TÀI liệu trade coin phần 3 cực hay

I NĂM I - TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG Làm để giao dịch theo tin tức với chiến thuật giao dịch nước đôi Tâm lý thị trường Forex Báo cáo Commitment of Traders Làm để tìm thấy báo cáo COT? Để hiểu báo cáo COT Làm để sử dụng báo cáo COT hiệu Làm để bắt đỉnh đáy với báo cáo COT 10 Làm để tạo COT riêng cho 11 Làm để giải nghĩa báo cáo COT 12 10 Tổng kết : Tâm lý thị trường 13 II NĂM I - GIAO DỊCH VỚI TIN 15 Tin tức làm thị trường biến động 15 Hãy cẩn thận giao dịch theo tin 15 Những loại báo cáo bạn nên giao dịch 16 Hai cách để giao dịch có tin tức 18 Làm để giao dịch theo tin thức với chiến lược định hướng cụ thể 19 Tổng kết : Giao dịch với tin tức 22 III NĂM I - CARRY TRADE 23 Giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade) gì? 23 Thế giao dịch ăn chênh lệch lãi suất cho cặp tiền tệ 23 Nhận biết carry trade hiệu không hiệu 26 Tiêu chuẩn rủi ro thực Carry trade 27 Tổng kết : Carry trade 28 IV NĂM II - CHỈ SỐ USD INDEX 30 Chỉ số USD (USD index) gì? 30 Các đọc số USD Index 31 Chỉ số USD theo trọng số thương mại 32 Áp dụng số Usd Index (USDX) vào giao dịch 34 Thuyết "Đồng Dollar cười" (The Dollar Smile) 37 V NĂM II - MỐI TƯƠNG QUAN LIÊN THỊ TRƯỜNG 39 Tác động giá vàng đến AUD/USD USD/CHF 39 Ảnh hưởng dầu thô đến cặp USD/CAD 40 Lãi suất trái phiếu tác động đến biến động thị trường tiền tệ 41 Tác động chênh lệch lãi suất quốc gia lên cặp tiền nước 43 Sự ảnh hưởng chứng khoán thu nhập cố định đến biến động thị trường tiền tệ 44 VI NĂM II - SỬ DỤNG THỊ TRƯỜNG VỐN ĐỂ GIAO DỊCH FOREX 46 Thị trường ngoại hối thị trường chứng khốn tồn cầu 46 Mối quan hệ chứng khoán ngoại hối 49 Tác động thị trường chứng khoán đển thị trường Ngoại hối 50 Dùng cặp EUR/JPY báo cho thị trường chứng khốn 51 Tóm lược phân tích liên thị trường 53 VII NĂM II - SƠ LƯỢC CÁC QUỐC GIA 55 Úc 55 New Zealand 59 Thụy Sỹ 63 VIII NĂM III - XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIAO DỊCH RIÊNG 67 Kế hoạch giao dịch gì? 67 Tại người giao dịch ngoại hối cần kế hoạch giao dịch? 68 Tại Giao dịch Kỷ luật điều quan trọng việc có lợi nhuận ổn định 69 Lầm để tìm kiểu giao dịch phù hợp với tính cách nhân bạn 70 Động lực khiến bạn trở thành người giao dịch ngoại hối? 71 Nguồn vốn chịu rủi ro bạn gì? Bạn chấp nhận thua lỗ bao nhiêu? 72 Bạn cống hiến thời gian cho giao dịch? 73 Kiểu lợi nhuân bạn mong muốn đạt dược với giao dịch tiền tệ? 74 Thói quen trước giao dịch hàng ngày 75 10 Những phần mềm, phần cứng công cụ bạn sử dụng để giao dịch 76 11 Tuân thủ kế hoạch giao dịch bạn 77 12 Tổng kết : Xây dựng kế hoạch giao dịch 77 IX NĂM III - XÁC ĐỊNH KIỂU GIAO DỊCH CỦA BẠN 79 Các phong cách giao dịch khác 79 Khoản đầu tư quan trọng Forex Trader 79 Giao dịch ngày 81 Giao dịch kiểu Swing 85 Kiểu giao dịch dài hạn (position trading) 86 Bạn trader theo phong cách nào? 87 I NĂM I - TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG Làm để giao dịch theo tin tức với chiến thuật giao dịch nước đôi Điều đầu tiên, phải xem xét tin tức đáng để giao dịch Trong học này, thảo luận tin tức công bố tạo biến động lớn cho thị trường Điều bạn cần làm nhìn vào biểu đồ vùng range bạn vạch 20 phút trước công bố tin tức thực tế Các điểm cao range điểm phá vỡ (breakout) bạn, thấp range điểm phá vỡ bạn Thường range nhỏ, sức phá vỡ lớn tin công bố Những điểm phá vỡ nơi bạn đặt lệnh Điểm dừng lỗ bạn nên đặt khoảng 20 pips điểm đột phá Chiến thuật nước đôi (Straddle Strategy) Đây chiến thuật giao dịch theo thị trường nghĩa thị trường lên mua, xuống bán Đi theo thị trường Bây bạn tư sẵn sàng để giao dịch theo hai hướng, tất bạn phải làm chờ đợi tin tức đưa Đôi giao dịch bạn kích hoạt theo hướng sau dừng lỗ giá nhanh chóng đảo ngược theo hướng khác Tuy nhiên, lệnh phía ngược lại kích hoạt bạn kiếm lợi nhuận coi bù đắp thiệt hại ban đầu không hướng bạn với khoản lợi nhuận nhỏ Kịch tốt có lệnh bạn kích hoạt giá tiếp tục di chuyển có lợi cho bạn để bạn khơng phải chịu tổn thất Dù cách nào, bạn nên biết phải kết thúc giao dịch Có điều làm cho cách tiếp cận theo hai hướng trở nên hấp dẫn giúp loại bỏ cảm xúc bạn muốn có lợi biến động giá xảy Điều cho phép bạn tận dụng lợi hội giao dịch hơn, bạn giao dịch bạn kích hoạt theo hướng Có nhiều chiến lược giao dịch tin tức, khái niệm đề cập học nên