CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ðÀ NẴNG CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: 24/HðQT-TBPTðN ðà Nẵng, ngày 02 tháng năm 2010 BÁO CÁO CỦA HðQT TẠI ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 I-Tình hình hoạt động cơng ty năm 2009: Năm 2009 năm thứ hai kinh tế nước ta chịu tác ñộng khủng hoảng kinh tế tồn cầu, suy giảm kinh tế giới tác ñộng mạnh ñến kinh tế Việt Nam Là doanh nghiệp chuyên nhập máy móc, thiết bị phụ tùng cung ứng cho nhu cầu SXKD nước, hoạt động cơng ty gặp nhiều khó khăn biến ñộng giá thị trường nước khả toán thị trường nước Chuyên nhập nên phải sử dụng lượng lớn ngoại tệ đường vay vốn ngân hàng vốn lưu động cơng ty khơng có Trong đó, đối phó với khủng hoảng kinh tế, ngân hàng xiết chặt tín dụng, điều chỉnh tỉ giá Ngoại tệ, làm cho hoạt động cơng ty khó khăn lại khó khăn, vay với lãi suất cao, tỷ giá chênh lệch lớn, ñã muốn vay vốn khơng phải dễ dàng Từ thực tế đó, năm 2009 hoạt động kinh doanh cơng ty khơng thực ñược kế hoạch ðHðCð giao cho Doanh thu thực ñược 229,5 tỷ VNð, so với kế hoạch ñề 300 tỷ VNð, ñạt 76,5% kế hoạch Lợi nhuận từ kinh doanh đạt thấp Bên cạnh khó khăn khách quan chính, phần khó khăn xuất phát từ quản lý, điều hành làm ách tắc thêm tình hình hoạt động cơng ty Một là: Cơng ty chuyển sang hoạt động theo luật cơng ty cổ phần điều lệ cơng ty ñã ñược bốn năm, song chế quản lý chưa có nhiều đổi Năm 2008 ðHðCð có nghị cho phép chuyển ñổi ñơn vị sở sang hoạt động theo chế thị trường hình thức bán cổ phiếu cho nhà ñầu tư, Daesco nắm giữ phần vốn chi phối thành lập công ty cổ phần ñể hoạt ñộng chủ ñộng hơn, tự chủ quản lý mặt, giảm lệ thuộc vào công ty mẹ theo chế xin cho Song thực thí điểm chi nhánh cơng ty thành phố HCM khơng thành cơng, quan điểm chưa thống cao thị trường chứng khốn khơng thuận lợi Cho ñến hết năm 2009 chưa thực ñược Nghị Hai là: Trong năm 2008 Ban điều hành cơng ty thực hiện, liên kết nhập máy móc, thiết bị chi nhánh công ty TP HCM nhập lượng lớn hàng hóa gây nên chậm bán, tồn kho cao kéo dài qua năm 2010 phải chịu trả vốn lãi vay nhiều triệu USD Nhiều loại thiết bị tồn kho ñến phải chịu lỗ giá thị trường giảm mạnh thời gian bán chậm Ba là: HðQT có Nghị phải đẩy mạnh bán hàng tồn kho, tích cực thu hồi cơng nợ, khơng ñể phát sinh công nợ Ban ñiều hành ñã thành lập phận chuyên trách thu hồi công nợ, tiến hành có kết thu hồi cơng nợ cũ, song lại để phát sinh cơng nợ bán hàng lớn kéo dài, khả thu hồi chậm Trước tình trên, HðQT thường xun chủ trì nhiều họp với Ban TGð, phân tích đánh giá tình hình, khảo sát thực trạng quản lý, nhiều nghị kết luận quan trọng kịp thời tháo gỡ khó khăn, đạo tập trung phát triển loại hình kinh doanh, dịch vụ nhiều lĩnh vực như: kinh doanh bất ñộng sản ñầu tư nâng cấp sở vật chất để khai thác có hiệu quả, kinh doanh kho bãi, văn phòng cho thuê, Dịch vụ khách sạn, ñại lý bán xe dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa đơi với bán phụ tùng, đóng cải tạo phương tiện vận tải… Do đó, phấn đấu đạt lợi nhuận trước thuế tồn cơng ty 6,55 tỷ VNð kế hoạch giao tỷ VNð, 109%KH II- Hoạt ñộng HðQT 1- Nhằm thực Nghị ðHðCð, HðQT ñã khẩn trương kiện toàn