Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế hữu nghị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HỮU NGHỊ Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hòa Thắng Địa điểm: Lơ DV Khu Thương Mại – Công nghiệp Tịnh Biên thuộc Khu kinh tế Cửa tỉnh An Giang Tháng 09/2019 Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HỮU NGHỊ CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CPSX TM XNK HÒA THẮNG Giám đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc TRẦN THỊ LỆ HÀ NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 11 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 11 I.1 Kinh tế - Xã hội tỉnh An Giang 11 1.2 Giáo dục đào tạo: 11 1.3 Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tính từ đầu năm 2018 đến nay: 12 I.2 Kinh tế - Xã hội tài huyện Tịnh Biên 12 II Quy mô đầu tư dự án 13 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 13 III.1 Địa điểm xây dựng 13 III.2 Hình thức đầu tư 13 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 13 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 13 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 13 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 17 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 17 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 17 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 24 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 24 I.1 Phương án giải phóng mặt 24 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị I.2 Phương án tái định cư 24 I.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 24 II Các phương án xây dựng công trình 25 III Phương án tổ chức thực 31 III.1 Nhiệm vụ 31 III.2 Phương án tổ chức tổng mặt 33 III.3 Phương án nhân sau đầu tư dự án 34 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 36 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 37 I Đánh giá tác động môi trường 37 I.1 Giới thiệu chung 37 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 37 II Tác động dự án tới môi trường 38 II.1 Tác động giai đoạn xây dựng 38 II.2 Các tác động giai đoạn vận hành 40 III Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường 42 III.1 Giảm thiểu tác động giai đoạn thi công 42 III.2 Giảm thiểu tác động giai đoạn vận hành 43 IV Kết luận 48 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 49 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 49 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 52 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 55 III.1 Xác định chi phí sử dụng vốn bình qn 56 III.2 Các thông số tài dự án 57 KẾT LUẬN 59 I Kết luận 59 II Đề xuất kiến nghị 59 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 60 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 60 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 60 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 60 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 60 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 60 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 60 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 60 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 60 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 60 Phụ lục 10 Bảng phân tích độ nhạy 60 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Giới thiệu - Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HÒA THẮNG - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh An Giang cấp, mã số doanh nghiệp 1600894103, đăng ký lần đầu ngày 05/06/2007, đăng ký thay đổi lần ngày 09/04/2012 - Địa trụ sở chính: Khóm Xn Hòa, Thị trấn Tịnh Biên, Tỉnh An Giang, Việt Nam - Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh tổng hợp - Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) - Người đại diện theo pháp luật: • Bà TRẦN THỊ LỆ HÀ • Chức danh: Giám đốc Số CMND: 350744654 - Công an tỉnh An Giang cấp ngày 16/06/2010 Thành viên góp vốn STT Tên thành viên Giá trị vốn góp (đồng) Tỷ lệ vốn góp (%) Trần Thị Lệ Hằng 8.000.000.000 80 Trần Thị Cẩm Hồng 1.000.000.000 10 Trầm Thị Lệ Hà 1.000.000.000 10 10.000.000.000 100% Tổng II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị  Địa điểm xây dựng: Lô DV Khu Thương Mại – Công nghiệp Tịnh Biên thuộc Khu kinh tế Cửa tỉnh An Giang Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực dự án  Tổng mức đầu tư :494.578.468.000 đồng.(Bốn trăm chín mươi bốn tỷ năm trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động) :148.373.541.000 đồng + Vốn vay tín dụng : 346.204.928.