phần thói quen bạn bạn muốn tận dụng lợi biến động thị trường báo cáo tin tức công bố Tâm lý thị trường Forex "Quý Ngài" thị trường nghĩ gì? Mỗi người giao dịch thị trường ngoại hối có quan điểm riêng thị trường Kiểu như: "Chết tiệt! Thị trường giảm giá mạnh đấy" hay "Mọi thứ tốt đẹp, thị trường tăng mai" Mỗi người giao dịch có quan điểm riêng họ để giải thích cho việc thị trường lại theo hướng theo hướng Trong giao dịch, người giao dịch thể nhìn họ vào tất giao dịch mà họ thực Nhưng rủi ro xảy đến người giao dịch đă tin thị trường theo hướng tất đường xu hướng oke cuối người giao dịch nhận lấy kết lỗ Một người giao dịch ngoại hối phải nhận điều tổng thể thị trường tập hợp tất nh́ ìn, tư tưởng quan điểm tất người tham gia vào thị trường CHÍNH XÁC LÀ NHƯ VẬY CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI GỘP LẠI Cái cảm giác xáo trộn người tham gia thị trường gọi TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG Chính tâm lý thị trường nhà đầu tư xem lời giải thích hợp lý cho hướng thị trường thời điểm Làm để phát triển phương pháp tiếp cận dựa tâm lý thị trường? Là nhà giao dịch, công việc bạn phải đánh giá thị trường nghĩ Như số thể thị trường tăng chăng? Nền kinh tế giảm chăng? Rõ ràng khơng thể bắt thị trường làm theo nghĩ làm ứng phó với thay đổi thị trường Lưu ý thêm cách sử dụng tâm lý thị trường để giao dịch không tới đâu bạn khơng biết đạt mục đích dừng lại Nhưng đừng tuyệt vọng! Có phương pháp tiếp cận giúp bạn định xem bạn nên theo dòng chảy thị trường hay khơng Tất nhiên, bạn kết hợp ln phân tích tâm lý thị trường với phân tích kỹ thuật để có giao dịch tuyệt vời theo ý Trong thị trường chứng khốn, người giao dịch nhìn vào khối lượng giao dịch số tâm lý Nếu giá cổ phiếu tăng, khối lượng giảm báo hiệu thị trường mua Hoặc cổ phiếu giảm đột ngột đảo chiều với khối lượng cao, có nghĩa tâm lý thị trường thay đổi từ giảm sang tăng Thật không may, kể từ thị trường ngoại hối giao dịch thông qua OTC (thị trường phi tập trung), nên khơng có trung tâm giao dịch Điều có nghĩa khối lượng loại tiền tệ giao dịch khó đo ƠI KHƠNG NẾU KHƠNG CĨ BẤT CỨ CƠNG CỤ ĐỂ ĐO LƯỜNG KHỐI LƯỢNG THÌ LÀM SAO NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ NẮM BẮT ĐƯỢC TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG ĐÂY CHÍNH LÀ LÚC COMMITMENT OF TRADER (COT) ĐƯỢC CẦN ĐẾN Báo cáo Commitment of Traders COT báo cáo về: Cái gì, Ở đâu, Khi nào, Tại Như Hiệp hội CFTC vào thứ sáu hàng tuần xuất báo cáo “ Cam kết nhà giao dịch” (COT) vào khoảng 14:30 (theo chuẩn miền Đông) (tức 2g30 sáng theo VN) Báo cáo ước lượng khối lượng lệnh mua bán nhà đầu hay kinh doanh thương mại, nguồn thông tin hữu ích để đánh giá sức ảnh hưởng nhà giao dịch có vị trí thị trường Họ tổ chức mua bán để phòng hộ (một nghiệp vụ để tránh rủi ro), nhà đầu lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ Cũng giống cầu thủ môn thể thao nhóm, nhóm có vai trò đặc điểm độc đáo riêng Thơng qua quan sát hành vi họ, bạn nhìn thấy trước thay đổi tâm lý thị trường Có lẽ bạn tự hỏi, "Tại cần phải sử dụng thông tin từ thị trường ngoại hối kỳ hạn (futures) ?" "Chẳng lẽ thị trường ngoại hối giao khơng có báo cáo để đánh giá vị trí nhà giao dịch tiền tệ?" "Tơi nhà kinh doanh ngoại hối giao ngay! Diễn biến thị trường kỳ hạn không liên quan đến " Hãy nhớ rằng, kể từ giao dịch ngoại hối giao giao dịch qua thị trường phi tập trung (OTC), giao dịch không thông qua trao đổi tập trung Chicago Mercantile Exchange Vì vậy, đâu cách nhanh làm để quan sát trạng thái thị trường nhà giao dịch lớn giao dịch tiền họ nào? Đúng, bạn hiểu vấn đề đấy… COT thuật lại diễn biến giao dịch từ thị trường kỳ hạn (futures) Trước vào sử dụng báo cáo COT cho chiến lược kinh doanh bạn, trước tiên bạn cần biết: TỚI ĐÂU để xem báo cáo COT đọc NHƯ THẾ NÀO Làm để tìm thấy báo cáo COT? Bước 1: Mở tên miền sau trình duyệt web bạn (http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm) Bước 2: Sau trang web chạy xong liệu, kéo chuột xuống vài trang đến “Current Legacy Report” bấm vào “Short Format” “Futures Only”, nằm dòng với “Chicago Mercantile Exchange” để truy cập vào báo cáo COT Bước 3: Lúc đầu bạn cảm thấy khiếp sợ rừng thơng tin trang web cần bỏ chút công sức, bạn tìm xác cần Nhấn CRTL+F (hoặc phím tìm kiếm trình duyệt web mà bạn dùng) gõ tên đơn vị