bài giảng kế toán misa

· Bước 1: Chọn máy chủ Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Tên máy chủ Nhập tên máy chủ chứa dữ liệu kế toán cần tạo Tùy chọn Cho phép mở các tùy chọn để thiết lập các thông tin về dịc

Trang 1

Lưu trữ Chứng từ kếtoán

CHƯƠNG 1 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG TIN HỌC

I Sự cần thiết ứng dụng tin học vào công tác kế toán

- Việc xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin kinh tế tài chính nhanh chóng, chínhxác, tức thời

- Tiết kiệm sức lao động, mang lại hiệu quả công việc cao

- Lưu trữ, bảo quản dữ liệu thuận lợi, an toàn

II Công nghệ thông tin với kế toán doanh nghiệp

1 Khái niệm kế toán máy

Kế toán máy là quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán,nhằm biến đổi dữ liệu kế toán thành những thông tin tài chính, phục vụ cho quá trình

ra quyết định quản trị doanh nghiệp

2 Quy trình làm kế toán thủ công và kế toán máy

Trang 2

3 Phần mềm kế toán và hệ thống sổ kế toán sử dụng.

* Phần mềm kế toán: Là hệ thống các chương trình để duy trì dữ liệu kế toán

trên máy vi tính, thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán theoquy định tại thông tư 103/2005/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2005

Nói cách khác, phần mềm kế toán là hệ thống các chương trình để trợ giúp kếtoán viên trong quá trình làm việc, với công cụ xử lý là máy tính điện tử

Để làm kế toán bằng máy vi tính, doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 2 giảipháp là tự viết chương trình kế toán hoặc mua phần mềm kế toán như:

MISA của công ty cổ phần MISA

SAS INNOVA của công ty cổ phần SIS Việt nam

Adsoft của công ty cổ phần Vĩnh Hưng,

* Hệ thống sổ kế toán sử dụng: Phần mềm kế toán được thiết kế theo hình thức

kế toán nào thì có các loại sổ của hình thức kế toán đó, nhưng không hoàn toàn giốngmẫu sổ kế toán ghi bằng tay

4 Cơ sở dữ liệu kế toán

- CSDL kế toán là tập hợp các dữ liệu được lưu giữ trong các tệp có quan hệ mậtthiết với nhau nhằm phục vụ cho quá trình xử lý dữ liệu thành những thông tin kếtoán cần thiết

- CSDL gồm nhiều tệp tin như tệp Danh mục TK, tệp Danh mục khách hàng, tệpDanh mục vật tư hàng hóa, …

5 Nguyên lý chung khi áp dụng kế toán máy

- Chuẩn bị phần cứng

- Các công việc chỉ thực hiện 1 lần khi bắt đầu áp dụng kế toán máy

+ Khai báo các thông tin chung về dn như: Tên, địa chỉ, MST, …

Trang 3

+ Xây dựng các danh mục cố định (còn gọi là danh mục từ điển) như: Danhmục TK, Danh mục khách hàng, Danh mục vật tư hàng hóa, Danh mục chứng từ,…Mỗi danh mục chứa 1 hoặc nhiều danh điểm khác biệt nhau Danh điểm là 1 đốitượng cụ thể như tên người mua, tên hàng hóa, …

+ Nhập số dư đầu kỳ cho các TK công nợ, TK HTK và các TK còn lại

- Các công việc thực hiện hàng ngày trong kỳ

+ Thu nhận chứng từ, xử lý chứng từ và nhập dữ liệu vào phần mềm

+ Bổ sung thêm nội dung của các danh mục cố định (nếu cần)

+ Sao lưu dữ liệu để đề phòng sự cố máy tính

- Các công việc thực hiện cuối kỳ

+ Thực hiện các bút toán điều chỉnh, phân bổ và kết chuyển

+ In sổ sách, báo cáo kế toán

+ Sao lưu dữ liệu và chuyển kỳ kế toán

6 Định dạng ngày - tháng - năm và dấu ngăn cách sau chữ số.

Kích chuột vào chữ Start \ Setting \ Control panel \ Regional options \

> hộp thoại xuất hiện

- Chọn Date (ngày - tháng - năm)

Tại ô Short date format và Long date format ta gõ dd/mm/yyyy

- Chọn Number (chữ số)

+ Ô Decimal Symbol: chọn dấu ngăn cách sau chữ số hàng đơn vị (,)

+ Ô Digit grouping symbol: chọn dấu ngăn cách sau chữ số hàng

nghìn - triệu - tỷ (.)

- Chọn Currency (tiền tệ): làm tương tự như Number

7 Chứng từ trùng vào vấn đề khử trùng khi làm kế toán máy

* Chứng từ trùng xảy ra khi 1 NVKTPS có hai chứng từ, được định khoản

như nhau nhưng do 2 nhân viên kế toán cùng theo dõi và cập nhật vào máy

Trang 4

Ví dụ: nghiệp vụ bán hàng thu tiền mặt Kế toán bán hàng sẽ cập nhật hóa đơn vào máy, còn kế toán tiền mặt sẽ cập nhật phiếu thu vào máy Như vậy, định khoản

Nợ TK 111 / Có TK511, 3331 sẽ được cập nhật vào máy 2 lần

* Các NVKTPS có chứng từ trùng gồm:

- Nghiệp vụ liên quan đồng thời đến tiền mặt và tiền gửi ngân hàng như

- Nghiệp vụ liên quan đến mua (bán) thanh toán ngay bằng tiền

* Khử chứng từ trùng:Tùy thuộc vào mỗi phần mềm kế toán,

9 Mã hóa một đối tượng

* Mã hóa thông tin có thể hiểu là việc tập hợp tất cả các thông tin của một đối

- Mã đã đặt phải là duy nhất trong danh mục đối tượng

- Mã đã đặt phải dễ nhớ để tiện cho việc tra cứu

- Mã đã đặt phải có tính mở để tiện cho việc bổ sung các đối tượng tương tự

- Nên mã hóa sao cho các mã đều có độ dài bằng nhau, nhưng không quá dài

- Không nên đặt mã của một đối tượng là một phần mã của đối tượng khác

* Các cách mã hóa

- Mã kiểu số: Là việc chỉ dùng các chữ số 0, 1, … 9 để mã hóa đối tượng

- Mã kiểu ký tự: Là việc dùng các chữ số, chữ cái và các ký tự khác để mã hóa

- Mã gợi nhớ: Là mã có tính gợi nhớ đến tên của đối tượng

Trang 5

CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA SME

I Cài đặt và khởi động MISA

- Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core hoặc cao hơn

- Bộ nhớ trong (RAM): 1GB trở lên

- Đĩa cứng: 1GB đĩa trống hoặc nhiều hơn

- Màn hình: Độ phân giải 1024x768 hoặc cao hơn

- Hệ điều hành: Windows XP SP2 trở lên, Windows Vista, Windows 7 hoặcWindows Server 2003 SP2, Windows Server 2008