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Theo hãng nghiên cứu thị trường Business International Monitor, tổng chi tiêu y tế 90 triệu dân Việt Nam chiếm đến 5,8% GDP, cao ASEAN đạt đến số 24 tỉ USD vào năm 2020 nhờ lộ trình xã hội hóa y tế mà Chính phủ tiến hành Chăm sóc sức khỏe lĩnh vực đặc thù, nơi mà người dân không muốn đặt cược rủi ro sức khỏe vào bệnh viện mới, tên tuổi Niềm tin vào chất lượng bệnh viện nước (kể công tư) thấp, góp phần giải thích số 1-2 tỉ USD chảy nước năm người Việt xuất ngoại chữa bệnh Do vậy, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa quốc tế hữu nghị cần thiết nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế An Giang đa dạng hóa dịch vụ y tế phục vụ cư dân, doanh nghiệp, chuyên gia làm việc, sinh sống Tịnh Biên khu vực lân cận IV Các pháp lý - Căn Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩ Việt Nam; - Căn Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩ Việt Nam; - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩ Việt Nam; - Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị - Căn Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 Chính Phủ quản lý chi phí đầu tư dự án; - Căn Thông tư số 06/2016/TT -BXD Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Căn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 v/v sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 Chính phủ sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, mơi trường; - Căn Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành danh mục chi tiết loại hình, tiêu chí quy mơ, tiêu chuẩn sở thực xã hội hóa lĩnh vực Giáo dục đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể thao, Mơi trường; Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/05/2013 Thủ tướng Chính phủ v/v sử đổi, bổ sung số nội dung Quyết định 1466/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 10/10/2008; - Căn Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020; - Căn Quyết định số 53/2006/NĐ-CP Chính phủ sách khuyến kích phát triển sở cung ứng dịch vụ ngồi công lập; - Căn Nghị định số 44/2014/NĐ-CP Chính phủ quy định giá đất; - Căn Nghị định số 45/2014/NĐ-CP Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất; - Căn Nghị định số 46/2014/NĐ-CP Chính phủ quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; - Căn Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/06/2017 Bộ Xây dựng suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình; - Căn Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện hạng tồn quốc; - Căn cơng văn số 824/BYT-KH-TC ngày 16 tháng 02 năm 2016 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị Bộ Y tế hướng dẫn thực Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYTBTC ngày 29/10/2015 quy định thống giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện hạng toàn quốc; - Căn Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND số 67/2014/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Dương việc ban hành giá đất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015; - Căn Văn số 854/UBND-VX ngày 14/03/2017 UBND tỉnh Bình Dương v/v thuê đất nhà nước quản lý để thành lập Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Lộc Thọ; - Căn Văn số 999/KCB-HN ngày 25/07/2017 Bộ Y tế v/v đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Phúc Lộc Thọ Công ty TNHH Y Khoa Phúc Lộc Thọ; - Căn Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 UBND tỉnh Bình Dương v/v thu hồi đất, cho Cơng ty TNHH Phúc Lộc Thọ thuê đất với hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền lần cho thời gian thuê đối với khu đất Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Xây dựng Bệnh viện đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tỉnh nhà tỉnh lân cận, Góp phần giảm tải cho Bệnh viện địa bàn tỉnh - Đầu tư máy móc thiết bị y tế đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân tỉnh nhà - Thu hút y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao từ tỉnh, thành phố lớn địa phương thơng qua sách đãi ngộ tốt - Liên tục đào tạo chuyên môn, đào tạo cung cách phục vụ chuyên nghiệp đội ngũ y bác sĩ để người dân địa phương hưởng dịch vụ y tết tốt - Liên kết điều trị khám chữa bệnh với bệnh viện lớn, có y tín ngành Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị V.2 Mục tiêu cụ thể - Đầu tư xây dựng Bệnh viện loại III hướng đến tiêu chuẩn xanh, với kiến trúc đại hòa hợp với thiên nhiên - Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe lĩnh vực y tế Song song thực dịch vụ y tế lĩnh vực với chất lượng cao theo yêu cầu khách