Dự án nhà máy sản xuất gỗ tại tây nguyên

Dự án Nhà máy sản xuất gỗ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV Binh Đoàn 16 & Nguồn vốn xã hội hóa Địa điểm: Tây Nguyên Tháng 11/2018 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ CHỦ ĐẦU TƯ CƠNG TY TNHH BINH ĐỒN 16 & NGUỒN VỐN XÃ HỘI HÓA Dự án Nhà máy sản xuất gỗ MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 II Quy mô sản xuất dự án 12 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 12 II.2 Quy mô đầu tư dự án 16 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 16 III.1 Địa điểm xây dựng 17 III.2 Hình thức đầu tư 17 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 17 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 17 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 18 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 19 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 19 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 20 II.1 Quy trình kỹ thuật xẻ gỗ 20 II.2 Quy trình sản xuất gỗ bóc 24 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ II.3 Quy trình kỹ thuật sản xuất viên nén gỗ 25 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 30 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng.30 II Các phương án xây dựng cơng trình 30 III Phương án tổ chức thực 30 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 31 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 32 I Đánh giá tác động môi trường 32 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 32 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 33 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 33 II Tác động dự án tới môi trường 33 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 34 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 35 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 36 II.4.Kết luận: 38 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 39 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 39 II Nguồn vốn thực dự án 41 III Hiệu mặt kinh tế dự án 46 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 46 III.2 Phương án vay 47 III.3 Các thông số tài dự án 47 KẾT LUẬN 49 I Kết luận 49 II Đề xuất kiến nghị 49 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 50 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 50 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 54 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 60 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 63 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 64 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 65 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 66 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 67 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư: CƠNG TY TNHH BINH ĐỒN 16 & Nguồn vốn xã hội hóa II Mơ tả sơ thơng tin dự án  Tên dự án: Nhà máy sản xuất gỗ  Địa điểm thực dự án : Tây Nguyên  Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực khai thác dự án  Tổng mức đầu tư: 150.170.592.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ trăm bảy mươi triệu năm trăm chín mươi hai nghìn đồng) Trong đó:  +Vốn tự có (tự huy động): 45.051.178.000 đồng  +Vốn vay tín dụng : 105.119.414.