1.2 Cài đặt trên máy tính mới (cài đặt lần đầu tiên)

- Cho đĩa CD-ROM phần mềm MISA SME.NET 2010 vào ổ đĩa, đợi mộtlúc sẽ thấy xuất hiện màn hình giới thiệu của đĩa CD-ROM

Thông tin chi tiết trên màn hình

Hướng dẫn cài đặt Xem phim hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Hướng dẫn sử dụng Xem phim hướng dẫn sử dụng các phân hệ của MISA

SME.NET 2010

Giới thiệu công ty Xem phim giới thiệu Công ty Cổ phần MISA

Cài đặt MISA SME.NET Cài đặt phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 6

MISA SME.NET 2010

Phần mềm tiện ích Cài đặt các phần mềm tiện ích

Hỏi đáp thường gặp Xem phim hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong

quá trình sử dụng MISA SME.NET 2010

- Nhấn nút <<Cài đặt MISA SME.NET>> trên màn hình giới thiệu của đĩa

CD-ROM, xuất hiện hộp hội thoại yêu cầu cài đặt Microsoft NET Framework 3.5SP1 Đây là thành phần cần thiết để có thể chạy được MISA SME.NET 2010

- Nhấn nút <<Install>>, hệ thống sẽ tiến hành cài đặt Microsoft NET

Framework 3.5 SP1 vào máy tính của người sử dụng (Tiến trình này nhanh hay chậmphụ thuộc vào tốc độ máy tính của người sử dụng)

- Sau khi cài đặt xong Microsoft NET Framework 3.5 SP1

- Tiếp tục xuất hiện hộp hội thoại thông báo về việc cài đặt

- Nhấn nút <<Next>>.

- Khi xuất hiện Giấy phép sử dụng phần mềm, đọc kỹ các yêu cầu đối vớingười sử dụng.Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

I accept… Đồng ý với các điều khoản trong Giấy phép sử dụng

I do not accept… Không đồng ý với các điều khoản trong Giấy phép sử dụng

Print In nội dung Giấy phép sử dụng

Next Tiếp tục việc cài đặt phần mềm

Back Quay trở về trang màn hình trước

Trang 7

Cancel Bỏ qua quá trình cài đặt

- Tích chọn I accept…

- Nhấn nút <<Next>>, xuất hiện hộp hội thoại yêu cầu người sử dụng nhập

thông tin của mình

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

- Nhập tên người sử dụng vào phần User Name và tên doanh nghiệp vào phần

Company Name.

- Nhấn nút <<Next>> Màn hình tiếp theo yêu cầu lựa chọn hình thức cài

đặt.Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Client and Server

Với hình thức này, máy tính của người sử dụng sẽ đóng vai trò vừa là máy chủ, vừa là máy trạm khi sử dụng MISA SME.NET 2010 Nếu Công ty của người sử dụng chỉ có một máy tính làm kế toán thì bắt buộc phải chọn kiểu cài đặt này.

Client only Với hình thức này, máy tính của người sử dụng sẽ đóng

vai trò là máy trạm khi sử dụng MISA SME.NET 2010 Tùy chọn này cho phép người sử dụng truy cập và làm việc với dữ

Trang 8

liệu nằm trên máy tính khác.

Server only Với hình thức này, máy tính của người sử dụng sẽ đóng

vai trò là máy chủ khi sử dụng MISA SME.NET 2010

- Chọn hình thức cài đặt phù hợp với yêu cầu sử dụng

- Nhấn nút <<Next>> Màn hình tiếp theo yêu cầu lựa chọn kiểu cài đặt.

- Client only: MISA SME.NET 2010 Client, MISA Live Update và MISA Remote Support.

- Server only: MISA Live Update, MISA SME.NET 2010 Server, SQL Server 2005 Express và MISA Remote Support.

Custom

Cho phép người sử dụng tự chọn thành phần muốn cài Chọn chế độ này nếu người sử dụng không muốn cài những thành phần mà trên máy đã có rồi, ví dụ như SQL Server 2005 Express…

Trang 9

- Tích chọn Complete.

- Nhấn nút <<Next>> Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị thư mục cài đặt MISA

SME.NET 2010 trên máy tính

Change Thay đổi thư mục cài đặt MISA SME.NET 2010 (nếu cần)

- Nhấn nút <<Next>> Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị lại các thông tin cài

sử dụng cần lựa chọn đồng ý (ví dụ trong BitDefender là nhấn nút <<Allow>>).

Trang 10

- Khi tiến trình cài đặt hoàn thành, màn hình xuất hiện hộp thoại:

Chay MISA SME.NET 2010 Tích chọn để khởi động phần mềm MISA

SME.NET 2010 ngay khi kết thúc việc cài đặt

Xem tinh năng mới Tích chọn để mở tệp tính năng mới ngay khi kết

thúc việc cài đặt

- Nhấn nút <<Finish>> để kết thúc việc cài đặt.

1.3 Cài đặt trên máy tính đã có MISA SME.NET 2010 phiên bản cu

* Cài đặt nâng cấp từ đĩa CD-ROM:

- Cho đĩa CD-ROM phần mềm MISA SME.NET 2010 vào ổ đĩa

- Nhấn nút <<Cài đặt MISA SME.NET>> trên màn hình giới thiệu của đĩa

CD-ROM, xuất hiện thông báo về việc cài đặt nâng cấp và yêu cầu người sử dụngxác nhận có muốn cài đặt hay không

- Nhấn nút <<Yes>>, xuất hiện hộp hội thoại chuẩn bị cài đặt MISA

SME.NET 2010 Tiếp tục xuất hiện hộp hội thoại thông báo về việc cài đặt

- Nhấn nút <<Next>>, xuất hiện tiến trình cài đặt.

- Khi tiến trình cài đặt hoàn thành, hộp thoại xuất hiện,nhấn nút <<Finish>>

để kết thúc việc cài đặt

* Cài đặt nâng cấp qua mạng Internet (Live Update)

• Cách 1: Cập nhật tại máy chủ (Áp dụng đối với máy tính cài Client andServer hoặc Server only)

Trang 11

- Kích chuột phải vào biểu tượng MISA SME.NET 2010 Service Manager

tại góc dưới bên phải của màn hình và chọn Tự động cập nhật

(Nếu không thấy biểu tượng này thì vào Start\Programs\MISA SME.NET2010\MISA SME.NET 2010 Tools\Service Manager để khởi động dịch vụ)

- Xuất hiện màn hình thông báo

Nếu máy tính của người sử dụng đã có phiên bản mới nhất, hệ thống sẽ thôngbáo “Ban dang su dung phien ban moi nhat cua MISA SME.NET 2010!”, do đóngười sử dụng không cần cập nhật phiên bản mới

- Nhấn nút <<Yes>>, hệ thống bắt đầu tải các tệp cập nhật về máy tính.

