CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206A đường Nguyễn Trãi, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04 35 540 845 Fax: 04 35 540 847 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC đính kèm Báo cáo tài cho năm tài 2010 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo) Các thành viên Ban Giám đốc Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Dầu khí trình bày Báo cáo Ban Giám đốc với Báo cáo tài kiểm tốn cho năm tài 2010 Khái qt chung Cơng ty Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Dầu khí (sau gọi tắt “Công ty”) tên giao dịch quốc tế Hong Ha Petroleum Joint Stock Company, tên viết tắt HongHa Petroleum.,JSC, tiền thân Công ty Đầu tư Xây dựng Hồng Hà chuyển thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 2076/QĐ-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2004 Bộ Xây dựng hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103006903 ngày 14/03/2005 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Theo định số 10A/2009/QĐ - HĐQT ngày 02/02/2009 Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Hà đổi tên thành Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu khí Cơng ty có 12 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gồm: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ ngày 25/01/2006; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ hai ngày 22/06/2007; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ ba ngày 10/8/2007; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ tư ngày 02/10/2007; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ năm ngày 23/6/2008; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ sáu ngày 13/3/2009; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ bảy ngày 18/6/2009; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ tám ngày 03/8/2009; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ chín ngày 11/12/2009; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ mười ngày 10/08/2010; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ mười ngày 17/12/2010; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ mười hai ngày 29/12/2010 Vốn Điều lệ : 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam) Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND Danh sách cổ đông sáng lập: Số Tên cổ đông sáng lập Nơi đăng ký hộ thường trú cá nhân địa trụ sở tổ chức Số cổ phần Tổng Công ty Sông Hồng (*) Lê Hoàng Anh Số ngách 12/2 Nguyễn Phúc Lai, Quận Đống Đa, Hà Nội 257.100 Hoàng Quốc Huy 20 ngách 165/4 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội 187.960 Đồn Thị Bích Hà Nhà 6C – P4 Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội 131.100 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206A đường Nguyễn Trãi, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04 35 540 845 Fax: 04 35 540 847 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC đính kèm Báo cáo tài cho năm tài 2010 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo) Nguyễn Hải Sơn 42B Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Lê Quang Việt 422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh Lê Phong Số 5, Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội 1.200 146.400 17.200 (*: Đã chuyển nhượng cổ phần.) Ngành nghề kinh doanh Công ty - Bán buôn kim loại quặng kim loại; - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan; - Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; - Chuẩn bị mặt bằng; - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ quặng khác; - Đúc kim loại màu; - Đúc sắt thép; - Sản xuất sắt, thép, gang; - Khai thác khoáng hóa chất khống phân bón; - Khai thác quặng kim loại khác khơng chứa sắt: quặng bơxít, nhơm, đồng, chì, kẽm, thiếc, mangan, krơm, niken, coban, molypden, tantali, vanadi (Trừ loại Nhà nước cấm); - Khai thác quặng sắt; - Hoạt động thăm dò nguồn nước; Khảo sát địa chất, trắc địa cơng trình - Kinh doanh dịch vụ bất động sản: + Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; + Dịch vụ định giá bất động sản; + Dịch vụ môi giới bất động sản; + Dịch vụ tư vấn bất động sản; + Dịch vụ đấu giá bất động sản; + Dịch vụ quảng cáo bất động sản; + Dịch vụ quản lý bất động sản./ - Tư vấn đấu thầu; - Kiểm định chất lượng cơng trình, thẩm tra thiết kế tổng dự tốn cơng trình (Khơng bao gồm dịch vụ thiết kế cơng trình); CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206A đường Nguyễn Trãi, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04 35 540 845 Fax: 04 35 540 847 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC đính kèm Báo cáo tài cho năm tài 2010 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo) - Kinh doanh vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách du lịch xe tơ; - Gia cơng khí, lắp đặt, bảo hành, bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng loại máy móc, thiết bị xây dựng dân dụng công nghiệp; - Sản xuất, mua bán, cho thuê loại máy móc thiết bị xây dựng dân dụng công nghiệp; - Thiết kế quy hoạch chung, vùng, chi tiết khu đô thị; - Tư vấn đầu tư, thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất cơng trình xây dựng dân dụng, cơng nghiệp; - Kinh doanh xuất nhập máy móc, vật tư, thiết bị; - Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, bất động sản, cho thuê nhà văn phòng, dịch vụ khách sạn, đưa đón khách du