Thong tu 20 2015 TT NHNN su dung tai khoan ngoai te to chuc o nuoc ngoai

Thong tu 20 2015 TT NHNN su dung tai khoan ngoai te to chuc o nuoc ngoai tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận á...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 20/2015/TT-NHNN Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ Ở NƯỚC NGOÀI CỦA NGƯỜI CƯ TRÚ LÀ TỔ CHỨC Căn Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010; Căn Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010; Căn Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH ngày 13 tháng 12 năm 2005 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng năm 2013; Căn Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Căn Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Ngoại hối Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Ngoại hối; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định việc mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước người cư trú tổ chức MỤC LỤC Chương I QUY ĐỊNH CHUNG .3 Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Điều Các trường hợp mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước ngồi tổ chức tín dụng phép Điều Các trường hợp mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước người cư trú tổ chức kinh tế Điều Các trường hợp mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước tổ chức khác Điều Thời hạn Giấy phép Điều Nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, cấp Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép Điều Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy phép Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép Chương II THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP Điều Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép Điều Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép để đáp ứng điều kiện xin cấp phép thành lập hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh, ngân hàng 100% vốn nước ngồi tổ chức tín dụng phép Điều 10 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép để phục vụ hoạt động văn phòng đại diện nước ngồi tổ chức tín dụng phép Điều 11 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép để đáp ứng điều kiện xin cấp phép thành lập hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện nước tổ chức kinh tế7 Điều 12 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép để phục vụ hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngồi tổ chức kinh tế Điều 13 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép để phục vụ việc thực khoản vay nước bên vay nước Điều 14 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép doanh nghiệp thuộc diện đầu tư đặc biệt quan trọng theo chương trình Chính phủ; doanh nghiệp đầu tư hình thức đối tác cơng tư (PPP) mở tài khoản để phục vụ việc thực cam kết với bên nước Điều 15 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép để phục vụ việc thực cam kết, thỏa thuận, hợp đồng với bên nước ngồi (khơng bao gồm việc mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước để thực khoản vay nước theo yêu cầu bên cho vay nước ngoài) Điều 16 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép để tiếp nhận viện trợ, tài trợ nước trường hợp khác quan có thẩm quyền Việt Nam cho phép tổ chức khác 10 Chương III THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP 10 Điều 17 Các trường hợp thay đổi, bổ sung nội dung Giấy phép 10 Điều 18 Trình tự, thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép .11 Điều 19 Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép 11 Điều 20 Thủ tục cấp lại Giấy phép 13 Điều 21 Xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm hành hoạt động ngoại hối 14 Chương IV CÁC TRƯỜNG HỢP TỰ ĐỘNG HẾT HIỆU LỰC CỦA GIẤY PHÉP VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP 14 Điều 22 Các trường hợp tự động hết hiệu lực Giấy phép Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép 14 Điều 23 Thu hồi Giấy phép Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép 15 Chương V TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN 16 Điều 24 Trách nhiệm đơn vị liên quan 16 Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH .18 Điều 25 Quy định chuyển tiếp 18 Điều 26 Hiệu Iực thi hành 18 PHỤ LỤC SỐ 01 18 PHỤ LỤC SỐ 02 20 PHỤ LỤC SỐ 03 21 PHỤ LỤC SỐ 04 24 PHỤ LỤC SỐ 05 25 PHỤ LỤC SỐ 06 27 Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Thông tư quy định việc mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước người cư trú tổ chức, bao gồm: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước phép hoạt động ngoại hối (sau gọi tổ chức tín dụng phép) Tổ chức kinh tế (không bao gồm tổ chức tín dụng) Tổ chức khác bao gồm: quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện Việt Nam hoạt động Việt Nam Điều Các trường hợp mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước tổ chức tín dụng phép Tổ chức tín dụng phép thực hoạt động ngoại hối nước theo Giấy phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau gọi Ngân hàng Nhà nước) mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước để thực hoạt động ngoại hối phù hợp với nội dung Ngân hàng Nhà nước chấp thuận quy định pháp luật nước sở nơi mở tài khoản ngoại tệ, làm thủ tục xin cấp phép mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước theo quy định Thông tư Trường hợp thực khoản vay nước phù hợp với quy định hành pháp luật, tổ chức tín dụng phép mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước để thực khoản vay nước theo hợp đồng thỏa thuận ký với bên cho vay nước việc phải mở tài khoản ngoại tệ nước để thực khoản vay nước quy định pháp luật nước sở nơi mở tài khoản ngoại tệ, làm thủ tục xin cấp phép mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước ngồi theo quy định Thơng tư Sau Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước (sau gọi Giấy phép), tổ chức tín dụng phép mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước theo nội dung quy định Giấy phép, Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép (nếu có), quy định Thơng tư quy định pháp luật nước sở nơi tổ chức tín dụng phép mở tài khoản trường hợp sau: a) Tổ chức tín dụng phép mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước để đáp ứng điều kiện xin cấp phép thành lập hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh, ngân hàng 100% vốn nước theo quy định pháp luật nước sở tại; b) Tổ chức tín dụng phép mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước để phục vụ hoạt động văn phòng đại diện nước Điều Các trường hợp mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước người cư trú tổ chức kinh tế Sau Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép, tổ chức kinh tế mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước theo nội dung quy định Giấy phép, Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép (nếu có), quy định Thơng tư quy định pháp luật nước sở nơi tổ chức kinh tế mở tài khoản trường hợp sau: Tổ chức kinh tế mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước để đáp ứng điều kiện xin cấp phép thành lập hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định pháp luật nước sở Tổ chức kinh tế mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước phục vụ cho hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện nước Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau gọi bên vay nước ngoài) mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước để thực khoản vay nước theo thỏa thuận với bên cho vay nước Doanh nghiệp thuộc diện đầu tư đặc biệt quan trọng theo chương trình Chính phủ; doanh nghiệp đầu tư hình thức đối tác cơng tư (PPP) mở sử dụng tài khoản nước để thực cam kết với bên nước Tổ chức kinh tế mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước để thực cam kết, thỏa thuận, hợp đồng với bên nước bao gồm hợp đồng thầu xây dựng nước ngoài; hợp đồng mua bán tàu với bên nước ngoài; cam kết, thỏa thuận, hợp đồng khác với bên nước ngồi, khơng bao gồm việc mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước để thực khoản vay nước theo yêu cầu bên cho vay nước Điều Các trường hợp mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước tổ chức khác Sau Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép, tổ chức khác quy định khoản Điều Thông tư mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước theo nội dung quy định Giấy phép, Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép (nếu có), quy định Thông tư quy định pháp luật nước sở nơi tổ chức mở tài khoản trường hợp để tiếp nhận viện trợ, tài trợ nước ngồi trường hợp khác quan có thẩm quyền Việt Nam cho phép Điều Thời hạn Giấy phép Thời hạn Giấy phép (là thời hạn sử dụng tài khoản ngoại tệ nước ngoài) xem xét vào: Thời hạn hiệu lực văn quan có thẩm quyền nước cho phép tổ chức thành lập hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện nước Trong trường hợp văn quan có thẩm quyền nước ngồi cho phép tổ chức thành lập hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngồi khơng quy định thời hạn hiệu lực, thời hạn Giấy phép tối đa không 03 (ba) năm kể từ ngày cấp Giấy phép; Thời hạn hiệu lực hợp đồng vay nước bên vay nước bên cho vay nước ngoài; Thời hạn thực cam kết, thỏa thuận thời hạn hiệu lực hợp đồng với bên nước ngoài; Thời hạn tiếp nhận viện trợ, tài trợ nước ngoài; Thời hạn văn quan thẩm quyền nước sở cho phép thành lập hoạt động tạm thời tổ chức mở tài khoản ngoại tệ nước để đáp ứng điều kiện xin cấp phép thành lập hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn nước theo quy định pháp luật nước sở Trong trường hợp quan có thẩm quyền nước ngồi khơng cấp Giấy phép thành lập hoạt động tạm thời, thời hạn Giấy phép 01 (một) năm kể từ ngày cấp Giấy phép Điều Nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, cấp Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép Hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép, cấp Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép phải lập thành tiếng Việt, trường hợp hồ sơ tiếng nước phải dịch tiếng Việt, dịch phải xác nhận người đại diện hợp pháp tổ chức, trừ trường hợp quy định khoản Điều Đối với thành phần hồ sơ sao, tổ chức nộp có xác nhận tổ chức tính xác so với Trường hợp xin mở tài khoản ngoại tệ để phục vụ hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngồi, tổ chức phải thực thủ tục hợp pháp hóa lãnh theo quy định pháp luật hành văn quan có thẩm quyền bên nước cho phép tổ chức mở chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngồi Điều Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy phép Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép Thống đốc Ngân hàng Nhà nước định cấp thu hồi Giấy phép Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối cấp Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép trường hợp điều chỉnh nội dung liên quan đến việc mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước tổ chức theo quy định Điều 17 Thông tư Chương II THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP Điều Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép Các tổ chức (trừ tổ chức quy định khoản 1, khoản Điều Thông tư này) có nhu cầu mở tài khoản ngoại tệ nước ngoài, vào quy định Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 Điều 16 Thông tư lập 01 (một) hồ sơ gửi qua đường bưu điện nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép theo Phụ lục số 03 đính kèm Thơng tư cho tổ chức Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, thời hạn (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn yêu cầu tổ chức bổ sung hồ sơ Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước thông báo văn gửi tổ chức nêu rõ lý Điều Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép để đáp ứng điều kiện xin cấp phép thành lập hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh, ngân hàng 100% vốn nước tổ chức tín dụng phép Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo Phụ lục số 01 đính kèm Thông tư này) Bản Giấy phép thành lập hoạt động tổQuyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép (nếu có); c) Xem xét cấp Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép; d) Tiếp nhận, tổng hợp báo cáo liên quan đến việc mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước tổ chức; đ) Theo dõi tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc quản lý, giám sát xử lý vấn đề liên quan đến việc mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước tổ chức Trách nhiệm Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: a) Thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh Thông tư theo quy định pháp luật kiểm tra việc thực quy định Thông tư theo thẩm quyền; b) Xử lý, kiến nghị xử lý hành vi vi phạm theo quy định pháp luật Trách nhiệm Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố: a) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực tra, kiểm tra giám sát hoạt động mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước tổ chức địa bàn theo thẩm quyền; b) Đôn đốc, nhắc nhở tổ chức địa bàn chấp hành chế độ báo cáo; c) Xử lý, kiến nghị xử lý hành vi vi phạm theo quy định pháp luật theo thẩm quyền Trách nhiệm tổ chức tín dụng phép: a) Thực kiểm tra, kiểm soát tài liệu, chứng từ tổ chức xuất trình nhằm đảm bảo việc chuyển tiền sang tài khoản ngoại tệ nước tổ chức, phù hợp với Giấy phép Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép quy định pháp luật có liên quan; b) Lưu giữ giấy