BAO CAO THUONG NIEN 2012 (L35)

BAO CAO THUONG NIEN 2012 (L35) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh v...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CƠNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA LILAMA EMC MÃ CHỨNG KHOÁN: L35 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĂM 2012) Ninh Bình, tháng 04 năm 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA PHẦN I THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái qt - Tên giao dịch: CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700224390, đăng ký lần đầu ngày 06/10/2006, Đăng ký thay đổi lần ngày 30/10/2007, thay đổi lần ngày 07/09/2011 - Vốn điều lệ: 32.651.550.000 đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 32.651.550.000 đồng - Địa chỉ: Số 72E, đường Hồng Diệu, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình - Số điện thoại: 0303.871.125 - Số fax: 0303.873.074 - Website: http://www.lilamaemc.com.vn - Mã cổ phiếu: L35 Quá trình hình thành phát triển - Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama thành lập theo hình thức chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cơ khí lắp máy, thuộc Tổng cơng ty Lắp máy Việt Nam theo Quyết định số 925/QĐ-BXD ngày 19 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Tiền thân Công ty Đội công trường Lắp máy trực thuộc Liên hiệp Lắp máy – Bộ Xây dựng, thành lập năm 1978 Từ năm 1983 đổi thành “Xí nghiệp Cơ khí lắp máy” trực thuộc Liên hiệp xí nghiệp Lắp máy – Bộ Xây dựng, theo Quyết định số 012A/BXD-TCLĐ ngày 27/01/1983 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Từ năm 1996, “Cơng ty Cơ khí lắp máy” thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam theo Quyết định số 05/BXDTCLĐ ngày 02/01/1996 Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Tháng 7/2007 Công ty trở thành cơng ty đại chúng - Tháng 3/2010 Cơng ty thức niêm yết giao dịch 3.265.155 cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà nội với mã chứng khoán L35 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 3.1 Ngành nghề kinh doanh: + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (giao thơng, thủy lợi, cơng nghiệp, đường điện, trạm biến áp, xi măng, thủy điện, nhiệt điện, dầu khí, hạ tầng kỹ thuật, xử lý móng) + Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan Khảo sát, tư vấn: Kết cấu dân dụng, công nghiệp; quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc nội - ngoại thất dân dụng, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CƠNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA công nghiệp; cấp điện ngành nông nghiệp; chế tạo thiết bị máy khí Kiểm tra mối hàn (siêu âm, thẩm thấu, từ tính Xray); hiệu chỉnh thiết bị điện, nhiệt, hệ thống điều khiển tự động dây chuyền cơng nghệ; chống ăn mòn bề mặt kim loại + Sản xuất thùng, bể chứa dụng cụ chứa đựng kim loại + Gia cơng khí; xử lý tráng phủ kim loại + Sản xuất cấu kiện kim loại + Sản xuất nồi (trừ nồi trung tâm) + Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp + Lắp đặt hệ thống cấp, nước, lò sưởi điều hòa khơng khí + Sản xuất sản phầm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa phân vào đâu + Đại lý + Lắp đặt hệ thống điện + Sản xuất thiết bị điện khác (cơ, điện) + Sửa chữa máy móc, thiết bị + Bán buôn vật liệu thiết bị lắp đặt khác xây dựng + Hồn thiện cơng trình xây dựng, trang trí nội ngoại thất + Rèn, dập, ép cán kim loại; luyện bột kim loại + Sản xuất mô tơ, máy phát, biến điện, thiết bị phân phối điều khiển điện + Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác + Sản xuất hóa chất (khí cơng nghiệp) + Bán bn hóa chất khác (trừ loại sử dụng nơng nghiệp) (khí cơng nghiệp) + Bán bn xăng dầu sản phẩm liên quan 3.2 Địa bàn kinh doanh: Công ty tham gia thi công cơng trình dự án phạm vi nước Trong năm gần nhất, địa bàn hoạt động chiếm 10% tổng doanh thu gồm: Ninh Bình; Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 4.1 Mơ hình quản trị cấu máy quản lý: Mơ hình quản trị Cơng ty tổ chức theo mơ hình quản trị Cơng ty cổ phần, đứng đầu Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban điều hành đứng đầu Tổng Giám đốc; Ban kiểm soát – thực chức kiểm soát theo quy định Pháp luật 4.2 Sơ đồ máy quản lý Công ty sau: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CP C KH LP MY LILAMA đại đại hội hội đồng đồng cổ cổ đông đông Ban Ban kiểm kiểm soát soát Hội Hội đồng đồng quản quản trị trị T.Giám T.Giám đốc đốc pHó pHó tgd tgd 1 P.Tài P.Tài chính kế kế toán toán pHó pHó pHó pHã tgĐ tgĐ 2 P P kinh kinh tÕ tÕ kü kü thuËt thuËt P P kÕ kÕ ho¹ch hoạch Vật Vật tt P.tổ P.tổ chức chức hành hành chính TG TG 33 P.quản P.quản lý lý máy máy Chi Chi nhánh nhánh vp vp đại đại diện diƯn (9) (9) NM NM CHÕ CHÕ T¹O T¹O THIÕT THIếT Bị Bị KCT KCT NM NM cơ khí khí lilama lilama nam nam định định đội đội công công trình trình số số 1 đội đội công công trình trình số số 2 (9) (9) đội đội công công trình trình số số 3 đội đội công công trình trình số số 4 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CƠNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA Định hướng phát triển 5.1 Các mục tiêu chủ yếu Công ty: + Xây dựng Công ty đáp ứng mục tiêu phát triển theo định hướng Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), xây dựng phát triển Công ty trở thành đơn vị xây lắp chuyên ngành mạnh, có khả thi cơng trọn gói cơng trình lớn nước khu vực Đồng thời đáp ứng mục tiêu đạt lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng cổ tức cho cổ đông, thực tốt nghĩa vụ Nhà nước Bảo đảm phát triển ổn định, bền vững + Tiếp tục tập trung phát triển sản phẩm mạnh Công ty, thực đầu tư chiều sâu, nâng cao lực sản xuất, thi công chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Bên cạnh trọng nghiên cứu phát triển mở rộng sản phẩm đáp ứng nhu cầu nước chưa sản xuất để tạo lợi cạnh tranh Công ty chế tạo thiết bị kết cấu thép quy mơ lớn, thực hạng mục có hàm lượng kỹ thuật cao dự án nhiệt điện, lọc hóa dầu, điện nguyên tử… + Thực đầu tư mở rộng, phát triển kinh doanh, tăng cường liên doanh, liên kết với đơn vị ngồi Tổng cơng ty, xây dựng quảng bá thương hiệu rộng rãi 5.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn: + Tiếp tục trì, ổn định phát triển lĩnh vực sản xuất sản phẩm mạnh công ty thời gian qua Trong đó, tập trung nâng cao lực sản xuất thiết bị khí thuỷ cơng, thuỷ lực cho dự án thuỷ điện; thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị khí, thiết bị điện cho nhà máy nhiệt điện, lọc hóa dầu + Duy trì tình hình tài lành mạnh, minh bạch ổn định; chủ động vốn, tích cực tìm kiếm thị trường, phát huy nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, hạch tốn chi phí tiết kiệm, tạo nhiều việc làm cho công nhân lao động, nâng cao thu nhập thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước, 5.3 Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng: + Đảm bảo đủ việc làm cho CBCNV, phấn đấu mức thu nhập bình quân hàng tháng từ 4.600.000 đồng đến 5.600.000 đồng/người/tháng + Cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện nơi ăn ở, sinh hoạt CBCNV trực tiếp thi cơng cơng trình + Duy trì chế độ khuyến khích thợ giỏi, xây dựng đơn giá tiền lương định mức khốn đảm bảo cơng kích thích sản xuất phát triển + Chăm lo sức khoẻ cho người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, mua BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động đầy đủ; đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao, thăm hỏi trợ cấp khó khăn kịp thời, chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV; tích cực tham gia phong trào xã hội từ thiện hoạt động xã hội khác + Tích cực tham gia, thực tốt sách xã hội Các rủi ro BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CƠNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty bị tác động trực tiếp từ tình hình phát triển chung kinh tế, hoạt động đầu tư, tiến độ xây dựng dự án, sách phát triển lĩnh vực khí nước Trong hoạt động xây lắp, q trình hồn tất hồ sơ thi cơng phê duyệt toán chủ đầu tư nhà thầu thường nhiều thời gian, dẫn tới tình trạng khối lượng cơng việc dở dang nhiều, chốt số liệu doanh thu không kịp thời Việc giải ngân, tốn thường chậm khó khăn từ việc thu xếp vốn chủ đầu tư, thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn hiệu hoạt động kinh doanh đơn vị Biến động nguồn nhân lực tương đối lớn đặc thù hoạt động nghành, người lao động phải trực tiếp tham gia thi công công trường dự án, tiến độ công việc chịu ảnh hưởng từ tình hình thời tiết, điều kiện sinh hoạt, lại CBCNV gặp nhiều khó khăn… PHẦN II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh - Kết hoạt động SXKD năm 2012: Năm 2012 Cơng ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama tham gia thi cơng cơng trình, dự án chủ yếu gồm: Thủy điện Hủa Na; Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nghi Sơn 1, Mông Dương 2; Xi măng Trung Sơn, Lam Thạch, Hữu Nghị, X18, Đồng Lâm; Mía đường Lam Sơn; Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị NM Xi măng Tam Điệp; Chế tạo xuất thiết bị nhiệt điện Barh Một số tiêu đạt cụ thể sau: TT Nội dung Kế hoạch 2012 (triệu đồng) Thực 2012 (triệu đồng) Tỷ lệ Giá trị sản lượng 261.863 243.863 93% Doanh thu 136.396 106.792 78% Lợi nhuận trước thuế 6.410 2.448 38% Nộp Ngân sách 9.100 3.594 39% Cổ tức dự kiến 12% 5% 42% Đầu tư XDCB 1.200 1.250 104% - Tình hình thực so với kế hoạch: Năm 2012, tình hình Kinh tế - Xã hội có nhiều biến động bất lợi cho doanh nghiệp nước, doanh nghiệp lĩnh vực xây lắp khí Nhiều cơng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA trình, dự án bị dừng giãn tiến độ từ phía chủ đầu tư khó khăn từ việc thu xếp vốn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch SXKD Cơng ty Ngồi ra, tình hình đấu thầu cạnh tranh đấu thầu ngày khó khăn, việc tốn hạng mục hồn thành cơng trình dự án chậm… Tổ chức nhân 2.1 Danh sách ban điều hành : Tổng giám đốc: Nguyễn Văn Triều Số