Bao cao cua HDQT ve thuc trang quan ly 2010 va Ke hoach 2011

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM2 011 Kính thưa Q vị đại biểu, Kính thưa Q cổ đơng, HĐQT Cơng ty CP Hồng Hà xin trình trước Q vị cổ đông Công ty Báo cáo thực trạng công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2010 Kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2011 I ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan thị trường Trong năm 2010, tình hình giới diễn biễn phức tạp ảnh hưởng lớn đến kinh tế nước Với doanh nghiệp hoạt động ngành vận tải, nhiên liệu đầu vào chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí Từ năm 2008 đến nay, giá nhiên liệu đầu vào tăng lên cao Trong thời gian tới, dự báo giá nhiên liệu đầu vào tiếp tục diễn biến phức tạp tạo chi phí đầu vào lớn cho doanh nghiệp, ảnh hưởng tới kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty nói riêng doanh nghiệp vận tải nói chung Về lãi suất ngân hàng: Không phải doanh nghiệp hay nhà đầu tư có lượng vốn đủ lớn để tiến hành tổ chức sản xuất kinh doanh mà phần lớn phải huy động thêm từ nguồn bên ngồi, kênh phổ biến thông qua vay vốn chịu lãi suất sử dụng đồng vốn vay Chính thế, sách thay đổi lãi suất có ảnh hưởng định đến hành vi định sử dụng vốn đầu tư chủ thể tham gia thị trường, đặc biệt doanh nghiệp Trong thời gian gần đây, lãi suất huy động vốn Việt Nam có nhiều biến động theo chiều hướng tăng cao, làm chi phí tài doanh nghiệp vay vốn tăng theo, dẫn đến giảm hiệu sản xuất kinh doanh Tuy nhiên rủi ro Cơng ty thấp tỷ lệ khoản vay Công ty không cao Về giá dịch vụ: Rủi ro giá chủ yếu cạnh tranh gay gắt chí cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ ngành Cạnh tranh tất yếu dẫn đến giảm giá dịch vụ, phải đảm bảo chất lượng để giữ vững uy tín với khách hàng Kết thực kế hoạch năm 2010 Đơn vị: 1.000 đồng Chỉ tiêu I Năm 2010 Kế hoạch Thực Tỷ lệ (%) Doanh thu 125.000.000 112.845.110 90,28 Từ Taxi 16.327.000 14.739.700 90,28 Từ tuyến cố định (Thái Bình Giáp Bát, Lương Yên (Hà Nội), Cẩm Phả, Cửa Ông (Quảng Ninh) 67.234.000 60.696.523 90,28 Từ xe buýt 28.804.000 26.003.398 90,28 5.605.000 5.059.443 90,27 600.000 541.252 90,21 Từ Xưởng sửa chữa 3.765.000 3.398.786 90,27 Từ chuyển phát nhanh 2.665.000 2.406.008 90,28 87.664.000 105.661.675 120,53 80.010.000 94.202.068 117,74 7.654.000 11.459.607 149,72 37.336.000 7.183.435 19,24 Thuế thu nhập DN 9.336.000 1.347.298 14,43 Lợi nhuận sau thuế 28.000.000 5.836.137 20,84 Từ xe hợp đồng Từ quảng cáo II Chi phí Chi phí hoạt động kinh doanh Chi phí quản lý DN III Lợi nhuận Lợi nhuận trước thuế (*) tỷ lệ = thực / kế hoạch Đánh giá kết kinh doanh Kết kinh doanh năm 2010 tổng doanh thu đạt 90,28 % so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 20,84 % so với kế hoạch số nguyên nhân chủ yếu sau: - Chính sách thuế thay đổi, năm 2009, thuế VAT đầu doanh nghiệp vận tải (Gồm vận tải hành khách xe tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng, dịch vụ chuyển phát) % sang năm 2010 10% Đây nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận doanh nghiệp - Xăng dầu nguyên liệu yếu công ty sử dụng cho phương tiện hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải Trong năm gần giá xăng dầu giới tăng mạnh khiến chi phí nhiên liệu tăng lên chiếm khoảng 40 - 45 % giá thành - Chính sách thắt chặt tiền tệ, tín dụng để kiềm chế lạm phát tăng cao làm ảnh hưởng đến kết kinh doanh doanh nghiệp Công ty gặp nhiều khó khăn việc huy động vốn phục vụ nhu cầu kinh doanh, khách hàng gặp nhiều khó khăn việc bảo đảm toán hạn cho cơng ty Mặt khác lãi suất ngân hàng, lệ phí cầu đường bến bãi tăng cao kéo theo chi phí lãi vay tăng mạnh, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận - Việc gia tăng doanh nghiệp kinh doanh vận tải, yêu cầu khách hàng chất lượng phục vụ, tiện nghi ngày cao tạo cạnh tranh liệt thị trường Các mặt công tác khác 4.1 Giám sát HĐQT Ban Tổng Giám đốc cán quản lý khác Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp định kỳ hàng quý để thông qua kế hoạch sản xuất kiểm sốt tình hình hoạt động ban Tổng giám đốc Ban tổng giám đốc trực tiếp họp giao hàng tuần ban với trưởng phòng ban Qua trực tiếp đạo, điều hành xử lý hoạt động doanh nghiệp 4.2 Công tác tổ chức, cán - Tính đến ngày 31/3/2011, tổng số CB-CNV Cơng ty 717 người, đó: + 592 người lao động trực tiếp + 125 người lao động gián tiếp + Lương bình quân triệu đồng/người/tháng - Công ty ý thức nhân lực yếu tố định cho thành cơng cơng ty Vì vậy, Cơng ty thường xun tổ chức bồi dưỡng, đào tạo để người làm việc chuyên nghiệp, phát huy lực cá nhân biết hợp tác đồng nghiệp Công ty tiếp nhận lao động theo quy trình có sách thu hút lao động có trình độ cao, nhiều kinh nghiệp uy tín, có sách trả lương cao đảm bảo đời sống CB-CNV - Thời gian làm việc đảm bảo 8h/ngày, ngày/tuần; Căn theo nhu cầu công việc thực tế phận để điều động xếp nhân viên phù hợp - Điều kiện làm việc: Đảm bảo văn phòng làm việc thống mát, đầy đủ thiết bị làm việc để đạt hiệu Đối với lực lượng lao đông trực tiếp trang bị phương tiện, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động - Chính sách lương thưởng: Cơng ty xây dựng sách tiền lương riêng thông qua quy chế trả lương phù hợp với ngành nghề hoạt động đảm bảo cho người lao động hưởng đầy đủ chế độ lao động theo quy định Nhà nước Hệ số lương xác định dựa trình độ, cấp bậc tay nghề người lao động, đảm bảo với lực công việc người; - Bảo hiểm phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cơng ty trích nộp theo quy định pháp luật 4.3 Công tác tăng vốn, ban hành điều lệ sửa đổi niêm yết cổ phiếu - Trong năm 2010, Cơng ty hồn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 136 tỷ đồng đồng thời thực việc ban hành điều lệ sửa đổi theo tinh thần Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2010 - Ngày 28/7/2010, cổ phiếu cơng ty thức niêm yết sàn giao dịch chứng khốn Hà Nội Cơng ty thực đảm bảo quy định pháp luật công bố thông tin 4.4 Thực dự án đầu tư: - Theo kế hoạch "Dự án Văn phòng Cơng ty - Bến xe khách Cơng ty Cổ phần Hồng Hà" đưa vào sử dụng cuối năm 2010, nhiên số yếu tố khách quan chủ quan thay đổi kiến trúc mặt đứng cơng trình, thay đổi số chủng loại vật tư nên bị chậm tiến độ Cơng trình nhà thầu Cơng ty Cổ phần Đầu tư thiết kế xây dựng Việt Nam thực Trong q trình thi cơng, nhà thầu thi cơng đảm bảo quy trình, quy phạm đảm bảo chất lượng Dự kiến cơng trình bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng năm 2011 - Đối với dự án Bến xe khách Trung tâm Cẩm Phả đầu tư Quảng Ninh, tính đến thời điểm Cơng ty Cổ phần Hồng Hà cổ đơng sáng lập tham gia góp 10 tỷ đồng chiếm 