- Màn hình hiện ra yêu cầu đóng ứng dụng MISA SME.NET 2010 Service

Manager Nhấn nút <<OK>> để đóng ứng dụng.

- Hệ thống sẽ tiến hành giải nén các tệp đã tải về

- Hệ thống tiếp tục tải các tệp cập nhật khác rồi giải nén chúng Khi việc tải

về và giải nén hoàn tất, màn hình sẽ hiện ra thông báo việc cập nhật phiên bản mới đãthành công

- Tại hộp hội thoại đăng nhập nhấn nút <<Hủy bỏ>>, sau đó vào menu Trợ

giúp\Tự động cập nhật, xuất hiện màn hình thông báo phiên bản mới nhất

- Thực hiện các thao tác tương tự như Bước 1 để cập nhật phiên bản mớicho phần mềm

Trang 12

- Xuất hiện hộp hội thoại

- Tích chọn Remove rồi nhấn nút <<Next>>, Xuất hiện thông báo yêu cầu

người dùng xác nhận việc gỡ bỏ ứng dụng

- Nhấn nút <<Yes>>, phần mềm sẽ được tự động gỡ bỏ ra khỏi máy tính của

người sử dụng

- Nhấn nút <<Finish>> để kết thúc việc gỡ bỏ.

Cách 2:

- Nhấn nút Start, chọn Settings, chọn tiếp Control Panel.

- Trên cửa sổ Control Panel, kích đúp vào biểu tượng Add or Remove

Programs.

- Trên cửa sổ Add or Remove Programs, chọn dòng có tên MISA

SME.NET 2010.

- Nhấn chuột vào nút <<Remove>> để tiến hành gỡ bỏ phần mềm Các thao

tác tiếp theo tương tự như Cách 1

3 Đăng ký giấy phép sử dụng

- Đưa đĩa CD có chứa giấy phép sử dụng do MISA cung cấp vào ổ đĩa CD

- Vào Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA SME.NET 2010

Tools\License Manager, xuất hiện hộp hội thoại “Quản lý giấy phép sd”

Trang 13

Thông tin giấy phép sử dụng Các thông tin về giấy phép sử dụng (Thông tin này sẽ được

tự động điền vào sau khi NSD đăng ký giấy phép sử dụng)

Đăng ký Mở tệp giấy phép sử dụng đã được cung cấp bởi Công ty Cổ

phần MISA

Đa chi nhánh Cho phép thực hiện đăng ký giấy phép sử dụng trong trường

đơn vị có đa chi nhánh

Đóng Đóng hộp hội thoại, không thực hiện đăng ký giấy phép sử

dụng

* Trường hợp 1: Đăng ký giấy phép sử dụng cho công ty không có chi nhánh

- Trên hộp hộp thoại “Quản lý giấy phép sử dụng”, nhấn nút <<Đăng ký>>

và tìm đến tệp lic trong thư mục License trên đĩa CD

- Nhấn nút <<Open>> để mở tệp giấy phép sử dụng Sau khi mở tệp, thông

tin về giấy phép sử dụng sẽ được tự động điền vào hộp hội thoại

- Nhấn nút <<Đóng>> để kết thúc việc đăng ký giấy phép sử dụng.

* Trường hợp 2: Đăng ký giấy phép sử dụng cho công ty đa chi nhánh

- Trên hộp hộp thoại Quản lý giấy phép sử dụng, nhấn nút <<Đa chi

nhánh>>, xuất hiện hộp hội thoại “Quản lý giấy phép sử dụng”

- Kích chuột vào biểu tượng Đăng ký mới trên thanh công cụ, xuất hiện hộp

hội thoại “Thêm mới giấy phép sử dụng”

- Nhập Mã chi nhánh

- Nhấn nút… bên phải của ô Chọn giấy phép để tìm đến tệp lic trong thư

mục License trên đĩa CD

Trang 14

- Để đăng ký giấy phép sử dụng cho chi nhánh nào, chọn tệp lic tương ứng

của chi nhánh đó rồi nhấn nút <<Open>>, thông tin về giấy phép sử dụng sẽ được tự

động điền vào hộp hội thoại

- Nhấn nút <<Đồng ý>> để thực hiện việc đăng ký giấy phép sử dụng.

- Tiếp tục đăng ký giấy phép sử dụng cho các chi nhánh còn lại tương tựnhư trên Danh sách giấy phép sử dụng của các chi nhánh đã đăng ký sẽ hiển thị

- Nhấn nút <<Đóng>> để kết thúc việc đăng ký giấy phép sử dụng.

4 Khởi động MISA

- Cách 1: Kích đúp vào biểu tượng chạy MISA trên màn hình

- Cách 2: Start \ Programs \ MISA SME.NET 2010 \ MISA biểu tượng chạy

II Tạo dữ liệu kế toán mới

Để bắt đầu tạo dữ liệu kế toán mới, thực hiện một trong các cách sau:

* Cách 1:Vào menu Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA SME.NET

2010 Tools\Company Setup (Chọn cách này nếu máy tính chỉ đóng vai trò là máy chủ)

* Cách 2: Khởi động MISA SME.NET 2010, tại màn hình gồm các chức năngnhư Xem dữ liệu kế toán mẫu, Tạo dữ liệu kế toán mới và Mở dữ liệu kế toán, nhấn

nút <<Tạo dữ liệu kế toán mới>>.

- Nhấn nút <<Tiếp theo>> để bắt đầu bước đầu tiên của việc tạo dữ liệu kế

toán mới

· Bước 1: Chọn máy chủ

Tên máy chủ Nhập tên máy chủ chứa dữ liệu kế toán cần tạo

Tùy chọn Cho phép mở các tùy chọn để thiết lập các thông tin về dịch

Trang 15

Máy chủ SQL Lựa chọn máy chủ SQL trong trường hợp máy tính có nhiều

máy chủ khác nhau

Tiếp theo Sang bước tiếp theo của việc tạo dữ liệu kế toán

Quay lại Trở lại trang màn hình trước đó

Hủy bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc tạo dữ liệu kế toán

- Chọn máy chủ cần tạo dữ liệu kế toán Tên máy chủ có dạng:

TênMáyTính (Ví dụ: VTXUYEN).