tiền tệ mà bạn cần Để tìm Đồng Bảng Anh (GBP), cần bấm từ khóa “Pound Sterling”, bạn chuyển tới mục này: Yowza! Đây gì? Đừng lo, chúng tơi giải thích đây: * Commercial: Đây doanh nghiệp lớn sử dụng thị trường tiền tệ giao sau (Currency Futures) để giảm rủi ro bảo vệ họ trước biến động lớn tỷ giá hối đoái * Non-Commercial: Đây tập hợp nhà giao dịch độc lập, quỹ đầu quan tài Chiếm nhiều nhà giao dịch giống bạn, họ tìm kiếm lãi đầu * Long: Số lượng vị trí mua trình tới CFTC * Short: Số lượng vị trí bán trình tới CFTC * Open interest: Cột cho biết số lượng hợp đồng chưa thực chuyển giao * Number of traders: Đây tổng số nhà giao dịch yêu cầu phải báo cáo vị trí tới CFTC * Reportable positions: Số lượng lựa chọn điểm mua, bán tương lai yêu cầu phải báo cáo theo quy định CFTC * Non-reportable positions: Số lượng vị trí mua, bán không đáp ứng yêu cầu phải báo cáo CFTC nhà đầu nhỏ Nếu bạn muốn truy cập liệu lịch sử có sẵn, bạn xem Bạn xem nhiều điều báo cáo COT không cần phải ghi nhớ tất Là nhà giao dịch mẻ với thị trường, bạn nên tập trung vào trả lời câu hỏi bản: “ Tuần thị trường biến động nào?” Để hiểu báo cáo COT Để hiểu thị trường kỳ hạn (futures) , trước tiên bạn cần phải biết người nắm chơi người ngồi băng ghế dự bị Những nhà giao dịch phân loại thành ba nhóm bản: * Nhóm phòng ngừa rủi ro – cty thương mại (Hedgers) * Nhóm phi thương mại (Nhà đầu lớn) * Các nhà giao dịch nhỏ (Nhà đầu nhỏ) Đừng bỏ qua nhóm phòng ngừa rủi ro Nhóm phòng ngừa rủi ro người muốn phòng ngừa rủi ro biến động giá bất lợi cho họ Những người sản xuất nông nghiệp, nông dân, người muốn tự giảm thiểu rủi ro họ việc thay đổi giá hàng hóa phần nhóm Ngân hàng tổ chức muốn hạn chế tổn thất từ biến động tỷ giá hối đoái tài sản khác xem nhà giao dịch chuyên nghiệp Đặc điểm chung nhóm là: họ thường mua mạnh thị trường tạo đáy bán mạnh thị trường tạo đỉnh Điều có nghĩa gì? Đây ví dụ thực tiễn: Có loại vi rút bị phát tán Mỹ biến người thành xác sống Những xác sống chạy điên cuồng làm việc điên rồ chộp lấy iPhone người dân để tải ứng dụng rác Đất nước trở thành mớ hỗn độn người trở nên phương hướng bất lực trước việc bị iPhone yêu quý Điều cần dừng lại trước nước Mỹ sụp đổ vào quên lãng Súng ống đạn dược hiển nhiên không hấn với chúng Các để tiêu diệt chúng chặt phần đầu chúng Hãng Apple nhìn thấy "nhu cầu thị trường" định xây dựng đội quân Samurai để bảo vệ người sử dụng iPhone bị cơng Hãng cần phải nhập kiếm samurai Nhật Bản Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple, liên lạc với samurai Nhật Bản ông yêu cầu toán đồng yên Nhật Bản sau ba tháng bên họ rèn kiếm xong Apple biết tỷ giá USD/JPY rớt giá họ phải trả nhiều tiền cho số kiếm Vì để bảo vệ quyền lợi tránh khỏi rủi ro tỷ giá, Apple mua hợp đồng tương lai JPY Nếu tỷ giá USD / JPY giảm sau ba tháng, thu công ty hợp đồng tương lai bù đắp chi phí tăng giao dịch Mặt khác, tỷ giá USD / JPY tăng sau ba tháng, mát công ty hợp đồng tương lai bù đắp việc giảm chi phí tốn Apple cho kiếm samurai Tham gia để thắng – Nhà đầu lớn Ngược lại với nhà giao dịch chuyên nghiệp, người không quan tâm đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, nhà đầu quan tâm đến tiền sở hữu tài sản Nhiều nhà đầu gọi người theo xu hướng họ mua thị trường có xu hướng tăng bán thị trường xu hướng giảm Họ củng cố vị trí biến động giá đảo ngược Các nhà đầu lớn người máu mặt thị trường kỳ hạn kể từ họ nắm giữ tài khoản lớn Kết là, hoạt động mua bán họ khiến thị trường biến động đáng kể Họ thường giao dịch theo đường trung bình (MA) giữ lệnh xu hướng thay đổi Bia đỡ đạn – Nhà đầu nhỏ Các nhà đầu nhỏ, mặt khác, sở hữu tài khoản nhỏ gồm quỹ đầu nhà giao dịch độc lập Họ khơng theo xu hướng thường đứng phía trái thị trường Do đó, họ khơng thành cơng nhà giao dịch chuyên nghiệp nhà đầu lớn Tuy nhiên, họ theo xu hướng, họ hay tập trung nhiều đỉnh đáy thị trường Làm để sử dụng báo cáo COT hiệu Báo cáo COT hàng tuần, báo cáo COT số tâm lý thị trường thích hợp cho đầu tư dài hạn Câu hỏi đặt là: Làm cách mà bạn áp dụng COT để kiếm vài pips? Có cách để áp dụng báo cáo COT vào giao dịch tìm điểm mua ròng điểm bán ròng Việc tìm kiếm điểm đồng nghĩa với việc báo hiệu thị trường đảo chiều quanh quẩn gần với điều kiện thị trường xu hướng mua xu hướng bán Một ví dụ thực tế để bạn ghi nhớ tưởng tượng bạn