Quản trị dự án đầu tư bài tập nhóm mở Quán cà fe

BẢN KẾ HOẠCH Ý TƯỞNG KINH DOANH QUÁN CaFe Bốn Hồ Nhóm sáng lập : NHĨM – Lớp CKTN15 Hà Nội, tháng năm 2017 LỜI MỞ ĐẦU Trong sống ngày đại phát triển , người trở nên bận rộn họ khơng cịn có nhiều thời gian dành cho việc nghỉ ngơi thư giãn, Sự phát triển loại hình dịch vụ café nhiều năm trở lại đáp ứng không gian lý tưởng cho người thích khơng gian n tĩnh, đồng thời mở xu hướng độc đáo , góp phần xây dựng văn hóa nghỉ ngơi thư dãn Việc mở quán café sách gần sở trường Đại Học , khu trung tâm mang lại nhiều lợi ích lớn Với lượng sinh viên, khối hành văn phịng đơng , qn café đáp ứng nhu cầu bạn sinh viên , nhân viên văn phịng khơng gian nghỉ ngơi yên tĩnh sau học, làm việc mệt mỏi căng thẳng giảng đường, quan làm việc , vừa thưởng thức loại café ngon vừa nghe nhạc thư giãn , giúp bạn cảm thấy thoãi mái lấy lại tinh thần để tiếp tục cho học , giúp trau dồi thêm kiến thức cho sống qua sách mà bạn chọn đọc Với trăn trở mong muốn nhóm chúng em định đầu tư xây dựng Cửa hàng café Bốn hồ Xin chân thành cảm ơn bạn nhóm có đóng góp quý báu giúp dự án hồn thiện Mặc dù có nhiều cố gắng cịn thiếu kinh nghiệm thực tế nên tiểu luận không tránh khỏi nhiều sai sót Chúng em mong nhận đóng góp nhận xét thầy bạn 1 Mục đích nghiên cứu Thơng qua việc nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ để: - Nắm tình hình kinh doanh - Đưa sách kinh doanh phù hợp mang lại hiệu cao - Đánh giá khả tài - rủi ro - Cung cấp dịch vụ giải khát cho khách hàng Phương pháp nghiên cứu - Thu thập thông tin: + Trên mạng, báo chí, xin số liệu trực tiếp cửa hàng, siêu thị, quán cà phê, trà sữa… + Tham khảo sách báo xin ý kiến người làm lĩnh vực - Tổng hợp xử lý thông tin: + Phương pháp phân tích Swot + Các phương pháp phân tích định lượng thơng qua số tài + Đánh giá định tính theo ý kiến chuyên gia, theo quan sát thực tế thông tin thu thập Phạm vi nghiên cứu - Chỉ nghiên cứu phạm vi lập dự án cà phê sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam - Số liệu tính liệu thứ cấp, qua khảo sát thực tế ước đốn PHÂN TÍCH Ý TƯỞNG KINH DOANH - Mô tả dự án Tên dự án: Dự án quán cà phê Bốn Hồ Địa điểm:Số 6/6 Đường G – Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội Diện tích: , 6x20m2 Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ giải khát… Sản phẩm: Cà phê, kem, sinh tố, nước giải khát… Lịch biểu hoạt động dự án:lịch biểu đưa quán vào hoạt động khoảng tháng rưỡi từ bắt đầu thực dự án Sau khai trương, quán hoạt động từ 7h00 sáng đến 22h00 hàng ngày Mục đích dự án: - Xây dựng cửa hàng phục vụ nhu cầu các đối tượng , học sinh sinh viên, cơng - nhân viên, hành nghiêp Tạo địa điểm thú vị, thư giãn nơi giao lưu kết nối, gặp gỡ bạn bè, Là nơi người chia sẻ tri thức, liên kết người có