S> CÔNGTYCPCHO THUÊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM wane MAY BAY VIET NAM Độc lập - Tự do - Hanh phúc
Số: 44 /BC-VALC-HDQT Hà Nội, ngৠtháng 04 năm 2015 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐÒNG QUAN TRI NAM 2014
VA PHUONG HUONG NHIỆM VỤ NĂM 2015 Kính thưa: các quý vị Cô đông
Năm 2014 là một năm đẩy biến động với nền kinh tế Mỹ hdi phục đã kéo lại phần nào tình trạng trì trệ ở Liên minh châu Âu (EU), sự giảm tốc ở Trung Quốc và suy thoái ở Nhật Bản Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được thì kinh tế thế giới cũng phải đối mặt với không ít những thách thức, từ “dai đẳng” như nợ công cao, biến đổi khí hậu, cho đến “bất ngờ” như giá dầu đột ngột lao dốc, khủng
hoảng tại Ukraine hay dịch bệnh Ebola
Tại Việt Nam, lần đầu tiên sau 3 năm vượt mục tiêu về tang trưởng, lạm phát thấp „ song bức tranh kinh tế vẫn còn đó những nét gợn như năng suất lao động thấp, thương mại phụ thuộc lớn vào Trung Quốc, đ lặc biệt những căng thing tại Biển đông, Ukraina có ảnh hưởng trực tiếp đến một số cỗ đông lớn của VALC, qua đó có ảnh hưởng gián tiếp đến VALC
Trước những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới, HĐQT VALC đã luôn bám sát để có những chỉ đạo kịp thời giúp VALC hoàn thành xuất sắc hầu hết các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao tại Kế hoạch kinh doanh năm 2014
I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014
1 Chỉ đạo, giám sát thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh do ĐHĐCĐ năm 2014 giao:
Theo số liệu đã kiểm toán, tại thời điểm 31/12/2014:
- Tổng tài sản của VALC là 756.023.240 USD, đạt 99,69% kế hoạch năm; - Tổng doanh thu đạt 82.068.841 USD, tương đương 102,24% kế hoạch; - Tổng chỉ phí đạt 56.705.012 USD, tương đương 89,38% kế hoạch (chỉ tiêu chỉ phí giảm mạnh nhờ quản lý hiệu quả lãi suất khoản vay TDXK cũng như kiểm soát chặt chẽ các hạng mục chỉ phí);
~ Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt mức 25.363.829 USD, vượt 50,57% so với kế hoạch đã được DHDCD giao
Trang 2Đơn vị: USD ` TT Chỉ tiêu TH 2014 KH 2014 | % TH/KH 1_| Tong tai san 756.023.240 | 758.359.523 99,69% 2 | Vén điều lệ 64.159.932 | 64.159.932 100,00% 3 | Doanh thu, trong đó: 82.068.841|_ 80.269.340 102,24% 4_ | Chỉ phí, trong đó: _ 36.705.012| 63.444.619 §9.3§% 5_ | Lợi nhuận trước thuế 25.363.829 |_ 16.824.721 150,75% 2 Nhân sự HĐQT năm 2014:
Năm 2014 HĐQT VALC có nhiều thay đổi do các cổ đông lớn của VALC có đề nghị thay đổi nhân sự tham gia HĐQT VALC Cụ thể:
+ Thay đổi Phó Chủ tịch HĐQT VALC:
Ngày 20/06/2014 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có Công văn số 4056/CV-TCCB vv Thay đổi nhân sự Phó Chủ tịch HĐQT VALC, theo đó, BIDV đề nghị cử và giới thiệu ông Trần Phương — Phó Tổng Giám đốc BIDV là
Người đại diện vốn gop, đồng thời kiêm nhiệm tham gia và giữ chức vụ Phó Chủ tịch
HĐQT VALC nhiệm kỳ II thay thế Ông Phạm Đức Ấn chuyển công tác sang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐTV Agribank Căn cứ ye kiến của BIDV, VALC đã báo cáo và được ĐHĐCĐ, HĐQT VALC thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tich HDQT đối với ông Phạm Đức Án và chấp thuận tư cách Thành viên HĐQT, bổ nhiệm ông Trần Phương giữ chức vụ Phó Chủ tịch IIĐQT VALC kể từ ngày 25/06/2014
+ Thay đổi Chủ tịch HĐQT VALC:
Ngày 20/10/2014 Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA) có Công văn số
1757/TCTHK-TCPTNL ngày 20/10/2014 vv thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT
VALC, theo đó, VNA đề nghị cử và giới thiệu ông Trần Thanh Hiền - Kế toán
