng ta đạt được các tham số R: R thương mại có thể chấp nhận được và kích

hoạt giao dịch thích hợp (nhiều hơn về những điều sau này) thì chúng ta có thực sự

giao dịch không Bây giờ, chỉ cần xác định các vị trí thiết lập

Lưu ý rằng hành động giá thiết lập không chạm vào đường kháng cự của tôi; nhưng nó

chạm vào vùng kháng cự Điều quan trọng cần nhớ là S / R là một khu vực, không

phải là một dòng Các dòng trên biểu đồ chỉ cảnh báo chúng ta với sự hiện diện của S /

R Nhìn sang trái để tìm vùng ảnh hưởng thực tế

Hình 4.7 (dưới đây) cho thấy một ví dụ biểu đồ của một thiết lập TST ở khung thời

gian cao hơn (30 phút) hỗ trợ Một lần nữa, khi giá tiếp cận khu vực hỗ trợ, chúng tôi

vẫn cảnh giác với một thiết lập TST Chúng ta giao dịch nếu, và chỉ khi nào, chúng ta

đạt được các tham số R: R thương mại chấp nhận được và một kích hoạt giao dịch

thích hợp

Lưu ý rằng trong trường hợp này, thử nghiệm liên quan đến hai lần đẩy vào vùng hỗ

trợ và hai vị trí nhập thương mại tiềm năng

Hình 4.7 - TST tại hỗ trợ

Thiết lập BOF

Thiết lập BOF là một đột phá về hỗ trợ hoặc kháng cự không thành công

Sự hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ là khung thời gian cao hơn S / R hoặc ranh giới trên hoặc

dưới của phạm vi giao dịch ngang Trong một môi trường có xu hướng yếu, nó cũng

có thể tạo ra một cơ hội giao dịch theo xu hướng ngược với H / L (tuy nhiên đây là cơ

hội xác suất thấp hơn)

Khi nguyên tắc định hướng xu hướng trong tương lai của chúng tôi dẫn chúng ta kỳ

vọng vùng hỗ trợ hoặc kháng cự có thể bị phá vỡ, chúng tôi sẽ theo dõi sát mức giá đối

với bất kỳ đột phá nào cho các dấu hiệu yếu kém hơn nữa Điểm yếu trên đột phá sẽ

cảnh báo chúng tôi về cơ hội BOF có thể Giao dịch chỉ được nhập nếu thiết lập sau đó

cung cấp các thông số R: R có thể chấp nhận và kích hoạt mục nhập bán buôn

Hình 4.8 hiển thị một biểu diễn sơ đồ của một thiết lập BOF ở cả kháng cự và hỗ trợ

Thiết lập này hoạt động do sự đột phá thông qua S / R thu hút các nhà giao dịch đột

phá Tuy nhiên, đột phá không thể thu hút đủ dòng lệnh mới để tiếp tục di chuyển và

do đó cho thấy sự yếu kém Các nhà giao dịch đột phá bị mắc kẹt Không quay trở lại

khu vực trước khi S / R buộc họ thoát khỏi vị trí của họ, thêm dòng lệnh vào hướng

đột phá ban đầu Chúng tôi nhằm mục đích thương mại sự thất bại, trở lại khu vực

trước khi S / R

Một câu hỏi phổ biến là, "Bạn sẽ chấp nhận bao nhiêu thanh giá vượt quá đột phá

trước khi bạn ngừng tìm kiếm một sự cố đột phá?"

Không có số cố định Mọi sự xuất hiện phải được xử lý dựa trên những giá trị riêng

của nó, và được xem xét từ quan điểm của nó xuất hiện như thế nào đối với các nhà

giao dịch đột phá Hành động giá có khiến họ sợ hãi và có khả năng từ bỏ vị trí của họ

không? Nếu vậy, nó vẫn là một thiết lập BOF tiềm năng bất kể có bao nhiêu thanh giá

đã in

Một ví dụ là khi thị trường thực hiện hai nỗ lực để di chuyển giá sau khi đột phá Một

thất bại thứ hai để làm bất cứ điều gì thường là một dấu hiệu tốt thị trường sẽ làm điều

ngược lại Nếu sau một breakout tôi thấy hai nỗ lực để đẩy cao hơn thất bại, tôi sẽ cố

gắng để thiết lập một mục BOF

Tuy nhiên, với tất cả những gì đang được nói, tôi muốn nói rằng sẽ hiếm khi thấy nó

vượt quá 3-5 thanh thời gian giao dịch Càng nhanh càng tốt!

Hình 4.8 - Thiết lập không thành công đột phá (BOF)

Hình 4.9 (bên dưới) hiển thị thiết lập BOF ở mức kháng cự

Hình 4.9 - BOF tại kháng chiến

Trong trường hợp này, sự bùng nổ của một phạm vi giao dịch ngang được khởi xướng

bởi một sự kiện tin tức - phát hành phi nông nghiệp hàng tháng (NFP), tại thời điểm

viết cuốn sách này được coi là có khả năng biến động nhiều nhất trong các bản phát

hành kinh tế hàng tháng

Vì vậy, một đột phá được coi là một xác suất cao

Quan sát sự bứt phá, chúng ta thấy giá rõ ràng đã bị đình trệ ngay trên vùng kháng cự

Đây là dấu hiệu của sự yếu đuối Đột phá có chứa sức mạnh, nó sẽ tiếp tục

Với điều kiện chúng ta có các thông số R: R chấp nhận được và một kích hoạt phù

hợp, chúng tôi đã tìm thấy chính mình một giao dịch

Lưu ý: Cần thận trọng khi có những tin tức tăng đột biến Tôi khuyên bạn không nên

nhập cảnh cho đến khi giá đã trở lại mức chuyển động bình thường Trong trường hợp

này, thiết lập xảy ra 6 phút sau khi phát hành tin tức và đã dừng rõ ràng mọi biến động

sau khi phát hành

Hình 4.10 - BOF tại Hỗ trợ

Hình 4.10 ở trên cho thấy một sự phá vỡ thất bại tại hỗ trợ

Trong khi hành động giá đang chậm lại vào vùng hỗ trợ, ban đầu chúng tôi sẽ tìm kiếm

(và có thể giao dịch) bất kỳ thiết lập TST nào

Tuy nhiên bạn sẽ lưu ý rằng mỗi thiết lập TST không thể đưa giá lên mức cao mới

Điều này cho thấy sự suy yếu trong xu hướng tăng Trong khi không thể hiện sức

mạnh lớn trong xu hướng giảm, sự thất bại trong việc tiếp tục dài là dấu hiệu cho thấy

xu hướng giảm mạnh hơn

Chúng tôi vẫn cảnh giác về sự bứt phá và bất kỳ dấu hiệu yếu kém nào trong hành

động giá sau phá vỡ

Trong trường hợp này, đột phá không thể thu hút đủ dòng lệnh giảm giá để tiếp tục

