tài liệu trade coin cực hay phần 1

I MẪU GIÁO BA CÁCH PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Ba cách phân tích thị trường Phân tích kỹ thuật 3 Phân tích 4 Phân tích cảm tính thị trường 5 Loại phân tích tốt nhất? 6 Các dạng biểu đồ II LỚP - CÁC MỨC HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ 11 Hỗ trợ kháng cự 11 Đường xu hướng - trendline 14 Kênh giá - Channel 15 Giao dịch với hỗ trợ kháng cự 16 Tổng kết : Hỗ trợ Kháng cự 18 III LỚP – MƠ HÌNH NẾN NHẬT 20 Biểu đồ nến Nhật gì? 20 Thân nến bóng nến 21 Một số mẫu mơ hình nến 22 Mơ hình nến nến 24 Mơ hình cụm nến 28 Mơ hình cụm nến 29 Tóm tăt mơ hình nến Nhật 31 Tổng kết mơ hình nến Nhật 34 IV LỚP - FIBONACCI 36 Fibonacci ai? 36 Fibonacci hồi lại – Fibonacci retracement 37 Khi Fibonacci sai 39 Kết hợp Fibonacci với hỗ trợ kháng cự 41 Kết hợp Fibonacci với đường xu hướng (trendline) 43 Kết hợp Fibonacci với mơ hình nến 45 Cách dùng Fibonacci mở rộng (Fibonacci Extension) để chốt lời 47 Cách đặt dừng lỗ sử dụng Fibonacci 49 Tổng kết Fibonacci 51 V LỚP - ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG 53 1 Đường trung bình động gì? 53 Đường trung bình động giản đơn - Simple Moving Average 53 Exponential Moving Average - Trung bình động hàm mũ 55 SMA so với EMA 56 Sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng 58 Giao dịch với giao cắt đường trung bình 60 Hỗ trợ kháng cự động 61 Tổng kết đường trung bình động 63 VI LỚP - NHỮNG CHỈ BÁO KỸ THUẬT ĐƠN GIẢN 64 Dải băng Bollinger – Bollinger Bands 64 Trung bình động hội tụ phân kỳ - MACD 66 Parabolic SAR - PSAR 69 Stochastic 71 Relative Strength Index - RSI 73 Average Directional Index - ADX 75 Ichimoku Kinko Hyo 76 Kết hợp thứ lại 78 Chỉ báo đem lại nhiều lợi nhuận nhất? 80 10 Tổng kết công cụ giao dịch phổ biến 81 I MẪU GIÁO BA CÁCH PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Ba cách phân tích thị trường Có cách để phân tích thị trường Phân tích kỹ thuật Phân tích Phân tích cảm tính Ln ln có tranh luận việc loại phân tích quan trọng hơn, thật cần phải nằm loại Các phần học sâu vào cách phân tích thị trường nguyên nhân cần phối hợp cách phân tích lại với Phân tích kỹ thuật Là việc người giao dịch học biến động giá Nguyên lý học thuyết việc người ta nhìn vào biến động giá khứ để xác định tình hình biến động xảy Về mặt lý thuyết, lý để sử dụng phân tích kỹ thuật giao dịch việc tất thông tin thị trường thời điểm phản ánh vào giá Nếu giá phản ánh tất thơng tin bên ngồi hành động giá cần để giao dịch Bạn nghe câu nói tiếng chưa “ Lịch sử thường lặp lại” Đó điều phản ánh phân tích kỹ thuật Ví dụ giá thường hỗ trợ bị kháng cự vùng khứ người giao dịch để ý đến nhừng điểm thường đặt lệnh giao dịch dựa theo mức giá lịch sử Phân tích kỹ thuật thường tìm kiếm mơ hình thể khứ với suy nghĩ mơ hình phản ứng cách tương tự làm Trong thuật ngữ giao dịch, nói phân tích kỹ thuật, điều nên nghĩ đến biểu đồ Phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ cách dễ dàng để xem liệu giá Bạn nhìn vào liệu giá q khứ để xác định xu hướng mơ hình, qua tìm hội để giao dịch Bên cạnh đó, với trợ giúp báo kỹ thuật – indicator – việc giao dịch hiệu Cần lưu ý phân tích kỹ thuật mang tính chủ quan cao, có nghĩa biểu đồ người lại nhận định theo kiểu riêng không giống nhau, dựa quan điểm cá nhân Điều quan trọng bạn cần nắm rõ khái niệm phân tích kỹ thuật, từ bạn khơng bỡ ngỡ nghe Fibonacci, Bollinger Bands hay Pivot Points mà bạn học sau Phân tích Là cách giao dịch dựa vào việc phân tích kinh tế, xã hội trị nhằm nhận biết tác động đến cung cầu loại tiền tệ, hàng hóa Nghĩ đến phức tạp thực chất việc xác định cung cầu mà Sử dụng cung cầu báo hướng giá việc Cái khó việc phân tích ngun nhân tác động đến cung cầu Có nghĩa bạn phải lưu tâm đến nhiều nguyên nhân khác để xác định xem kinh tế tăng trưởng hay thụt lùi Bạn cần phải hiểu nguyên nhân cách thức kiện đó, ví dụ việc tăng tỷ lệ thất nghiệp, ảnh hưởng đến kinh tế quốc gia, từ xác định tác động lên cung cầu đồng tiền quốc gia Lý thuyết phân tích viễn cảnh kinh tế tương lai quốc gia tốt, đồng tiền quốc gia tăng điểm Tình hình tốt lại có nhiều cty nhà đầu tư nước ngồi muốn đầu tư vào quốc gia đó, dẫn đến nhu cầu đồng tiền quốc gia tăng lên nhà đầu tư cần mua đầu tư vào quốc gia đồng tiền địa Nhìn chung, phân tích tóm gọn ví dụ sau: Đồng USD mạnh lên nước Mỹ tăng trưởng tốt,và vậy, việc tăng lãi suất để kiểm soát tăng trưởng chống lạm phát điều cần thiết Việc tăng lãi suất khiến tài sản định giá đồng USD có sức hấp dẫn lãi suất cao Để mua tài sản này, nhà đầu tư cần mua đồng USD trước hành động làm đồng USD tăng điểm Tóm lại, phân tích cách phân tích đồng tiền hàng hóa thơng qua mạnh yếu kinh tế quốc gia Phân tích cảm tính thị trường Mỗi người giao dịch thị trường có suy nghĩ quan điểm riêng, điều khiến thị trường forex trở nên phức tạp chắn điều, thị trường không theo kiểu mà mong muốn Nhiều quan điểm usd tăng, người khác lại cho giảm đặt lệnh ngược lại khơng làm Là người giao dịch, bạn cần lưu tâm đến tất thứ Tùy thuộc vào bạn việc đo lường xem thị trường cảm nhận liệu hướng tăng hay hướng giảm Việc nắm bắt cảm tính thị trường – market sentiment – giúp bạn giao dịch thành công Bạn bỏ qua yếu tố ý rằng, sai lầm bạn Tôi đề cập đến cách thức đo lường cảm tính thị trường sau Lớp học Loại phân tích tốt nhất? Đây thực vấn đề khơng thể trả lời đơn giản, cách phân tích khác cách nhìn thị trường từ góc khác mà thơi Mỗi loại phân tích có điểm mạnh điểm yếu riêng biệt mà so sánh thua cách rõ ràng Đơn giản, bạn chọn cho cách phân tích phù hợp đem lại lợi nhuận nhiều cho Để tóm gọn lại, cần ghi nhớ sau:  Phân tích kỹ thuật (technical analysis) việc nghiên cứu biến động giá biểu đồ  Phân tích (fundamental analysis) việc phân tích tình hình kinh tế  Phân tích cảm tính thị trường (market sentiment analysis) xem xét xem liệu thị trường có khả tăng hay giảm dựa viễn cảnh tương lai phân tích đem lại Phân tích tạo cảm tính thị trường, phân tích kỹ thuật giúp định hình cảm tính thơng qua biểu đồ đưa khn khổ cho việc giao dịch Ba loại phân tích kết hợp với để giúp bạn có ý tưởng giao dịch tốt Bạn cần kết nối tất biến động giá khứ thông tin kinh tế dùng kỹ phân tích để kiếm chứng tìm hội Hãy tưởng tượng ghế chân để thấy quan trọng loại phân tích Nếu bạn bỏ chân ra, ghế trở nên lung lay Để trở thành chuyên gia thực thị trường forex, bạn cần phải biết cách sử dụng chân ghế hiệu Bạn không tin? Hãy nghe ví dụ việc ý đến khía cạnh phân tích gây thảm họa  Giả sử bạn nhìn vào biểu đồ thấy hội giao dịch tốt với cặp GBPUSD  Bạn cảm thấy phấn khích ý nghĩ có “mưa tiền” rơi xuống Bạn tự nhủ “Ồ, chưa thấy hội giao dịch ngon với GBPUSD Mình yêu biểu đồ Bây nhảy vào hốt tiền nào”  Sau đó, bạn đặt lệnh mua cho cặp GBPUSD với nụ cười lớn mặt, khoe hết hàm  Nhưng chờ ! Tự nhiên thị trường chạy 100 pips ngược hướng với lệnh bạn Một điều mà bạn chưa kịp biết ngân hàng lớn London nộp đơn xin phá sản Bất ngờ, cảm tính người thị trường Anh sợ hãi họ giao dịch theo hướng ngược lại  Nụ cười tươi hết cỡ bạn trở nên câm nín bạn bắt đầu giận tín hiệu biểu đồ ban đầu Bạn vứt máy tính bạn xuống đất bắt đầu đập Tất nhiên, điều khiến bạn thêm tiền để mua máy tính mà thơi   Và, điều xảy bạn hồn tồn bỏ lơ phân tính phân tích cảm tính Ok, câu chuyện kịch tính hóa chút, bạn hiểu nội dung mà muốn truyền đạt không Đừng dựa loại phân tích định giao dịch Bạn cần học cách sử dụng cân đối loại phân tích Các dạng biểu đồ Chúng ta xem xét loại biểu đồ thường sử dụng nay: 1 Biểu đồ đường – line chart 2 Biểu đồ dạng – bar chart 3 Biểu đồ dạng nến – candlestick chart Bây tìm hiểu sâu loại nói Biểu đồ dạng đường – Line chart Biểu đồ dạng đường vẽ đường nối từ mức giá đóng cửa đến mức giá đóng cửa khác Khi điểm nối lại với nhau, thấy tổng quát chuyển động giá cặp tiền khoảng thời gian Xem ví dụ biểu đồ dạng đường eurusd bên Biểu đồ dạng – bar chart Biểu đồ dạng phức tạp Nó thể giá mở cửa, đóng cửa, cao thấp phiên giao dịch Đáy biểu đồ mức giá thấp phiên giao dịch, đỉnh giá cao Thanh giá thể biên độ giao dịch sản phẩm Thanh ngang nhỏ bên trái thể giá mở cửa ngang nhỏ bên phải thể giá đóng cửa Xem ví dụ biểu đồ để rõ hơn: Một biểu đồ đơn giản thời đoạn thời gian, ngày, tuần Khi bạn nghe “thanh biểu đồ”, bạn cần biết khung thời gian khung thời gian bạn biết đại diện cho thời gian Biểu đồ gọi biểu đồ “OHLC”, giá mở cửa – Open, cao – High, thấp – Low, giá đóng cửa – Close sản phẩm định Xem ví dụ giá  Giá mở cửa – Open: ngang nhỏ nằm bên trái giá mở cửa  Giá cao – High: đỉnh giá thể giá cao khoảng thời gian  Giá thấp – Low: đáy giá thể giá thấp khoảng thời gian  Giá đóng cửa – Close: ngang nhỏ nằm bên phải giá đóng cửa Biểu đồ nến – candlestick chart Biểu đồ nến đưa thông tin giống biểu đồ thanh, dạng đẹp trực quan Biểu đồ nến vùng giá từ cao đến thấp theo trục dọc từ xuống Tuy nhiên, biểu đồ nến, thân nến thể biên độ giá mở cửa đóng cửa Tùy thuộc vào màu sắc mặc định thân nến mà xác định giá đóng cửa cao thấp giá mở cửa Ở ví dụ bên dưới, thân nến màu đen thể giá đóng cửa thấp giá mở cửa, tức nến giảm giá Ngược lại, thân nến màu trắng giá đóng cửa cao giá mở