- Nhấn nút <<Tiếp theo>> để sang bước tiếp theo của việc tạo dữ liệu kế

toán mới

· Bước 2: Chọn loại dữ liệu kế toán

Tạo mới từ đầu Tạo dữ liệu kế toán mới hoàn toàn, không có số liệu

mà chỉ có một số danh mục được thiết lập sẵn

Trang 16

Tạo mới từ dữ liệu năm trước Tạo dữ liệu kế toán mới trong đó chuyển toàn bộ

danh mục và số dư của dữ liệu kế toán năm trước sang

Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc tạo dữ liệu

kế toán

- Chọn loại dữ liệu kế toán cần tạo

toán mới

· Bước 3: Chọn nơi lưu dữ liệu kế toán

Tên dữ liệu Tên của dữ liệu kế toán sẽ tạo mới (bắt buộc nhập)

Nơi lưu Chọn nơi sẽ lưu tệp dữ liệu kế toán mới (bắt buộc chọn)

Email (*) Ghi địa chỉ Email của người sử dụng khi quên mật khẩu

đăng nhập, chương trình sẽ gửi mật khẩu về theo địa chỉ này khi người sử dụng nhấn “Quên mật khẩu” tại màn hình đăng nhập

Trang 17

Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc tạo dữ liệu kế toán

- Đặt tên dữ liệu kế toán mới tại ô Tên dữ liệu

- Hệ thống ngầm định lưu dữ liệu tại ổ C:\MISA Group\MISA SME.NET2010\MISA SME.NET 2010 Server\Data, tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho dữ liệu

thì người sử dụng có thể chọn lại nơi lưu sang ổ D:\ bằng cách nhấn nút… bên phải của ô Nơi lưu.

toán mới

Tên dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứacác ký tự / \ [ ] * ? ` ~ ! ^ # & : và độ dài không quá 256 ký tự

Nếu ở bước 2 người sử dụng chọn cách tạo dữ liệu kế toán là Tạo dữ liệu mẫu,

hệ thống sẽ bỏ qua bước 4, 5, 6, 7, 8 và 9 để chuyển sang thực hiện tạo dữ liệu kếtoán ngay

· Bước 4: Thiết lập thông tin doanh nghiệp

Thông tin chung Nhập các thông tin chung về doanh nghiệp như: tên doanh

nghiệp sử dụng, địa chỉ, mã số thuế,…

Tài khoản ngân hàng Nhập số tài khoản và nơi mở tài khoản ngân hàng của dn

Có chi nhánh

hạch toán phụ thuộc

Nếu doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán phụ thuộc, tích chọn vào ô này để khai báo các thông tin về chi nhánh

Trang 18

Hủy bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc tạo dữ liệu kế toán

- Nhập các thông tin về doanh nghiệp

- Nhấn nút <<Tiếp theo>> để sang bước tiếp theo

· Bước 5: Khai báo thông tin Người ký

Người ký Nhập tên của Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ quỹ, Thủ kho

và Người lập báo cáo

In tên lên báo cáo Cho phép hiện thị hay không hiển thị tên của Người ký đã

khai báo trên báo cáo

- Nhập tên Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ quỹ, Thủ kho và Người lập báo cáo

- Nhấn nút <<Tiếp theo>> để sang bước tiếp theo của việc tạo dữ liệu mới

· Bước 6: Thiết lập năm kế toán

Trang 19

Năm tài chính bắt đầu từ Là tháng đầu tiên của năm tài chính (thông thường là tháng 1)

Ngày bắt đầu hạch toán Thông tin về ngày bắt đầu hạch toán (ngày tối thiểu trên

chứng từ kế toán sẽ nhập vào chương trình)

Quay lại Quay lại trang màn hình trước đó

- Chọn tháng đầu tiên của năm tài chính và ngày bắt đầu hạch toán

- Nhấn nút <<Tiếp theo>> để sang bước tiếp theo.

· Bước 7: Chọn đồng tiền hạch toán

Đồng tiền hạch toán Chọn loại tiền sử dụng làm đồng tiền hạch toán tại dn

- Chọn loại tiền sử dụng để hạch toán tại doanh nghiệp

- Nhấn nút <<Tiếp theo>> để sang bước tiếp theo của việc tạo dữ liệu

· Bước 8: Chọn chế độ kế toán

Trang 20

Chế độ kế toán Cho phép lựa chọn chế độ kế toán theo Quyết định

15/2006/QĐ-BTC hoặc Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

Lĩnh vực hoạt động

Cho phép lựa chọn lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: thương mại, dịch vụ, sản xuất hay xây lắp NSD có thể lựa chọn cùng lúc nhiều lĩnh vực kinh doanh

- Chọn chế độ kế toán phù hợp với quy mô hoạt động của doanh nghiệp

- Chọn lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp

- Nhấn nút <<Tiếp theo>> để sang bước tiếp theo của việc tạo dữ liệu

· Bước 9: Tùy chọn lập hóa đơn

Hóa đơn bán hàng kiêm Với tùy chọn này, khi lập hóa đơn bán hàng đồng thời sẽ ghi

Trang 21

phiếu xuất kho (Ngầm định) giảm số lượng hàng hóa trong kho Chế độ này không cần phải lập

phiếu xuất kho riêng.

Hóa đơn bán hàng

không kiêm phiếu xuất kho

Với tùy chọn này, khi lập hóa đơn bán hàng không đồng thời ghi giảm số lượng trong kho mà phải lập phiếu xuất kho riêng Chế

độ này cho phép đối chiếu giữa kế toán bán hàng và kế toán kho.

- Nhấn nút <<Tiếp theo>> để sang bước thực hiện tạo dữ liệu kế toán mới.

· Bước 10: Phương pháp tính giá xuất kho

Bình quân cuối kỳ Thực hiện tính giá xuất kho vào thời điểm cuối kỳ

Bình quân tức thời Thực hiện tính giá xuất kho vào thời điểm xuất bán vật tư, hàng hóa

Nhập trước, xuất trước Thực hiện tính giá xuất kho căn cứ vào giá của những vật tư nhập

trước sẽ tính trước, vật tư nhập sau sẽ tính sau

Đích danh Giá xuất của vật tư nào sẽ lấy giá thực tế nhập của vật tư đó

Trang 22

- Nhấn nút <<Tiếp theo>>, để sang bước thực hiện việc tạo dữ liệu

· Bước 11: Thực hiện tạo dữ liệu kế toán

Thực hiện Thực hiện tạo dữ liệu kế toán với các thông tin vừa thiết lập

- Nhấn nút <<Thực hiện>>, sau khi tạo dữ liệu kế toán thành công:

+ Nếu người sử dụng chọn tạo dữ liệu từ Start\Programs\MISA

SME.NET 2010\MISA SME.NET 2010 Tools\Company Setup thì thông báo “Tạo

dữ liệu kế toán thành công” sẽ xuất hiện, người sử dụng nhấn nút <<Kết thúc>> để

hoàn tất việc tạo dữ liệu kế toán mới

+ Nếu người sử dụng chọn tạo dữ liệu từ màn hình gồm 3 chức năng: Xem

dữ liệu kế toán mẫu, Tạo dữ liệu kế toán mới và Mở dữ liệu kế toán, màn hình Đăngnhập sẽ xuất hiện cho phép người sử dụng mở chính dữ liệu kế toán vừa tạo

III Mở dữ liệu kế toán đã có và thiết lập thông tin về hệ thống

1 Mở dữ liệu kế toán đã có

Sau khi khởi động MISA SME.NET 2010, hộp hội thoại Đăng nhập sẽ tự độngxuất hiện cho phép người sử dụng mở dữ liệu kế toán

Trong trường hợp không thấy hộp hội thoại Đăng nhập, người sử dụng có thể

mở nó bằng một trong các cách dưới đây:

Trang 23

- Cách 1: Tại màn hình gồm các chức năng như Xem dữ liệu kế toán mẫu, Tạo

dữ liệu kế toán mới và Mở dữ liệu kế toán, nhấn nút <<Mở dữ liệu kế toán>>.