Trưởng, Trưởng Ban Tài chính VNA là Người đại diện vốn gop, đồng thời kiêm nhiệm tham gia và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VALC nhiệm kỳ II thay thế bà
Nguyễn Thị Thanh Vân nghỉ hưu theo chế độ Căn cứ ý kiến của VNA, VALC đã báo
cáo và được ĐHĐCĐ, HDQT VALC thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT
đối với bà Nguyễn Thị Thanh Vân và chấp thuận tư cách Thành viên HĐQT, bổ
nhiệm ông Trần Thanh Hiền giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VALC kể từ ngày
24/10/2014
Đánh giá chung, các Thành viên HĐQT VALC đều là những người có kinh
nghiệm, thành công trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chỉ đạo điều hành các hoạt
động tại VALC thông suốt, giúp VALC hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do DHDCD giao phó
3 Công tác quản trị (heo chức năng nhiệm vụ:
Trong năm vừa qua, HĐQT đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ theo quy chế tổ chức hoạt động của Công ty, theo Điều lệ và Điều lệ sửa đổi lần thứ 4 ngày
Trang 3viên HDQT bằng văn bản để ban hành 20 Nghị quyết thông qua các vấn đề quan trọng như:
- Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ VALC lần thứ 4;
- Thống nhất thông qua phương án thay đổi thời gian khấu hao các dự án máy
bay ATR72-500, A321-200 hiện tại từ 20 năm xuống 18 năm;
~ Thống nhất lựa chọn phương án cố định lãi suất chặn dưới cho toàn bộ thời gian của khoản vay (Flippable Interest rate swap) cho khoản vay tài trợ TDXK Dự án A321-200 của VALC, trước mặt dự kiến thực hiện cố định lãi suất cho 02 máy bay A321-200 trong năm 2014;
- Thống nhất Chủ trương giảm giá thuê Tàu bay Dự án A321-200 ~ Thông qua KHKD năm 2015 ;
Il, MỘT SÓ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC
HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014
1 Về rủi ro biến động lãi suất
Hiện tại, Dự án Airbus A321-200 chỉ có 02/10 Máy bay đã thực hiện cố định lãi suất theo chỉ đạo của ĐHĐCĐ, 08/10 máy bay có lãi suất thả nổi Do đó, Công ty phải đối mặt với rủi ro lãi suất biến động mạnh có thể làm tăng chỉ phí lãi vay Để quản trị tốt lãi suất các khoản vay vốn tài trợ TDXK trong điều kiện lãi suất trên thị trường quốc tế phụ thuộc rất nhiều vào chính sách tiền tệ Mỹ, IIĐQT phải liên tục cập nhật biến động thông tin kinh tế vĩ mô và lãi suất thị trường để kịp thời đưa ra các phương án quản trị lãi suất phù hợp
2 Về triển khai mở rộng kinh doanh
Do tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn nên việc mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này còn nhiều hạn chế, vướng mắc trong quá trình tìm kiếm đối tác và triển khai thực hiện
II PHÓI HỢP VỚI BAN KIÊM SOÁT
Trong năm vừa qua HĐQT đã phối hợp tốt với Ban Kiểm soát để thường xuyên quản lý, giám sát các hoạt động cuả Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ; Thực hiện chế độ thông tin báo cáo thường xuyên cho cổ đơng và Ban Kiểm sốt, lựa chọn công ty kiểm toán quốc tế cé uy tin (Ernst & Young) để kiểm
toán báo cáo tài chính, đảm bảo tính minh bạch, khách quan
IV CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CỦA HĐQT
Năm 2015, kinh tế Thế giới cũng như Việt Nam được dự báo tiếp tục trên đà
hồi phục Tuy nhiên, những bất ồn về chính trị tại Nga, Ukraina, tình hình Biển đông
vẫn tiềm ân những rủi ro cho VALC cũng như những đối tác lớn của VALC Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình Kinh tế, Chính trị trong nước và thế giới, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCP thông qua chương trình hoạt động năm 2015 như sau:
1, Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành để kịp thời đưa ra các định hướng, giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm thực hiện thành công KHKD năm 2015 với
Trang 4~ Tổng tài sản: 719.356.070 USD
- Vốn điều lệ: 64.159.932 USD
~ Tổng Doanh thu: 79.027.050 USD - Tổng chi phi: 60.131.138 USD
- Lợi nhuận trước thuế: 18.895.911 USD
2 Quan lý, giám sát các Dự án đã triển khai:
- Đối với Dự án 10 Máy bay 321-200 và Dự án 05 Máy bay ATR72-500: + Quản lý doanh thu, chỉ phí đảm bảo trả nợ vay BCA, thương mại đúng hạn + Quản lý chặt chẽ việc thu, xuất quỹ bảo dưỡng, các hợp dồng bảo hiểm của các máy bay;
+ Giám sát, quản lý tình trạng vận hành, công tác bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ (thay lắp phụ tùng, bảo dưỡng động cơ, kiểm tra thân vỏ máy bay) cho các máy bay
+ Thường xuyên bám sát tình hình thị trường tài chính trong nước và thế giới để có phương án quản lý rủi ro lãi suất và tỷ giá phù hợp
- Đối với Dự án EC13012:
Quản lý, vận hành hiệu quả máy bay EC130T2: Nhận và phân chia doanh thu
với đối tác FLC Group; Theo dõi tình trạng kỹ thuật, bảo dưỡng, bảo hiểm và vận
hành máy bay
3 Phương án phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh
Tiếp tục nhiệm vụ phát triển kinh doanh đã và đang triển khai trong năm 2014, năm 2015 VALC sẽ tập trung bám sát làm việc với khách hàng, tiềm năng và nghiên cứu phương án đầu tư cụ thể các dự án mới như sau:
* Dự án đầu tư 01/02 máy bay A320/A321 cho Hãng bàng không Vietjet Air thuê lại: Bám sát làm việc với Vietjet Air về khả năng cho thuê các máy bay có lịch giao 2016 theo hinh thire Sale & Leaseback
* Du án đầu tư thiết bị mô phỏng buồng lái ENPT II ALX cho Công ty Cổ
phần đào tạo Bay Việt thuê:
- Tiếp tục bám sát tiến độ sản xuất, kỹ thuật thiết bị đảm bảo giao hàng đúng tiến độ quy định
- Cân đối, thu xếp nguồn vốn thanh toán tiền mua cho nhà sản xuất
- Đàm phán, ký kết hợp đồng thuê thiết bị với VFT và phối hop với VET để chuẩn
bị cơ sở vật chất cần thiết tiếp nhận và chuyển giao thiết bị trong quý III⁄2015 - Quản lý doanh thu, kỹ thuật, bảo dưỡng hiệu quả dự án
* Phương án mở rộng đội bay thân rộng: Làm việc cụ thể với VNA về khả năng đầu tư 01-02 máy bay thân rộng có lịch giao từ 2016-2017 cho VNA thuê
* Tiếp tục làm việc với Tập đoàn Thiên Minh, Hãng hàng không Hải Âu về khả
năng hợp tác đầu tư thủy phi cơ cho Hải Âu khai thác khi Hải Âu có kế hoạch phát triển
Trang 5Tiếp tục, nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu thị trường, quảng bá hoạt động kinh
doanh máy bay thương gia, trực thăng, cho thuê động cơ và các trang thiệt bị hàng không khác với các khách hàng tiềm năng
4 Công tác quản trị nội bộ:
- Tiép tục hoàn thiện việc rà soát, sửa đổi/bỗ sung, ba hành mới các quy chế,
quy định cho phù hợp với thực tiễn, đồng thời tạo cơ chế năng động, linh hoạt trong kinh doanh
- Phối hợp với Ban kiểm soát để nâng cao việc quản trị Công ty, thực hiện phối hợp đồng bộ, có hiệu quả với Ban kiểm sốt trong cơng tác kiểm tra, giám sát
Kính thưa các quý vị Cổ đông:
Trên đây là báo cáo về Hoạt động quản lý kinh doanh năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 của HĐQT VALC Kính đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục tin tưởng, giao phó và hỗ trợ cho các hoạt động của HĐQT VALC trong năm 2015 để
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao Kính báo cáo! aM HOLDQNG QUAN TRI Nơi nhận ( Đbản):
- _ Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quan tri;