Dự án chuyển đổi cây trồng viện kinh tế nông nghiệp hữu cơ

Dự án chuyển đổi trồng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG Chủ đầu tư: Viện Kinh Tế Nông Nghiệp Hữu Cơ _ Tháng 08/2018 _ Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án chuyển đổi trồng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN VIỆN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT LÊ THÀNH NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án chuyển đổi trồng MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 11 I Hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực dự án 11 I.1 Điều kiện tự nhiên 11 II.2 Tình hình kinh tế xã hội 14 II Quy mô dự án 15 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 15 II.2 Quy mô đầu tư dự án 20 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 20 III.1 Địa điểm thực 21 III.2 Hình thức đầu tư 21 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 21 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 21 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 22 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 23 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 23 II Phân tích lựa chọn phương pháp giảng dạy áp dụng dự án 23 II.1 Ký thuật trồng xoài 23 II.2 Kỹ thuật trồng khóm 38 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án chuyển đổi trồng II.3 Kỹ thuật trồng long 64 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 88 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 88 II Các phương án xây dựng cơng trình 88 III Phương án tổ chức thực 89 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 89 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 90 I Đánh giá tác động môi trường 90 I.1 Giới thiệu chung 90 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 90 II Tác động dự án tới môi trường 91 II.1 Giai đoạn xây dựng dự án 91 II.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 92 III Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm 92 III.1 Giai đoạn xây dựng dự án 92 III.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 93 IV Kết luận 93 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 95 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 95 II Nguồn vốn thực dự án 96 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 97 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 100 III.2 Các thông số tài dự án 101 2.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 101 2.2 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu 101 2.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) 102 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án chuyển đổi trồng 2.4 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) 102 KẾT LUẬN 103 I Kết luận 103 II Đề xuất kiến nghị 103 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 104 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 104 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 104 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 104 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 104 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 104 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 104 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 104 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 104 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án chuyển đổi trồng CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư: Viện Kinh Tế Nông Nghiệp Hữu Cơ  Giấy phép ĐKKD số: 0314163453  Đại diện pháp luật: Ông Lê Thành Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở: 216 Phạm Thái Bường, khu phố Mỹ Hồng, khu thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh II Mơ tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Dự án chuyển đổi trồng Địa điểm thực hiện: Xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý khai thác dự án Tổng mức đầu tư: 39.007.495.000 (Ba mươi chín tỷ, khơng trăm linh bảy triệu, bốn trăm chín mươi lăm nghìn đồng) Trong : Vốn tự có (huy động): 39.007.495.000 đồng Vốn vay : đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Mặc dù sản xuất, kinh doanh nông nghiệp Tây Ninh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trì tăng trưởng, kim ngạch xuất tỉnh năm tiếp tục tăng trưởng, đạt 13.301 triệu USD, nhóm hàng nơng sản đạt 2.583 triệu USD; riêng năm 2017 mặt hàng xuất chủ lực nhóm hàng nơng sản đạt mức tăng trưởng Trong giai đoạn 2013 – 2017, cấu trồng chuyển biến rõ nét theo hướng tập trung, hình thành vùng sản xuất chuyên canh gắn với thị trường công nghiệp chế biến Giá trị