- Cách 2: Vào menu Tệp\Mở dữ liệu kế toán.

- Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+O.

Dữ liệu kế toán Tên dữ liệu kế toán cần làm việc

Tên người dùng Tên dùng để mở dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là ADMIN)

Mật khẩu Mật khẩu dùng để mở dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là bỏ trống)

Đồng ý Thực hiện mở dữ liệu kế toán với các thông tin vừa khai báo

Hủy bỏ Đóng hộp hội thoại, không mở dữ liệu kế toán

Giúp Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

Tùy chọn Hiển thị hoặc ẩn đi các tùy chọn đăng nhập như: Mạng, Tên máy chủ, Cổng

- Chọn dữ liệu kế toán cần mở tại ô Dữ liệu kế toán.

- Nhập tên dùng để mở dữ liệu kế toán vào ô Tên người dùng.

- Nhập mật khẩu dùng để mở dữ liệu kế toán (nếu có) vào ô Mật khẩu.

- Nhấn nút <<Đồng ý>> để mở dữ liệu kế toán.

Trong trường hợp không mở được dữ liệu kế toán, người sử dụng nhấn nút

<<Tùy chọn>> và kiểm tra các thông tin Tên máy chủ, Giao thức mạng, Cổng và

Máy chủ SQL đã được thiết lập đúng như dịch vụ MISA SME.NET 2010 Server haychưa

Trang 24

Nếu dữ liệu kế toán của doanh nghiệp có nhiều chi nhánh thì hộp hội thoại Đăngnhập còn có thêm ô Chi nhánh, cho phép người sử dụng chọn chi nhánh cần làm việc.

Phần mềm MISA SME.NET 2010 được tích hợp từ 13 phân hệ, trong đó có 10phân hệ tương ứng với 10 phần hành kế toán và 3 phân hệ khác hỗ trợ cho hoạt độngkinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm:

- Kế toán tiền mặt tại quỹ (Phân hệ Quỹ)

- Kế toán tiền gửi ngân hàng (Phân hệ Ngân hàng)

- Kế toán mua hàng (Phân hệ Mua hàng)

- Kế toán bán hàng (Phân hệ Bán hàng)

- Kế toán vật tư, hàng hóa, CCDC (Phân hệ Kho)

- Kế toán TSCĐ (Phân hệ TSCĐ)

- Kế toán tiền lương (Phân hệ Tiền lương)

- Kế toán giá thành (Phân hệ Giá thành)

- Kế toán thuế (Phân hệ Thuế)

- Kế toán tổng hợp số liệu lập báo cáo tài chính (Phân hệ Tổng hợp)

- Quản lý hợp đồng mua, hợp đồng bán (Phân hệ Hợp đồng)

- Quản lý cổ đông (Phân hệ Cổ đông)

- Theo dõi tình hình chi tiêu theo dự toán của từng văn phòng, chi nhánh(Phân hệ Ngân sách)

2 Thiết lập thông tin về hệ thống

MISA SME.NET 2010 có chức năng Tuỳ chọn hệ thống cho phép thiết lập một

số tuỳ chọn có tính ngầm định cho những thông tin thường xuyên sử dụng.Việc thiết

lập thông tin về hệ thống được thực hiện trong menu Hệ thống\Tuỳ chọn

Những tuỳ chọn này bao gồm:

Trang 25

và sửa chứng từ được sao chép cho phù hợp để tạo thành chứng từ mới.

* Cách thực hiện

- Tại màn hình danh sách chứng từ, kích chọn chứng từ cần sao chép

- Kích chuột phải, chọn Nhân bản.

- Chương trình sẽ sinh ra một chứng từ mới có nội dung như chứng từ cũ,NSD chỉ cần sửa lại các thông tin cho phù hợp với chứng từ mới Ví dụ: sửa diễn giải,

số tiền…

- Nhấn nút <<Cất>> để lưu chứng từ mới.

* Lưu ý: Với một số danh mục, NSD cũng có thể thực hiện chức năng sao chép.Cách thao tác tương tự như sao chép chứng từ

Trang 26

2 Định khoản tự động

NSD có thể lập sẵn bút toán định khoản Sau đó mỗi khi lập chứng từ có liênquan đến các nghiệp vụ này, NSD chỉ cần chọn định khoản đã lập, ngay lập tức cácthông tin về Diễn giải, TK Nợ, TK Có sẽ được tự động điền vào chứng từ của NSD

MISA SME.NET 2010 đã cung cấp sẵn một hệ thống các định khoản thườngxuyên phát sinh tại các doanh nghiệp Tuy nhiên, NSD có thể tạo thêm định khoảnhoặc sửa đổi định khoản cho phù hợp với doanh nghiệp mình

Để thêm mới hoặc sửa đổi các định khoản, vào menu Danh mục\Tài

khoản\Định khoản tự động Tại màn hình Định khoản tự động, thực hiện chức năng

Thêm, Sửa, Xóa các nghiệp vụ cho phù hợp với doanh nghiệp của NSD

Khi nhập chứng từ, VD: chứng từ Phiếu thu, NSD kích chuột phải vào dòng diễn

giải cần thêm \ chọn Định khoản \ chọn nghiệp vụ có liên quan  ngay lập tức thông

tin Diễn giải, TK Nợ, TK Có sẽ được tự động điền vào dòng chứng từ đó

3 Thêm nhanh danh mục

Cho phép NSD thêm nhanh một danh mục trực tiếp tại cửa sổ nhập chứng từ màkhông phải quay về danh mục gốc

- Tại màn hình chi tiết của chứng từ , kích chuột vào biểu tượngcó dấu +

bên phải các ô nhập liệu tương ứng Ví dụ: ô Người nhận trên màn hình Phiếu chi,…

- Nhập thông tin cần thiết vào hộp hội thoại Thêm mới

- Nhấn nút <<Cất>> để lưu và chọn danh mục đó vào chứng từ hiện tại.