Dòng lệnh mà nó đã thu hút hiện đang bị thu hẹp và sẽ bị buộc phải thoát ra nếu giá sẽ

phá vỡ trở lại trên vùng hỗ trợ

Thiết lập BPB

Thiết lập BPB là một sự phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự cho thấy sự chấp nhận giá trong

khu vực mới, thông qua việc giữ giá vượt quá điểm phá vỡ và thiết lập một pullback

yếu hơn

Sự hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ là khung thời gian cao hơn S / R hoặc ranh giới trên hoặc

dưới của phạm vi giao dịch ngang

Khi nguyên tắc định hướng xu hướng trong tương lai của chúng tôi dẫn chúng ta kỳ

vọng vùng hỗ trợ hoặc kháng cự có thể bị phá vỡ, chúng tôi sẽ theo dõi sát mức giá đối

với bất kỳ đột phá nào cho các dấu hiệu yếu kém hơn nữa Điểm yếu trên đột phá sẽ

cảnh báo chúng tôi về cơ hội BOF có thể Điểm yếu trên một pullback sẽ cảnh báo

chúng ta về một cơ hội BPB có thể Giao dịch chỉ được nhập nếu thiết lập sau đó cung

cấp các thông số R: R có thể chấp nhận và kích hoạt mục nhập bán buôn

Hình 4.11 hiển thị một biểu diễn sơ đồ của một thiết lập BPB ở cả kháng cự và hỗ trợ

Thiết lập này hoạt động do xu hướng cho nhiều nhà giao dịch tự động giảm dần đột

phá, với kỳ vọng về sự thất bại của nó Nếu thất bại đó không được hỗ trợ đầy đủ bởi

các nhà giao dịch khác, bất kỳ pullback nào sẽ yếu và bản thân nó sẽ thất bại Một thất

bại đột phá thất bại là một pullback breakout (thất bại BOF = BPB)

Những giao dịch pullback yếu sẽ bị mắc kẹt nếu đột phá tiếp tục Dòng chảy xuất cảnh

của họ sẽ hỗ trợ trong việc đẩy đột phá đến mức cao / thấp mới

Lưu ý: Bất kỳ thiết lập BOF nào bạn nhập trước khi vượt qua mức S / R phải được

quản lý khá tích cực Giữ cảnh báo cho các dấu hiệu của sự yếu đuối, và sẵn sàng để

đầu tư vị trí của bạn và đảo ngược, nên một cơ hội BPB hiện nay chính nó

Hình 4.11 - Thiết lập Breakout Pullback (BPB)

Hình 4.12 (bên dưới) cho thấy hai cơ hội pullout đột phá

Lần đầu tiên xảy ra trong vòng mười phút sau khi đột phá ban đầu Các hành động giá

hiển thị yếu trên breakout và có khả năng đã có bạn tìm kiếm cơ hội BOF Sự sụt giảm

mặc dù cũng yếu Như đã nói ở trên, một BOF không thành công là một thiết lập BPB

BOF bị trầy xước sẽ cung cấp một sự mất mát nhỏ BPB đầu tiên sau đó cung cấp một

lợi nhuận nhỏ

Hình 4.12 - BPB - Hỗ trợ trở thành Resistance

Cơ hội BPB thứ hai trình bày khoảng nửa giờ sau khi đột phá, cho thấy một gian hàng

đẹp hơn nhiều vào kháng chiến, với sự từ chối đuôi trên Thiết lập BPB này cung cấp

cơ hội lớn hơn nhiều (giả sử có thể chấp nhận các tham số R: R và kích hoạt bán

buôn)

Hình 4.13 (dưới đây) cho thấy một đột phá cung cấp cả hai cơ hội của da đầu BOF và

BPB, cho các nhà kinh doanh nhanh nhẹn hơn

Hình 4.13 - Hỗ trợ BPB trở thành đề kháng

Thiết lập PB

PB là một pullback đơn giản (một chân) trong một xu hướng

Khi các nguyên tắc của chúng tôi hướng xu hướng trong tương lai dẫn chúng ta kỳ

vọng sự tiếp tục của xu hướng tăng hoặc giảm hiện tại, chúng tôi sẽ theo dõi sát mức

giá đối với bất kỳ sự sụt giảm nào đối với các dấu hiệu suy yếu Điểm yếu trên

pullback sẽ cảnh báo chúng ta về cơ hội PB có thể Giao dịch chỉ được nhập nếu thiết

lập sau đó cung cấp các thông số R: R có thể chấp nhận và kích hoạt mục nhập bán

buôn

Hình 4.14 (bên dưới) hiển thị một biểu diễn sơ đồ của một thiết lập PB trong một xu

hướng

Thiết lập này hoạt động do xu hướng của MANY thương nhân để cố gắng chọn điểm

đảo ngược Trong khi mọi người nói rằng họ hiểu câu nói, 'xu hướng là bạn của bạn',

bản chất con người có phần lớn trong chúng ta luôn tìm kiếm cơ hội phản kháng

Hình 4.14 - Thiết lập PB

Thực tế là thị trường di chuyển theo hướng sức mạnh và chống lại sự yếu kém Chúng

tôi xem những pullbacks yếu hơn cho các dấu hiệu của sự thất bại, mà sẽ bẫy các

thương nhân countertrend ở một vị trí mất và lực lượng của họ thoát Dòng lệnh xuất

cảnh của họ giúp giao dịch PB của chúng tôi có lãi

Trong khi một pullback có thể thất bại tại bất kỳ điểm nào, chúng tôi xem giá chặt chẽ

tại các khu vực của swing trước H / L Những khu vực này sẽ là nguồn của dòng lệnh

mới tiềm năng và sẽ cung cấp các đầu mối về sức mạnh hoặc điểm yếu của pullback

và thời điểm của bất kỳ lỗi nào Điều này được thể hiện trong hình 4.15 bên dưới

Đây không phải là để nói rằng đây là những nơi duy nhất chúng tôi mong đợi thất bại

pullback và nhập thương mại Đơn giản chỉ cần chúng tôi xem các khu vực này chặt

chẽ, quan sát sự tương tác của giá với các khu vực H / L swing trong việc tìm kiếm các

manh mối như con đường phía trước

Thanh đang tiến hành bằng cách phân tích thanh giá hành động sẽ cho bạn biết khi nào

pullback thất bại, và theo dõi biểu đồ khung thời gian thấp hơn sẽ cung cấp cơ hội

nhập thương mại của bạn, nó sẽ phát sinh trước các vùng H / L swing này

Hình 4.15 - Các vùng chính cho các đầu mối thất bại pullback

Hình 4.16 dưới đây cho thấy một ví dụ biểu đồ của một thiết lập PB trong một xu

hướng giảm

Hình 4.16 - PB Trong một xu hướng Downtrend

Lưu ý rằng cả hai pullbacks A và B là pullbacks đơn giản, chân đơn mà dẫn đến sự

tiếp tục của xu hướng giảm

Pullback A đạt đến vùng hỗ trợ thấp swing trước đó, hiện tại là kháng cự, trước các

quầy giá và sau đó tiếp tục xu hướng giảm Gian hàng là bằng chứng rõ ràng về sự yếu

đuối trong vòng lùi

Tương tự như vậy với B cũng bị đình trệ trước khi tiếp tục xu hướng Lần này mặc dù

giá kéo trở lại khu vực cao swing trước đó (hãy nhớ rằng đó là một khu vực không

phải là một dòng, trong trường hợp này kéo trở lại phần dưới của khu vực cao swing)