lái xe đường tới cuối đường khơng có ngã rẽ xung quanh để cua, bạn thẳng Vậy cách nào? Quay trở lại Nhìn vào biểu đồ đồng EUR/USD đây: Ở nửa thấy lịch sử giá giá chạy cặp EUR/USD Ở nửa có dự báo lượng mua bán, chia làm loại: * Những nhà giao dịch tránh rủi ro – hedgers (Commercial traders) ( màu xanh dương ) * Những nhà đầu lớn (Large Non-commercial) ( màu xanh ) * Những nhà đầu nhỏ - (Small non-commercial) ( màu đỏ ) Chúng ta nhìn vào xảy năm 2008 Như bạn thấy, cặp EUR/ USD giảm liên tục từ tháng đến tháng Bây nhìn xuống bạn thấy nhà đầu tức đường xanh rớt xuống đồng thời với biểu đồ Rồi vào tháng Chín cặp EUR/USD chạm đáy, lúc nhà đầu tư bắt đầu mua lại sau EUR/USD tăng mạnh khoảng từ 12400 tới gần 14700 Dự đoán năm tới, cặp EUR / USD tăng, chí chạm mức cao xung quanh 15100 Rồi sau bắt đầu giảm lại Như cần cách sử dụng COT cơng cụ số, bạn bắt gặp hai di chuyển từ tháng 10/2008 đến tháng 1/2009 tháng 11/ 2009 đến tháng 3/ 2010 Đầu tiên vào tháng 9/2009, bạn thấy xu hướng mua rõ ràng bạn mua EUR / USD mức 12300 Rồi sau kết thấy vài tháng tăng 2.000 pip Như vậy, cách sử dụng báo cáo COT báo cảnh báo đảo chiều từ tâm lý thị trường, bạn kiếm nhiều pips Làm để bắt đỉnh đáy với báo cáo COT Bạn đốn định ý tưởng để vào mua bán dựa vào cực điểm tâm lý thị trường Nhìn biểu đồ bạn thấy, nhóm đầu (đường màu xanh lá) nhóm cty thương mại lớn (màu xanh dương) cho tín hiệu ngược lại Trong nhà giao dịch tránh rủi ro (tức cty thương mại) mua thị trường chạm đáy bán thị trường chạm đỉnh nhà đầu bán giá di chuyển xuống đáy mua giá di chuyển lên đỉnh Xem lại biểu đồ 10 bạn giao dịch mà đầu bạn nghĩ giao dịch thất bại hơm phải nhịn ăn, khơng có tiền trả hóa đơn Bạn khơng muốn kết thúc với đói khổ, vô gia cư, phá sản hả? Vậy xơng pha liều tất tiền có vào thị trường ngoại hối Đừng ngu ngốc thế! Nếu bạn đủ khả để nhào bột nhà bếp, bạn khơng thể đủ khả để nhào bột thị trường ngoại hối Đừng bắt đầu giao dịch ngoại hối với tiền thật bạn tích lũy đủ vốn mạo hiểm Cho đến lúc HÃY CỨ GIAO DỊCH ẢO (DEMO) CHO ĐẾN KHI BẠN THỰC SỰ HIỂU BẠN ĐANG LÀM CÁI GÌ Chúng tơi dạy cho bạn tất quản lý rủi ro làm bạn nên quản lý vốn mạo hiểm bạn Bạn cống hiến thời gian cho giao dịch? Bạn cần phải nghiêm túc xem xét việc giao dịch ảnh hưởng đến lối sống bạn Bao nhiêu thời gian ngày / tuần / tháng (tùy theo thích hợp nhất), bạn dành cho u cầu khác giao dịch ngoại hối quản lý hệ thống giao dịch? Thời gian sẵn có bạn xác định phong cách giao dịch bạn Nếu bạn thực giao dịch ngắn thời gian bạn ngồi xem biểu đồ phải nhiều Nếu bạn người giao dịch ngày (day trader), bạn vào giao dịch suốt ngày, bạn cần phải dán mắt vào hình tồn thời gian Nếu bạn thực giao dịch dài thời gian bạn ngồi xem biểu đồ phải Đừng quên phiền nhiễu! Khi bạn nói bạn giao dịch ngày, nghĩa bạn nhìn chằm chằm vào biểu đồ phân tích phiên liệu kinh tế? Hay nhìn chằm chằm vào phân tích phát hành liệu kinh tế nấu bữa ăn sáng bạn, tung hứng dao, chơi với bạn, xem Justin Bieber YouTube, theo dõi Lady Gaga Twitter, rình rập Facebook? Bởi bạn nhà giao dịch ngắn hạn nên bạn bị nhiều phiền nhiễu xung quanh bạn bỏ qua số hội ngon ăn trước mặt 73 Bạn cần phải dành thời gian để phát triển tinh chỉnh hệ thống giao dịch bạn Hệ thống giao dịch bạn yêu cầu bạn nhìn chằm chằm vào biểu đồ tìm kiếm hội có Một bạn giao dịch bạn cần phải kiểm sốt Sau kết thúc giao dịch, bạn cần thời gian để xem xét lại giao dịch bạn tìm cách để cải thiện Và sau bạn cần thời gian để viết tất thứ bạn cảm thấy làm bí kíp kinh doanh riêng bạn Bao nhiêu thời gian bạn cần dể thực tất điều phụ thuộc vào hệ thống giao dịch bạn Đương nhiên, hệ thống giao dịch ngoại hối bạn cần tính đến yếu tố thời gian bạn có để giao dịch ngoại hối Bất "giờ hoạt động" bạn định được, cần đảm bảo bạn cam kết ln thực Kiểu lợi nhuân bạn mong muốn đạt dược với giao dịch tiền tệ? Ahhh Tất nhiên, tất người quan tâm đến ngoại hối chắn có tham vọng lớn Vì kinh doanh kiếm nhiều tiền có nghĩa kinh doanh liên quan đến rủi ro cao Khơng có phải nghi ngờ tất giao dịch tiền tệ dự kiến tạo lợi nhuận Các câu hỏi mà bạn nên tự hỏi trước là: Bạn mong muốn đạt kiểu lợi nhuận nào? Câu trả lời bạn cho câu hỏi đóng vai trò lớn việc xác định loại phong cách giao dịch bạn, cặp tiền tệ giao dịch thời gian bạn giao dịch, quan trọng nhất, rủi ro liên quan việc đạt