* Lưu ý: NSD có thể thêm nhiều loại danh mục khác nhau bằng cách kích chuộtvào biểu tượng có chữ [Tiện ích] trên thanh công cụ

4 Lọc dữ liệu

Tại màn hình danh sách chứng từ hoặc danh sách danh mục, MISA SME.NET

2010 cho phép NSD tìm kiếm nhanh đối tượng trong danh sách bằng cách lọc dữ liệu.Cách thực hiện

Trang 27

- Tại thanh lọc dữ liệu trên màn hình danh sách chứng từ hoặc danh mục,chọn cột để nhập điều kiện lọc

- Nhập vào từ khóa để tìm kiếm, ví dụ: cường (không phân biệt viết hoa, thường), màn hình danh sách sẽ chỉ còn lại các chứng từ có người tên là Cường

5 Tìm kiếm

MISA SME.NET 2010 cho phép NSD tìm nhanh chứng từ nào đó đã được nhậpvào một phân hệ bất kỳ trong hệ thống

Cách thực hiện

- Vào menu Tiện ích\Tìm kiếm hoặc kích chuột vào biểu tượng [Tìm kiếm]

trên thanh công cụ

- Trên hộp hội thoại Tìm kiếm, chọn điều kiện tìm kiếm thích hợp

- Nhấn nút <<Thêm>> để thêm điều kiện vào phần Các điều kiện đã chọn.

- Nhấn nút <<Tìm>> để tìm chứng từ với điều kiện đã chọn Kết quả tìm

kiếm sẽ hiển thị ở màn hình danh sách bên dưới Từ kết quả tìm kiếm này, NSD cóthể truy ngược về chứng từ gốc để xem chi tiết hoặc sửa bằng cách kích đúp chuộtvào dòng chứng từ tìm thấy

6 Đổi mật khẩu

* Nội dung

Cho phép thay đổi mật khẩu dùng để mở DLKT khi NSD không muốn sử dụngmật khẩu cũ

- Vào menu Hệ thống\Đổi mật khẩu

Khi đặt mật khẩu NSD cần phải chú ý mật khẩu có phân biệt chữ hoa, chữ thường và các ký tự đặc biệt.

7 Sửa thông tin cá nhân

* Nội dung

Trang 28

Cho phép NSD sửa đổi, cập nhật thông tin của NSD.

Vai trò và quyền hạn của người dùng là thuật ngữ dùng để xác định quyền được

sử dụng các chức năng trong phần mềm MISA SME.NET 2010

Trang 29

- Màn hình Phân tích tài chính: giúp NSD có cái nhìn tổng quát nhất,

nhanh nhất, rõ ràng nhất về tình hình tài chính như: doanh thu, chi phí và một số chỉtiêu về tình hình thanh toán, sinh lời,… của doanh nghiệp thông qua các báo cáo dướidạng biểu đồ Đồng thời, nhắc nhở NSD về những khoản nợ sắp đến hạn thanh toán

- Màn hình phân hệ: giúp NSD tiếp cận nhanh nhất đến các phân hệ trong

chương trình, lập nhanh các chứng từ của từng phân hệ bằng cách di chuột vào biểutượng tương ứng trên màn hình

* Cách thực hiện: Khi tích chọn Bàn làm việc, NSD sẽ lựa chọn màn hình

hiển thị bằng cách lựa chọn trang Phân tích tài chính hoặc Quy trình nghiệp vụ tùy

theo nhu cầu sử dụng

11 Báo cáo nhanh

* Nội dung

Cho phép NSD liệt kê chứng từ, nhóm các cột và có thể xem tổng tiền các phátsinh theo các tiêu thức nhóm

- Vào menu Tiện ích\Báo cáo nhanh hoặc kích chuột vào biểu tượng[báo cáo

nhanh] trên thanh công cụ

- Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo, sau đó nhấn nút <Lấy dữ liệu>

12 Nạp dữ liệu báo cáo

* Nội dung

Cho phép cập nhật trực tiếp dữ liệu từ các chứng từ liên quan vào báo cáo hiệnthời VD: NSD mở Sổ quỹ tiền mặt và phát hiện có sai sót về số tiền trên một phiếuchi Khi đó, NSD mở và sửa phiếu chi đó rồi thực hiện chức năng Nạp để cập nhậtcon số mới lên Sổ quỹ tiền mặt mà không cần phải đóng và mở lại Sổ quỹ tiền mặt

13 Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô

* Nội dung

Trang 30

Ghi sổ là thao tác xác định chứng từ nhập vào hệ thống đã hoàn thành và đượchạch toán vào các báo cáo, sổ sách liên quan Bỏ ghi sổ là thao tác ngược với ghi sổ.

Chức năng Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô cho phép NSD ghi sổ hoặc bỏ ghi hàng loạt

chứng từ trong hệ thống, thay vì phải kích chuột vào biểu tượng[ghi sổ] hoặc[bỏ

ghi] trên lần lượt từng chứng từ.

- Vào menu Tiện ích\Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ theo lô

- Chọn khoảng thời gian và phân hệ cần thực hiện ghi sổ hoặc bỏ ghi sổhàng loạt chứng từ

- Nhấn nút <<Ghi sổ>> nếu muốn ghi sổ hàng loạt chứng từ, hoặc nhấn nút

<<Bỏ ghi>> nếu muốn bỏ ghi sổ hàng loạt chứng từ.

14 Bảo trì dữ liệu

* Nội dung

Chức năng Bảo trì dữ liệu cho phép tiến hành sửa chữa các tệp dữ liệu bị hỏngtrong quá trình sử dụng Các tệp dữ liệu có thể bị hỏng do mất điện bất ngờ khi đangvận hành chương trình, sự cố máy tính bị treo, hay đĩa hỏng,… Tùy chọn này chỉ cótác dụng khi tất cả các hộp hội thoại đều đóng

- Vào menu Tiện ích\Bảo trì dữ liệu

- Chọn khoảng thời gian cần bảo trì, sau đó nhấn <<Thực hiện>>.

15 Khóa sổ kỳ kế toán

* Nội dung

Cho phép NSD khóa sổ toàn bộ chứng từ đã nhập liệu trong khoảng thời giannhất định Sau khi thực hiện thao tác khóa sổ toàn bộ chứng từ trước ngày khóa sổ sẽkhông sửa lại được

Trang 31

- Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Khóa sổ kỳ kế toán.

- Chọn ngày khóa sổ, sau đó nhấn nút <<Thực hiện>>.

16 Bỏ khóa sổ kỳ kế toán

* Nội dung

Trong trường hợp NSD muốn sửa lại các chứng từ đã được khóa sổ trước đó,NSD thực hiện thao tác Bỏ khóa sổ

- Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Bỏ khóa sổ kỳ kế toán.

- Chọn lại về ngày khóa sổ cũ, sau đó nhấn nút <<Thực hiện>>.

V Quản trị dữ liệu kế toán

Chức năng này chỉ được thực hiện trên máy tính có cài chế độ Server Người quản trị phải ngồi trực tiếp tại máy chủ chưa dữ liệu kế toán cần làm việc để thao tác với công cụ này.