Hình 4.17 - PB Trong một xu hướng Upt

Trong hình 4.17, chúng ta thấy C thu hồi một chân C, mà các quầy hàng sẽ dấy lên khu

vực tắc nghẽn D

Và sau đó pullback E mà quầy hàng abeam swing cao trước đó G Lưu ý cũng phá vỡ

trên swing cao G tại F; bằng chứng về sự mất cân bằng cung / cầu mạnh Bất kỳ lĩnh

vực chuyển động giá nhanh nào cũng đáng xem để hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương

lai, nên giá trở lại vùng đó

Thiết lập CPB

CPB là một pullback phức tạp trong một môi trường xu hướng - hoặc bao gồm nhiều

chân và / hoặc một thời gian dài

Khi chúng tôi xác định một xu hướng suy yếu, nguyên tắc của chúng tôi cho hướng xu

hướng trong tương lai dẫn chúng ta đến kỳ vọng một sự thoái lui phức tạp hơn là một

retracement đơn giản Chúng tôi vẫn cảnh giác trong đợt thoái lui phức tạp này cho

một cơ hội CPB

Ngoài ra, một PB không thành công mà không đảo ngược xu hướng có thể thiết lập

một cơ hội CPB có thể

Như mọi khi, một giao dịch chỉ được nhập nếu thiết lập sau đó cung cấp các tham số

R: R chấp nhận được và kích hoạt mục nhập bán buôn

Hình 4.18 hiển thị một biểu diễn sơ đồ của một thiết lập CPB trong một xu hướng

Hình 4.18 - Thiết lập CPB

Một pullback nhiều swing có thể cung cấp một cơ hội khá mạnh mẽ thiết lập Trong

thực tế, một CPB thường là một thiết lập mạnh hơn một PB đơn giản

Hãy xem xét xu hướng tăng trên bên trái của hình 4.18 Khi giá swing 3 phá vỡ dưới

mức thấp giữa đu 1 & 2, nó sẽ thu hút quần short cố gắng để nhập đảo ngược Các gian

hàng tiếp theo và đảo chiều (tiếp tục theo hướng của xu hướng) bẫy các nhà giao dịch

Dòng lệnh xuất cảnh của họ giúp đẩy mạnh giao dịch của chúng tôi

Làm thế nào để chúng ta đánh giá khi nào chờ đợi một CPB thay vì tham gia PB? Một

phần lớn của nó là cảm giác của bạn cho dòng chảy thị trường Bạn sẽ đạt được một số

ý nghĩa này với kinh nghiệm

Như đã đề cập, điểm yếu trong xu hướng thường sẽ dẫn chúng ta đến kỳ vọng CPB

Nhưng chúng tôi cũng thường mong đợi họ khi một cú swing giá vượt quá theo hướng

của xu hướng Rất có thể nó sẽ cần phải sửa lỗi này thông qua một pullback nhiều

swing

Hình 4.19 - Thiết lập CPB - 3-Swing Retrace

Hình 4.19 minh họa khái niệm này thông qua biểu đồ hành động giá

Lưu ý ba thay đổi của pullback, trong đó swing thứ ba phá vỡ dưới điểm A Điều này

sẽ thu hút một số quần short những người đang hy vọng để có được một mục nhập

sớm vào một đảo ngược Để ghê tởm của họ, họ nhanh chóng bị mắc kẹt khi giá phá

vỡ trở lại trên mức A và kích hoạt lệnh xuất cảnh của họ

Quy trình đặt lệnh của nhà giao dịch bị mắc kẹt 3 lần này thường đủ để bắt đầu một xu

Không giống như phiên bản 3-swing retrace của CPB, dễ dàng để giao dịch, các

pullbacks kéo dài thời gian này đôi khi rất khó để kích hoạt Luôn luôn có một sự cám

dỗ để giữ cho hành động mài hơn và pullback hơn nữa Niềm tin nên được cung cấp

khi một khoảng thời gian thấp hơn (1 phút) kích hoạt xảy ra tại các khu vực H / L

swing trước

4.3.2 Các thiết lập phù hợp với từng môi trường thị trường cụ thể

Hãy thảo luận về các thiết lập thường được giao dịch cho từng môi trường thị trường

cụ thể

Bởi môi trường thị trường, tôi không có nghĩa là xu hướng trong quá khứ, mà đúng

hơn là kỳ vọng của chúng tôi đối với xu hướng trong tương lai

Trong khuôn khổ S / R:

Nguyên tắc đầu tiên - Chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng hoặc giảm sẽ tiếp tục trong

trạng thái hiện tại cho đến ngưỡng S / R tiếp theo, trừ khi hiển thị bằng chứng về sự

yếu kém trong xu hướng

• Các cơ hội sẽ thông qua các thiết lập PB hoặc CPB trong xu hướng, như được minh

họa trong phần trước

Hình 4.21 - Cơ hội PB trong một xu hướng

• Xu hướng vượt quá đường MA trên đường MA, hay dưới MA, thường sẽ cần sự điều

chỉnh của CPB trước khi tiếp tục, ngoại trừ xu hướng rất nhanh

Hình 4.22 - Phần mở rộng quá mức cần một CPB

Nguyên tắc thứ hai - Khi xu hướng tăng hoặc giảm cho thấy dấu hiệu suy yếu, chúng

tôi kỳ vọng khả năng điều chỉnh phức tạp cao hơn là đảo chiều, cho đến khi thị trường

thể hiện cả sự chấp nhận giá và sức mạnh theo hướng xu hướng mới

• Cơ hội chính, như đã đề cập, là thông qua một thiết lập CPB Thiết lập PB chỉ nên

được thực hiện khi giá di chuyển độc đáo vào vùng hỗ trợ thấp swing (uptrend) hoặc

trên swing kháng cao (downtrend), tốt nhất là phá vỡ swing thấp hoặc cao trước khi

thất bại Nếu không, hãy dính vào CPB nhiều chân xác suất cao hơn Bằng cách giao

dịch chỉ những CPB mạnh hơn hoặc CPB nhiều chân hơn, chúng ta có lợi thế về dòng

lệnh giao dịch bị bẫy lớn hơn

Hình 4.23 - Cơ hội CPB trong môi trường xu hướng chậm

• Cơ hội xu hướng phản kháng xác suất thấp hơn có thể có sẵn thông qua TST hoặc

BOF tại mức kháng cự swing cao trước đó cho một xu hướng tăng hoặc xoay hỗ trợ

thấp cho một xu hướng giảm Thông thường những điều này sẽ chỉ được xem xét trong

một xu hướng chậm chạp, hoặc một xu hướng rõ ràng là làm chậm lại, cả hai cho thấy

chiếu tương đối nhỏ Quản lý các giao dịch này một cách tích cực nếu bạn chọn lấy

chúng Như được trình bày trong ví dụ dưới đây, họ có thể cung cấp một mục nhập

sớm vào một đảo ngược

Hình 4.24 - Thiết lập BOF theo xu hướng trong một môi trường xu hướng chậm

Hình 4.25 - Thiết lập TST Counter-Trend trong một môi trường xu hướng chậm

Nguyên tắc thứ ba - Một xu hướng đi ngang trong khuôn khổ dự kiến sẽ tiếp tục ở

trạng thái hiện tại của nó, trừ khi hiển thị bằng chứng về sức mạnh đối với ranh giới

phạm vi

• Các giao dịch xác suất cao hơn tại các ranh giới sẽ luôn là các thiết lập BOF, do sự

hiện diện của dòng lệnh giao dịch bị phá vỡ Tuy nhiên trong trường hợp không có bất

kỳ sức mạnh thực sự cho thấy ranh giới S / R, chúng ta cần phải cảnh giác cho các

thiết lập TST đơn giản

Hình 4.26 - Thiết lập TST trong một Xu hướng Sideways

• Trong trường hợp hành động giá trong phạm vi cho thấy xu hướng theo xu hướng

theo một hướng, bạn có thể xem xét các mục PB / CPB trong xu hướng đó THẬN

TRỌNG: Giao dịch xác suất thấp hơn

Hình 4.27 - Xu hướng cơ hội trong phạm vi giao dịch của Sideways Trend

Nguyên tắc thứ tư - Khi một xu hướng đi ngang cho thấy bằng chứng về sức mạnh đối

với ranh giới phạm vi, chúng tôi mong đợi một sự phá vỡ ranh giới Chúng tôi quan sát

hành vi của giá sau breakout cho các đầu mối theo hướng tương lai:

▪ Điểm yếu sau sự bứt phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại

trong phạm vi giao dịch

▪ Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullout breakout và continuation

• Nguyên tắc cung cấp hướng rõ ràng ở đây - xem hành động giá sau breakout cho

điểm yếu, cho một cơ hội BOF và / hoặc BPB Như đã thảo luận ở trên, điểm yếu có

thể hiển nhiên trên cả hai chân Bất kỳ giao dịch BOF nào cũng phải được quản lý thận

trọng cho đến khi cho thấy sức mạnh Điểm yếu tiếp theo trên pullback sẽ cho thấy

một khả năng BOF thất bại Giữ lại cảnh báo cho bất kỳ kích hoạt BPB nào, cho phép

thoát BOF và đảo ngược cho mục nhập BPB

Nguyên tắc thứ năm - Chúng tôi mong đợi một thử nghiệm về khung S / R của chúng

tôi để giữ, trừ khi sức mạnh được hiển thị khi tiếp cận ranh giới S / R

• Nguyên tắc cung cấp hướng rõ ràng như thiết lập dự kiến Khi giá tiếp cận mức S / R

của khung thời gian cao hơn, chúng tôi vẫn cảnh giác với một thiết lập TST

Hình 4.30 - Thiết lập TST ở khung thời gian cao hơn (30 phút)

Nguyên tắc thứ sáu - Nếu sức mạnh được thể hiện trên một phương pháp tiếp cận với

một rào cản S / R, chúng tôi mong đợi một đột phá và xem hành vi của giá sau

breakout cho các đầu mối theo hướng tương lai:

▪ Điểm yếu sau sự đột phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại

thông qua khu vực của S / R

▪ Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullout breakout và continuation

• Nguyên tắc cung cấp hướng rõ ràng ở đây - xem hành động giá sau breakout cho

điểm yếu, cho một cơ hội BOF và / hoặc BPB Như đã thảo luận ở trên, điểm yếu có

thể hiển nhiên trên cả hai chân Bất kỳ giao dịch BOF nào cũng phải được quản lý thận

trọng cho đến khi cho thấy sức mạnh Điểm yếu tiếp theo trên pullback sẽ cho thấy

một khả năng BOF thất bại Giữ lại cảnh báo cho bất kỳ kích hoạt BPB nào, cho phép

thoát BOF và đảo ngược cho mục nhập BPB

Hình 4.31 - BOF ở khung thời gian cao hơn (30 phút)

Phạm vi tiếp cận hoặc ranh giới S / R có độ bền

BOF hoặc BPB (nếu có) Bất kỳ điều gì khác bạn có thể

Một lưu ý về cám dỗ để thương mại các thiết lập khác

Bạn sẽ có lúc, trong sức nóng của trận chiến, cảm nhận các ngành nghề khác như khả

năng cung cấp cạnh Có lẽ một da đầu chống lại xu hướng chống lại một xu hướng ổn

định, giao dịch pullback chính nó? Hoặc có lẽ một cái gì đó trong cấu trúc "bên trong"

một phạm vi giao dịch ngang?

Nếu bạn lấy chúng, hãy lưu ý rằng chúng không phải là một trong những thiết lập "ưa

thích" Theo dõi kết quả theo thời gian Họ cũng có thể tạo thành một bổ sung cho kế

hoạch của bạn Hoặc kết quả có thể trong thời gian chứng minh rằng họ là tốt nhất

Các giao dịch theo xu hướng luôn luôn là giao dịch xác suất thấp hơn khi xu hướng

đang chuyển động mạnh Thậm chí nhiều hơn như vậy cho một xu hướng mạnh mẽ

hoặc di chuyển một climactic

Bản chất con người là như vậy mà đã do dự và bỏ lỡ một tốt với xu hướng nhập cảnh;

xu hướng của chúng tôi là tìm kiếm sự trả thù trên thị trường thông qua việc tìm kiếm

sự đảo chiều sớm Thị trường sẽ cung cấp nhiều thiết lập chống xu hướng mà thông

thường tất cả sẽ rất hấp dẫn Nhưng thường thì đây không phải là một cái bẫy

Tin tưởng xu hướng tiếp tục, cho đến khi nó cho thấy bằng chứng rõ ràng của sự suy

Nếu bạn tìm thấy những gì dường như là một thiết lập counter-trend hấp dẫn, vượt qua

nó với sự hiểu biết rằng nhiều người khác cũng sẽ nhìn thấy nó và có mục nhập xác

suất thấp này Theo dõi lỗi thiết lập xu hướng ngược tiếp theo và sử dụng điều đó làm

mục nhập của bạn với xu hướng Lợi nhuận từ dòng lệnh ngừng hoạt động của những

xu hướng phản kháng bị mắc kẹt trong một môi trường xu hướng mạnh

Tránh sự cám dỗ để giao dịch ngược chiều cho đến khi thị trường đã cho thấy sự suy

yếu rõ ràng của xu hướng Không chỉ là tạm dừng hoặc suy yếu trong ngắn hạn - tìm

kiếm một pullback mạnh mẽ và sâu (tăng chiều sâu so với pullbacks trước đó, tăng sức

mạnh) theo sau là một thử nghiệm yếu hơn của mức thấp / cao Ngay cả khi đó, ưu tiên

dành cho mục nhập xu hướng phản đối của BOF thay vì TST do luồng đơn đặt hàng bị

thương ngắn hạn lớn hơn Đối xử với tất cả các giao dịch ngược chiều với sự thận

trọng

Hình 4.33 - Xu hướng phản kháng không chống lại xu hướng mạnh

Điều gì xảy ra sau khi S / R giữ?

Bạn nên nhớ lại trong chương phân tích, chúng tôi đã thảo luận về khoảng thời gian

sau khi một khu vực của S / R nắm giữ (kiểm tra hoặc đột phá thất bại) Chúng tôi

quan sát các dấu hiệu về sức mạnh và điểm yếu để xác định hướng xu hướng tương lai

có khả năng xảy ra - là giá sẽ hình thành một sự đảo chiều, hoặc quay trở lại cho đợt

kiểm tra tiếp theo

Các sơ đồ sau đây cho thấy các thiết lập tiềm năng có sẵn sau thiết lập TST hoặc BOF

gốc

• Trong trường hợp không có điểm yếu trong xu hướng (khi đã kiểm tra S / R), việc

tiếp tục xu hướng (Nguyên tắc thứ nhất) sẽ đưa chúng ta trở lại để kiểm tra S / R

(Nguyên tắc thứ năm hoặc thứ sáu) Vì vậy, chúng tôi tìm kiếm cả hai thiết lập PB và

TST hoặc BOF / BPB

Hình 4.34 - Điều gì xảy ra sau khi S / R nắm giữ - Trong sự vắng mặt của điểm yếu