hàng - Xây dựng bệnh viện với quy mô 100 giường với kiến trúc đại, trang thiết bị tiên tiến, đội ngũ y bác sĩ có trình độ chun môn cao, chất lượng phục vụ chuyên nghiệp - Bệnh viện tiến hành hoạt động như: Khám, điều trị phục vụ dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân - Khám, chăm sóc tài trợ cho người nghèo - Mang lại hiệu cho nhà đầu tư, góp phần tăng trưởng kinh tế cho tỉnh nói riêng quốc gia nói chung; Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị o Mỗi khoa, phòng phải định rơ vị trí đặt thùng đựng chất thải y tế cho loại chất thải, nơi phát sinh chất thải phải có loại thùng thu gom tương ứng o Nơi đặt thùng đựng chất thải phải có hướng dẫn cách phân loại thu gom o Sử dụng thùng đựng chất thải theo tiêu chuẩn quy định phải vệ sinh hàng ngày o Túi thu gom chất thải phải ln có sẵn nơi chất thải phát sinh để thay cho túi loại thu gom chuyển nơi lưu giữ tạm thời chất thải sở y tế + Mỗi loại chất thải thu gom vào dụng cụ thu gom theo mã màu quy định phải có nhãn ghi bên túi nơi phát sinh chất thải + Các chất thải y tế nguy hại không để lẫn chất thải thông thường Nếu vô tình để lẫn chất thải y tế nguy hại vào chất thải thơng thường hỗn hợp chất thải phải xử lý tiêu huỷ chất thải y tế nguy hại + Lượng chất thải chứa túi đầy tới 3/4 túi, sau buộc cổ túi lại + Tần suất thu gom: Hộ lý nhân viên phân công hàng ngày chịu trách nhiệm thu gom chất thải y tế nguy hại chất thải thông thường từ nơi chất thải phát sinh nơi tập trung chất thải khoa lần ngày cần + Chất thải có nguy lây nhiễm cao trước thu gom nơi tập trung chất thải sở y tế phải xử lý ban đầu nơi phát sinh chất thải  Vận chuyển chất thải rắn sở y tế + Chất thải y tế nguy hại chất thải thông thường phát sinh khoa/phòng phải vận chuyển riêng nơi lưu giữ chất thải sở y tế lần ngày cần + Cơ sở y tế phải quy định đường vận chuyển vận chuyển chất thải Tránh vận chuyển chất thải qua khu vực chăm sóc người Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 46 Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị bệnh khu vực khác + Túi chất thải phải buộc kín miệng vận chuyển xe chuyên dụng; không làm rơi, vãi chất thải, nước thải phát tán mùi hôi trình vận chuyển  Lưu giữ chất thải rắn sở y tế + Chất thải y tế nguy hại chất thải thông thường phải lưu giữ buồng riêng biệt + Chất thải để tái sử dụng, tái chế phải lưu giữ riêng + Nơi lưu giữ chất thải sở y tế phải có đủ điều kiện sau:  Cách xa nhà ăn, buồng bệnh, lối công cộng khu vực tập trung đông người tối thiểu 10 mét  Có đường để xe chuyên chở chất thải từ bên đến  Nhà lưu giữ chất thải phải có mái che, có hàng rào bảo vệ, có cửa có khố Khơng để súc vật, lồi gậm nhấm người khơng có nhiệm vụ tự xâm nhập  Diện tích phù hợp với lượng chất thải phát sinh sở y tế  Có phương tiện rửa tay, phương tiện bảo hộ cho nhân viên, có dụng cụ, hố chất làm vệ sinh  Có hệ thống cống nước, tường chống thấm, thơng khí tốt  Khuyến khích sở y tế lưu giữ chất thải nhà có bảo quản lạnh  Thời gian lưu giữ chất thải y tế nguy hại sở y tế  Thời gian lưu giữ chất thải sở y tế không 48  Lưu giữ chất thải nhà bảo quản lạnh thùng lạnh: thời gian lưu giữ đến 72  Chất thải giải phẫu phải chuyển chôn tiêu huỷ hàng ngày  Đối với sở y tế có lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh kg/ngày, thời gian thu gom tối thiểu hai lần tuần 2/- Giảm thiểu tác động nước thải Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 47 Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị Qui trình xử lý thải bệnh viện trình bày Hình Với cơng nghệ xử lý nước thải bệnh viện đạt tiêu chuẩn cho phép hành Khi nước thải trước thải vào hệ thống nước thải cơng cộng kiểm sốt theo QCVN 28:2010/BTNMT – Nước thải y tế IV Kết luận Việc hình thành dự án từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn đưa dự án vào sử dụng nhiều cũng làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực Nhưng Dự án cho phân tích nguồn gốc gây nhiễm đưa biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, đảm bảo chất lượng môi trường sản xuất môi trường xung quanh vùng dự án lành mạnh, thơng thống khẳng định dự án mang tính khả thi mơi trường Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 48 Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án (1.000 đồng) STT Nội dung I Xây dựng Bệnh viện quy mô 100 giường Bổ sung phần chênh lệch suất đầu tư cho tầng hầm 4 Chi phí khác Cây xanh, cảnh quan, giao thơng tổng thể Diện tích 10.000 3.500 6.500 Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện, chiếu sáng tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý nước thải, xử lý rác Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Khối lượng ĐVT Số lượng Đơn giá - Thành tiền 100 Giường 520.140 150.396.500 52.014.000 3.500 m2 13.010 45.535.000 100 Giường 125.000 12.500.000 m2 515 3.347.500 Hệ thống 3.000.000 Hệ thống 15.000.000 Hệ thống 4.500.000 Hệ thống 7.000.000 49 Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị STT II Nội dung Thiết bị phòng cháy chữa cháy tự động Hệ thống giám sát trung tâm Thiết bị Thiết bị y tế Thiết bị văn phòng, phương tiện vận tải Thiết bị khác, thiết bị dự phòng III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Diện tích Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Khối lượng ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Hệ thống 5.000.000 Hệ thống 2.500.000 285.300.822 224.933.782 30.367.040 30.000.000 1,302 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 5.672.685 8.246.782 1.023.451 0,739 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 1,343 GXDtt * ĐMTL% 2.020.240 0,087 GXDtt * ĐMTL% 130.173 0,083 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL% 238.050 0,087 0,235 379.763 1.111.132 50 Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị STT 10 V VI Tổng cộng Nội dung Diện tích Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí đất Dự phòng phí Dự phòng khối lượng phát sinh Dự phòng yếu tố trượt giá Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Khối lượng ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 0,092 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 1,34 GXDtt * ĐMTL%*1,1 2.021.104 0,292 GTBtt * ĐMTL%*1,1 833.885 138.985 TT 350.000 5% 5% 44.961.679 22.480.839 22.480.839 494.578.468 51 Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ Bảng tổng hợp nguồn vốn đầu tư dự án (1.000 đồng) NGUỒN VỐN STT I 4 II III IV Nội dung Thành tiền Xây dựng Bệnh viện quy mô 100 giường Bổ sung phần chênh lệch suất đầu tư cho tầng hầm 150.396.500 Tự có - tự huy động 45.118.950 52.014.000 15.604.200 36.409.800 45.535.000 13.660.500 31.874.500 Chi phí khác Cây xanh, cảnh quan, giao thơng tổng thể 12.500.000 3.750.000 8.750.000 3.347.500 1.004.250 2.343.250 Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng 3.000.000 thể Hệ thống cấp điện, chiếu 15.000.000 sáng tổng thể Hệ thống thoát nước tổng 4.500.000 thể Hệ thống xử lý nước thải, 7.000.000 xử lý rác Thiết bị phòng cháy chữa 5.000.000 cháy tự động Hệ thống giám sát trung 2.500.000 tâm Thiết bị 285.300.822 Thiết bị y tế 224.933.782 Thiết bị văn phòng, 30.367.040 phương tiện vận tải Thiết bị khác, thiết bị dự 30.000.000 phòng Chi phí quản lý dự án 5.672.685 Chi phí tư vấn đầu tư 8.246.782 xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên 379.763 cứu tiền khả thi - - 900.000 2.100.000 4.500.000 10.500.000 1.350.000 3.150.000 2.100.000 4.900.000 1.500.000 3.500.000 750.000 1.750.000 85.590.247 67.480.135 199.710.575 157.453.647 9.110.112 21.256.928 9.000.000 21.000.000 1.701.806 3.970.880 2.474.035 5.772.748 113.929 265.834 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Vay tín dụng 105.277.550 52 Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị NGUỒN VỐN STT 10 V VI Tổng cộng Tỷ lệ (%) Nội dung Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Chi phí đất Dự phòng phí Dự phòng khối lượng phát sinh Dự phòng yếu tố trượt giá Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng 1.023.451 307.035 716.416 1.111.132 333.340 777.792 2.020.240 606.072 1.414.168 130.173 39.052 91.121 238.050 71.415 166.635 138.985 41.695 97.289 - - 2.021.104 606.331 1.414.773 833.885 250.165 583.719 350.000 105.000 245.000 44.961.679 13.488.504 31.473.175 22.480.839 6.744.252 15.736.588 22.480.839 6.744.252 15.736.588 494.578.468 148.373.541 346.204.928 100% Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 30% 70% 53 Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị Bảng khái toán tiến độ đầu tư dự án (1.000 đồng) Tiến độ thực STT I 4 II III IV Nội dung Thành tiền 2019 2020 Xây dựng Bệnh viện quy mô 100 giường Bổ sung phần chênh lệch suất đầu tư cho tầng hầm 150.396.500 49.009.150 101.387.350 52.014.000 5.201.400 46.812.600 45.535.000 4.553.500 40.981.500 Chi phí khác Cây xanh, cảnh quan, giao thơng tổng thể 12.500.000 1.250.000 11.250.000 3.347.500 1.004.250 2.343.250 Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện, chiếu sáng tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý nước thải, xử lý rác Thiết bị phòng cháy chữa cháy tự động Hệ thống giám sát trung tâm Thiết bị Thiết bị y tế Thiết bị văn phòng, phương tiện vận tải Thiết bị khác, thiết bị dự phòng Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 3.000.000 3.000.000 15.000.000 15.000.000 4.500.000 4.500.000 7.000.000 7.