Chúng tôi tạo ra 1 hệ thống trang trại chăn nuôi gần như kép kín hoàn toàn với sản phẩm chính là chăn nuôi heo, bò. Từ việc nuôi heo, bò chúng tôi có một lượng phân bón nhất định mỗi ngày. Chúng tôi sẽ sử dụng chúng một cách tốt nhất bằng cách sử dụng hệ thống hầm Biogas tạo ra phân chuồng không chất độc hại phù hợp với tất cả các các loại rau nhưng để rau có thể phát triển nhanh mà không cần thuốc trừ sâu và thuốc hóa học khác, chúng tôi sẽ kết hợp phân chuồng với các loại phân khác giàu dưỡng chất để bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho rau ( như: phân lân, phân vi sinh,...). Ngoài việc trồng rau chúng tôi sử dụng một phần đất trồng cỏ đề làm thức ăn cho chăn nuôi. Bên cạnh đó, chúng tôi còn bổ sung các loại thức ăn khác để giúp việc nuôi heo, bò phát triển tốt nhất. Nhờ hệ thống hầm Biogas tạo ra 1 lượng khí gas nhất định. Khí này giúp vận hành cho chính hệ thống Biogas cũng như cung cấp điện cho chuồng nuôi. Chúng tôi sẽ tiết kiệm được chi phí hoạt động cho trang trại. Với mô hình này, chúng tôi góp phần bảo vệ môi trường và sử dụng tối đa các nguồn lực để tạo ra sản phẩm sạch và tốt nhất có thể.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - ❧ ✪ ❧ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÔNG TRẠI XANH BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ: TỈNH ĐẮK NƠNG Mơn: Quản trị dự án Giảng viên hướng dẫn: Huỳnh Nhật Nghĩa Thực hiện: Nhóm Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018 DANH SÁCH NHÓM Nguyễn Hồng Trúc My Lê Thị Phụng Bùi Thị Ngọc Huyền Huỳnh Thị Thùy Trang Trần Thị Thùy Linh MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư 1.2 Mô tả sơ dự án 1.3 Cơ sở pháp lý triển khai dự án CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 2.1 Mục tiêu dự án: 2.2 Mục đích đầu tư: 2.3 Sự cần thiết phải đầu tư CHƯƠNG 3: SẢN PHẨM 3.1 Giới thiệu chung sản phẩm: 3.2 Kiểm định chất lượng: CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 4.1 Mạng lưới kênh phân phối nông sản tỉnh Đăk Nơng: 4.2 Chất lượng giá nhìn chung: 4.3 Phân tích cung cầu: 4.3.1 Nguồn cung – cầu thịt lợn: 4.3.2 Nguồn cung – cầu thịt bò: 4.3.3 Nguồn cung – cầu rau sạch: CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KĨ THUẬT- CƠNG NGHỆ 5.1 Kĩ thuật chăn nuôi lợn: 8 5.1.1 Chọn lợn giống tốt: 5.1.2 Kĩ thuật cho ăn: 5.1.3 Kĩ thật chăm sóc: 5.2 Kĩ thuật chăm sóc bò: 5.2.1 Chọn giống: 5.2.2 Kĩ thuật cho ăn: 5.2.3 Kĩ thuật chăm sóc: 5.3 Kĩ thuật trồng rau chăm sóc rau sạch: 5.3.1 nguồn nước tưới: 5.3.2 Giống: 5.3.3 Phân bón: 5.3.4 Phòng trừ sâu bệnh: 5.3.5 Sử dụng số biện pháp khác 10 5.3.6 Thu hoạch 10 5.3.7 Sơ chế kiểm tra 10 5.3.8 Vận chuyển 10 5.3.9 Bảo quản sử dụng 11 5.4 Quy trình chăn ni kết hợp trồng rau cỏ, ngô: 11 5.5 Công nghệ 12 5.6 Trang thiết bị cần thiết: 13 CHƯƠNG 6: QUY MÔ 6.1 13 Địa điểm thực dự án: 13 6.1.1 Yêu cầu chọn địa điểm đầu tư 13 6.1.2 Địa điểm quy mô trang trại 13 6.2 Phân chia khu vực: 14 6.2.1 Khu vực nuôi heo: 14 6.2.2 Khu vực ni bò: 14 6.2.3 Khu vực trồng trọt 14 6.2.4 Khu vực khác 14 CHƯƠNG 7: NHU CẦU NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU 7.1 Giống nuôi trồng: 14 14 7.1.1 Giống vật ni (heo, bò): 14 7.1.2 Giống trồng (rau, cỏ, ngơ): 14 Chọn nhà cung cấp có uy tín đảm bảo hạt giống khỏe, khơng có hóa chất hay chất kích thích tăng trưởng hạt giống Hạt giống mua theo mùa vụ gieo trồng 14 7.2 Bao bì: 15 CHƯƠNG 8: NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 8.