tổ chức máy, nhân ñể ñáp ứng yêu cầu SX-KD Ra Nghị sáp nhập Trung tâm kinh doanh dịch vụ kỹ thuật Daesco xí nghiệp kinh doanh sửa chữa tô thành Trung tâm kinh doanh dịch vụ kỹ thuật Daesco nhằm phát huy mạnh ñơn vị khai thác tốt sở vật chất ñầu tư Tách phòng KDXNK thành phòng KD1 KD2 ñể kinh doanh khai thác mặt hàng mới, phát triển mở rộng thị trường Giao cho TGð kiện toàn hai chi nhánh hai thành phố lớn Hà Nội, TP HCM bổ nhiệm lãnh ñạo, bổ sung người ñủ ñiều kiện giữ ñược thị trường ðề bạt Phó TGð bổ nhiệm lãnh đạo cho phòng KD1 KD2 Với mơ hình tổ chức chưa hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển công ty, ðiều hành SXKD ñơn vị thiếu linh hoạt, chưa phát huy hết trách nhiệm lãnh đạo sở, đồng thời cơng ty khơng thể bao qt hết hoạt động đơn vị Những hạn chế chưa tạo ñược ñộng lực cho ñơn vị phát triển mạnh mẽ, dựa dẫm theo chế bao cấp 2- Thấy ñược ñịnh ñúng ñắn ðHðCð việc cho phép bán số tài sản không sử dụng sử dụng hiệu ñể cấu lại vốn kinh doanh, bù lấp khoản vốn lưu ñộng thiếu hụt phải sử dụng vốn vay ngân hàng 100%, HðQT đơn đốc ban TGð tổ chức triển khai thận trọng, chặt chẽ, đảm bảo cơng khai, có lợi cho công ty, với thời gian khẩn trương ñể bảo ñảm mục ñích tái cấu vốn Nghị quyết, Ban TGð ñã thuê thẩm ñịnh tài sản chặt chẽ, tổ chức đấu giá cơng khai minh bạch, kết bước ñầu ñã bán nhà ñất 62 Nguyễn Thái Học, tài sản khác 53 Trần Phú, 155 Trần Phú, 433 Hoàng Diệu tiếp tục chào bán năm 2010 HðQT nhận thấy ñây công việc quan trọng, tài sản lớn cơng ty việc tổ chức bán chặt chẽ, đầy đủ tính pháp lý, cơng khai, minh bạch cần thiết, song việc triển khai thực Nghị năm 2009 chậm, làm hạn chế mục đích tái cấu vốn NQ ðHðCð 3- Sau ðHðCð năm 2009, HðQT 04 thành viên, 02 thành viên kiêm nhiệm TGð 01 Phó TGð, thành viên độc lập khơng làm việc cơng ty, chủ tịch HðQT Như vậy, theo ñiều lệ hoạt động cơng ty khuyết thành viên ðã thế, từ năm 2006 ñến nay, HðQT hoạt ñộng tình hình khơng có quan giúp việc ðiều 15 Quyết ñịnh số 12/2007/Qð-BTC ngày 13/3/2007 Bộ tài “Quản trị cơng ty cổ phần” cho phép Với máy vậy, HðQT thực việc giám sát cách ñầy ñủ ñối với cán quản lý công ty, chủ yếu tập trung ñạo thực giám sát ñối với Ban TGð, ñối với Nghị đề ra, đạo điều hành công tác SXKD HðQT quán xuyến hết ñược ðể tăng cường hiệu lãnh ñạo công ty, cần phối hợp, hợp tác chặt chẽ máy điều hành từ ban TGð với phòng ban, ñơn vị sở 4- Thực chức trách mình, HðQT thường xun tổ chức họp ñịnh kỳ, quý, tháng, tháng, năm nhằm kiểm tra, giám sát việc thực KH SXKD Nghị HðQT, ðHðCð Ngồi ra, để giải vấn ñề phát sinh triển khai thực Nghị quyết, HðQT ñã tổ chức họp chun đề Ban TGð, Ban kiểm sốt mời ñơn vị, cá nhân liên quan trực tiếp tham dự Tất công việc quan trọng ñều ñược HðQT tổ chức họp bàn bạc, Nghị giao cho ban TGð ñiều hành triển khai Từ cơng tác tổ chức nhân (Nhập, tách đơn vị, kiện tồn chi nhánh, bổ sung lãnh đạo cho phòng nghiệp vụ, Trung tâm, chi nhánh…) đến triển khai ñịnh ðHðCð thực ñầu tư, kinh doanh bất ñộng sản, Bán tài sản cấu lại vốn, quan hệ với hãng xe, thiết bị đối tác lâu năm cơng ty … đưa vào chương trình nghị HðQT chủ trì, thảo luận Nghị để thực làm sở giám sát, kiểm tra