• Nếu điểm yếu có trong xu hướng (khi đã kiểm tra S / R), nhưng không có dấu hiệu

nào về cường độ theo hướng ngược lại, mong đợi một pullback phức tạp (Nguyên tắc

thứ hai) trước khi đưa chúng ta trở lại để kiểm tra S / R khác ( Nguyên tắc thứ năm

hoặc thứ sáu) Vì vậy, chúng tôi tìm kiếm cả hai thiết lập CPB và TST hoặc BOF /

BPB

Hình 4.35 - Điều gì xảy ra sau khi S / R nắm giữ - Trong sự vắng mặt của sức mạnh

chống lại xu hướng

• Nếu sức mạnh cho thấy xu hướng chống lại xu hướng, mong đợi một sự đảo chiều

Trong trường hợp này, bất kỳ lần kiểm tra lại nào của S / R có thể được coi như một

pullback theo hướng của xu hướng mới (Nguyên tắc thứ nhất) Theo dõi thiết lập PB

theo hướng xu hướng mới

Hình 4.36 - Điều gì xảy ra sau khi S / R giữ -

Trong sự hiện diện của sức mạnh chống lại xu hướng

4.3.3 - Xem lại quy trình phân tích thị trường ban đầu và danh sách kiểm tra

Hình 4.37 - Quy trình phân tích thị trường ban đầu

Bạn sẽ nhớ lại sơ đồ quy trình này từ chương Phân tích Tại thời điểm chúng tôi bỏ

qua bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại

Bây giờ chúng tôi có thể bao gồm các hành động cho bước 6 trong danh sách kiểm tra

của chúng tôi

Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại

Dựa trên mong đợi của bạn cho hướng xu hướng trong tương lai và cách nó nên tương

tác với các khu vực của S / R và swing cao / thấp, xác định các khu vực thiết lập tiềm

năng tiếp theo Các khu vực của cơ hội thương mại được tìm thấy ở những nơi yếu

kém so với S / R và mức cao nhất / thấp nhất (TST, BOF, BPB), hoặc trong một xu

hướng (PB, CPB)

Tác vụ:

• Xác định các khu vực thiết lập tiềm năng trong tương lai

▪ Môi trường xu hướng ổn định:

▪ Xác suất cao hơn

• PB và CPB

▪ Môi trường xu hướng suy yếu

▪ Xác suất cao hơn

• CPB

• PB nếu họ phá vỡ một swing thấp trước đó (uptrend) hoặc swing cao (xu hướng

giảm)

▪ Xác suất thấp hơn

• PB tiêu chuẩn (chân đơn, không phá vỡ bất kỳ swing thấp trước (xu hướng tăng)

hoặc swing cao (xu hướng giảm))

• Xu hướng phản kháng TST hoặc BOF của swing cao (xu hướng tăng) hoặc swing

thấp

(xu hướng giảm)

▪ Trong phạm vi Giao dịch Sideways với xu hướng rõ ràng trong phạm vi

▪ Tiếp cận S / R khung thời gian cao hơn hoặc phạm vi S / R, với cường độ hiển thị

dấu hiệu đột phá tiềm năng

▪ Xác suất cao hơn

• BOF hoặc BPB

• Triển khai quy trình giao dịch nếu / khi giá vào khu vực thiết lập

4.3.4 - Hành động khác - Giao dịch giữa các khu vực thiết lập

Số lượng cơ hội được cung cấp mỗi giờ sẽ khác nhau tùy thuộc vào thị trường và

khung thời gian bạn đã chọn Sử dụng khung thời gian được hiển thị trong các ví dụ

trong cuốn sách này, tôi sẽ mong đợi trung bình khoảng 1-2 thiết lập mỗi giờ Đôi khi

nó sẽ nhiều hơn Lần khác nó sẽ ít hơn

Nếu bạn đang sử dụng khung thời gian cao hơn và thấy mình chán và tìm kiếm thêm

hành động, đừng cố gắng tìm thêm cơ hội ở giữa các khu vực thiết lập Nếu bạn muốn

có thêm hành động thì tôi khuyến khích bạn tuân theo cùng một chiến lược nhưng chỉ

giảm khung thời gian

Nếu bạn nhận được xuống đến khung thời gian ít hơn so với những người trong cuốn

sách này, sau đó tôi khuyên bạn nên đọc ebook bổ sung - YTC Scalper - để xem xét bổ

sung

4.3.5 - Khi giá tham gia thiết lập khu vực

Giá tiếp cận một khu vực thiết lập không phải là một đảm bảo rằng chúng ta sẽ giao

dịch Tuy nhiên, đó là thời gian để đặt mình vào cảnh giác cao cho cơ hội thương mại

Loại bỏ bất kỳ sự phân tâm và tập trung nào Đảm bảo bạn thực hiện theo thanh hành

động giá bằng thanh duy trì cảm giác của bạn cho tình cảm

Và duy trì cảnh báo cho các khu vực phù hợp với vị trí dừng, mục tiêu và điểm vào,

như được thảo luận trong các phần sau

Trước khi đọc các mục sau về Thoát và Mục tiêu, vui lòng xem lại thông tin sau, thông

tin này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan chi tiết:

• Tầm quan trọng của ebook chiến lược thoát

▪ Bạn nên tải xuống một bản sao từ liên kết trong tệp Read Me Nó cung cấp một bản

sao hợp nhất của ba bài báo từ trang web của tôi về Tầm quan trọng của chiến lược

thoát

▪ Đây là thông tin cơ bản cần thiết trước khi tiếp tục với cuốn sách này

• Hoặc xem phiên bản video tại đây (tổng số bốn video):

▪ https://www.youtube.com/playlist?list=PL20078FA00249E5A2

4.4 - Giao dịch thiết lập

4.4.1 - Dừng vị trí

Vị trí dừng lỗ ban đầu

Ngay khi giá đang tiến vào khu vực thiết lập, tôi đang tìm kiếm một vị trí dừng Đây là

một cái gì đó nên được thực hiện trước khi tìm kiếm một kích hoạt mục

Vị trí ban đầu của điểm dừng luôn ở mức giá làm vô hiệu hóa tiền đề thương mại của

bạn Xác định một điểm trên thị trường mà giá sẽ KHÔNG đi nếu kỳ vọng của bạn cho

hành động giá trong tương lai là chính xác

Nếu sau đó bạn nhập một giao dịch và giá sẽ kích hoạt điểm dừng của bạn, nó cho biết

rằng:

1) tiền đề thương mại của bạn là sai (hoặc đã đúng nhưng tâm lý thị trường đã thay đổi

và bây giờ là sai); hoặc là

2) Thời gian giao dịch của bạn sai

Trong cả hai trường hợp, bạn MUỐN ra khỏi thị trường Bị dừng lại là một lối thoát

quản lý rủi ro, được thiết kế để giảm thiểu tổn thất và giữ cho bạn trong trò chơi giao

dịch Nó nên được hoan nghênh

Hình 4.38 - Ngừng định vị - TST, BOF và BPB

Hình 4.38 và 4.39 hiển thị vị trí dừng cho từng thiết lập của chúng tôi

Hình 4.39 - Dừng định vị - PB và CPB

Vị trí dừng sẽ hiển thị rõ ràng trên khung thời gian giao dịch nhưng tôi muốn sử dụng

biểu đồ khung thời gian thấp hơn để xác định vị trí của chúng Nó cho phép chúng ta

thấy các hoạt động bên trong của nến khung thời gian giao dịch, xác định sức mạnh và