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Hiện nay, ngành chế biến gỗ Việt Nam đứng trước nhiều hội để phát triển, liên tục năm qua, nhóm hàng đồ gỗ xuất Việt Nam ln đứng nhóm hàng xuất có tốc độ tăng trưởng cao nhất, với mức tăng trưởng trung bình 30%.Ngành cơng nghiệp chế biến gỗ đóng góp đáng kể vào giá trị kim ngạch xuất nước Cụ thể: Năm 2015 giá trị xuất gỗ sản phẩm gỗ đạt 6,9 tỷ USD, tăng 10,7% so với năm 2014, sản phẩm gỗ đạt 4,79 tỷ USD (+7,8%); riêng 10 tháng đầu năm 2016 giá trị xuất gỗ sản phẩm gỗ đạt 5,59 tỷ USD, sản phẩm gỗ đạt 4,1 tỷ USD, tăng 5,7% so với kỳ năm 2015 Việt Nam quốc gia có ngành cơng nghiệp chế biến gỗ phát triển thứ giới có nguồn gỗ tự nhiên, rừng trồng lớn mà phế phẩm sản xuất, chế biến gỗ vô lớn Ví dụ mùn cưa, dăm bào, dăm gỗ, đầu mẩu gỗ vụn, cành nhỏ… Sản phẩm cho lượng nhiệt tương đương than cám (khoảng 5,200 Kcal/kg), song đốt hàm lượng phế thải gần 0, giá thành lại rẻ tới 30% so với than nhiều loại nhiên liệu đốt khác Tuy Việt Nam, viên than gỗ mẻ, song dễ dàng tìm thơng tin sản phẩm trang mạng uy tín nước ngồi để thấy dạng lượng có nhiều ưu điểm vượt trội sử dụng rộng rãi.Qua phân tích kỹ thuật, viên nén gỗ cho kết khả quan Nếu so với than đá, nhiệt viên gỗ nén đạt 70% so với than Dự án Nhà máy sản xuất gỗ đá, giá thành 45% so với than đá, so với sử dụng dầu DO nhiệt viên gỗ đạt 48%, giá chưa 30% giá thành dầu DO, kg viên gỗ nén 1kg dầu DO, so với điện chi phí tiết kiệm nhiều Như vậy, mức giả phóng lượng sử dụng viên gỗ nén tiết kiệm khoảng 50% giá thành Hơn đốt viên gỗ gây nhiễm mơi trường nhiều so với than đá nên sản phẩm ưa chuộng Châu Âu nước tiên tiến như: Đan Mạch, Ý, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản… Ngồi ra, viên gỗ khơng có tạp chất lưu huỳnh than đá, nên lượng khí cacbonic cực thấp – viên gỗ nén đảm bảo tiêu chuẩn khí theo tiêu chuẩn Châu Âu nên thân thiện với môi trường Cứ 1000 kg viên gỗ sau đốt cháy hết nhiệt lượng lại 10-15 kg tro Lượng chất thải (lượng tro sau đốt) loại tro Biomass sử dụng để bón cây, bón ruộng, làm phân vi sinh khơng ảnh hưởng đến môi trường Người Châu Âu thường dùng viên gỗ nén để đốt lò sưởi, nấu ăn thay cho ga, than tổ ong, củi… Việc sử dụng viên gỗ nén không mang lại hiệu mặt kinh tế mà góp phần giải nguồn phế thải sản xuất, không gây ô nhiễm môi trường hạn chế cháy nổ Các doanh nghiệp quân đội nhân dân Việt Nam khu vực Tây Nguyên giao quản lý lượng lớn rừng trồng để đảm bảo vấn đề an ninh trị an tồn xã hội Những khu rừng trồng khai thác gỗ rừng trồng khai thác sản phẩm khác hết niên hạn khai thác lại chủ yếu bán lượng gỗ cho doanh nghiệp bên Khi doanh nghiệp vào khai thác gỗ gây ổn định an ninh trị, an tồn xã hội Có thể thấy rõ điều tổ chức đấu giá gỗ cao su hết niên hạn khai thác Đắk Lắk, đơn vị vào đấu giá có cạnh tranh không lành mạnh đưa thành phần bất hảo vào để tranh chấp lẫn dẫn đến trật tự an ninh trị… trường hợp doanh nghiệp bên vào khai thác để đảm bảo việc khai thác, doanh nghiệp thường sử dụng đội quân xã hội bên ngồi để đảm bảo, tránh thất doanh nghiệp dẫn đến việc ổn định khơng đảm bảo an tồn Trước tình hình đó, Cơng ty nghiên cứu thành lập dự án “Nhà máy sản xuất gỗ” Tây Nguyên để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội góp phần phát triển kinh tế địa phương IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 Thủ tướng Chính phủ phê Dự án Nhà máy sản xuất gỗ duyệt Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020; Quyết định số 2728/QĐ-BNN-CB, ngày 31/10/2012 Bộ Nông nghiệp PTNT V/v phê duyệt Quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2009 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Đảm bảo vấn đề an ninh quốc phòng, đồng thời phát triển Cơng nghiệp chế biến thương mại sản phẩm gỗ phải coi động lực phát triển kinh tế, góp phần đóng vai trò thúc đẩy phát triển tăng giá trị gia tăng chuỗi sản xuất gỗ, tận dụng lợi đất đai nhân lực vùng, tăng cường hợp tác doanh nghiệp chế biến gỗ với người dân trồng gỗ - Phát triển công nghiệp chế biến gỗ cách bền vững thông qua việc chế biến gỗ gắn với phát triển vùng nguyên liệu; góp phần cân đối khả cung cấp nguyên liệu nội địa; phát triển công nghiệp hỗ trợ tăng cường biện pháp để giảm tác động tiêu cực đến môi trường, minh bạch nguồn gốc gỗ nguyên liệu - Cung cấp lượng lớn viên nén gỗ chất lượng cho thị trường tiêu thụ nước - Đầu tư phát triển lực chế biến gỗ theo hướng ưu tiên sử dụng công nghệ tiên tiến theo hướng sản xuất sạch, sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh phù hợp nhu cầu thị trường, có chất lượng khả cạnh tranh cao V.2 Mục tiêu cụ thể - Sử dụng vùng nguyên liệu trực thuộc quản lý quốc phòng, người dân khu vực tránh doanh nghiệp bên vào mua bán, khai thác để đảm bảo an ninh xã hội, góp phần bảo vệ phát triển vùng Dự án Nhà máy sản xuất gỗ đất khai thác dự án nhờ vào việc sử dụng Nhân lực trực tiếp từ đơn vị quân đội lực lượng nhân công địa phương - Đầu tư nhà máy chế biến bóc, xẻ gỗ với công suất khai thác 1.500 ha/năm vùng nguyên liệu rộng Chủ động cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ ghép cho nhà máy chế biến ván ghép từ gỗ, phục vụ nhu cầu sử dụng sản phẩm từ gỗ cung cấp lượng lớn viên nén tạo nhiệt dần thay sản phẩm khoắng sản tự nhiên than đá dầu hỏa - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ góp phần đẩy mạnh kinh tế khu vực này, giải việc làm cho nguồn nhân lực lớn - Giải công ăn việc làm cho người dân địa phương Dự án Nhà máy sản xuất gỗ CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý: Vùng Tây Ngun có diện tích chiếm 16,5% diện tích nước (54,7 nghìn km2) với số dân chiếm 6,1% dân số nước (theo số liệu năm 2014) 5,5 triệu người Tây Nguyên cấu thành tỉnh: Đăk Lăk, Lâm Đồng, Đăk Nông, Kom Tum Gia Lai Vị trí tiếp giáp: + Phía Đơng: giáp Duyên hải Nam Trung Bộ + Phía Nam: giáp Đơng Nam Bộ + Phía Tây: giáp Lào Campuchia Vùng Tây Nguyên không giáp biển nằm cao nguyên Trường Sơn Nam Nằm ngã biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia thuận lợi giao lưu văn hóa, kinh tế vùng nước tiểu vùng sơng Mê Cơng Tây Ngun có ý nghĩa chiến lược an ninh – quốc phòng Tổ quốc Địa hình “Mái nhà bán đảo Đơng Dương” cụm từ dùng để ví vùng kinh tế Tây Nguyên Bởi vùng có địa hình cao, gồm cao nguyên xếp tầng (600800m so với mực nước biển) Địa hình dốc, từ Đơng sang Tây thoải dần Có nhiều sơng chảy vùng lân cận, nơi bắt nguồn sông lớn Đồng Nai, sơng Ba, sơng Xêxan… Khí hậu Khí hậu cận xích đạo, chia làm mùa rõ rệt: mùa mưa mùa khô Mùa hè, thu thời tiết dễ chịu, mưa nhiều Mùa đơng, xn mưa Đặc biệt, ảnh hưởng gió mùa Đơng Bắc Đông Trường Sơn mà mùa khô vùng Tây Ngun vơ khó chịu gay gắt Nhiệt độ trung bình: 20*C, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn 10 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án TT Chỉ tiêu I - Xây dựng Phân xưởng gỗ bóc ván Khu bóc vỏ loại bỏ rác Khu bóc ván Khu lò sấy