BC thang 07.2016 TCREIT.compressed tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...
Trang 1Kỳ báo cáo: Tháng Năm:
Cơng ty quản lý quỹ: Cơng ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN-CN Hà Thành
Trang 2I BAO CAO KET QUA HOAT DONG
Năm báo cáo Năm trước năm báo cáo
Chỉ tiêu Mã số : Lũy kế từ đầu | Số phát sinh | Lũy kế từ đầu
Số a sink kỲ [hăm đến cuối kỳ| kỳ này năm |uăm đến cuối kỳ
sáo báo cáo trước này năm trước
A BI 1 2 3 4
A/ Xác định KQHD đã thực hiện AI
1 Thu nhập từ hoạt động đầu tư đã thực hiện 10 18,914,220 18,914,220
1 Cổ tức được nhận T
2 Lãi trái phiêu được nhận 12
3 Lãi tiền gửi 13 18,914,220 18,914,220 4 Thu nhập bán chứng khốn 14 5 Thu nhập khác 18 II, Chỉ phí 30 133 133 1 Phí quản lý quỹ 31 2 Phí giám sát, quản lý tài sản quỹ 32 3 Chỉ phí họp đại hội 33 4 Chỉ phí kiểm tốn 34 5 Chỉ phí tư vẫn định giá 35 6 Phí và chỉ phí khác 38 133 133 LỊI, Kết quả hoạt động rồng đã thực hiện được phân | phối trong kỷ 18,914,087 18,914,087 B/ Xác định kết quả chưa thực hiện BI I Thu nhập 60
1, Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khốn |61
2 Thu nhập chênh lệch tỷ giá hối đĩai đánh giá lại lỡ
cuối kỳ
II Chỉ phí 70
1, Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư 71 |2 Chênh lệch lỗ tỷ giá hỗi đối đánh giá lại cuỗi kỳ _ |72
Trang 3II BÁO CÁO THAY DOI GIA TRI TAI SAN RONG
STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Kỳ báo cáo Kỹ bán cáo của năm trước
I |Giá trị tài sản rịng đầu kỳ 4020 50,000,000,000
II |Thay đổi giá trị tai san rong trong ky |4021 18,914,087
Trong đĩ: 4022
Thay đồi giá trị tài sản rịng do các
J hoạt động liên quan đến đâu tư của |4023 18,914,087
Quỹ trong kỳ
Thay đồi giá trị tài sản rịng do việc
2| phân phối thu nhập của Quỹ cho các |4024
nha dau tư trong kỳ
Trang 4II BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ
ý Mã chỉ Số Giá thị trường Tổng giá trị | Tỷ lệ % Tổng giá trị STT Loại tiêu | Lượng xã, cuối tháng š (Đồng) tài sản của Quỹ 58s đời 6
A B 1 2 3 4
I_ |Cơ phiếu niêm yết 4030
II |Cổ phiếu khơng niêm yét |4032
II |Trái phiếu 4035
IV |Các loại chứng khốn khác |4037
V_ |Các tài sản khác 4040
VI |Tiền 4042 50,018,914,087 100%
1_ |Tiên gửi ngân hàng 4043 50,018,914,087
VII |Tổng giá trị danh mục 4047 50,018,914,087 100%
Trang 5
BAO CAO HOAT DONG DAU TU CUA QUY DAU TU BAT DONG SAN Tháng:|6 Quý: Năm:|2016
1 Tên cơng ty quản lý quỹ: Cơng ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương
2 Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN-CN Hà Thành
3 Tên quỹ đầu tư bất động sản: Quỹ dau tu bat động sản Techcom Việt Nam
4 Ngày lập báo cáo: Thơng tư số 228/2012/TT-BTC ¢
STT Nội dung Tén sheet °
1 |Báo cáo về tài sản của quỹ đầu tư bất động sản BCTaiSan_06116 *
2_ |Báo cáo kết quả hoạt động BCKetQuaHoatDong_06117 §
3 |Báo cáo danh mục đầu tư BCDanhMucDauTu_06118
4 _|Bao cao hoat déng vay, giao dich mua ban lai BCHoatDongVay_06119
5 |Một số chỉ tiêu khác CTKhac_06120
6 _ |Thống kê phí giao dịch ThongKePhiGiaoDich 06121
can x ian -
7 Thong ne giao dịch của quỹ đầu tư bất động sản với TKGD_NguoiLienQuan_06132
người cĩ liên quan