điểm yếu trên thang thời gian thấp hơn

Thật dễ dàng cho một thiết lập TST Nếu bạn đang mong đợi một thử nghiệm của một

số loại cấp độ S / R, và hành động giá không hiển thị đủ sức mạnh để đề xuất một

breakout, sau đó vị trí dừng nên được vượt quá mức S / R thái cực

Hình 4.40 dưới đây cho thấy giá trong khu vực thiết lập TST tại kháng cự

Nếu đúng, giá không được vượt quá vùng kháng cự, do đó (nếu giao dịch được nhập),

chúng tôi hiện đang có kế hoạch đặt lệnh dừng ngay trên vùng kháng cự

Sau khi xác định được vị trí dừng (dự kiến), chúng tôi tiếp tục xác định các mục tiêu

tiềm năng và kích hoạt mục nhập Nếu giá không cung cấp kích hoạt mục nhập và tiếp

tục di chuyển cao hơn, chúng tôi sẽ điều chỉnh kỳ vọng của mình (và có thể điều chỉnh

tiền đề của chúng tôi và chuẩn bị cho các thiết lập BOF hoặc BPB)

Nếu giá nên cung cấp một kích hoạt mục nhập ngắn, chúng tôi sau đó đặt lệnh dừng

của chúng tôi tại vị trí chỉ định Nếu sau đó chúng tôi dừng lại ở cấp độ này, nó sẽ chỉ

ra rằng ý tưởng thương mại của chúng tôi và trên thực tế toàn bộ tiền đề của chúng tôi

là sai Nó là tốt để được ra ngoài, có giảm thiểu tổn thất Chúng tôi sau đó chuyển sang

tìm kiếm cơ hội tiếp theo

Hình 4.40 - Ngừng định vị - Thiết lập TST tại kháng chiến

Một lựa chọn khác trong trường hợp này, đã kích hoạt xảy ra ngay lập tức sau khi

ngọn nến cuối cùng được hiển thị, sẽ được đặt điểm dừng ban đầu thấp hơn, ngay phía

trên đuôi trên Trong khi điều này cung cấp ít rủi ro hơn, nó đi kèm với chi phí cho

việc ngừng hoạt động tiềm ẩn, điều này có thể không dừng lại ở ngưỡng cao hơn (trên

kháng cự) ban đầu

Xin lưu ý trong các ví dụ này… bất kỳ lệnh dừng nào cũng phải được đính kèm theo

lệnh nhập Chúng chưa được đặt trên thị trường Chúng tôi chỉ đơn giản là xác định vị

trí của nó, nên một mục kích hoạt thương mại

Tất cả các thiết lập khác (BOF, BPB, PB, CPB) không dễ dàng như vậy Không nhất

thiết phải là một đường S / R tốt đẹp mà chúng ta có thể dừng lại Dừng định vị sẽ phụ

thuộc vào hành động giá

Ý tưởng là như nhau mặc dù - chúng tôi đặt dừng tại một vị trí mà giá không nên đi,

nếu tiền đề thương mại được chứng minh là hợp lệ

Nếu bạn đang chờ đợi một thiết lập giao dịch tăng giá, hãy xem những con gấu để cho

bạn thấy tất cả những gì họ có; sau đó xác định vị trí dừng của bạn là nơi mà gấu

không thể tiếp cận

Nếu bạn đang chờ đợi một thiết lập giao dịch giảm giá, hãy theo dõi các nhà đầu cơ

giá để cho bạn thấy tất cả những gì họ có; sau đó xác định vị trí dừng của bạn là nơi

mà các bulls không thể đạt được

Điều này có thể liên quan đến việc xác định ban đầu (dự kiến) của một mức dừng, điều

chỉnh nó khi có thêm hành động giá mở ra Trình kích hoạt nhập thực tế có thể sau đó

cũng thay đổi vị trí dừng

Lần khác bạn có thể chỉ không có bất kỳ dấu hiệu của một vị trí dừng lại cho đến khi

ngọn nến kích hoạt

Hình 4.41 dưới đây tái tạo một trong những ví dụ thiết lập BPB trước đây của chúng

tôi, cho thấy thiết lập 3 phút trên LHS và hành động giá 1 phút trên RHS

Hình 4.41 - BPB - Định vị dừng

Kỳ vọng của chúng tôi là giá sẽ quay trở lại vùng kháng cự

Sự chú ý của tôi chuyển hướng sang biểu đồ 1 phút để xem chi tiết tốt hơn Cần chú ý

đến việc làm chậm giá tại A, tôi sẽ tạm thời xác định một vị trí dừng (tiềm năng) phía

trên tình trạng tắc nghẽn trước sự cố như được trình bày trên RHS ở trên

Nếu giá cả nên đến đó, thì toàn bộ tiền đề là sai

Điều này không nhất thiết phải trở thành vị trí dừng của tôi Tôi tiếp tục theo dõi khi

có thêm 1 phút thanh xuất hiện và điều chỉnh điểm dừng nếu hành động giá cho thấy

một khu vực gần hơn mà giá không nên đi

Tại B, chúng ta có dấu hiệu rõ ràng về tâm lý giảm Điểm dừng dự kiến được di

chuyển ở trên mức giá hành động ở mức cao nhất (được hiển thị là 'Ngừng vị trí')

Đây là vị trí dừng sẽ được đặt trên thị trường giá IF sau đó kích hoạt một mục nhập,

mà nó đã làm trên nến sau đây (chúng tôi sẽ nhận được để mục trong thời gian ngắn)

Hình 4.42 cho thấy một trong các ví dụ BOF trước đây của chúng ta về LHS Chi tiết 1

phút được hiển thị trên RHS

Hình 4.42 - Định vị dừng BOF

Nhìn vào BOF đầu tiên…

Một vị trí dừng dự kiến sẽ được lên kế hoạch cho dưới đuôi thấp hơn của nến A, nên

một mục kích hoạt

Không có mục nào được kích hoạt Candle B sau đó cung cấp một thấp thấp hơn, một

lần nữa với từ chối đuôi thấp hơn Nếu một mục BOF kích hoạt, điểm dừng bây giờ sẽ

được lên kế hoạch cho dưới cây nến B

Vẫn không có mục nào được kích hoạt Candle C cung cấp thấp hơn nữa Dừng bây

giờ được lên kế hoạch cho dưới mức thấp này tại vị trí dừng SP1, nên kích hoạt mục

nhập,

Khi mục nhập thương mại được kích hoạt sau đó, lệnh sẽ được đưa vào thị trường tại

SP1

Chỉ cần nhanh chóng, nhìn vào các cơ hội BOF hơn nữa…

Candle D cho thấy một cơ hội thứ hai Lưu ý rằng có điểm dừng được đặt dưới mức

thấp nhất gần đây nhất tại SP2, sau đó bạn sẽ bị dừng lại, trong khi điểm dừng rộng

hơn tại SP3 (bằng SP1) sẽ không dừng lại

SP3 rõ ràng là sở thích, bên dưới tất cả các vùng hỗ trợ thấp gần đây Nó sẽ là vị trí

dừng ưa thích, miễn là nó vẫn cung cấp R: R phù hợp Nếu không, SP2 là chấp nhận

được

Cơ hội BOF thứ ba là tại ngọn nến E, với điểm dừng được đặt bên dưới tất cả các hành