Phân xưởng xẻ gỗ Khu máy xẻ Bể ngân tẩm hóa chất trước sấy Khu lò sấy Phân xưởng sản xuất viên nén tạo nhiệt Khu băm nguyên liệu Khu sấy Khu băn lại ép viên Kho trữ hàng thành phẩm Khu nhà điều hành Khu hành văn phòng Khu nhà tập thể, bếp ăn - Gía trị tài sản tính khấu hao Năm khấu hao Năm hoạt động 54.198.200 3.297.600 2.198.400 4.030.400 1.465.600 10 10 10 10 10 10 10 5.419.820 329.760 219.840 403.040 146.560 5.419.820 329.760 219.840 403.040 146.560 5.419.820 329.760 219.840 403.040 146.560 5.419.820 329.760 219.840 403.040 146.560 5.419.820 329.760 219.840 403.040 146.560 549.600 10 54.960 54.960 54.960 54.960 54.960 3.297.600 10 329.760 329.760 329.760 329.760 329.760 10 0 0 2.198.400 1.465.600 2.198.400 4.580.000 798.000 1.117.200 10 10 10 10 10 10 10 219.840 146.560 219.840 458.000 79.800 111.720 219.840 146.560 219.840 458.000 79.800 111.720 219.840 146.560 219.840 458.000 79.800 111.720 219.840 146.560 219.840 458.000 79.800 111.720 219.840 146.560 219.840 458.000 79.800 111.720 54 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ TT 10 II Chỉ tiêu Nhà bảo vệ, nhà để xe, Kho vật dụng Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý nước thải Khu trữ nguyên liệu đầu vào phân loại Khu phơi gỗ bóc loại B,C Tường rào xung quanh Trạm biến áp 380v công suất 1020 KVA Thiết bị Hệ thống bóc vỏ Hệ thống bóc vỏ tự động Cụm máy nghiền Hệ sấy trống quay Hệ sàng mùn thành phẩm Cụm ép viên Gía trị tài sản tính khấu hao Năm khấu hao Năm hoạt động 957.600 121.600 10 10 10 95.760 12.160 95.760 12.160 95.760 12.160 95.760 12.160 95.760 12.160 300.000 10 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 700.000 10 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 2.000.000 10 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 7.500.000 10 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 14.000.000 800.000 10 10 1.400.000 80.000 1.400.000 80.000 1.400.000 80.000 1.400.000 80.000 1.400.000 80.000 622.200 10 62.220 62.220 62.220 62.220 62.220 73.242.600 690.000 1.200.000 5.600.000 3.700.000 500.000 22.800.000 6 6 6 12.207.100 115.000 200.000 933.333 616.667 83.333 3.800.000 12.207.100 115.000 200.000 933.333 616.667 83.333 3.800.000 12.207.100 115.000 200.000 933.333 616.667 83.333 3.800.000 12.207.100 115.000 200.000 933.333 616.667 83.333 3.800.000 12.207.100 115.000 200.000 933.333 616.667 83.333 3.800.000 55 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TT I Chỉ tiêu Hệ thống làm nguội phun keo Hệ thống cân bàn xe ô tô Hệ thống điện động lực điều khiển Các thiết bị phụ trợ Thiết bị trạm biến áp Thiết bị xẻ gỗ Máy sấy gỗ bóc Buồng sấy gỗ ván xẻ Hệ thống nồi Xe ô tô phục vụ dự án Xe gắp Xe nâng Tổng cộng Chỉ tiêu Xây dựng Phân xưởng gỗ bóc ván Gía trị tài sản tính khấu hao Năm khấu hao Năm hoạt động 700.000 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 250.000 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 785.000 130.833 130.833 130.833 130.833 130.833 3.000.000 1.917.600 600.000 11.000.000 10.000.000 3.000.000 1.500.000 4.000.000 2.000.000 127.440.800 6 6 6 6 500.000 319.600 100.000 1.833.333 1.666.667 500.000 250.000 666.667 333.333 17.626.920 500.000 319.600 100.000 1.833.333 1.666.667 500.000 250.000 666.667 333.333 17.626.920 500.000 319.600 100.000 1.833.333 1.666.667 500.000 250.000 666.667 333.333 17.626.920 500.000 319.600 100.000 