Báo cáo thường niên 2012

Trang 1

aT TAP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

GIE Corporation

Trụ sở: Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Fax: (84.4.) 355 314 33 'Văn phòng: Tòa nhà IMI - Số 46 Láng Hạ, Đồng Đa, Hà Nội E-mail: cie-jco@vnn.vn Tel: (84.4.) 385 448 98 / 377 645 48 Website: www.cie.com.vn

£ > A

BAO CAO THUONG NIEN Nam báo cáo: Năm 2012

Tên công ty: CÔNG TY CÔ PHẢN TAP DOAN XAY DUNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP Lên viết tắt: CIE Corp

Ten giao dich quốc: CONSTRUCTION AND INDUSTRY EQUIPMENT GROUP CORPORATION » Thông tin về trụ sở Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân chính, quận Thanh Xuân, Thành phó Hà nội Điện thoại: (84.4)38544898 Fax: (84.4)35531433 Email: cie-jco@vnn.vn Web site: www.cie.com.vn PHAN I: LICH SU HOAT BONG CUA CONG TY I Những sự kiện quan trọng :

- Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp (CIE) nay là Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp (CIE Corp) được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước là Xí nghiệp sản xuất thiết bị xây dựng thuộc Công ty kinh doanh vật tư và xây dựng - Tổng Công ty xây dựng Hà Nội, Công ty được thành lập ngày 25/05/1999 theo quyết định 601/QĐ-BXD ngày 25/5/199 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và chính thức đi vào hoạt động từ quý IV năm 1999

Công ty hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 056646 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/10/1999 và đã cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 18/06/2008

- Dai hdi đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 20/8/1999

- Thang 7 năm 2007 Công ty được UBCK Nhà Nước công nhận đủ điều kiện là Công ty đại chúng

II Quá trình phát triển

- Céng ty Co phan Tap doan Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (CIE Corp) được

thành lập ngày 15/3/2008 là Công ty được tổ chức lại từ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Công ty CIE) tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

+ Công ty mẹ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp + Công ty con: 2 Công ty, bao gồm:

s Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE-I (CIEI) s _ Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa (Kim hoa JSC)

-_ Lĩnh vực hoạt động chính: :

+ Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm công nghiệp đặc biệt là

Trang 2

II 3.1 3;1:1: BLD: 3.2

+ Đầu tr, kinh doanh bất động sản

+ Đầu tư, kinh doanh tài chính

Định hướng phát triển

Đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết bị phục vụ ngành xây dựng

Công ty mẹ - CIE Corp

Phát triển thị trường cung cấp thiết bị xây dựng:

+ Nghiên cứu định hướng phát triển về Thuỷ điện, Xi măng, để xây dựng lộ trình tiếp cận đến các chủ đầu tư công trình TỔ chức hợp tác với các công ty Tư vấn

xây dựng để tiếp cận đến các nội dung cung cấp thiết bị + Xây dựng dự án EPC cung cấp dây chuyền thiết bị đồng bộ

+ Xay dung giới thiệu sản phẩm TTBT, bơm bê tông, dây chuyền thiết bị sản xuất

vật liệu và cấu kiện bê tông, và chủ động tiếp cận đến các đơn vị thi công: Tổng công ty, công ty Xây dựng và công trình Giao thông trong cả nước

Nghiên cứu thiết kế các thiết bị xây dựng; Thiết kế kỹ thuật, chế tạo cho các sản

phâm

+ Thiết lập đối tác hợp tác, liên kết trong nước và nước ngoài để tham gia các gói

thầu cung cấp hệ thống thiết bị cho các công trình lớn

L Nghiên cứu các sản phẩm mới

+ Các sản phẩm mới dự kiến: Trạm trộn bê tông dự lạnh năng suất từ 120-360m*/h;

day chuyén san xuất vữa xây dựng; Các thiết bị làm lạnh nước, đá vảy, thiết bị xỉ

măng, thuỷ điện, thiết bị môi trường,

Nghiên cứu về nhu cầu thị trường về các sản phẩm phục vụ cho ngành Xây dựng Tổ chức khảo sát, đánh giá, nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm

Tổ chức chế tạo thử nghiệm, đánh giá khảo nghiệm và đưa vào thực tế sản xuất

+ Nhân rộng và phát triển thị trường thành các sản phẩm truyền thống Công ty CIEI Sản xuất, vận chuyển, lắp đặt, chuyển giao công nghệ các thiết bị xây dựng cho cả Tập đoàn + 7+

- Cung cp dich vy sau ban hang, phụ tùng thay thế, —_ -_ Phát triển thị trường, kinh doanh các sản phẩm truyền thống

Nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ

3.1.3.Công ty cổ phần thương mại Kim hoa

Tổ chức hoạt động thương mại hiện có của công lý:

- Kinh doanh thang máy và vật liệu xây dựng; : ak

_ T@ chức hoạt động giới thiệu các sản phẩm, phát triên thị trường xuất khâu cho các sản phẩm của Tập đoàn -

Lĩnh vực đâu tư, kinh doanh bât động sản:

Hợp tác đầu tư xây dựng Khu văn phòng, dịch vụ và nhà ở tại phường Nhân chính- quận Thanh xuân- Tp.Hà Nội

Tổ chức hợp tác với các Công ty Nước ngoài về Tư vấn đầu tư, thiết kế công trình

xây dựng dân dụng và công nghiệp Thông qua hợp tác để nâng dân trình độ thiết kế

đô thị, tiếp cận đến trình độ quốc tế

Lĩnh vực tài chính

Quản lý tốt các khoản đầu tư tại các Công ty con và Công ty liên kết

Kinh doanh tài chính: Đầu tư tài chính và kinh doanh các công cụ tài chính Tổ chức, hoàn thiện các thủ tục niêm yết trên thị trường chứng khoán

Trang 3

PHAN II BÁO CÁO CUA HOI DONG QUAN TRI

I Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã hoạt động đều đặn theo đúng qui định của Luật

Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cô phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công Nghiệp (CIE Corp):

Cuối hoặc đầu các quí, Hội đồng quản trị đều họp đánh giá tình hình, các kết quả đã

đạt được về sản xuất - kinh doanh, đâu tư, phat trién san xuất; chỉ ra các tôn tại cân giải

quyết; đề ra các nhiệm vụ của quí sau để bộ phận điêu hành của tập đồn tơ chức thực hiện Ngồi các cuộc họp định kỳ hàng quí, khi phát hiện các vân đề bât thường cân thảo luận tập thể, HĐQT đều có cuộc họp bất thường để giải quyết Các quyết nghị của cuộc họp đều được thê hiện bằng văn bản gửi tới từng thành viên HĐQT và lãnh đạo điều hành tap doan CIE dé chi dao thực hiện

HĐQT đã giám sát toàn diện các hoạt động của tập đoàn CIE, các diễn biến bất

thường không có lợi cho tập đoàn CIE đều được HĐQT giải quyết kịp thời, hợp lý, đảm bảo hoạt động của tập đoàn theo đúng định hướng do Đại hội đông cô đông đê ra