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lí dự án: 15 15 8.1.1 Chức nhiệm vụ phận: 15 8.1.2 Phương thức tuyển dụng đào tạo nhân viên: 16 CHƯƠNG 9: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 9.1 16 Tổng mức đầu tư: 16 9.1.1 Nội dung: 16 9.1.2 Chi phí xây dựng lắp đặt: 17 9.1.3 Chi phí máy móc thiết bị: 18 9.1.4 Chi phí đất 18 9.2 Tiến độ sử dụng vốn: 19 9.3 Nguồn vốn thực dự án: 20 Kế hoạch vay vốn trả nợ sau: 9.4 20 Phương án hoàn trả vốn vay: 20 Lịch trả nợ: 21 ĐVT:VNĐ 21 CHƯƠNG 10: KẾT QUẢ KINH TẾ TÀI CHÍNH 21 10.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn: 21 10.2 Tính tốn chi phí: 22 10.2.1 Chi phí hoạt động: 22 Bảng tính chi phí hoạt động dự án: 23 10.2.2 23 Chi phí nhân cơng: 10.3 Doanh thu từ dự án 24 10.4 Các tiêu kinh tế dự án 25 10.4.1 Báo cáo thu nhập dự án: 25 10.4.2 Bảng báo cáo ngân lưu: 26 CHƯƠNG 11: HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI 27 11.1 Hiệu kinh tế 27 11.2 Lợi ích xã hội 28 CHƯƠNG 12: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 28 12.1 Kết luận: 28 12.2 Kiến nghị: 28 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư ● Người thực hiện: Nhóm ● Lớp quản trị dự án chiều thứ 1.2.Mô tả sơ dự án ● Tên dự án : Dự án trồng rau kết hợp chăn nuôi gia súc ● Địa điểm xây dựng : Xã Quảng Thành, Tx Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nơng ● Diện tích đất : 30.000 (3ha) ● Thành phần dự án : Dự án trồng rau kết hợp chăn nuôi thả gia súc bao gồm thành phần sau: - Thành phần : chăn ni loại gia súc (bò, lợn) - Thành phần phụ : Trồng loại rau phù hợp với thời tiết Đăk Nông, kết hợp trồng ngô, cỏ phục vụ chăn nuôi ● Quy mô đầu tư: - Chăn ni: 10 heo giống, 20 bò giống - Trồng trọt: trồng loại rau xà lách, rau cải, kết hợp trồng ngô cỏ làm thức ăn cho gia súc ● Hình thức đầu tư: đầu tư xây dựng ● Mô tả: Chúng tạo hệ thống trang trại chăn nuôi gần kép kín hồn tồn với sản phẩm chăn ni heo, bò Từ việc ni heo, bò chúng tơi có lượng phân bón định ngày Chúng sử dụng chúng cách tốt cách sử dụng hệ thống hầm Biogas tạo phân chuồng không chất độc hại phù hợp với tất các loại rau để rau phát triển nhanh mà không cần thuốc trừ sâu thuốc hóa học khác, chúng tơi kết hợp phân chuồng với loại phân khác giàu dưỡng chất để bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho rau ( như: phân lân, phân vi sinh, ) Ngoài việc trồng rau sử dụng phần đất trồng cỏ đề làm thức ăn cho chăn ni Bên cạnh đó, chúng tơi bổ sung loại thức ăn khác để giúp việc ni heo, bò phát triển tốt Nhờ hệ thống hầm Biogas tạo lượng khí gas định Khí giúp vận hành cho hệ thống Biogas cung cấp điện cho chuồng nuôi Chúng tơi tiết kiệm chi phí hoạt động cho trang trại Với mơ hình này, chúng tơi góp phần bảo vệ môi trường sử dụng tối đa nguồn lực để tạo sản phẩm tốt 1.3.Cơ sở pháp lý triển khai dự án ● Văn pháp lý - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; - Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; - Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật thuế Giá trị gia tăng số 71/2017/QH13 ngày 1/1/2015 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp; - Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường; - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật phòng cháy chữa cháy; - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; - Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; - Thơng tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự tốn xây dựng cơng trình; - Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; - Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn tốn dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; - Thông tư số 72/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi; - Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; - Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần lắp đặt hệ thống điện cơng trình, ống phụ tùng ống, phụ tùng thiết bị khai thác nước ngầm; - Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần Khảo sát xây dựng; - Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/1/2008 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020; - Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng năm 2007 Bộ Khoa học Công nghệ ban hành “Quy định chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”; - Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐBXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; ● Các tiêu chuẩn Việt Nam - Dự án trồng dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc thực tiêu chuẩn, quy chuẩn sau: - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD); - Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); - Thông tư số 71/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y; - Thông tư số 43/2011/TT-BNNPTNT, ngày 07 tháng năm 2011, việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi; - QCVN 01 - 13: 2009/BNNPTNT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn ni - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật kim loại nặng tối đa cho phép thức ăn cho bê bò thịt; - Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 548-2002: Thiết bị tưới dùng nông nghiệp – Đầu tưới - Đặc điểm kỹ thuật phương pháp thử; - Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 546-2002: Thiết bị tưới dùng nông nghiệp – Hệ thống ống tưới - Đặc điểm kỹ thuật phương pháp thử; - Kỹ thuật chăn ni bò, thành phần yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thịt (Cẩm nang chăn nuôi gia súc gia cầm – Hội chăn nuôi Việt Nam – Nhà xuất Nông nghiệp) - TCVN 2737-1995: Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXD 45-1978: Tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng trình; - TCVN 5760-1993: Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng; - TCVN 5738-2001: Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; - TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí; - TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; - TCVN 4760-1993: Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế; - TCVN 5576-1991: Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật; - TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên ngồi cơng trình Tiêu chuẩn thiết kế; - TCVN 5687-1992: Tiêu chuẩn thiết kế thơng gió - điều tiết khơng khí - sưởi ấm; - 11TCN 19-84 : Đường dây điện; ● ● ● ● ● CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 2.1 Mục tiêu dự án: Xây dựng sở sản xuất loại rau áp dụng tiêu chuẩn GACP-WHO theo khuyến cáo Tổ chức Y tế giới Tổ chức Trang trại chăn nuôi gia súc theo phương châm "năng suất cao - chi phí thấp phát triển bền vững" Hưởng ứng mục tiêu sản xuất phát triển thực phẩm sạch, an tồn Chính phủ 2.2.Mục đích đầu tư: Chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp bao gồm trồng trọt chăn ni, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương Nâng cao sản phẩm nông nghiệp đất nước Đẩy lùi nạn rau bẩn tràn ngập thị trường, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dung ● Góp phần phát triển bền vững an ninh lương thực, an ninh y tế an sinh xã hội ● Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương (đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số) ● Đóng góp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận kinh doanh 2.3 Sự cần thiết phải đầu tư ● Thời gian gần đây, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trở thành vấn đề nhức nhói, gây xơn xao dư luận “Tiến thối lưỡng nan” người dân, người tiêu dùng trước Quốc nạn thực phẩm phẩm bẩn Trên thực tế, khơng có người dân sản xuất nhỏ lẻ mà có nhà máy, xí nghiệp sản xuất hàng loạt sản phẩm chất lượng, thực phẩm độc hại cung cấp cho người tiêu dùng nhằm thu lợi ● Các loại rau củ quả, thịt cá nguyên liệu thiếu bữa ăn hàng ngày người dân Nay đời sống ngày nâng cao, lại quan tâm đến vấn đề sức khỏe bà nội trợ đề cao sản phẩm để phục vụ cho gia đình thân u họ Tuy nhiên, vấn nạn sản phẩm nông nghiệp bẩn ngày nhiều: rau trồng loại thuốc; heo, bò bị chích thuốc tăng trưởng gây hại cho người ăn Từ đó, gây hoang mang cho người tiêu dùng khơng sạch, đâu bẩn Vì vậy, nhóm tơi định đưa sản phẩm nơng nghiệp với mơ hình khép kín khơng gây ô nhiễm môi trường áp dụng công nghệ đại CHƯƠNG 3: SẢN PHẨM 3.1.Giới thiệu chung sản phẩm: ● Sản phẩm chính: thịt heo thịt bò tươi.Heo bò đủ điều kiện để xuất chuồng bán trực tiếp không qua chế biến cho xưởng thịt, nhà buôn địa bàn tỉnh Đăk Nông ● Sản phẩm phụ: Rau tươi, sấy khô trồng loại rau màu phù hợp với thời tiết địa bàn phù hợp với khí hậu mùa Rau màu sau qua khâu đóng gói, dán nhãn phân phối sỉ cho siêu thị mini, đại nông sản địa bàn tỉnh Đăk Nông 3.2.Kiểm định chất lượng: Tiêu chuẩn chất lượng: sản phẩm nông sản phải hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn sau: ● Là sản phẩm 100%, khơng có chất kích thích tăng trưởng hay hóa chất độc hại ● Heo bò đảm bảo đủ trọng lượng xuất chuồng, hồn tồn khỏe mạnh, không mắc dịch bệnh nguy hiểm Thịt cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần 10 7.2.Bao bì: Công ty Cổ phần thương mại sản xuất bao bì Nam Tiến số 36, đường Vườn Lài, phườngTân Thành, quậnTân Phú công ty chọn để sản xuất bao bì cho cơng ty vì: ● Đây nhà sản xuất bao bì chun nghiệp Tp Hồ Chí Minh ● Sản phẩm đa dạng, chất lượng, nguồn cung ổn định CHƯƠNG 8: NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 8.1.Sơ đồ tổ chức máy quản lí dự án: Ban Giám đốc Phòng Tài Phòng Chính Kế Sản Xuất Toán 8.1.1 Chức nhiệm vụ phận: ● Ban giám đốc: Ban giám đốc có trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày dự án Ban giám đốc gồm: giám đốc dự án phó giám đốc dự án - Giám đốc dự án: có quyền nhiệm vụ quản lí, điều hành tất hoạt động kinh doanh theo sát tiến trình thực dự án - Phó giám đốc dự án: Hỗ trợ Giám đốc dự án việc quản lí, điều hành, giám sát dự án ⇨ Ban giám đốc có trách nhiệm vấn đề sau đạo ủy quyền giám sát toàn chủ đầu tư:Đảm bảo dự án nhân vên dự án tuân thủ tất luật quy định có liên quan quyền địa phương nhà nước Đảm bảo hoạt động ngày dự án dược thực phù hợp với thị, kế hoạch ngân sách, trình tự sách nghị chủ đầu tư đề Báo cáo kết kinh doanh dự án cho chủ đầu tư ● Phòng Tài – Kế tốn: - Chịu trách nhiệm tồn vấn đề liên quan đến tài chính, thu – chi, tính tốn doanh thu, chi phí, lợi nhuận tồn dự án Báo cáo kết kinh doanh dự án cho Ban giám đốc 21 - - Số lượng: kế tốn viên ● Phòng sản xuất: Chịu trách nhiệm hoạt động, q trình sản xuất, ni trồng, đóng gói,… Số lượng: gồm kĩ sư nơng nghiệp công nhân chăn nuôi trồng trọt 8.1.2 Phương thức tuyển dụng đào tạo nhân viên: ● Việc tuyển dụng nhân dự án trực tiếp thực thông qua Giám Đốc Khi dự án bắt đầu xây dựng công ty tuyển chọn lao động địa phương trường công