chung niềm đam mê Mục tiêu dự án: Quán Bốn Hồ quán cà phê chuyên cung cấp dịch vụ giải khát thư giản không khí yên tĩnh, trang nhã, độc đáo Về mạnh, quán có thiết kế đẹp, trang nhã, hút, thức uống ngon, độc đáo Mục tiêu quán đưa bắt đầu hoạt động kinh doanh là:  Được nhiều doanh nhân, sinh viên, học sinh , khối hành nghiệp biết tới  Là nơi lui tới thường xuyên đánh giá cao cần thư giản,  Thu doanh thu năm 20 % so với vốn bỏ Nghiên cứu thị trường: a Vị trí địa lí Nằm khuôn viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, giáp với khu công nghiệp Sài Đồng A B, KCN Phú Thịnh, cụm CN Thực phẩm HAPRO, cụm CN Ninh Hiệp… cafe Bốn Hồ ý tưởng sáng tạo, táo bạo vơ lí tưởng để tiếp cận với khách hàng tiềm bạn sinh viên, nhân viên hành b Nhu cầu: - Nghiên cứu thị trường chia làm loại:  Nghiên cứu định tính:  Động cơ, yếu tố thúc đẩy: nơi tập trung đông bạn sinh viên trường Đại học Ngồi đối tượng trên, cịn số số nhân viên công ty, bạn trẻ muốn tìm nơi yên tĩnh,thư giản v v  Tìm hiểu nhu cầu bạn: Qn Bốn Hồ nơi có khơng gian n tình, giúp bạn nghỉ ngơi, thư giản sách, nhạc hay sau học tập vất vả giảng đường,giờ làm việc mệt mỏi căng thẳng nhâm nhi ngụm nước lạnh thời tiết nóng thành phố, hay nghe nhạc mà bạn yêu thích  Nghiên cứu định lượng:  Quy mơ: nhỏ (tổng diện tích: 120m2, trệt)  Phân khúc thị trường:  Địa lí: tập trung đơng dân thuận tiện cho việc lại, không gian đẹp  Hình thức: tập trung đối tượng từ tuổi thiếu niên, bạn tuổi teen muốn tìm góc thư giản riêng cho mình, đối tượng vị thành niên đối tượng trung niên muốn tìm nơi n tĩnh để trị chuyện  Tâm lí: Biết nắm bắt nhu cầu, chịu mạo hiểm dám đổi  Hành vi tiếp cận: Qua mạng, tờ rơi, facebook…Hình thức chi trả: tiền mặt Cách thức mua hàng: đến trực tiếp quán - Nghiên cứu địa hình nơi mở quán:  Địa tìm kiếm  Mặt tiền đường lớn, đường trước mặt rộng rãi  Khu vực có an ninh đảm bảo  Chỗ để xe cho khách ( đối diện vườn hoa gia lâm)  Mặt quán ngăn cách nơi ngủ nghỉ cho nhân viên để đồ quán? - Đã có sẵn đường truyền internet, đường cấp nước thoát nước, đồng hồ nước đồng hồ , truyền hình cáp - Kỹ thuật nghiên cứu thị trường:  Tìm hiểu quán café lân cận qua thơng tin có mạng, tìm đến trải nghiệm thử phong cách quán, học hỏi hay tìm chưa hay để khắc phục  Làm khảo sát nhỏ, lấy ý kiến bạn SV,nhân viên hành văn phịng việc muốn tím nơi lí tưởng cho việc học, cho việc giải trí, tán gẫu…  Anh (chị) uống cà phê quán Hà Nội  100% câu trả lời đến quán Hà Nội  Với câu hỏi: Anh (chị) thường đến quán cà phê lần tháng?  