tờ, chứng từ liên quan đến giao dịch ngoại hối theo quy định Thông tư quy định pháp luật có liên quan; c) Phát hành vi vi phạm quy định Thông tư tổ chức, kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) để có biện pháp xử lý; d) Thực nghiêm túc quy định Thông tư này, quy định pháp luật có liên quan hướng dẫn khách hàng thực Trách nhiệm tổ chức (trừ tổ chức quy định khoản 1, khoản Điều Thông tư này): a) Định kỳ hàng quý, trước ngày 10 tháng quý quý báo cáo, tổ chức phải gửi báo cáo tình hình sử dụng tài khoản ngoại tệ nước (theo mẫu phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này) Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức đóng trụ sở; b) Thực theo nội dung quy định Giấy phép Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép Ngân hàng Nhà nước cấp; c) Thực nghiêm túc quy định Thông tư quy định pháp luật có liên quan Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 25 Quy định chuyển tiếp Các tổ chức Ngân hàng Nhà nước cho phép mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước trước ngày Thơng tư có hiệu lực tiếp tục thực theo Quyết định mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước văn chấp thuận nội dung thay đổi liên quan đến Quyết định (nếu có) Ngân hàng Nhà nước Đối với nội dung thay đổi liên quan đến việc mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước ngồi phát sinh sau ngày Thơng tư có hiệu lực, tổ chức phải thực thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo quy định Thông tư Điều 26 Hiệu Iực thi hành Thơng tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015 Bãi bỏ Điều Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 Ngân hàng Nhà nước việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành lĩnh vực hoạt động ngoại hối theo Nghị Chính phủ đơn giản hóa thủ tục hành thuộc phạm vi chức quản lý Ngân hàng Nhà nước Điều 27 Tổ chức thi hành Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng phép chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Nơi nhận: - Như Điều 27; - Ban Lãnh đạo NHNN; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tư pháp (để kiểm tra); - Công báo; - Lưu VP, Vụ QLNH, PC Nguyễn Thị Hồng PHỤ LỤC SỐ 01 TÊN TỔ CHỨC Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ,ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY PHÉP MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ Ở NƯỚC NGỒI Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) Tên tổ chức: Tên giao dịch đối ngoại (nếu có): Trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Quyết định thành lập số: Cơ quan cấp: ngày Đăng ký kinh doanh số: Cơ quan cấp: ngày Lĩnh vực kinh doanh: Vốn điều lệ: Trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngồi (nếu có): Đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp/cấp lại Giấy phép mở tài khoản ngoại tệ nước Số lượng tài khoản: (loại ngoại tệ tương ứng) Nơi mở tài khoản: Ngân hàng: Địa chỉ: Mục đích mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước (nêu rõ lý mở tài khoản, số lượng tài khoản): Dự kiến chi tiết nguồn thu, chi tài khoản: Thời gian sử dụng tài khoản nước ngoài: Số tiền cần chuyển hàng năm (hoặc quý) (Trường hợp mở tài khoản phục vụ cho hoạt động Chi nhánh/Văn phòng đại diện nước ngoài, thực hợp đồng, cam kết, thỏa thuận với bên nước ngoài): Ngân hàng chuyển tiền Việt Nam: Các nội dung khác có liên quan (nếu có): Lý đề nghị cấp lại Giấy phép (trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép): (Đối với việc xin mở tài khoản chuyển tiền để thực cam kết đáp ứng điều kiện xin cấp phép thành lập hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn nước ngồi, trường hợp khơng quan có thẩm quyền nước ngồi cấp phép, tổ chức phải cam kết đóng tài khoản chuyển số tiền NHNN cho phép chuyển nước nước) Chúng xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật trung thực, xác nội dung đơn, tài liệu kèm theo chấp hành nghiêm túc quy định Thông tư số ./2015/TT-NHNN, quy định quản lý ngoại hối hành quy định pháp luật liên quan Hồ sơ gửi kèm: NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP Ký tên, đóng dấu PHỤ LỤC SỐ 02 TÊN TỔ CHỨC Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ Ở NƯỚC NGỒI Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) Tên tổ chức: Tên giao dịch đối ngoại (nếu có): Trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Quyết định thành lập số: THỐNG ĐỐC Nơi nhận: - Như Điều 3; - NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; - Lưu