Công ty cổ phần đầu t- tài giáo dục Địa : 81 - Trần H-ng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, H Ni Tầng 3, 25 - Hàn Thuyên, Quận Hai Bà Tr-ng, H Ni Điện thoại : (84-4) 3974 7322 Fax: (84-4) 3974 7321 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 I Kết SXKD 2014 (đã kiểm toán) dự kiến phân phối lợi nhuận II Đánh giá tình hình thực nhiệm vụ ĐHĐCĐ 2014 giao cho HĐQT III Hoạt động HĐQT năm 2014, 2015 IV Phương hướng hoạt động Chỉ tiêu SXKD 2015, kế hoạch 2016 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Kính thưa Q vị cổ đơng! Hội đồng Quản trị Cơng ty CP Đầu tư Tài Giáo dục nhiệm kỳ II (2013- 2018) đến thời điểm gồm thành viên: Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT Ông Huỳnh Bá Vân - Phó Chủ tịch HĐQT Căn Điều lệ Cơng ty CP Đầu tư Tài Giáo dục (EFI) quy định pháp luật liên quan; Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ kết thực năm 2014, tiêu SXKD năm 2015 kế hoạch 2016 sau: I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014: Kết sản xuất kinh doanh năm 2014 (đã kiểm toán): Đơn vị:1000 đ STT Thực 2013 Chỉ Tiêu Kế hoạch 2014 (điều chỉnh) Thực 2014 So với KH (%) So với 2013 (%) Tổng doanh thu 17.411.875 17.976.511 19.248.377 107,52 110,55 Tổng chi phí 10.196.931 11.140.128 12.044.794 108,12 118,12 Tổng lợi nhuận trước thuế 7.214.944 6.836.383 7.260.441 106,03 100,63 Thuế TNDN Lợi nhuận thuế sau 6,63%/VĐL 6,67%/VĐL 1.348.013 1.110.552 973.370 87,65 100,89 5.866.931 5.675.830 6.287.070 110,77 107,16 5,41%/VĐL 5,77%/VĐL 2 Dự kiến phân phối lợi nhuận: Căn kết kinh doanh năm 2014 Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận sau: ĐVT: đồng CHỈ TIÊU SỐ TIỀN Lợi nhuận sau thuế năm 2014 6.287.070.956 Phân phối lợi nhuận năm 2014 II + Quỹ dự phòng tài (5%) 314.353.548 + Quỹ dự trữ, bổ sung vốn điều lệ (5%) 314.353.548 + Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) 314.353.548 + Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BĐH (5%) 314.353.548 Tổng số tiền phân phối 1.257.414.192 Lợi nhuận năm 2014 lại 5.029.656.764 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỒI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014: Thực nghị ĐHĐCĐ số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2014: HĐQT Công ty ĐHĐCĐ giao cho chủ động thoái vốn dự án Giảng Võ, kết hợp với chủ trương cổ đông lớn NXBGD Việt Nam, HĐQT Ban Giám đốc nỗ lực tìm đối tác nhận chuyển nhượng Việc chuyển nhượng thực xong Quý II/2015 với tỉ suất sinh lợi từ dự án đem lại 20% vốn đầu tư HĐQT Ban Giám đốc thực báo cáo UBCK việc thay đổi mục đích sử dụng nguồn vốn đợt phát hành tăng vốn theo kế hoạch phát hành Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2009 chấm dứt việc đầu tư vào Dự án 187B Giảng Võ để tập trung nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông 2014 giao Bán Cổ phiếu quỹ trường hợp thị trường chứng khoán thuận lợi giá bán cao giá mua bình quân từ 20% trở lên: - Năm 2014 chưa thực giá cổ phiếu quỹ chưa đạt mức mà ĐHĐCĐ đề - Trong năm 2015 giá bán cao giá mua 20%, Ban Giám đốc Công ty đề xuất việc bán cổ phiếu quĩ họp HĐQT ngày 19/5/2015 có thành viên HĐQT khơng đồng ý có ý kiến khác Do với tỷ lệ 2/4 đồng ý nên việc bán cổ phiếu quỹ cổ phiếu quỹ không thông qua Thực việc thối vốn BĐS: - Với sàn văn phòng Tòa nhà Apex Tower: HĐQT Ban Giám đốc nỗ lực tìm đối tác nhận chuyển nhượng dự án chưa hồn thiện, việc tìm khách mua sàn Cơng ty vơ khó khăn - Đối với BĐS nhỏ lẻ Công ty Đà Nẵng, bán để thu hồi tiền thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty ĐHĐCĐ thông qua Ủy quyền cho HĐQT định giá chuyển nhượng thời điểm chuyển nhượng phù hợp với giá thị trường đảm bảo lợi ích cao cho Cổ đông trước thực cần dựa vào kết thẩm định giá đơn vị định giá độc lập Trong năm 2014, 2015 Ban Giám đốc Cơng ty có nỗ lực tìm khách để thối vốn BĐS tìm khách mua thích hợp HĐQT không thống việc chuyển nhượng, với tỷ lệ đồng ý 2/4 nên không thực việc thối vốn BĐS