BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TẠ THỊ HỒNG LÊ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TẠ THỊ HỒNG LÊ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN TRẦN PHÚC TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Tạ Thị Hồng Lê, lớp CH17B3, Trường Đại học Ngân hàng Tp HCM, niên khóa 2016- 2018 Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin chịu trách nhiệm tồn lời cam đoan Tp HCM, ngày … tháng … năm 2017 Tác giả Tạ Thị Hồng Lê ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô trường Đại học Ngân hàng Tp HCM trang bị cho thân kiến thức cần thiết suốt trình học tập, gợi mở cho tơi nhiều định hướng để tìm hiểu nghiên cứu vấn đề liên quan lĩnh vực tài – ngân hàng Xin gửi lời cảm ơn đến thầy phòng Đào tạo sau Đại học với hướng dẫn tận tình cụ thể giúp tơi hồn thành luận văn cách trọn vẹn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn mình, TS Nguyễn Trần Phúc Sự nhiệt huyết, tận tình thầy, kiến thức tảng mà thầy trang bị, mặt giúp tơi bổ khuyết nhiều kiến thức thiếu, mặt khác giúp tơi tự tin Xin cảm ơn chân thành lời động viên thầy tạo động lực để cố gắng trình thực luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè tơi, người ln động viên, khích lệ tơi lúc khó khăn, tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành luận văn Tp HCM, ngày … tháng … năm 2017 Tác giả Tạ Thị Hồng Lê iii TÓM TẮT Thị trường cổ phiếu Việt Nam ngày trở nên quan trọng với thành phần kinh tế việc phát huy vai trò đầu tư sinh lợi huy động vốn Tuy nhiên, biến động khó lường giá cổ phiếu lại gây trở ngại không nhỏ cho doanh nghiệp việc hoạch định sách, cho nhà đầu tư việc định đầu tư… Hiểu biết giá cổ phiếu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu giúp doanh nghiệp nhà đầu tư chủ động việc thực mục tiêu Với mục tiêu xác định đánh giá tác động nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, thông qua lý thuyết giá cổ phiếu nhân tố tác động đến giá cổ phiếu, tác giả xây dựng mơ hình hồi quy nhằm đánh giá tác động số nhân tố đến giá cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP HCM) Các nhân tố bao gồm: biến trễ giá cổ phiếu, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP, lãi suất, tỷ lệ vốn đầu tư nước doanh nghiệp, khả sinh lợi ROE, thu nhập cổ phiếu, hệ số giá thu nhập cổ phiếu, tỷ lệ chia cổ tức quy mô doanh nghiệp Bằng phương pháp hồi quy liệu bảng động (General Method of Moments GMM) thực số kiểm định quan trọng, mơ hình hồi quy nhân tố: độ trễ giá cổ phiếu, lãi suất, tỷ lệ vốn đầu tư nước doanh nghiệp, thu nhập cổ phiếu, hệ số giá thu nhập cổ phiếu quy mơ doanh nghiệp có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Tỷ lệ chia cổ tức không tác động đến giá cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết SGDCK TP HCM Riêng tốc độ tăng trưởng GDP khả sinh lợi ROE bị loại khỏi mơ hình có dấu hiệu đa cộng tuyến Trên sở kết hồi quy, tác giả thực phân tích, đưa quan điểm giải thích ảnh hưởng nhân tố, nhân tố không ảnh hưởng, nhân tố bị loại khỏi mơ hình Cuối cùng, tác giả đưa số hàm ý việc hoạch định iv sách doanh nghiệp, việc định nhà đầu tư, đồng thời tác giả đánh giá hạn chế đề tài đề xuất số kiến nghị cho việc cải thiện nghiên cứu tương lai v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC BIỂU ĐỒ xi CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu đề tài .3 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Nội dung nghiên cứu 1.7 Đóng góp nghiên cứu 1.8 Bố cục đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CỔ PHIẾU VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU 2.1 Cổ phiếu giá cổ phiếu 2.1.1 Khái niệm cổ phiếu 2.1.2 Các loại giá cổ phiếu phương pháp định giá 2.1.2.1 Mệnh giá (par value) 2.1.2.2 Giá trị sổ sách (book value) 2.1.2.3 Giá trị nội (intrinsic value) 10 2.1.2.4 Giá trị thị trường (market value) 14 vi 2.1.3 Ý nghĩa giá thị trường cổ phiếu 14 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu 16 2.2.1 Nhóm nhân tố bên ngồi doanh nghiệp .16 2.2.1.1 Tăng trưởng kinh tế 16 2.2.1.2 Lạm phát 17 2.2.1.3 Lãi suất 18 2.2.1.4 Vốn đầu tư nước 19 2.2.2 Nhân tố bên doanh nghiệp .22 2.2.2.1 Khả sinh lợi doanh nghiệp 22 2.2.2.2 Lợi nhuận cổ phiếu 23 2.2.2.3 Cổ tức .23 2.2.2.4 Hệ số giá thu nhập cổ phiếu (P/E) 24 2.2.2.5 Quy mô doanh nghiệp 25 2.2.2.6 Giá kỳ trước cổ phiếu 26 2.3 Một số nghiên cứu giá cổ phiếu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu 27 2.4 Vị trí nghiên cứu 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .34 3.1 Các nhân tố chọn đưa vào mơ hình tham số đại diện .34 3.2 Chọn mẫu nghiên cứu, thu thập xử lý liệu 36 3.2.1 Mẫu nghiên cứu 36 3.2.2 Thu thập xử lý liệu 37 3.3 Xác định mơ hình hồi quy, lựa chọn phương pháp ước lượng kiểm định .37 3.3.1 Xác định mơ hình hồi quy 37 3.3.2 Lựa chọn phương pháp hồi quy .38 3.3.2 Một số kiểm định thực mơ hình 39 3.3.2.1 Kiểm định Hausman .39 3.3.2.2 Kiểm định đa cộng tuyến 39 3.3.2.3 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 39 vii 3.3.2.4 Kiểm định tự tương quan 40 3.3.2.5 Kiểm định Sargan 40 3.3.2.6 Kiểm định AR (2) kiểm tra tự tương quan .40 3.4 Giả thuyết tác động nhân tố phương pháp đo lường nhân tố mơ hình 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 51 CHƯƠNG KẾT QUẢ HỒI QUY VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY 52 4.1 Kết hồi quy kiểm định 52 4.1.1 Thống kê mô tả biến 52 4.1.2 Đánh giá mức độ tương quan biến 53 4.1.3 Thực hồi quy 53 4.1.4 Kiểm định đa cộng tuyến 55 4.1.5 Kiểm định tự tương quan 57 4.1.6 Kiểm định phương sai sai số thay đổi .57 4.1.7 Khắc phục mơ hình phương pháp mơ hình hồi quy liệu bảng động GMM 57 4.1.7.1 Hồi quy liệu bảng động phương pháp GMM 57 4.1.7.2 Kiểm định phù hợp mơ hình GMM 59 4.2 Phân tích ảnh hưởng nhân tố đến giá cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết SGDCK TP HCM 60 4.2.1 Giá cổ phiếu năm trước .60 4.2.2 Lãi suất 61 4.2.3 Tỷ lệ vốn đầu tư nước doanh nghiệp 62 4.2.4 Tỷ lệ thu nhập cổ phiếu EPS 63 4.2.5 Hệ số giá thu nhập cổ phiếu P/E 64 4.2.6 Quy mô doanh nghiệp .66 4.3 Nhân tố không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết 67 4.4 Nhân tố bị loại khỏi mơ hình hồi quy 68 4.4.1 Tốc độ tăng trưởng GDP 68 4.4.2 Khả sinh lợi ROE 69 viii KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 72 5.1 Kết luận 72 5.2 Hàm ý việc hoạch định sách doanh nghiệp nhà đầu tư .73 5.2.1 Kiến nghị cho việc hoạch định sách doanh nghiệp 73 5.2.2 Kiến nghị cho việc định đầu tư 76 5.2.2.1 Theo dõi diễn biến yếu tố vĩ mô để lựa chọn thời điểm đầu tư thích hợp .76 5.2.2.2 Lựa chọn cổ phiếu đầu tư thích hợp dựa sức mạnh nội doanh nghiệp 77 5.3 Đánh giá hạn chế đề tài đề xuất hướng nghiên cứu tương lai 79 5.3.1 Hạn chế đề tài .79 5.3.2 Kiến nghị cho định hướng nghiên cứu tương lai .80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 83 PHỤ LỤC 87 95 HAX 2010 10.07 11.84 0.0642 0.1119 0.4900 0.088851 1284.591 0.06 7.839068 310,014,153,990 HAX 2011 4.80 10.07 0.0624 0.1399 0.1283 HAX 2012 3.40 4.80 0.0525 0.1050 0.0327 -0.10875 -1027.7 -4.6706 301,156,176,655 -0.27286 -2025.74 -1.6784 232,192,497,083 HAX 2013 4.20 3.40 0.0542 0.0714 0.0292 HAX 2014 8.70 4.20 0.0598 0.0576 0.0291 0.029755 224.809 18.68253 232,175,565,548 0.165049 1498.534 5.805674 242,373,056,856 HAX 2015 17.60 8.70 0.0668 0.0475 HAX 2016 41.00 17.60 0.0621 0.0504 0.0333 0.220718 2590.864 6.793102 441,719,495,148 0.0667 0.255455 5479.056 7.483041 861,001,018,833 HBC 2008 2.69 17.48 0.0566 0.1273 0.1854 0.014773 523.2296 5.141146 1,163,293,308,903 HBC 2009 5.63 2.69 HBC 2010 6.97 5.63 0.0540 0.0791 0.0910 0.083076 3194.534 1.762385 1,355,934,631,380 0.0642 0.1119 0.0782 0.207747 8516.633 0.12 0.818399 1,912,959,242,330 HBC 2011 4.86 HBC 2012 6.25 6.97 0.0624 0.1399 0.0682 0.206546 7727.137 0.06 0.628952 3,285,395,890,424 4.86 0.0525 0.1050 0.1617 0.171171 3536.233 0.1 1.767418 4,580,416,101,843 HBC 2013 HBC 2014 7.42 6.25 0.0542 0.0714 0.3255 0.027635 552.1135 0.1 13.43927 4,726,785,364,887 8.53 7.42 0.0598 0.0576 0.3305 0.071228 1328.715 0.05 6.419736 5,803,481,239,625 HBC 2015 HBC 2016 15.20 8.53 0.0668 0.0475 0.4721 0.077693 1104.734 0.15 13.75896 7,291,231,383,639 30.40 15.20 0.0621 0.0504 0.3096 0.309834 6003.824 0.32 5.063439 11,449,797,634,764 HDC 2008 4.45 19.79 0.0566 0.1273 0.0629 0.272047 4275.8 0.36 1.040741 564,904,126,489 HDC 2009 15.79 4.45 0.0540 0.0791 0.0653 0.382341 9513.471 0.01 1.659752 782,921,656,765 HDC 2010 16.11 