'Thống kê giao dịch bắt động sản của quỹ theo điều 14 R
8 hơng 228/2012/TT-BTC TRGD ĐEu14 06260
Ghi chú;
Khơng đổi tên sheet
Những chỉ tiêu khơng cĩ số liệu cĩ thể khơng phải trình bày nhưng khơng được đánh lại “Mã chỉ tiêu
Đại diện cĩ thẩm quyền (Tổng) Giám đốc
của Ngân hàng gidm sat}/ Cong ty quan ly quy
Trang 61 BAO CAO VE TAI SAN CUA QUY DAU TU BAT DONG SAN Don vj tinh: VND = Mã chỉ S %/cùng kỳ TT Nội dung tiêu Kỳ báo cáo Kỳ trước ian trode I |Tàisản 2200 50,018,914,087 L1 |Tiền và các khoản tương đương tiền 2201 50,018,914,087 Tiên 2202 -
Tiên gửi ngân hàng 2203 50,018,914,087
Các khoản tương đương tiền 2204 -
12 |Các khoản đầu tư (kê chỉ tiết) 2205 -
13_|Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư 22051 -
14 |Cổ tức, trái tức được nhận 2206 :
1:5 |Lãi được nhận 2207 B
16 |Tiền bán bất động sản chờ thu (kê chỉ tiết) 22071 -
17 |Tiền bán chứng khốn chờ thu (kê chỉ tiết) 2208
1.8 |Các khoản phải thu khác 2210 :
1.9 [Céc tài sản khác 2211 B
1.10 [Tổng tài sản 2212 50.018.914.087
H |Ng 2213
11.1 ]Tiền phải thanh tốn mua bất động sản (kê chỉ tiết) |22131 -
Trang 7Ws\šSzzr=e>/eF I BAO CAO KET QUA HOAT DONG
TT Chỉ tiêu "Hi Kỳbáocáo | Kỳtrước |Lũy kế từ đầu năm
Í_ Thu nhập từ hoạt động đầu tư 2220 18,914,220
1 |Thu từ bất động sản cho thuê 22201
2_|Thu từ chuyển nhượng bất động sản 22202 3 _ [Thu nhập bán chứng khốn 22203 4_ |Cơ tức, trái tức được nhận 2221 5_|Lãi được nhận 2222 18,914,220 6_ |Các khoản thu nhập khác 2223 II |Chỉ phí 2224 133
1 |Phí quản lý trả cho cơng ty quản lý quỹ 2225
2_| Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS 2226
Chi phi dich vu quản trị quỹ, chỉ phí dịch vụ đại lý 'chuyển nhượng và các chỉ phí khác mà cơng ty quản 522; lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ cĩ liên quan 3 |(nếu cĩ);
4_ [Chỉ phí dịch vụ quản lý bất động sản 22271
Š_ |Chỉ phí dịch vụ định giá bất động sản 22272 6_ |Chỉ phí kiểm tốn trả cho tơ chức kiểm tốn: 2228
(Chỉ phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các
dich vy hgp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện 2229
7_ |quỹ/hội đồng quản trị;
'Chỉ phí dự thảo, ¡n ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo
lbạch tĩm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch,
sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; |2230
(chỉ phí cơng bố thơng tin của quỹ; chỉ phí tổ chức hop 8_ |đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ;
Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản 2231
9 |của quỹ/cơng ty
10 [Các loại phí khác (nêu chỉ tiết) 2232
Chỉ phí khác 2232.1 133
chỉ tiết 2 2232.2
TH [Thu nhập rịng từ hoạt động đầu tư (I-H) 2233 18,914,087
IV |Lãi (ỗ) từ hoạt động đầu tư 2234 18,914,087
1 |Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư 2235 18,914,087 2 |Thay sai về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ [2236
'Thay đơi của giá trị tài sản rịng do các hoạt động
V_|đầu tư trong kỳ (HH + IV) 2237 TT
VI |Giá trị tài sản rịng đầu kỳ 2238 50,000,000,000
VU [Thay đơi giá trị tài sản rịng của Quỹ trong kỳ: 2239 18,914,087
trong đĩ 2240