Đà nẵng Tìm kiếm Dự án trụ sở Văn Phòng làm việc phù hợp với Công ty làm thủ tục liên quan đến việc nhận chuyển nhượng, khai thác sử dụng Dự án Mức đầu tư không vượt 50% vốn điều lệ Cơng ty Trong đó, phân bổ phần diện tích để làm trụ sở Cơng ty khơng 15 tỷ tổng mức đầu tư: Do chưa thoái vốn dự án BĐS nên HĐQT khơng tập trung vào việc vốn BĐS chiếm 50% tổng vốn Công ty Đối với lĩnh vực đầu tư tài chính: Mức đầu tư tài khơng vượt q 40% vốn điều lệ Công ty Ủy quyền cho HĐQT định việc đầu tư có dòng tiền phù hợp Ưu tiên lựa chọn số doanh nghiệp niêm yết lĩnh vực giáo dục, y tế, dược, cao su, nông nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu… có hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững, mức cổ tức hàng năm cao Trong giai đoạn vừa qua, Công ty tiếp tục mua cổ phiếu EID sở hữu 8% số lượng cổ phiếu EID với tổng giá trị đầu tư 14,3 tỷ đồng Đây cổ phiếu tốt ngành giáo dục với mức cổ tức cao ổn định hàng năm 12% Thông qua viê ̣c Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch bổ nhiệm Giám đốc Thời hạn đến 30/6/2014: thực xong Tháng 7/2014, HĐQT thực bổ nhiệm Giám đốc Công ty, tách bạch chức danh Chủ tịch HĐQT Giám đốc (Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2014 HĐQT công ty việc bổ nhiệm ông Huỳnh Bá Vân – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty) III HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014, 2015: Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc: Các thành viên HĐQT tích cực phối hợp, hỗ trợ, giám sát cơng tác điều hành hoạt động kinh doanh Công ty HĐQT họp thường xuyên, thành phần mở rộng tham gia dự họp gồm Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty để trực tiếp trao đổi, kiểm tra, đánh giá kết hoạt động đạo thực hoạt động Công ty HĐQT ln bám sát tình hình thực tế Công ty để đề chủ trương, Nghị định nhằm đạo kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Cơng ty hồn thành nhiệm vụ Các Nghị quyết, định HĐQT ban hành dựa thống nhất, chấp thuận thành viên HĐQT Thực chức quản trị hoạt động Công ty theo phạm vi quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị quy định Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty Thực chức quản trị hoạt động Công ty theo phạm vi quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị quy định Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty Nhân HĐQT: Thời gian vừa qua từ 26/02/2015 bà Lã Thị Vân Anh từ nhiệm khỏi HĐQT Công ty, Kể từ ngày 26/2/2015, HĐQT lại thành viên, thành viên chưa thống việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Ngày 23/09/2016 Ông Nguyễn Tuấn Anh – ủy viên HĐQT xin từ nhiệm khỏi HĐQT Ngày 20/11/2016 Ông Nguyễn Mạnh Hùng - ủy viên HĐQT xin từ nhiệm khỏi HĐQT, HĐQT Cơng ty lại 02 thành viên thiếu 03 thành viên so với quy định Vậy ĐHĐCĐ năm 2016 bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT cho đủ 05 thành viên Ngày 01/11/2016, Ông Nguyễn Mạnh Hùng xin từ nhiệm khỏi BKS Cơng ty, BKS Cơng ty 02 thành viên Vậy ĐHĐCĐ năm 2016 bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho đủ 03 thành viên IV PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2015, 2016: Đánh giá khó khăn năm 2015, 2016: Năm 2015, 2016 Công ty bị thiếu hụt nhân HĐQT, HĐQT chưa thống triển khai ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 không thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 Ban Giám đốc trình, Cơng ty gặp nhiều khó khăn triển khai mặt hoạt động phát huy tiềm có: quản lý BĐS, thối vốn dự án BĐS, hợp tác kinh doanh tìm kiếm hội đầu tư lĩnh vực mà NXBGD Việt Nam có nhiều lợi thế: đầu tư làm sách thiết bị giáo dục Năm 2015, 2016 lãi suất giảm mạnh, thị trường chứng khốn diễn biến khơng kỳ vọng, thị trường bất động sản chưa hồi phục, Cơng ty Tài hoạt động lĩnh vực nên bị ảnh hưởng Do lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm nhiều (Từ 10%/năm xuống 6%/năm) nên doanh thu tài lãi tiền gửi Cơng ty giảm nhiều so với kỳ Mặt khác