1.833.333 1.666.667 500.000 250.000 666.667 333.333 17.626.920 500.000 319.600 100.000 1.833.333 1.666.667 500.000 250.000 666.667 333.333 17.626.920 Gía trị tài sản tính khấu hao 54.198.200 Năm khấu hao 10 10 Năm hoạt động 5.419.820 5.419.820 5.419.820 5.419.820 10 5.419.820 56 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ TT Chỉ tiêu - Khu bóc vỏ loại bỏ rác Khu bóc ván Khu lò sấy Phân xưởng xẻ gỗ Khu máy xẻ Bể ngân tẩm hóa chất trước sấy Khu lò sấy Phân xưởng sản xuất viên nén tạo nhiệt Khu băm nguyên liệu Khu sấy Khu băn lại ép viên Kho trữ hàng thành phẩm Khu nhà điều hành Khu hành văn phòng Khu nhà tập thể, bếp ăn Nhà bảo vệ, nhà để xe, Kho vật dụng Hệ thống tổng thể Gía trị tài sản tính khấu hao Năm khấu hao Năm hoạt động 10 3.297.600 2.198.400 4.030.400 1.465.600 10 10 10 10 10 329.760 219.840 403.040 146.560 329.760 219.840 403.040 146.560 329.760 219.840 403.040 146.560 329.760 219.840 403.040 146.560 329.760 219.840 403.040 146.560 549.600 10 54.960 54.960 54.960 54.960 54.960 3.297.600 10 329.760 329.760 329.760 329.760 329.760 10 0 0 2.198.400 1.465.600 2.198.400 4.580.000 798.000 1.117.200 957.600 121.600 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 219.840 146.560 219.840 458.000 79.800 111.720 95.760 12.160 219.840 146.560 219.840 458.000 79.800 111.720 95.760 12.160 219.840 146.560 219.840 458.000 79.800 111.720 95.760 12.160 219.840 146.560 219.840 458.000 79.800 111.720 95.760 12.160 219.840 146.560 219.840 458.000 79.800 111.720 95.760 12.160 57 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ TT 10 II Chỉ tiêu Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý nước thải Khu trữ nguyên liệu đầu vào phân loại Khu phơi gỗ bóc loại B,C Tường rào xung quanh Trạm biến áp 380v công suất 1020 KVA Thiết bị Hệ thống bóc vỏ Hệ thống bóc vỏ tự động Cụm máy nghiền Hệ sấy trống quay Hệ sàng mùn thành phẩm Cụm ép viên Hệ thống làm nguội phun keo Hệ thống cân bàn xe ô tơ Gía trị tài sản tính khấu hao Năm khấu hao Năm hoạt động 10 300.000 10 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 700.000 10 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 2.000.000 10 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 7.500.000 10 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 14.000.000 800.000 10 10 1.400.000 80.000 1.400.000 80.000 1.400.000 80.000 1.400.000 80.000 1.400.000 80.000 622.200 10 62.220 62.220 62.220 62.220 62.220 73.242.600 690.000 1.200.000 5.600.000 3.700.000 500.000 22.800.000 6 6 6 12.207.100 115.000 200.000 933.333 616.667 83.333 3.800.000 700.000 116.667 250.000 41.667 58 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chỉ tiêu Hệ thống điện động lực điều khiển Các thiết bị phụ trợ Thiết bị trạm biến áp Thiết bị xẻ gỗ Máy sấy gỗ bóc Buồng sấy gỗ ván xẻ Hệ thống nồi Xe ô tô phục vụ dự án Xe gắp Xe nâng Tổng cộng Gía trị tài sản tính khấu hao Năm khấu hao Năm hoạt động 785.000 130.833 3.000.000 1.917.600 600.000 11.000.000 10.000.000 3.000.000 1.500.000 4.000.000 2.000.000 127.440.800 6 6 6 6 500.000 319.600 100.000 1.833.333 1.666.667 500.000 250.000 666.667 333.333 17.626.920 5.419.820 5.419.820 5.419.820 10 5.419.820 59 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án TT I I.1 I.2 I.3 Khoản mục Tổng doanh thu Doanh thu từ gỗ bóc Cơng suất thu hoạch Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm Doanh thu từ gỗ xẻ Công suất thu hoạch Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm Doanh thu từ viên nén gỗ Công suất thu hoạch Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Năm 2019 2020 % m3 1000 đồng/m3 % m3 1000 đồng/m3 % 1000 đồng/tấn ngàn đồng 1% "" "" - 0,20 0,30 0,40 0 19.274.920 17.626.920 2021 288.623.669 72.576.000 60% 28.800 2022 336.727.614 84.672.000 70% 28.800 2023 384.831.559 96.768.000 80% 28.800 4.200 4.200 4.200 120.662.069 60% 37.241 140.772.414 70% 37.241 160.882.759 80% 37.241 5.400 5.400 5.400 95.385.600 60% 69.120 111.283.200 70% 69.120 127.180.800 80% 69.120 2.300 2.300 2.300 275.441.429 2.886.237 17.626.920 9.460.747 311.270.785 3.367.276 17.626.920 9.460.747 347.100.140 3.848.316 17.626.920 9.460.747 60 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ TT III IV V Khoản mục Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí lương Chi phí thuê đất Chi phí nguyên vật liệu sản xuất Chi phí vận hành dự án Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế TT Khoản mục I I.1 Tổng doanh thu Doanh thu từ gỗ bóc Cơng suất thu hoạch Sản lượng sản xuất I.2 Giá bán sản phẩm Doanh thu từ gỗ xẻ Công suất thu hoạch 1.648.000 2021 1.464.852 8.658.710 30.264.780 1.648.000 2022 1.464.852 10.101.828 30.264.780 1.648.000 2023 1.464.852 11.544.947 30.264.780 1.648.000 "" - 189.000.000 220.500.000 252.000.000 5% -19.274.920 -19.274.920 14.431.183 13.182.239 2.900.093 10.282.147 16.836.381 25.456.829 5.600.502 19.856.327 19.241.578 37.731.419 8.300.912 29.430.507 Năm 2% 3% "" 100tr/ha/năm 2019 2020 0 0 Năm % m3 1000 đồng/m3 % - 2024 2025 2026 432.935.503 481.039.448 481.039.448 108.864.000 120.960.000 120.960.000 90% 100% 100% 28.800 28.800 28.800 4.200 4.200 4.200 180.993.103 201.103.448 201.103.448 90% 100% 100% 2027 2028 10 481.039.448 481.039.448 120.960.000 120.960.000 100% 100% 28.800 28.800 4.200 4.200 201.103.448 201.103.448 100% 100% 61 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ TT Khoản mục Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm I.3 Doanh thu từ viên nén gỗ Công suất thu hoạch Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí lương Chi phí thuê đất Chi phí nguyên vật liệu sản xuất Chi phí vận hành dự án Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế III IV V Năm m3 1000 đồng/m3 2024 37.241 2025 37.241 2026 37.241 2027 37.241 2028 10 37.241 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 143.078.400 158.976.000 158.976.000 90% 100% 100% 69.120 69.120 69.120 % 1000 2.300 2.300 2.300 đồng/tấn ngàn đồng 381.037.345 414.974.551 400.875.301 1% 4.329.355 4.810.394 4.810.394 "" 17.626.920 17.626.920 5.419.820 "" 7.568.598 5.676.448 3.784.299 2% 1.464.852 1.464.852 1.464.852 3% 12.988.065 14.431.183 14.431.183 "" 30.264.780 30.264.780 30.264.780 100tr/ha/năm 1.648.000 1.648.000 1.648.000 "" 5% 283.500.000 315.000.000 315.000.000 21.646.775 51.898.158 11.417.595 40.480.563 24.051.972 66.064.898 14.534.277 51.530.620 24.051.972 80.164.147 17.636.112 62.528.035 158.976.000 158.976.000 100% 100% 69.120 69.120 2.300 2.300 398.983.152 397.091.002 4.810.394 4.810.394 5.419.820 5.419.820 1.892.149 1.464.852 1.464.852 14.431.183 14.431.183 30.264.780 30.264.780 1.648.000 1.648.000 315.000.000 315.000.000 24.051.972 82.056.296 18.052.385 64.003.911 24.051.972 83.948.446 18.468.658 65.479.788 62 