Thay đổi giá trị tài sản rịng của Quỹ do các hoạt 2241 18,914,087 động liên quan đên dau tu trong ky
Thay đơi giá trị tải sản rịng do việc chỉ trả lợi tức cho], 4
2_ |các nhà dau tu trong ky
ue Gid trj tài sản rịng cuối kỳ 2243 50,018,914,087 Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo 2244
IX [cáo năm)
'Tÿ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với mas
Trang 8N hy 5 [ete 1 II BÁO CÁO DANH MỤC ĐÀU TƯ
Trang 9IV.BAO CAO HOAT BONG VAY, GIAO DICH MUA BAN LAI
Nội dung hoạt động (nêu chỉ tiết theo | Mã chỉ Mục 7 Giá trị khoản Thời điểm giao dich - Thời đêm báo cáo,
STT = : Đối tác| tiêu/Tài [Kỳ hạn| vay hoặc khoản TS I giá trị hợp đồng/giá Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá mục tiêu và đối tác) se sản đảm ns way [Neavthasetel ụụ tài sản eared ae Ngày thdng nim! «si ai sin rong của quỹ | Các khoản vay tién (néw chi tiét từng hợp 22g; 1 |déngy [Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài TH I— Jsản Hop ding Repo (néu chi tiết rừng hợp mm 2 — |áẩng) 'Tổng giá trị các hợp đơng Repo/giá trị tài 290 H |san rong 'Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản 291 A |rong (=1+I1) |Cho vay chứng khốn (nêu chỉ đi img |) 95 3 — |5øpđà»g) |Tổng giá trị các hợp đơng/giá trị tài sản IS HH rịng [Hop dong Reverse Repo (néu chi tiét timg 3295 4 — |hợp đồng)
IV [Tổng giá trị hợp đồng/giá trị tài sản rịng [2296
ÍTổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài bày |B_—_ [sảnrịng (=i + IV)
ah 9% epee pei
Trang 10ee a ae ae a ee ae V MỘT SỐ CHÍ TIỂU KHÁC
STT Chỉ tiêu Mã chỉ Kỳ báo cáo Kỳ trước
L_ |Các chỉ tiêu về hiệu quá hoạt động 2264
Tỷ lệ phí quản lý trả cho cơng ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản rong 0365 0%
1_|trung binh trong ky (%)
Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHG§/Giá trị tài sản rịng trung 5266 0%
2_ |bình trong kỳ (%)
Tỷ lệ chỉ phí dịch vụ quản trị quỹ và các chỉ phí khác mà cơng ty
quản lý quỹ trả cho tổ cliức cũng cấp địch vụ cĩ liên quan/Giá trị tài|22661 0%
3_ |sản rịng trung bình trong kỳ (%) (nêu cĩ)
Chỉ phí kiếm tốn trả cho to chức kiểm tốn (nêu phát sinh)/Giá trị 5267 0%) 4_ |tài sản rịng trung bình trong kỳ (%)
(Chi phí trả cho tơ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản rịng
3_ trung bình trong ky (% 22671 04
Chi phi tra cho t6 chire định giá bất động sản/Giá trị tài sản rong 6
6 |trung binh trong ky (°%) 2605 oe
Chi phi dich vu tu van pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp
lý khác, thù lao trả cho lan dại diện quỹ/Giá trị tài sản rịng trung |2268 0%
7_ |bình trong kỳ (%)
§_ |Tÿ lệ chỉ phí hoạt động/Giá trị tài sản rịng trung bình trong kỳ (%) |2269 0%)
Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cỗ tức, trái tức, chênh lệch 271 0%
9 |giá)/Giá trị tài sàn rịng —_
II |Các chỉ tiêu khác 2272
1 [Quy mé quy dauky _- 2273
Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ 2274 50,000,000,000.00 Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ 2275 5,000,000.00
2_[Thay ddi quy mơ quỹ trong kỳ 2276
Số lượng chứng chỉ quy phát hành thêm trong kỳ 2277
Giá trị vốn thực huy dong thém trong ky 2278