lịch; - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, ký gửi hàng hóa; - Gia cơng khí lắp đặt kết cấu kim loại, gia cơng chế biến gỗ, trang trí nội ngoại thất; - Thi công lắp đặt thiết bị chuyên dùng cấp, thoát nước, thang máy, hệ thống điện lạnh, điện máy, thông tin, xử lý môi trường cơng trình xây dựng dân dụng cơng nghiệp; - Xây dựng cơng trình đường dây trạm biến điện đến 110 KV, cơng trình ngầm, xử lý móng; - Xây dựng cơng trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi (cầu, đường, bến cảng, đê, đạp, kè, kênh mương) Doanh nghiệp hoạt động xây dựng cơng trình đáp ứng đủ điều kiện lực theo quy định pháp luật Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Các thành viên Hội đồng quản trị Ban Giám đốc điều hành Cơng ty cho năm tài 2010 đến ngày lập Báo cáo tài chính, gồm: Hội đồng quản trị Chức vụ - Ơng Lê Hồng Anh Chủ tịch - Ơng Hồng Quốc Huy Phó chủ tịch - Bà Đồn Thị Bích Hà Ủy viên - Ông Trịnh Thanh Giảng Ủy viên - Ông Nguyễn Phúc Thịnh Ủy viên (miễn nhiệm ngày 17/9/2010) Ban Giám đốc Chức vụ - Ơng Hồng Quốc Huy Tổng Giám đốc CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206A đường Nguyễn Trãi, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04 35 540 845 Fax: 04 35 540 847 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC đính kèm Báo cáo tài cho năm tài 2010 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo) - Ông Huỳnh Thanh Quyết Phó Tổng giám đốc - Ơng Lê Quang Việt Phó Tổng giám đốc - Ơng Nguyễn Phúc Thịnh Phó Tổng giám đốc (Miễn nhiệm ngày 17/9/2010) - Bà Đoàn Thị Bích Hà Phó Tổng giám đốc - Ơng Trần Văn Long Phó Tổng giám đốc - Ơng Phạm Vinh Hiển Phó Tổng giám đốc - Bà Lê Hồi Thu Kế tốn trưởng Trụ sở Địa : 206A, đường Nguyễn Trãi, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm - Hà Nội Tel : 04 35 540 845 Fax : 04 35 540 847 Các đơn vị phụ thuộc Tên chi nhánh Địa Chi nhánh Công ty CP Hồng Hà Số 96/108 đường Trục - Phường 13 Dầu khí Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh Giám đốc Lê Quốc Tuấn Chi nhánh Công ty CP Hồng Hà 206A Nguyễn Trãi, xã Trung Văn, Từ Dầu khí - Xí nghiệp Thi cơng Liêm, Hà Nội giới số Vũ Xuân Trường Chi nhánh Công ty CP Hồng Hà Lô B1 – 37 Lê Thanh Nghị, Quận Hải Dầu khí Đà Nẵng Châu - TP Đà Nẵng Lê Văn Tuấn Kiểm tốn viên Báo cáo tài cho năm tài 2010 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm toán Định giá Việt Nam (VAE) Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ kế toán Theo Quyết định số 12/4-1.3/2011/QĐ-HĐQT ngày 28/1/2011 Hội đồng quản trị Cơng ty CP Hồng Hà Dầu khí Chi nhánh Cơng ty CP Hồng Hà Dầu khí – Xí nghiệp Thi cơng Cơ giới số chấm dứt hoạt động kể từ ngày 31/1/2011 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206A đường Nguyễn Trãi, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04 35 540 845 Fax: 04 35 540 847 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC đính kèm Báo cáo tài cho năm tài 2010 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo) Ban Giám đốc Công ty khẳng định rằng, theo nhận định Ban Giám đốc, khía cạnh trọng yếu, ngồi ảnh hưởng kiện nêu (nếu có), khơng có kiện bất thường xảy sau ngày khóa sổ kế tốn làm ảnh hưởng đến tình hình tài hoạt động Cơng ty cần thiết phải điều chỉnh trình bày Báo cáo tài cho năm tài 2010 Trách nhiệm Ban Giám đốc Ban Giám đốc Cơng ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài cho năm tài 2010 phản ánh cách trung thực hợp lý tình hình tài ngày 31/12/2010 kết hoạt động sản xuất kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ Công ty cho năm tài kết thúc ngày Trong việc lập Báo cáo tài này, Ban Giám đốc yêu cầu phải: - Lựa chọn sách kế tốn phù hợp áp dụng sách cách quán; - Đưa phán đốn ước tính cách hợp lý thận trọng; - Nêu rõ Chuẩn mực kế toán áp dụng có tn thủ hay khơng, có áp dụng sai lệch trọng yếu cần công bố giải trình Báo cáo tài hay khơng; - Lập Báo cáo tài sở hoạt động liên tục trừ việc tiếp tục hoạt động Công ty không đảm bảo Ban Giám đốc có trách nhiệm đảm bảo sổ kế toán ghi chép cách phù hợp, đầy đủ để phản ánh hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm đảm bảo Báo cáo tài tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam Quy định pháp lý có liên quan Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo an tồn cho tài sản Cơng ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận sai phạm khác Ban Giám đốc xác nhận Công ty tuân thủ yêu cầu việc lập Báo cáo tài Thay mặt Ban Giám đốc, CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ _ Hoàng Quốc Huy Tổng Giám đốc Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011 ... Nội Tel: 04 35 540 845 Fax: 04 35 540 847 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC đính kèm Báo cáo tài cho năm tài 2010 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo) - Ơng Huỳnh Thanh Quyết Phó Tổng giám đốc - Ơng Lê Quang... huyện Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04 35 540 845 Fax: 04 35 540 847 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC đính kèm Báo cáo tài cho năm tài 2010 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo) - Kinh doanh vận tải hàng hóa,... tình hình tài hoạt động Cơng ty cần thiết phải điều chỉnh trình bày Báo cáo tài cho năm tài 2010 Trách nhiệm Ban Giám đốc Ban Giám đốc Cơng ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài cho năm tài 2010 phản