Có đến 25 người trả lời đến quán cà phê từ đến lần tháng Mười ba người trả lời đến từ đến lần tháng, người trả lời thường xuyên đến quán cà phê Với số trên, nhóm nhận định nhu cầu thị trường lớn, tìm kiếm lợi nhuận ngành  Quan sát giấc, trọng điểm thu hút người đến quán để nắm bắt nhu cầu đưa biện pháp hiệu để nâng cao chất lượng phục vụ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2.1 Phân tích hội đầu tư 2.1.1 Mơi trường kinh doanh - Sinh viên ln có nhu cầu lựa chọn cho quán cà phê phù hợp, bên cạnh khơng gian, chất lượng phục vụ giá ảnh hưởng đến việc chọn quán - Với lượng sinh viên lớn Học viên Nông Nghiệp Việt Nam trường lân cận việc kinh doanh cà phê dự án thành công đem lại lợi nhuận Đối với sinh viên cơng nhân với mức thu nhập thấp ln ln chọn cho tiêu chí "ngon - bổ - rẻ" 2.1.2 Lựa chọn hội đầu tư có triển vọng phù hợp Trước tiên, ta phải xác định đầu mối nhà cung cấp ai, nhà cung cấp nào, chất lượng sản phẩm yếu tố tác động đến dự án - Nhà cung cấp: Theo quan niệm quán nhà cung cấp có vai trị quan trọng thành công quán Việc tạo mối quan hệ tốt với nhà cung cấp chất lượng đảm bảo hơn, thuận lợi Tuy nhiên, để tìm nhà cung cấp tốt chất lượng, ổn định giá có uy tín khơng phải dễ Qn lựa chọn số nhà cung cấp như: cà phê Trung Nguyên, Vinamilk công ty cung ứng nước giải khát khác - Thị trường trọng tâm: Đa phần công nhân viên, học sinh, sinh viên khách hàng chủ yếu quán - Các yếu tố vĩ mô: Trong kinh tế thị trường nay, việc mở loại hình kinh doanh khơng cịn q khó khăn xưa mà ln Nhà nước khuyến khích Do đó, việc đăng ký kinh doanh quán cà phê trở nên thuận lợi Thị trường kinh doanh cà phê tương lai phát triển cao thị trường hấp dẫn nhà đầu tư nước - Phân tích mơ hình SWOT: Bảng 1: Ma trận SWOT: O T - Có khách hàng tiềm - Cạnh tranh với (sinh viên ) (O1) quán cũ (T1) - Tìm nguồn cung cấp Ma trận SWOT nguyên liệu tốt (O2) - Mật độ dân cư cao, số dân đơng (O3) - Số lượng qn có chất lượng phục vụ tốt thấp (O4) S SO ST - Sản phẩm đa dạng, chất lượng - Thu hút khách hàng tiềm - Giành thắng lợi cạnh pha chế cao (S1) (S1,S2,S3,S4,S5,S6,O1) - Không gian phục vụ thoáng - Nguồn nguyên liệu ổn định (S2,S3,S4,T1) mát, ngăn nắp… (S2) (O2) - Địa điểm thuận lợi (S3) - Số lượng khách hàng đến với - Giá hợp lý (S4) quán - Nhân viên nhiệt tình vui vẻ, S5,S6,O3,O4) đông (S1,S2,S3, tranh S4, hoạt bát (S5) - Bàn ghế lạ (S6) W - Quán thành lập, chưa có - WO Huy động nhiều khách hàng quen thuộc (O1,O2,O3,W2) (W1) - Chưa có nhiều kinh nghiệm (W2) - Địa điểm thuê mướn (W3) nguồn WT vốn - Học hỏi kinh nghiệm (T1,W1) Diễn giải ma trận SWOT: - SO: Phát huy điểm mạnh để nắm bắt hội với sản phẩm chất lượng, giá hợp lý, không gian buôn bán giao thông thuận lợi cộng với khả tiếp thị, đội ngũ nhân viên nhiệt tình, vui vẻ thu hút nhiều khách hàng tiềm - ST: Dựa vào lợi so với đối thủ cạnh tranh, nhân viên có chuyên mơn vui vẻ, nhiệt tình cơng việc - WO: Các doanh nghiệp mở thường thiếu vốn, quán cần ủng hộ quan, nhà cung cấp, nhà đầu tư đặc biệt ủng hộ khách hàng để làm tăng