CMTND: 013250611 - Cấp ngày 19/01/2010 Hà Nội Ngày tháng năm sinh: 27/03/1971 - Giới tính: Nam Nơi sinh: Hải Triều – Tiên Lữ - Hưng Yên Quê quán: Hải Triều – Tiên Lữ - Hưng Yên Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh Địa thường trú: P604- Chung cư 54 Hạ Đình, P Hạ Đình, Thanh Xn, Hà Nội Trình độ văn hố: 12/12 - Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí Q trình cơng tác: Từ 9/1995 - 6/1996: CB Kỹ thuật - Cty Lắp máy & Xây dựng 45-1 – TP HCM Từ 7/1996 - 1/1998: Trưởng ban Kỹ thuật - XN Lắp máy Sao Mai - Công ty Lắp máy & Xây dựng 45-1 Từ 2/1998 - 4/2001: Trưởng ban Kỹ thuật - XN Lắp máy Sao Mai Nghi SơnCông ty Lắp máy & Xây dựng 45-1 Từ 5/2001 - 10/2001: CB Phòng Kinh tế Kỹ thuật - Cơng ty Lắp máy & Xây dựng 45-1, TP Hồ Chí Minh Từ 11/2001 - 2/2002: Phó trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật - Công ty Lắp máy & Xây dựng số 7, TP Đà Nẵng Từ 3/2002 - 9/2003: Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật - Công ty Lắp máy & Xây dựng số 7, TP Đà Nẵng Từ 10/2003 - 5/2006: Phó giám đốc - Cơng ty Lắp máy & Xây dựng số 7, Đà Nẵng Từ 6/2006 - 9/2009: Phó giám đốc - Cty Lắp máy & Xây dựng 69-3, Hải Dương Từ 10/2009-8/2011: Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật – Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, TP Hà Nội Từ 9/2011 – nay: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc, Cơng ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama, TP Ninh Bình, Ninh Bình Chức vụ Tổng giám đốc Cơng ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama Phó Tổng giám đốc : Bùi Sỹ Chiến Số CMTND : 031171267 Cấp ngày: 13/03/2000 Hải Phòng Ngày tháng năm sinh : 25/09/1956 - Giới tính : Nam Nơi sinh : Diễn Đồng - Diễn Châu - Nghệ An Quê quán : Diễn Đồng - Diễn Châu - Nghệ An Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh Địa thường trú : Số nhà 29 - Ngõ - Đường Biên Hoà - Phủ Lý - Hà Nam BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CƠNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA Trình độ văn hố : 10/10 - Trình độ chun mơn : Kỹ sư điện Q trình cơng tác : Từ 5/1979 - 5/1985 : Kỹ sư điện - Công ty xây dựng K2 - Thanh Hoá Từ 6/1985 - 9/1994 : Kỹ sư điện - Liên hợp lắp máy 10 - Hồ Bình Từ 10/1994 - 5/1996: Trưởng phòng Kỹ thuật - Công ty lắp máy xây dựng 69-2 TP Hải Phòng Từ 6/1996 - 7/1999 : Phó giám đốc Công ty lắp máy xây dựng 69-2 Hải Phòng Từ 8/1999 - 6/2003: Giám đốc Cơng ty Đầu tư phát triển khu công nghiệp Bắc Vinh – Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam Từ 7/2003 – nay: Phó giám đốc Cơng ty Cơ khí lắp máy Ninh Bình, TP Ninh Bình Từ 7/2006 – : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama, TP Ninh Bình Từ 1/2007 – nay: Phó Tổng giám đốc Cơng ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama Phó Tổng giám đốc : Nguyễn Văn Huân Số CMTND : 164135276 Cấp ngày 19/04/2000 Ninh Bình Ngày tháng năm sinh : 20/07/1959 - Giới tính: Nam Nơi sinh : An Mỹ - Bình Lục - Hà Nam Quê quán : An Mỹ - Bình Lục - Hà Nam Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc: Kinh Địa thường trú : Phố Ngọc Mỹ - Phường Thanh Bình - Tp.Ninh Bình Trình độ văn hố : 10/10 - Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí Q trình cơng tác : Từ 1983 - 1989 : Kỹ sư - Nhà máy thiết bị điện Đông Anh, Hà Nội Từ 1989 – 9/1996 : Kỹ sư - Cơng ty Cơ khí Lắp máy - TX Ninh Bình Từ 10/1996-12/2006: Phó giám đốc Cơng ty Cơ khí Lắp máy - TX Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình Từ 1/2007 – : Phó Tổng giám đốc Cơng ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Thanh Quang Ngày sinh: 10/3/1961 - Giới tính: Nam Nơi sinh: Kiến Xương – Thái Bình Quê quán: Kiến Xương – Thái Bình Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh Chứng minh nhân dân: 141756980 cấp ngày 7/7/1994 Hải Dương Địa thường trú: Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương Trình độ chun mơn: Kỹ sư Cơ khí Q trình cơng tác: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Từ 6/1982 - 04/1984: Từ 5/1984 - 07/1988: Từ 08/1988 - 05/1998: Từ 06/1998 - 03/2001: Từ 04/2001 - 02/2003: Từ 01/2004 - 05/2007: Từ 06/2007 – nay: Từ 11/2009 – nay: CƠNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA Cán kỹ thuật – Xí nghiệp liên hiệp lắp máy 69 Cán kỹ thuật – Xí nghiệp Lắp máy 69-3 Cán kỹ thuật – Công ty LM XD 69-3 Đội trưởng thi công nhiệt điện Phả lại - Cty LM XD 69-3 Biệt phái VP đại diện LILAMA Cơng trình XM Tam Điệp Đội trưởng thi cơng XM Bỉm Sơn, XM Hồng Thạch Trưởng phòng Kỹ thuật Cty CP khí Lắp máy LILAMA Phó Tổng giám đốc Cty CP khí Lắp máy LILAMA Kế toán trưởng: Phùng Quang Minh Ngày sinh: 19/05/1980 - Giới tính: Nam Nơi sinh: Việt Trì, Phú Thọ Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh Quê quán: Thuỵ Vân - Việt Trì - Phú Thọ Chứng minh nhân dân: 012266297 cấp ngày 24/05/2009 Hà Nội Địa thường trú: Nhà 41A ngõ 109 đường Trường Chinh- Thanh Xn- Hà Nội Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: Từ 02/2003 - 03/2008: Ban Tài Kế tốn Tổng cơng ty Lắp máy Việt Nam Từ 04/2008 - nay: Trưởng phòng TCKT - Cơng ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama Từ 04/2009 - 03/2010: Thành viên HĐQT Cơng ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama Từ 03/2010 đến nay: Kế tốn trưởng - Phó Chủ tịch HĐQT Cơng ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama 2.2 Những thay đổi Ban điều hành: Không 2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động: - Tổng số cán nhân viên đến ngày 31/12/2011 601 người; - Chính sách người lao động: + Về tiền lương: Tiền lương CBCNV thực theo Quy chế lương áp dụng thống tồn cơng ty Đối với công nhân trực tiếp sản xuất, áp dụng lương khốn theo khối lượng cơng việc hồn thành tháng, gắn hiệu suất với thu nhập hưởng Đối với cán công nhân viên gián tiếp, nghiệp vụ hưởng lương theo trình độ, lực hiệu thực công việc giao + Về công tác đào tạo: Với mục tiêu hướng đến kỹ chun mơn hố cao tất phận cơng tác, cơng ty ln khuyến khích người lao động nâng cao lực nghiệp vụ, chuyên môn để đảm bảo hồn thành cơng việc tốt Trong thời gian qua, Cơng ty hỗ trợ kinh phí đào tạo cho CBCNV việc học tập nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục tổ chức chương trình đào tạo, thi nâng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA cao tay nghề, nâng bậc kỹ thuật, tạo phong trào học tập đôi với sáng tạo lao động sản xuất, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển lâu dài Công ty  Về sách khen thưởng: Để khuyến khích người lao động, Cơng ty có sách khen thưởng xứng đáng với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc; đồng thời áp dụng quy định trách nhiệm vật chất hành vi làm thiệt hại tài sản, kỷ luật lao động vi phạm gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh Cơng ty  Cơng tác chăm lo đời sống CBCNV: Công ty quan tâm, đảm bảo cho người lao động làm việc thu nhập với kết sản xuất kinh doanh Công ty Công ty hàng năm tổ chức cho CBCNV tham quan du lịch, nghỉ mát phù hợp với điều kiện đơn vị  Tuân thủ quy định Nhà nước thời làm việc, thời nghỉ ngơi, hợp đồng lao động, nâng lương, nâng bậc năm, chế độ ốm đau, nghỉ phép, nghỉ lễ  Thực chế độ trợ cấp cho cán cơng nhân viên có hồn cảnh khó khăn thường xun, kịp thời, đối tượng Cơng ty xây dựng quỹ từ thiện, quỹ xóa đói giảm nghèo, ln đảm bảo kinh phí để chi cho công tác hàng năm  Công tác BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động: Công ty chấp hành đầy đủ quy định Nhà nước 100% lao động làm việc theo hợp đồng từ tháng trở lên tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN Các chế độ sách người lao động công ty đảm bảo thực đầy đủ Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án 3.1 Tình hình thực dự án đầu tư: Năm 2012 với chủ trương thắt chặt tín dụng, đầu tư cơng Chính phủ khó khăn chung kinh tế, HĐQT công ty đồng thời tiến hành rà sốt tính hiệu khả thi dự án đầu tư với chủ trương đầu tư có trọng tâm, trọng điểm dự án hạng mục có hiệu cao thiết thực phạm vi nguồn vốn tự có, hạn chế tối đa nguồn vốn vay để phục vụ hoạt động đầu tư, đặc biệt đầu tư dự án dài hạn Với dự án xây dựng Nhà máy Chế tạo thiết bị Kết cấu thép, với số vướng mắc công tác bàn giao mặt bằng, cơng ty chủ động tạm hỗn thực đến thời điểm thích hợp Với dự án đầu tư nâng cao lực thiết bị phục vụ thi công, công ty tiếp tục thực số thiết bị có nhu cầu thiết thực Năm 2012, vốn giải ngân cho đầu tư mua sắm thiết bị đạt 1,250 tỷ đồng = 104% so với kế hoạch 3.2 Các công ty con, công ty liên kết: Với dự án hợp tác để khai thác hiệu quỹ đất sở hạ tầng được giao TP Nam Định điều kiện lĩnh vực công nghiệp khí khơng phù hợp với quy hoạch địa phương Công ty hợp tác thành lập Công ty cổ phần Y tế Việt Nam để thực 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CƠNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA + Đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, chào giá hợp lý để đàm phán, ký kết thực hợp đồng sản xuất thi cơng cơng trình dự án mới; + Củng cố trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống để giữ vững mở rộng thị trường, đảm nhận nhiều cơng trình, phần việc có quy mô nhỏ, thu hồi vốn nhanh; + Đẩy mạnh đảm bảo tốt chất lượng, tiến độ sản xuất thi cơng, nâng cao uy tín thương hiệu cơng ty với đối tác khách hàng; + Thực tiết kiệm, tiết giảm từ 5-10% chi phí so với năm 2012 để nâng cao lợi nhuận hiệu hoạt động SXKD công ty + Tổ chức đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, tay nghề, xây dựng giải pháp tổ chức sản xuất hợp lý, làm sở nâng cao suất lao động thu nhập cho người lao động + Đẩy nhanh đưa vào nề nếp hoạt động khoán, quy trình khốn làm quản lý chi phí hợp lý từ cơng ty đội cơng trình + Quản lý có hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm việc cấp phát, điều chuyển sử dụng vật tư, nguyên nhiên vật liệu, công cụ, dụng cụ, phương tiện, thiết bị thi công + Tăng cường hiệu công tác tốn thu hồi