15.79 0.0642 0.1119 0.2095 0.210836 5176.754 0.2 3.111989 1,116,959,123,231 HDC 2011 8.11 16.11 0.0624 0.1399 0.2658 0.148231 3552.059 2.283183 1,254,701,031,384 HDC 2012 8.1 8.11 0.0525 0.1050 0.2664 0.072607 1530.515 0.1 5.292335 1,299,149,714,390 HDC 2013 10.65 8.10 0.0542 0.0714 0.3133 0.046445 969.537 10.98462 1,271,923,923,813 HDC 2014 13.24 10.65 0.0598 0.0576 0.3349 0.038272 551.8525 0.1 23.99192 1,207,709,076,620 HDC 2015 12.95 13.24 0.0668 0.0475 0.1974 0.075253 1161.191 0.05 11.15234 1,197,205,035,540 HDC 2016 10.06 12.95 0.0621 0.0504 0.2292 0.086966 1412.961 7.119802 1,424,146,475,698 HMC 2008 6.00 17.39 0.0566 0.1273 0.0073 0.14997 2054.753 1.94 2.920059 814,076,391,932 HMC 2009 10.23 6.00 0.0540 0.0791 0.0039 0.090094 1310.904 0.11 7.803778 924,338,725,495 HMC 2010 8.90 10.23 0.0642 0.1119 0.4914 0.11633 1675.626 0.19 5.311449 1,086,011,603,203 HMC 2011 5.77 8.90 0.0624 0.1399 0.0034 0.237913 3907.05 0.12 1.476817 1,198,750,918,867 HMC 2012 5.89 5.77 0.0525 0.1050 0.0116 0.079656 1294.873 0.1 4.548707 1,038,310,002,024 HMC 2013 7.00 5.89 0.0542 0.0714 0.0110 0.061719 993.5655 0.1 7.045333 1,034,296,854,764 HMC 2014 8.46 7.00 0.0598 0.0576 0.0052 0.067886 1069.342 0.085 7.911407 1,092,402,520,325 HMC 2015 7.30 8.46 0.0668 0.0475 0.0033 -0.12111 -1592.48 0.1 -4.58406 859,232,906,789 HMC 2016 8.50 7.30 0.0621 0.0504 0.0037 0.184941 2983.649 2.84886 775,209,822,142 HPG 2008 3.9 7.99 0.0566 0.1273 0.2404 0.207778 4350.039 0.2 0.896544 5,639,374,548,325 HPG 2009 7.54 3.90 0.0540 0.0791 0.3098 0.259634 6477.194 0.2 1.164084 10,243,239,989,085 HPG 2010 7.88 7.54 0.0642 0.1119 0.3659 0.210893 4245.13 0.2 1.856245 14,903,658,232,099 HPG 2011 3.56 7.88 0.0624 0.1399 0.3555 0.166775 3942.486 0.902984 17,524,683,026,075 HPG 2012 5.89 3.56 0.0525 0.1050 0.3996 0.122945 2372.076 0.1 2.483057 19,015,763,461,546 HPG 2013 11.92 5.89 0.0542 0.0714 0.4508 0.205697 4663.347 0.1 2.556104 23,076,377,862,689 HPG 2014 18.16 11.92 0.0598 0.0576 0.4324 0.266553 6524.589 0.15 2.783317 22,089,104,397,803 HPG 2015 15.36 18.16 0.0668 0.0475 0.3926 0.24093 4755.381 0.1 3.230025 25,506,769,185,545 HPG 2016 26.93 15.36 0.0621 0.0504 0.3573 0.332595 7833.853 0.15 3.437644 33,226,552,317,885 HRC 2008 10.20 63.19 0.0566 0.1273 0.2345 0.273352 5129.348 0.55 1.988557 387,653,148,023 HRC 2009 16.01 10.20 0.0540 0.0791 0.1884 0.177359 3814.243 0.05 4.197426 436,748,620,449 HRC 2010 27.15 16.01 0.0642 0.1119 0.1018 0.231918 5546.766 0.2 4.894744 502,114,150,885 96 HRC 2011 22.22 27.15 0.0624 0.1399 0.0867 0.280494 7423.537 0.4 2.993182 620,451,721,012 HRC 2012 19.37 22.22 0.0525 0.1050 0.0537 0.183464 HRC 2013 25.93 19.37 0.0542 0.0714 0.0538 0.128551 5148.099 0.3 3.762554 656,835,387,027 3768.561 0.15 6.880611 699,624,497,071 HRC 2014 24.91 25.93 0.0598 0.0576 0.0530 HRC 2015 29.76 24.91 0.0668 0.0475 0.0528 0.111342 3253.744 0.25 7.655795 686,336,222,689 0.057553 1262.305 23.57591 732,047,885,816 HRC 2016 38.70 29.76 0.0621 0.0504 HT1 2008 10.89 27.17 0.0566 0.1273 0.0518 0.017458 308.5591 125.4217 757,330,011,387 0.0104 0.079553 892.4156 0.07 12.20284 5,647,892,842,811 HT1 2009 10.05 10.89 0.0540 0.0791 0.1417 0.137473 1460.752 0.055 6.880019 7,265,213,888,091 HT1 2010 7.86 10.05 HT1 2011 2.27 7.86 0.0642 0.1119 0.4937 0.033058 305.1797 0.1 25.75532 11,812,985,195,267 0.0624 0.1399 0.0199 -0.00505 -45.1684 0.05 -50.2563 12,902,782,517,645 HT1 2012 3.2 HT1 2013 3.91 2.27 0.0525 0.1050 0.0215 0.004897 46.65167 68.59347 13,314,478,834,410 3.20 0.0542 0.0714 0.0202 0.000792 12.78632 305.7956 13,120,006,164,184 HT1 2014 HT1 2015 13.6 3.91 0.0598 0.0576 0.0603 0.082103 959.0414 14.18083 12,661,980,483,050 20.95 13.60 0.0668 0.0475 0.1043 0.166882 2323.289 9.017387 11,919,483,334,450 HT1 2016 19.23 20.95 0.0621 0.0504 0.1050 0.157908 2120.569 9.068322 11,780,141,509,733 HTV 2008 4.33 19.49 0.0566 0.1273 0.1382 0.022911 441.8132 0.06 9.800521 191,565,390,213 HTV 2009 11.25 4.33 0.0540 0.0791 0.0634 0.118092 2507.916 0.06 4.485796 218,451,447,162 HTV 2010 7.87 11.25 0.0642 0.1119 0.0205 0.075482 1665.763 0.12 4.724562 247,345,043,754 HTV 2011 3.58 7.87 0.0624 0.1399 0.0177 0.10037 2403.135 0.1 1.489721 256,019,446,377 HTV 2012 7.86 3.58 0.0525 0.1050 0.0599 0.155077 4130.326 0.1 1.902997 296,723,184,017 HTV 2013 10.76 7.86 0.0542 0.0714 0.1275 0.107195 2913.218 0.2 3.693509 350,074,892,597 HTV 2014 11.87 10.76 0.0598 0.0576 0.1557 0.095258 2711.961 4.376906 343,918,703,318 HTV 2015 13.87 11.87 0.0668 0.0475 0.1315 0.110118 2637.429 0.1 5.258909 353,722,031,125 HTV 2016 16.00 13.87 0.0621 0.0504 0.1403 0.071272 1726.633 0.1 9.266588 354,718,594,575 ICF 2008 5.37 23.31 0.0566 0.1273 0.0211 0.082554 1101.684 0.28 4.874358 416,849,184,220 ICF 2009 11.07 5.37 0.0540 0.0791 0.0233 0.151109 2255.753 0.1 4.907452 367,194,136,165 ICF 2010 7.87 11.07 0.0642 0.1119 0.4956 0.112789 1579.41 0.15 4.982875 377,287,407,989 ICF 2011 4.80 7.87 0.0624 0.1399 0.0242 0.064318 857.9797 0.13 5.594538 397,902,245,841 ICF 2012 3.30 4.80 0.0525 0.1050 0.0271 0.00265 35.98687 91.70012 413,598,522,177 ICF 2013 5.20 3.30 0.0542 0.0714 0.0239 0.008542 117.006 44.44216 389,095,395,133 ICF 2014 5.60 5.20 0.0598 0.0576 0.0268 0.026698 375.2094 14.925 381,934,326,810 ICF 2015 3.70 5.60 0.0668 0.0475 0.0282 0.002236 31.40947 117.7989 368,516,800,763 ICF 2016 2.74 3.70 0.0621 0.0504 0.0290 -0.19231 -2485.77 -1.10227 335,173,110,873 IMP 2008 26.62 64.45 0.0566 0.1273 0.4314 0.112955 4997.132 0.3 5.327056 596,410,660,544 IMP 2009 30.56 26.62 0.0540 0.0791 0.4201 0.120943 5663.093 0.1 5.396344 731,468,923,490 IMP 2010 25.82 30.56 0.0642 0.1119 0.4655 0.136554 5288.748 0.2 4.882062 751,000,320,463 IMP 2011 17.21 25.82 0.0624 0.1399 0.4843 0.109456 5100.795 0.22 3.373984 827,689,053,164 IMP 2012 18.84 17.21 0.0525 0.1050 0.4895 0.108675 4730.867 0.34 3.982357 861,610,857,560 IMP 2013 21.12 18.84 0.0542 0.0714 0.4900 0.083521 3695.29 0.2 5.715384 869,840,404,717 IMP 2014 36.58 21.12 0.0598 0.0576 0.4865 0.107676 3260.123 0.15 11.22044 1,029,538,633,252 IMP 2015 34.20 36.58 0.0668 0.0475 0.4900 0.102455 3210.125 0.33 10.65379 1,092,714,748,432 IMP 2016 55.90 34.20 0.0621 0.0504 0.4900 0.108086 2688.589 0.2 20.79157 1,155,845,035,757 ITA 2008 7.84 27.76 0.0566 0.1273 0.3355 0.060718 2123.373 3.692238 5,701,547,660,000 ITA 2009 15.30 7.84 0.0540 0.0791 0.3577 0.083889 2056.284 7.440605 7,228,532,662,000 ITA 2010 11.61 15.30 0.0642 0.1119 0.2375 0.115221 1956.413 5.934329 9,002,444,777,186 ITA 2011 4.55 11.61 0.0624 0.1399 0.1517 0.012538 214.7763 21.18483 9,064,412,289,226 97 ITA 2012 4.27 4.55 0.0525 0.1050 0.1848 0.005597 74.17242 57.56857 10,006,472,809,055 ITA 2013 6.40 4.27 0.0542 0.0714 0.1631 ITA 2014 8.00 6.40 0.0598 0.0576 0.1540 0.012228 141.042 45.37654 10,760,314,794,498 0.018186 200.9317 39.81453 11,996,725,171,158 ITA 2015 5.60 8.00 0.0668 0.0475 ITA 2016 3.99 5.60 0.0621 0.0504 0.1476 0.01468 162.5438 34.45225 12,740,689,763,497 0.1029 0.003714 45.63569 87.43157 12,916,990,416,453 KBC 2008 26.62 57.76 0.0566 KBC 2009 38.67 26.62 0.0540 0.1273 0.2657 0.102381 2152.965 12.36434 4,780,860,396,126 0.0791 0.2657 0.196927 3359.143 11.51187 9,095,400,253,223 KBC 2010 34 38.67 0.0642 0.1119 0.2445 0.250087 3780.26 8.99409 11,438,646,233,216 KBC 2011 10.1 KBC 2012 5.9 34.00 0.0624 0.1399 0.2281 0.008095 123.3088 81.90819 11,947,343,426,676 10.10 0.0525 0.1050 0.2050 -0.10951 -1503.46 -3.92427 11,778,305,074,388 KBC 2013 KBC 2014 9.8 5.90 0.0542 0.0714 0.2539 0.017899 250.2034 39.16814 12,532,339,285,843 15.9 9.80 0.0598 0.0576 0.2598 0.060568 835.429 19.03214 13,048,822,042,246 KBC 2015 KBC 2016 13.1 15.90 0.0668 0.0475 0.3071 0.076146 1302.601 10.0568 13,653,707,159,630 13.85 13.10 0.0621 0.0504 0.2998 0.064652 1186.499 11.673 14,657,547,795,899 KDC 2008 KDC 2009 5.10 25.12 0.0566 0.1273 0.3704 -0.0411 -1521.27 0.27 -3.35246 2,983,409,668,000 14.69 5.10 0.0540 0.0791 0.2735 0.198726 6120.305 0.24 2.400207 4,247,601,003,000 KDC 2010 15.98 14.69 0.0642 0.1119 0.4679 0.139792 5213.027 0.12 3.065397 5,039,864,180,000 KDC KDC 2011 8.35 15.98 0.0624 0.1399 0.3047 0.071711 2317.736 0.12 3.602654 5,809,421,380,613 2012 16.41 8.35 0.0525 0.1050 0.4900 0.088259 2234.083 0.24 7.345295 5,514,704,462,010 KDC 2013 21.77 16.41 0.0542 0.0714 0.4933 0.101169 2992.598 0.2 7.274616 6,378,245,578,998 KDC 2014 26.45 21.77 0.0598 0.0576 0.4419 0.086711 2102.38 0.2 12.58098 