mục tiêu bạn Hãy xem xét ví dụ để giúp giải thích điều rõ Có hai ngời giao dịch, Bruce Mike Bruce tìm cách để đạt 10% năm Mike chút tham vọng – muốn tăng gấp đơi tài khoản đạt 100% lợi nhuận Như bạn tưởng tượng, người giao dịch Mike, người tìm kiếm để tăng gấp đơi tài khoản Rất có khả Mike phải giao dịch nhiều Bruce rủi ro so với Bruce Anh ta phải rủi ro nhiều hơn, thiệt hại tiềm anh muốn đạt mục tiêu 100% lợi nhuận Nhà giao dịch phải xem xét drawdown (mức tụt giảm tài khoản) Drawdown tính khoảng cách từ giá trị cao tài khoản bạn để điểm thấp (Chúng tơi giải thích điều chút nhiều học sau Còn bây giờ, ý lớp học!) Mỗi người giao dịch cần định độ lớn drawdown bạn chấp nhận nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận Có số người giao dịch chấp nhận rủi ro muốn mức drawdown thấp Điều khiến hạn chế lợi nhuận 74 Lại có người chấp nhận mức rủi ro cao có mức lợi nhuận cao Cũng cần xác định xem bạn bỏ nhiều thời gian cho việc giao dịch khơng Nếu có thời gian, bạn khó học thêm kỹ thuật phân tích thị trường, xem lại lệnh giao dịch khó cho bạn để đạt mục tiêu Nếu khơng có thời gian, bạn điều chỉnh lại kỳ vọng lợi nhuận cho phù hợp Cuối cùng, nhớ thành công phụ thuộc vào BẠN Bạn có đủ kỷ luật để từ từ điều chỉnh kỹ học hỏi kinh nghiệm để thành công giao dịch không? Nếu bạn khơng làm được, dự đốn lợi nhuận không bền vững cho việc trading dài hạn Thói quen trước giao dịch hàng ngày Những hoạt động bạn làm trước bạn bắt đầu giao dịch? Chúng ta khơng nói tới việc tắm rửa đánh (mặc dù bạn nên tắm đánh bạn không muốn bốc mùi cú hahaha) Thói quen thường ngày bạn nên là: Xem xét lệnh mở thực điều chỉnh cần thiết Rà soát giao dịch ngày hôm qua Tự nhủ thân "bám theo tốc độ" thị trường Xác định tin tức tới gây biến động Sẵn sàng giao dịch phiên giao dịch mở Bây bạn muốn xem lại tin tức thị trường tổng thể Điều thực trực tuyến thơng qua trang web Bloomberg qua truyền hình (CNBC, Bloomberg TV, BBC) Xác định tâm lý thị trường tổng thể ngày, xem xét giao dịch ngày hôm qua phiên giao dịch trước hồn thành sao, xác định vùng quan trọng hỗ trợ kháng cự 75 Thói quen trước giao dịch bạn quan trọng cho thành cơng bạn Nó giúp bạn có kế hoạch ngày để bạn khơng nhiều thời gian làm xáo trộn thị trường cố gắng tìm tin liệu ra, phải làm thị trường làm điều bạn khơng mong đợi Bạn muốn bắt đầu giao dịch ngoại hối bạn nên giữ bình tĩnh, thoải mái, chuẩn bị sẵn sàng cho điều thị trường ném vào mặt bạn Hãy cập nhật phân tích kỹ thuật lẫn phân tích tin tức 10 Những phần mềm, phần cứng công cụ bạn sử dụng để giao dịch Những “đồ chơi” bạn dùng để giao dịch ngoại hối? Hãy viết phần cứng, phần mềm, liệu truy cập internet mà bạn dùng để giao dịch nào! Đừng quên lưu! Hãy chắn bạn có kế hoạch dự phòng cho tất thứ trường hợp cơng cụ bạn trục trặc bạn có lệnh thị trường Điều máy tính bị treo khơng khởi động trở lại? Điều kết nối internet bạn sập? Điều điện bạn bị cúp? Phải có kế hoạch dự phòng nhé!!!! “Thủ” sẵn thêm laptop 3G nhé! Chọn lựa nhà môi giới/nền tảng giao dịch nào? Bạn thực giao dịch bạn đâu? Nó khơng giống việc bạn gọi tới ngân hàng nói, "Tơi muốn mua cặp EUR/USD." Được thơi bạn làm điều khứ, sống kỷ 21 - thơi đại tốc độ tảng trực tuyến! Nhưng điều khơng phải đơn giản Hãy chắn bạn biết chi tiết kĩ lưỡng hợp đồng nhà môi giới bạn lựa chọn để nộp tiền rút tiền (nếu may mắn có lợi nhuận, phải khơng?) Hãy dành thời gian để đọc "Lựa chọn nhà môi giới" - bạn không hối tiếc! 76 11 Tuân thủ kế hoạch giao dịch bạn Một kế hoạch giao dịch ngoại hối có hiệu tuân thủ Đơn giản bạn việc làm theo Nghe đơn giản để Nhưng mà khơng phải làm điều Tại sao, sao? Do bạn không phù hợp với kế hoạch Mỗi người nên có kế hoạch giao dịch riêng cho thân mình, kế hoạch phù hợp với mục tiêu riêng bạn, dung sai rủi ro, lối sống cá nhân Bạn phải phát triển thành phần sở cá nhân, không đánh thực tế phải điều chỉnh theo bạn nhu cầu BẠN Kế hoạch giao dịch bạn phải thực dựa THỰC TẾ, hy vọng Nếu bạn đơn giản cố gắng để chép kế hoạch kinh doanh người khác kế hoạch bạn dựa giả định sai, sau bạn khơng tương thích với gặp khó khăn nhiều sau Giải pháp: Hãy trung thực với Sau đó, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh bạn Kế hoạch giao dịch vạch cho trình dài hạn Nhiều nhà giao dịch từ bỏ kế hoạch giao dịch sau chịu lỗ nhiều, gắn bó với kế hoạch dựa