sản xuất trồng trọt thực đạt 19.755 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2013 Ngành nông nghiệp chuyển đổi mạnh số nông sản hiệu thấp sang trồng loại ăn trái quy mơ tập trung, có giá trị kinh tế cao, đem lại giá trị tăng thêm 3-4 lần so với truyền thống, phát triển nông nghiệp tỉnh trọng, đến có 5% nơng sản sản xuất theo tiêu chuẩn GAP nhiều diện tích trồng chứng nhận VietGAP rau an toàn 17 ha, ăn trái 500 ha, lúa 1.986 Các sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP, Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án chuyển đổi trồng GlobalGAP bước đầu mang lại hiệu quả, bảo đảm lợi ích nơng dân doanh nghiệp Dự kiến diện tích mía tỉnh giảm từ 25.000ha xuống 15.000ha; diện tích cao su từ 98.000ha giảm xuống cịn 85.000ha; giảm diện tích mì từ 60.000ha cịn khoảng 45.000ha Diện tích đất trồng cao su, mía, mì… giảm xuống chuyển đổi sang trồng khác phù hợp với thổ nhưỡng, ăn quả, rau sạch, điều… Bên cạnh đó, Khu đất thực dự án trước Công ty TNHH MTV Cao Su 30/4 triển khai trồng khai thác cao su, thị trường giá cao su biến động nên mang lại doanh thu lợi nhuận thấp cho công ty Theo báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2017 Cơng ty 30/4 thấy rõ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 21 tỷ đồng, giảm nửa so với năm 2016 Vì việc chuyển đổi trồng từ cao su sang trồng loại khóm, xồi, long thời điểm thực cần thiết Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án chuyển đổi trồng Để tạo thuận lợi cho bước chuyển đổi này, tỉnh Tây Ninh Viện Chính sách Chiến lược phát triển nơng nghiệp nông thôn (Bộ NNPTNT) đề xuất tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật nâng cao lực cạnh tranh cho ngành nơng nghiệp Việt Nam Dự án có hỗ trợ nhằm tăng cường điều kiện thuận lợi sách, thể chế thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nông nghiệp, thúc đẩy hợp tác công tư thương mại hóa số nơng sản địa phương tham gia dự án Do đó, để góp phần thực mục tiêu định hướng phát triển ngành, Chúng phối hợp Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập “dự án chuyển đổi trồng” trình quan ban ngành có liên quan, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Với nội dung thể chi tiết dự án đầu tư IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; Quyết định số 500/2006/TTg, ngày 08/7/1997 Thủ tướng Chính phủ xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 2044/QĐ-TTG ngày 09/11/2010 Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án chuyển đổi trồng V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Xây dựng thành cơng mơ hình sản xuất nông nghiệp đại nhằm nâng cao giá trị nông sản, cung cấp sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hướng đến xuất khẩu; - Đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực; Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương; - Góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sống địa phương; - Đạt mục tiêu lợi nhuận nguyên tắc bên có lợi: Nhà nước, người dân doanh nghiệp; đóng góp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận sản xuất thông qua khoản thuế; - Hình thành mơ hình điểm sản xuất nông nghiệp, sản phẩm xuất cung ứng vào hệ thống phân phối khó tính siêu thị, nhà hàng,khách sạn… V.2 Mục tiêu cụ thể - Chuyển đổi phần đất trồng cao su trước công ty TNHH MTV Cao su 30/4 sang trồng loại cây: Xồi diện tích 41,68ha (40%), long diện tích 23,21ha (20%), khóm diện tích 40,33ha (40%) quy mơ 120 - Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương nói riêng đất nước nói chung - Giải cơng ăn việc làm cho phận người dân địa phương, nâng cao sống cho người dân - Khi dự án vào sản xuất với cơng suất ổn định, hàng năm dự án cung cấp cho thị trường nước khoảng: 33 tấn/ha xoài/ năm 44tấn/ha long/năm 41,25 tấn/ha khóm/năm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án chuyển đổi trồng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 10 Dự án chuyển đổi trồng CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHỊNG I Đánh giá tác động mơi trường I.1 Giới thiệu chung Mục đích cơng tác đánh giá tác động môi trường Dự án chuyển đổi trồng xem xét đánh giá yếu tố tích cực tiêu cực ảnh hưởng đến khu vực khu vực lân cận, để từ đưa giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế tác động rủi ro cho môi trường dự án dự án thực thi, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn môi trường I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường Các quy định hướng dẫn sau dùng để tham khảo + Luật Đầu tư 2005 kỳ họp thứ Quốc hội khoá XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; + Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư; + Luật Bảo vệ môi trường 2005 kỳ họp thứ Quốc hội khố XI thơng qua ngày 19/11/2005; + Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; + Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP; + Nghị định 81/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường; + Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 8/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; + Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 Chính phủ quản lý chất thải rắn; Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 90 Dự án chuyển đổi trồng + Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; + Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam môi trường II Tác động dự án tới môi trường Việc thực thi dự án ảnh hưởng định đến môi truờng xung quanh khu vực Dự án chuyển đổi trồng khu vực lân cận, tác động trực tiếp đến môi trường sing sống người dân lân cận Chúng ta dự báo nguồn tác động đến mơi trường có khả xảy giai đoạn khác nhau: II.1 Giai đoạn xây dựng dự án + Tác động bụi, khí thải, tiếng ồn: Quá trình xây dựng khơng tránh khỏi phát sinh nhiều bụi (ximăng, đất, cát…) từ công việc đào đất, san ủi mặt bằng, vận chuyển bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng, pha trộn sử dụng vôi vữa, đất cát hoạt động máy móc thiết bị phương tiện vận thi công giới công trường gây tiếng ồn + Tác động nước thải: Trong giai đoạn thi cơng có phát sinh nước thải sinh hoạt công nhân xây dựng Lượng nước thải khơng nhiều cần phải kiểm sốt chặt chẽ để không làm ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm + Tác động chất thải rắn: Chất thải rắn phát sinh giai đoạn gồm loại: Chất thải rắn từ trình xây dựng rác sinh hoạt công nhân xây dựng Các chất thải rắn phát sinh giai đoạn không quản lý xử lý kịp thời bị trôi theo nước mưa gây tắc nghẽn đuờng thoát nước gây vấn đề vệ sinh khác Ở đây, phần lớn phế thải xây dựng (xà bần, cát, sỏi…) tái sử dụng làm vật liệu san lấp Riêng rác sinh hoạt lượng công nhân không nhiều thu gom giao cho đơn vị dịch vụ vệ sinh đô thị xử lý Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 91 Dự án chuyển đổi trồng II.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng + Ô nhiễm khơng khí: Khí thải phương tiện: Khí thải từ máy móc (máy in, máy điều hịa nhiệt độ, máy photocopy) lớp học + Ô nhiễm nước thải: Nước thải sinh hoạt có chứa chất cặn bã, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng vi sinh Nước mưa chảy tràn: Vào mùa mưa, nuớc mưa chảy tràn qua khu vực sân bãi theo đất cát, cây… rơi vãi mặt đất đưa xuống hệ thống nước, làm tăng mức độ nhiễm nguồn nước tiếp nhận + Ô nhiễm chất thải rắn: Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh có thành phần đơn giản, chủ yếu chất hữu dễ phân hủy thực phẩm dư thừa loại bao bì (giấy bìa, chất dẻo, thủy tinh…) III Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm III.1 Giai đoạn xây dựng dự án Phun nước làm ẩm khu vực gây bụi đường đi, đào đất, san ủi mặt bằng… Che chắn bãi tập kết vật liệu khỏi gió, mưa, nước chảy tràn, bố trí cuối hướng gió có biện pháp cách ly tránh tượng gió để khơng ảnh hưởng toàn khu vực Tận dụng tối đa phương tiện thi công giới, tránh cho công nhân lao động gắng sức, phải hít thở nhiều làm luợng bụi xâm nhập vào phổi tăng lên Cung cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân mũ, trang, quần áo, giày tại công đoạn cần thiết Hạn chế ảnh hưởng tiếng ồn khu vực công trường xây dựng Các máy khoan, đào, đóng cọc bêtơng… gây tiếng ồn lớn khơng hoạt động từ 18h – 6h Chủ đầu tư đề nghị đơn vị chủ thầu công nhân xây dựng thực yêu cầu sau: Công nhân tập trung bên ngồi khu vực thi cơng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 92 Dự án chuyển đổi trồng Đảm bảo điều kiện vệ sinh cá nhân Tổ chức ăn uống khu vực thi công phải hợp vệ sinh, có nhà ăn… Hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh xây dựng đủ cho số lượng công nhân cần tập trung khu vực Rác sinh hoạt thu gom chuyển khu xử lý rác tập trung Có phận chuyên trách để hướng dẫn cơng tác vệ sinh phịng dịch, vệ sinh mơi trường, an toàn lao động kỷ luật lao động cho công nhân III.