động giá tại SP3

Hình 4.43 dưới đây cho thấy vị trí dừng cho một trong các ví dụ PB 3 phút trước đó

của chúng tôi RHS hiển thị chi tiết 1 phút

Hình 4.43 - Thiết lập PB - Dừng định vị

Khi giá chậm lại trong pullback, kế hoạch ban đầu cho các điểm dừng sẽ được dự kiến

tại SP1, dưới hành động giá trước breakout bên trái

Như nến Một bản in, chúng ta có thể di chuyển nó đến vị trí SP2, sau đó sẽ cung cấp vị

trí dừng, nên kích hoạt mục nhập và các lệnh giao dịch được thực hiện

Thats tất cả để có nó Chỉ cần dừng ở vị trí mà giá không đạt được, nếu bạn tham gia

giao dịch - lý tưởng vượt ra ngoài một số hình thức rào cản kỹ thuật (giá hành động)

như khung thời gian cao hơn S / R hoặc khung thời gian giao dịch H / L

Hai điểm cuối cùng…

(1) Một câu hỏi phổ biến là làm thế nào vượt xa những cấp độ này nên dừng lại

được đặt

Câu trả lời là nó phụ thuộc vào tiền đề của bạn Tham chiếu trở lại biểu đồ cuối cùng

trong hình 4.43, nếu hành động giá cho bạn đủ tự tin rằng SP2 không nên bị đánh, thì

đó là điểm dừng của bạn - ngay dưới mức thấp gần đây

Nếu bạn không đủ tự tin, và hy vọng một khả năng giá có thể kiểm tra lại những mức

thấp gần đây, thậm chí có thể vượt quá chúng bằng một hoặc hai pip, sau đó đặt lệnh

dừng xa hơn Có lẽ ngay cả khi SP1

Cá nhân, 'ngay bên dưới' cho tôi có nghĩa là hai pip (hoặc điểm) Vì không có lý do

nào khác hơn là tôi hoàn toàn ghét những lần xuất hiện thỉnh thoảng dừng lại, khi giá

phá vỡ mức thấp nhất một pip trước khi đi theo hướng của tôi Điều này tất nhiên đi

kèm với chi phí thêm 1 pip mất mát khi tôi dừng lại

(2) Xin lưu ý rằng chúng tôi không chỉ đơn giản là đặt lệnh dừng và nhắm mục tiêu

của chúng tôi và sau đó giữ cho đến khi bị trúng Tôi sử dụng một cách tiếp cận tích

cực để quản lý thương mại và sẽ cố gắng thoát khỏi bất kỳ giao dịch thua lỗ nào trước

khi ngừng Vị trí dừng lỗ là điểm dừng trường hợp xấu nhất Thêm về điều đó sau!

Email tuyệt vời Q & A với một người đọc bản tin YTC:

Q Tôi tiếp tục nghe các nhà giao dịch (và tôi tin rằng bạn cũng đã nói điều này), nói

rằng họ sẽ dừng lại ở đâu "thị trường làm mất hiệu lực thương mại" hoặc "họ biết họ

sai" hoặc "nơi thị trường nên không đi" Ai nói rằng việc xuyên thủng một mức hỗ trợ

/ kháng cự sẽ làm mất hiệu lực một giao dịch và do đó làm cho nó "sai"? Có thể không

hoàn toàn quấn tâm trí của tôi xung quanh này! Có lẽ nó chỉ cần hạ xuống thấp hơn

một chút so với mức tham chiếu thấp trước khi đi theo hướng dự định Thị trường làm

những gì nó làm Nó chỉ là chúng tôi thương nhân người đặt áp đặt trên thị trường và

yêu cầu tuyên bố như là "thị trường đi ở đây thì tôi sai" Chỉ cần tự hỏi suy nghĩ của

bạn là gì về điều này

A Diễn biến thị trường không bao giờ đúng hay sai Đó chỉ là những gì nó được Tuy

nhiên, các giao dịch của tôi được thiết kế xung quanh việc diễn giải thị trường của tôi

Đó là giải thích của tôi nói rằng một thiết lập cụ thể và mục nhập được đặt ra và dừng

lại nên được đặt tại xxx vì mức đó sẽ không được nhấn Và nếu có, thì đó là diễn giải

của tôi về tình cảm thị trường là sai (hoặc thời gian của tôi đã hết) Nó không phải là

thị trường sai Đó là đọc của tôi về thị trường Hai thứ khác nhau! Và nếu đọc của tôi

về thị trường là sai, thì tôi KHÔNG nên trong thương mại này

4.4.2 - Mục tiêu

Tại thời điểm này, giá nằm trong khu vực thiết lập và chúng tôi đã xác định vị trí dừng

tiềm năng, một điểm mà giá không nên đi

Bây giờ chúng tôi nhằm mục đích xác định mục tiêu, nên giá kích hoạt mục nhập

Lưu ý rằng chúng tôi không chờ đợi một mục, và sau đó chỉ đơn giản là nhắm mục

tiêu một phần thưởng 2 lần rủi ro của chúng tôi Nhiều người khuyên bạn chỉ nên đặt

mục tiêu sao cho đạt được tỷ lệ 2: 1: tỷ lệ rủi ro hoặc thậm chí là phần thưởng 3: 1: tỷ

lệ rủi ro, và sau đó chỉ cần bỏ đi cho đến khi giá chạm nhau hoặc giá khác

Tuyệt đối rác, theo ý kiến của tôi!

Kỹ thuật nghiệp dư này không xem xét đến nơi mà trật tự dự kiến sẽ phản đối hành

động giá trong tương lai (tức là các lĩnh vực hỗ trợ hoặc kháng cự cung cấp các rào

cản đối với biến động giá) Với sự hiểu biết tốt hơn về bản chất của thị trường và

chuyển động giá, chúng tôi sẽ xác định các mục tiêu giá tiềm năng dựa trên các lĩnh

vực này của S / R

Và nó không xem xét thực tế rằng tâm lý thị trường đang thay đổi liên tục, và tiền đề

họ sử dụng để nhập cảnh có thể không tồn tại lâu hơn mục nhập của họ

Nhiều phần vị trí

Tôi thích giao dịch ở hai vị trí bán phần, vì những lý do như được mô tả trong sách

điện tử, “Tầm quan trọng của chiến lược thoát” (Nếu bạn chưa đọc nó, hãy làm vì nó

cung cấp rất nhiều thông tin cơ bản về điểm dừng, mục tiêu và quản lý thương mại)

Phần 1 sẽ luôn hoạt động với mục tiêu giá, T1

Phần 2 sẽ có mục tiêu dự kiến, T2 Tuy nhiên phần này của vị trí có thể được phép

vượt quá T2 nếu hành động giá cho thấy tiềm năng cho một động thái xu hướng

Chúng ta sẽ thảo luận thêm về điều này khi chúng ta nói về quản lý thương mại Bây

giờ, chúng ta hãy chỉ xác định hai mục tiêu, T1 và T2

Xác định mục tiêu giá

Mục đích cuối cùng của chúng tôi là giao dịch các thay đổi trên biểu đồ khung thời

gian giao dịch, vì vậy chúng tôi sử dụng nó để xác định mục tiêu của mình Mặc dù

vậy, một lần nữa, khung thời gian thấp hơn có thể được sử dụng để tinh chỉnh nếu cần

thiết

Mục tiêu giá đầu tiên T1 sẽ là cấp độ tiếp theo được dự kiến sẽ cung cấp dòng lệnh đối

lập

Mục tiêu thứ hai T2 sẽ là ngay trước cấp độ tiếp theo của khung thời gian cao hơn S /