3_ |Quy mơ quỹ cuỗi kỷ - 2279
Tơng giá trị chứng chỉ quỹ dang lưu hành cuối kỳ 2280 50,018,914,087.00
nạ số lượng đơn vị quỹ dang lưu hành cuối kỳ 2281 5,000,000.00
Ty lệ năn hứng chí quỹ của cơng ty quản lý quỹ và người cĩ >2g2 001%
4_ |liên quan cuối kỳ -
5_|Ty lệ năm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ — |2283 99.81% 6_ |Tỷ lệ nắm git chimy cli quy ctia nha dau tu nuéc ngoai cudi ky —_ |2284 0%
7_ |Giá trị tài sản rịng trẻ một chứng chỉ quỹ cuối kỳ 2285 10,003.78
8_ [Giá trị thị trường trên mộrchứng chỉ quỹ cuối kỳ 2286
Trang 11
VI THONG KE PHi GIAO DICH
(chi thực hiện đối với báo cáo bán niên và báo cáo năm) WT ea yr a
Tên (mã) các cơng t chứng | yg Tỷ lệ giao dịch của qu§/cơng ty tại từng cơng ty chứng khốn
eqy| Khoản (cĩ giá trị giao dịch | (292 —————— ` Phí giao dịch bình quân trên
Số thứ ty vượt quá 5% tổng giá trị giao ia ea 0 dịch trong | 'Tổng giá trị giao dịch trong kỳ Ơn dàn, Tin tốn Pat gine aiek biabiqede thị trường,
dịch kỳ báo cá lịch kỳ báo cáo) kỳ báo cáo của quỹ | - báo cáo của quỷ/cơng ty i ủa quỹ ÿ/cơ pi mien
@ Q) 43) (4) (5) {6)=(4)/(5)(%) ica] (8)
Trang 12
ERS ERD GNEN
VII THONG KE GIAO DICH CUA QUY DAU TU BAT DONG SAN NGUOI CO LIEN QUAN
(chỉ thực hiện đối với báo cáo bán niên và báo cáo năm)
Thơng tin về người cĩ liên quan Số chứng minh thư/đăng Thơng tin về giao dịch
STTỈ (nêu chỉ tiết tên cá nhân, tổ chức) [Mã chỉ tiÊ0| ¿ ý Lạnh doanh/ngày cắp | Tổng a giao "TY gi HP, phái a
I INhân viên cơng ty quản lý quỹ 2310 Thành viên Hội đồng quản trị /Hội
đồng thành viên, cổ đơng lớn, thành II |viên gĩp vốn trên 5% vốn điều lệ |2311
cua cơng ty quản lý quỹ, người đại diện ủy quyền của các đối tượng này Cac giao dịch với Cơng ty quản lý Tl 2312 quỹ
IV |Ngân hàng giám sát 2313
Vv Thanh viên Ban đại diện Quỹ/Hội 5314
đơng quản trị cơng ty ĐTCK:
INhà đâu tư lớn của quỹ và người đại
VI diện theo ủy quyền của nhà đầu tư |2315 lớn
Người cĩ quyền lợi liên quan tới các VII |cá nhân, tổ chức tại I, II, IH,IV,V, |2316
VI
|Quỹ/Cơng ty đầu tư chứng khốn
Trang 13+
VIII THONG KE GIAO DICH BAT DONG SAN CUA QUY THEO DIEU 14 THONG TU 228/2012/TT-BTC
.| Thơng tin về người cĩ liên quan
(nêu chỉ tiết tên cá nhân, tố chức) Mã chỉ tiêu Số chứng minh thư/đăng ký kinh doanh/ngày cấp
Thơng tin về giao dịch Tổng giá trị giao dịch Loại tài sản giao dịch (liệt kê chỉ tiết) Thời điểm thực hiện/Mức giá giao dịch
Cac Giao dich bat động sản cĩ giá
mua uot qua 1 10% và giá bán thấp
lhơn 90% so với giá tham chiếu do tổ
chức định giá xác định trong thời |gian 06 tháng tính tới thời điểm thực hiện giao dịch 2319 I 'Các giao dịch bất động sản cĩ giá trị đạt trên 10% tổng giá trị tài sản của quỹ/cơng ty sau giao dịch; hoặc giá trị của riêng giao dịch đĩ cùng với cdc giao dich đã thực hiện trước đĩ
2320
II
'Các giao dịch bất động sản khác cần sự thơng qua của Đại hội đồng nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đơng, Ban đại diện Quÿ/Hội đồng quản trị 'Cơng ty đầu tư chứng khốn theo quy định của Điều lệ Quỹ/Điều lệ
2321
IV 'Các giao dịch bất động sản với tơ lchức cung cắp dịch vu quan ly bat
động sản 2322