7,875,876,510,463 KDC 2015 22.53 26.45 0.0668 0.0475 0.2008 0.982178 20653.4 2.1 1.090862 6,724,109,042,387 KDC 2016 36.35 22.53 0.0621 0.0504 0.1898 0.189368 4605.539 0.24 7.89267 8,849,020,189,978 KHA 2008 5.13 11.49 0.0566 0.1273 0.0272 0.171535 3014.902 0.2 1.701548 346,795,176,017 KHA 2009 11.79 5.13 0.0540 0.0791 0.0354 0.166746 3366.876 0.13 3.501763 383,334,093,352 KHA 2010 9.12 11.79 0.0642 0.1119 0.4915 0.153964 3210.024 0.22 2.8411 431,163,614,630 KHA 2011 5.15 9.12 0.0624 0.1399 0.0481 0.088797 1878.423 0.15 2.741661 394,365,370,384 KHA 2012 9.61 5.15 0.0525 0.1050 0.0517 0.110476 2457.789 0.15 3.910018 423,089,553,142 KHA 2013 12.17 9.61 0.0542 0.0714 0.0599 0.111232 2548.857 0.2 4.774689 406,703,178,212 KHA 2014 21.98 12.17 0.0598 0.0576 0.0664 0.207988 5397.75 0.2 4.072067 436,903,928,513 KHA 2015 28.30 21.98 0.0668 0.0475 0.0533 0.21212 6294.795 0.2 4.495778 426,784,938,530 KHA 2016 41.07 28.30 0.0621 0.0504 0.0661 0.101023 3501.424 0.15 11.72951 467,425,701,155 KHP 2008 3.66 13.12 0.0566 0.1273 0.0501 0.189932 2568.261 0.12 1.425089 798,289,441,051 KHP 2009 6.93 3.66 0.0540 0.0791 0.1156 0.193789 2409.424 0.11 2.876207 848,670,199,808 KHP 2010 5.16 6.93 0.0642 0.1119 0.4898 0.180207 2143.928 0.11 2.406797 1,063,899,558,959 KHP 2011 3.99 5.16 0.0624 0.1399 0.0261 0.146617 1800.554 0.12 2.215985 995,022,172,962 KHP 2012 5.52 3.99 0.0525 0.1050 0.0369 0.203012 2760.698 0.12 1.999494 1,080,178,989,395 KHP 2013 9.27 5.52 0.0542 0.0714 0.0728 0.131363 1794.922 0.14 5.164569 1,164,959,451,961 KHP 2014 11.51 9.27 0.0598 0.0576 0.1585 0.128749 1774.532 0.14 6.486218 1,310,080,033,158 KHP 2015 10.55 11.51 0.0668 0.0475 0.1464 0.152661 2249.641 0.11 4.689638 1,419,077,490,889 KHP 2016 10.90 10.55 0.0621 0.0504 0.1592 0.109669 1631.8 0.1 6.679738 1,725,144,692,468 L10 2008 4.9 21.59 0.0566 0.1273 0.0067 0.193509 2492.092 0.13 1.966219 355,417,542,970 L10 2009 8.91 4.90 0.0540 0.0791 0.0153 0.190688 2693.91 0.13 3.307461 489,015,955,193 L10 2010 10.24 8.91 0.0642 0.1119 0.0057 0.200456 3260.987 0.08 3.140153 654,645,193,719 L10 2011 3.25 10.24 0.0624 0.1399 0.0028 0.161716 2675.245 0.2 1.214842 721,644,441,199 L10 2012 5.41 3.25 0.0525 0.1050 0.0045 0.163775 2916.882 0.12 1.85472 804,309,086,513 98 L10 2013 9.65 5.41 0.0542 0.0714 0.0080 0.145861 2874.143 0.07 3.357523 L10 2014 L10 2015 929,476,852,503 13.26 9.65 0.0598 0.0576 0.0156 0.142659 3002.601 0.12 4.416172 965,529,843,665 14.7 13.26 0.0668 0.0475 0.0109 0.149948 3416.319 0.12 4.302877 1,005,143,129,686 L10 2016 13.50 14.70 0.0621 0.0504 0.0130 0.144157 3373.157 0.03 4.002185 1,277,258,115,540 LAF 2008 4.56 24.16 0.0566 0.1273 0.0908 0.044407 690.0501 0.06 6.608216 217,118,745,587 LAF 2009 12.12 4.56 0.0540 0.0791 0.1703 0.203443 2643.954 0.06 4.584044 215,358,341,000 LAF 2010 19.36 12.12 0.0642 0.1119 0.0696 0.335762 6267.615 0.14 3.088894 354,367,976,127 LAF 2011 14.40 19.36 0.0624 0.1399 0.2301 0.044454 701.3603 0.12 20.53153 723,637,847,089 LAF 2012 3.90 14.40 0.0525 0.1050 0.1516 -1.86697 -10332.4 -0.37745 235,746,009,865 LAF 2013 8.10 3.90 0.0542 0.0714 0.1422 0.291938 2281.745 3.549914 188,794,003,792 LAF 2014 12.00 8.10 0.0598 0.0576 0.0553 0.091861 790.5744 15.17884 240,187,457,828 LAF 2015 14.70 12.00 0.0668 0.0475 0.0328 0.161364 1655.948 8.877089 305,095,051,300 LAF 2016 11.20 14.70 0.0621 0.0504 0.0286 0.14087 1682.45 6.656959 346,004,618,875 LBM 2008 6.79 17.71 0.0566 0.1273 0.0260 0.133418 2254.08 0.15 3.012315 167,810,318,016 LBM 2009 7.90 6.79 0.0540 0.0791 0.2617 0.070924 1039.705 0.03 7.598305 197,975,148,775 LBM 2010 6.25 7.90 0.0642 0.1119 0.0175 0.086443 1293.904 0.13 4.830344 199,603,692,798 LBM 2011 4.11 6.25 0.0624 0.1399 0.0138 0.104099 1602.86 0.06 2.564167 196,849,321,801 LBM 2012 7.22 4.11 0.0525 0.1050 0.0135 0.105725 1573.128 0.2 4.589583 157,013,431,559 LBM 2013 11.19 7.22 0.0542 0.0714 0.0128 0.135251 2172.796 0.1 5.150046 159,886,318,477 LBM 2014 10.76 11.19 0.0598 0.0576 0.0395 0.077086 1257.132 0.1 8.559164 164,724,710,420 LBM 2015 22.41 10.76 0.0668 0.0475 0.0459 0.197775 3684.799 0.25 6.081743 186,421,056,001 LBM 2016 34.33 22.41 0.0621 0.0504 0.0593 0.236729 5506.817 0.15 6.234092 250,310,528,968 LGC 2008 6.10 11.30 0.0566 0.1273 0.2974 0.099193 1827.772 0.17 3.337396 339,558,280,696 LGC 2009 10.13 6.10 0.0540 0.0791 0.0823 0.187406 3474.259 0.15 2.91573 414,539,507,447 LGC 2010 10.06 10.13 0.0642 0.1119 0.4915 0.241714 4529.641 0.24 2.220927 384,766,324,812 LGC 2011 8.58 10.06 0.0624 0.1399 0.0404 0.033318 642.647 13.35103 391,691,018,880 LGC 2012 3.71 8.58 0.0525 0.1050 0.0038 0.005231 101.3649 36.60045 390,185,002,241 LGC 2013 5.10 3.71 0.0542 0.0714 0.0025 0.016747 257.1668 19.83149 439,764,380,335 LGC 2014 22.24 5.10 0.0598 0.0576 0.0026 0.058031 1138.186 19.53987 1,674,550,314,518 LGC 2015 21.53 22.24 0.0668 0.0475 0.1592 0.132982 1905.966 0.22 11.29611 7,378,002,375,801 LGC 2016 23.40 21.53 0.0621 0.0504 0.4501 0.108522 1702.108 0.124 13.74766 8,321,121,614,730 MCP 2008 3.80 9.78 0.0566 0.1273 0.0612 0.148791 3482.111 0.1 1.091292 204,786,099,718 MCP 2009 6.18 3.80 0.0540 0.0791 0.1930 0.099647 1493.428 0.16 4.138131 201,979,081,364 MCP 2010 5.07 6.18 0.0642 0.1119 0.0397 0.141721 2258.258 0.14 2.245094 228,090,576,277 MCP 2011 7.45 5.07 0.0624 0.1399 0.0340 0.202902 3508.034 0.16 2.123697 305,053,387,053 MCP 2012 8.17 7.45 0.0525 0.1050 0.0345 0.130373 2008.792 0.22 4.06712 275,906,120,608 MCP 2013 11.83 8.17 0.0542 0.0714 0.0507 0.143229 2273.07 0.16 5.204416 321,037,552,771 MCP 2014 11.85 11.83 0.0598 0.0576 0.0510 0.080463 1206.484 0.17 9.82193 371,920,974,949 MCP 2015 9.34 11.85 0.0668 0.0475 0.0443 0.087093 1179.418 0.06 7.91916 327,505,245,828 MCP 2016 20.70 9.34 0.0621 0.0504 0.0255 0.105002 1446.968 0.1 14.30577 308,063,183,423 MHC 2008 4.44 23.63 0.0566 0.1273 0.0465 0.000474 6.911733 0.12 642.3859 391,766,266,311 MHC 2009 6.44 4.44 0.0540 0.0791 0.1099 -0.24154 -2397.28 -2.68638 420,227,984,267 MHC 2010 5.26 6.44 0.0642 0.1119 0.4900 -0.45701 -3232.61 -1.62717 258,596,571,263 MHC 2011 1.51 5.26 0.0624 0.1399 0.0281 0.001115 7.991815 188.9433 248,991,213,272 MHC 2012 1.84 1.51 0.0525 0.1050 0.0241 0.04044 289.0773 6.36508 234,829,319,823 MHC 2013 2.63 1.84 0.0542 0.0714 0.0237 0.138229 1146.273 2.294393 229,297,701,414 99 MHC 2014 10.52 2.63 0.0598 0.0576 0.0284 0.356634 5211.645 2.018557 256,676,427,780 MHC 2015 11.87 10.52 0.0668 0.0475 0.0151 0.255189 MHC 2016 6.32 11.87 0.0621 0.0504 0.0324 0.122998 4146.795 2.862452 462,899,942,811 1821.795 0.1 3.469106 515,096,428,659 NAV 2008 4.70 38.10 0.0566 0.1273 0.0588 NAV 2009 7.53 4.70 0.0540 0.0791 0.0476 0.174722 2037.814 0.12 2.306393 144,376,612,193 0.124591 1468.783 0.12 5.126692 161,584,527,345 NAV 2010 6.90 7.53 0.0642 0.1119 NAV 2011 4.95 6.90 0.0624 0.1399 0.0484 0.122032 1456.828 4.736319 150,977,977,887 0.0462 0.123342 1495.741 0.24 3.309396 169,552,487,047 NAV 2012 4.75 4.95 0.0525 0.1050 0.0497 0.047904 559.6166 8.487955 183,119,047,667 NAV 2013 5.22 4.75 NAV 2014 5.82 5.22 0.0542 0.0714 0.0518 0.039481 474.6425 0.09 10.99775 178,703,446,614 0.0598 0.0576 0.0475 0.078015 961.1311 0.06 6.055365 164,742,338,095 NAV 2015 8.96 NAV 2016 6.20 5.82 0.0668 0.0475 0.0194 0.063949 797.0943 0.06 11.24083 164,802,265,758 8.96 0.0621 0.0504 0.0163 -0.15027 -1510.76 0.09 -4.1039 128,780,235,680 NSC 2008 NSC 2009 8.65 16.11 0.0566 0.1273 0.1168 0.195791 4915.958 0.24 1.759576 203,270,527,356 20.38 8.65 0.0540 0.0791 0.2839 0.193179 4161.551 0.08 4.897213 246,942,368,491 NSC 2010 NSC 2011 19.49 20.38 0.0642 0.1119 0.2032 0.210319 5392.127 0.1 3.614529 302,986,345,111 25.29 19.49 0.0624 0.1399 0.2983 0.286616 7440.685 0.4 3.398881 362,547,790,376 NSC 2012 36.99 25.29 0.0525 0.1050 0.3035 0.289925 9399.402 0.35 3.935357 393,154,349,496 NSC 2013 65.09 36.99 0.0542 0.0714 0.3316 0.295546 9517.624 0.15 6.838892 439,523,361,993 NSC 2014 75.31 65.09 0.0598 0.0576 0.3004 0.164788 8026.026 0.3 9.383224 953,007,833,160 NSC 2015 91.73 75.31 0.0668 0.0475 0.1440 0.141256 9259.886 0.25 9.906169 1,557,689,093,707 NSC 2016 91.00 91.73 0.0621 0.0504 0.1546 0.160002 11357.36 0.2 8.012427 1,486,530,349,956 NTL 2008 5.2 22.88 0.0566 0.1273 0.1304 0.238265 3788.296 0.55 1.372649 965,940,127,865 NTL 2009 23.99 5.20 0.0540 0.0791 0.1994 0.950939 32506.82 0.737999 1,171,435,900,681 NTL 2010 22.61 23.99 0.0642 0.1119 0.2325 0.612008 17680.19 