NGÂN HÀNG TMCP XUÁT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
Số 7, Lê Thị Hồng Gắm, Quận 1, TPHCM Biểu số: B02a/TCTD
BANG CAN DOI KÉ TOÁN HỢP NHÁT Dang day du Tai thoi diém ngay 30 thang 11 nam 2010 (Ban hành theo QÐ số 16/2007/QD-NHNN Ngày 18/04/2007 của Thống đốc NHNN) Đvt: đồng Việt Nam STT CHỈ TIÊU Tại ngày 30.1 1.2010 Tại ngày 31.12.2009 A TÀISẢN _ I_ Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 5,032,421,495,710 6,838,617,335,281
H Tiền gửi tại NHNN 1,840,114,019,738 2,115,265,155,137
Wl Hài vàng gửi tại các TCTD Khac va cho vay cde TCTD 9 138 956,977,298 6,976,108,683,977
|1 /Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác S 19,138,256,977,298 6,777,637,500,379
2_ Cho vay các TCTD khác + 198,471,183,598
3 Du phong rui ro cho vay cac TCTD khac (*) - -
IV Chứng khoán kinh doanh - 98,823,528,310
| 1 Chimg khoan kinh doanh - 108,696,543,736
2_ Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) - (9,873,015,426)
V ies cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính 25,287,221,621 4,121,834,722
| VI_ Cho vay khach hang 57,542,905,821,009 38,003,086,033,255
| 1 Cho vay khách hàng 57,991,315,960,095 38,381,854,834,878
|2 Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*) (448,410,139,086) (378,768,801,623)
_VII Chứng khoán đầu tư 17,398,196,976,748 8,401,390,843,906
|1 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng dé bán 114,439,757,938 332,515,107,832 |2 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 17,327,937,902,248 8,165,783,088,426 3 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư (44,180,683,438) (96,907,352,352)
VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn 1,110,271,895,222 766,468,328,230
Trang 2.Hao mòn BĐSĐT (*) b_ z - | XI: Tài sản có khác 5,449,311,520,609 1,306,915,812,817 1 'Các khoản phải thu 942,452,903,529 540,692,896,255
_ 2 Cac khoan 1ai, phi phai thu 1,101,475,404,695 494,795,404,191
3 _ Tài sản thuế TNDN hoãn lại - -
4_ Tài sản Có khác 3,405,383,212,385 271,427,512,371
_ _Trong dé: Lợi thế thương mại - _ ˆ
Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có
5 _ nội bảng khác (*) - =
a TONG TAI SAN CO 108,564,766,810,612 65,448,355,625,419
| B_ NO PHAI TRA VA VON CHU SO HUU -
I Cac khoan ng chinh phi va NHNN 2,328,468,122,530 1,611,075,169,608 IL Tiền gửi và vay các TCTD khác 24,047,817,553,607 2,527,654,093,909
1 Tiền gửi của các TCTD khác 24,047,817,553,607 1,956,487,243,932
2 Vay các TCTD khác - 571,166,849,977 |
HI Tiền gửi của khách hàng 51,612,346,274,336 38,766,464,463,698
Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài
IV , , - -
; chinh khac |
V_ Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro 3,627,484,965 6,375,966,811
'VI Phát hành giấy tờ có giá 14,314,124,748,370 8,223,028,456,028
| VII Các khoản nợ khác 1,669,330,599,169 960,438,902,091
1 Các khoản lãi, phí phải trả 820,547,454,767 331,617,488,171
2 Thuế TNDN hoãn lại phải trả - 13,243,991,992
3_ Các khoản phải trả và công nợ khác 822,887,701,190 592,691,938,473 |
4 Du phate cal ti as (Dự phòng cho công nợ tiềm ấn và 25.895.443.212 22.885.483.455 | cam kêt ngoại bảng) | Tổng nợ phải trả 93,975,714,782,977 52,095,037,052,145 VIII Von va cac quy 14,589,052,027,635 13,353,318,573,274 1 Vốn của TCTD 12,526,947,129.844 12,526,947,129,844 a _ Vốn điều lệ 10,560,068,750,000 8,800,080,000,000 b_ Vốn đầu tư xây dựng cơ bản 15,395,729,844 15,395,729,844 -¢ Thang du vốn cổ phần 1,951,482,650,000 3,711,471,400,000 d Cé phiéu quy ` ¬ e Cổ phiếu ưu đãi - |] _f_ Vốn khác - — TỊ 2 Quy cia TCTD - 383,806,318,784 _377,855,272,940
3 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 8,124,059,754 -
4_ Chênh lệch đánh giá lại tài sản ˆ -
_5 _ Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗễ lũy kế 1,670,174,519,253 448,516,170,490
_a Lai nhuan/Lé nam nay 1,612,312,011,077 390,655,902,314
b_ Lợi nhuận/Lỗ năm trước 57,862.,508,176 57,860,268,176
IX Loi ich của cổ đông thiểu số
Trang 3CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN
STT CHỈ TIÊU _ Tại ngày 30.11.2010 Tại ngày 31.12.2009
I_ Nghĩa vụ nợ tiềm ân _ 4,747,054,923,511.00 3,983,770,464,054.00 | Bảolãnhvayvốn - 2 Cam kết trong nghiệp vụL/C _ =1 2,976,879,979,082.00 | 2,790,040,232,183.00 3 Bảolãnhkhá _ SỐ 1,770,174,944,429.00 | 1,143,730,231,871.00 II Các cam kết đưa ra cóc 142,118,836,080.00 134,677,638,846.00 1 Cam kết tài trợ cho khách hàng | ot oe - 2_ Cam kết khác | 142,118,836,080.00 134,677,638,846.00
TP.HCM, ngay 16 thang 12 nam 2010
LAP BANG KE TOAN TRUONG KT TONG GIAM DOC