nhân kỹ thuật theo cấu bảng cấu nhân viên ● Phương thức lựa chọn dựa nguyên tắc tự nguyện, với lựa chọn cho phù hợp với trình độ tay nghề người, có hợp đồng lao động, lương quyền lợi khác trả trực tiếp cho người lao động, tôn trọng điều khoản hợp đồng ký kết việc tuyển dụng cho việc ưu tiên tuyển dụng công nhân lao động người địa phương ● Công nhân tuyển dụng vào công ty phải tham gia khóa huấn luyện về: Chấp hành nội quy công ty Nội quy bảo vệ môi trường Kỹ thuật quy trình sản xuất Bí mật cơng nghệ thông tin ⇨ Tùy theo nhiệm vụ phận mà nhóm người phải học thêm chu trình cơng nghệ cơng việc giao CHƯƠNG 9: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 9.1.Tổng mức đầu tư: 9.1.1 Nội dung: ● Mục đích tổng mức đầu tư tính tốn chi phí đầu tư xây dựng dự án sản xuất , làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án ● Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng lắp đặt, Chi phí vật tư thiết bị; Chi phí đất 9.1.2 Chi phí xây dựng lắp đặt: Giá trị dự tốn xây lắp cơng trình (bao gồm xây tường, điện nước) sau: ĐVT: VNĐ 22 TÊN HẠNG MỤC Khu sản xuất (khu chăn nuôi khu trồng trọt 20 bò giống, 10 heo giống) Diện tích (m2) Tổng trị giá 27,290 163,740,000 Kho bãi vận chuyển 500 3,000,000 Hầm bioga 150 2,800,000 Nhà vệ sinh 80 960,000 Kho chứa vật tư, dụng cụ, thiết bị 1000 8,000,000 Nhà điều hành 200 2,400,000 Chỗ nhân viên 130 1,560,000 Khu sinh hoạt chung 150 1,800,000 Khu xử lý rau sạch, đóng gói 400 4,800,000 Kho thành phẩm 100 1,200,000 Tổng cộng: 190,260,000d 9.1.3 Chi phí máy móc thiết bị: đơn vị: VNĐ ST T Tên máy móc Dụng cụ lao động Số Lượn g 15 23 Thành tiền 5300,000 Chuồng lồng Máng ngăn tự động Hệ thống làm mát chuồng trại 10 25,000,000 6,000,000 10,000,000 Máy cắt cỏ 1,799,000 Máy rửa rau 45,100,000 Máy sấy khơ 31,900,000 Máy đóng gói 26,750,000 Máy xới đất kubota 5,000,000 10 Bình phun thuốc 800,000 Tổng cộng: 157,649,000d ( Các chi phí máy móc thiết bị bao gồm chi phí đào tạo chuyển giao cơng nghệ; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế loại phí có liên quan.) 9.1.4 Chi phí đất ● Diện tích mặt sử dụng: 30,000 m2 ● Giá mua: 360,000,000tr Kết tổng mức đầu tư Trong giai đoạn II dự án, gồm hạng mục sau: ĐVT: VNĐ ST Hạng mục Gía trị T 24 I Chi phí xây lắp 190,260,000 II Giá trị thiết bị 157,649,000 III Chi phí mặt 360,000,000 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 707,909,000d 9.2 Tiến độ sử dụng vốn: ● Quý I/2018 : Mua đất tổng chi phí 360,000,000 đồng ● Q II/2018 : xây dựng cơng trình với tổng chi phí 190,260,000 đồng ● Quý III/2018 : mua sắm trang bị, máy móc phục vụ sản xuất hồn thiện cơng trình với tổng chi phi 152,649,000 đồng Cụ thể bảng sau: ĐVT: VNĐ Thời gian Quý TỔNG Quý I/2018 Quý II/2018 III/2018 Hạng mục Chi phí xây dựng 100,000,000 Chi phí thiết bị Chi phí thuê đất Tổng cộng 90,260,000 157,649,000 360,000,000 360,000,000 100,000,000 190,260,00 152,649,00 360,000,00 247,909,000 707,909,00 9.3.Nguồn vốn thực dự án: Thời Quý I/2018 Quý II/2018 Qúy 25 ĐVT: VNĐ Ghi TỔNG gian Hạng mục Vốn chủ sở hữu Vốn vay III/2018 360,000,00 Chú 40,000,000 90,000,000 69% 490,000,000 60,000,000 157,909,00 31% 217,909,000 Với tổng mức đầu tư 707,909,000 đồng (bảy trăm lẻ bảy triệu chín trăm lẻ chín ngàn đồng) Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 69% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 490,000,000 đồng số tiền vay từ Ngân hàng đầu tư phát triển chiếm 31% với mức lãi suất 8,5%/năm vòng năm Kế hoạch vay vốn trả nợ sau: Tỷ lệ vốn vay 31% Số tiền