tính khả thi dự án, tăng khả huy động nguồn vốn, đối tác kinh doanh - WT: Trong thời buổi kinh tế thị trường nay, môi trường kinh doanh sôi động, tiềm ẩn nhiều rủi ro, cạnh tranh mạnh mẽ thị trường làm cho người kinh doanh thêm trưởng thành cung cách làm ăn củng cố thêm kinh nghiệm 2.2 Phân tích kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư Cà phê không cịn lạ tất người, lứa tuổi, để có tách hay ly cà phê ngon, vừa ý tiêu chuẩn phải đảm bảo nguyên tắc sau: - Nước sôi nguyên nhân làm hoà tan hợp chất cà phê, tạo nên mùi vị, nên pha cà phê nhiệt độ 95 - 1000C - Không nên hâm lại cà phê mà pha với lần dùng đủ để uống, cà phê giữ mùi tốt nhiệt độ 860C - Nước - chất lượng nước tạo khác biệt lớn mùi vị cà phê tách - Cân lượng – khoảng 20gr / 50ml nước, giữ độ cân xứng điều chỉnh tùy theo vị người - Đường – che giấu vị đắng cà phê, làm cho người thưởng thức không bị nhăn mặt Đường trắng kết tinh tốt nhất, không làm ảnh hưởng đến mùi vị cà phê - Dụng cụ pha cà phê thông dụng + Phin cà phê + Muỗng cà phê dài (dùng cho cà phê đá sữa đá) + Muỗng cà phê ngắn (dùng cho cà phê nóng sữa nóng) + Ly thủy tinh thấp (dùng cà phê sữa nóng) + Ly thủy tinh cao (dùng cà phê đá sữa đá) + Ly sứ (dùng cà phê đen nóng) - Trái đảm bảo tiêu vệ sinh, an tồn, sẽ, tươi ngon, khơng bầm dập 2.3 Các yếu tố đầu vào công tác tổ chức hoạt động Yếu tố đầu vào: Có nhiều cách pha chế cà phê tùy theo “gu” người mà chọn kiểu pha đa phần pha cà phê phin theo cách sau: + Nguyên vật liệu: - Cà phê bột (20 gram /1 phin) - Nước tinh khiết, đun sôi 100 C - Đường cát trắng tinh khiết, hạt mịn - Sữa có độ đậm đặc cao - Đá viên tinh khiết để hạn chế độ tan * Cách thực hiện: Cho cà phê vào phin, lắc đều, ép nhẹ nắp gài, đặt vào ly sau châm 20ml nước vào đậy nắp cà phê ngấm Sau thời gian 30 giây, châm thêm 40ml nước cho cà phê sữa đá, 45ml nước cho cà phê đá 50ml nước cho cà phê nóng, sữa nóng Đậy nắp lại, thời gian cho phin cà phê chảy tốt 4-5 phút (tức khoảng 65 giọt /1 phút) 10 Chú ý: Trước pha đảm bảo tuyệt đối phin ly phải Tuỳ theo ly cà phê sữa nóng hay sữa đá để ước lượng mức sữa sau: 30 gram sữa cho ly cà phê sữa đá hay 20 gram sữa cho ly cà phê sữa nóng Cơng tác tổ chức hoạt động Một bắt tay vào việc lập dự án đó, nhằm mang lại lợi ích hoạt động kinh doanh người quản trị dự án phải đưa chiến lược xem xét tính khả thi, trước hết phải đặt ra: + Chiến lược sản phẩm: - Đối với cà phê, nước uống: Từ đưa vào hoạt động đến kết thúc dự án không thay đổi nhiều, năm quán bổ sung loại sản phẩm lạ nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách hàng - Đối với báo, internet cập nhập liên tục Đvt: Đồng Khoản Cập nhật SL tháng Đơn giá mục Thành Chi phí năm tiền Báo Mỗi ngày 30 3.500 105.000 1.260.000 Internet Mỗi tháng 300.000 300.000 