cửa, tức nến tăng giá Các phần mềm giao dịch Metratrader giúp bạn đổi màu nến theo sở thích mình, ví dụ màu xanh cho nến tăng giá màu đỏ cho nến giảm giá v v Việc dùng biểu đồ nến đem lại trực quan hơn, thông tin biểu đồ nến cung cấp bao gồm giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp phiên mà Một số ưu điểm biểu đồ nến là:  tích Biểu đồ nến dễ nhận biết điểm khởi đầu tốt cho bạn bắt đầu học phân  Biểu đồ nến dễ sử dụng Mắt thường thấy thông tin biểu đồ nến Thêm nữa, nghiên cứu cho thấy trực quan giúp việc học trở nên dễ dàng hơn, điều có ý nghĩa việc giao dịch  Biểu đồ nến mơ hình nến có tên hay Bắn – Shooting Star, giúp dễ dàng nhớ mơ hình  Biểu đồ nến tốt việc xác định điểm xoay chiều thị trường Bạn học điều sau 10 Trên biểu đồ 1H EURUSD, đường nhanh cắt đường chậm thời điểm histogram Điều gợi ý khả xu hướng giảm xoay chiều Từ đó, cặp EURUSD bắt đầu tăng điểm lên hình thành xu hướng tăng Hãy tưởng tượng bạn đặt lệnh mua sau giao cắt, bạn kiếm khoảng 200 pips lợi nhuận Tất nhiên có trở ngại dùng MACD mà điểm bật MA thường bị chậm sau giá, đồng thời, bình qn thơi MACD cấu thành từ trung bình động đường trung bình khác làm mượt đường trung bình khác nên dễ hiểu chúng lại chậm Tuy nhiên, công cụ báo sử dụng nhiều Parabolic SAR - PSAR Cho đến thời điểm này, tập trung vào việc tìm điểm bắt đầu xu hướng Mặc dù việc quan trọng việc tìm điểm kết thúc xu hướng có tầm quan trọng khơng Làm giao dịch tốt mà tìm điểm vào tốt mà khơng tìm điểm tốt Một báo kỹ thuật giúp xác định điểm mà xu hướng kết thúc Parabolic SAR (Stop And Reversal) Parabolic SAR đặt dấu chấm lên biểu đồ nhằm khả đảo chiều giá Từ hình bên trên, thấy dấu chấm thay đổi từ phía nằm nến xu hướng lên sang phía nằm nến xu hướng đảo chiều thành xuống Cách giao dịch với Parabolic SAR Điều tốt Parabolic SAR việc sử dụng chúng dễ dàng, đơn giản Cơ dấu chấm nằm nến tín hiệu mua, dấu chấm nằm nến tín hiệu bán 69 Thật đơn giản phải khơng Đây coi báo đơn giản thừa nhận thị trường có hướng tăng giảm Vì vậy, hoạt động tốt giai đoạn thị trường có xu hướng xu hướng mạnh Lưu ý tuyệt đối không dùng báo thị trường ngang cho tín hiệu sai nhiều Sử dụng PSAR để lệnh Có thể sử dụng PSAR để giúp bạn xác định có nên lệnh hay khơng Hãy xem cách mà PSAR đóng vai trò phát tín hiệu lệnh cặp EURUSD khung thời gian ngày Khi EURUSD bắt đầu giảm điểm vào cuối tháng 4, giảm Người giao dịch đặt lệnh bán EURUSD tự hỏi EU giảm đến đâu 70 Vào đầu tháng 6, dấu chấm xuất phía giá, gợi ý khả xu hướng giảm hết thời điểm để thoát lệnh bán Nếu bạn giữ lệnh bán nghĩ EU quay lại xu hướng giảm coi chừng bạn xóa hết tồn thắng lợi cặp tiền bắt đầu leo lại lên mức 1.3500 Stochastic Stochastic – gọi tắt Stoch – báo giúp xác định liệu xu hướng kết thúc hay không Về định nghĩa, Stoch báo giao động nhằm đo lường cực mua bán thị trường Hai đường cấu tạo Stoch giống MACD điểm bao gồm đường nhanh đường chậm Cách giao dịch với Stochastic Chỉ báo tính tốn khung từ đến 100 Khi Stoch lên 80 cảnh báo thị trường rơi vào trạng thái q mua Khi Stoch giảm xuống 20 cảnh báo thị trường rơi vào trạng thái bán Quy luật mua thị trường bán bán thị trường mua 71 Nhìn vào biểu đồ bên trên, thấy Stoch cho thấy tình trạng mua vài lần Dựa vào thơng tin đó, liệu bạn đốn xem giá đâu không? 