0.3 1.278833 2,182,358,837,711 NTL 2011 10.36 22.61 0.0624 0.1399 0.2040 0.117062 1559.377 0.25 6.64368 2,049,358,682,345 NTL 2012 13.21 10.36 0.0525 0.1050 0.1683 0.079817 1161.675 11.37151 1,689,369,425,249 NTL 2013 12.37 13.21 0.0542 0.0714 0.1293 0.108039 1506.396 0.1 8.211654 1,323,357,476,205 NTL 2014 13.01 12.37 0.0598 0.0576 0.0799 0.043128 601.339 0.1 21.63505 1,367,020,001,517 NTL 2015 12.5 13.01 0.0668 0.0475 0.0619 0.105258 1540.474 0.1 8.114384 1,277,582,341,725 NTL 2016 9.4 12.50 0.0621 0.0504 0.0798 0.077759 1225.703 7.669067 1,376,714,014,697 PAC 2008 6.25 9.69 0.0566 0.1273 0.2329 0.250543 4800.663 0.15 1.301904 505,935,271,383 PAC 2009 17.86 6.25 0.0540 0.0791 0.2943 0.355341 7323.209 0.22 2.438822 669,892,293,578 PAC 2010 14.86 17.86 0.0642 0.1119 0.3619 0.270918 5868.794 0.2 2.532036 1,103,439,052,373 PAC 2011 5.27 14.86 0.0624 0.1399 0.3720 0.176207 3637.263 0.08 1.448891 1,187,095,962,037 PAC 2012 6.09 5.27 0.0525 0.1050 0.3541 0.120978 2408.685 0.29 2.528351 1,145,490,889,234 PAC 2013 8.48 6.09 0.0542 0.0714 0.2487 0.123238 2306.18 0.13 3.677076 1,430,557,956,467 PAC 2014 11.20 8.48 0.0598 0.0576 0.2510 0.145804 2800.398 0.27 3.999431 1,251,690,012,120 PAC 2015 21.03 11.20 0.0668 0.0475 0.2561 0.178768 2954.582 0.3 7.117758 1,264,214,065,772 PAC 2016 32.41 21.03 0.0621 0.0504 0.2621 0.297796 4039.237 0.17 8.023793 1,677,206,315,804 PAN 2008 7.93 44.81 0.0566 0.1273 0.0486 0.105966 2907.858 0.55 2.727093 213,383,524,622 PAN 2009 10.38 7.93 0.0540 0.0791 0.0496 0.165585 4912.356 0.2 2.113039 233,790,706,322 PAN 2010 7.94 10.38 0.0642 0.1119 0.0702 0.077214 1733.59 4.580091 297,075,823,961 PAN 2011 6.37 7.94 0.0624 0.1399 0.0811 0.051113 1123.368 0.15 5.670446 293,245,731,698 PAN 2012 10.92 6.37 0.0525 0.1050 0.0823 0.247965 7006.476 0.2 1.558558 369,299,041,102 PAN 2013 20.53 10.92 0.0542 0.0714 0.1708 -0.00389 -100.489 -204.301 1,068,718,906,662 PAN 2014 35.96 20.53 0.0598 0.0576 0.4721 0.082532 1656.225 0.2 21.71202 2,253,204,205,392 100 PAN 2015 34.80 35.96 0.0668 0.0475 0.4732 0.079234 2157.714 0.1 16.12818 3,693,374,018,660 PAN 2016 42.80 34.80 0.0621 0.0504 0.4613 0.087929 PET 2008 5.6 20.99 0.0566 0.1273 0.0754 0.125066 2510.313 17.04967 3,760,694,692,584 1538.016 0.1 3.641055 1,597,736,749,254 PET 2009 9.59 5.60 0.0540 0.0791 0.1659 0.154007 2084.928 PET 2010 7.49 9.59 0.0642 0.1119 0.0966 0.168898 2679.163 4.59968 3,093,732,335,943 0.12 2.795649 4,380,972,591,248 PET 2011 5.92 7.49 0.0624 0.1399 0.0734 0.235434 4133.005 PET 2012 6.89 5.92 0.0525 0.1050 0.0982 0.151308 2719.733 0.16 1.432372 4,110,362,636,004 0.18 2.533337 4,266,648,239,745 PET 2013 13.3 6.89 0.0542 0.0714 0.2790 0.128473 2268.84 0.26 5.862025 6,238,552,634,428 PET 2014 13.82 13.30 0.0598 0.0576 0.1779 PET 2015 11.18 13.82 0.0668 0.0475 0.2146 0.142579 2759.761 0.07 5.007681 5,764,543,759,971 0.109825 2043.79 0.1 5.470231 5,144,661,901,699 PET 2016 9.46 11.18 0.0621 0.0504 0.2138 0.087193 1659.142 0.11 5.701743 6,227,006,416,270 PGC 2008 2.33 11.26 0.0566 0.1273 0.1393 0.002721 54.44791 0.12 42.7932 748,647,665,951 PGC 2009 5.39 2.33 0.0540 0.0791 0.1139 0.117059 2407.891 0.06 2.238473 1,004,075,781,768 PGC 2010 3.83 5.39 0.0642 0.1119 0.0751 0.086857 1814.243 2.111073 1,221,357,536,094 PGC 2011 1.86 3.83 0.0624 0.1399 0.0771 0.054782 907.4482 0.05 2.049704 1,142,144,727,729 PGC 2012 4.30 1.86 0.0525 0.1050 0.0394 0.125315 2208.61 0.11 1.946926 1,508,558,373,547 PGC 2013 7.40 4.30 0.0542 0.0714 0.0542 0.117146 1547.257 0.1 4.782656 2,039,218,427,464 PGC 2014 9.50 7.40 0.0598 0.0576 0.0522 0.135462 1660.746 0.26 5.720321 2,040,731,563,260 PGC 2015 10.13 9.50 0.0668 0.0475 0.0618 0.136477 1467.857 0.12 6.901219 2,034,561,429,325 PGC 2016 11.78 10.13 0.0621 0.0504 0.0926 0.140677 1707.601 6.898569 1,978,158,541,028 PJT 2008 3.84 12.84 0.0566 0.1273 0.0137 0.067245 864.551 0.14 4.441612 180,765,373,780 PJT 2009 4.49 3.84 0.0540 0.0791 0.0940 0.081422 944.5309 4.753682 140,203,746,604 PJT 2010 3.59 4.49 0.0642 0.1119 0.0143 0.110505 1333.287 0.068 2.692594 149,329,535,833 PJT 2011 2.82 3.59 0.0624 0.1399 0.0157 0.12625 1494.827 0.16 1.886506 135,698,632,173 PJT 2012 4.43 2.82 0.0525 0.1050 0.1203 0.141266 1831.359 0.06 2.418968 140,638,743,172 PJT 2013 5.09 4.43 0.0542 0.0714 0.1551 0.095333 1163.843 4.373444 234,156,556,491 PJT 2014 6.19 5.09 0.0598 0.0576 0.1449 0.120101 1415.132 0.04 4.374151 286,279,880,144 PJT 2015 8.63 6.19 0.0668 0.0475 0.1409 0.14408 1720.626 0.13 5.015616 288,574,652,225 PJT 2016 12.30 8.63 0.0621 0.0504 0.1499 0.215748 2944.612 0.12 4.17712 278,829,658,280 PNC 2008 5.84 23.30 0.0566 0.1273 0.4655 0.029847 556.6091 0.05 10.4921 290,158,982,783 PNC 2009 7.83 5.84 0.0540 0.0791 0.2473 0.024685 345.3923 0.04 22.66988 311,243,779,648 PNC 2010 7.43 7.83 0.0642 0.1119 0.1598 0.038918 550.7869 0.03 13.48979 356,431,225,722 PNC 2011 3.27 7.43 0.0624 0.1399 0.0857 7.08E-05 0.964159 0.05 3391.557 396,838,575,477 PNC 2012 3.80 3.27 0.0525 0.1050 0.0859 -0.14449 -1718.81 -2.21083 388,153,764,707 PNC 2013 5.60 3.80 0.0542 0.0714 0.0992 -0.28189 -2303.41 -2.43117 352,441,991,357 PNC 2014 12.40 5.60 0.0598 0.0576 0.0317 0.032102 220.9505 56.12117 365,541,025,571 PNC 2015 14.00 12.40 0.0668 0.0475 0.0299 0.040193 361.0303 38.77791 467,006,692,577 PNC 2016 16.70 14.00 0.0621 0.0504 0.0297 0.020172 177.7655 93.944 527,361,328,625 PPC 2008 11.68 36.19 0.0566 0.1273 0.1787 -0.06192 -654.408 0.08 -17.8482 10,797,309,528,999 PPC 2009 11.80 11.68 0.0540 0.0791 0.1735 0.206496 2743.355 4.301303 11,743,842,797,591 PPC 2010 7.98 11.80 0.0642 0.1119 0.1640 0.001107 12.76776 0.15 625.012 11,541,415,775,553 PPC 2011 4.77 7.98 0.0624 0.1399 0.1399 0.00132 12.25187 389.3282 11,795,135,366,250 PPC 2012 8.11 4.77 0.0525 0.1050 0.1138 0.121465 1586.706 5.111218 12,072,536,722,120 PPC 2013 17.76 8.11 0.0542 0.0714 0.1113 0.301927 5121.82 0.1 3.467517 11,895,881,865,812 PPC 2014 20.70 17.76 0.0598 0.0576 0.1625 0.18411 3283.641 0.23 6.303979 11,324,081,406,413 PPC 2015 15.14 20.70 0.0668 0.0475 0.1531 0.097692 1762.196 0.12 8.591553 11,069,274,893,581 101 PPC 2016 16.70 15.14 0.0621 0.0504 0.1575 0.10562 1724.224 0.33 9.685518 10,587,656,594,245 PTC 2008 4.39 31.36 0.0566 0.1273 0.0057 0.020689 538.3828 0.03 8.154049 489,791,761,611 PTC 2009 5.89 4.39 0.0540 0.0791 0.0063 0.002176 55.44249 0.03 106.2362 435,377,524,020 PTC 2010 8.00 5.89 0.0642 0.1119 0.4883 0.004452 113.1058 70.73026 438,619,556,644 PTC 2011 2.11 8.00 0.0624 0.1399 0.0047 0.009807 251.1439 8.401558 433,678,430,720 PTC 2012 4.33 2.11 0.0525 0.1050 0.0052 -0.30232 -5946.32 -0.72818 360,174,531,998 PTC 2013 3.22 4.33 0.0542 0.0714 0.0048 0.007401 141.5708 22.74481 332,281,187,192 PTC 2014 4.94 3.22 0.0598 0.0576 0.0045 0.01933 377.0423 13.10198 325,471,587,110 PTC 2015 9.50 4.94 0.0668 0.0475 0.0040 -0.02403 -276.574 -34.3489 618,762,526,997 PTC 2016 6.74 9.50 0.0621 0.0504 0.0069 -0.02013 -258.493 -26.0742 612,399,317,728 PVD 2008 36.08 50.99 0.0566 0.1273 0.2899 0.432286 6977.953 0.4351 5.170571 8,632,862,725,032 PVD 2009 38.20 36.08 0.0540 0.0791 0.3450 0.192504 3869.74 9.871465 12,368,345,149,282 PVD 2010 29.99 38.20 0.0642 0.1119 0.3194 0.168958 4201.017 7.138747 15,058,648,825,475 PVD 2011 19.52 29.99 0.0624 0.1399 0.3390 0.172044 5091.669 0.2 3.833714 18,535,417,797,396 PVD 2012 23.05 19.52 0.0525 0.1050 0.3652 0.189039 6289.451 0.15 3.664867 19,083,618,759,280 PVD 2013 41.84 23.05 0.0542 0.0714 0.4108 0.191436 6842.297 0.1 6.114905 21,492,333,129,560 PVD 2014 49.61 41.84 0.0598 0.0576 0.4048 0.220425 8348.361 0.2 5.942484 23,304,760,473,156 PVD 2015 24.09 49.61 0.0668 0.0475 0.3569 0.125095 4775.854 0.15 5.044124 24,915,227,405,800 PVD 2016 20.70 24.09 0.0621 0.0504 0.3009 0.004173 146.7364 141.0693 23,142,707,067,800 PVT 2008 10.74 34.31 0.0566 0.1273 0.0399 0.092365 468.3399 0.02 22.93206 5,875,050,516,624 PVT 2009 11.18 10.74 0.0540 0.0791 0.3109 0.006063 37.88663 295.0909 6,387,613,498,357 PVT 2010 7.45 11.18 0.0642 0.1119 0.0713 0.032047 322.6948 23.08683 7,760,932,664,177 PVT 2011 2.26 7.45 0.0624 0.1399 0.0393 0.011117 108.7046 20.79029 8,028,896,007,235 PVT 2012 2.26 0.0525 0.1050 0.0334 0.042204 469.8487 6.385034 7,931,986,488,822 PVT 2013 8.55 3.00 0.0542 0.0714 0.0539 0.08492 1029.057 8.308581 9,547,627,073,095 PVT 2014 11.25 8.55 0.0598 0.0576 0.1291 0.108964 1333.32 8.437587 9,349,879,195,033 PVT 2015 8.2 11.25 