cơng nợ để đảm bảo ổn định tài chính, đáp ứng tốt cho sản xuất + Chấn chỉnh tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động đơn vị sản xuất trực thuộc công ty PHẦN IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty - Về sản xuất kinh doanh: Năm 2012 đánh giá năm đầy khó khăn thách thức kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng Trước tình hình Ban lãnh đạo Cơng ty đề nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, tập trung đơn đốc đạo liệt mặt công tác, với mục tiêu ổn định sản xuất, đảm bảo đủ việc làm thu nhập cho người lao động, phấn đấu thực tốt kế hoạch SXKD ĐHĐCĐ phê duyệt Trong SXKD năm 2012, công ty đạt số kết định đáng ghi nhận: Đã trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định có tăng trưởng so với năm trước; Trong thi cơng hồn thành tiến độ, chất lương đạt thành cơng định cơng trình, dự án đảm nhận thi công… tiếp cận bắt nhịp 16 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA với dự án có yêu cầu cao kỹ thuật chất lượng sản phẩm, qua nâng cao phần uy tín thương hiệu công ty… Tuy nhiên hầu hết tiêu kế hoạch khơng hồn thành, tiêu doanh thu đạt 78%; tiêu khác lợi nhuận, nộp ngân sách cổ tức dự kiến đạt thấp 50% Công tác thực giao khoán chưa kịp thời, hiệu chưa cao, suất lao động thấp, việc quết toán phần việc hồn thành chậm, tổ chức sản xuất an tồn thi cơng có nhiều vấn đề tồn tại… đòi hỏi cơng ty cần có nhiều giải pháp liệt quản trị, điều hành thời gian tới nhằm nâng cao hiệu hoạt động, nâng cao lợi nhuận, hoàn thành mục tiêu đề ra… - Về tình hình tài chính: Cơng tác tài thực theo quy chế quản lý tài chính, việc hạch tốn kế tốn theo chuẩn mực kế toán hành Cơ huy động đủ vốn cho sản xuất kinh doanh Chế độ lập báo cáo tài chính, cơng bố thơng tin thực kịp thời, minh bạch, quy định Tuy nhiên tình hình tài nhiều khó khăn, lưu chuyển tiền tệ chưa đáp ứng kịp thời cho sản xuất trả nợ vay Dư nợ tín dụng mức cao; nợ phải trả, phải thu lớn so với doanh thu, khoản nợ Ngân sách lớn, nhiều khoản nợ hạn chưa thu hồi làm tăng khoản trích dự phòng, đẩy chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao - Về đầu tư: Trong năm công ty tiến hành đầu tư nâng cao phần lực thiết bị đáp ứng cho sản xuất thi công, trang thiết bị đầu tư đảm bảo phù hợp nhu cầu, thiết thực phát huy tính hiệu Thủ tục đầu tư thực quy chế công ty quan chủ quản Tuy nhiên việc thu xếp vốn cho đầu tư khó khăn, số dự án triển khai chậm - Về bảo đảm việc làm thực chế độ sách lao động: Trong năm, cơng ty trì đảm bảo tốt vấn đề việc làm cho người lao động, hồn thành chi tiêu kế hoạch thu nhập bình qn, toán đầy đủ, kịp thời tiền lương cho CBCNV Các quy định liên quan đến chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nâng bậc, nghỉ phép, nghĩ lễ, ốm đau, tai nạn, thai sản… cho người lao động công ty thực đầy đủ, kịp thời - Về công tác đồn thể: Cơng tác đồn thể cơng đồn, đồn niên, nữ công lãnh đạo công ty tạo điều kiện nên hoạt động hiệu tích cực Việc năm bắt tình hình đời sống, tư tưởng bảo vệ quyền lợi đáng CBCNV lao động cơng đồn tổ chức đồn thể thực thường xuyên, quan tâm động viên kịp thời CBCNV khắc phục khó khăn, nâng cao suất lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Điều kiện sinh hoạt, làm việc CBCNV lao động công trường cải thiện bước Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban giám đốc Năm 2012, điều hành Ban Tổng giám đốc tuân thủ tốt quy định Điều lệ Công ty, quy định pháp luật bám sát Nghị Đại hội đồng cổ đông, nghị HĐQT để đạo mặt hoạt động sản xuất kinh doanh 17 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CƠNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA Ban giám đốc Cơng ty có nhiều nỗ lực, đồn kết, khắc phục khó khăn, chủ động xây dựng thực liệt nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt tiêu kế hoạch Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Nghị Hội đồng quản trị thường kỳ Ban giám đốc có phân cơng trách nhiệm cụ thể cho thành viên, thành viên trực tiếp đạo thi cơng cơng trình dự án, kịp thời đạo sát mặt công tác, sâu sát nắm bắt tình hình tổ chức thi cơng cơng trình dự án, đạo liệt tất đơn vị trực thuộc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ phân cơng, góp phần bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Đặc biệt, năm qua, Ban giám đốc Công ty tăng cường đạo thực liệt công tác tốn thu hồi vốn cơng trình Tăng cường cơng tác kiểm sốt, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu sản xuất sử dụng vốn Ban TGĐ có nhiều cố gắng cơng tác đấu thầu, chào giá tìm kiếm việc làm qua đó, tạo đủ cơng ăn việc làm cho CBCNV Ban TGĐ trì thường xuyên chế độ thông tin báo cáo với HĐQT kết tình hình thực nhiệm vụ cơng tác Nhìn chung, bối cảnh tỉnh hình kinh tế năm 2012 có nhiều khó khăn, cố gắng Ban giám đốc Công ty việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tích cực, giúp Cơng ty ổn định sản xuất có tăng trưởng, làm tiền đề để xây dựng thực tốt kế hoạch SXKD 