72 Nếu bạn cho giá giảm, bạn Bởi thị trường rơi vào trạng thái mua thời gian dài nên việc đảo chiều hoàn toàn Đó điểm Stoch Nhiều người giao dịch sử dụng Stoch theo cách khác mục đích báo cho thấy tình trạng mua bán thị trường Qua thời gian, bạn học cách sử dụng Stochastic phù hợp với hệ thống giao dịch Relative Strength Index - RSI Chỉ số RSI tương tự so với Stochastic dùng để đo tình trạng mua hay bán thị trường Nó nằm khung với mức độ từ đến 100 Nếu RSI nằm 30 tình trạng bán nằm 70 tình trạng mua Cách sử dụng RSI để giao dịch RSI sử dụng Stochastic Có thể dùng để tìm đáy đỉnh dựa tình trạng bán mua thị trường Dưới biểu đồ 4H EURUSD 73 EURUSD giảm suốt tuần, giảm khoảng 400 pips Vào ngày 7.6, EURUSD nằm mức 1.2000 Tuy nhiên RSI xuống mức 30, cảnh báo khơng lực bán thị trường đà giảm kết thúc Sau đó, giá đảo chiều lên trở lại tuần Xác định xu hướng RSI RSI công cụ phổ biến sử dụng để xác định xu hướng Nếu bạn cho xu hướng hình thành, nhìn RSI xem nằm hay nằm mức 50 Nếu bạn tìm xu hướng tăng, RSI nằm 50 Ngược lại, bạn tìm xu hướng giảm, RSI 50 dấu hiệu 74 Ở phần ban đầu biểu đồ bên trên, thấy xu hướng giảm hình thành Để tránh dấu hiệu sai, đợi RSI giảm xuống mức 50 nhằm xác nhận RSI 50 dấu hiệu xác nhận tốt xu hướng giảm hình thành Average Directional Index - ADX ADX công cụ báo giao động khác, Stochastic hay RSI Nó biến động với mức độ từ đến 100, với việc giảm xuống 20 cảnh báo xu hướng yếu vượt lên 50 cảnh báo xu hướng mạnh Khơng giống Stochastic, ADX không xác định xu hướng tăng hay giảm Nó đo sức mạnh xu hướng Bởi vậy, ADX thường sử dụng nhằm xác định thị trường ngang bắt đầu xu hướng Xem ví dụ bên dưới: Trong ví dụ trên, thấy ban đầu ADX nằm 20 vào cuối tháng đầu tháng 10, với việc EURCHF ngang thời gian Bắt đầu tháng 1, ADX bắt đầu vượt qua 50, báo hiệu xu hướng mạnh hình thành Bạn thấy biểu đồ EURCHF phá thủng vùng ngang bắt đầu xu hướng giảm mạnh Hãy xem ví dụ 75 Giống ví dụ trước, ADX nằm vùng 20 thời gian Thời điểm đó, EURCHF ngang Sau ADX tăng qua 50 EURCHF phá đỉnh tạo xu hướng tăng mạnh Một vấn đề với ADX khơng báo cho bạn biết nên mua hay nên bán báo liệu có nên nhảy vào xu hướng hay không mà Một ADX bắt đầu giảm xuống 50 có nghĩa xu hướng yếu thời điểm cần thiết để bạn khóa lợi nhuận Cách giao dịch với ADX Một cách giao dịch sử dụng ADX đợi cho việc phá đỉnh đáy xảy trước định mua bán ADX dùng để xác định liệu giá có hướng chọn hay không Cách khác kết hợp ADX với công cụ báo khác thường loại xác định liệu giá lên hay xuống ADX dùng để xác định đóng lệnh sớm Khi ADX bắt đầu giảm xuống 50 dấu hiệu xu hướng yếu đi, dẫn đến việc giá ngang, bạn nên chốt lời khóa lợi nhuận Ichimoku Kinko Hyo Ichimoku Kinko Hyo – gọi tắt Ichimoku hay IKM – công cụ để đo sức mạnh tương lai giá xác định vùng hỗ trợ kháng cự tới Đây