0.0668 0.0475 0.1335 0.085099 1438.658 5.699757 9,656,163,698,111 PVT 2016 10.79 8.20 0.0621 0.0504 0.2486 0.095897 1476.564 0.08 7.307504 9,070,352,324,994 RAL 2008 9.64 46.19 0.0566 0.1273 0.3549 0.117228 4252.655 0.17 2.266819 895,159,978,170 RAL 2009 15.40 9.64 0.0540 0.0791 0.0938 0.084641 3169.173 0.2 4.859312 1,049,312,708,061 RAL 2010 12.48 15.40 0.0642 0.1119 0.1002 0.08483 3198.374 0.2 3.901983 1,170,009,717,581 RAL 2011 14.46 12.48 0.0624 0.1399 0.0527 0.131217 5218.405 0.27 2.770961 1,399,950,994,529 RAL 2012 19.21 14.46 0.0525 0.1050 0.0475 0.152592 6467.75 0.3 2.970121 1,531,241,060,733 RAL 2013 46.89 19.21 0.0542 0.0714 0.0791 0.170667 7451.33 0.3 6.292836 1,772,436,769,779 RAL 2014 38.99 46.89 0.0598 0.0576 0.0828 0.130152 5707.975 0.35 6.830793 2,284,363,301,593 RAL 2015 51.04 38.99 0.0668 0.0475 0.0840 0.173741 8161.805 0.35 6.253519 1,986,457,354,442 RAL 2016 94.10 51.04 0.0621 0.0504 0.0656 0.238747 12787.43 0.4 7.358787 2,096,850,723,329 REE 2008 4.95 23.27 0.0566 0.1273 0.2309 -0.07362 -1917.99 -2.58082 2,608,254,498,000 REE 2009 10.74 4.95 0.0540 0.0791 0.3853 0.17545 5333.034 0.07 2.013863 3,381,946,279,000 REE 2010 9.40 10.74 0.0642 0.1119 0.3821 0.124937 4470.697 2.10258 4,961,927,437,000 REE 2011 6.60 9.40 0.0624 0.1399 0.4399 0.132845 2217.38 0.16 2.976485 5,297,324,658,087 REE 2012 10.95 6.60 0.0525 0.1050 0.4367 0.155803 2740.854 0.16 3.995105 6,574,440,598,182 REE 2013 20.99 10.95 0.0542 0.0714 0.4129 0.187779 4072.006 0.16 5.154707 6,954,449,715,345 REE 2014 20.97 20.99 0.0598 0.0576 0.4426 0.179686 4021.581 0.16 5.214367 8,403,186,382,266 REE 2015 19.96 20.97 0.0668 0.0475 0.4370 0.127649 3230.54 0.16 6.178534 9,608,923,457,427 REE 2016 23.18 19.96 0.0621 0.0504 0.4900 0.14159 3583.721 0.1 6.468137 11,396,635,176,573 102 RIC 2008 12.5 45.69 0.0566 0.1273 0.4791 0.008674 560.0523 22.31935 943,828,726,281 RIC 2009 29.43 12.50 0.0540 0.0791 0.4888 0.042133 2297.044 12.81212 1,076,740,561,358 RIC 2010 13.22 29.43 0.0642 0.1119 0.4880 0.038399 1975.425 6.692232 1,149,283,985,208 RIC 2011 5.3 13.22 0.0624 0.1399 0.4900 0.023026 1269.6 4.174544 1,280,088,796,688 RIC 2012 5.6 5.30 0.0525 0.1050 0.4837 0.008446 455.8139 12.28572 1,293,003,364,712 RIC 2013 6.4 5.60 0.0542 0.0714 0.4752 -0.00978 -527.866 -12.1243 1,360,200,002,952 RIC 2014 17 6.40 0.0598 0.0576 0.4746 -0.16954 -7902.42 -2.15124 1,214,562,879,606 RIC 2015 10.4 17.00 0.0668 0.0475 0.4632 0.096723 5284.693 1.967948 1,349,035,017,000 RIC 2016 11.2 10.40 0.0621 0.0504 0.3105 -0.01762 -646.205 -17.3319 1,370,119,462,790 SAM 2008 3.96 31.14 0.0566 0.1273 0.1653 -0.03436 -1197.15 0.17 -3.30787 2,279,145,648,241 SAM 2009 8.35 3.96 0.0540 0.0791 0.1147 0.095441 3608.342 0.1 2.314082 2,659,822,786,519 SAM 2010 5.95 8.35 0.0642 0.1119 0.1318 0.045825 1728.412 0.12 3.442466 2,609,439,246,203 SAM 2011 2.83 5.95 0.0624 0.1399 0.0551 -0.08205 -1400.98 0.15 -2.02001 2,637,822,451,320 SAM 2012 4.87 2.83 0.0525 0.1050 0.0477 0.045171 806.1999 6.040686 2,756,227,960,089 SAM 2013 5.53 4.87 0.0542 0.0714 0.0525 0.049002 919.9317 6.011316 2,983,032,544,312 SAM 2014 9.03 5.53 0.0598 0.0576 0.1112 0.030652 570.2664 0.06 15.8347 3,231,425,148,900 SAM 2015 8.50 9.03 0.0668 0.0475 0.1374 0.023067 315.166 0.05 26.96991 3,552,911,587,239 SAM 2016 9.10 8.50 0.0621 0.0504 0.1241 0.010087 138.0492 65.91854 3,664,556,552,273 SAV 2008 9.28 32.53 0.0566 0.1273 0.3682 0.04895 1467.099 0.07 6.325409 575,777,474,608 SAV 2009 29.20 9.28 0.0540 0.0791 0.3015 0.050605 1477.639 0.2 19.76125 585,546,880,020 SAV 2010 25.41 29.20 0.0642 0.1119 0.3412 0.033377 1006.199 25.25346 536,541,290,266 SAV 2011 14.59 25.41 0.0624 0.1399 0.3365 0.032738 976.2293 0.05 14.94526 631,632,131,443 SAV 2012 5.30 14.59 0.0525 0.1050 0.2987 0.025157 753.0854 0.07 7.037714 682,249,684,855 SAV 2013 11.33 5.30 0.0542 0.0714 0.3197 0.014763 435.0089 0.075 26.04545 653,948,021,736 SAV 2014 11.06 11.33 0.0598 0.0576 0.4895 -0.09425 -2499.6 0.04 -4.42471 587,711,653,127 SAV 2015 9.95 11.06 0.0668 0.0475 0.4900 -0.111 -2649.81 -3.75498 536,507,609,693 SAV 2016 7.90 9.95 0.0621 0.0504 0.4899 0.012116 250.9971 31.47446 451,729,869,685 sc5 2008 10.82 74.69 0.0566 0.1273 0.0633 0.183592 3382.756 0.2 3.198576 1,215,258,260,613 sc5 2009 34.11 10.82 0.0540 0.0791 0.0433 0.15244 3572.183 0.2 9.548783 1,417,722,406,619 sc5 2010 23.07 34.11 0.0642 0.1119 0.0485 0.141192 3662.506 0.1 6.298966 1,945,678,035,028 sc5 2011 5.83 23.07 0.0624 0.1399 0.1183 0.061549 1406.544 4.144913 2,011,215,872,412 sc5 2012 11 5.83 0.0525 0.1050 0.0461 0.027371 582.8162 18.87387 2,332,798,997,191 sc5 2013 18.2 11.00 0.0542 0.0714 0.0447 0.161377 3585.166 5.076473 2,099,449,880,724 sc5 2014 19.94 18.20 0.0598 0.0576 0.0449 0.099982 2225.874 0.2 8.958278 2,190,244,140,351 sc5 2015 23.32 19.94 0.0668 0.0475 0.0454 0.114932 2387.176 0.2 9.768864 2,254,212,563,758 sc5 2016 25.85 23.32 0.0621 0.0504 0.0465 0.131175 2797.919 0.2 9.239008 1,987,448,397,684 SCD 2008 8.33 19.74 0.0566 0.1273 0.0131 0.201671 3013.355 0.12 2.76436 170,996,617,658 SCD 2009 15.76 8.33 0.0540 0.0791 0.0577 0.241747 4103.708 0.17 3.840429 195,650,977,043 SCD 2010 17.86 15.76 0.0642 0.1119 0.0821 0.170926 3079.697 0.22 5.799272 203,382,584,339 SCD 2011 7.80 17.86 0.0624 0.1399 0.0857 0.134713 2685.061 2.904962 231,843,446,694 SCD 2012 7.40 7.80 0.0525 0.1050 0.0901 0.141794 2957.702 0.15 2.501943 232,645,963,111 SCD 2013 20.75 7.40 0.0542 0.0714 0.1217 0.141744 3092.861 0.15 6.708999 306,319,671,153 SCD 2014 23.17 20.75 0.0598 0.0576 0.1439 0.116507 2620.904 0.15 8.84046 293,725,560,613 SCD 2015 42.92 23.17 0.0668 0.0475 0.1272 0.130448 3087.012 0.16 13.90341 286,081,043,628 SCD 2016 45.93 42.92 0.0621 0.0504 0.1162 0.141061 3539.412 0.15 12.97673 294,615,102,186 SFC 2008 9.49 11.78 0.0566 0.1273 0.2638 0.196995 4918.027 0.1 1.929636 135,097,081,297 103 SFC 2009 22.38 9.49 0.0540 0.0791 0.3856 0.334014 5485.304 0.2 4.079993 242,584,457,429 SFC 2010 17.47 22.38 0.0642 0.1119 0.0319 SFC 2011 17.35 17.47 0.0624 0.1399 0.0291 0.336463 5341.15 0.2 3.270831 230,147,481,114 0.169597 2873.623 0.1 6.037674 212,397,408,923 SFC 2012 16.55 17.35 0.0525 0.1050 SFC 2013 19.97 16.55 0.0542 0.0714 0.0295 0.113816 1891.563 0.2 8.749379 330,500,564,360 0.0292 0.111667 1746.749 0.1 11.43267 446,078,516,145 SFC 2014 23.19 19.97 0.0598 0.0576 SFC 2015 21.76 23.19 0.0668 0.0475 0.0205 0.20216 3315.782 0.21 6.993826 442,288,463,838 0.0212 0.194274 3532.729 0.15 6.159545 499,247,144,499 SFC 2016 28.00 21.76 0.0621 0.0504 0.0205 0.203789 3843.524 0.25 7.284981 519,327,554,211 SFI 2008 6.81 18.96 SFI 2009 19.68 6.81 0.0566 0.1273 0.0461 0.259612 12605.69 0.1 0.540232 290,459,860,362 0.0540 0.0791 0.3377 0.205052 4043.176 4.867461 326,359,545,342 SFI 2010 11.83 SFI 2011 7.74 19.68 0.0642 0.1119 0.0404 0.163086 3758.764 0.05 3.147311 397,669,604,131 11.83 0.0624 0.1399 0.0343 0.143396 3607.5 0.15 2.14553 444,382,528,343 SFI 2012 SFI 2013 12.01 7.74 0.0525 0.1050 0.0712 0.165048 4573.022 0.15 2.626272 491,416,843,230 24.95 12.01 0.0542 0.0714 0.1142 0.121943 3453.701 0.15 7.224134 517,823,943,334 SFI SFI 2014 23.00 24.95 0.0598 0.0576 0.1393 0.188638 4628.31 0.65 4.969416 539,383,741,854 2015 27.80 23.00 0.0668 0.0475 0.2888 0.134827 3740.614 7.431935 480,496,194,230 SFI 2016 28.33 27.80 0.0621 0.0504 0.3269 0.158608 4768.898 0.15 5.940576 536,753,372,222 SJD 2008 6.25 14.82 0.0566 0.1273 0.3250 0.095291 1185.188 5.273423 1,140,169,619,060 SJD 2009 8.93 6.25 0.0540 0.0791 0.3323 0.244375 3733.169 0.08 2.39207 1,065,034,073,927 SJD 2010 7.15 8.93 0.0642 0.1119 0.3158 0.135686 1970.824 3.627925 1,034,376,081,871 SJD 2011 6.18 7.15 0.0624 0.1399 0.3203 0.162846 2508.123 0.15 2.463994 1,006,378,771,111 SJD 2012 8.91 6.18 0.0525 0.1050 0.2696 0.235791 4317.092 2.063889 1,014,481,298,179 SJD 2013 15.57 8.91 0.0542 0.0714 0.2771 0.182685 4135.601 0.35 3.76487 1,143,649,886,542 SJD 2014 26.25 15.57 0.0598 0.0576 0.3404 0.184093 3983.187 0.22 6.590201 1,296,136,647,137 SJD 2015 23.66 26.25 0.0668 0.0475 0.3331 0.168955 3899.04 0.25 6.06816 1,389,282,649,006 SJD 2016 25.50 23.66 0.0621 0.0504 0.3419 0.135143 3160.265 0.25 8.068943 1,410,715,678,443 SJS 2008 21.12 95.47 0.0566 0.1273 0.2351 0.103513 2972.091 0.3 7.106108 1,591,150,105,815 SJS 2009 76.42 21.12 0.0540 0.0791 0.3287 0.398596 7051.496 0.15 10.83742 2,998,502,298,769 SJS 2010 59.11 76.42 0.0642 0.1119 0.4974 