Dự án Sửa chữa xe gắn máy tận nơi 247 tại TPHCM

0 750.000 1.450.000 1.122.500 225.000 435.000 336.750 525.000 1.015.000 785.750 1.275.000 382.500 892.500 1.150.000 345.000 805.000 1.250.000 375.000 875.000 1.050.000 315.000 735.000 879.000 263.700 615.300 510.000 153.000 357.000 470.000 590.000 582.500 342.500 1.935.000 137.500 248.000 141.000 177.000 174.750 102.750 580.500 41.250 74.400 329.000 413.000 407.750 239.750 1.354.500 96.250 173.600 275.000 82.500 192.500 132.500 39.750 92.750 9.500 2.850 6.650 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 35 Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7 ST T Nội dung 35 Ống cố định Bình hút nhớt xe máy Mica- Dung tích lít Cảo bạc đạn CBDT tháo ổ bi, bạc đạn Dây ròng rọc vỏ nhựa 6m DAYRUT-PUMA10 Dây ròng rọc vỏ nhựa dài Dụng cụ kiểm tra ắc quy Dụng cụ kiểm tra ắc quy JTC-BT600A Đài Loan Khung ép chín chữ E KHUNGEP-E Khung ép chữ C trung Máy đọc lỗi xe máy phun xăng điện tử Motoscan 6.0 Máy nạp bình ắc quy Máy nén khí 2HP PEGASUS TM-V-0.17/870 - Dung tích 70L Máy rửa chi tiết có đèn, khay phơi dụng cụ inox Máy sạc bình ắc quy 12V24V 25A YATO YT8305 Máy súc rửa kim phun Béc phun kim xăng điện tử Titano T2C Máy thử làm bugi SPRBG Máy vệ sinh buồng đốt xe máy Máy vệ sinh đo kiểm kim phun đa chức ME20 MOTOBOX - Phụ kiện máy chuẩn đoán lỗi MOTOSCAN 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Thành tiền (1.000 đồng) 720.000 NGUỒN VỐN Tự có - tự Vay tín huy động dụng 504.000 216.000 650.000 195.000 455.000 650.000 195.000 455.000 600.000 180.000 420.000 420.000 126.000 294.000 425.000 127.500 297.500 1.375.000 412.500 962.500 900.000 270.000 630.000 500.000 150.000 350.000 3.200.000 960.000 2.240.000 625.000 187.500 437.500 1.250.000 375.000 875.000 1.375.000 412.500 962.500 875.000 262.500 612.500 2.750.000 825.000 1.925.000 2.275.000 682.500 1.592.500 8.250.000 2.475.000 5.775.000 2.750.000 825.000 1.925.000 1.750.000 525.000 1.225.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 36 Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7 ST T 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 III IV Nội dung Tủ kéo đựng đồ nghề dụng cụ ngăn TU-K6N Vam tháo bi KA 6524K Xe đẩy đựng dụng cụ ngăn với ngăn kéo có khóa XDC3N-1K Xe đựng dụng cụ ngăn có tay kéo XDC3N Hệ thống chống rỉ Hệ thống cấp nước tổng thể Hể thống thoát nước tổng thể Hệ thống internet, điện Thiết bị văn phòng Hệ thống app điện thoại Hệ thống báo cháy Thiết bị, phụ tùng Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Thành tiền (1.000 đồng) NGUỒN VỐN Tự có - tự Vay tín huy động dụng 2.900.000 870.000 2.030.000 1.600.000 480.000 1.120.000 575.000 172.500 402.500 425.000 127.500 297.500 25.000.000 7.500.000 17.500.000 5.000.000 1.500.000 3.500.000 5.000.000 1.500.000 3.500.000 10.000.000 15.000.000 3.000.000 4.500.000 7.000.000 10.500.000 1.000.000 300.000 700.000 15.000.000 62.500.000 5.886.537 4.500.000 18.750.000 1.765.961 10.500.000 43.750.000 7.601.592 2.280.478 5.321.114 191.629 447.134 499.376 1.165.210 232.855 543.327 97.916 228.471 46.309 108.055 44.700 104.300 46.855 109.327 638.762 1.664.585 776.182 326.387 154.364 149.000 156.182 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 4.120.576 37 Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7 ST T Thành tiền (1.000 đồng) Nội dung Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị V Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí khác Thuê mặt 11 NGUỒN VỐN Tự có - tự Vay tín huy động dụng 353.098 105.929 247.169 648.655 1.513.527 342.255 798.595 80.000 24.000 56.000 42.000.000 12.600.000 29.400.000 42.000.000 12.600.000 29.400.000 2.162.182 1.140.850 38.971.613 27.280.129 Chi phí dự phòng 11.691.484 428.687.742 128.606.323 300.081.419 Tổng cộng 30,00% 70,00% Tỷ lệ (%) III Phân tích hiệu kinh tế phương án trả nợ dự án VI III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án: 428.687.742.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tám tỷ sáu trăm tám mươi bảy triệu bảy trăm bốn mươi hai nghìn đồng) Trong đó: + Vốn huy động (tự có): 128.606.323.000 đồng : 300.081.419.000 đồng + Vốn vay STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) Vốn vay Ngân hàng Tỷ trọng vốn vay Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 428.687.742 128.606.323 300.081.419 70,00% 30,00% Dự kiến đầu vào dự án: Chi phí đầu vào dự án % Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Khoản mục 38 Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7 Chi phí quảng cáo sản phẩm 3% Chi phí lãi vay "" Chi phí khấu hao TSCD "" Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác (sửa chữa thường xuyên,điện nước,wifi ) Chi phí lương nhân viên Chi phí vận hành dự án Chi phí trả tiền thuê mặt "" 5% 20tr/xưởng/t háng "" 55% 70tr/xưởng/t háng Chế độ thuế Thuế TNDN Doanh thu Tổng mức đầu tư thiết bị Tổng mức đầu tư thiết bị Bảng tính Doanh thu Bảng tính Bảng tính Doanh thu Bảng tính % 20 III.2 Phương án vay - Số tiền : 300.081.419.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 12%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 9% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 9% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: 8,1% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 39 Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7 Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 70%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30%; lãi suất vay dài hạn 9%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm III.3 Các thơng số tài dự án a Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 44,3 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ phụ lục tính tốn cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 283% trả nợ b Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 4,00 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 4,00 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hoàn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động c Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,00 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,00 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8,1%) Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 40 Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7 t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 10 hoàn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động d Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt: Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 8,1%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 394.634.499.000 đồng Như vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 394.634.499.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao e Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR= 20,440%>8,1% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 41 Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7 KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách 27-43 tỷ thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng từ 1600 lao động Góp phần “phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển du lịch địa phương, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 42 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 43 ... 300.081.419 70,00% 30,00% Dự kiến đầu vào dự án: Chi phí đầu vào dự án % Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Khoản mục 38 Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7 Chi phí quảng... Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 4.120.576 37 Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7 ST T Thành tiền (1.000 đồng) Nội dung Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư,... trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 39 Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7 Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