công cụ báo Công cụ thường dùng cho cặp tiền có JPY Dịch cụm từ Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là: Ichimoku “cái nhìn thống qua”, Kinko “cân bằng”, Hyo “biểu đồ” Nguyên cụm từ có nghĩa “một nhìn thống qua cân biểu đồ” Xem ví dụ bên 76 Có thể thấy biểu đồ với nhiều đường bên Hãy xem giải thích đường nhé: - Kijun Sen (đường màu xanh da trời): gọi đường xu hướng, tính tốn mức trung bình cao thấp 26 kỳ trước - Tenkan Sen (đường màu đỏ): gọi đường tín hiệu, tính trung bình mức cao thấp kỳ trước - Chikou Span (đường màu xanh lá): gọi đường trễ Nó đường giá làm trễ 26 kỳ - Senkou Span (đường màu cam): Đường Senkou tính mức trung bình Tenkan Kijun làm nhanh 26 kỳ Đường Senkou thứ tính tốn cách lấy mức trung bình giá cao giá thấp 52 kỳ làm nhanh 26 kỳ Hai đường Senkou tạo thành vùng gọi Kumo – Đám mây Khơng cần phải nhớ cơng thức tính tốn đường mà cần tìm hiểu tính đường đủ 77 Cách giao dịch sử dụng IKM: Trước tiên nhìn đám mây Kumo Nếu giá nằm Kumo Kumo đóng vai trò hỗ trợ cho giá, với đường nằm hỗ trợ đường nằm hỗ trợ Lúc xu hướng tăng Nếu giá nằm Kumo Kumo đóng vai trò kháng cự cho giá, với đường nằm kháng cự đường nằm kháng cự Lúc xu hướng giảm Nếu giá nằm Kumo đường Senkou đóng vai trò “nhốt” giá bên Đường bên kháng cự đường bên hỗ trợ Lúc xu hướng ngang Đường Kijun đường xu hướng Nếu giá vượt lên Kijun khả tăng tiếp Ngược lại, giá nằm Kijun, khả giá giảm tiếp Đường Tenkan đường tín hiệu Nếu Tenkan cắt lên Kijun tín hiệu mua, ngược lại, Tenkan cắt xuống Kijun tín hiệu bán Về Chikou, Chikou cắt lên giá tín hiệu mua, cắt xuống giá tín hiệu bán Hãy xem lại biểu đồ lần nữa: Bây bạn hiểu đường rõ IKM không Kết hợp thứ lại Về lý thuyết, cần số báo kỹ thuật vừa học giúp bạn giao dịch thành công rồi, nhiên, thực tế lại khơng dễ dàng vậy, báo lại có thuận lợi bất cập riêng, phù hợp với tình định Đó lý mà người giao dịch cần kết hợp báo lại với nhằm “lọc” lẫn Thường người giao dịch dùng khoảng báo kỹ thuật họ giao dịch mà báo phát tín hiệu Xem ví dụ bên dưới, có Bollinger Band Stochastic biểu đồ EURUSD 4H Thị trường ngang ý đến bật lại từ dải băng Bollinger 78 Bạn thấy tín hiệu bán từ BB Stoch xuất với EURUSD cặp tiền chạm vào dải băng BB, lúc đóng vai trò kháng cự Tại thời điểm đó, Stoch rơi vào trạng thái mua – overbought – cho thấy giá đảo chiều xuống Điều xảy tiếp theo? EURUSD giảm 300 pips bạn có lợi nhuận vào lệnh bán tín hiệu bên Sau đó, giá chạm vào dải băng BB, vốn đóng vai trò hỗ trợ, gợi ý giá bật lại Với việc Stoch nằm vùng bán, gợi ý mua vào rõ ràng Sau đó, giá tăng trở lại Dưới ví dụ khác RSI MACD Khi RSI chạm vùng q mua cho tín hiệu bán, MACD sau nhanh chóng cắt xuống tạo dấu hiệu bán Sau đó, giá giảm mạnh 79 Tiếp theo, RSI xuống vùng bán cho dấu hiệu mua, MACD cắt lên, cho tín hiệu mua Giá tăng trở lại tín hiệu Bạn ý RSI cho tín hiệu trước MACD Đây khác vấn đề công thức báo kỹ thuật nên có báo cho tín hiệu trước, báo cho tín hiệu sau chút Tất nhiên, nhiều báo khác mà phạm vi học chưa đề cập hết, bạn tự tìm hiểu bên ngồi Mọi người giao dịch cố tìm cho kết hợp tốt báo kỹ thuật họ dùng nhằm đưa tín hiệu giao dịch tốt nhất, thật điều khó xảy Bạn nên học báo thật kỹ ưu nhược điểm, từ kết hợp báo phù hợp với cách giao dịch Chỉ báo đem lại nhiều lợi nhuận nhất? Dưới bảng thống kê khứ vòng năm số báo học Trước tiên, bạn xem bảng tham số quy tắc sử dụng bên dưới: Chỉ báo (Indicator) Tham số (Parameters) Quy tắc giao dịch (Rules) Bollinger Band (30,2,2) Chốt lệnh bán mua vào giá chạm dải băng biểu đồ ngày Chốt lệnh mua bán giá chạm dải băng trên biểu đồ ngày MACD (12,26,9) Chốt lệnh bán mua vào MACD cắt lên biểu đồ ngày Chốt lệnh mua bán MACD cắt xuống biểu đồ ngày biểu đồ ngày Parabolic SAR (0.02, 0.02, 0.2) Chốt lệnh bán mua vào giá PSAR nằm giá biểu đồ ngày Chốt lệnh mua bán xuống PSAR nằm giá biểu đồ ngày Stochastic (14,3,3) Chốt lời mua vào Stoch cắt lên 20 Chốt lời bán xuống Stoch cắt xuống 80 RSI (9) Chốt lời mua vào RSI cắt lên 30 Chốt lời bán xuống RSI cắt xuống 70 Ichimoku Kinko Hyo (9,26,52) Chốt lời mua lên Tenkan cắt lên Kijun Chốt lời bán xuống Tenkan cắt xuống Kijun 80 Dùng thông số để kiểm tra lại biểu đồ EURUSD khung thời gian ngày vòng năm với khối lượng lot chuẩn (standard lot) không đặt dừng lỗ chốt lời mà dừng lỗ chốt lời có tín hiệu ngược lại Tài khoản bắt đầu với 100.000 usd Đây kiểm tra báo nhắc bạn khơng nên giao dịch mà khơng có dừng lỗ Hãy xem kết quả: Chiến lược Số lượng giao dịch Lợi nhuận/Thua lỗ tính theo điểm (pips) Lợi nhuận/thua lỗ tính theo % Tỷ lệ giảm sút tài khoản tối đa (maximum drawdown) (%) Mua nắm giữ (Buy and Hold) -3.416,66 -3.42 25.44 Bollinger Band 20 -19.535,97 -19.54% 37.99 MACD 110 3.937,67 3.94 27.55 PSAR 128 -9.746,29 -9.75 21.96 Stochastic 74 -20.716,40 -20.72 30.64 RSI -18.716,69 -18.72 34.57 Ichimoku Kinko 53 30.341,22 30.34 19.51 Dữ liệu sau năm, công cụ báo tốt Ichimoku Nó đem lại lợi nhuận 30.341,22 USD tức 30.35% tài khoản, mức trung bình 6% / năm Đáng ý hầu hết báo khác lợi nhuận thua lỗ, với Stoch cho -20.72% lỗ nhiều Hơn nữa, tỷ lệ sút giảm tài khoản tối đa – maximum drawdown – tầm từ 20% đến 30% Tuy nhiên, điều khơng có nghĩa Ichimoku báo tốt hay cơng cụ khác vơ ích Nó chỉ sử dụng cơng cụ đơn lẻ khơng hiệu Vì vậy, tìm cách kết hợp cơng cụ lại để tạo thành hệ thống giao dịch hiệu 10 Tổng kết công cụ giao dịch phổ biến 81 Chúng ta tổng kết lại báo học phần Dải băng Bollinger – Bollinger Bands:  Dùng để đo biến động thị trường  Dùng mức hỗ trợ kháng cự nhỏ Bollinger Bounce – Bật lại từ dải băng: o Một chiến lược giao dịch dựa vào việc giá thường quay vùng dải băng o Mua giá chạm dải băng o Bán giá chạm dải băng o Sử dụng tốt thị trường ngang Bollinger Squeeze – Bollinger bóp nghẹt o Một phương pháp giao dịch nhằm bắt phá vỡ cách sớm o Khi dải băng Bollinger bị “bóp nghẹt” có nghĩa thị trường yên lặng phá vỡ xảy Một phá vỡ xảy ra, đặt lệnh theo chiều mà giá phá vỡ MACD:  Dùng để bắt xu hướng sớm tìm đảo chiều xu hướng  Bao gồm đường trung bình (1 nhanh, chậm) biểu đồ - histogram – dùng để đo khoảng cách đường trung bình nói  Khác với suy nghĩ nhiều người, đường trung bình sử dụng KHƠNG PHẢI đường trung bình tính từ giá Nó đường trung bình đường trung bình khác  Điểm yếu MACD chậm sử dụng nhiều đường trung bình  Một cách sử dụng MACD đợi cho đường nhanh giao cắt lên xuống với đường chậm để giao dịch báo hiệu xu hướng Parabolic SAR  Chỉ báo dùng để báo hiệu đảo chiều xu hướng, có tên Parabolic Stop And Reversal – Parabolic Dừng Và Đảo chiều  Đây báo dễ sử dụng đưa dấu hiệu tăng giảm  Khi dấu chấm xuất bên nến, dấu hiệu bán  Khi dấu chấm xuất bên nến, dấu hiệu mua  Chỉ báo sử dụng tốt thị trường có xu hướng tăng mạnh giảm mạnh Stochastic:  Sử dụng để tình trạng Quá mua Quá bán  Khi đường Stoch nằm 80 thị trường trạng thái Quá mua – overbought – nên tìm điểm bán  Khi đường Stoch nằm 20 thị trường trạng thái Quá bán – oversold – nên tìm điểm mua Relative Strength Index – RSI 82  Tương tự Stochastic RSI vùng Quá mua – Quá bán  Khi RSI nằm 70 thị trường trạng thái Quá mua – overbought – tìm điểm để bán  Khi RSI nằm 30 thị trường trạng thái Quá bán – oversold – tìm điểm để mua  RSI dùng để xác nhận hình thành xu hướng Nếu bạn cho xu hướng hình thành, đợi RSI tăng lên 50 (đối với xu hướng tăng) giảm xuống 50 (đối với xu hướng giảm) để vào lệnh giao dịch Average Directional Index – ADX  ADX đo sức mạnh xu hướng  Nó biến động mức từ đến 100, với việc giảm 20 xu hướng yếu 50 xu hướng mạnh  ADX dùng xác nhận giá có tiếp tục theo hướng hay khơng  ADX dùng để xác nhận có nên đóng lệnh sớm hay không, cụ thể, ADX giảm xuống 50 cảnh báo xu hướng sức mạnh Ichimoku Kinko Hyo – IKH hay Ichimoku  Ichimoku báo giúp đo sức mạnh giá xác định hỗ trợ kháng cự  Ichimoku có nghĩa “nhìn thống qua”, kinko nghĩa “cân bằng” hyo nghĩa “biểu đồ” tiếng Nhật Cụm từ Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa “một nhìn thống qua cân biểu đồ”  Nếu giá nằm đám mây Senkou, đường phía đám mây đóng vai trò hỗ trợ đường phía đám mây hỗ trợ Nếu giá giảm xuống đám mây đường phía đám mây đóng vai trò kháng cự đường phía đóng vai trò kháng cự  Đường Kijun báo xu hướng giá thời gian tới Nếu giá nằm Kijun, giá tăng tiếp ngược lại  Đường Tenkan báo cho xu hướng thị trường Nếu đường lên xuống cho thấy giá có xu hướng Nếu ngang, báo hiệu thị trường sideway  Đường Chikou đường trễ Nếu Chikou cắt giá từ lên, tín hiệu mua, ngược lại, tín hiệu bán Mỗi báo có khơng hồn hảo Đó lý cần kết hợp nhiều báo khác nhằm “lọc” lẫn Bạn cần tìm cách kết hợp chúng cho phù hợp với phong cách 83 ... vùng hỗ trợ kháng cự mà thơi Với mơ hình nến, việc “thử” thể qua bóng nến 11 Hãy xem cách mà bóng nến thử lại vùng hỗ trợ 1. 4700 Vào thời điểm đó, dường thị trường muốn “phá vỡ” hỗ trợ, sau thấy... khơng phải lúc Xem ví dụ xem điều xảy sau giá đóng cửa vùng hỗ trợ 1. 4700 12 Trong ví dụ này, giá đóng cửa phí vùng hỗ trợ 1. 4700 nhanh chóng tăng điểm vượt lên trở lại Nếu bạn tin tưởng vào... Nhật Dưới bảng tóm tắt số mơ hình nến Nhật mà bạn xem phần vừa qua Số nến Một nến Tên gọi Con xoay Spinning Top Tăng hay giảm Trung tính 31 Hình dạng