0.209826 4614.036 0.05 12.81091 4,467,394,022,228 SJS 2011 22.31 59.11 0.0624 0.1399 0.3198 -0.04479 -832.629 0.1 -26.7946 5,033,730,704,615 SJS 2012 21.33 22.31 0.0525 0.1050 0.1774 -0.19834 -3056.66 -6.9782 5,513,231,738,261 SJS 2013 18.10 21.33 0.0542 0.0714 0.1169 0.043944 708.0557 25.56296 5,607,236,340,006 SJS 2014 24.56 18.10 0.0598 0.0576 0.1067 0.089266 1579.079 15.55337 5,419,826,993,915 SJS 2015 22.99 24.56 0.0668 0.0475 0.1200 0.113092 2272.821 10.11518 5,734,360,652,116 SJS 2016 22.99 22.99 0.0621 0.0504 0.1342 0.08474 1807.246 12.72101 5,969,111,163,659 SMC 2008 7.08 17.66 0.0566 0.1273 0.1534 0.277583 6546.434 0.17 1.081505 751,260,920,371 SMC 2009 14.46 7.08 0.0540 0.0791 0.2198 0.23248 4942.516 0.12 2.925635 1,563,123,534,328 SMC 2010 12.20 14.46 0.0642 0.1119 0.0785 0.150259 3318.709 0.18 3.676128 2,464,640,119,865 SMC 2011 5.36 12.20 0.0624 0.1399 0.0578 0.12686 2453.721 0.11 2.184437 2,375,261,909,296 SMC 2012 9.85 5.36 0.0525 0.1050 0.1143 0.117448 2323.771 0.13 4.238799 2,140,287,940,402 SMC 2013 10.75 9.85 0.0542 0.0714 0.1203 0.045829 883.0234 0.12 12.17408 3,067,972,596,115 SMC 2014 9.88 10.75 0.0598 0.0576 0.1102 0.035376 674.2899 0.08 14.65245 4,103,096,806,739 SMC 2015 6.65 9.88 0.0668 0.0475 0.1064 -0.50114 -6643.28 -1.00101 3,026,969,765,434 SMC 2016 20.82 6.65 0.0621 0.0504 0.0934 0.48246 12276.75 0.1 1.695889 4,650,719,580,971 SSC 2008 8.30 27.25 0.0566 0.1273 0.3530 0.217795 3062.99 0.18 2.70977 169,575,188,469 SSC 2009 26.28 8.30 0.0540 0.0791 0.3800 0.289891 5115.046 0.11 5.137783 241,238,402,189 104 SSC 2010 18.45 26.28 0.0642 0.1119 0.3690 0.241679 3323.533 0.15 5.551321 260,110,319,329 SSC 2011 21.62 18.45 0.0624 0.1399 0.2575 SSC 2012 27.21 21.62 0.0525 0.1050 0.2754 0.253104 3904.17 0.17 5.537669 315,581,296,773 0.254563 4607.459 0.2 5.905642 424,016,981,954 SSC 2013 39.75 27.21 0.0542 0.0714 SSC 2014 48.35 39.75 0.0598 0.0576 0.2611 0.25644 5208.816 0.2 7.631293 468,093,738,584 0.0490 0.231344 5836.379 0.2 8.284247 537,354,735,380 SSC 2015 54.26 48.35 0.0668 SSC 2016 39.10 54.26 0.0621 0.0475 0.0393 0.129025 3130.341 0.4 17.33357 501,293,265,273 0.0504 0.0145 0.099611 2343.753 0.2 16.68264 397,568,413,384 SSI 2008 8.23 44.18 0.0566 0.1273 0.4625 0.06567 1856.801 0.3 4.432354 5,620,292,521,264 SSI 2009 24.43 SSI 2010 18.75 8.23 0.0540 0.0791 0.4684 0.165819 5883.506 4.152286 7,076,985,421,509 24.43 0.0642 0.1119 0.4664 0.126131 1961.162 0.15 9.560657 8,792,894,565,983 SSI 2011 8.47 SSI 2012 10.75 18.75 0.0624 0.1399 0.4838 0.015575 225.367 0.11 37.58314 6,507,513,198,854 8.47 0.0525 0.1050 0.4900 0.089433 1316.744 0.1 8.164078 7,980,875,901,875 SSI 2013 SSI 2014 12.58 10.75 0.0542 0.0714 0.4895 0.079746 1181.602 0.1 10.64656 7,705,073,514,740 19.90 12.58 0.0598 0.0576 0.3606 0.13088 2105.26 0.1 9.452516 8,914,435,465,737 SSI SSI 2015 21.21 19.90 0.0668 0.0475 0.5126 0.126628 1774.568 11.9522 13,397,481,403,920 2016 19.60 21.21 0.0621 0.0504 0.5659 0.122333 1822.668 0.1 10.75347 13,228,102,251,704 ST8 2008 2.57 8.61 0.0566 0.1273 0.4911 0.298843 5111.836 0.15 0.502755 264,076,395,923 ST8 2009 5.22 2.57 0.0540 0.0791 0.4908 0.291853 6059.151 0.861507 325,294,333,428 ST8 2010 4.59 5.22 0.0642 0.1119 0.4897 0.206639 3925.783 0.25 1.169193 352,771,730,166 ST8 2011 2.53 4.59 0.0624 0.1399 0.4900 0.147139 917.2537 0.25 2.758234 325,795,831,643 ST8 2012 3.83 2.53 0.0525 0.1050 0.4900 0.20265 1255.644 0.4 3.050227 310,071,500,386 ST8 2013 6.1 3.83 0.0542 0.0714 0.4900 0.190936 3963.052 0.2 1.539218 353,956,968,330 ST8 2014 9.13 6.10 0.0598 0.0576 0.4493 0.190913 4001.966 0.2 2.281379 388,665,244,470 ST8 2015 11.03 9.13 0.0668 0.0475 0.4900 0.134932 3052.452 0.1 3.613489 440,888,061,284 ST8 2016 20.95 11.03 0.0621 0.0504 0.4900 0.154313 2638.922 0.1 7.938847 409,063,180,177 SVC 2008 6.48 44.64 0.0566 0.1273 0.1552 0.082106 1962.236 0.05 3.302355 1,363,252,268,123 SVC 2009 21.76 6.48 0.0540 0.0791 0.1050 0.100705 2875.927 7.566255 1,792,351,012,664 SVC 2010 15.74 21.76 0.0642 0.1119 0.0858 0.097894 2871.997 0.15 5.480508 2,357,331,493,494 SVC 2011 11.90 15.74 0.0624 0.1399 0.0844 0.060222 1786.689 0.15 6.660365 2,724,649,385,563 SVC 2012 10.69 11.90 0.0525 0.1050 0.0501 0.061177 1795.566 0.15 5.953553 2,714,578,909,396 SVC 2013 12.65 10.69 0.0542 0.0714 0.0459 0.055517 1648.498 0.1 7.673653 2,805,815,833,103 SVC 2014 14.53 12.65 0.0598 0.0576 0.1461 0.068656 2074.34 0.12 7.004638 2,638,602,736,047 SVC 2015 39.84 14.53 0.0668 0.0475 0.3333 0.097878 4158.516 0.12 9.580341 2,757,661,968,522 SVC 2016 48.00 39.84 0.0621 0.0504 0.4250 0.104899 4924.539 0.14 9.747106 3,337,817,977,125 TAC 2008 9.12 46.64 0.0566 0.1273 0.1718 0.038279 623.7068 0.2 14.62225 686,965,154,563 TAC 2009 10.34 9.12 0.0540 0.0791 0.0978 0.093431 1466.016 0.2 7.053129 651,956,353,121 TAC 2010 11.81 10.34 0.0642 0.1119 0.0361 0.237116 4618.692 0.14 2.557001 944,174,603,808 TAC 2011 10.15 11.81 0.0624 0.1399 0.0351 0.071639 1329.38 0.2 7.63514 1,031,007,707,532 TAC 2012 20.26 10.15 0.0525 0.1050 0.0343 0.168766 3363.614 0.16 6.023283 1,001,871,132,875 TAC 2013 21.87 20.26 0.0542 0.0714 0.0337 0.160845 3469.831 0.16 6.3029 1,222,588,579,768 TAC 2014 24.52 21.87 0.0598 0.0576 0.0326 0.144451 3332.877 0.16 7.357006 1,209,437,293,927 TAC 2015 22.40 24.52 0.0668 0.0475 0.0317 0.155789 3674.354 0.31 6.09631 1,225,982,336,700 TAC 2016 46.76 22.40 0.0621 0.0504 0.0222 0.137643 3527.304 0.12 13.25658 1,193,882,641,846 TBC 2008 6.24 11.40 0.0566 0.1273 0.3419 0.204798 2556.274 0.116 2.441053 851,292,396,656 TBC 2009 10.40 6.24 0.0540 0.0791 0.0195 0.05256 649.9097 0.21 16.00222 863,720,068,657 TBC 2010 8.50 10.40 0.0642 0.1119 0.0197 0.099167 1193.514 0.09 7.12183 847,256,529,405 105 TBC 2011 5.96 8.50 0.0624 0.1399 0.0049 0.157956 2011.135 0.06 TBC TBC 2.963501 849,212,297,017 2012 7.65 5.96 0.0525 0.1050 0.0046 0.172522 2368.421 2013 12.23 7.65 0.0542 0.0714 0.0058 0.165577 2368.421 0.095 3.23 907,129,610,653 0.17 5.163778 938,294,381,912 TBC 2014 20.86 12.23 0.0598 0.0576 0.0083 0.149859 TBC 2015 23.31 20.86 0.0668 0.0475 0.0048 0.136854 2178.591 0.186 9.574996 979,909,819,127 1815.604 0.3 12.8387 872,399,671,384 TBC 2016 23.96 23.31 0.0621 0.0504 0.0049 0.13144 1734.968 0.18 13.81005 879,793,408,957 TCM 2008 4.08 30.24 0.0566 0.1273 0.1477 0.008385 724.7221 0.27 5.629744 1,307,859,601,808 TCM 2009 9.45 4.08 0.0540 0.0791 0.2117 0.086079 11303.15 0.18 0.83605 1,705,543,443,481 TCM 2010 13.11 9.45 0.0642 0.1119 0.4720 0.293962 24948.47 0.16 0.525483 1,913,846,724,581 TCM 2011 5.26 13.11 0.0624 0.1399 0.4853 0.155007 14009.75 0.17 0.375453 2,053,343,660,274 TCM 2012 4.38 5.26 0.0525 0.1050 0.4639 -0.03236 -1625.74 0.13 -2.69416 1,965,796,456,142 TCM 2013 17.12 4.38 0.0542 0.0714 0.4900 0.167856 9961.144 0.14 1.718678 1,989,291,521,667 TCM 2014 28.09 17.12 0.0598 0.0576 0.4900 0.20863 13580.68 0.1 2.06838 2,060,118,408,979 TCM 2015 27.57 28.09 0.0668 0.0475 0.4900 0.17141 12381.49 0.12 2.226711 2,509,257,565,956 TCM 2016 13.6 27.57 0.0621 0.0504 0.4900 0.12483 9216.973 0.14 1.475539 2,820,393,530,570 TCR 2008 4.26 14.03 0.0566 0.1273 0.4900 0.061258 4541.235 0.06 0.938071 1,155,552,010,944 TCR 2009 5.11 4.26 0.0540 0.0791 0.3976 0.007012 491.1531 0.04 10.40409 1,169,992,729,795 TCR 2010 5.67 5.11 0.0642 0.1119 0.4099 0.09809 7103.753 0.04 0.79817 1,110,747,893,958 TCR 2011 3.81 5.67 0.0624 0.1399 0.4783 0.116816 8653.956 0.06 0.440261 1,579,469,755,555 TCR 2012 3.78 3.81 0.0525 0.1050 0.4900 0.005123 344.7098 0.06 10.96575 1,645,709,662,576 TCR 2013 3.73 3.78 0.0542 0.0714 0.4900 -0.09998 -5786.96 0.03 -0.64455 1,642,955,966,637 TCR 2014 6.12 3.73 0.0598 0.0576 0.4653 0.003399 196.2584 31.18338 1,636,051,790,989 TCR 2015 5.65 6.12 0.0668 0.0475 0.4788 0.063538 4057.785 1.392385 1,550,667,167,601 TCR 2016 4.35 5.65 0.0621 0.0504 0.4900 0.044437 2856.169 0.02 1.523019 1,286,290,387,579 TCT 2008 6.35 25.64 0.0566 0.1273 0.0496 0.356553 14245.7 0.31 0.445749 67,287,810,348 TCT 2009 10.67 6.35 0.0540 0.0791 0.0373 0.325581 8269.286 0.4 1.290317 90,025,516,619 TCT 2010 10.26 10.67 0.0642 0.1119 0.0436 0.310015 9572.493 0.3 1.071821 109,795,176,947 TCT 2011 8.50 10.26 0.0624 0.1399 0.0607 0.364969 14938.73 0.4 0.568991 145,680,648,495 TCT 2012 17.31 8.50 0.0525 0.1050 0.1125 0.317469 16722.57 0.4 1.035128 177,414,447,661 TCT 2013 36.14 17.31 0.0542 0.0714 0.1871 0.250157 14879.17 0.7 2.428898 201,080,719,896 