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (9%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ Mức trả nợ hàng năm 105.119.414 84.095.531 63.071.649 21.023.883 21.023.883 21.023.883 105.119.414 105.119.414 42.047.766 21.023.883 21.023.883 21.023.883 9.460.747 9.460.747 9.460.747 7.568.598 5.676.448 3.784.299 1.892.149 105.119.414 105.119.414 84.095.531 63.071.649 42.047.766 21.023.883 - Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng (1.648.000) 27.909.067 37.483.247 47.057.427 58.107.483 105.119.414 105.119.414 84.095.531 63.071.649 42.047.766 -19.274.920 10.282.147 19.856.327 29.430.507 40.480.563 17.626.920 17.626.920 17.626.920 17.626.920 17.626.920 105.119.414 84.095.531 63.071.649 42.047.766 21.023.883 -17,42 91,55 131,09 176,24 234,23 69.157.540 21.023.883 51.530.620 17.626.920 301,79 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án TT Khoản mục trả nợ I II III Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) 105.119.414 105.119.414 0,00 63 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 40.331.129 Thứ 109.839.462 -19.274.920 Thứ 10.282.147 Thứ 19.856.327 Thứ 29.430.507 Thứ 40.480.563 Thứ 51.530.620 Thứ 62.528.035 Thứ 64.003.911 Thứ 10 65.479.788 Thứ 11 65.479.788 Thứ 12 69.707.247 Thứ 13 69.707.247 Thứ 14 69.707.247 Thứ 15 69.707.247 Thứ 16 69.707.247 Thứ 17 69.707.247 Thứ 18 69.707.247 Thứ 19 69.707.247 Thứ 20 69.707.247 Cộng 150.170.592 1.017.161.993 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn : năm tháng Khấu hao 17.626.920 17.626.920 17.626.920 17.626.920 17.626.920 17.626.920 5.419.820 5.419.820 5.419.820 5.419.820 127.440.800 Thu nhập -1.648.000 27.909.067 37.483.247 47.057.427 58.107.483 69.157.540 67.947.855 69.423.731 70.899.608 70.899.608 69.707.247 69.707.247 69.707.247 69.707.247 69.707.247 69.707.247 69.707.247 69.707.247 69.707.247 1.144.602.793 7,62 Chênh lệch -40.331.129 -151.818.592 -123.909.525 -86.426.278 -39.368.851 18.738.632 87.896.173 155.844.027 225.267.758 296.167.366 367.066.974 436.774.222 506.481.469 576.188.716 645.895.964 715.603.211 785.310.459 855.017.706 924.724.954 994.432.201 994.432.201 64 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Thứ 40.331.129 0 Thứ 109.839.462 -19.274.920 17.626.920 -1.648.000 Thứ 10.282.147 17.626.920 27.909.067 Thứ 19.856.327 17.626.920 37.483.247 Thứ 29.430.507 17.626.920 47.057.427 Thứ 40.480.563 17.626.920 58.107.483 Thứ 51.530.620 17.626.920 69.157.540 Thứ 62.528.035 5.419.820 67.947.855 Thứ 64.003.911 5.419.820 69.423.731 Thứ 10 65.479.788 5.419.820 70.899.608 Thứ 11 65.479.788 5.419.820 70.899.608 Thứ 12 69.707.247 69.707.247 Thứ 13 69.707.247 69.707.247 Thứ 14 69.707.247 69.707.247 Thứ 15 69.707.247 69.707.247 Thứ 16 69.707.247 69.707.247 Thứ 17 69.707.247 69.707.247 Thứ 18 69.707.247 69.707.247 Thứ 19 69.707.247 69.707.247 Thứ 20 69.707.247 69.707.247 Cộng 150.170.592 1.017.161.993 127.440.800 1.144.602.793 Khả hồn vốn có chiết khấu = 3,61 Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm tháng Suất chiết khấu 8,10 1,000 0,925 0,856 0,792 0,732 0,677 0,627 0,580 0,536 0,496 0,459 0,425 0,393 0,363 0,336 0,311 0,288 0,266 0,246 0,228 Hiện giá vốn đầu tư 40.331.129 101.609.123 141.940.253 Hiện giá thu nhập -1.524.514 23.883.278 29.672.909 34.460.804 39.364.397 43.339.647 39.390.899 37.230.803 35.173.257 32.537.703 29.593.430 27.375.976 