3.600.000 405.000 4.860.000 Tổng + Chiến lược giá cả: Do quán xây dựng chưa có lượng khách hàng cố định, đặc biệt khách hàng mục tiêu quán sinh viên, học sinh quán định sử dụng chiến lược định giá trung bình Quán tập trung vào gia tăng số lượng chất lượng sản phẩm dựa vào công suất quán Quán cà phê cung cấp nhiều loại sản phẩm đa dạng chủng loại với nhiều mức giá phù hợp khác nhau: 10 Bảng 2: Giá bán sản phẩm thời điểm phòng trà bắt đầu hoạt động THỨC UỐNG ĐƠN GIÁ THỨC UỐNG CÀ PHÊ ĐƠN GIÁ TRÀ SỮA – HỒNG TRÀ Cà phê nóng 10.000đ Trà sữa trân châu 10.000đ Cà phê sữa đá 12.000đ Trà sữa bánh plan 11.000đ Cà phê sữa nóng 12.000đ Trà sữa socola 10.000đ Cà phê phin 12.000đ Trà sữa bạc hà 10.000đ Trà sữa mật ong TRÀ LIPTON 10.000đ Lipton đá 13.000đ Trà sữa dâu 10.000đ Lipton nóng 13.000đ Trà sữa trân châu rum 10.000đ Lipton sữa đá 14.000đ Trà sữa lipton 10.000đ Lipton gừng 13.000đ Trà sữa kem 17.000đ Trà sữa trân châu bánh plan SINH TỐ 15.000đ Sinh tố dâu 18.000đ Sinh tố sầu riêng 20.000đ Kem dâu 18.000đ Sinh tố sabôchê 18.000đ Kem socola 18.000đ Sinh tố bơ 20.000đ Kem sầu riêng 19.000đ Sinh tố dừa sữa 18.000đ Yauar đá 13.000đ Sinh tố cà chua 18.000đ Sữa chua 10.000đ Sinh tố cà rốt 18.000đ Sữa tươi 10.000đ Sinh tố đu đủ 18.000đ Dâu dằm sữa chua 20.000đ NƯỚC ÉP TRÁI CÂY KEM – SỮA CHUA THỨC UỐNG KHÁC Nước ép cam 16.000đ Soda chanh 17.000đ Nước ép bưởi 16.000đ Chanh tươi 12.000đ Nước ép ổi 16.000đ Trà đường 10.000đ Nước ép nho 18.000đ Chanh leo 14.000đ Nước ép táo 18.000đ Cam sữa tươi 15.000đ Nước ép lê 18.000đ Dừa tươi 14.000đ Nước ép cà chua 16.000đ Trái dĩa 15.000đ Nước ép dưa hấu 16.000đ Trà hoa sen 15.000đ + Chiến lược marketing: 10 - Phát tờ rơi địa điểm khu vực Gò vấp, người xung quanh khu vực - Quảng cáo thơng qua hình thức treo băng rơn chủ yếu - Trong tuần đầu khai trương giảm giá khoảng 20% giảm 10% cho tuần + Chiến lược phân phối: - Đây loại hình quán cà phê nên chủ yếu bán trực tiếp người tiêu dùng, nhiên, thơng qua kênh phân phối trung gian theo nhu cầu khách hàng: * Khách hàng chổ * Khách hàng mang 2.4 Tổ chức nhân - Nhân sự: bao gồm chủ quản, quản lý, pha chế, thu ngân, phục vụ, lao công, bảo vệ + Chủ quán người quản lý điều hành hoạt động quán, chịu trách nhiệm trước pháp luật + Quản lý người thay mặt chủ quản điều hành hoạt động nhân viên + Pha chế người pha chế loại thức uống + Phục vụ giới thiệu menu phục vụ khách + Bảo vệ người giữ xe bảo vệ tài sản quán - Đào tạo: chủ quán chịu trách nhiệm hướng dẫn cho nhân viên quen với công việc, đặc biệt nhân viên phục vụ quản lý hướng dẫn cách phục vụ ứng xử, ngồi thân người người chủ cần phải học kiến thức chuyên ngành để phục vụ tốt - Khen thưởng: Ngoài đợt thưởng thêm lương vào dịp lễ, tết, qn cịn trích lợi nhuận thưởng vượt tiêu doanh thu Biện pháp nhằm