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng + Giảm thiểu nhiễm khơng khí: Trồng xanh: Nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, tạo bóng mát có tác dụng cản bụi, hạn chế tiếng ồn cải tạo môi trường + Giảm thiểu nhiễm khí thải phương tiện vận chuyển: Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khả thi áp dụng thơng thống Để tiết kiệm lượng giảm thiểu có hiệu quả, cần phải kết hợp thơng thống đối lưu tự nhiên có hổ trợ đối lưu cưỡng Q trình thơng thống tự nhiên sử dụng cửa thơng gió, chọn hướng gió chủ đạo năm, bố trí theo hướng đón gió theo hướng xi gió + Giảm thiểu nhiễm nước thải: Nước thải sau đưa hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN 6772 : 2000 – mức I, trước thải môi trường + Giảm thiểu ô nhiễm nước thải rắn: Để thuận tiện cho công tác quản lý xử lý chất thải rắn phát sinh đồng thời giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, Ban quản lý khu dân cư thực chu đáo chương trình thu gom phân loại rác nguồn Bố trí đầy đủ phương tiện thu gom cho loại chất thải: tái chế chất thải rắn sinh hoạt Các loại chất thải tái sử dụng (bao bì, can đựng hóa chất…) đươc tái sử dụng, loại chất thải tái chế (giấy, nylon…) tận dụng hợp đồng đơn vị khác để xử lý IV Kết luận Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 93 Dự án chuyển đổi trồng Việc hình thành dự án từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn đưa dự án vào sử dụng nhiều làm ảnh hưởng đến mơi trường khu vực Nhưng để chủ động việc quản lý môi trường, dự án vào hoạt động, chúng tơi cho phân tích nguồn gốc gây nhiễm đưa biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, đảm bảo môi trường làm việc vùng dự án lành mạnh, thơng thống khẳng định dự án mang tính khả thi môi trường Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 94 Dự án chuyển đổi trồng CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án (1.000 đồng) STT I II Nội dung Xây dựng Khu văn phòng Nhà điều hành Khu sơ chế Nhà xử lý sơ chế sau thu hoạch Nhà kho Khu xử lý nước thải Khu sơ chế Nhà xử lý sơ chế sau thu hoạch Nhà kho Khu kỹ thuật Nhà vật tư nông nghiệp Nhà bảo vệ, Hàng rào, Trạm xử lý cấp thoát nước, Trạm điện, Máy phát điện dự phịng Chi phí trồng xồi Chi phí trồng khóm (dứa) Chi phí trồng long Thiết bị Thiết bị văn phòng Thiết bị nhà ăn Thiết bị khu sơ chế Thiết bị nghiên cứu Thiết bị tổ chức hội thảo triển lãm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền m² m² m² 1.055.278 440 440 2.212 m² 600 1.500 900.000 m² m² m² 1.200 412 1.800 1.500 1.500 1.800.000 618.000 2.700.000 m² 600 1.500 900.000 m² m² m² 1.200 426 426 1.500 3.000 1.800.000 1.278.000 1.278.000 2.000.000 2.000.000 HT m² m² m² 416.800 403.300 230.300 3.000 13,60 15,36 26,58 bộ bộ 1.000.000 500.000 1.000.000 500.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 500.000 28.599.892 1.320.000 1.320.000 3.318.000 5.670.024 6.193.274 6.120.593 5.400.000 1.000.000 500.000 2.000.000 500.000 500.000 95 Dự án chuyển đổi trồng STT III IV V Tổng cộng Nội dung Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống phòng cháy chữa cháy Hệ thống canera Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí th đất ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền HT 500.000 500.000 HT HT 200.000 200.000 200.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 200.000 2,867 820.016 1.787.586 0,960 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 0,345 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 0,578 1,066 0,549 3,02 1,147 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 TT 165.250 304.875 274.559 98.784 864.118 80.000 120 20.000 2.400.000 39.007.495 II Nguồn vốn thực dự án Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 96 Dự án chuyển đổi trồng Bảng cấu nguồn vốn tiến độ dự án (1.000 đồng) NGUỒN VỐN STT I Nội dung Xây dựng Khu văn phòng Nhà điều hành Khu sơ chế Nhà xử lý sơ chế sau thu hoạch Nhà kho Khu xử lý nước thải Khu sơ chế Nhà xử lý sơ chế sau thu hoạch Nhà kho Khu kỹ thuật Nhà vật tư nông nghiệp Nhà bảo vệ, Hàng rào, Trạm xử lý cấp thoát nước, Trạm điện, Máy phát điện dự phịng Chi phí trồng xồi Chi phí trồng khóm (dứa) Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Thành tiền 28.599.892 1.320.000 1.320.000 3.318.000 900.000 1.800.000 618.000 2.700.000 900.000 1.800.000 1.278.000 1.278.000 Tự có - tự huy động 28.599.892 1.320.000 1.320.000 3.318.000 900.000 1.800.000 618.000 2.700.000 900.000 1.800.000 1.278.000 1.278.000 2.000.000 5.670.024 6.193.274 Tiến độ thực Vay tín dụng 2019 - 23.430.292 528.000 528.000 1.327.200 360.000 720.000 247.200 1.080.000 360.000 720.000 511.200 511.200 2.000.000 - 2.000.000 5.670.024 6.193.274 - 5.670.024 6.193.274 2020 5.169.600 792.000 792.000 1.990.800 540.000 1.080.000 370.800 1.620.000 540.000 1.080.000 766.800 766.800 97 Dự án chuyển đổi trồng NGUỒN VỐN STT Nội dung II Chi phí trồng long Thiết bị Thiết bị văn phòng Thiết bị nhà ăn Thiết