Tài liệu ĐHCN năm 2015- Báo cáo của Ban điều hành tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn v...
Trang 1CONG TY CO PHAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CẢNG ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: #3 3 /BC-CĐN Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 20 1Š BAO CAO CUA BAN DIEU HANH
KET QUA HOAT DONG SXKD 5 THANG CUOI NAM 2014 VA KE HOACH NAM 2015
Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng báo cáo tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2014 (thời gian sau cỗ phần hóa) và kế hoạch năm 2015 trình Đại hội đồng cỗ đông với các nội dung như sau:
PHAN I: TONG QUAN CHUNG VE MOI TRUONG KINH DOANH :
Năm 2014, kinh tế thế giới có nhiều biến động: 6 tháng đầu năm phát triển khá tốt nhưng 6 tháng cuối năm chứng kiến nhiều bất ổn khiến kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam trong năm 2014 khả quan hơn 2013 nhờ sự điều hành của chính phủ đã thực hiện thành công các chính sách tiền tệ, sử dụng hiệu
quả các đòn bẩy kinh tế, qua đó thúc đẩy tăng trưởng GDP (gần 6%), lạm phát chỉ 4% (thấp nhất trong 15 năm qua), tình hình xuất khẩu tăng trưởng khá, góp phan ổn định tỷ
giá, bình ổn chỉ phí đầu vào cho doanh nghiệp
Năm 2014, thế giới chứng kiến giá nhiên liệu giảm, các hãng tàu có điều kiện phục hồi góp phần ổn định giá cước vận tải đường biển, giảm chỉ phí lưu thông đem lại thuận lợi cho các nhà xuất nhập khẩu
Ngoài ra, các quyết định của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường kiểm tra xe quá tải đường bộ có hiệu lực từ tháng 4/2014 đã tác động đến phương thức vận tải hàng hóa bằng container từ đường bộ chuyển sang đường biển SóP phan tăng sản lượng hàng container nội địa qua cảng
PHÀN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG 5
THÁNG CUÓI NĂM 2014
Sau 5 tháng thực hiện chuyển đổi sang mô hình Công ty cô phần Cảng Da Nẵng, Ban Điều hành mới đã tiếp tục duy trì sự ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng tốt về sản lượng và đảm bảo được hiệu quả Sản lượng qua cảng tăng trưởng tốt, doanh thu tăng, lãi tăng, thị trường được mở rộng, công tác đầu tư có hiệu quả Về công tác quản lý điều hành, Cảng Đà Nẵng đã sử dụng tốt các nguồn nhân lực, vật lực cho hoạt động SXKD, đã tiến hành điều chỉnh, chuyển đổi một bước công tác quản trị doanh nghiệp nhằm hướng đến các mục tiêu cơ bản là phát triển thị trường và hiệu quả kinh doanh
Trang 2I Công tác thị trường — khách hàng
Sau khi tiến hành cổ phần hố, cơng tác thị trường luôn được Cảng Đà Nẵng chú trọng và phát triển Cảng cũng đã đầu tư công tác quảng bá thương hiệu Cảng đến cộng
đồng, khách hàng; tô chức khảo sát nghiên cứu khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh để xây dựng kế hoạch sản lượng, doanh thu năm 2015
Qua nghiên cứu khảo sát thị trường, Cảng xây dựng kế hoạch sản lượng, đoanh
thu năm 2014, đặc biệt Cảng đã xây dựng được một số chính sách về dịch vụ, giá cước,
năng suất phù hợp với yêu cầu của khách hàng
Cảng Đà Nẵng cũng đã tổ chức tốt hội nghị khách hàng năm 2014; xây dựng lại biểu giá điều chỉnh một số mặt hàng bao và nâng hạ container; nâng cấp hệ thống nhận diện thương hiệu; thiết kế brochure, phim giới thiệu, nâng cấp giao diện trang web phù
hợp với sự chuyển đổi qua Công ty cô phần
H Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh : 1/ Về sản lượng:
Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng năm 2014 đạt 6,02 triệu Tắn, tăng gần 9,5%
so với kế hoạch (kế hoạch giao: 5.500.000 tấn) và tăng 20% so cùng kỳ năm 2013
Qua 5 tháng sau khi cổ phần hoá, sản lượng đạt được 2.529.413 tấn, tăng 1 1,3%
so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tăng 15,6% so với 5 tháng cùng ky, trong đó hang container dat 100.000 TEU, tăng 22% so với 5 tháng cùng kỳ