R Nếu giá ở mức cao nhất hoặc thấp nhất (hoặc ít nhất là mức cao hoặc thấp nhất

trong thời gian dài), và do đó không cung cấp 'mức tiếp theo' thực của S / R, tôi sẽ

nhắm mục tiêu khu vực đầu tiên của giá khung thời gian giao dịch vượt quá T1 hoặc

cho phép giá để chỉ đơn giản là xu hướng với một dấu chấm (một ví dụ sau ngay)

Hãy xem lại một số biểu đồ thiết lập của chúng tôi để xác định các mục tiêu phù hợp

Một lần nữa, hãy nhớ rằng chúng tôi không chỉ đơn giản là thiết lập các điểm dừng và

mục tiêu của chúng tôi và sau đó đi bộ Đây chỉ là những khu vực ban đầu mà chúng

tôi dự kiến giá sẽ tiếp cận, dựa trên kỳ vọng của chúng tôi đối với hành động giá trong

tương lai Chúng tôi sẽ chủ động quản lý giao dịch và có thể lấy lợi nhuận sớm hơn

nếu kỳ vọng của chúng tôi thay đổi và tiền đề của chúng tôi không còn được cho là

hợp lệ nữa

Trong hình 4.44 dưới đây chúng tôi cho thấy một thiết lập BPB, với T1 xác định tại

1.5940, chỉ cần ngắn khả năng kháng swing cao, và T2 xác định tại 1.5955, ngay dưới

mức kháng cự tiếp theo Điều này rõ ràng (với lợi ích của nhận thức muộn) một ví dụ

mà có thể được hưởng lợi từ việc chạy phần 2 thay vì nhắm mục tiêu T2

Hình 4.44 - Các mục tiêu BPB

Hình 4.45 dưới đây cho thấy một thiết lập CPB trong một xu hướng tăng

Vị trí dừng ban đầu thấp hơn mức thấp nhất của mức pullback tại 1.5890 T1 sẽ là

trước khi swing cao, tại 1.5920

Giá đã trong một xu hướng tăng khung thời gian dài hơn trong hơn một tháng ở giai

đoạn này Biểu đồ khung thời gian cao hơn (30 phút) không cung cấp bất kỳ vùng

kháng cự nào cao hơn sẽ là mục tiêu thứ hai tiềm năng Biểu đồ hàng ngày cung cấp

khả năng kháng cự tại mức 1.6070 Tùy thuộc vào cảm giác của tôi đối với hành động

giá cả, tôi sẽ hoặc là thoát ra tại gian hàng đầu tiên trên T1, hoặc đi tới điểm dừng T2

là 1.6060

Hình 4.45 - Mục tiêu CPB

Với lợi ích của việc nhận thức muộn màng, nhắm mục tiêu đến gian hàng giá đầu tiên

đã đưa chúng tôi ra khoảng 1.5945 Điểm dừng cuối sẽ thoát ra ở một số điểm thấp

hơn, tùy thuộc vào độ chặt của nó

Hình 4.46 dưới đây cho thấy một thiết lập BOF, như các quầy hành động giá sau NFP

và thất bại trên phạm vi giao dịch ngang

Khi chúng tôi nhập lại phạm vi giao dịch ngang, tôi sẽ sử dụng cùng một mục tiêu cho

cả T1 và T2 T1 nằm ngay trên ngưỡng hỗ trợ tiếp theo Tôi không có niềm tin lớn về

giá cả đến mức thấp hơn tiếp theo, và thay vào đó sẽ lấy lợi nhuận T2 tại cùng một vị

trí (T1) và tìm kiếm một cơ hội khác Trong tầm nhìn, T2 có thể đã tiến gần hơn đến

mức hỗ trợ đầu tiên, nhưng đó là giao dịch - chúng tôi hiếm khi hoàn thành nó!

Hình 4.46 - Các mục tiêu của BOF

Vị trí T1 và T2 được tinh chỉnh trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 phút), được

đặt ngay phía trên mức cao nhất của cây nến thấp nhất ở mức thấp nhất cuối cùng, như

hình dưới đây

Hình 4.47 - Các mục tiêu BOF tinh chỉnh trên Khung thời gian thấp hơn (1 phút)

Hình 4.48 dưới đây cho thấy các mục tiêu cho một thiết lập TST tại kháng chiến

Hình 4.48 - Mục tiêu TST

Điểm dừng đầu tiên vượt quá mức đảo ngược giá TST T1 chỉ cao hơn mức thấp nhất

3 phút tiếp theo, ở mức 1.5023 T2 nằm trên ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại mức 1.4989

Như bạn đã thấy, việc chỉ định các mục tiêu là một quá trình đơn giản

T1 là khung thời gian giao dịch tiếp theo (3 phút) dự kiến sẽ cung cấp dòng lệnh đối

lập (mức xoay H / L, S / R)

T2 là diện tích của khung thời gian cao hơn (30 phút) S / R vượt quá T1, mặc dù tính

linh hoạt hơn nhiều với T2 và bạn có thể điều chỉnh nó gần hơn nếu bạn muốn, hoặc

vượt xa nó (hy vọng) lợi nhuận lớn hơn

Hãy bắt đầu với một số nguyên tắc cơ bản của mục nhập

Không hoàn hảo

Chúng tôi có nên sử dụng mục nhập kiểu đột phá (dừng thứ tự nhập) hoặc làm việc với

mức giá tốt hơn thông qua mục nhập kiểu kéo theo (thứ tự nhập giới hạn) không?

Thật không may, kỹ thuật nhập tốt nhất cho một thiết lập hành động giá cụ thể

KHÔNG THỂ được biết cho đến khi giao dịch kết thúc và được xem xét với lợi ích

của việc nhận thức muộn màng

Hình 4.49 - Sự không chắc chắn của mục nhập - Ngắt mục nhập hoặc giới hạn mục

nhập?

Trong hình 4.49, LHS, một đột phá (lệnh dừng lệnh) là cách tốt nhất để tham gia giao

dịch Giá đã phá vỡ thông qua giá nhập cảnh và sau đó đã không nhìn lại Có cơ hội rất

hạn chế để có được một mục nhập pullback (giới hạn thứ tự) trước khi kích hoạt, và

chắc chắn không có cơ hội sau khi kích hoạt Những người cố gắng làm việc với mức

giá tốt hơn đã mạo hiểm bỏ lỡ cơ hội này hoàn toàn Trong ví dụ này, mục nhập kiểu

đột phá rõ ràng là tùy chọn tốt hơn

Trên RHS, chúng tôi thấy hành động choppier cung cấp cơ hội đáng kể để làm việc với

giá giới hạn đơn đặt hàng giới hạn tốt hơn và tăng tiềm năng lợi nhuận và giảm rủi ro

so với mục nhập đột phá Mục nhập giới hạn thứ tự là tùy chọn ưa thích

Trong hình 4.50, LHS, chúng ta thấy một mục đột phá kích hoạt chúng ta vào một vị

thế lâu dài, ngay trước khi giá sụp đổ và ngăn chúng ta ra ngoài Làm việc với giá giới

hạn pullback tốt hơn thông qua một lệnh giới hạn cho phép chúng tôi một bộ đệm nhỏ,

trong đó giao dịch của chúng tôi mang lại lợi nhuận, cho chúng tôi cơ hội có thể làm

giảm giao dịch ở mức hòa vốn hoặc giảm lỗ Lệnh giới hạn rõ ràng là lựa chọn tốt nhất

trong trường hợp này