vào kế hoạch để vượt qua khó khăn Giải pháp: Hãy kiên nhẫn! Khơng có kỷ luật: Giao dịch theo kế hoạch đòi hỏi gắn bó lâu dài kiên nhẫn Để làm điều cần có kỷ luật Bạn cần phải đặt kỷ luật tuân thủ kỷ luật! Giải pháp: Duy trì kỷ luật! Hành vi tự hủy hoại: Một số nhà giao dịch hiểu vấn đề tâm lý hủy hoại giao dịch bạn Điều giải với việc nhà giao dịch phải tự nhận thức vấn đề Bạn khơng thể tìm giải pháp bạn khơng biết vấn đề gốc rễ Giải pháp: Hãy tự nhìn lại Suy nghĩ cách giải vấn đề 12 Tổng kết : Xây dựng kế hoạch giao dịch Sự khác biệt việc kiếm tiền tiền đơn giản giống giaodịch có kế hoạch khơng có kế hoạch Một kế hoạch giao dịch cách tiếp cận có tổ chức để thực hệ thống giao dịch mà bạn phát triển dựa phân tích thị trường viễn cảnh bạn, đồng thời có tính tốn đến quản lý rủi ro tâm lý cá nhân Dù cho bạn có làm kế hoạch tuyệt hảo mà bạn lại khơng tn thủ chả có nghĩa lý Những người giao dịch làm theo kế hoạch cách có kỷ luật người sống sót từ năm năm qua năm khác Họ chí phải nhiều thứ cuối họ có lợi nhuận họ tuân theo cách tiếp cận có kỷ luật 77 Dưới tóm tắt lợi ích chính: - Giao dịch trở nên đơn giản với kế hoạch - Giảm căng thẳng có nghĩa sức khỏe tốt - Khả đánh giá hiệu suất bạn, xác định vấn đề, sửa chữa - Một kế hoạch giao dịch giúp ngăn ngừa nhiều vấn đề tâm lý - Một kế hoạch giao dịch tôn trọng giảm số lượng giao dịch xấu - Một kế hoạch giao dịch giúp ngăn ngừa hành vi bất hợp lý lúc nóng giận - Một kế hoạch giao dịch cho phép bạn kiểm sốt, điều bạn kiểm sốt mình! - Một kế hoạch giao dịch giúp bạn thấm nhuần việc áp dụng kỷ luật vào giao dịch Cờ bạc thiếu kỷ luật kế hoạch kinh doanh - Một kế hoạch cho phép bạn để giao dịch vùng thoải mái Đã lần bạn phải cắt lỗ chốt lời Một kế hoạch, thực với kỷ luật, giúp ngăn chặn điều xảy - Kế hoạch GPS bạn mà giúp bạn có : lợi nhuận phù hợp Khi thứ thay đổi, kế hoạch giao dịch phải thay đổi theo Đánh giá kế hoạch giao dịch quy trình bạn theo định kỳ, đặc biệt bạn có thay đổi tình hình tài hay sống bạn Ngoài ra, nghiên cứu bạn dẫn đến thay đổi hệ thống giao dịch bạn phương pháp, chắn để phản ánh điều chỉnh kế hoạch giao dịch ngoại hối bạn "Thích nghi tồn tại!" Hãy nhớ rằng, mục đích kế hoạch giao dịch để nhắc cho bạn nhiệm vụ, để hoạt động cách hiệu hiệu để đưa định kinh doanh tốt Đó là, nhiên, tốt bạn thực nó, hồn tồn vơ dụng khơng áp dụng thực tế 78 IX NĂM III - XÁC ĐỊNH KIỂU GIAO DỊCH CỦA BẠN Các phong cách giao dịch khác Mỗi người giao dịch ngoại hối độc Có tỷ người giới (bao gồm người hành tinh khơng gian giả dạng người) khơng có người xác giống Ngay cặp song sinh giống hệt có vân tay khác Mọi người có nhìn, tính cách, tài năng, sở thích bánh pizza riêng Chúng ta thích thứ khác theo cách riêng Giao dịch đường chung Cá tính độc đáo đưa đến giao dịch khác Một số thích thắng giao dịch nhỏ nhiều, người khác chấp nhận thua chút để cuối giành chiến thắng lớn Vấn đề khơng có hai nhà giao dịch giống hệt Ngay nhóm người giao dịch với chung hệ thống quy tắc nhau, kết cuối người có nhiều khả khác Đó có phải điều xấu? Khơng phải! Tính độc đáo làm cho giới chuyển động, điều quan trọng phải biết cá tính bạn để giúp xác định điểm mạnh điểm yếu giao dịch Bạn cố gắng làm giao dịch mà khơng phù hợp với cá tính bạn dẫn đến thất vọng cản trở bạn kiếm lợi nhuận phù hợp Những sau giới thiệu với bạn kiểu giao dịch khác bạn tìm kiếm kiểu mà bạn thích Khoản đầu tư quan trọng Forex Trader Một sai lầm phổ biến nhiều nhà đầu tư họ nghĩ họ kiếm tiền nhanh chóng! Trong thật, bạn kiếm tiền khoảng thời gian ngắn, khơng có nghĩa bạn có lợi nhuận thời gian dài 79 Một kịch điển hình trader đọc chút kinh doanh ngoại hối, tìm thấy hệ thống trực tuyến tuyên bố kiếm tiền cách nhanh chóng, sau nhảy vào giao dịch anh cảm thấy có đủ khả để làm hàng triệu đô la Thật không may sau "tuần trăng mật" hứng thú lắng xuống, trader nhận giao dịch không dễ dàng anh nghĩ Hệ thống dường khơng làm tun bố thật khơng biết thị trường làm ??? Điều quan trọng mà bạn đầu tư vào để trở thành nhà giao dịch ngoại hối thời gian bạn! Mỗi ngày giao dịch kinh nghiệm học tập bạn ngừng học tập, sau bạn không trở thành nhà giao dịch thực thành công Xem thời gian để bạn tìm hiểu điều Sau xem xét thời gian thói quen hàng ngày bạn để đọc biểu đồ, báo cáo tin tức, ghi lại giao dịch bạn, có thị trường Đối với người