Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 BaocaoBKS2014

Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 BaocaoBKS2014 tài liệu, g...

Trang 1

CONG TY CP CHE TAO MAY ĐIỆN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

VIET NAM - HUNGARI 4 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN KIEM 1 SOÁT ——

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2015

TẠI ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHI1 của Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ngày 29/11/2005;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Tổ

chức và hoạt động của Công ty cô phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari;

- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện;

- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty,

Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phân chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

A HOAT DONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2014

Trong năm 2014, Ban kiểm soát có sự thay đổi về nhân sự Ông Lê Xuân Nguyên được Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2014 bầu vào Ban kiểm soát, thay thế ơng Lê Hồi Nam từ nhiệm vì lý do cá nhân Ban kiểm soát hiện nay gồm 03 thành viên hoạt

động kiêm nhiệm Trưởng ban: Đoàn Thị Lan Phương; hai thành viền là Ông Lê Xuân

Nguyên và Bà Trần Phương Nhung

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tỏ chức và hoạt động công ty;

- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của công ty;

- Thẩm định các Báo cáo Tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tai chính

Thù lao của Ban kiểm soát năm 2014 là 108.000:000 đồng, trong đó Trưởng ban: 4.000.000 đồng/tháng, uỷ viên: 2.500.000 đồng/người/tháng Các chỉ phí hoạt động khác không có

Trang 2

I Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty

1 Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Trong năm 2014, HĐQT có sự thay đổi về nhân sự Ngày 29/12/2014, ông Phạm Tuấn Anh được bầu bổ sung vào HĐQT thay thế ông Lê Khắc Tuần từ nhiệm vì lý do cá

nhân :

Hiện nay HĐQT công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên trực tiếp tham gia điều hành công ty HĐQT đã phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng

thành viên Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức

và hoạt động, cập nhật kịp thời và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty

Trong năm, HĐQT công ty đã tiến hành 04 cuộc họp, ban hành 06 Nghị quyết, giao nhiệm vụ cụ thẻ cho từng thành viên nhằm triển khai nhiệm vụ năm 2014 Nội dung các phiên họp bao gồm việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ và các quy chế, qui định khác của công ty; thông qua kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn của hai đơn vị thành viên và việc công ty không tiếp tục đầu tư thêm vào các công ty này; phê duyệt các Báo cáo tài chính Quý; miễn nhiệm và bổ sung các thành viên HĐQT Các Nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và dựa trên sự nhất trí

100% của các thành viên

HĐQT đã giám sát Ban Tổng giám đốc điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

2 Hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty

Ngày 01/12/2014, ông Lê Khắc Tuấn thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty

Ban Tổng giám đốc hiện nay gồm 03 thành viên: 01 Tổng giám đốc và 02 Phó tổng giám đốc

Ban Tổng Giám đốc thường xuyên chủ động đề xuất, kiến nghị và báo cáo HĐQT các vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT

Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý và điều hành công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 Công ty duy trì các cuộc họp giao ban nhằm đánh giá những việc đã làm, kiểm điểm lại công việc đã giao cho từng bộ phận, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc và bàn triển khai công tác tiếp theo

Ban Tổng Giám đốc đã điều hành công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền

hạn Hoạt động của Ban Tổng giám đốc đúng nguyên tắc và hiệu quả Năm 2014, Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực hoạt động, đặc biệt là trong công tác kinh doanh và phát triển thị trường

II Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và cỗ đông

Trang 3

II Kết quả giám sát tình hình tài chính và tình hình hoạt động của Công ty

1 Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty được kiểm toán bởi Cơng ty TNHH Kiểm tốn và định giá Việt Nam Xét trên các khía cạnh trọng yếu - ngoại trừ việc công ty chưa trích lập đầy đủ dự phòng phải thu đối với các khoản công nợ đã quá hạn thanh toán theo quy định - Báo cáo tài chính năm 2014 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2014 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành 1.1 Tóm tắt tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2014 TÀI SẢN CHỈ TIÊU SÓ TIỀN (VNĐ) I Tài sản ngắn hạn 147.457.968.589 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 2.035.265.705 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - 3 Các khoản phải thu 120.534.364.654 4 Hàng tồn kho 24.657.281.196 5 Tài sản ngắn hạn khác 231.057.034 II Tài sản dài hạn 11.291.881.135 1 Tài sản cố định 8.851.881.135 2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2.140.000.000 3 Tài sản dài hạn khác 300.000.000 TONG TAI SAN 158.749.849.724 NGUON VON CHỈ TIÊU SÓ TIỀN (VNĐ) 1 Nợ phải trả 98.370.703.466 1 Nợ ngắn hạn 97.083.703.466 2 Nợ dài hạn 1.287.000.000 II Vốn chủ sở hữu 60.379.146.258 1 Vốn chủ sở hữu 58.911.312.075

2 Nguồn kinh phí và các quỹ khác 1.467.834.183

TONG NGUON VON 158.749.849.724

Trang 4

so CHỈ TIÊU KÉ HOẠCH THỰC HIỆN hạ si (%) | Tổng doanh thu (đồng) 190.000.000.000 194.735.958.384 102,49% Trong đó: - DT thuần bán hàng và CCDV 190.152.696.746 - DT hoạt động tài chính 199.656.929 - Thu nhập khác 4.383.604.709 II Tổng chỉ phí (đồng) 187.700.425.850

Ill Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN (đồng) 7.000.000.000 7.035.532.534 100,51% IV Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN (đồng) 5.496.228.176

V Thu nhập bình quân (đồng/ng/tháng) 5.800.000 6.000.000 103,45%

VI Tỉ lệ chia cổ tức (%) 10 10 100,00%

2 Đánh giá công tác kinh doanh và phát triển thị trường

Năm 2014, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, sản phẩm của công ty tiếp tục nhận được sự tín nhiệm trên thị trường và giữ được thị phần ở những địa bàn trọng điểm Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực, năng động, linh hoạt và đổi mới tư duy trong công tác kinh doanh, phát triển thị trường Đội ngũ kinh doanh bám sát khách hàng, tìm hiểu nhu cầu cụ thể Năm 2014, công ty đã tiếp cận, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tìm kiếm các khách hàng mới như Tập đồn Than khống sản Việt Nam, Tổng công ty hóa chất, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam v.v Nhờ đó góp phần tăng tỷ lệ doanh thu

sản xuất công nghiệp năm 2014 thêm 9,5% so với năm 2013, đạt 150,8 tỷ đồng

Công ty có hệ thống phân phối rộng khắp, hoạt động ồn định với hơn 50 đại lý bán hàng và 02 công ty thành viên Các mối quan hệ với khách hàng truyền thống được thường xuyên duy trì, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2014

3 Đánh giá việc sử dụng và huy động vốn

Khả năng thanh toán của khách hàng chậm dẫn đến tồn đọng vốn, hiệu quả sử dụng vốn chưa được như mong muốn Các khoản phải thu ngắn hạn vẫn ở mức cao Trong năm 2014, công ty đã thực hiện trích lập thêm 13.580.641.562 đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Mức trích lập này chưa đạt tỷ lệ theo qui định tại Thông tư 228/2009/TT- BTC của Bộ Tài chính Tuy nhiên, việc trích lập dự phòng được thực hiện nhằm mục tiêu ổn định hoạt động của công ty và hài hòa lợi ích của các cô đông

Liên quan đến việc trích lập dự phòng nợ phải thu, Ban kiểm soát tiếp tục đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty cân nhắc việc trích lập thêm dự phòng trong năm tới

Trong năm 2014, công ty tiếp tục thực hiện việc huy động vốn từ các nguồn bên ngoài (bao gồm vốn vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Tổng công ty cỗ phân Thiết bị điện Việt Nam, vay cá nhân) và thực hiện việc thay đổi cơ cấu vay Tại thời điểm 31/12/2014, số tiền công ty vay và nợ ngắn hạn là 61.271.861.295 đồng, trong đó vay ngân hàng là 12.532.005.129 đồng (chiếm 20,45%) Lãi suất vay dựa trên mức lãi suất chung của các tổ chức tín dụng Công ty có khả năng tạo được nguồn tiền dam bao thực hiện các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn

Trang 5

4 Đánh giá công tác đầu tư và công tác khoa học công nghệ

Năm 2014, tổng giá trị đầu tư công ty là 644.337.150 đồng, trong đó đầu tư máy

móc thiết bị là 178.772.727 đồng; làm con đường trong trụ sở công ty trị giá 465.564.423 đồng Các thủ tục đầu tư được thực hiện đầy đủ, tuân thủ các quy định hiện hành Hiện nay, công ty đang tiếp tục triển khai dự án tự động hoá quá trình dập lõi thép và dự án tự động hoá lồng dây động cơ điện giai đoạn 2012-2015 Năm 2015, công ty đã có kế hoạch giành nguồn lực nhiều hơn để đầu tư nâng cao năng lực sản xuất

Về công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong năm 2014, công ty đã có nhiều sáng kiến cải tiến thiết kế và thử nghiệm một số loại động cơ nhằm nâng cao tính năng kỹ thuật, tiết kiệm vật tư, phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Cũng trong năm 2014, công ty đã hoàn thành Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo động cơ phanh roto côn có công suất đến 3kW” và đạt loại xuất sắc

5 Đánh giá công tác tổ chức, lao động tiền lương và thực hiện các chế độ với

người lao động

$1 Vềtỗ chức

Cơ cau tô chức công ty gồm có 7 phòng ban (Văn phòng công ty, Kinh doanh, Tài chính, Kỹ thuật công nghệ, Thiết kế phát triển, Quản lý chất lượng, Thiết bị) và 2 xí nghiệp (Điện, Cơ khí) Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, xí nghiệp được quy định rõ ràng, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế

5.2 VỀ lao động - tiền lương

Số lao động đến thời điểm 31/12/2014 là 309 người, trong đó : Lao động là cán bộ quản lý : 28 người Lao động chuyên môn, nghiệp vụ : 8l người

Lao động trực tiếp :200 người

Việc phân phối tiền lương, tiền thưởng của người lao động được thực hiện theo Quy chế phân phối tiền lương và thu nhập của công ty Trong năm 2014, công ty đã thực hiện sửa đổi Quy chế trả lương, bổ sung hệ số chuyên cần trong công thức tính lương nham nang cao tinh tô chức kỷ luật của người lao động

Việc thanh toán lương cho người lao động đã được công ty thực hiện đầy đủ Thu nhập bình quân người lao động năm 2014 tại công ty là 6.000.000 đồng/người/tháng

5.3 VỀ sử dụng các quỹ khen thưởng, phúc lợi và việc thực hiện các chế độ khác đối với người lao động

Ban Tổng giám đốc, Ban chấp hành Cơng đồn cơng ty đã sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi đúng mục đích, đúng quy định, kịp thời hỗ trợ và động viên người lao động Công tác thi đua khen thưởng thường xuyên được duy trì Trong năm 2014 đã xét khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân với số tiền 136.050.000 đồng

Công ty thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, đóng bảo hiểm đầy

đủ

C KẾT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ :

Trang 6

-Hungari đã nỗ lực đạt kết quả tương đối tốt trong hoạt động SXKD, hoàn thành các chỉ

tiêu mà Đại hội cổ đông năm 2014 đã giao

Năm 2015, việc cộng đồng kinh tế ASEAN cho phép tự do luân pion hang hoa và nhân lực sẽ khiến hàng hoá nước ngoài có nguy cơ tràn ngập, cạnh tranh ngày càng gay gắt khốc liệt Trước tình hình được dự báo nhiều khó khăn, công ty cần chủ động

đào tạo, gia tăng năng lực lao động hiện có, tiếp tục thực hiện chính sách bán hàng linh

hoạt, tích cực thu hồi nợ phải thu, trích lập thêm dự phòn ig phai thu ngắn hạn, chủ động linh hoạt trong việc giải quyết van dé vốn cho sản xuất và đầu tư, tăng cường kiểm soát tiết kiệm chỉ phí, v.v nhằm đảm bảo hiệu quả hơn trong việc sử dụng vôn, nâng cao năng lực tài chính cũng như đảm bảo lợi ích của các cổ đông

TM BAN KIÊM SOÁT