Cơng ty cổ phần chứng khốn Hòa Bình BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp) QÚI III NĂM 2010 Mã số CHỈ TIÊU I 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 21 II 22 23 24 Thuyết minh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh chứng khoán Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản Khấu hao tài sản cố định Các khoản dự phòng Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư Chi phí lãi vay Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động Tăng, giảm khoản phải thu Tăng, giảm hàng tồn kho Tăng, giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) Tăng, giảm chi phí trả trước Tiền lãi vay trả Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh chứng khoán 25 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 27 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 30 III 32 33 34 35 36 2,047,807,640 Lũy kế VND 2,045,038,173 (99,798,694) 17,892,584,107 4,176,712,761 (192,933,784) (755,402,637) - (1,698,172,746) - 3,237,644,482 98,477,115,205 210,000,000 20,178,190,338 90,626,068,108 (48,294,586) (73,469,341,896) (268,792,466) (4,590,821,995) (1,142,612,926) 32,504,526,328 92,716,327 (5,817,757,860) (1,394,600,926) 22,453,190,404 136,140,847,729 - (6,410,459,034) (11,754,188,675) - - (24,608,806,211) 30,000,000,000 (44,492,641,779) 755,402,637 45,000,000,000 1,698,172,746 (30,263,862,608) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 20,451,342,292 - - - Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu - - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 31 Quý năm 2010 VND 40 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 50 Lưu chuyển tiền kỳ 60 Tiền khoản tương đương tiền tồn đầu kỳ 61 70 (7,810,672,204) 156,592,190,021 - 228,000,185,122 63,597,322,897 - Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền khoản tương đương tiền tồn cuối kỳ 220,189,512,918 220,189,512,918 Hà nôi, Ngày 15 tháng 10 năm 2010 LẬP BIỂU (Đã ký) KẾ TOÁN TRƯỞNG (Đã ký) TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) Nguyễn Vân Anh Nguyễn Ngọc Dung Nguyễn Thị Loan