kích thích phấn khởi nhiệt tình nhân viên công việc để họ làm tốt công việc Công việc Bảng 3: Bảng lương nhân viên quán/tháng ( Đvt: Đồng) Số lượng Tiền lương Thành tiền Quản lý 5.000.000 5.000.000 Pha chế 2.500.000 5.000.000 Phục vụ 1.800.000 5.400.000 Bảo vệ 2.000.000 2.000.000 10 Tổng cộng 17.400.000 Bằng chữ: Mười bảy triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn/ Kết cấu tổng dự án Dự án ngày 01/02/2017, dự kiến khai trương ngày 15/04/2017 Bảng : Sơ đồ GANTT Tuần Hạng mục Xin giấy phép đầu tư kinh doanh 01/02/2017 – 15/04/2017 10 11 Tìm nguồn tài trợ Thuê địa điểm Sữa chữa quán Bố trí quán Chọn nguồn cung NVL Đặt mua NVL Xin GP vệ sinh an toàn thực phẩm Đưa vào hoạt động Mơ hình qn cà phê gồm: - Sân nhà: gồm 15 bàn, có phục vụ truy cập wifi Quán số 6/6 Đường G - nơi tập trung dân cư đông đúc, cách Trường ĐHCN khoảng 1km, xung quanh có nhiều công ty Cà phê Cội Nguồn nằm mặt tiền với cách xây dựng thiết kế quán tạo khơng gian thống đãng n tĩnh cách biệt với khơng khí ồn náo nhiệt bên ngồi, thích hợp cho u thích n tĩnh thư giãn 10 PHÂN TÍCH DỰ TỐN TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ Dự tốn hạng mục nguồn vốn: STT Tổng chi phí đầu tư ban đầu Đvt: Đồng Thành tiền Vốn ban đầu 200.000.000 - Số tiền hùn vốn thành viên Đinh Thị Ngọc Anh 20.000.000 Trần Văn Bằng 20.000.000 Đinh Công Chỉnh 20.000.000 Phạm Thị Thu Hà 20.000.000 Hoàng Văn Hải 20.000.000 Nguyễn Thanh Hằng 20.000.000 Lê Văn Nam 20.000.000 Nguyễn Danh Nam 20.000.000 Đào Văn Tú 20.000.000 10 Đào Minh Đức 20.000.000 Tổng cộng 20.000.000 Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn./ Bảng 6: Bảng cấu sử dụng vốn Stt Hạng mục đầu tư Số ĐVT Đơn vị: Đồng Giá Thành tiền lượng Bàn gỗ Cái 15 150.000 2.250.000 Ghế gỗ Cái 40 120.000 4.800.000 Ghế gỗ có nệm ngồi Cái 20 180.000 3.600.000 Đồ lót ly Cái 100 2.000 200.000 Mâm bưng nước Cái 20 60.000 1.200.000 Ly nhỏ uống trà đá Ly 100 5.500 550.000 Ly uống cà phê sữa nóng Ly 100 7.500 750.000 Ly uống cà phê đá Ly 100 15.000 1.500.000 Phin cà phê Cái 50 5.600 280.000 10 Muỗng nhỏ Cái 60 1.500 90.000 11 Muỗng cà phê đá Cái 100 4.000 400.000 10 12 Cây khuấy nước (cam vắt, ) Cái 50 1.000 50.000 13 Bình thủy tinh lớn (châm trà) Cái 10 50.000 500.000 14 Bình thủy rạng đơng Cái 120.000 360.000 15 Nồi lớn nấu nước sơi Cái 450.000 450.000 16 Ơ lớn che nắng Cái 400.000 400.000 18 Smart Tivi Samsung 49inch Cái 15.000.000 15.000.000 19 Máy xay sinh tố Cái 700.000 700.000 20 Kệ lớn đựng ly inox Cái 700.000 1.400.000 21 Thau rửa ly Cái 100.000 400.000 22 Tủ đông để trái cây, đá… Cái 9.000.000 9.000.000 23 Máy vi tính Cái 8.000.000 8.000.000 24 Máy tính tiền Cái 6.900.000 6.900.000 25 Hệ thống âm ( loa, amply ) Bộ 14.000.0000 14.000.000 26 Hệ thống đèn sáng Bộ 1.200.000 1.200.000 27 