bị khu sơ chế Thiết bị nghiên cứu Thiết bị tổ chức hội thảo triển lãm Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống phòng cháy chữa cháy Hệ thống canera III IV Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Thành tiền Tự có - tự huy động Tiến độ thực Vay tín dụng 2019 2020 6.120.593 5.400.000 1.000.000 500.000 2.000.000 500.000 500.000 500.000 200.000 200.000 820.016 1.787.586 6.120.593 5.400.000 1.000.000 500.000 2.000.000 500.000 500.000 500.000 200.000 200.000 820.016 1.787.586 6.120.593 - 410.008 1.631.392 165.250 165.250 - 165.250 304.875 304.875 - 304.875 274.559 274.559 - 274.559 98.784 98.784 - 98.784 - - - - 5.400.000 1.000.000 500.000 2.000.000 500.000 500.000 500.000 200.000 200.000 410.008 156.194 98 Dự án chuyển đổi trồng NGUỒN VỐN STT Nội dung Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Chi phí thuê đất V Tổng cộng Tỷ lệ (%) Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Thành tiền Tự có - tự huy động Tiến độ thực Vay tín dụng 2019 864.118 864.118 - - - - 80.000 80.000 - 80.000 2.400.000 2.400.000 - 2.400.000 39.007.495 39.007.495 100% 0% 707.923 2020 156.194 - 27.871.692 11.135.803 71,45% 28,55% 99 Dự án chuyển đổi trồng III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư: 39.007.495.000 (Ba mươi chín tỷ, khơng trăm linh bảy triệu, bốn trăm chín mươi lăm nghìn đồng) Trong : Vốn tự có (huy động): 39.007.495.000 đồng : đồng Vốn vay Cấu trúc vốn (1.000 đồng) STT Vốn tự có (huy động) Vốn vay Ngân hàng 39.007.495 39.007.495 Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 100,00%  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Từ thu hoạch xoài - Từ thu hoạch long - Từ thu hoạch khóm  Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 3% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 2% 10 Chi phí tu sửa Chi phí trồng xồi Chi phí trồng khóm Chi phí trồng long Chi phí khác 1% "" "" "" 1% Chế độ thuế Thuế TNDN Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Bảng tính Bảng tính Bảng tính Doanh thu % 20 100 Dự án chuyển đổi trồng Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 6% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC 6% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn chủ sở hữu 100%;; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm III.2 Các thơng số tài dự án 2.1 Khả hồn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 3,33 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 3,33 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hồn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư cịn phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 2.2 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,01cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,01 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 101 Dự án chuyển đổi trồng Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 6%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Số tháng = Số vốn đầu tư cịn phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Kết tính tốn: Tp = năm 11 tháng tính từ ngày hoạt động 2.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 6%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 38.891.465.000 đồng Như vịng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 38.891.465.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 2.4 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 15,673% > 6% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 102 Dự án chuyển đổi trồng KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu kinh tế dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho công nhân viên Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình 1-3 tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho 100 lao động địa phương, giúp ổn định nâng cao sống cho người dân Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 103 Dự án chuyển đổi trồng PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 104 ... tư Dự án Việt Dự án chuyển đổi trồng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 10 Dự án chuyển đổi trồng CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng tự nhiên, kinh tế. .. Đầu tư Dự án Việt Dự án chuyển đổi trồng V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Xây dựng thành cơng mơ hình sản xuất nông nghiệp đại nhằm nâng cao giá trị nông sản, cung cấp sản phẩm nông nghiệp. .. giá (NPV) dự án 104 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án chuyển đổi trồng CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư: Viện Kinh Tế Nông Nghiệp Hữu Cơ  Giấy