Hàng Container cả năm đạt 227.367 TEU, tăng 36% so cùng kỳ năm 2013
Về tàu khách và khách du lịch: trong 5 tháng qua có 9 lượt tàu du lịch với khoảng 4.800 lượt khách (trong đó có 2 lượt tàu quân sự) Cả năm, Cảng đã đón 85 lượt
tầu (trong đó có 5 lượt tàu quân sự) với khoảng 108.500 lượt khách và thuyền viên 2/ Về tài chính:
Doanh thu hợp nhất năm 2014 toàn Cảng đạt 556 tỷ đồng, tăng 18.04% so với
năm 2013 (doanh thu trên bao gồm các công ty con), trong đó doanh thu Cảng (không bao gồm các công ty cỗ phần) đạt 452 tỷ đồng, tăng 6,3% so với kế hoạch được giao
(425 tỷ đồng) và tăng 18,8% so cùng kỳ năm 2013
Trong 5 tháng sau cỗ phần hoá, tổng doanh thu hợp nhất là 252 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đạt 193 tỷ, tăng 11,5% so với kế hoạch trong Nghị quyết Đại
hội đồng cỗ đông (173 tỷ đồng), tăng 7,8% so với 5 tháng cùng kỳ
Lợi nhuận hợp nhất cả năm 2014 là 104 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của công ty
mẹ là 93 tỷ, tăng 126% so với kế hoạch giao và tăng 100,1% so cùng kỳ năm 2013
Trong 5 tháng sau cỗ phần hoá, lợi nhuận đạt 55 tỷ đồng, tăng 105,2% so
với kế hoạch (26,8 tỷ đồng), cỗ tức đề xuất cho Đại hội cỗ đông là 7%/năm
Nộp ngân sách 2014 của công ty mẹ là 33,4 tỷ đồng, trong đó 5 tháng cuối
Trang 3Mội số chỉ tiêu tài chính chủ yếu : Chỉ tiêu Từ 25/7/2014 đến | Năm 2014 31/12/2014 (Tính 5 thang) 2 gen a Ẩ Ẩ : ne ed Ẩ» T1 Chi tiéu vé co’ cau von(Tai thoi diém cudi ky) - - Hệ số Nợ/Tổng Tài sản 27,30% 27,30% - _ Hệ số Vốn chủ sở hữu/Tổng Tài sản 69,17% 69,17% - - Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 39,48% 39,48% Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 17.31% 16,359
- _ Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần 21,21% 20,34%
- _ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân - 6,22% 12,47%
- _ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 4,31% 8,66%
3/ Mức chia cỗ tức dự kiến:
- Tỷ lệ cỗ tức đề xuất Đại hội đồng-cổ đông chia cả năm 2014: 7%/năm
- Số cổ tức thực nhận trong năm báo cáo (từ 25/7/2014-31/12/2014):
19.250.000.000 đồng
Mặc dù lợi nhuận năm 2014 tăng so với năm 2013 nhưng do việc cỗ phần hoá đã làm cho vốn chủ sở hữu tăng mạnh nên tỷ suất lợi nhuận giảm hơn so với năm 2013
III Cong tac quan tri
- Củng cố lại mô hình tô chức sau cỗ phần hóa cho phù hợp với tình hình kinh
doanh theo hướng chuyên nghiệp để phục vụ và phát huy tối đa khả năng của cán bộ
trong công ty theo định hướng “Quản trị theo mục tiêu”
- Bổ sung, điều chuyển lao động giữa các đơn vị phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của toàn công ty
- Các đơn vị, phòng ban tập trung cao trong công tác sản xuất, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch, có phương án tăng năng suất bốc xếp, tăng hiệu quả
- Các Xí nghiệp, Phòng, Ban đã tập trung xây dựng kế hoạch 5 tháng còn lại của
năm 2014 về sản lượng, về doanh thu, kế hoạch về chỉ phí, kế hoạch lãi; đồng thời xây
dựng cụ thê kế hoạch làm việc hàng tháng
Trang 4- Thuê tư vấn xây dựng phương án sắp xếp, cân đối điều chỉnh lao độn phù
hợp, mô tả công việc, bố trí chức danh, công tác đào tạo, đào tạo lại Xây dựng quw chế
lương thưởng phù hợp, công tác bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các cấp theo quy định_
-_ Rà sốt lại cơng tác khốn chỉ phí, điều chỉnh cho phù hợp thực tế và triển khai
thực hiện Dự kiến trong năm 2015 sẽ thay đổi phương thức cho phù hợp và đảm bảo tiết kiệm chỉ phí
IV Hoạt động đầu tư, sửa chữa:
Tổng Giá trị đầu tư trong năm 2014 là 146,9 tỷ đồng (đã giải ngân 97,6 tỷ
đồng) gồm: (chủ yếu đầu tư trong 6 tháng cuối năm 2014)
- Đầu tư XDCB: Cải tạo nâng cấp bến 8 (kè 2 Tiên sa), nâng cấp cầu 1 , kéo dài các block tại bãi container Tiên Sa, nhà điều hành cân và móng cân ôtô số 3 Khối
lượng đầu tư là 93,8 tỷ đồng