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 285.300.822 224.933.782 285.300.822 224.933.782 30.367.040 30.367.040 30.000.000 30.000.000 5.672.685 638.089 5.034.597 8.246.782 5.824.183 2.422.599 379.763 379.763 - 1.023.451 1.023.451 - Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 54 Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị Tiến độ thực STT Nội dung Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu 10 V VI Tổng cộng Tỷ lệ (%) Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí đất Dự phòng phí Dự phòng khối lượng phát sinh Dự phòng yếu tố trượt giá Thành tiền 2019 2020 1.111.132 1.111.132 - 2.020.240 2.020.240 - 130.173 130.173 - 238.050 95.220 142.830 138.985 55.594 83.391 - - 2.021.104 658.610 1.362.494 833.885 - 833.885 350.000 350.000 - 44.961.679 7.024.912 37.936.767 22.480.839 2.528.744 19.952.096 22.480.839 4.496.168 17.984.672 494.578.468 62.496.333 432.082.135 100% 12,64% 87,36% III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án Tổng mức đầu tư :494.578.468.000 đồng.(Bốn trăm chín mươi bốn tỷ năm trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động) :148.373.541.000 đồng + Vốn vay tín dụng : 346.204.928.000 đồng Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 55 Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 494.578.468 Vốn tự có (huy động) 148.373.541 Vốn vay Ngân hàng 346.204.928 Tỷ trọng vốn vay 70,00% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30,00% Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Điều trị nội trú - Điều trị ngoại trú - Dịch vụ chữa bệnh  Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % "" "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 1% Chi phí thuốc, dụng cụ y tế Chi phí tiền lương Chi phí quản lý chung Chi phí đất 20% "" 1% "" Chế độ thuế Thuế TNDN Khoản mục Bảng tính Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Bảng tính Doanh thu Bảng tính % 10 III.1 Xác định chi phí sử dụng vốn bình qn - Số tiền : 346.204.927.946 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 56 Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 11%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Xác định số 11% /năm Lãi suất từ vốn vay tín dụng Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC 7% /năm 9,03% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 70% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30%; lãi suất vay dài hạn 11%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm III.2 Các thơng số tài dự án 2.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn đầu tư KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 10,90 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 10,90 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 2.2 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,29 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 57 Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị tư đảm bảo 2,29 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,03%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 10 hoàn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 2.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,03%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV= 589.861.592.000đồng Như vòng 50 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư quy giá là: 589.861.592.000đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao 2.4 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 18,254% > 9,03% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 58 Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải công ăn việc làm cho hàng trăm lao động II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 59 Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Phụ lục 10 Bảng phân tích độ nhạy Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 60 ... thị hóa tư ng đối nhanh khu cơng nghiệp Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 12 Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị II Quy mô đầu tư dự án Dự án sau đầu tư xây dựng đạt... kinh tế cho tỉnh nói riêng quốc gia nói chung; Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án. .. Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hữu Nghị I.2 Phương án tái định cư 24 I.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 24 II Các phương án xây dựng cơng