2013 năm Tuy nhiên, để Công ty phát triển bền vững, đạt tăng trưởng tốt năm 2013 năm tiếp theo; Ban giám đốc cần khẩn trương khắc phục tồn hạn chế, đạo liệt công tác thực kế hoạch doanh thu, thu hồi công nợ để giảm nhanh tỷ lệ nợ phải thu, thực giải pháp nâng cao suất lao động, nâng cao hiệu kinh doanh, đảm bảo thực tốt nghĩa vụ tài với Nhà nước, toán khoản nợ đến hạn, toán kịp thời cổ tức cổ đông Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị - Nghiên cứu, xây dựng Đề án tái cấu trúc công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama theo chủ chủ trương, định hướng Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam Xây dựng chương trình tái cấu trúc cách tồn diện thực bước theo lộ trình, bao gồm lĩnh vực: cấu tổ chức; nguồn nhân lực; chế quản lý, điều hành; hoạt động trình; cấu ngành nghề chiến lược sản xuất kinh doanh; nguồn lực khác… Mục tiêu trước mặt trình tái cấu trúc tạo quy trình hoạt động, giải pháp tổ chức sản xuất tiên tiến, giúp công ty hoạt động hiệu dựa tảng, lĩnh vực kinh doanh định hướng sẵn có - Xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm phù hợp với tình hình đơn vị, đảm bảo phát triển bền vững, tăng trưởng ổn định; Xác định mục tiêu ngắn hạn, giải pháp mũi nhọn hoạt động công ty, sở mục tiêu chiến lược Đại hội đồng cổ đông thơng qua; 18 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CƠNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA - Duy trì phiên họp định kỳ để đánh giá kết hoạt động công ty, kết thực nhiệm vụ Ban điều hành Bám sát diễn biến tình hình kinh tế xã hội, chủ trương sách Nhà nước, tình hình đầu tư thực dự án nước để đề mục tiêu hoạt động, chủ trương, Nghị sát với thực tiễn, định hướng cho Ban giám đốc tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành tốt tiêu kế hoạch đề - Nâng cao hiệu công tác quản trị công ty, tăng cường công tác đạo giám sát mặt hoạt động công ty, giám sát Ban tổng giám đốc điều hành việc tuân thủ Luật pháp thực Nghị ĐHĐCĐ, Nghị HĐQT - Thực đầu tư hợp tác đầu tư thận trọng, hiệu sở nguồn vốn tự có vốn tín dụng trung - dài hạn, chuẩn bị tốt lộ trình để đầu tư xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị kết cấu thép ĐHĐCĐ phê duyệt kinh tế phục hồi tình hình tài cơng ty cải thiện tốt Trong thời gian trước mắt, kiểm soát việc thực dự án đầu tư nâng cao lực thiết bị, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu thi cơng dự án nhiệt điện, lọc hóa dầu phù hợp với định hướng phát triển công ty giai đoạn 2011 - 2015 - Chỉ đạo phối hợp Ban giám đốc đẩy mạnh công tác tiếp thị, chào thầu, chào giá, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm nhằm đảm bảo ổn định sản xuất, tăng doanh thu, lợi nhuận tiêu kinh tế tài khác Cũng cố mối quan hệ với khách hàng truyền thống, đảm nhận nhiều phần việc quy mô nhỏ, thu hồi vốn nhanh, phát triển thị trường bảo trì sửa chữa nhà máy xi măng địa phương - Chỉ đạo phối hợp Ban giám đốc thực đổi phương thức quản lý, tổ chức sản xuất thi công hiệu quả; tiếp tục thực tốt công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao suất lao động; tăng cường quản lý, tiết giảm chi phí sản xuất; nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, bảo đảm chi tiêu lợi nhuận cổ tức cho cổ đông - Tổ chức thực giám sát hoạt động công ty tuân thủ quy định Pháp luật Nhà nước hành, chủ trương định hướng Tổng công ty Lắp máy Việt Nam Tiếp tục rà soát, thực việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo thơng tư 121/2012/TT-BTC Bộ tài chính) Quy chế, Quy định nội khác nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị doanh nghiệp Thực tốt chế độ báo cáo công bố thông tin, công tác quan hệ cổ đông PHẦN V QUẢN TRỊ CÔNG TY 19 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA Hội đồng quản trị 1.1 Thành viên cấu HĐQT: STT Họ tên Chức vụ Số lượng cổ phần sở hữu Tỷ lệ % Chủ tịch HĐQT Cá nhân: 27.243 0,83 (Chuyên trách) Đại diện TCT Lilama: 653.031 20 Lê Hữu Điều Phùng Quang Minh Nguyễn Văn Triều Bùi Sỹ Chiến Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc Cá nhân: 10.000 0.30 Trần Văn Hùng Thành viên HĐQT (Độc lập) Cá nhân: 22.015 0.67 Phó chủ tịch HĐQT Cá nhân: Kế toán trưởng Thành viên HĐQT Tổng giám đốc 0 Đại diện TCT Lilama: 489.773 15 Cá nhân: 0 Đại diện TCT Lilama: 552.425 16 Tóm tắt lý lịch Ơng Lê Hữu Điều - Chủ tịch Hội đồng quản trị Giới tính Nam Số CMTND 142499594 Cấp ngày: 02/04/2007 CA Hải Dương Ngày tháng năm sinh 15/07/1961 Nơi sinh Thuỵ Lương - Thái Thuỵ - Thái Bình Quê quán Thuỵ Lương - Thái Thuỵ - Thái Bình Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Địa thường trú: Số 196B, đường Quang Trung, Tp Hải Dương, Tỉnh Hải Dương Số điện thoại liên lạc: 0913.255.330 Trình độ văn hố: 10/10 Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí Q trình cơng tác: Từ 5/1982 -1/1987: KTV - Xí nghiệp Liên hợp lắp máy 69 Phả Lại, Chí Linh,Hải Dương Từ 1/1987-1/1999: Đội trưởng - Xí nghiệp lắp máy 69-3 Kim Mơn, Hải Dương