Cơng ty chưa thối vốn Bất động sản: vốn BĐS 70 tỷ đồng (chiếm 52,2% tỉ trọng vốn Công ty) khơng sinh lời: Dự án văn phòng Apex Tower (Cơng ty có sàn ) chưa hồn thiện, thiếu vốn nên dừng thi công năm (từ 2012) BĐS nhỏ lẻ Đà Nẵng không khai thác khai thác hiệu Vì tỉ suất lợi nhuận Công ty tổng vốn thấp Năm 2015, doanh thu QLTN 81 Trần Hưng Đạo bị giảm nhiều so với kỳ có giai đoạn trống khách thuê tầng Tòa nhà Mặt khác chi phí đầu vào hoạt động QLTN khơng thể cắt giảm Các chi phí cho hoạt động QLTN Số Phan Chu Trinh tăng so với kỳ làm cho lợi nhuận Công ty giảm so với năm 2014 năm 2013 Vì Ban Giám đốc giai đoạn vừa qua điều hành doanh nghiệp trì mặt hoạt động sẵn có Cơng ty sở tn theo nghị ĐHĐCĐ năm 2014 giao cho đảm bảo chức năng, nhiệm vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Nhiệm vụ hoạt động Công ty năm 2015, 2016: 2.1 Tập trung vào cơng việc kinh doanh ổn định Cơng ty: + Đầu tư tài doanh nghiệp ngồi ngành, tiêu chí đảm bảo có tiềm đất đai, nhà xưởng, quy trình cơng nghệ, cán quản lý có lãi tối thiểu 10% + Làm tốt dịch vụ quản lý Toà nhà 81 Trần Hưng Đạo, số Phan Chu Trinh 187 Giảng Võ + Kinh doanh vốn để có nguồn thu nhập ngắn hạn 2.2 Đẩy mạnh, tìm kiếm thị trường vào lĩnh vực khai thác Quản lý BĐS: Công ty TNHH thành viên Quản lý khai thác Bất động sản EFI (EFI Real): Cơng ty có 100% vốn Cơng ty Tài chính, đến Cơng ty EFI Real hoạt động năm Với đội ngũ cán quản lý, kỹ sư vận hành có kinh nghiệm, đào tạo cấp chứng hành nghề Quản lý dự án, giám sát thi công, kinh doanh bất động sản, Cơng ty EFI Real đáp ứng yêu cầu cao chủ đầu tư lĩnh vực vận hành, khai thác, quản lý kinh doanh Bất động sản Hiện công ty tham gia quản lý khai thác nhà HNX Số Phan Chu Trinh – Q Hoàn Kiếm – Hà Nội 2.3 Mở thêm ngành nghề kinh doanh mới: Tìm kiếm thị trường, tìm kiếm hội đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, sản phẩm thiết bị giáo dục 2.4 Công tác quản trị công ty: Tiếp tục bổ sung, hồn thiện cơng cụ quản lý như: hệ thống quy chế, quy trình tác nghiệp, hệ thống báo cáo quản trị, tái cấu trúc máy, tái cấu trúc vốn nhằm nâng cao hiệu hoạt động Công ty Thực chức quản trị hoạt động Công ty theo phạm vi quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị Ban Giám đốc quy định Điều lệ Công ty quy chế khác Chỉ tiêu kế hoạch tài Cơng ty năm 2015, 2016: Căn dự đốn thị trường cân nhắc nội lực Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015, 2016 với tiêu sau: ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu STT Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Năm 2015 Năm 2016 22.300 24.000 7.300 5.500 Quỹ thù lao HĐQT, BKS, Khen thưởng BĐH 5% LNST 5% LNST Quỹ Khen thưởng, Phúc Lợi 5% LNST 5% LNST Trên tiêu hoạt động năm 2015, 2016 HĐQT trình Đại hội đồng cổ đơng năm 2016, HĐQT nỗ lực Ban Giám đốc để thực Trong bối cảnh giai đoạn vừa qua, khó khăn trình bày nên mức lợi nhuận Công ty không cao kỳ vọng Giai đoạn tiếp, sau ổn định nhân HĐQT cho Công ty Đại hội lần này, HĐQT Ban Giám đốc xây dựng lộ trình phát triển cho Cơng ty với mục tiêu mới, mức tăng trưởng cho phù hợp, đảm bảo Công ty tăng trưởng bền vững với mức cổ tức ổn định, bảo toàn vốn đem lại lợi ích cao cho cổ đông Trân trọng báo cỏo v kớnh trỡnh HC t/m hội đồng quản trị chđ tÞch ... viên HĐQT ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Ngày 23/09 /2016 Ông Nguyễn Tuấn Anh – ủy viên HĐQT xin từ nhiệm khỏi HĐQT Ngày 20/11 /2016 Ông Nguyễn Mạnh Hùng - ủy viên HĐQT xin từ nhiệm khỏi HĐQT, HĐQT... 7/2014, HĐQT thực bổ nhiệm Giám đốc Công ty, tách bạch chức danh Chủ tịch HĐQT Giám đốc (Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2014 HĐQT công ty việc bổ nhiệm ông Huỳnh Bá Vân – Phó Chủ tịch HĐQT... III HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014, 2015: Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc: Các thành viên HĐQT tích cực phối hợp, hỗ trợ, giám sát công tác điều hành hoạt động kinh doanh Công ty HĐQT họp thường