- Phương tiện, thiết bị: Đầu tư 1 câu khung bánh lốp (RTG), l xe nâng
container rỗng, xe ủi bánh xích, sàn cấp điện container lạnh Trong năm đã thực hiện
53,1 tỷ đồng
Nguồn vốn sử dụng các các dự án là từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp
Bên cạnh đó Dự án nâng cấp mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2 đã được Bộ GTVT đồng ý cho triển khai thực hiện bằng nguồn vốn trong nước và Dự án đầu tư mới 01 cầu QCC đã được thông qua 2 dự án lớn này đang được cảng tập trung mọi n guồn lực để thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ dự án Nguồn vốn cho 2 dự án này là từ nguồn
vốn tự có, nguồn vốn vay và nguồn vốn hợp tác đầu tư
PHẢN II: PHƯƠNG HƯỚNG KÉ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015
I Nhận định môi trường kinh doanh năm 2015:
1/ Thuận lợi
Kinh tế Việt Nam năm 2015 có mức phục hồi cao hơn và có khả năng đạt mức
tăng trưởng từ 6%-6,2% Nguyên nhân chính là do yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh đang được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt và sẽ có chuyên biến trên hầu
hết các tiêu chí trong nửa đầu năm 2015 Bên cạnh đó, nhiều khả năng các Hiệp định
thương mại tư do đang đàm phán sẽ được hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2015 Điều
này sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư và mở rộng thị trường xuất khẩu, qua đó thúc đẩy
kinh tế tăng trưởng
Cảng Đà Nẵng tiếp tục theo đuôi mục tiêu chiến lược là dich vụ container, đã tập
trung đầu tư theo hướng container và thị trường hàng hóa container đang phát triển 2/ Kho khan — Thách thức
Bên cạnh những thuận lợi, Cảng còn có những khó khăn chung như giá cước vận
Trang 5Một khó khăn khác ảnh hưởng rất lớn đến Cảng Đà Nẵng là sau khi Cảng bàn
giao 500m cầu tàu Sông Hàn, việc khai thác tàu tại khu vực Tiên Sa gặp khó khăn, các
đối thủ cạnh tranh trên địa bàn Thành phố hoạt động mạnh, có khả năng cạnh tranh quyết liệt làm giảm sút lượng hàng hóa qua Cảng trong năm nay
1I/ Các chỉ tiêu kinh doanh 2015:
Căn cứ vào các hợp đồng kinh tế đã và sẽ ký kết với các đối tác, khách hàng,
Ban Tổng giám đốc đã dự ước các diễn biến sản lượng trong năm 2015 và đặt ra dự kiến chỉ tiêu cho năm 2015 với một số chỉ tiêu như sau:
- Sản lượng hàng hóa thông qua: 6.500.000 TTQ Trong đó: sản lượng container là 260.000 TEU
- _ Doanh thu: 465 tỷ đồng
o_ Kinh doanh chính: 445 tỷ đồng
o_ Kinh doanh tài chính và kinh doanh khác: 20 tỷ đồng -_ Lãi: 100 tỷ đồng Dự kiến cỗ tức năm 2015 là 9%/năm
- _ Tổng đầu tư: 56,01 tỷ đồng (chưa bao gồm 26,2 tỷ đồng từ 2014 chuyển sang)
- _ Các hạng mục chính sẽ đầu tư, sửa chữa trong năm 2015:
o Đầu tư xây dựng cơ bản: san lấp mặt bằng khu đất Hải đội 2; cãi tạo
mặt bãi Vijachip + Codona; xây dựng chân kê Block F; lập hồ sơ thiết kế dự án nâng cấp, mở rộng giai đoạn 2 Tiên sa (dự kiến sẽ khởi công dự án cuối năm 2015)
o Dau tu thiét bị: 1 câu QCC, 2 cẩu RTG, xe ủi bánh xích, ngáng bốc
container, xe ôtô,
o_ Tiếp tục xúc tiến về việc thành lập Trung tâm logistics 20 ha tại Hoà Nhơn, xúc tiến việc thành lập khu bãi vệ tỉnh 1,6 ha
II Các giải pháp để đạt mục tiêu năm 2015:
1/ Công tác thị trường — khách hàng:
- Tăng cường công tác quản trị thị trường và bán hàng Cụ thể là: Thực hiện tốt
việc nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh trên vùng hậu phương để dự
báo sản lượng qua khu vực, xây dựng các chính sách sản phẩm, giá cả, năng suất phù
hợp với nhu cầu khách hàng
- Thực hiện việc quảng bá, quảng cáo, tiếp xúc với các hãng tàu, nhà logistics
trong và ngoài nước
- Mở thêm tuyến container ngoại, tiếp tục thu hút các mặt hàng container nội địa; đây mạnh phát triển các mặt hàng có lợi thế như container, dăm bạch đàn, tàu du lịch