dành "toàn thời gian" để giao dịch ngoại hối, điều khơng có vấn đề Tuy nhiên, bạn nên giống hầu hết người, bạn có cơng việc làm tiếng, việc học trường, học yoga, chơi game, đọc báo, bạn khơng nên dành ngày để giao dịch ngoại hối Điều khơng có nghĩa bạn khơng thể giao dịch, cho bạn số kỳ vọng thực tế nói đến việc xác định phong cách trade bạn Bạn có lẽ khơng thể người lướt sóng thị trường giao dịch lớn, có lẽ giao dịch dài hạn tốt cho thời gian biểu bạn Mỗi ngày đòi hỏi thời gian để phân tích thị trường Bởi tin tức xuất động thái thị trường, điều quan trọng phải xem xét phát triển kinh tế diễn toàn giới làm cho thành phần thói quen hàng ngày bạn Một số điều cần xem xét phân tích thị trường bạn: * Những tiến triển thị trường Forex - Xem nhà phântích khác để tâm phản ứng đồng tiền * Tin tức báo chí - Biết tin tức diễn ngày chúng ảnh hưởng đến thị trường Tin tức quan trọng biến động đồng tiền bạn giao dịch mạnh * Giá thị trường hàng hóa khác - Giá dầu hay lãi suất trái phiếu Mỹ ảnh hưởng đến cách biến động cặp tiền tệ, vậy, điều quan trọng tìm hiểu lý điều tăng hay giảm ghi nhớ điều giao dịch * Sự kiện/tin tức - Kiểm tra nhiều trang web tin tức nhận biết xảy toàn cầu Tất kiện bầu cử lớn, xung đột quân sự, vụ bê bối trị ảnh hưởng đến biến động tiền tệ tâm lý rủi ro toàn cầu Cuối cùng, sau hoàn tất việc phân tích thơng tin kinh tế hàng ngày bạn, bạn phải nhìn vào biểu đồ giá Biểu đồ cung cấp cho bạn nhìn sâu mức hỗ trợ kháng cự quan trọng, xu hướng vùng giá mua hay bán thị trường 80 Giao dịch ngày Giao dịch ngày phong cách giao dịch ngắn hạn, khơng giống lướt sóng cực ngắn, bạn dùng giao dịch ngày kết thúc hết ngày Những nhà giao dịch chọn thứ để giao dịch vào đầu ngày sau kết thúc ngày với lợi nhuận thua lỗ Họ KHÔNG muốn giữ giao dịch qua đêm Giao dịch ngày phù hợp cho người có đủ thời gian ngày để phân tích, thực giám sát giao dịch Nếu bạn nghĩ lướt sóng cực ngắn nhanh giao dịch ngày chút chậm cho hương vị khác cho bạn Bạn người giao dịch ngày nếu: - Bạn thích bắt đầu kết thúc giao dịch vòng ngày - Bạn có thời gian để phân tích thị trường vào đầu ngày theo - dõi suốt ngày - Bạn muốn biết hay không, bạn thắng hay thua vào cuối ngày Bạn khơng phù hợp người giao dịch ngày nếu: - Bạn thích giao dịch dài thời gian ngắn thời gian - Bạn thời gian để phân tích thị trường theo dõi suốt ngày - Bạn có công việc khác ngày Một số điều cần xem xét bạn định trở thành người giao dịch ngày: - Bạn phải phải cập nhật tin tức kinh tế để đưa định kinh doanh bạn vào đầu ngày - Bạn có thời gian để giám sát giao dịch bạn? Nếu bạn có cơng việc tồn thời gian, xem xét làm bạn quản lý thời gian bạn công việc việc giao dịch bạn Về đừng để bị sa thải khỏi cơng việc bạn bạn ln ln nhìn vào biểu đồ phân tích nhé! Các kiểu giao dịch ngày: 81 Giao dịch theo xu hướng (Trend Trading) Giao dịch theo xu hướng bạn nhìn vào biểu đồ thời gian dài xác định xu hướng chung Khi xu hướng tổng thể thiết lập, bạn chuyển qua khung biểu đồ thời gian nhỏ tìm kiếm hội vào lệnh theo hướng xu hướng Sử dụng số biểu đồ khung thời gian ngắn cung cấp cho bạn hội giao dịch Đầu tiên xác định xu hướng tổng thể cách nhìn vào khung thời gian dài Bạn sử dụng số để giúp bạn xác định xu hướng Một bạn xác định xu hướng tổng thể, sau bạn di chuyển đến khung thời gian nhỏ tìm kiếm mục hướng Hãy nhớ điều này? Nó gọi Phân tích đa khung thời gian! 82 Giao dịch ngược xu hướng (Countertrend Trading) Giao dịch ngược xu hướng tương tự giao dịch theo xu hướng ngoại trừ bạn xác định xu hướng tổng thể, bạn giao dịch theo hướng ngược lại Ý tưởng để tìm kết thúc xu hướng vào đón đầu xu hướng đảo ngược lại Nguy hiểm hơn, có mức lợi nhuận/rủi ro lớn Trong ví dụ này, thấy có xu hướng giảm dài kiệt sức biểu đồ 4hr Điều cho dấu hiệu cho thấy thị trường sẵn sàng cho đảo ngược Từ suy nghĩ "ngược xu hướng", xem xét giao dịch theo hướng ngược lại xu hướng chung khung thời gian nhỏ biểu đồ 15 phút 83 Hãy nhớ ngược lại với xu hướng nguy hiểm, tính thời gian xác, có phần thưởng lớn! Giao dịch phá vỡ (Breakout Trading) Giao dịch phá vỡ bạn nhìn vào phạm vi biến động ngang cặp tiền tệ diễn định ngày, sau bạn đặt giao dịch chờ mua/bán hai đầu vùng ngang này, hy vọng đón breakout hai hướng Điều đặc biệt hiệu áp dụng với cặp có phạm vi biến động hẹp thường dấu hiệu cho thấy phá vỡ bạn sẵn sàng bắt sóng nhé! 84 Giao dịch kiểu Swing Giao dịch kiểu Swing phong cách kinh doanh lâu dài đòi hỏi phải kiên nhẫn thực giao dịch nhiều ngày thời điểm Phong cách lý tưởng cho người theo dõi biểu đồ suốt ngày, dành vài phân tích thị trường đêm Thích hợp cho người có việc làm tồn thời gian học, có đủ thời gian để cập nhật diễn kinh tế toàn cầu Giao dịch kiểu Swing cố gắng để xác định xu hướng trung hạn vào thị trường thấy xác suất chiến thắng cao Khi bắt đầu giao dịch bạn thấy giao dịch chuyển động không hướng bạn muốn, làm quen với chuyện nhé! Điều quan trọng bạn phải giữ bình tĩnh tin cậy phân tích bạn 85 Bạn muốn có Swing Trader nếu: - Bạn sẵn sàng giữ giao dịch nhiều ngày Bạn sẵn sàng chấp nhận giao dịch hơn, cẩn thận để đảm bảo giao dịch bạn “ngon” - Bạn sẵn sàng đặt khoảng chốt lỗ lớn - Bạn giữ bình tĩnh giao dịch chuyển chống lại bạn Bạn trở thành Swing Trader nếu: - Bạn thích nhịp độ nhanh, giao dịch “rẹc rẹc” - Bạn kiên nhẫn muốn biết liệu bạn hay sai - Bạn đổ mồ hôi hột lo lắng giao dịch ngược chiều bạn - Bạn dành vài ngày để phân tích thị trường Nếu bạn có cơng việc tồn thời gian thích giao dịch, giao dịch kiểu Swing phong cách bạn! Kiểu giao dịch dài hạn (position trading) Giao dịch dài hạn giao dịch kéo dài từ vài tháng tới mộtnăm Đây loại giao dịch dành riêng cho nhà giao dịch giỏi, đòi hỏi hiểu biết tốt nguyên tắc thị trường Bởi giao dịch dài hạn giữ lệnh lâu nên đòi hỏi kiến thức phân tích xu hướng thị trường chuẩn xác Và thời gian nắm giữ giao dịch lâu nên tổn thất bạn lớn Giao dịch dài hạn kiểu đòi hỏi phải có tâm lý vững đơi giao dịch bạn ngược hướng thời điểm Bạn gặp biến động lớn bạn phải sẵn sàng có niềm tin tuyệt đối vào phân tích bạn để giữ bình tĩnh lúc Bạn nhà giao dịch dài hạn nếu: Bạn nhà tư tưởng độc lập Bạn có để bỏ qua quan điểm phổ biến tin vào nghĩ thị trường theo hướng Bạn có hiểu biết tuyệt vời nguyên tắc có tầm nhìn dài hạn tốt vào cách chúng ảnh hưởng đến cặp tiền tệ bạn thời gian dài - Bạn kiên nhẫn bình tĩnh - Bạn có đủ vốn để chịu vài trăm pips thị trường ngược lại với bạn Bạn không ngại chờ đợi phần thưởng lớn Giao dịch ngoại hối dài hạn giúp bạn kiếm vài trăm đến vài ngàn pips Nếu bạn cảm thấy thích thú kiếm 50 pips muốn thoát khỏi giao dịch bạn, xem xét việc chuyển sang phong cách giao dịch ngắn hạn Bạn không nhà giao dịch dài hạn nếu: 86 - Bạn dễ dàng bị ảnh hưởng ý kiến phổ biến thị trường Bạn khơng có hiểu biết tốt kiến thức ảnh hưởng đến thị trường dài hạn - Bạn không kiên nhẫn - Bạn khơng có đủ vốn khởi đầu - Bạn khơng thích thị trường ngược lại với bạn Bạn thích nhìn thấy kết nhanh chóng Bạn chờ đợi vài ngày, vài tháng chí nhiều năm dài để bạn chờ đợi Bạn trader theo phong cách nào? Có bốn loại chính: Nhà giao dịch lướt sóng cực ngắn (Scalper) Nhà giao dịch ngày (Day Trader) Nhà giao dịch kiểu Swing (Swing Trader) Nhà giao dịch dài hạn (Position Trader) Scalpers giữ lệnh vài giây đến vài phút tối đa Mục tiêu họ để ăn lượng pips nhỏ nhiều lần suốt thời gian bận rộn ngày Day Trader thường chọn lệnh vào đầu ngày, sau kết thúc ngày với lợi nhuận thua lỗ Họ không thực giao dịch qua đêm Giao dịch Swing giữ giao dịch vài ngày Họ theo dõi biểu đồ suốt ngày họ dành thời gian tập trung vài để phân tích biểu đồ quyêt định giao dịch Position Trader người đặt lệnh kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng, chí nhiều năm Những người giao dịch kiểu thường người giỏi, nắm vững kiến thức thị trường có khả dự đốn xu hướng tốt Khơng quan trọng bạn chọn phong cách giao dịch kiểu nào, miễn phải hợp với bạn Ln ln thay đổi phong cách giao dịch ngoại hối dẫn đến rắc rối gây thua lỗ Nếu bạn thử Scalping thấy khơng phù hợp sau thời gian, đổi kiểu khác 87 ... đồng bán, 38 .641 hợp đồng mua Trong số nhà đầu vào tháng Tám (66.726 / (38 .641 + 66.726)), 63, 3% vị trí bán Mặt khác, có 8715 hợp đồng mua 32 .665 hợp đồng bán vào tháng Ba Điều có nghĩa (32 .655... trái cực với carry trade Dòng vốn đổ vào tài sản an toàn khiến cho đồng tiền với lãi suất thấp tăng giá so với đồng tiền có lãi suất cao Tiêu chuẩn rủi ro thực Carry trade Tiêu chí thực Carry trade. .. có nghĩa giúp thị trường đạt cực điểm vào năm Vậy làm để bạn đối phó với vấn đề này? Những bạn cần làm phải tạo số giúp bạn đánh giá liệu thị trường mức cực điểm hay khơng Và q trình bước làm