CÔNG TY CP DU LỊCH & XNK LẠNG SƠN Số : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc / HĐQT/DL-XNK Lạng sơn, ngày 03 tháng 04 năm 2016 TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 V/v Thơng qua báo cáo tài năm 2015 kiểm tốn ; Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Thông qua Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2016; Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp năm 2014; Thông qua mức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty năm 2016; Thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc điều hành; Đơn vị thực kiểm tốn báo cáo tài năm Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP du lịch XNK Lạng Sơn năm 2016 Căn Luật doanh nghiệp 2014 ( Hiệu lực thi hành ngày 01 tháng năm 2015 ) Căn Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung ngày 25 tháng năm 2013 Căn vào Báo cáo Tài 2015 kiểm tốn Căn Nghị Hội đồng quản trị ngày 29 tháng năm 2016 HĐQT trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2016 thông qua nội dung sau: I- Báo cáo tài năm 2015 kiểm tốn ( số nội dung chính) Tổng Tài sản: 102.376.738.483đ Trong đó: - Tài sản ngắn hạn: 28.765.246.977đ - Tài sản dài hạn: 73.611.491.506đ Tổng nguồn vốn: 102.376.738.483đ Trong đó: - Nợ phải trả: 68.262.757.707đ - Nguồn vốn chủ sở hữu: 34.113.980.897đ Kết kinh doanh năm 2015: CHỈ TIÊU 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Mã Thuyết số minh 01 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 02 10 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 11 20 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.16 Năm ( Đồng) Năm trước ( Đồng) 18.653.385.412 21.998.860.227 1.786.686.368 VI.17 18.653.385.412 20.212.173.859 VI.18 16.117.183.493 17.428.952.792 2.536.201.919 2.783.221.067 1.014.394.080 1.285.532.151 VI.19 Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay 22 VI.20 23 2.585.000 0 Chi phí bán hàng 24 VI.21 1.044.812.270 1.441.309.906 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 25 VI.22 4.409.291.039 3.435.324.290 (1.903.507.310) (810.465.978) 11 Thu nhập khác 31 VI.23 4.303.379.849 220.338.369 12 Chi phí khác 32 VI.24 180.611.099 505.872 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 40 4.122.768.750 219.832.497 50 2.219.261.440 (590.633.481) 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 266.584.463 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 52 0 60 1.952.676.977 (590.633.481) 18 Lãi cổ phiếu (*) 70 660,16 (199,68) 19 Lãi suy giảm cổ phiếu (*) 71 30 VI.25 VI.26 II- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Căn vào Báo cáo tài năm 2015 kiểm toán, Căn vào kết kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động SXKD năm 2016, Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét thơng qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2015 sau: STT Chi tiêu Năm 2015 ( đồng) Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài 1.952.676.977 kiểm toán Bù lỗ hoạt động SXKD năm 2014 590.633.481 Lợi nhuận lại phân phối: 1.362.043.496 - Trích quỹ đầu tư phát triển 50% 681.000.000 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 210.000.000 ( Đã tạm trích 210.000.000 đồng) - Lợi nhuận lại chia cổ tức năm 2015 471.043.496 III- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Căn vào kết thực kế hoạch năm liền kề ( 2013-2015), dự báo tình hình năm 2016, Căn vào đặc điểm tình hình đơn vị chi nhánh tồn cơng ty Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét thông qua Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 Tổng doanh thu: 30.070.866.000đ Tổng chi phí: 29.770.340.000đ Lợi nhuận: 400.526.000đ Tổng quỹ lương: 5.319.855.000đ Thu nhập bình quân ( đ/người/tháng): 5.473.000đ Tổng số lao động: 81 người Nếu năm Công ty đầu tư sửa chửa cải tạo lớn nâng cấp sở vật chất đơn vị điều chỉnh Kế hoạch SXKD cho phù hợp với kế hoạch đầu tư IV- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015 Căn vào Điều lệ Công ty chỉnh sửa bổ sung năm 2013; Căn luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015; Căn công văn số 1183/UBCKQLCB , ngày 15/3/2016 UB chứng khoán Nhà nước việc số vấn đề cần lưu ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Điều lệ Công ty hành chỉnh sửa, bổ sung năm 2013, đến nhiều nội dung Điều lệ khơng phù hợp theo Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015 Hội đồng quản trị Luật doanh nghiệp, Luật chứng khốn hành, Căn cơng văn số 1183/UBCK-QLCB , ngày 15/3/2016 UB chứng khoán Nhà nước việc số vấn đề cần lưu ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tình hình thực tế Cơng ty để dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung tháng năm 2016 trình Đại hội thơng qua Sau có hướng dẫn cụ thể cơng ty đại chúng việc sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu Ủy ban chứng khốn nhà nước tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu Ủy ban chứng khoán nhà nước Nội dung dự thảo Điều lệ HĐQT, Ban tổ chức Đại hội đăng tải trang WEB công ty trước ngày diễn Đại hội để cổ đông nghiên cứu tham góp ý kiến Đề nghị Đại hội xem xét thông qua VMức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét thơng qua mức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT Ban kiểm soát năm 2016 sau: Chủ tịch HĐQT: 2.000.000đ/ tháng Thành viên HĐQT: 1.500.000 đ/ tháng Trưởng ban kiểm soát: 1.200.000 đ/ tháng Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đ/ tháng Đề nghị Đại hội xem xét thông qua VI- Chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành Căn vào Điều lệ công ty, vào Luật doanh nghiệp, vào tình hình thực tế cơng ty, HĐQT trình Đại hội xem xét thông qua Chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc điều hành VII- Lựa chọn đơn vị thực kiểm toán / soát xét báo cáo tài Đề nghị Đại hội giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực kiểm toán soát xét báo cáo tài hàng năm Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét thông qua nội dung nêu tờ trình Trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Như kính gửi; CHỦ TỊCH - HĐQT; - BKS; - Hồ sơ Đại hội; - Lưu VT Nguyễn Kim Thảo ... thơng qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 20 15 sau: STT Chi tiêu Năm 20 15 ( đồng) Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài 1.9 52. 676.977 kiểm tốn Bù lỗ hoạt động SXKD năm 20 14 590.633.481 Lợi nhuận. .. 30 VI .25 VI .26 II- Phương án phân phối lợi nhuận năm 20 15: Căn vào Báo cáo tài năm 20 15 kiểm tốn, Căn vào kết kinh doanh năm 20 15, phương hướng hoạt động SXKD năm 20 16, Hội đồng quản trị trình. .. phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay 22 VI .20 23 2. 585.000 0 Chi phí bán hàng 24 VI .21 1.044.8 12. 270 1.441.309.906 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 25 VI .22 4.409 .29 1.039