III- Phương hướng hoạt ñộng dự kiến KH SXKD 2010 Nhiệm kỳ cơng ty hoạt động theo luật cơng ty CP theo điều lệ ðHðCð thành lập thơng qua (2006-2010) đến bốn năm Qua kỳ ðHðCð ñã ñề nhiều Nghị quyết, bàn phương hướng cho đạo thực cơng việc làm ăn, phát triển cơng ty ðến nay, kiểm điểm lại ña số Quyết ñịnh ñã ñược thực ðHðCð năm 2008 2009 số Nghị quan trọng ñến chưa triển khai, cần tiếp tục ñưa vào kế hoạch năm 2010, nhằm giải ñịnh hướng lớn cho nhiệm kỳ năm ñầu thành lập chuẩn bị ñịnh hướng cho nhiệm kỳ sau kết thúc năm 2010 1- Nghị ðHðCð 2008 ñề việc nâng cấp ñơn vị sở, tạo chế chủ ñộng, linh hoạt hoạt ñộng SXKD nhằm phát huy tính sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhiệm vụ ñược giao Phương hướng nâng cấp chi nhánh, trung tâm thành công ty CP có vốn chi phối cơng ty Daesco ðến ta chưa thực nâng cấp ñược ñơn vị nhiều ngun nhân, chủ yếu thị trường CK chưa thuận lợi, CP bán thị trường chưa chấp nhận Năm 2010 HðQT thấy cần tiếp tục thực Nghị với một, hai ñơn vị ñể làm ñà cho năm sau Hiện tại, Trung tâm ơtơ Daesco ðại lý 3S Mitsubishi Việt Nam có đối tác chấp nhận hợp tác góp vốn để nâng cấp sở vật chất, nâng cấp hoạt ñộng bán hàng, dịch vụ theo tiêu chuẩn Mitsubishi ñề ðề nghị ðHðCð nghiên cứu, ñịnh 2- Nghị ðHðCð 2009 ñề dự án ñầu tư chuyển ñổi SXKD mới: góp vốn liên doanh đầu tư trạm trộn bô tông với công ty 508, xây dựng khai thác kinh doanh Trung tâm văn hóa, thể thao Q.Sơn Trà (ðà Nẵng) xây vùng kho thiết bị phụ tùng Thọ Quang, ñến chưa thực dự án ðầu tư trạm trộn bê tông: chưa bán tài sản nên khơng có vốn góp Nay chưa có hội triển khai tiếp Khu văn hóa, thể thao: Do Quận thay ñổi tổ chức nhân nên chưa triển khai ñược 2009 Vùng kho TBPT Thọ Quang: ñã ñược cấp ñất, sang ủi mặt bằng, ñang chờ thành phố thực giải tỏa Tổng kho An đồn bồi thường di dời (còn 50%) đầu tư kho bãi 2010 Việc đầu tư vùng kho theo hướng: thiết kế hoàn chỉnh , ñầu tư chia thành hai, ba giai ñoạn, tùy thuộc nhu cầu thị trường ñể ñảm bảo hiệu khai thác Một số ñầu tư nhỏ, cần thiết ñể nâng cấp sở vật chất, nhằm khai thác hiệu Khách sạn Daesco, Trung tâm ôtô Daesco, Văn phòng 53 Trần Phú… thực theo quy chế hoạt động cơng ty 3- Nghị bán số sở vật chất ñể cấu lại vốn Trong năm 2009 thực xong nhà, ñất 62 Nguyễn Thái Học Năm 2010 ñề nghị tiếp tục triển khai tài sản lại 4- Về kế hoạch SXKD năm 2010 Dự kiến: - Doanh thu: 300 tỷ VNð - Lợi nhuận trước thuế: 7,0 tỷ VNð - Cổ tức: 12% Với phương châm: - Duy trì phát triển ổn định - Từng bước chuyển ñổi chế - ðẩy mạnh giải hàng tồn kho, cơng nợ Hội đồng quản trị cơng ty CP Daesco xin báo cáo hoạt động thực chức trách nhiệm vụ ñược giao, ñạo thực Nghị ðHðCð 2009 ñề ñề số ñịnh hướng cho hoạt ñộng SXKD 2010, nhằm hồn thành mục tiêu năm đầu (2006-2010) ðHðCð thành lập giao cho Xin kính chúc tồn thể cổ đơng sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc Chúc ðại hội thành cơng tốt đẹp! TM.HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN THÀNH NAM ... lãnh ñạo sở, đồng thời cơng ty khơng thể bao qt ñược hết hoạt ñộng ñơn vị Những hạn chế chưa tạo động lực cho đơn vị phát triển mạnh mẽ, dựa dẫm theo chế bao cấp 2- Thấy ñược ñịnh ñúng ñắn ðHðCð