Điện đèn nước, tiền công Bộ 17.000.000 17.000.000 29 tủ quày bar Bộ 4.000.000 4.000.000 30 Trang trí nội thất, sữa chữa Lần 30.000.000 30.000.000 31 Chi phí bảng hiệu, hộp đèn Bộ 3.000.000 3.000.000 32 Chi phí Pano, vải quảng cáo Lần 1.500.000 1.500.000 33 CP tiền cọc tháng thuê mặt Tháng 10.000.000 10.000.000 Tổng Bằng chữ: Một trăm ba mươi chín triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng chẵn/ Dự toán kết đầu tư: 139.480.000 10 a Doanh thu Đơn vị: Đồng Thông số Tổng số bàn 15 Đơn giá bình quân 15.000 Bàn Đồng/ly Cơng suất thiết kế Bình qn ly/bàn/giờ Giờ hoạt động Tổng số ly bán ngày Thời gian Ly/bàn/giờ 10 Giờ/ngày 300 Ly/ngày Số lượng bán Doanh thu đêm Doanh thu năm bình quân (đồng/ngày) (đồng/năm) Năm thứ (50%) 150 2.250.000 810.000.000 Năm thứ (75%) 225 3.375.000 1.215.000.000 Năm thứ (90%) 270 4.050.000 1.458.000.000 10 b Chi phí Đơn vị: Đồng Khoản chi phí Năm thứ Lương nhân viên Năm thứ Năm thứ 300.000.000 330.000.000 363.000.000 Điện 18.000.000 19.800.000 21.780.000 Nước 12.000.000 13.200.000 14.520.000 210.000.000 294.000.000 411.600.000 4.860.000 4.860.000 4.860.000 Chi phí mặt 60.000.000 66.000.000 72.600.000 Chi phí KH TSCĐ 29.512.000 29.512.000 29.512.000 Chi phí lãi vay NH 15.105.740 16.616.314 18.277.946 649.477.740 773.988.314 936.149.946 Nguyên liệu Chi phí báo, internet Tổng (Khấu hao tài sản cố định : giá trị đầu tư ban đầu 126.480.000đ, dự tính giá trị lại sau năm 30% ) c Lợi nhuận Thuế TNDN 20% ( doanh thu < 20 tỷ đồng) Doanh thu Chi phí Lợi nhuận Lợi nhuận sau trước thuế thuế Năm thứ 810.000.000 649.477.740 160.522.260 120.391.695 Năm thứ 1.215.000.000 773.988.314 441.011.686 330.758.765 Năm thứ 1.458.000.000 936.149.946 521.850.054 391.387.51 10 d Báo cáo ngân lưu lập theo phương pháp trực tiếp: Năm Dòng tiền vào 810.000.000 1.215.000.000 1.495.944.000 + Doanh thu 810.000.000 1.215.000.000 1.458.000.000 + Giá trị lý 37.944.000 Dòng tiền 126.480.000 + Tổng Z sản xuất 126.480.000 + Tổng chi phí 689.608.305 884.241.236 1.066.612.470 649.477.740 773.988.314 936.149.946 40.130.565 110.252.922 130.462.524 120.391.695 330.758.765 429.331.530 Thuế TNDN 20% Dòng tiền ròng -126.480.000 Giá trị lý = 126.480.000*30% = 37.944.000đ Thuế TNDN = Lợi nhuận trước thuế * 20% Dự tốn hiệu tài + Hiện giá thu hồi (NPV) P: Vốn đầu tư ban đầu r: Lãi suất chiết khấu CF: Dòng thu nhập ròng qua năm Lấy lãi suất chiết khấu 10%/năm CFo NPV = - P + CF1 CF2 CF3 + (1+r)1 + (1+r)2 + (1+r)3 (1+r)0 = -126.480.000 + NPV = 578.884.480 120.391.695 + 1+0, Ta có NPV >0 => dự án khả thi, chấp nhận 330.758.765 (1+0,1) + 429.331.530 (1+0,1)3 20 + Tỷ suất thu hồi nội (IRR) Tính IRR thơng qua NPV, cho NPV = 0, tính r cơng thức NPV, r IRR, ta có IRR = r :  -126.480.000 + 120.391.695 + 1+IR R =>IRR= 1,52 