25.324.677 23.427.083 21.671.677 20.047.805 18.545.611 17.155.976 15.870.469 512.541.885 Chênh lệch -40.331.129 -143.464.767 -119.581.489 -89.908.580 -55.447.777 -16.083.380 27.256.267 66.647.166 103.877.969 139.051.226 171.588.929 201.182.359 228.558.334 253.883.011 277.310.094 298.981.772 319.029.577 337.575.187 354.731.164 370.601.632 370.601.632 65 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thứ 40.331.129 Thứ 109.839.462 -19.274.920 17.626.920 Thứ 10.282.147 17.626.920 Thứ 19.856.327 17.626.920 Thứ 29.430.507 17.626.920 Thứ 40.480.563 17.626.920 Thứ 51.530.620 17.626.920 Thứ 62.528.035 5.419.820 Thứ 64.003.911 5.419.820 Thứ 10 65.479.788 5.419.820 Thứ 11 65.479.788 5.419.820 Thứ 12 69.707.247 Thứ 13 69.707.247 Thứ 14 69.707.247 Thứ 15 69.707.247 Thứ 16 69.707.247 Thứ 17 69.707.247 Thứ 18 69.707.247 Thứ 19 69.707.247 Thứ 20 69.707.247 Cộng 150.170.592 1.017.161.993 127.440.800 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Thu nhập -1.648.000 27.909.067 37.483.247 47.057.427 58.107.483 69.157.540 67.947.855 69.423.731 70.899.608 70.899.608 69.707.247 69.707.247 69.707.247 69.707.247 69.707.247 69.707.247 69.707.247 69.707.247 69.707.247 1.144.602.793 Suất chiết Hiện giá vốn đầu khấu i= tư 8,10% 1,0000 40.331.129 0,9251 101.609.123 0,8558 0,7916 0,7323 0,6774 0,6267 0,5797 0,5363 0,4961 0,4589 0,4245 0,3927 0,3633 0,3361 0,3109 0,2876 0,2660 0,2461 0,2277 141.940.253 NPV: Hiện giá thu nhập -1.524.514 23.883.278 29.672.909 34.460.804 39.364.397 43.339.647 39.390.899 37.230.803 35.173.257 32.537.703 29.593.430 27.375.976 25.324.677 23.427.083 21.671.677 20.047.805 18.545.611 17.155.976 15.870.469 512.541.885 370.601.632 66 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm 30,070% Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm 30,070% IRR= Thứ 0,7688 0 40.331.129 31.007.152 31.007.152 Thứ 0,1588 69.157.540 10.979.689 60.422.884 95.930.573 30,070% > Thứ 0,5911 -1.648.000 -974.093 -974.092 109.839.462 64.923.421 95.930.573 Thứ 0,1221 67.947.855 8.293.689 68.716.573 95.930.573 Thứ 0,4544 27.909.067 12.682.644 11.708.552 95.930.573 Thứ 0,0938 69.423.731 6.514.805 75.231.378 95.930.573 Thứ Thứ Thứ 0,3494 37.483.247 13.095.533 24.804.085 95.930.573 0,2686 47.057.427 12.639.668 37.443.753 95.930.573 0,2065 58.107.483 11.999.442 49.443.196 95.930.573 Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 0,0555 70.899.608 3.932.605 84.279.138 - 0,0426 69.707.247 2.972.596 87.251.734 - 95.930.573 95.930.573 0,0721 70.899.608 5.115.155 80.346.533 95.930.573 8,10% Chứng tỏ dự án có hiệu 67 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ 68 ... hình thức đầu tư xây dựng dự án 16 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ III.1 Địa điểm xây dựng Dự án nhà máy sản xuất gỗ xây dựng Tây Nguyên III.2 Hình thức đầu tư Dự án nhà máy sản xuất gỗ thực theo phương... nhiều máy móc đại khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu Sau tróc vỏ, khúc gỗ có hình trụ tròn 24 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Bước 3: Sản xuất ván bóc với máy bóc gỗ Khúc gỗ sau tróc vỏ đưa vào máy bóc gỗ. .. công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đẩy mạnh sản xuất ván nhân tạo 14 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ loại, đồ gỗ, đồ gỗ nội thất, đồng thời hạn chế dần, tiến tới ngừng sản xuất xuất mặt hàng dăm mảnhvào