- Đẩy mạnh công tác kế hoạch bán hàng, xây dựng đội ngũ nhân viên có kỹ năng đàm phán, có kinh nghiệm trong sản xuất tác nghiệp, hạn chế các tranh chấp phát sinh
Trang 6- Tăng cường công tác nhân lực, triển khai đội ngũ và hệ thống marketing phu
khắp các cảng chính trong cả nước với mục tiêu giữ các hợp đồng với các hãng tàu hiện
tại và mời thêm khách hàng mới bằng cách mở rộng thị trường Nam Lào, đông bắc Thái
Lan, thị trường Tây nguyên
2/ Công tác quản trị
- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị công ty theo định hướng “Quản trị theo
mục tiêu công việc”
- Các phòng ban chức năng phải hoạch định công việc, tổ chức công việc, phân công công việc theo địa chỉ và có kiểm tra, đánh giá phản hồi vào cuối kỳ, cuối năm
Thực hiện việc chỉ trả tiền lương, thưởng phạt theo khối lượng và chất lượng công việc đạt được
- Đề xuất mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh: thành lập mới chi nhánh
logistics để khai thác dự án 20 ha tại Hòa Nhơn và thành lập mới khu kho bãi vệ tỉnh
1,6 ha
- Thuê tư vẫn Xây dựng chiến lược phát triển công ty, xây dựng các giá trị cốt lõi của Công ty nhằm hướng đến xây dựng thương hiệu công ty trong mục tiêu dài hạn
- Tiếp tục mời tư vấn xây dựng mô hình bộ máy công ty, mô tả công việc và trả
lương, đãi ngộ theo vị trí công việc, tiếp tục hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ
thuật trong Cảng
- Tăng cường công tác quản trị sản xuất; nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng
năng suất, chất lượng dịch vụ cho khách hàng theo mục tiêu “Năng suất và chất lượng dịch vụ”
3/ Chuẩn bị nguồn vốn và công tác đầu tư nâng cấp cảng
- Đây mạnh thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng
cường công tác kiểm tra và giám sát các công trình, dự án đầu tư, bảo đảm tuân thủ
đúng quy định của pháp luật
- Thực hiện các bước để Dự án mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 sớm được
khởi công theo đúng kế hoạch
- Rà soát lại nguồn vốn phù hợp (lập kế hoạch vốn cho công tác đầu tư năm 2015
và các năm sau), day mạnh công tác đầu tư hạ tang va trang thiết bị, chuẩn bị cơ sở vật
chất - kỹ thuật phục vụ cho sản xuất Chú trọng công tác quản lý sửa chữa và bảo dưỡng
phương tiện, ha tầng nhằm tăng hiệu quả trong công tác sử dụng nguồn lực
- Bên cạnh việc phải đảm bảo cho tất cả phương tiện, thiết bị, hệ thống điện hoạt
động liên tục, ôn định, an tồn, Cơng ty phải tập trung đầu tư cẩu thứ 3 (QCC3) Ngoài ra, ngay từ bây giờ phải rà soát, bổ sung số lượng vật tư, phụ tùng thay thế để đảm bảo
cho các thiết bị, nhất là cần cau, xe nâng hoạt động liên tục trong mùa cao điểm
Trang 7Với mục tiêu cơ cấu lại nguồn nhân lực, Cảng sẽ tập trung vào các giải pháp :
- Trẻ hóa đội ngũ cán bộ, ưu tiên xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, chuyên môn cao,
nhiệt huyết với công việc, có khát vọng cống hiến
- Đổi mới công tác tuyển dụng để tìm kiếm nguồn lao động chất lượng cao phù
hợp với điều kiện thực tiễn
- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức cho phù hợp với quy mô, phạm vi hoạt động, đà o tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên lành nghề, chuyên nghiệp, kỷ luật cao
- Thường xuyên rà soát nhu cầu, đánh giá trình độ lao động tại các đơn vị clế có biện pháp điều chỉnh phù hợp
- Thực hiện tốt công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, làm tốt công tác đánh giá nhân viên, cán bộ, hoàn thiện bộ máy và trả lương đãi ngộ nhân viên nhắm bảo đảm
nhân viên gắn bó với công ty
- Đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, có chính sách khuyến khích đối với người lao động có trình độ, tay nghề cao; gắn việc trả công với năng suất, chất
lượng lao động
Trên đây là báo cáo của Ban Điều hành về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất
kinh doanh trong 5 tháng cuối năm 2014 sau khi cổ phần hoá và kế hoạch năm 2015