330.758.765 429.331.530 + = (1+IRR) (1+IRR)3 Ta thấy suất suất sinh lời thực tế dự án IRR> 10% nên dự án chấp nhận + Tỷ suất sinh lời (PI) PI = NPV+P |P| = 578.884.480  126.480.000 = 5,58 >1, dự án chấp nhận /126.480.000 / + Thời gian hoàn vốn (PP) Là thời gian để ngân lưu tạo án bù đắp chi phí đầu tư ban đầu Năm CFt -126.480.000 120.391.695 330.758.765 429.331.530 ∗1 = năm 22 ngày t h n g PP = năm + 330.758.765 + Những rủi ro gặp biện pháp khắc phục a Những rủi ro gặp - Dự báo nhu cầu sai lệch tính lạc quan dẫn đến sai tình hình, - Đối thủ cạnh tranh, - Bị thiếu sót phân tích đánh giá, - Chịu ảnh hưởng gián tiếp từ thay đổi điều kiện tự nhiên (mưa, bão…), - Nguyên vật liệu bị hư hại vận chuyển, lưu trữ, 20 - Giá thị trường biến động=> giá NVL tăng b Một số biện pháp khắc phục rủi ro - Bám sát nguồn thơng tin có liên quan 21 - Quan tâm đến hướng phát triển đối thủ cạnh tranh nhu cầu khách hàng - Kiểm sốt chi phí điều chỉnh qn phù hợp 3.4 Dự toán hiệu kinh tế xã hội Theo dự tính trên, ta có tiêu nộp ngân sách nhà nước Thời gian Lợi nhuận sau thuế Năm thứ 120.391.695 Năm thứ 330.758.765 Năm thứ 391.387.51 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN Kết luận Qua trình tìm hiểu phân tích đánh giá dự án thành lập quán cà phê Cội Nguồn khả thi Và sách mà qn thực chúng tơi hi vọng mang lại hài lịng cho người, đặc biệt thành phần có nhu nhập thấp Đây dự án khơng mục đích lợi nhuận mà cịn thể khát khao khởi nghiệp sức hệ trẻ Dự án góp phần làm phát triển việc kinh doanh vốn cà phê tương lai Dựa vào lợi có sẵn địa điểm, nhân viên, khả giao tiếp tốt chiến lược giá, tạo mối quan hệ tốt với tầng lớp khách hàng, nhà cung cấp cộng với đồn kết chúng tơi cố gắng tâm để cung cách phục vụ có sách ưu đãi giá nhằm bước vượt qua đối thủ cạnh tranh Từ dự án ta rút kinh nghiệm để làm tốt dự án Kiến nghị Theo dõi đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách hàng Thường xuyên theo dõi hoạt động thu chi khách hàng cách hiệu để ổn định doanh thu Cập nhật thường xuyên giá tình hình đối thủ cạnh tranh Nâng cao tinh thần đoàn kết trình độ chun mơn nghiệp vụ nhân viên, phát huy tinh thần làm việc nhiệt tình họ  ... (chị) uống cà phê quán Hà Nội  100% câu trả lời đến quán Hà Nội  Với câu hỏi: Anh (chị) thường đến quán cà phê lần tháng?  Có đến 25 người trả lời đến quán cà phê từ đến lần tháng Mười ba... phẩm: Cà phê, kem, sinh tố, nước giải khát… Lịch biểu hoạt động dự án: lịch biểu đưa quán vào hoạt động khoảng tháng rưỡi từ bắt đầu thực dự án Sau khai trương, quán hoạt động từ 7h00 sáng đến... Số liệu tính liệu thứ cấp, qua khảo sát thực tế ước đốn PHÂN TÍCH Ý TƯỞNG KINH DOANH - Mô tả dự án Tên dự án: Dự án quán cà phê Bốn Hồ Địa điểm:Số 6/6 Đường G – Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội Diện