VP, Vụ QLNH3(02b) PHỤ LỤC SỐ 04 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số: /QĐ-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung Giấy phép mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước (tên tổ chức) lần thứ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Căn Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Ngoại hối Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Ngoại hối; Căn Thông tư số /2015/TT-NHNN ngày…… Ngân hàng Nhà nước quy định việc mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước người cư trú tổ chức; Căn Giấy phép mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước (tên tổ chức) số ngày ; Xét đề nghị (tên tổ chức) công văn số ngày kèm theo hồ sơ liên quan, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Các nội dung Giấy phép mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước (tên tổ chức) số ngày sửa đổi, bổ sung sau: Điều 2: Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước (tên tổ chức) có hiệu lực kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Như Điều 2; - Thống đốc NHNN (để báo cáo); - NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; - Lưu VP, Vụ QLNH3(02b) TL THỐNG ĐỐC VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI PHỤ LỤC SỐ 05 TÊN TỔ CHỨC Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ,ngày tháng năm BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ Ở NƯỚC NGOÀI (Báo cáo Quý năm ) Kính gửi: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối); - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (nơi tổ chức đặt trụ sở) Tên tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Đã Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước theo Giấy phép số: ngày tháng năm Mục đích mở tài khoản (ghi đầy đủ mục đích Quyết định): Tên ngân hàng mở tài khoản ngoại tệ nước ngoài: Tên ngân hàng thực việc chuyển tiền Việt Nam: Thời hạn sử dụng tài khoản: Ngày mở tài khoản: Số tài khoản: Loại ngoại tệ báo cáo: Tổng số tiền chuyển nước quý báo cáo: Tổng số tiền chuyển Việt Nam quý báo cáo (nếu có): Kế hoạch chuyển tiền nước ngồi q quý báo cáo: Chỉ tiêu Số phát sinh Ghi I Dư đầu kỳ II Phát sinh kỳ (II= - 2) Tổng thu: Tổng chi: III Dư cuối kỳ (III= I+II) * Cột tiêu: Ghi chi tiết nội dung thu, chi tài khoản Ví dụ nhận tiền từ tài khoản nước chuyển sang ghi nhận phần Tổng thu, tốn tiền th văn phòng đại diện ghi nhận phần Tổng chi Ngưòi lập bảng Kiểm soát ,ngày tháng năm NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP (ký đóng dấu) PHỤ LỤC SỐ 06 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số: /QĐ-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH THU HỒI Giấy phép mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước ngoài/Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Căn Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Ngoại hối Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Ngoại hối; Căn Thông tư số /2015/TT-NHNN ngày Ngân hàng Nhà nước quy định việc mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước người cư trú tổ chức; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Thu hồi Giấy phép số ngày tháng năm Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép (nếu có) cấp cho tổ chức (tên tổ chức) Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực, tổ chức có trách nhiệm: Đóng tài khoản chuyển toàn số dư tài khoản nước (nếu có); Báo cáo việc đóng tài khoản cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối), đồng thời gửi cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức đóng trụ sở chính; Nộp lại gốc Giấy phép, Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép (nếu có) cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) Điều 3: .(tên tổ chức) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định THỐNG ĐỐC Nơi nhận: - Như Điều 3; - NHNN CN…… (để phối hợp); - Tổ chức tín dụng phép; - Lưu VP, Vụ QLNH3(02b) ... khoản: Số tài khoản: Loại ngoại tệ b o c o: Tổng số tiền chuyển nước quý b o c o: Tổng số tiền chuyển Việt Nam quý b o c o (nếu có): Kế hoạch chuyển tiền nước quý quý b o c o: Chỉ tiêu Số phát... tài khoản: Nội dung thu, chi tài khoản: a Nội dung thu: b) Nội dung chi: 4 Hạn mức chuyển ngoại tệ v o tài khoản nước (Hạn mức số dư tài khoản ngoại tệ... điều Pháp lệnh Ngoại hối Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Ngoại hối; - Căn Thông tư số /201 5 /TT- NHNN ngày… Ngân hàng Nhà nước quy định việc mở sử dụng tài khoản ngoại tệ nước người