33,33 % tổng số vốn điều lệ Dự án Bến xe hoàn thành giai đoạn I đưa vào sử dụng tháng 1/2011 II KẾ HOẠCH KINH DOANH 2011 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011 Đơn vị: 1.000 đồng Các tiêu I Tăng/giảm 112.845.110 130.000.000 15,20 Từ Taxi 14.739.700 16.800.000 13,98 Từ tuyến cố định (Thái Bình - Giáp Bát, Lương Yên (Hà Nội), Cẩm Phả, Cửa Ông (Quảng Ninh) 60.696.523 69.000.000 13,68 Từ xe buýt 26.003.398 29.800.000 14,60 5.059.443 5.700.000 12,66 541.252 550.000 1,62 Từ Xưởng sửa chữa 3.398.786 3.900.000 14,75 Từ chuyển phát nhanh 2.406.008 2.700.000 12,22 Từ xe hợp đồng Từ quảng cáo III Kế hoạch 2011 Doanh thu II Thực 2010 Từ bến bãi đỗ xe doanh thu khác Chi phí 1.550.000 105.661.675 119.300.000 12,91 Chi phí hoạt động kinh doanh 94.202.068 105.700.000 12,21 Chi phí quản lý doanh nghiệp 11.459.607 13.600.000 18,68 7.183.435 10.700.000 48,95 Lợi nhuận trước thuế IV Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.347.298 2.700.000 100,40 V Lợi nhuận sau thuế 5.836.137 8.000.000 37,07 VI Tỷ lệ trả cổ tức (%) 5,2 II.1 Các giải pháp cụ thể: Để đạt kế hoạch đề năm 2011, Công ty cần trú trọng đến vấn đề sau: Khai thác triệt để khả hai đầu bến trung tâm: Thái Bình Cẩm Phả Quảng Ninh, mở rộng dịch vụ để nâng cao lợi nhuận, chấn chỉnh máy tổ chức, điều hành sở: hiệu quả, chất lượng Ứng dụng mạnh mẽ phương thức quản lý đại gắn với đào tạo đội ngũ cán quản lý, điều hành; đáp ứng yêu cầu phát triển chung tình hình cơng ty Triệt để thực tiết kiệm khâu, loại hình dịch vụ SXKD, hạn chế tới mức thấp thất thoát tài sản, doanh thu doanh nghiệp, để tăng sức cạnh tranh thị trường Tăng cường kiểm tra, kiểm soát; siết chặt kỷ cương, kỷ luật quản lý, điều hành Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy công ty Cán bộ, lái xe NVPV thi đua giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn thực quy tắc ứng xử văn minh lich tơn trọng khách hàng có thái độ cầu thị, ln tiếp thu ý kiến đóng góp khách hàng, để nâng cao vị thế, thương hiệu Hoàng Hà tình cảm khách hàng nhà đầu tư Nâng cao chất lượng dịch vụ có; tổ chức khai thác tất dịch vụ khác trung tâm bến xe công ty Cẩm Phả vào hoạt động Đa dạng hóa loại hình dịch vụ Song phải đảm bảo hiệu kinh tế chất lượng Tăng cường quảng bá để giới thiệu tiềm năng, khả công ty hai lĩnh vực: vận chuyển khách thị trường chứng khốn Xây dựng hình ảnh đẹp Hồng Hà chất lượng phục vụ, tiện ích cho khách hàng Đầu tư mở rộng sang lĩnh vực bất động sản Xin trân trọng cám ơn xin kính chúc q vị đại biểu, q vị cổ đơng sức khỏe, hạnh phúc thành cơng Thái Bình, ngày 12 tháng năm 2011 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Lưu Huy Hà ... bến bãi tăng cao kéo theo chi phí lãi vay tăng mạnh, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận - Việc gia tăng doanh nghiệp kinh doanh vận tải, yêu cầu khách hàng chất lượng phục vụ, tiện nghi ngày cao tạo cạnh... năm 2010, Công ty hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 136 tỷ đồng đồng thời thực việc ban hành điều lệ sửa đổi theo tinh thần Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2010 - Ngày 28/7 /2010, ... phòng Cơng ty - Bến xe khách Cơng ty Cổ phần Hồng Hà" đưa vào sử dụng cuối năm 2010, nhiên số yếu tố khách quan chủ quan thay đổi kiến trúc mặt đứng công trình, thay đổi số chủng loại vật tư nên