1 Đăng nhập dữ liệu

* Chức năng:

Cho phép đăng nhập vào máy chủ cần làm việc

* Cách thao tác

Vào Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA SME.NET 2010

Tools\Data Management Tool, xuất hiện hộp hội thoại cho phép đăng nhập vào màn

hình quản trị dữ liệu

Tên máy chủ Chọn máy chủ lưu dữ liệu kế toán (thường là tên máy tính

Đồng ý Thực hiện thao tác Đăng nhập

Hủy bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác đăng nhập

Trang 32

Tại màn hình quản lý dữ liệu, NSD có thể thực hiện các chức năng.

Vào menu Tệp\Đăng xuất

3 Sao lưu dữ liệu

* Chức năng

Cho phép tạo ra các bản sao lưu DLKT, dự phòng trường hợp mất mát hoặchỏng dữ liệu do nhiều nguyên nhân khách quan

* Cách theo tác

Chọn DLKT cần sao lưu trong danh sách

Trên thanh công cụ kích chọn biểu tượng , sau đó chọn chức năng Saolưuhoặc Sao lưu nâng cao

3.1 Sao lưu

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại sao lưu

Trang 33

Dữ liệu kế toán Tên cơ sở dữ liệu kế toán được chọn để sao lưu

Tên tệp Tên của tệp đã sao lưu (bắt buộc chọn)

Đường dẫn Đường dẫn tới vị trí cất tệp sao lưu NSD có thể thay đổi đường dẫn bằng

cách nhấn vào biểu tượng

Nén tệp dữ liệu

sau khi sao lưu

Tùy chọn có nén tệp dữ liệu sau khi sao lưu hay không

Phương thức ghi

tệp sao lưu

Thông tin về phương thức sao lưu

Ghi nối tiếp Tùy chọn sao lưu nối tiếp vào tệp đã được sao lưu trước đó

Ghi đè Tùy chọn sao lưu đè lên tệp đã được sao lưu trước đó

Sao lưu Thực hiện việc sao lưu DLKT

Hủy bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc sao lưu DLKT

Nhấn nút <<Sao lưu>> để thực hiện việc sao lưu DLKT.

Khi hộp hội thoại thông báo thành công xuất hiện, nhấn <<OK>> để kết thúc việc

sao lưu DLKT

3.2 Sao lưu nâng cao

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại sao lưu nâng cao

Máy chủ Máy chủ chứa dữ liệu kế toán cần sao lưu

Tên dữ liệu kế toán Chọn dữ liệu kế toán cần sao lưu bằng cách kích chuột vào biểu tượng

Tên sao lưu Tên của dữ liệu sau khi sao lưu được lưu lại trên ổ cứng của máy tínhDiễn giải Thông tin chi tiết về dữ liệu sao lưu

Đường dẫn sao lưu Đường dẫn tới vị trí cất tệp sao lưu NSD có thể thay đổi đường dẫn

bằng cách nhấn vào biểu tượng Phương thức ghi

Trang 34

Nén tệp dữ liệu

sau khi sao lưu

Đặt lịch sao lưu Lựa chọn kiểu sao lưu tự động theo lịch trình hoặc sao lưu một lần.Sao lưu một lần vào ngày Thực hiện sao lưu một lần duy nhất theo ngày và giờ đã thiết lập

Sao lưu theo lịch trình Đặt lịch sao lưu tự động, có thể sao lưu hàng ngày, hàng tuần (vào ngày

nào) hoặc hàng tháng Thực hiện Thực hiện việc sao lưu DLKT

Hủy bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc sao lưu DLKT

Lựa chọn kiểu sao lưu, sau đó nhấn nút <<Thực hiện>>.

Tên tệp Tên của tệp dữ liệu kế toán cần chuyển đổi

Đường dẫn Chọn đường dẫn tới nơi lưu dữ liệu kế toán sao lưu NSD có thể thay

đổi lại đường dẫn bằng cách kích chuột vào biểu tượng

Nén tệp dữ liệu

sau khi sao lưu

Phương thức ghi

tệp sao lưu

Thông tin về phương thức sao lưu

Ghi nối tiếp Tùy chọn sao lưu nối tiếp vào tệp đã được sao lưu trước đó

Ghi đè Tùy chọn sao lưu đè lên tệp đã được sao lưu trước đó

Đồng ý Thực hiện việc sao lưu để tiếp tục quá trình chuyển đổi dữ liệu

Hủy bỏ Không thực hiện sao lưu nữa và tiếp tục việc chuyển đổi dữ liệu

Trang 35

Tích vào “Nén tệp dữ liệu sau khi sao lưu” nếu muốn thu nhỏ dung lượng

của dữ liệu

Lựa chọn phương thức sao lưu là: Ghi nối tiếp hoặc Ghi đè

Nhấn nút <<Đồng ý>> để thực hiện việc sao lưu lại dữ liệu trước khi chuyển

đổi dữ liệu từ phiên bản cũ lên phiên bản mới

Trên thanh công cụ kích chọn biểu tượng , xuất hiện hộp hội thoại:

Tên dữ liệu kế toán Tên dữ liệu kế toán được chọn để phục hồi

Tệp phục hồi Tên và đường dẫn tới tệp phục hồi, NSD có thể thay đổi đường dẫn

bằng cách nhấn vào biểu tượng (bắt buộc chọn)

Phục hồi Thực hiện việc phục hồi DLKT

Hủy bỏ Thoát khỏi hộp hội thoại, không thực hiện việc phục hồi DLKT

Sau khi chọn xong các thông tin, nhấn nút <<Phục hồi>>, xuất hiện thông báo:

“Bạn thực sự muốn phục hồi dữ liệu”, chọn <<Yes>>.

phục hồi cơ sở dữ liệu

Trang 36

5 Xóa dữ liệu

* Chức năng

Cho phép xóa dữ liệu kế toán khỏi hệ thống

* Cách thao tác

Trên thanh công cụ kích chọn biểu tượng , xuất hiện hộp hội thoại:

Tên dữ liệu kế toán Tên dữ liệu kế toán được chọn để xóa

Tệp dữ liệu kế toán Đường dẫn tới tệp dữ liệu kế toán được chọn để xóa

Xóa Thực hiện việc xóa dữ liệu kế toán

Hủy bỏ Thoát khỏi hộp hội thoại, không thực hiện việc xóa dữ liệu kế toán

Nhấn nút <<Xóa>>, chương trình sẽ tự động xóa dữ liệu ra khỏi hệ thống.

Trên thanh công cụ, chọn chức năng “Khắc phục lỗi”, xuất hiện hộp hội thoại:

Dữ liệu kế toán Tên dữ liệu kế toán được chọn để khắc phục lỗi

Thực hiện Thực hiện việc khắc phục lỗi dữ liệu kế toán

Hủy bỏ Thoát khỏi hộp hội thoại, không thực hiện việc khắc phục lỗi DLKT

Nhấn nút <<Thực hiện>>.Khi hộp hội thoại thông báo thành công xuất hiện, nhấn

<<OK>> để kết thúc việc khắc phục lỗi dữ liệu kế toán.