vay 217,909,000 VNĐ Thời hạn vay Năm Lãi vay 8,5% Năm ● Phương thức trả nợ : trả nợ gốc hàng năm lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ ● Thời gian trả nợ theo năm trả vòng năm với số tiền phải trả quý bao gồm lãi vay theo dư nợ đầu kỳ vốn gốc với khoản ● Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư đối tác hợp tác ngân hàng ● Kế hoạch vay trả nợ theo kỳ thể cụ thể qua bảng kế hoạch vay trả nợ phần sau 9.4.Phương án hoàn trả vốn vay: Phương án hoàn trả vốn vay đề xuất dự án phương án trả lãi nợ gốc định kỳ năm từ bắt đầu vay vốn Phương án hoàn trả vốn vay thể cụ thể sau: 26 Lịch trả nợ: ĐVT:VNĐ Năm Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ: + Lãi phát sinh + Nợ gốc Nợ cuối kỳ Năm Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ: + Lãi phát sinh + Nợ gốc Nợ cuối kỳ Qúy III Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 174,3 24,000 58,335,540 217,909,000 62,04 0,000 18,522,265 14,817,540 43,518,000 174,324 ,000 43,518,000 130,873,000 Năm 2021 130,742,0 00 54,631,000 11,113, 070 43,518,0 00 87,355,000 Năm 2022 87,160,00 43,518,000 50,926,000 47,222,130 3,704,1 7,408,600 30 43,518,000 43,518,000 43,518,000 Mỗi năm chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền vay 43,518,000 đồng số tiền trả năm, số lãi vay chủ đầu tư trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ quý Theo dự kiến đến hết quý năm 2022 chủ đầu tư hoàn trả nợ hạn cho ngân hàng CHƯƠNG 10: KẾT QUẢ KINH TẾ TÀI CHÍNH 10.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn: Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: 27 ● Thời gian hoạt động hiệu dự án tạm tính năm vào hoạt động từ quý III năm 2018; Vốn chủ sở hữu 69%, vốn vay 31% ● Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt ● Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí điện, nước; chi phí bảo trì; quỹ phúc lợi; chi phí nhân cơng; chi phí vận chuyển; chi phí ngun liệu; chăm sóc; khoản chi phí liên quan khác ● Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính tốn áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm ● Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 20% 10.2 Tính tốn chi phí: 10.2.1 Chi phí hoạt động: ● Chi phí điện, nước ● Chi phí điện nước cho hoạt động quản lý, sản xuất, vệ sinh môi trường dự án chiếm 3% doanh thu/năm ● Chi phí bảo trì: Để máy móc, vật dụng hoạt động tốt bền qua thời gian, chủ đầu tư trích khoảng 0.5 % giá trị nhà xưởng máy móc thiết bị để bảo trì Năm đầu chi phí ước tính vào khoảng 4,409,500đồng Các năm sau chi phí tăng 3%/năm ● Chi phí quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng…Theo quy định chi phí khoảng 20% lương cơng nhân viên ● Chi phí vận chuyển: Chi phí chiếm khoảng 4% doanh thu năm ● Chi phí mua ngun liêu: Mỗi ngày sử dụng bình qn 100kg cỏ 40kg cám loại tốt, tháng nhập lần với tổng khối lượng 1500kg cỏ 1200kg cám, trị giá 19,800,000 đ/tháng ● Chi phí khác: Chi phí chiếm 10% loại chi phí từ dự án 28 Bảng tính chi phí hoạt động dự án: Năm Hạng Mục CP Chi phí điện nước Chi phí bảo trì: 0.5% giá trị tài sản Chi phí vận chuyển Chi phí thức ăn, phân bón Chi phí khác TỔNG CỘNG Năm Hạng Mục CP Chi phí điện nước Chi phí bảo trì: % giá trị tài sản Chi phí vận chuyển Chi phí thức ăn, phân bón Chi phí khác TỔNG CỘNG ĐVT: VNĐ 2018 2019 2020 10,492,500 10,540,780 10,376,250 2,066,356 3,239,300 10,990,000 11,655,230 237,600,000 390,000,000 5,092,181 14,756,242 12,086,768 450,382,393 18,202,100 264,174,000 417,362,000 494,228,000 2021 2022 12,852,404 3,988,200 