TCT 2014 66.32 36.14 0.0598 0.0576 0.1613 0.261467 4345.576 0.45 15.2615 220,278,565,595 TCT 2015 48.03 66.32 0.0668 0.0475 0.1505 0.269204 4514.069 0.4 10.64007 225,804,060,914 TCT 2016 55.20 48.03 0.0621 0.0504 0.1447 0.283816 5407.62 0.27 10.20782 253,365,718,209 TDH 2008 10.42 44.40 0.0566 0.1273 0.3596 0.198177 8015.251 0.25 1.300022 1,432,980,310,530 TDH 2009 38.50 10.42 0.0540 0.0791 0.4009 0.235948 11658.7 0.3 3.302256 1,833,444,038,529 TDH 2010 20.97 38.50 0.0642 0.1119 0.3359 0.180526 9855.995 0.15 2.127639 2,337,891,439,760 TDH 2011 7.32 20.97 0.0624 0.1399 0.2884 0.033853 1183.881 0.2 6.183056 2,265,660,424,395 TDH 2012 7.77 7.32 0.0525 0.1050 0.2775 0.024455 869.5529 8.935626 2,216,412,659,737 TDH 2013 8.80 7.77 0.0542 0.0714 0.3222 0.015926 570.9138 15.41389 2,259,696,677,808 TDH 2014 12.46 8.80 0.0598 0.0576 0.4424 0.036329 1344.605 9.266664 2,439,212,741,945 TDH 2015 10.27 12.46 0.0668 0.0475 0.4146 0.034043 1127.235 0.1 9.110791 2,529,327,856,078 TDH 2016 9.42 10.27 0.0621 0.0504 0.4266 0.06114 1529.147 0.1 6.160298 2,800,624,635,125 TMS 2008 15.00 29.66 0.0566 0.1273 0.4900 0.139993 4312.619 0.2 3.478165 226,271,127,077 TMS 2009 18.07 15.00 0.0540 0.0791 0.4161 0.1098 2835.576 0.02 6.372602 459,225,559,145 TMS 2010 20.39 18.07 0.0642 0.1119 0.3801 0.118763 2943.999 0.1 6.925954 601,335,104,060 TMS 2011 19.25 20.39 0.0624 0.1399 0.3935 0.108345 2785.08 0.1 6.91183 648,299,187,963 106 TMS 2012 19.10 19.25 0.0525 0.1050 0.3920 0.117076 2918.114 0.12 6.545324 755,678,205,375 TMS 2013 23.75 19.10 0.0542 0.0714 0.3993 0.153543 4207.164 0.09 5.645133 836,510,551,942 TMS 2014 42.77 23.75 0.0598 0.0576 0.4088 0.185148 5984.872 0.13 7.146352 1,011,729,067,726 TMS 2015 85.93 42.77 0.0668 0.0475 0.4129 0.178947 6537.58 0.09 13.14401 1,420,069,375,390 TMS 2016 52.90 85.93 0.0621 0.0504 0.4826 0.15968 5507.608 0.14 9.604896 2,006,278,580,543 TNA 2008 4.46 13.65 0.0566 0.1273 0.0252 0.148101 4354.766 0.3 1.024165 203,850,475,403 TNA 2009 8.86 4.46 0.0540 0.0791 0.3028 0.152604 3197.036 0.18 2.771317 465,191,532,894 TNA 2010 13.18 8.86 0.0642 0.1119 0.0174 0.316947 8675.942 0.2 1.519143 593,763,762,979 TNA 2011 10.31 13.18 0.0624 0.1399 0.0175 0.172544 5015.644 0.25 2.055568 679,898,489,223 TNA 2012 8.73 10.31 0.0525 0.1050 0.0165 0.154182 4770.785 0.1 1.829888 658,288,024,194 TNA 2013 15.34 8.73 0.0542 0.0714 0.0549 0.133513 4342.867 0.2 3.532229 706,651,318,101 TNA 2014 17.88 15.34 0.0598 0.0576 0.0857 0.137108 4721.398 0.2 3.787014 1,072,744,402,499 TNA 2015 27.33 17.88 0.0668 0.0475 0.0939 0.184464 6874.538 0.2 3.97554 1,130,309,772,320 TNA 2016 56.52 27.33 0.0621 0.0504 0.1086 0.296827 11066.35 0.3 5.107374 1,363,956,008,966 TNC 2008 4.17 17.69 0.0566 0.1273 0.0333 0.037866 435.9775 0.03 9.564713 266,031,134,479 TNC 2009 7.59 4.17 0.0540 0.0791 0.0218 0.121313 1536.334 0.125 4.940332 268,525,716,969 TNC 2010 9.31 7.59 0.0642 0.1119 0.0101 0.190305 2694.539 0.1 3.455136 308,374,596,580 TNC 2011 7.08 9.31 0.0624 0.1399 0.0168 0.233562 3742.959 0.15 1.891552 343,609,135,310 TNC 2012 10.39 7.08 0.0525 0.1050 0.0191 0.213313 3653.13 0.2 2.844137 379,866,586,368 TNC 2013 10.53 10.39 0.0542 0.0714 0.0153 0.008942 146.8906 0.2 71.68599 348,065,921,660 TNC 2014 9.95 10.53 0.0598 0.0576 0.0270 0.025175 394.5697 0.14 25.21735 332,604,942,510 TNC 2015 8.5 9.95 0.0668 0.0475 0.0261 -0.01635 -256.867 0.05 -33.0911 321,079,382,070 TNC 2016 9.81 8.50 0.0621 0.0504 0.0263 0.004018 64.16256 0.05 152.8929 325,090,256,067 TPC 2008 2.88 9.91 0.0566 0.1273 0.1978 -0.23469 -3036.39 0.11 -0.9485 328,779,828,414 TPC 2009 5.1 2.88 0.0540 0.0791 0.0561 0.192839 3163.837 1.611967 366,346,516,216 TPC 2010 5.10 0.0642 0.1119 0.0336 0.114274 1801.736 2.775101 374,505,603,122 TPC 2011 3.77 5.00 0.0624 0.1399 0.0324 0.108498 1765.598 0.15 2.135254 991,358,969,959 TPC 2012 3.77 0.0525 0.1050 0.0181 0.092737 1408.521 0.2 4.259789 613,666,423,767 TPC 2013 6.84 6.00 0.0542 0.0714 0.0175 0.074126 1102.628 0.14 6.20336 659,919,281,183 TPC 2014 6.52 6.84 0.0598 0.0576 0.0168 0.038269 551.6709 0.1 11.81864 650,096,766,777 TPC 2015 5.21 6.52 0.0668 0.0475 0.0168 0.034512 497.4238 0.05 10.47397 534,729,673,815 TPC 2016 7.03 5.21 0.0621 0.0504 0.0165 0.067486 999.6495 0.06 7.032465 599,823,061,921 TS4 2008 3.83 13.43 0.0566 0.1273 0.2862 0.064829 1205.091 0.11 3.178183 244,654,922,129 TS4 2009 18.21 3.83 0.0540 0.0791 0.1808 0.155699 2335.104 0.05 7.798369 366,745,950,151 TS4 2010 11.87 18.21 0.0642 0.1119 0.1275 0.109963 2339.521 0.16 5.073689 549,277,355,862 TS4 2011 5.16 11.87 0.0624 0.1399 0.1261 0.103966 2215.57 0.19 2.328972 707,228,209,423 TS4 2012 5.81 5.16 0.0525 0.1050 0.1225 0.060389 1309.611 0.06 4.436431 915,689,648,368 TS4 2013 7.26 5.81 0.0542 0.0714 0.0978 0.048587 863.5606 0.06 8.407053 986,537,317,951 TS4 2014 8.78 7.26 0.0598 0.0576 0.0127 0.064648 1149.206 0.08 7.640057 1,075,198,182,053 TS4 2015 7.28 8.78 0.0668 0.0475 0.0136 0.027545 478.2372 0.08 15.22257 1,290,997,460,321 TS4 2016 7.34 7.28 0.0621 0.0504 0.0159 -0.02612 -413.938 0.06 -17.7321 1,289,942,825,421 TSCa 2008 8.46 22.80 0.0566 0.1273 0.0935 0.387418 8147.567 0.2 1.038347 879,013,663,817 TSCa 2009 9.51 8.46 0.0540 0.0791 0.0539 0.151432 3499.768 0.12 2.717323 930,258,399,598 TSCa 2010 5.24 9.51 0.0642 0.1119 0.0224 0.078385 1760.643 0.2 2.976185 830,880,741,809 TSCa 2011 3.97 5.24 0.0624 0.1399 0.0318 0.153968 3833.079 0.1 1.035721 963,158,845,178 TSCa 2012 1.98 3.97 0.0525 0.1050 0.0202 -0.44001 -6979.93 -0.28367 550,122,854,516 107 TSCa 2013 2.75 1.98 0.0542 0.0714 0.0426 0.02493 397.3271 6.921249 TSCa 2014 TSCa 2015 13.09 2.75 0.0598 0.0576 0.0251 13.9 13.09 0.0668 0.0475 0.0246 TSCa TYA 2016 2.63 13.90 0.0621 0.0504 2008 8.74 25.90 0.0566 0.1273 TYA 2009 7.42 8.74 0.0540 TYA 2010 4.94 7.42 0.0642 TYA 2011 2.23 4.94 TYA 2012 2.97 TYA 2013 6.02 TYA 2014 TYA 2015 TYA 2016 UIC 2008 UIC 2009 UIC 2010 UIC 331,988,298,510 0.223131 3906.04 3.351221 420,021,184,869 0.063523 735.7727 18.8917 1,955,651,279,075 0.0368 0.005061 71.46671 36.80035 2,323,199,236,315 0.2140 -0.54395 -19360.9 -0.45142 660,605,622,000 0.0791 0.2110 0.014468 492.1358 15.07714 611,202,860,000 0.1119 0.2330 0.108211 4127.487 1.196854 785,069,363,000 0.0624 0.1399 0.0338 0.125625 5480.159 0.406922 671,369,801,390 2.23 0.0525 0.1050 0.1608 0.123761 6161.365 0.482036 633,817,836,876 2.97 0.0542 0.0714 0.1849 0.098586 5444.806 1.105641 637,196,607,876 8.82 6.02 0.0598 0.0576 0.1787 0.12844 8139.004 1.083671 727,533,616,316 8.45 8.82 0.0668 0.0475 0.3856 0.161519 11203.63 0.1 0.75422 773,816,378,646 10.60 8.45 0.0621 0.0504 0.3345 0.110093 7127.027 1.487296 619,478,518,527 4.38 25.31 0.0566 0.1273 0.0125 0.139751 2118.998 0.25 2.067015 438,426,377,302 10.77 4.38 0.0540 0.0791 0.0114 0.136458 2221.046 0.14 4.849066 460,736,542,889 9.42 10.77 0.0642 0.1119 0.0248 0.125253 2228.149 0.04 4.227725 520,316,684,506 2011 4.45 9.42 0.0624 0.1399 0.0242 0.129809 2456.385 0.15 1.811605 571,782,115,852 UIC 2012 5.97 4.45 0.0525 0.1050 0.0287 0.135691 2636.979 0.15 2.263954 476,763,561,886 UIC 2013 9.31 5.97 0.0542 0.0714 0.0524 0.151659 3259.974 0.15 2.855851 423,896,685,676 UIC 2014 13.72 9.31 0.0598 0.0576 0.1014 0.148557 3375.444 0.15 4.06465 397,461,218,921 UIC 2015 18.13 13.72 0.0668 0.0475 0.1510 0.149073 3614.171 0.15 5.016365 400,575,294,880 UIC 2016 27.21 18.13 0.0621 0.0504 0.1661 0.197539 5423.358 0.15 5.017186 418,038,005,302 VHC 2008 5.83 17.51 0.0566 0.1273 0.1080 0.20424 2668.09 0.27 2.185084 1,215,169,595,588 VHC 2009 17.04 5.83 0.0540 0.0791 0.2020 0.296761 6440.969 0.15 2.645565 1,516,256,663,898 VHC 2010 12.1 17.04 0.0642 0.1119 0.2337 0.22867 4539.325 2.665594 1,822,086,414,029 VHC 2011 12.19 12.10 0.0624 0.1399 0.2526 0.317241 8581.53 0.15 1.420493 2,407,619,588,287 VHC 2012 11.39 12.19 0.0525 0.1050 0.2601 0.158353 4579.727 0.2 2.487048 3,073,558,339,697 VHC 2013 13.98 11.39 0.0542 0.0714 0.2305 0.1079 2630.726 5.314123 2,549,616,796,037 VHC 2014 35.47 13.98 0.0598 0.0576 0.4978 0.234851 4752.525 0.15 7.463401 4,491,964,187,514 VHC 2015 28.07 35.47 0.0668 0.0475 0.3237 0.154384 3490.742 0.1 8.041271 4,356,962,960,087 VHC 2016 57.8 28.07 0.0621 0.0504 0.2721 0.23682 6133.261 0.25 9.424024 4,450,872,945,686 VIC 2008 6.1 8.20 0.0566 0.1273 0.0496 0.083265 1112.791 5.481714 6,021,566,399,923 VIC 2009 11.45 6.10 0.0540 0.0791 0.2160 0.434769 4758.866 0.05 2.406035 