Trang 37

Vào menu Tệp\Thoát, hoặc nhấn vào chức năng “Đóng” trên thanh công cụ.

VI Nhập số dư đầu kỳ

Việc nhập số dư ban đầu chỉ thực hiện một lần duy nhất khi bắt đầu sử dụngphần mềm MISA SME.NET 2010

Trước khi tiến hành nhập số dư ban đầu NSD phải vào menu Danh mục\Tài

khoản\Hệ thống tài khoản kiểm tra lại xem có cần mở chi tiết cho các tài khoản

trong hệ thống hay không?

Phần mềm MISA SME.NET 2010 đã thiết lập sẵn một hệ thống tài khoản chuẩntheo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC hoặc Quyết định 48/2006/QĐ-BTC, đồng thờicũng thiết lập sẵn các tài khoản cần theo dõi chi tiết như: TK 131, 331 Do vậy, NSD

cần chú ý các tài khoản đã được tích chọn [Chi tiết theo] thì không cần phải mở tiết

khoản để theo dõi chi tiết nữa

MISA nhập số dư theo 6 nhóm TK như sau:

- Số dư TK theo dõi chi tiết theo VTHH, CCDC

- Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng công nợ

- Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng tập hợp chi phí

- Số dư TK theo dõi chi tiết theo TK ngân hàng

- Số dư TK theo dõi chi tiết theo Ngoại tệ

- Số dư TK khác

1 Số dư TK theo dõi chi tiết theo VTHH, CCDC

* Nội dung

Trang 38

Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo VTHH,CCDC VD: TK 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158.

Bước 1: Khai báo các danh mục liên quan

- Danh mục Kho: Phần mềm đã thiết lập sẵn danh mục các kho thườngdùng, tuy nhiên NSD có thể thiết lập lại cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị

bằng cách vào menu Danh mục\Kho, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ \ nhập các thông tin về Kho và nhấn nút <<Cất>>.

- Danh mục Loại VTHH, CCDC: Phần mềm cho phép thiết lập danh mụcloại VTHH, CCDC theo hình cây và đã thiết lập sẵn một danh mục loại, tuy nhiên

NSD có thể thiết lập lại bằng cách vào menu Danh mục\Loại vật tư hàng hóa, công

cụ dụng cụ, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ, nhập các thông tin về Loại VTHH, CCDC và nhấn nút <<Cất>>.

- Danh mục Vật tư, Hàng hóa: Để thêm mới vật tư, hàng hóa, ta vào menu

Danh mục\Vật tư, Hàng hóa, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ, nhập các

thông tin về Vật tư, hàng hóa và nhấn nút <<Cất>>.

- Danh mục Công cụ, dụng cụ: Để thêm mới công cụ, dụng cụ, ta vào menu

Danh mục\Công cụ, dụng cụ, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ, nhập các

thông tin về Công cụ, dụng cụ và nhấn nút <<Cất>>.

Bước 2: Nhập số dư cho TK theo dõi chi tiết theo VTHH, CCDC

- Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích đúp chuột vào tài khoản

cần nhập số dư ban đầu chi tiết theo VTHH, CCDC

- Chọn kho cần nhập số tồn kho đầu kỳ cho VTHH, CCDC, sau đó nhập số

lượng và giá trị tồn của từng VTHH, CCDC trong kho tương ứng, nhấn nút <<Cất>>

để lưu

2 Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng công nợ

* Nội dung

Trang 39

Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo đốitượng như khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên như: TK 131, 136, 138, 141,

331, 336, …

- Danh mục Loại khách hàng, nhà cung cấp: Để thêm mới loại khách hàng,

nhà cung cấp, NSD vào menu Danh mục\Loại khách hàng, nhà cung cấp, nhấn nút

<<Thêm>> trên thanh công cụ, nhập các thông tin về Loại khách hàng, nhà cung cấp

và nhấn nút <<Cất>>.

- Danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp: Để thêm mới khách hàng, nhà cung

cấp NSD vào menu Danh mục\Khách hàng, Nhà cung cấp, nhấn nút <<Thêm>>

trên thanh công cụ, nhập các thông tin về Khách hàng, Nhà cung cấp và nhấn nút

<<Cất>>.

- Danh mục Phòng ban: Để thêm mới phòng ban, NSD vào menu Danh

mục\Phòng ban, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ, nhập các thông tin về

Phòng ban và nhấn nút <<Cất>>.

- Danh mục Nhân viên: Để thêm mới nhân viên, NSD vào menu Danh

mục\Nhân viên, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ, nhập các thông tin về

Nhân viên và nhấn nút <<Cất>>.

Bước 2: Nhập số dư cho TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng

cần nhập số dư ban đầu chi tiết theo đối tượng

- Nhập số tiền vào cột Dư Nợ hoặc Dư Có theo từng đối tượng, đối với TKvừa chi tiết theo đối tượng vừa chi tiết theo ngoại tệ thì phải chọn Loại tiền, sau đó

nhập tỷ giá và số dư tương ứng với từng đối tượng Nhấn nút <<Cất>> để lưu số dư.

3 Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng tập hợp chi phí

* Nội dung

Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo Đốitượng tập hợp chi phí, VD: TK 154

Trang 40

- Danh mục Đối tượng tập hợp chi phí: Để thêm mới đối tượng tập hợp chi

phí, NSD vào menu Danh mục\Đối tượng tập hợp chi phí, nhấn nút <<Thêm>>

trên thanh công cụ, nhập các thông tin về Đối tượng tập hợp chi phí và nhấn nút

<<Cất>>.

Bước 2: Nhập số dư cho TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng tập hợp chi phí

cần nhập số dư ban đầu chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí (TK 1541)

- Nhập số tiền vào cột Dư Nợ tương ứng với từng đối tượng tập hợp chi phí,

nhấn nút <<Cất>> để lưu số dư đầu kỳ.

* Lưu ý: Trong Hệ thống tài khoản, phần mềm ngầm định TK 154 có 2 tiết khoản là TK 1541 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, TK 1542 – Chi phí lắp ráp, tháo dỡ TK 1541 là tài khoản chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí, dùng để tập hợp và tính giá thành sản phẩm, do đó, khi nhập số dư đầu kỳ chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí thì phải chọn tài khoản 1541.

4 Số dư TK theo dõi chi tiết theo Tài khoản ngân hàng

* Nội dung

Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho tài khoản 112 có theo dõi chi tiết theotừng tài khoản được mở tại các ngân hàng khác nhau

- Danh mục Ngân hàng: Phần mềm đã thiết lập sẵn danh sách các ngân hàng

phổ biến, tuy nhiên NSD có thể thêm mới ngân hàng bằng cách vào menu Danh

mục\Ngân hàng, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ, nhập các thông tin về

Ngân hàng và nhấn nút <<Cất>>.

Định dạng
Số trang	98
Dung lượng	181,11 KB