Sự chỉ đạo đúng dan, kip thời và cương quyết của HĐQT, sự hoạt động tích cực của bộ phận điều hành là các yếu tố quyết định các kêt quả sản xuât kinh doanh mà ông Tông giám đốc đã trình bày (trong hoàn cảnh khó khăn chung của kinh tế Việt nam cũng như

Thê giới)

II Đánh giá của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và kết quả các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn

21 Về kết quả sản xuất - kinh doanh Tập đoàn đã đạt được

Chúng tôi nhất trí với các kết quả mà Tập đoàn đã đạt được trong năm 2012 trong Báo cáo của Tổng giám đôc

Năm 2012 là một năm đặc biệt khó khăn đối với nền kinh tế của Việt Nam Việt

Nam có tốc độ tăng trưởng 5,03%, được xem là mức thấp nhất trong 13 năm trở lại đây Có khoảng 55.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể Bên cạnh đó là ngôn ngang những thách thức như đầu tư trực tiếp nước ngoài sụt giảm, bắt động sản đóng băng, tình trạng nợ xâu của hệ thống ngân hàng cao

Năm 2012, việc thay đổi nhân sự của ban Tổng Giám đốc, và việc phải sắp xép lại

nhận sự cho phù hợp với tình hình thực tế cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đên kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn

_ Năm 2012, Tập đoàn đã thực hiện chưa đạt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề

ra về tông giá trị hợp đông ký kết, tông giá trị doanh thu, tông giá trị lợi nhuận, thực hiện trả cổ tức cho cỗ đông theo như Nghị quyêt Đại hội đồng cỗ đông năm 2011, nhưng Tập đoàn có tích lũy về tài chính để tăng vốn chủ sở hữu

a- Tổng giá trị doanh thu hoạt động sản xuất - kinh doanh toàn Tập đoàn năm 2012 là 115,298 tỷ đồng, đạt 53,5 % so với năm 2011 và đạt 68 % kế hoạch doanh thu theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012 đê ra

b - Tổng giá trị lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của toàn Tập đoàn năm 2012 là 6,546 tỷ đồng, đạt 59,5% kê hoạch lợi nhuận Hai nguyên nhân gây nên sự sụt giảm trên là:

Năm 2012 nền kinh tế của Việt Nam cũng như Thế giới biến động rất phức tạp,

thương mại sụt giảm mạnh, tăng trưởng toàn câu thập tắc động tiêu cực đến nền kinh tế

của Việt Nam; ở trong nước việc thất chặt tài khóa và tiên tệ dé kiềm chế lạm phát và hệ

3

—-A

SN

Trang 4

quả là cầu nội địa giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, lãi suất tín dụng tăng cao, doanh nghiệp

khó tiếp cận vốn, sản xuât khó khăn

Sự cạnh tranh thị trường trong lĩnh vực thiết bị xây dựng càng khốc liệt Việc giảm

giá để giữ vững thị trường là nhân tố lớn dẫn đến việc giảm doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn trong năm 2012

2.2 Về tình hình tài chính của tập đoàn

Chúng tôi tiếp tục đánh giá tài chính của CIE Corp và các đơn vị thành viên của tập đoàn là lành mạnh, ồn định, vốn chủ sở hữu được bảo tồn, phát triên Cụ thê như sau:

a - Về vốn chủ sở hữu

| Tổng vốn chủ sở hữu của toàn Tập đoàn tại thời điểm 31.12.2012 là 69,311 tỷ

dồng, tăng 2,1% (giá trị tăng là: 1.426.048.168 đồng) so với năm 201 1 Cơ cau cu thé von chủ sở hữu của tập đoàn như sau:

- Vốn đầu tư của cổ đông: 38 tỷ đồng (bằng 54,8% so với tổng số) ‘Thang dư vốn cổ phần: 1,798 tỷ đồng (bằng 2,3% so với tổng số - Quĩ đầu tư phát triển: 10,207 tỷ đồng (bằng 14,7% so với tổng số) - Quĩ dự phòng tài chính: 8,582 tỷ đồng (bằng 12,4% so với tổng số)

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 10,540 tỷ đồng, tăng 12,5% (giá trị tăng là:

1.165.646.435 đồng) so với năm 2011

b - Tình hình giải quyết một số khoản nợ tại CIE Corp

- Công nợ phải thu của các hợp đồng phát sinh trước thời điểm 01/07/2008 đã đạt

được một số kết quả: số tiền thu hỏi được: 3,157 ty đồng Công nợ với Viện IMI:

5,423 tỷ đồng sẽ được chuyên thành vốn góp khi Viện IMI cô phân hóa

Công nợ với Hitechco: 3 tỷ đồng sẽ được chuyển thành vốn góp khi Hitechco phát

hành thêm để tăng von điều lệ, số còn lại Hitechco sẽ trả đần trong vòng 3 năm, tính

từ năm 2013

- Đối với các hợp đồng phát sinh trong năm 2011, 2012 việc thu hồi công nợ đạt kết

quả tôt

2.3 Đánh giá tình hình điều hành, phối hợp giữa các đơn vị trong Tập đoàn

_ Tình hình phối hợp, gắn kết giữa các đơn vị trong Tập đoàn ngày càng tốt hơn, việc

chấp hành qui định của Tập đồn về phân cơng thị trường, việc thanh toán tài chính giữa các đơn vị đã được các đơn vị thực hiện nghiêm túc

II Đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư 3.1 Về đầu tư tài chính

Trong năm 2012, Công ty CIE Corp đã hỗ trợ Công ty CMC trong dự án xây dựng khu dịch vụ văn phòng và nhà ở tại Nhân chính - Thanh Xuân — Ha Nôi: 15,4 tỷ đồng, trong đó: vốn của Công ty CIE Corp 1a 3,1 ty đồng

Tổng đầu tư tài chính (Cổ phiếu) của CIE Corp vào 08 doanh nghiệp và 02 công ty con (1 Công ty cô phần điện cơ Hà Nội, 2 Công ty CP 1/5 IMI, 3 Cong ty CP 3B, 4 Công ty CP Công nghiệp môi trường (EEC), 5 Công ty CP Điện lạnh kỹ thuật số ( DEM), 6 Công ty CP Tư vân và phát triển phân mêm (ADM), 7 Công ty Cp đầu tư và tư vấn xây dựng IMI (CIC), § Công ty CP đầu tư và phát triển nhà CIE - CMC - Vinaconex E&C (CCV housing; 9 Cong ty CIE1; 10 Céng ty CPTM Kim Hoa) hién nay

là 36.747.968.000 đồng (bằng 96,7% vốn góp của có đông tại thời điểm 31.12.2012)

ay

sứ

WOT

Trang 5

Tổng lợi nhuận thu được từ đầu tư tài chính ở trên là 727 triệu đồng với 08 doanh

nghiệp và 2.184 triệu đồng với 02 công ty con, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư bình quân đạt khoảng 7,92% Cụ thể như sau:

- Công ty CIEI tỷ suất lợi nhuận đạt 12%

Công ty CP TM Kim Hoa tỷ suất lợi nhuận đạt 8%

Công ty cổ phần Điện Cơ Hà Nội tỷ suất lợi nhuận đạt 13% - Công ty cổ phần 1/5 tỷ suất lợi nhuận đạt 5%

Công ty cổ phần 3B tỷ suất lợi nhuận đạt 4%

Các công ty khác đang trong giai đoạn cơ cấu lại nên hoạt động sản xuất chưa phát sinh lợi nhuận

32, Về đầu tư xây dựng Khu văn phòng, dịch vụ, nhà ở

Đây là dự án dầu tư lớn nhất của CIE Corp, nhưng trong năm 2012 vì tình hình thị

trường bất động sản đóng băng nên dự án đầu tư xây dựng khu văn phòng, dich vy, nha 6 phai dan tiên độ xây dựng và hoàn thiện các thủ tục có liên quan đề tránh rủi ro, đảm bảo hiệu quả đầu tư

33, Về Dự án đầu tư nhà máy chế tạo máy CNC và khuôn mẫu

Dự án được thực hiện trên cơ sở tiếp nhận thiết bị, máy và công nghệ của Công ty PTM Hiện tại tông đầu tư cho dây chuyên thiết bị công nghệ là 1,8 tỷ đông Số thiệt bị này đã được lắp đặt và đưa vào sản xuât có hiệu quả tại CIEI.Trên cơ sở này Tập đoàn CIE dang kết hợp cùng với Viện IMI để xin nguồn vốn đầu tư từ Worldbank trong dự án

Eirst 5

IV Một số định hướng cho năm 2013

Thuận lợi: năm 2013, việc Viện IMI cổ phần hóa sẽ tạo ra mối quan hệ mật thiết

hơn giữa Viện IMI và CIE Corp Lãi suất cho vay đã giảm và ôn định sẽ tạo điêu kiện tôt đến sản xuất kinh doanh của CIE Corp

4.1 Tìm kiếm nguồn vốn và tổ chức đầu tư xây dựng dự án Khu văn phòng, dịch vụ và nhà ở

l Phối hợp chặt chẽ với các bên trong Liên danh đầu tư và Công ty CCV housing tìm kiếm nguôn vôn đầu tư cho dự án kết hợp với thay đối quy mô căn hộ phù hợp với tình hình thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay nhằm đạt được hiệu quả kinh tê của dự án

4.2 Hoàn thiện và nâng cao vị thế của CIE Corp trên thương trường

Phát triển các công ty con (thành lập công ty CIE2) và các công ty liên kết của Tập

đoàn

Phối hợp chặt chẽ với các công ty con và các công ty liên kết trong việc phát triển và chiêm lĩnh thị trường sản xuất Trạm trộn bê tông trong nước Tập trung đầu tư phát triển thị trường xuât khẩu trạm trộn bê tông sang các nước trong khu vực

Hợp tác chặt chẽ với Viện IMI trong nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra các sản phẩm mới tham gia vào các dự án cung câp thiết bị toàn bộ cho các công trình câp quốc gia mang thương hiệu CIE-IMI

V Kếtluận

Năm 2012 là năm đầy khó khăn với các doanh nghiệp Việt Nam Nhưng với kinh nghiệm và truyền thông của công ty trong những năm qua, cộng với sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Hội đồng quản trị và tỉnh thần đoàn kết, nỗ lực cao của CBCNV, chúng ta hoàn toàn tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu để ra cho năm 2013

5

NA

Trang 6

PHAN III BAO CAO CUA BAN TONG GIÁM ĐÓC

— PHẨNI -

TONG KET CAC MAT HOAT DONG NAM 2012 i Đánh giá chung

Bước vào năm 2012, mục tiêu tăng trưởng về kinh tế ở Việt Nam khó thực hiện do

kinh tế Thế giới suy giảm, nhu câu nội địa yếu Lãi suất cho vay của ngân hàng đến nay đã giảm, tuy nhiên việc các ngân hàng đều xem xét, thấm định kỹ lưỡng đên khả năng hoàn trả vốn của doanh nghiệp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp tại những thời điểm quyết định Nhiều dự án, công trình bị đình trệ trong thời gian qua dẫn đến sản phâm tiêu thụ chậm, hàng tồn kho tăng ảnh hưởng đến tôc độ tăng trưởng Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước đang gặp rât nhiều khó khăn và thách thức

Trong năm 2012, việc thay đổi nhân sự của ban Tổng Giám đốc, và việc phải sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp với tình hình thực tÊ cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuât kinh doanh của Tập đoàn

Trong bối cảnh đó, theo đúng tỉnh thần nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên cùng với việc tái cơ cấu sắp xếp lại sản xuât, Công ty đã nỗ lực cô găng trong công tác sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

+ Dự án: "Đầu tư xây dựng khu văn phòng, dịch vụ, nhà ở" Thị trường bất động sản gặp rất nhiều khó khăn, nguồn tín dụng phục vụ cho dự án bất động sản bị thu hẹp nên dự án phải dãn tiên độ xây dựng và hoàn thiện các thủ tục có liên quan để tránh

rủi ro, đảm bảo hiệu quả đâu tư

+ “Thực hiện công tác thành lập sàn giao dịch bất động sản CIE và đã đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2013

L_ Cơ cấu lại bộ máy điều hành, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp

+ Tuyén dụng nhân sự, đây mạnh công tác thiết kế, sản xuất, kinh doanh của Công ty 2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty mẹ (CIE Corp) Đơn vị : đồng & i á Đánh gi vr) Mi ng | MoHH | “nh hoạch |_ a, Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh L Tổng giá trị hợp đồng 16.721.280.513 | 35.000.000.000 48%

2 Doanh thu hoạt động SXKD 26.420.462.912 30.000.000.000 88%

Trang 7

Kết quả Nghịquyết | Đánh giá

TT Nội dung ae em any so với kế

) Nam 2012 Nam 2012 hoach " 7 % b Tổng các khoản nộp NSNN 945.410.160 _ e Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế ọ | Trả cỏ tức năm 2012: 8% (Đã 3.040.000.000 12% 67% tam img cé tire dot 1 1a 4% tương ứng với 1.520.000.000 đồng Số còn lại đang được

hạch toán phải trả cho các cô —_ | đông) 7 _ II |Tríehquÿkhemhườngvàphúcli | — 360.000.000 - 12 _ | Lợi nhuận chưa phân phối năm 843.118.657 | 2012 ¬ s— I3 | Tổng lợi nhuận chưa phân phối 4.132.930.538 lay kế đến năm 2012 L _| 2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty con và toàn Tập đoàn Kết quả : Đánh giá TT Nội dung Năm 2012 era Nghị quyết năm | so với kế hoạch 2012 1 Cong ty CIE1