16,103,433 565,382,09 15,991,019 614,316,00 19,100,209 4,292,306 20,789,054 584,093,202 2023 22,102,205 5,564,875 25,633,744 635,293,232 20,291,566 23,867,554 648,565,000 712,459,000 10.2.2 Chi phí nhân cơng: Nhu cầu nhân cơng chi phí lương năm thể cụ thể bảng sau: Chức danh Chi phí Số lương/ lượng tháng Kỹ sư 8,000,000 8,000,000 Kế tốn 7,000,000 7,000,000 Cơng nhân chăn nuôi trồng trọt Tổng chi lương Tổng lương tháng 4,500,00 31,500,000 46,500,000 29 Năm Sản lượng heo(con) Sản lượng bò (con) Sản lượng ngơ (kg) Sản lượng rau sạch(kg) 10.3 Doanh thu từ dự án ● Dự án chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo chất lượng đầu thị trường tiêu thụ sản phẩm chứng minh qua giai đoạn hoạt động có hiệu dự án ● Doanh thu dự án thu từ hoạt động sản xuất chăn nuôi ● Theo đó, doanh thu dự án thể cụ thể bảng tổng hợp doanh thu dự án sau: ● Ước tính chung đơn giá năm tăng 2%, sản lượng tăng 15% năm ĐVT:VNĐ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 18,400,000 580,000,00 1,020,000,000 1,500,000,00 2,010,000,000 2,760,000,000 90,000,000 140,000,000 280,000,000 560,000,000 0 15,000,000 20,000,000 280,000,000 357,000,000 60,000,000 100,000,000 180,000,000 Doanh 2,075,000,00 78,400,000 770,000,000 1,340,000,000 thu/ năm 30 840,000,000 25,000,000 500,000,000 4,125,000,00 2,947,000,000 10.4 Các tiêu kinh tế dự án 10.4.1 Báo cáo thu nhập dự án: Năm 2018 2019 2020 Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí nhân cơng Trả nợ ngân hàng Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (20%) Lợi nhuận sau thuế 78,400,00 770,000,000 1,340,000, 000 264,174,0 00 417,362,000 558,000,000 62,040,00 247,814,0 00 47,814,00 ĐVT: VNĐ 2021 2022 2023 4,125,000,00 2,075,000,0 2,947,000,00 00 494,228,00 614,316,00 0 648,565,000 712,459,000 1,046,250,0 1.569,375,00 2,354,063,00 697,500,00 00 0 58,335,540 54,631,000 50,926,000 47,222,130 -263,968,000 363,508,00 93,641,000 681,838,000 1,058,478,00 0 18,728,000 72,701,600 136,367,600 211,695,600 -263,968,000 290,806,40 74,912,000 545,470,000 846,782,400 31 10.4.2 Bảng báo cáo ngân lưu: Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng Giá trị lý Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Chi phí nhân cơng Trả nợ ngân hàng Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN (20%) Ngân lưu ròng sau thuế Năm 2018 2019 78,400,000 217,909,000 770,000,000 1,340,000,000 296,309,000 770,000,000 1,340,000,000 417,362,000 558,000,000 58,335, 62,040,000 540 686,214,000 1,033,697,000 494,228,000 697,500,000 360,000,000 264,174,000 -389,905,000 -389,905,000 2021 Trả nợ ngân hàng Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước -263,697,000 -263,697,000 2022 NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng Giá trị lý Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Chi phí nhân cơng ĐVT: VNĐ 2020 2,075,000,000 2,947,000,000 2,075,000,000 2,947,000,000 614,316,000 648,565,000 1,046,250,000 1569,375,000 50,926,00 47,222,13 0 1,711,492,000 2,265,144,130 363,508,000 681,856,000 32 54,631,000 1,246,359,000 93,641,000 18,728,200 74,912,800 thuế Thuế TNDN (20%) Ngân lưu ròng sau thuế 72,701,000 290,806,000 136,371,200 545,484,800 ĐVT: VNĐ TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư Giá trị Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR Thời gian hồn vốn có chiết khấu Thời gian hồn vốn chưa có chiết khấu Đánh giá 707,909,000 6,523,397,094 2.067 năm tháng năm tháng Hiệu Thời gian phân tích hiệu tài dự án vòng đời 05 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng đến năm lý Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản khấu hao hết vòng 05 năm (khơng tính giá trị lý cuối vòng đời dự án); tiền thuê đất lại Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu mua sắm MMTB chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao), tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Qua trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn đảm bảo toán nợ vay CHƯƠNG 11: HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI 11.1 Hiệu kinh tế Với số NPV=6,523,397,094 đồng, IRR=2.067, thời gian hoàn vốn năm tháng, phân tích phần tài chính, dự án đầu tư khả thi có triển vọng kinh tế cao, có khả thu hồi vốn đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư Dự án sản xuất kinh doanh rau chăn ni có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh Nhà nước, địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo thu nhập ổn định cho người lao động kể có trình độ khơng có trình độ 33 11.2 Lợi ích xã hội Khơng có tiềm mặt kinh tế mà dự án có giá trị to lớn mặt xã hội Hiện vấn nạn sử dụng hóa chất độc hại để rút ngắn thời gian, gia tăng suất sản xuất giá khiến người tiêu dùng hoang mang sản phẩm giá độc hại gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng Chính vậy, sản xuất chăn ni kết hợp vừa có tác dụng ổn định tâm lý người dân tiêu dùng thịt ăn chế biến sẵn từ rau củ Đồng thời, việc cung cấp lượng lớn rau thịt cho thị trường giúp đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cộng đồng Bên cạnh dự án khả thi qua thơng số tài NPV = 6,523,397,094 đồng; Suất sinh lời nội là: IRR = 2.067 ; thời gian hồn vốn (khơng chiết khấu) sau năm tháng kể từ quý năm 2018 Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả thu hồi vốn đầu hiệu Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động có trình độ cao lao động khơng có trình độ CHƯƠNG 12: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 12.1 Kết luận: Trên toàn dự án mà chúng tơi tính tốn cân nhắc kĩ Với đội ngũ nhân viên, cán kĩ sư nông nghiệp giàu kinh nghiệm, với phương pháp chăn ni, trồng trọt tiên tiến, khéo kín, với chi phí ban đầu lợi nhuận mà dự án thu được, chúng tơi tin dự án hồn toàn khả thi Việc triển khai dự án góp phần nâng cao giá trị đời sống sinh hoạt làm việc, thu nhập ổn định cho công nhân, cán bộ, chuyên viên kĩ thuật, lao động, góp phần công sức vệc xây dựng phát triển kinh tế địa bàn khu vực địa phương nói riêng đấ nước nói chung Đặc biệt góp phần lướn việc bảo vệ môi trường, mang lại sản phẩm thực an toàn cho cộng đồng xã hội 12.2 Kiến nghị: Do lẽ nêu chúng tơi xin kiến nghị Ngân hàng hỗ trợ lãi suất ngân hàng thời gian thực dự án, tạo điều kiện thủ tục cấp phép cho thực dự án thời gian sớm Dự án có liên quan mật thiết đến phát triển chúng tơi, kính đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét phê duyệt dự án để làm triển khai bước 34 35 ... giám đốc dự án phó giám đốc dự án - Giám đốc dự án: có quyền nhiệm vụ quản lí, điều hành tất hoạt động kinh doanh theo sát tiến trình thực dự án - Phó giám đốc dự án: Hỗ trợ Giám đốc dự án việc... ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư ● Người thực hiện: Nhóm ● Lớp quản trị dự án chiều thứ 1.2.Mô tả sơ dự án ● Tên dự án : Dự án trồng rau kết hợp chăn nuôi gia súc ● Địa điểm xây dựng :... thực dự án: 6.1.1 Yêu cầu chọn địa điểm đầu tư ● Dự án xây dựng với mơ hình trang trại thân thiện bảo vệ mơi trường ưu tiên chọn vị trí đất xây dựng trang trại nơi xa khu đông dân cư nhằm tránh