14,313,365,056,807 VIC 2010 21.05 11.45 0.0642 0.1119 0.3194 0.337135 6282.738 3.35045 26,146,849,247,419 VIC 2011 22.51 21.05 0.0624 0.1399 0.1247 0.126328 2099.67 10.72073 35,512,635,123,484 VIC 2012 23.07 22.51 0.0525 0.1050 0.1207 0.148847 2243.25 10.28418 55,824,875,804,676 VIC 2013 26.75 23.07 0.0542 0.0714 0.1267 0.468462 7682.516 3.481932 75,772,648,425,795 VIC 2014 27.88 26.75 0.0598 0.0576 0.1603 0.154863 2171.511 0.2149 12.83899 90,485,307,199,860 VIC 2015 33.61 27.88 0.0668 0.0475 0.1451 0.032354 650.7775 51.64591 145,494,672,578,219 VIC 2016 42 33.61 0.0621 0.0504 0.1025 0.053892 924.8601 45.41227 180,450,849,693,794 VID 2008 7.25 23.68 0.0566 0.1273 0.0498 0.092939 1176.393 6.162908 502,076,681,896 VID 2009 10.76 7.25 0.0540 0.0791 0.0649 0.105482 1369.398 0.1 7.857465 552,005,411,596 VID 2010 10.40 10.76 0.0642 0.1119 0.0085 0.050465 575.842 18.06051 783,885,454,672 VID 2011 4.00 10.40 0.0624 0.1399 0.0084 -0.02755 -301.985 -13.2457 810,366,628,562 VID 2012 2.70 4.00 0.0525 0.1050 0.0076 -0.09543 -951.549 -2.83748 731,029,238,736 VID 2013 4.00 2.70 0.0542 0.0714 0.0068 0.081465 883.5124 4.527384 446,128,794,473 108 VID 2014 4.10 4.00 0.0598 0.0576 0.0078 0.028752 320.9057 12.77634 392,993,622,197 VID 2015 6.00 4.10 0.0668 0.0475 0.0055 0.030733 353.3179 16.98187 439,264,484,374 VID 2016 3.90 6.00 0.0621 0.0504 0.0058 0.044818 637.762 6.115134 502,119,192,707 VIP 2008 4.70 24.69 0.0566 0.1273 0.1063 0.094944 1272.14 0.06 3.694563 1,447,352,169,213 VIP 2009 13.36 4.70 0.0540 0.0791 0.2186 0.063318 878.6237 0.08 15.2056 2,233,751,040,887 VIP 2010 5.59 13.36 0.0642 0.1119 0.1240 0.09032 1286.818 0.06 4.34405 2,164,337,005,572 VIP 2011 2.38 5.59 0.0624 0.1399 0.0809 0.063079 909.0869 0.07 2.618012 2,140,872,674,222 VIP 2012 3.71 2.38 0.0525 0.1050 0.0327 0.062242 916.5906 0.05 4.047609 1,956,836,479,814 VIP 2013 6.74 3.71 0.0542 0.0714 0.0671 0.139762 2327.436 0.03 2.895891 1,792,991,990,126 VIP 2014 10.41 6.74 0.0598 0.0576 0.1051 0.212722 3436.408 0.28 3.029326 1,801,221,575,496 VIP 2015 7.99 10.41 0.0668 0.0475 0.1132 0.05076 831.7077 0.05 9.60674 1,518,067,271,510 VIP 2016 7.11 7.99 0.0621 0.0504 0.0545 0.074903 1216.176 5.846195 1,707,344,939,498 VIS 2008 10.71 26.32 0.0566 0.1273 0.0472 0.486936 8747.363 0.2 1.224369 1,022,377,769,692 VIS 2009 39.45 10.71 0.0540 0.0791 0.0414 0.513527 15028.31 0.27 2.625046 1,497,517,723,476 VIS 2010 28.64 39.45 0.0642 0.1119 0.0336 0.189913 3680.513 7.781524 1,657,854,851,608 VIS 2011 11.50 28.64 0.0624 0.1399 0.0286 0.051972 907.1151 0.2 12.67755 1,318,453,136,585 VIS 2012 8.30 11.50 0.0525 0.1050 0.0180 -0.02701 -361.15 0.1 -22.9821 2,813,625,917,618 VIS 2013 11.30 8.30 0.0542 0.0714 0.0464 -0.04401 -564.563 -20.0155 2,568,777,798,327 VIS 2014 8.50 11.30 0.0598 0.0576 0.0128 0.034224 454.6203 18.69692 2,269,223,652,744 VIS 2015 7.70 8.50 0.0668 0.0475 0.0087 -0.08603 -1054.4 -7.30273 1,748,384,437,427 VIS 2016 18.90 7.70 0.0621 0.0504 0.0538 0.107748 1480.084 12.76955 2,703,368,150,119 VNE 2008 3.85 25.94 0.0566 0.1273 0.0502 0.008198 81.28575 0.15 47.36378 2,031,307,890,897 VNE 2009 7.14 3.85 0.0540 0.0791 0.0393 0.217035 2765.696 2.581629 1,962,377,911,900 VNE 2010 8.14 7.14 0.0642 0.1119 0.2470 0.028971 298.7041 27.25105 1,819,715,751,683 VNE 2011 2.4 8.14 0.0624 0.1399 0.0119 0.034981 359.8549 0.06 6.669355 1,922,009,374,559 VNE 2012 5.11 2.40 0.0525 0.1050 0.0230 0.018785 199.8539 25.56868 1,810,299,712,340 VNE 2013 5.35 5.11 0.0542 0.0714 0.0347 0.025622 283.0085 18.90403 1,979,320,880,436 VNE 2014 8.09 5.35 0.0598 0.0576 0.0627 0.116836 1432.53 0.02 5.647353 1,617,191,955,361 VNE 2015 10.18 8.09 0.0668 0.0475 0.1853 0.09465 1555.037 6.54647 1,871,481,144,857 VNE 2016 7.5 10.18 0.0621 0.0504 0.1637 0.010309 113.4892 66.08561 1,531,873,471,144 VNM 2008 8.04 15.41 0.0566 0.1273 0.4158 0.262525 7131.419 0.39 1.127405 5,966,959,000,000 VNM 2009 14.79 8.04 0.0540 0.0791 0.4327 0.357907 6763.957 0.2 2.18659 8,482,036,000,000 VNM 2010 17.95 14.79 0.0642 0.1119 0.4604 0.454042 10296.68 0.5 1.743281 10,773,032,295,860 VNM 2011 27.49 17.95 0.0624 0.1399 0.4899 0.338071 7586.612 0.2 3.623488 15,582,671,550,751 VNM 2012 43.65 27.49 0.0525 0.1050 0.4900 0.375616 6980.779 0.4 6.252883 19,697,868,420,379 VNM 2013 69.16 43.65 0.0542 0.0714 0.4900 0.372411 7838.079 0.46 8.823591 22,875,414,056,636 VNM 2014 60.55 69.16 0.0598 0.0576 0.4900 0.30837 6066.834 0.4 9.980494 25,770,138,060,957 VNM 2015 102.74 60.55 0.0668 0.0475 0.4900 0.371508 6475.974 0.4 15.8648 27,478,175,944,352 VNM 2016 125.60 102.74 0.0621 0.0504 0.5309 0.417315 6442.046 0.6 19.49691 29,378,656,325,464 VPK 2008 4.99 13.20 0.0566 0.1273 0.0063 -0.30685 -3389.87 0.12 -1.47203 190,092,844,366 VPK 2009 5.43 4.99 0.0540 0.0791 0.0287 0.15433 1234.884 0.04 4.397173 149,756,287,177 VPK 2010 5.82 5.43 0.0642 0.1119 0.0067 0.147837 1388.143 4.192651 155,464,085,195 VPK 2011 4.20 5.82 0.0624 0.1399 0.0071 0.256279 3235.607 1.298056 155,767,544,010 VPK 2012 18.72 4.20 0.0525 0.1050 0.0550 0.355623 6090.113 0.15 3.073835 186,975,912,004 VPK 2013 25.40 18.72 0.0542 0.0714 0.1928 0.285672 5876.902 0.2 4.322005 216,721,189,898 VPK 2014 15.89 25.40 0.0598 0.0576 0.2069 0.139134 2935.721 0.2 5.41264 235,563,002,748 109 VPK 2015 19.44 15.89 0.0668 0.0475 0.2092 0.146768 3088.248 0.3 6.294832 VPK 2016 16.00 19.44 0.0621 0.0504 0.2039 0.010498 VSH 2008 9.66 15.19 0.0566 0.1273 0.2808 0.173143 VSH 2009 9.19 9.66 0.0540 0.0791 0.2350 VSH 2010 7.05 9.19 0.0642 0.1119 0.1940 VSH 2011 5.81 7.05 0.0624 0.1399 VSH 2012 7.63 5.81 0.0525 0.1050 VSH 2013 11.28 7.63 0.0542 VSH 2014 10.29 11.28 VSH 2015 14.09 10.29 VSH 2016 14.54 VTB 2008 5.50 VTB 2009 VTB 2010 VTB VTB 299,717,992,339 209.1817 0.1 76.48852 407,585,117,240 2697.896 0.24 3.580568 2,483,250,341,050 0.165381 1815.948 0.18 5.060717 2,580,949,597,650 0.124449 1466.306 0.04 4.808001 3,028,830,646,955 0.2120 0.140328 1626.948 0.2 3.571104 3,345,733,056,718 0.2491 0.095492 1157.024 0.06 6.594502 3,382,412,475,496 0.0714 0.2639 0.075616 976.0404 0.04 11.5569 3,664,952,232,180 0.0598 0.0576 0.2532 0.121269 1776.455 5.792435 3,639,548,022,897 0.0668 0.0475 0.2737 0.090143 1244.166 0.2 11.32486 5,049,384,991,572 14.09 0.0621 0.0504 0.1526 0.091123 1276.308 0.1 11.39224 6,110,121,968,803 13.35 0.0566 0.1273 0.0422 0.121953 2137.535 0.28 2.573058 262,968,929,169 6.78 5.50 0.0540 0.0791 0.0448 0.130073 2483.727 0.1 2.729769 316,736,572,065 6.40 6.78 0.0642 0.1119 0.0475 0.108069 2186.212 0.14 2.927438 293,613,960,139 2011 3.52 6.40 0.0624 0.1399 0.0057 0.076131 1497.923 0.15 2.349921 278,599,465,524 2012 4.90 3.52 0.0525 0.1050 0.0124 0.055557 1021.663 0.14 4.796104 265,583,967,633 VTB 2013 8.28 4.90 0.0542 0.0714 0.0345 0.068918 1276.521 0.07 6.48638 268,507,172,546 VTB 2014 9.65 8.28 0.0598 0.0576 0.0456 0.08557 1641.575 0.08 5.878501 273,185,232,891 VTB 2015 10.67 9.65 0.0668 0.0475 0.0479 0.06021 1170.134 0.1 9.118617 351,561,866,879 VTB 2016 11.29 10.67 0.0621 0.0504 0.0441 0.073126 1440.128 0.1 7.839582 790,716,321,844 VTO 2008 5.98 29.53 0.0566 0.1273 0.0942 0.046174 599.8775 0.05 9.968702 3,412,791,143,080 VTO 2009 7.67 5.98 0.0540 0.0791 0.0501 0.043685 429.3951 0.08 17.86234 3,281,776,357,509 VTO 2010 5.25 7.67 0.0642 0.1119 0.0107 0.080594 1040.454 5.045876 3,066,635,341,871 VTO 2011 2.81 5.25 0.0624 0.1399 0.0156 0.063324 826.3509 0.06 3.400492 2,874,498,238,052 VTO 2012 3.28 2.81 0.0525 0.1050 0.0208 0.047438 617.1848 0.06 5.314454 2,589,318,120,642 VTO 2013 4.83 3.28 0.0542 0.0714 0.0195 0.042737 562.9837 0.03 8.579289 2,237,804,092,143 VTO 2014 7.04 4.83 0.0598 0.0576 0.0480 0.050029 656.9996 0.06 10.71538 2,108,804,130,279 VTO 2015 5.77 7.04 0.0668 0.0475 0.0634 0.050455 686.5733 0.01 8.404056 1,959,966,919,541 VTO 2016 7.22 5.77 0.0621 0.0504 0.0823 0.078281 1088.81 0.05 6.631095 2,076,839,273,884 ... đánh giá tác động nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, thông qua lý thuyết giá cổ phiếu nhân tố tác động đến giá cổ phiếu, tác giả xây dựng mơ hình hồi quy nhằm đánh giá tác động số nhân tố đến giá. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TẠ THỊ HỒNG LÊ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG... CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CỔ PHIẾU VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU 2.1 Cổ phiếu giá cổ phiếu 2.1.1 Khái niệm cổ phiếu 2.1.2 Các loại giá cổ phiếu phương