1 Tong gid tri hop đồng 90.827.933.014 | 180.000.000.000 | 50,5% 2 Doanh thu hoạt động SXKD 88.560.372.789 | 150.000.000.000 59%

3 Thu nhập sau thuế 4.131.301.249 | 10.000.000.000 41.3%

4 Cổ tức cho cổ đông 12% 18% 67%

IL Công ty CP TM Kim Hoa -

| Doanh thu hoạt động SXKD 12.324.116.556 | 22.000.000.000 56%

| Thu nhập sau thuế 385.023.534 400.000.000 | 96,3%

Cổ tức cho cỗ đông 8% 8% 100%

mi | Tổng cộng toàn Tập đoàn

1 Tổng giá trị hợp đồng 120.268.067.069 | 200.000.000.000 | 60,1% | 2 Doanh thu hoạt động SXKD 115.298.843.011 | 170.000.000.000 68% |

3 'Thu nhập sau thuế 6.545.829.557 | 11.000.000.000 59,5%

3 Phát triển thị trường và sản phẩm mới 3.1 Phát triển thị trường:

-_ Mạng lưới khách hàng về các thiết bị xây dựng CIE triển khai và xây dựng, phương án tiệp cận

tiếp tục được mở rộng, Tập đồn

khách hàng mới thơng qua dự án

lun

cư

<

phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng: dự án sử dụng vốn ODA: đường cao tốc Nội Bài-

Lào Cai, Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Thái Nguyên; dự án xây dựng nhiệt điện Mông

Dương, Nghỉ Sơn; Tiếp cận dự án bắt động sản tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

- Nam 2012, thị trường thiết bị xây dựng đặc biệt khó khăn, cạnh tranh ngày càng nhiều nên Tập đồn CIE ln phải thiết lập các mối quan hệ thân thiết với đối tac dé Tập đoàn CIE luôn là sự lựa chọn tối ưu cho khách hàng Ngoài các thiết bị truyền

Trang 8

thống, Tập đoàn CIE còn triển khai các hợp đồng cung cấp thiết bị trong các lĩnh vực khác như hệ thông làm mát công nghệ cho nhà máy sản xuât cáp điện,

-_ Công tác xuất khẩu sản phẩm trạm trộn bê tông đã thực hiện một số bước: Nghiên

3.2

cứu thị trường các nước Đông nam á: Lào, Campuchia và Mianma Với thị trường Lao, CIEI đã bán được một số sản phẩm trong năm 2012 Hiện nay Tập đoàn CIE đã liên hệ, tiếp thị và giới thiệu sản phẩm sang thị trường Mianma chủ yêu qua thư điện tử và đang đợi sự phan hoi của khách hàng Mặc dù chưa nhận được kêt quả cụ thể nhưng cũng đúc rút được nhiều kinh nghiệm tốt cho việc phát triển thị trường xuất khâu

Phát triển sản phẩm mới

Tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm tiêu chuẩn hiện có theo hướng nâng cao chất lượng, hạ giá thành Nghiên cứu thiết kế các sản phẩm TTBT phục vụ xuât khẩu

[rên cơ sở hợp tác với viện IMI, Cong ty CIE] da nghiên cứu và chế tạo thành công cối trộn bê tông dung tích lớn (3850/2550 lit), qua đó nâng cao tính chủ động trong việc cung cấp trạm trộn bê tông công suât lớn

CIE Corp đang hợp tác chặt chẽ với Viện IMI trong công tác nghiên cứu khoa học, từng bước tạo ra các sản phẩm mới có tính đột phá mang lại hiệu quả kinh tÊ cao 4 Công tác tài chính

CIE Corp đã hoàn thành báo cáo tài chính được kiểm toán theo đúng quy định Công tác đầu tư tài chính : Trong năm 2012, Công ty CIE Corp đã hỗ trợ Công Ly CMC trong dự án xây dựng khu dịch vụ văn phòng và nhà ở tại Nhân chính — Thanh Xuân — Hà Nôi : 15.400.000.000 đ Trong đó : Vốn của Công ty CIE Corp là 3.100.000.000đ

-_ Doanh thu hoạt động tài chính đầu tư dài hạn cho năm 2012:

Don vi: dong Tỷ lệ trên TT 'Tên công ty Số vốn góp ma HĐTC vốn góp (%) 1 | Công ty cổ phan điện cơ Hà Nội 4.896.000.000 | 624.000.000 13% 2_ | Công ty CP 1/5 IMI 1.350.468.000 63.000.000 5% 3_ | CôngtyCP3B 1.000.000.000 40.000.000 4% 4 |Công ty CP Công nghiệp môi 375.000.000 - - trường (EEC) 5 | Công ty CP Điện lạnh kỹ thuật số ( 424.000.000 - - DEM) 6 | Cong ty CP Tu vấn và phát triển 40.000.000 - - phần mêm (ADM) 7 | Công ty Cp đầu tư và tư vấn xây 12.500.000 * “ dựng IMI (CIC)

8 _ | Công ty CP đầu tư và phát triển nhà 10.920.000.000 - =

CIE — CMC - Vinaconex E&C

(CCV housing)

Tổng cộng 19.017.968.000 727.000.000

Trang 9

-_ Công tác thu hồi công nợ :

we

5.2

+ Công nợ phải thu các hợp đồng phát sinh trước thời điểm 01/07/2008 đã đạt được một số kết quả: Số tiên thu hồi được: 3.157.090.272 đồng Công nợ với Viện IMI: 5.423.610.163 đồng sẽ được chuyển thành vôn góp khi Viện IMI cỗ phân hóa

+ Công nợ với Hitecheo: 3.000.000.000 đồng sẽ được chuyển thành vốn góp khi

Hitechco phat hành thêm để tăng vốn điêu lệ Số còn lại Hitechco sẽ trả dân trong vòng 3 năm, tính từ năm 2013

+ Công nợ phải thu đối với hợp đồng phát sinh trong năm 2011, 2012 đạt kết quả

tốt

Dự án

Dựán đầu tư xây dựng khu văn phòng, dịch vụ, nhà ở

Dự án khu Văn phòng-dịch vụ và nhà ở tại Ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phô Hà Nội: trong bôi cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường bất động sản gặp rất nhiều khó khăn, nguôn tín dụng phục vụ cho dự án bât động sản bị thu hẹp nên dự án phải dãn tiên độ xây dựng và hoàn thiện các thủ tục có liên quan để tránh rủi ro, đảm bảo hiệu quả đâu

tư

Dự án đầu tư nhà máy chế tạo máy CNC và khuôn mẫu

Dự án được thực hiện trên cơ sở tiếp nhận thiết bị, máy và công nghệ của công ty

PTM Hiện tại tông đầu tư cho dây chuyên thiệt bị công nghệ là 1,8 ty dong So thiết bị này đó được lắp đặt và đưa vào sản xuất hieu qua tại CIEI

_ Hiện nay Tập đoàn CIE đang kết hợp cùng với Viện IMT để xin du an đầu tư cua

Worldbank trong du an First để triển khai dự án Công tác khác ._ Công đoàn, kết hợp với Chính quyền tổ chức tốt kỳ nghỉ mát cho cán bộ công nhân 72 vién Kinh phi phuc vu nghi mat trich tir quy khen thưởng phúc lợi là: 58.500.000 dong

Công ty thường xuyên đảm bảo việc làm cho tất cả người lao động, 100% cán bộ trong Công ty có hợp dong lao động và được hưởng các chê độ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Lương bình quân của người lao động trong tồn Cơng ty CIE Corp đạt 6.289.000 đồng/người/tháng Công ty đảm bảo chỉ trả lương đầy đủ làm 02 kỳ vào ngày I5 và ngày 30 hàng tháng

Trong năm 2012 không có một đơn thư khiếu nại nào lên Ban lãnh đạo Công ty Tập đoàn CIE hoàn thành các nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đối với Công ty đại chúng chưa niêm yết Đánh giá kết quả

„ Đánh giá kết quả đã làm được trong năm 2012

Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được triển khai

tại Công ty CIE1 nhưng cần được thực hiện và duy tri tot đảm bảo chất lượng sản phẩm ôn định

Tập đoàn CIE đã phát huy được tính chủ động của các đơn vị trong việc mở rộng và chiếm lĩnh được thị trường cung cấp thiệt bị trong nước

Đánh giá những mặt chưa làm được và hướng khắc phục

tel

@

Trang 10

1.2

Về hoạt động sản xuất kinh doanh :

+ Công ty Cô phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp đã nỗ lực cố gắng trong công tác sản xuât kinh doanh nhưng vẫn chưa đạt được kêt quả mà Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông đê ra

¡ Chưa tạo ra được thi truong cho sản phẩm mới mang tính đột phá trong lĩnh vực thiết bị xây dựng

: Công tác xuất khẩu TTBT đã được thực hiện nhưng chua co dinh huong va dau

tu nen con mang tỉnh tu phat

| Céng ty CIE Corp cần xây dưng chiến lược, đầu tư để phát triển thị trường xuất khẩu sang các nước trong khu vực trước mất là Mianma

L Phối hợp với Viện IMI và các công ty liên kết phát triển các sản phẩm mới Về Dự án đầu tư xây dựng khu Văn phòng - Dịch vụ và Nhà ở: dự án phải dãn tiền độ xây dựng và hoàn thiện các thủ tục có liên quan để tránh rủi ro, đảm bảo hiệu qua dau tư

_ PHAN2 -

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013 Đặc điểm tình hình

Những thuận lợi

Năm 2013, mặc dù tình hình kinh tế thế giới dự báo còn diễn biến phức tạp, tiềm an

nhiêu rủi r0; kinh tÊ - xã hội nước ta có những thuận lợi và cơ hội nhất định Chính phủ sẽ tiệp tục triển khai các đê án: tái cơ cầu đầu tư nhằm giảm tỷ trọng đầu tư công, huy động các nguồn lực của mọi thành phần kinh tê để đầu tư vào phát triên kết cấu hạ tầng, nâng cao hiệu quả đầu tư Do vậy, các sản phâm của tập đoàn CIE phục vụ cho ngành xây dựng, giao thông vẫn còn có cơ hội phát triển Thương hiệu sản phẩm Trạm trộn bê tông đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường Một sô thiệt bị chính như cối trộn bê tông hai trục ngang dung tích lớn (3850/2550 lít) đã tự sản xuất trong nước thay thê hàng phải nhập khẩu góp phân tăng hiệu quả, chủ động trong quá trình sản xuất kinh doanh

Được sự hỗ trợ nhiều mặt từ Viện IMI, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tạo nhiều cơ hội cho Tập đoàn CIE tiếp cận được khoa học kỹ thuật hiện đại và có được các sản phẩm mới Trong năm 2013 nếu Viện IMI được cô phân hóa, sẽ tạo được mối quan hệ mật thiệt hơn với Tập đoàn CIE

CIE Corp luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc năng động sáng tạo, đội ngũ cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, ln đồn kết gắn bó xây dựng Công ty

Những khó khăn:

Nhận định khủng hoảng tài chính trên thế giới vẫn còn kéo dài đến hết năm 2013 và có thể kéo dài đến những năm tiệp theo

Đầu tư công vẫn tiếp tục bị thu hẹp, Lạm phát dự kiến vẫn ở mức cao, lãi suất ngân hàng cao, tỷ giá ngoại tệ biên động, giá cả các nguyên vật liệu tăng mạnh đã ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất kinh doanh của tập doan CIE

Trang 11

2.1 Các mục tiêu chính

-_ Phối hợp chặt chẽ với các bên trong Liên danh đầu tư và Công ty CCV housing tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho dự án và tổ chức đầu tư xây dựng dự án Khu văn phòng, địch vụ và nhà ở phù hợp với tình hình thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay đạt chât lượng và hiệu quả kinh tê cao nhat

Hoàn thiện, nâng cao vị thế cạnh tranh của Tập đoàn trên thương trường bằng việc thành lập thêm các công ty con; gia nhập thêm các công ty liên kết thành công, ty con của Tập đoàn

Hợp tác chặt chẽ với Viện IMI trong nghiên cứu khoa học tạo ra các sản phẩm mới, trong các dự án cung, cấp thiết bị toàn bộ cho các công trình câp quốc gia mang lại hiệu quả kinh tÊ cao

-_ Hồn thiện cơng nghệ, nâng cao chất lượng, tăng năng suất lao động để tiến tới hạ

giá thành sản phâm, tăng khả năng cạnh tranh của sản phâm mang thương hiệu CIE-

IMI

- Phối hợp chặt chẽ với các công ty con và công ty liên kết trong việc phát triển và chiêm lĩnh thị trường sản xuất Trạm trộn bê tông trong nước Tập trung dau tu phát triển thị trường xuât khâu trạm trộn bê tông sang các nước trong khu vực

2.2 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2013

1.2.1 Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh:

a Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp

- Tổng giá trị hợp đồng : 143.000.000.000 đồng

- Doanh thu : 133.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 9.720.000.000 đồng Phân bổ kế hoạch dự kiến như sau:

b Công ty CIE Corp

- Tổng giá trị hợp đồng : 26.000.000.000 đồng ~- Doanh thu thực hiện : 26.000.000.000 đồng

- Cổ tức cho cổ đông ;8 % /năm

- Lợi nhuận sau thuế : 4.300.000.000 đồng - Tổng quỹ lương : 2.800.000.000 đồng c Công ty CIEI và CIE2: - Tổng giá trị hợp đồng ký :_100.000.000.000 đồng - Doanh thu thực hiện : 90.000.000.000 đồng - Trả cỗ tức năm 2013 : 12%/năm

- Lợi nhuận sau thuế : 5.000.000.000 đồng

d Công ty Kim Hoa;

~ Doanh thu thực hiện : 17.000.000.000 đồng ~ Trả cỗ tức năm 2013 :8 %/năm

- Lợi nhuận sau thuế : 420.000.000 đồng

Trang 12

-_ Chuẩn bị nguồn tài chính đầy đủ sẵn sàng cho việc đầu tư tài chính vào Công ty CP

Công nghệ cao - Hitechco; Công ty CP Máy và thiết bị công nghiệp 1-5; và Viện IMI khi cổ phần hóa

Hoàn thiện mô hình quản lý điều hành công ty CIE Corp và toàn Tập đoàn trên cơ sở hoàn thiện các phòng ban chức năng, các tô công tác chuyên trách về tài chính và thị trường xuyên suốt từ công ty mẹ đến các công ty con phù hợp với điêu kiện hiện tại nhằm phát huy hiệu quả cao nhât

Ôn định hoạt động của Sàn bắt động sản - CIE Land, từng bước tạo nguồn thu của

sản và tiến tới sẽ tự hạch toán Tạo tiên để cho sự phát triển đa ngành nghệ, đa sản

phẩm, tạo sức cạnh tranh lớn của Tập đoàn trong tương lai

Hợp tác chặt chẽ với Viện IMI trong việc triển khai 2 dự án lớn là Hệ thống băng tải vận chuyên bê tông của thủy điện Trung sơn và thủy điện Đông nai 5 đạt hiệu quả cao nhât

Hồn thiện cơng nghệ, nâng cao chất lượng, tăng năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm:

+ Xây dựng đội ngũ thiết kế mạnh tại công ty mẹ để đáp ứng nhu cầu về phát triển sản phẩm mới, tối ưu hóa, tiêu chuẩn hóa các sản phẩm hiện có tăng khả năng cạnh tranh của sản phâm

¡_ Triển khai có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tại CIEL để ổn

định chất lượng sản phẩm tạo điều kiện cho việc xuât khẩu

-_ Tập trung xây dựng thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm TTBT sang thị trường trong khu vực, đặc biệt tập trung vào thị trường Mianma tiến tới xây dựng liên doanh đầu tiên của CIE corp tại nước ngoài

-_ Tập trung đầu tư triển khai chế tạo thử nghiệm các sản phẩm mới trong lĩnh vực máy xây đựng và công nghiệp:

+ Tập trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật để tiếp nhận và triển khai dự án sản xuất thử nghiệm Máy hàn lông điều khiển CNC, và chuẩn bị tốt thị trường đê thương mại hóa sản phâm này

+ Tập trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật để tiếp nhận và triển khai dự án sản

xuất thử nghiệm Máy chiller sản xuât nước lạnh công nghiệp trên cơ sở hợp tác với hãng Hanbell của Đài loan, và chuẩn bị tốt thị trường đề thương mại hóa sản phẩm này

¡_ Tập trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật để tiếp nhận và triển khai dự án sản

xuất thử nghiệm Máy sản xuât ông bê tông côt thép kích thước lớn băng công, nghệ miết rung thủy lực, và chuẩn bị tốt thị trường để thương mại hóa sản phẩm này

-_ Hợp tác với Viện IMI trong việc xin nguồn vến đầu tư từ du an First dé triển khai dự án xây dựng Trung tâm hỗ trợ khuôn mẫu và may CNC

-_ Hợp tác với Viện IMI trong việc nghiên cứu hoàn thiện thiết kế và chế tạo 2 sản

phẩm mới có hàm lượng khoa học cao và thị trường lớn đó là Dây chuyên sản xuất đóng bao vữa khô công nghiệp tự động và Dây chuyền sản xuất ông bê tông côt thép tự động

2.2.3 Dự án

a Duan đầu tư xây dựng khu văn phòng, dich vu, nhà ở :

- Phối hợp chặt chẽ với các bên trong Liên danh đầu tư và Công ty CCV housing tìm

kiếm nguồn vốn đầu tư cho dự án và tổ chức đầu tư xây dựng dự án Khu văn phòng, dịch 12

wae

mm

Trang 13

vụ và nhà ở phù hợp với tình hình thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay đạt chất lượng và hiệu quả kinh té cao nhật

b Dựán đầu tư nhà máy sản xuất khn mẫu và máy CNC

Ơn định sản xuất nhà máy sản xuất khuôn mẫu và máy CNC hiện có, thành lập phòng kỹ thuật và phát triển cho ngành này

2.2.4 Các công tác khác

- _ Tiếp tục hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong Tập đoàn CIE trong tình

hình mới nhằm tiếp tục chiêm lĩnh thị trường TTBT, nâng cao tính chun mơn hố trong phương thức tổ chức sản xuất các sản phẩm trong Tập đoàn, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường nhưng không làm giảm tính chủ động của từng đơn vị thành viên

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tổ chức sinh hoạt văn

hoá, văn nghệ, thể thao,

KÉTLUẬN ‹ -

Với những định hướng trọng tâm và mục tiêu chủ yếu trên, trong điêu kiện nên kinh tế trong nước và thế giới còn nhiêu khó khăn và thách thức Tập đoàn CIE rât mong nhận được sự quan tâm ủng hộ hơn nữa của Hội đồng quản trị, các quý co đông cùng toàn thê CBCNV dé phan đầu hoàn thành những nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra trong năm 2013

PHẢN IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính Công ty cổ phân Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị và báo cáo hợp nhất (Chỉ tiết xem file đính kèm) :

PHẢN V BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - BÁO CÁO KIÊM TOÁN (Chỉ tiết xem file đính kèm)

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY

._ Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính xét trên khía

cạnh trọng yếu đã phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ

phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp tại ngày 31/12/2012, cũng như kết

quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyên tiền tệ cho năm tài chính kêt thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định kế toán có liên quan tại Việt Nam

PHẢN VI CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN Công ty có trên 50% vốn cỗ phần/vốn góp do CIE Corp nắm giữ Ke lk Ty lệ KOR STT 'Tên Công ty liên quan (triệu đồng) Số vốn gốP | nămgig | Số sổ = phan (%)

1 | Công ty CP Xây dựng và Thiết bị 16.200 54| 1.620.000

Công nghiệp CIEI

2_ | Công ty CP Thương mại Kim Hoa 1.530 51 153.000

Man

Trang 14

Tình hình đầu tư vào các Công ty có liên quan 2 Đơn vị: đồng An SA kk og Tỷ lệ trên vốn

TT Tên công ty Sô vôn góp góp ( %)

1| Công ty cổ phần điện cơ Hà Nội 4.896.000.000 13% 2] Công ty CP 1/5 IMI 1.350.468.000 5% 3| Công ty CP 3B 1.000.000.000 4% 4| Công ty CP Công nghiệp môi trường 375.000.000 - (EEC) 5| Céng ty CP Dién lạnh kỹ thuật số 424.000.000 i (DEM) 6| Công ty CP Tư vấn và phát triển 40.000.000 - phần mềm (ADM) 7| Công ty Cp dau tr va tu vấn xây 12.500.000 - dựng IMI (CIC)

8| Công ty CP đầu tư và phát triển nhà 10.920.000.000

CIE - CMC - Vinaconex E&C (CCV housing)

- PHAN VIL TO CHUC VA NHAN SU

Cơ cấu tổ chức của công ty -_ Hội đồng quan trị Cơng ty

Ban kiểm sốt, ` | - „ -

Bộ máy điều hành gồm có : 01 tông giám đốc, 02 Phó tổng giám đốc và 01 kế toán trưởng

- 03 phòng ban chức năng: Phòng Kỹ thuật, Phòng Thị trường, Phòng Kế hoạch - Tài chính

02 Công ty con

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

Ban điều hành của Công ty gồm 01 Tổng giám đốc, 02 Phó Tổng giám đốc, 01 kế loán trưởng Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm chính và duy nhất trước HĐQT Công ty Bộ máy điều hành của Công ty do HĐQT giới thiệu và bỗ nhiệm

Co cầu Ban giám đốc hiện tại

STT Tên thành viên Chức danh

1 Truong Hitu Chi Tổng giám đốc

2 Tạ Đình Lân Phó Tổng giám đốc

3 Lé Hong Sơn Phó Tông giám độc

4 Dương Thị Hà Bích Kế toán trưởng

Sơ yếu lý lịch của ông Trương Hữu Chí

1 Họ và tên: Trương Hữu Chí

2 Số chứng minh thư nhân dân: 010414503; Cấp ngày: 02/6/2002 tại CA Hà Nội 3, Giới tính: Nam

Trang 15

6 Dân tộc: Kinh

7 Địa chỉ thường trú: số 7 ngõ 108 Phố Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

8 Trình độ văn hoá: trên đại học

9 Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Chế tạo máy Sơ yếu lý lịch của ông Tạ Dinh Lan

1 Họ và tên: Tạ Đình Lân

- Số chứng minh thư nhân dân: 012704715 Cấp ngày 02/6/2004 tại CA Hà Nội

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 06 tháng 7 năm 1971 Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

„ Địa chỉ thường trú: P209 Nhà C3 TT Bộ Quốc phòng- Ngõ 558C Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội

8 Trình độ văn hoá: Đại học

9 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy Sơ yếu lý lịch của ông Lê Hồng Sơn

1 Họ và tên: Ông Lê Hồng Sơn

Số chứng minh thư nhân dân: 012774669, Cấp ngày: 15/04/2005 tại CA Hà Nội Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 29 tháng 12 năm 1973

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

- Địa chỉ thường trú: 306A - B6, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ văn hoá: Trên đại học § Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Sơ yếu lý lịch của bà Dương Thị Hà Bích Họ và tên: Dương Thị Hà Bích _ Số chứng minh thư nhân dân: 01178774 Cấp ngày 04/5/2009 tại CA Hà Nội Giới tính : nữ

Ngày tháng năm sinh : 16 tháng 09 năm 1975 Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

- Địa chỉ thường trú: Tổ 55, Tập thể Ban Tài Chính Quản trị TW, Phường Ngọc

Khánh, Ba Đình , Hà Nội 8 Trình độ văn hoá: Đại học

9 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

-_ Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền

lợi khác của Ban Giám đốc dựa trên hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty - ` ) œ xỈ Ơ + G ĐÓ xo NAURWN

PHAN VILL THONG TIN CO DONG/HOI DONG QUAN TRI CONG TY/ BAN KIEM SOAT CONG TY

| Hội đồng quản trị /Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: - Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

Hội đồng quản trị gồm: 05 thành viên cơ cấu hiện tại như sau: STT Tên thành viên Chức danh 1 Trương Hữu Chí Chủ tịch HĐQT

2 Vii Trong Hién Phó Chủ tịch HĐQT

3 Lê Quôc Tuân Uỷ viên

4 Vũ Hồ Việt Uỷ viên

5 Truong Minh Khôi Uỷ viên

Trang 16

Hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý công ty độc lập không diều hành Công ty Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm

Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến

bằng văn bản Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiêu biểu quyết Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng

năm của Công ty mẹ;

Kiến nghị loại cỗ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; Quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành, nhưng phải báo cáo ĐHĐCP tại cuộc họp gần nhất Báo cáo phải gửi kèm theo tài liệu và hồ sơ giải trình quyết định của HĐQT về phát hành trái phiếu;

Quyết định chào bán cỗ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty mẹ;

+ Quyết định mua lại không quá 10% số cổ phần mỗi loại đã bán;

Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghỉ trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty me;

Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị bằng 20% tới dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghỉ trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty mẹ, Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng; quyết định mức lương và lợi ích khác của những

người quản lý đó;

Cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở Công ty khác; quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;

Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng trong điều hành công việc kinh

doanh hàng ngày của Công ty mẹ;

Quyết định cơ cầu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty mẹ, quyết định thành lập

Công ty con, lập chỉ nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, triệu tập họp ĐHĐCĐ

hoặc lấy ý kiên để ĐHĐCP thông qua quyết định;

+ Trinh bao cáo quyết toán tài chính hàng năm lên ĐHĐCP;

Kiến nghị mức cỗ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

Kiến nghị việc tô chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty mẹ;

Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định cụ thể theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty

-_ Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên

Là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản trị và

điều hành của công ty

Nhiệm kỳ hiện tại của Ban kiểm soát là 05 năm ‹ -

Ban kiểm soát có 2 người do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi miễn với đa số phiếu

tính theo số cổ phần bằng thể thức trực tiếp hoặc bỏ phiêu kín

Ban kiểm soát bầu một người làm Trưởng ban kiểm soát Cơ cấu hiện tại của Ban kiêm soát như sau:

STT Tên thành viên Chức danh

1 Bui Toan Thang Trưởng ban

2 Lê Thúy Hăng Uỷ viên

Trang 17

Thù lao cho từng thành viên HĐQT/ Ban kiểm soátVKiểm soát viên + Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 2.500.000 đồng/tháng

+ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 2.000.000 đồng/tháng + Thành viên Hội đồng Quản trị: 1.500.000 đồng/tháng + Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát: 700.000 đồng/tháng Tỷ lệ sở hữu cổ phan/vén góp của thành viên HDQT STT 'Tên thành viên Chức danh nhữy sửa xí Me 1 Trương Hữu Chí Chủ tịch HĐQT 734 2 Vũ Trọng Hiến Phó Chủ tịch HĐQT 643

3 Lê Quốc Tuân Uỷ viên 5,02

4 Vũ Hồ Việt Uỷ viên 13

5 Trương Minh Khôi Uỷ viên 5,0

› Cac dir ligu thong kê về cỗ đông/thành viên góp vốn

-_ Thông tin chỉ tiết về cơ cấu cỗ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

STT Tên cỗ đông Địa chỉ pen

, | Cong ty CP Kinh doanh Vật| 145 Đốc Ngữ, quận Ba Đình, Thành 38

tư và Xây dựng, phô Hà Nội 7

Thông tin chỉ tiết về từng cỗ đông lớn =5%): ,

STT | Têncổđông Dia chi ees n

Hà Nội, ngày 2 — 4 nam 2013

Trang 18

Mẫu CBTT-03

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY ˆ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TÁT

DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP (Năm2012)

LA BANG CAN DOI KE TOAN Số

(Ấp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biển, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ | Số dư cuối kỳ I |Tài sản ngắn hạn 32.081.580.955|_ 34.691.952.107

1 |Tiền và các khoản tương đương tiền 2.529.826.797|_ 2.002.538.581 2_ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 500.000.000) 2.182.538.032 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 20.687.303.126|_ 28.679.969.767 4 |Hàng tồn kho 6.766.985.549| 1.277.068.155 5 |Tài sản ngắn hạn khác 1.597.465.483 — 549.837.572 II Tài sản dài hạn 237.811.064.964| 237.999.583.765) 1 |Các khoản phải thu dài hạn 3.524.070.535Ì 2.129.760.163 2_ |Tài sản cố định 197.482.773.556| 198.187.610.071 - Tài sản có định hữu hình 849,242.48 509.919.213 - Tài sản cố định vô hình - Tài sản cổ định thuê tài chính

- Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 196.633.531.076, 197.677.690.856|

3 [Bat dong san dau tw l

4 |Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 36.747.968.000|_ 36.747.968.000|

5_ {fai san dai han khác 56.252.873| _ 934.245.5311

Ill [TONG CONG TAL SAN 269.892.645.919] 272.691.535.872 IV Nợ phải trả 219.306.240.202| 221.265.163.007 1 |Ng ngan han 26.991.126.648| _28.902.090.258 2_ Nợ dài hạn 192.315.113.554| 192.363.072.749 V |Vốn chủ sở hữu 50.586.405.717| 51.426.372.865) 1 |Vốn chủ sở hữu 50.586.405.717|_ 51.426.372.865

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 38.000.000.000|_ 38.000.000.000)

- Thang die vốn cổ phan L Vốn khác của chủ sở hữu

- Cổ phiếu quỹ

~ Chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Chênh lệch tỷ giá hồi đoái 3.151.509 4

- Quỹ đầu tư phát triển 4793.442327 4793.442327

-Quỹ dự phòng tài chính 4.300.000.000 4.500.000.000

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3.289.811.881 4132.930.353 - Nguồn vốn dau tu XDCB

2_ Nguồn kinh phí và quỹ khác

Trang 19

ILA KET QUA HOAT DONG KINH DOANH (Ap dung với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Luỹ kế

_1_ | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ _| 26.420.462.912

2| Các khoản giảm trừ doanh thu

9 | Chỉ phí quản lý doanh nghiệp _1.148.784.733 -

10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 4.465.352.728 194i

11 | Thu nhập khác 208.385.486 Em

12 | Chỉ phí khác 177.689.741 |_ — | cân

13 | Lợi nhuận khác 30.695.745 ÔN61

14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế - 4.496.048.473 Sau

15 | Thuế thu nhập doanh nghiệp 200.843.285

_16 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4.295.205.188

_17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.130 |

18 | Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

V CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

(Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính trước Kỳ Kỳ báo cáo

1 | Cơ cấu tài sản %

~ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 8811| 8728

- Tai san ngắn hạn/ Tổng tài sản 11,89| 1272

2 |Cơcấu nguồn vốn %

-Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 50,13 81,26

- Ngudn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 49,87| 18,74

3 | Khả năng thanh toán Lần

- Kha nang thanh toán nhanh 0.94 1.16

- Khả SANE thanh toán hiện hành 1.19 1.20

4 |Tỷ suất lợi nhuận %

-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 2,55 1,58

~ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 1372| 16/26

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu 1363 nã

Trang 20

CƠNG TY CP TẬP ĐỒN XÂY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT TÓM TẮT

DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP (Năm2012)

LA BANG CAN DOI KE TOÁN

(Ap dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực s ản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ| I |Tài sản ngắn hạn 123.415.448.880| 123.501.278.548

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 3.538.276.814|_ 4.166.163.529 2 |Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 500.000.000| 2.382.538.032 | 3 |Các khoản phải thu ngắn hạn 67.406.804.632|_ 77.235.601.845

4 Hàng tồn kho 49.923.902.383|_ 38.770.695.133

5_ ]Tài sản ngắn hạn khác 2.046.465.051| _ 946.280.009

Il {Tai sin dai han 251.902.538.347| 250.739.503.36

1 |Các khoản phải thu dài hạn 3.524.070.535| 2.129.760.163

2 {fai sản cố định 217.384.615.190| 218.023.395.253

- Tài sản cố định hữu hình 20.751.084.114 20.286.613.486 - Tài sản cố định vô hình

- Tài sản cỗ định thuê tài chính

- Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 196.633.531.076 197.736.781.767| 3, |Bất động sản đầu tư 4 |Các khoản đầu tư tài chính dài han 25.963.246.935] 25.183.207.586) 5_ |Tài sản dài hạn khác 5.030.605.687| _ 5.403.140.367 Ill [TONG CONG TAI SAN 375.317.987.227) 374.240.781.917) IV |Nợ phải trả 277.010.134.509| 274.374.959.942 1 No ngan han 96.396.927.958|_ 81.525.833.935 2_ Nợ dài hạn 180.613.206.551] 192.849.126.007) V |Vốn chủ sở hữu 67.885.636.005| 69.311.684.173 1 |Vốn chủ sở hữu 67.885.636.005|_ 69.311.684.173 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 38.000.000.000 _ 38.000.000.000 - Thặng dự vốn cổ phần 1.798.426.800, 1.798.426.800 L Vốn khác của chủ sở hữu - Cổ phiếu quP (81.044.280)| (169.902.900)

~ Chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Chênh lệch tỷ giá hồi đoái 3.441.501 352.701.843

- Quỹ đâu tr phát triển 10.207.442.570 10.207.442.574

-Quỹ dự phòng tài chính 8.582.667.232 _ 8.582.667.232

~ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9.374.702.182) 10.540.348.617 - Nguôn vốn đầu tư XDCB

2_ Nguồn kinh phí và quỹ khác - Quỹ khen thưởng phúc lợi - Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

VI TỎNG CỘNG NGUÒN VỚN 375.317.987.227| 374.240.781.917

Trang 21

é f ILA KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HQP NHAT (Ap dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Luỹ kế

1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 115.298.843.011

2 | Các khoản giảm trừ doanh thu

9 | Chi phi quan lý doanh nghiệp 8.363.368.667 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 7.548.707.375

11 | Thu nhập khác 639.863.725

12_ | Chi phí khác 499.665.704

13 | Lợi nhuận khác 140.198.021

14 | Lãi /lỗ trong Công ty liên kết (400.414)

15 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 7.688.504.982

16 | Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.142.675.425

17_ | Chi phí thuế TNDN hoãn lại

16 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6.545.829.557

17_| Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.173

Định dạng
Số trang	21
Dung lượng	3,78 MB