Từ 1/1999-6/2005: Phó Giám đốc Cơng ty lắp máy xây dựng 69-3, Hải Dương Từ 6/2005-1/2007: Giám đốc Công ty Cơ khí Lắp máy, thị xã Ninh Bình- T Ninh Nình Từ 1/2007 – 4/2009: Tổng Giám đốc - Cơng ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama 20 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CƠNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA Từ 4/2009 – 08/2011: Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Cơng ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama Từ 09/2011 – nay: Chủ tịch HĐQT – Cơng ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama Chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama 1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không thành lập tiểu ban, HĐQT phân công nhiệm vụ cho thành viên theo dõi mặt lĩnh vực hoạt động cơng ty Các thành viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách kỳ họp HĐQT 1.3 Hoạt động Hội đồng quản trị: Năm 2012 Hội đồng quản trị Công ty thực tốt vai trò đạo, quản lý giám sát toàn diện mặt hoạt động SXKD Công ty Kiểm tra giám sát việc thực chế độ sách Nhà Nước, Nghị quyết, Quyết định HĐQT, quy định hoạt động điều hành Tổng Giám đốc Tại phiên họp thường kỳ, HĐQT ban hành Nghị quyết, đưa định hướng đắn, giải pháp phù hợp, kịp thời để đạo hoạt động SXKD a) Các họp HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Chủ tịch HĐQT 100% Tỷ lệ Ông Lê Hữu Điều Ông Phùng Quang Minh P.Chủ tịch 100% Ông Nguyễn Văn Triều Thành viên 100% Ông Bùi Sỹ Chiến Thành viên 100% Ông Trần Văn Hùng Thành viên 100% Lý không tham dự b) Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị: STT Số nghị Ngày Nội dung 29/NQ-HĐQT-2012 Thông qua: Báo cáo kết SXKD năm 2011, Kế hoạch SXKD 2012; kết thực 2011 kế 15/03/2012 hoạch đầu tư 2012; báo cáo tài phương án phân phối lợi nhuận 2011 30/NQ-HĐQT-2012 Thông qua: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012; Kết SXKD quý I năm 2012 05/04/2012 Một số định hướng điều hành, phát triển sản xuất kinh doanh Quý năm 2012 31/NQ-HĐQT/2012 Thông qua: Kết SXKD tháng đầu năm 2012; Kế hoạch SXKD Quý năm 2012; Một số 25/08/2012 định hướng đạo hoạt động SXKD Quý tháng lại năm 2012 21 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 32/NQ-HĐQT/2012 CƠNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA Thơng qua: Kết thực nhiệm vụ SXKD 27/12/2012 năm 2012; Tình hình thực dự án đầu tư năm 2012; Kế hoạch SXKD đầu tư năm 2013 1.4 Hoạt động thành viên HĐQT độc lập không điều hành: - Tham dự đầy đủ phiên họp HĐQT, đề xuất ý kiến, thảo luận biểu vấn đề phiên họp HĐQT - Thực tốt quyền, nghĩa vụ trách nhiệm thành viên HĐQT; - Tuân thủ việc phân công nội HĐQT quản lý, giám sát lĩnh vực hoạt động công ty; - Kịp thời có ý kiến với Ban giám đốc HĐQT liên quan đến quyền cổ đông 1.5 Danh sách thành viên HĐQT có chứng đào tạo quản trị cơng ty: Ơng Lê Hữu Điều – Chủ tịch HĐQT Ông Bùi Sỹ Chiến – Thành viên HĐQT Ông Trần Văn Hùng – Thành viên HĐQT Ông Phùng Quang Minh – Thành viên HĐQT Ban kiểm soát 2.1 Thành viên cấu BKS: STT Họ tên Chức vụ Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ % Trưởng BKS 100 0,003 Nguyễn Đình Quản Nguyễn Tất Linh Thành viên 14670 0,449 Trần Thị Minh Phượng Thành viên 495 0,015 2.2 Hoạt động Ban kiểm soát: - Ban kiểm soát tổ chức phiên họp định kỳ 02 lần/năm để thực nhiệm vụ theo quy định Điều lệ công ty quy định Pháp luật - Tham gia họp định kỳ HĐQT, có ý kiến trực tiếp văn nội dung có liên quan Ban kiểm sốt thực đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn giám sát, kiểm tra, thẩm tra báo cáo tài hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nhằm bảo đảm tính xác, trung thực, minh bạch mặt hoạt động Công ty - Hàng năm Ban Kiểm sốt có báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, hoạt động đầu tư Công ty, đồng thời đưa kiến nghị HĐQT, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét định Giao dịch, thù lao khoản lợi ích HĐQT, Ban giám đốc BKS 3.1 Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích: 22 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CƠNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua phiên họp thường niên 2012 ngày 28/04/2012, cụ thể sau: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Trả lương chuyên trách theo quy định Nghị định 205/2004/NĐ-CP Chính phủ hưởng hệ số trả lương theo kết sản xuất kinh doanh công ty tương đương hệ số lương Tổng giám đốc - Thù lao HĐQT sau : + Chủ tịch HĐQT : 3,5 lần lương tối thiểu chung/tháng + Thành viên HĐQT Trưởng BKS: 3,0 lần lương tối thiểu chung/tháng + Thành viên Ban kiểm sốt, Thư ký cơng ty: 2,0 lần lương tối thiểu chung/tháng TT Họ tên Chức vụ Tổng thù lao 2012 Tổng tiền lương 2012 Chủ tịch HĐQT 41,020,000 216,344,967 Ghi Lê Hữu Điều Phùng Quang Minh Thành viên HĐQT 35,160,000 159,065,483 Trần Văn Hùng Thành viên HĐQT 35,160,000 120,851,600 Bùi Sĩ Chiến Thành viên HĐQT 35,160,000 149,245,764 Nguyễn Văn Triều Thành viên HĐQT 35,160,000 209,878,338 Ông Nguyễn Hữu Tùng Trưởng BKS 9,960,000 - Miễn nhiệm Nguyễn Đình Quản Trưởng BKS 25,200,000 - Bổ nhiệm Nguyễn Tất Linh Thành viên BKS 23,440,000 83,115,461 Trần Thị Minh Phượng Thành viên BKS 19,240,000 24,631,122 10 Văn Việt Hưng Thư ký 23,440,000 43,578,893 Tổng cộng 282,940,000 1,006,711,628 - Số tiền chi trả thù lao nêu chưa khấu trừ thuế thu nhập - Các khoản lợi ích khác : Không 3.2 Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Không 3.3 Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội : Không 3.4 Kế hoạch để tăng cường hiệu hoạt động quản trị công ty: - Hội đồng quản trị hoạt động với mục đích quản lý điều hành đem lại lợi ích cao cho công ty, để hoạt động HĐQT ngày có hiệu Các thành viên hội đồng quản trị cố gắng nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm công việc giao; - Công ty phối hợp hỗ trợ tối đa để thành viên HĐQT Ban kiểm sốt hồn thành tốt cơng việc theo quy định phát luật theo quy Điều lệ cơng ty; 23 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CƠNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA - Cử thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc số vị trí chủ chốt khác cơng ty tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản trị doanh nghiệp; - Tiếp tục kiện toàn hệ thống quy chế quản lý nội triển khai thực qn đơn vị, cơng trình trực thuộc; - Xây dựng văn hố doanh nghiệp, tạo mơi trường làm việc thuận lợi , phát huy tính chủ động, sáng tạo tinh thần trách nhiệm thành viên PHẦN VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2012 Được kiểm tốn bởi: CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hồng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng năm 2013 24 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CƠNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA BÁO CÁO KIỂM TỐN Về Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2012 Cơng ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama Chúng tơi kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty cổ phần khí lắp máy Lilama lập ngày 20/2/2013 gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2012, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2012 trình bày từ trang 06 đến trang 26 kèm theo Việc lập trình bày Báo cáo tài thuộc trách nhiệm Ban Giám đốc Công ty Trách nhiệm đưa ý kiến báo cáo kết kiểm toán chúng tơi Báo cáo tài năm 2011 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn VACO Kiểm tốn viên phát hành Báo cáo kiểm toán số 089/VACO/BCKT/NV2 ngày 28/3/2012 với ý kiến chấp nhận toàn phần Cơ sở ý kiến Chúng thực công việc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực u cầu cơng việc kiểm tốn lập kế hoạch thực để có đảm bảo hợp lý báo cáo tài khơng chứa đựng sai sót trọng yếu Chúng tơi thực việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu áp dụng thử nghiệm cần thiết, chứng xác minh thông tin báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực chế độ kế toán hành, nguyên tắc phương pháp kế toán áp dụng, ước tính xét đốn quan trọng Giám đốc cách trình bày tổng quát báo cáo tài Chúng tơi cho cơng việc kiểm tốn đưa sở hợp lý để làm cho ý kiến Ý kiến kiểm toán viên Theo ý kiến chúng tơi, Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama ngày 31/12/2012, kết kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2012, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013 CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TỐN HÀ NỘI KIỂM TOÁN VIÊN TỔNG GIÁM ĐỐC Lê Văn Dò Nguyễn Ngọc Tỉnh Chứng KTV số: 0231/KTV Chứng KTV số: 0132/KTV 25 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CƠNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA 26 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CƠNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA 27 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA 28 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CƠNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA 29 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA Chi tiết Báo cáo Tài năm 2012 Cơng ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama đăng tải website http://www.lilamaemc.com.vn Ninh Bình, ngày 18 tháng 04 năm 2013 TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) Nguyễn Văn Triều 30 ... ĐHĐCĐ thường niên 2012; Kết SXKD quý I năm 2012 05/04 /2012 Một số định hướng điều hành, phát triển sản xuất kinh doanh Quý năm 2012 31/NQ-HĐQT /2012 Thông qua: Kết SXKD tháng đầu năm 2012; Kế hoạch... 29/NQ-HĐQT -2012 Thông qua: Báo cáo kết SXKD năm 2011, Kế hoạch SXKD 2012; kết thực 2011 kế 15/03 /2012 hoạch đầu tư 2012; báo cáo tài phương án phân phối lợi nhuận 2011 30/NQ-HĐQT -2012 Thông qua:... tháng đầu năm 2012; Kế hoạch SXKD Quý năm 2012; Một số 25/08 /2012 định hướng đạo hoạt động SXKD Quý tháng lại năm 2012 21 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 32/NQ-HĐQT /2012 CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA