607 Bao cao tong ket hoat dong nam 2012 va Ke hoach san xuat kinh doanh nam 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn...
Trang 1Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Mién Trung
TONG CONG TY CP XLDK VIETNAM — CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CTY CP XL DAU KH MIEN TRUNG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số; 216 /BC-XLDKMT Da Nang, ngày| S thang nam 2013
BAO CAO
_ TONG KET HOAT ĐỌNG NĂM 2012
VA KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2013
| - PHAN THU I~
KET QUA THUC HIEN NHIEM VU SAN XUAT KINH DOANH NAM 2012
I Những khó khăn gặp phải trong năm 2012
Bước vào năm kế hoạch 2012 công ty gặp nhiều khó khăn và có tác động trực tiếp việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đợn vị:
- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ngày càng lan rộng và trầm trọng
- Giá cả vật tư nhiên liệu đầu vào biến động lớn nhất là giá thép xây dựng, giá xăng
dầu, giá điện
- Chính sách thắt chặt tiền tệ của chính phủ nhằm mục đích kiềm chế lạm phát nên lãi suất tí) dụng van cao Trong năm công ty phải vay vốn lưu động với lãi suất cao chỉ phí lãi vaý ngân hang nam 2012 rất lớn
- Với mục tiêu thắt chặt tiền tệ, kìm chế lạm phát của chính phủ dẫn đến hàng loạt
dự án đầu tư trong kế hoạch 2012 bị các chủ đầu tư dừng, giãn hoặc hoãn tiến độ thi
công Các dự án này chiếm hơn 50% danh mục trong năm kế hoạch 2012
II Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
1 Các chỉ tiêu kinh tế chú yếu
TT | ] | | Kê : TL hoàn TL hoa toàn
Thue Thục | thanh voi
STT Ichi tid Donvi | hiện nã hoạch | hiện nã thành so kế l !
: | ¡ tiêu tinh | ện n ién nam Ì 2012 phê hiện năm | ệ nam kế ê hoạch hoạc 2011 5 2012 nam 2012 | | _ duyệt | 2011 (%) | | (%) 1 |Véndidule - Ty dong | 150 | 150 — 150 100.0 100.0 | Giá trị sản xuất kinh = | | _ 2 | Tydéng | 1100,0 | 1000.0 263,92 24.0 26.4 doanh |
3 | Doanh thu Ty dong 935,27 | 950.0 201.18 21,5 | 212
Trang 2Cong ty Cả lu» Xây lắp Dầu khí Miền Trung [ | , | à | Kế TLhoàn | T hoàn
| Thue Thue thành với
- Đơn vị ` hoạch thanh so 7
STT hi tiéu ` hiện năm ` „ | hiện năm ké hoach
tinh 2012 phé với năm 2011 “ 2012 năm 2012 duyệt 2011 (%) — - | (%) Tông số |huê và các ; | c— - 5 sĩ Ty dong | 25.93 38.5 7.43 28.65 19,3 khoản nập NSNN vàng , °
10 | Gidt Hue hién diutw | Tydong | 529 | 970 0,0 0,0 0,0
| 11 | Vốn giải|ngân đầu tư Tỷ đồng 88.8 | 97.0 lá 1,69 1,55
12 |Thunhậpbìnhquân | Trd/ng/th | 5,61 | 6.5 4.0 71,30 6154 —-
(Số liệu sò sánh dựa trên kế hoạch SXKD năm 2012 đã được đại hội đồng cô đông thông Một số
-€
qua tại đại hội cổ đông thường niên ngày 05/05/2012) hạn chế tồn tại trong sản xuất kinh doanh và quản lý năm 2012
ðng tác nghiệm thu thu hồi vốn của một số công trình chưa quyết liệt, giá trị dở dang năm 2012 lớn: 153.4 tỷ đồng -C chua duo lượng thự -€ hoach dat công trìnl Be đã chưa t hoan than
ông tác kiểm kê theo đõi quản lý kỹ thuật và chất lượng tại một số công trình quan tâm đúng mức dẫn đến chưa kiểm soát được chính xác về giá trị khối
hiện gid tri dé dang ở từng thời điểm nhất định
ông tác nghiệm thu thu vốn tại một số công trình lớn khơng hồn thành theo kế ra dẫn đến việc mất cân đối về vốn ảnh hưởng trực tiếp đến tiền độ thi công
cạnh đó tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, Công ty ích ứng kịp thời với những sự thay đổi trên dẫn đến trong năm 2012 không
h được kế hoạch đề ra Các nguyên nhân cụ thể như sau:
-Do tinh hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng đặc biệt l dừng và g ty cũng k đầu Doar chủ yếu l năm trước -N xuất thưo phải chịu Nhà máy tiên chưa -d nhân côn (chủ yếu tư/Tồng
Ạ các doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh bất động sản Rất nhiều dự án bị
iãn tiền độ do Chủ đầu tư chưa thu xếp được vốn do đó trong năm 2012 Công ông ký được hợp đồng cũng như công việc mới dé phục vụ kinh doanh và gồi h thu đạt được trong năm 2012 thấp chỉ bằng 21.5% so với năm 2011 trong đó
ì doanh thu từ việc hoàn thiện của các công trình dự án chuyển tiếp của các
ăm 2012, mới đưa Nhà máy sản xuất bao bi Dung Quất vào hoạt động và sản ng mai nam đầu tiên thị trường còn hạn chế chưa được mở rộng trong khi đó phân bỏ chỉ phí khấu hao theo quy định và chỉ phí lãi vay đầu tư cao, vì vậy
chưa đem lại hiệu quả Hơn nữa theo để án xây dựng Nhà máy trong năm đầu
có lãi và bắt đầu có lãi từ nam thir 2 — nam 2013
ác chỉ phí sản xuất đầu vào tăng cao (Giá xăng dầu vật tư điện nước, chi phi
ọ ) để phục vụ thi công các công trình, dự án đơn vị triển khai trong năm 2012 là các công trình từ các năm trước chuyên sang) Mặt khác, việc Chủ đầu âu gặp khó khăn về vốn nên Công ty không thu hồi được vốn để trả nợ ngân
Trang 3
Công ty Cả phân Xây lắp Dầu khí Miền Trung
hàng nhằm giảm thiểu chi phi lãi vay, cơ câu các khoản nợ với ngân hàng do đó ảnh hưởng rấ t lon đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị
- Bên cạnh đó các khoản chỉ phí cố định của doanh nghiệp chưa được cắt giảm
một cách: tương ứng và kịp thời như: Chỉ phí tiền lương, chỉ phí quản lý doanh nghiệp và
các chế độ chính sách của người lao động do hiện tại lực lượng nhân sự còn khá lớn
Điều này dũng là tác nhân gây lỗ lớn trong nam 2012
Những nguyên nhân trên đã dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh không máy khả quan trong năm 2013 của Công ty
2 Công tác sản xuất kinh doanh 2.1 Công tác thi công xâ lấp
Công ty chủ yếu thi công các công trình chuyê én tiép sang năm 2012 các công trình mới hâu như không có công việc ít do đó sản lượng đạt được là rất thấp Giá trị sản lượng trong nam 2012 chủ yếu từ các công trình/dự án như : Tổng kho sản phẩm Đà Nẵng (giá|trị thực hiện 18,3 tỷ đông), Các hạng mục tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Ang 1
(giá trị thực hiện 70,3 ty đông) An sinh Quảng Ngãi (giá trị thực hiện 19,4 tỷ dong), An
sinh Bac [rung Bộ (giá trị thực hiện 3,6 ty đồng), Hạ tầng khu Mercury Sơn Trà Resort (giá trị thực hiện 6,6 ty đông), Xây dựng đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện
Konlong inh Kontum (gid trị thực hiện 5,4 ty đông), Kho cảng xăng dầu Chân Mây (giá trị thực hiện 2,65 ty đông 2.2 Hoa T xuất đại +e
it dong san xuất công nghiệp
ng năm 2012 Công ty đã đưa Nhà máy sản xuất bao bì Dung Quất vào sản trà và cung cấp các sản phẩm bao bì cho các đơn vi tổ chức rộng khắp các tỉnh Miền Trung và bước đầu cũng được đối tác đánh giá cao về chất lượng Do nhà máy mới đi vào hoật động phải chịu phân bồ chỉ phí khâu hao theo quy định va chi phi lãi vay đầu
tư cao vì
làm việc
ậy trong năm 2012 chưa có lợi nhuận đóng góp cho Cơng ty
gồi ra việc thi công xây lắp tại khu vực Dung Quất ảm đạm suốt năm 2012 dần xuất tại Mỏ đá Phước Hòa và Trạm trộn bê tông thương phẩm 90m3/h gặp rất 4 khăn do không có đầu ra hoạt động cầm chừng
tác nghiệm thu, thu hồi vốn
df được: Trong năm 2012 Công ty đã thành lập các tổ thu hồi công nợ trực tiếp zới Chủ đầu tư/Tổng thầu để giải quyết những khó khăn, vướng mắc để nhanh chóng thủ hồi công nợ để Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và cũng đã đạt
được một số thành công cụ thê:
Chita dat duo công tác
Thu hồi công nợ đạt 20.6 Kế hoạch 62 tý đồng
Lên hồ sơ giá trị nghiệm thu 22.6
Mặc dù Công ty đã rất nỗ lực trong điều hành sản xuất và quyết liệt
hu hồi vốn tuy nhiên kết quả đạt được còn chưa cao nguyên nhân:
Trang 4Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
thủy Dun: 2 Quat (26,8 1 dong) Tông Công ty cổ phần DV kỹ thuật đầu khí Việt Nam (12,6
0ÿ) Công ty Cô phần Nhiên liệu sinh học Dau khi (4,9 0) dong), Tông Công ty Công nghiệp năng lượng dầu Khí Việt Nam (890 triệu dong), Tông Công ty dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khi
(1.58 tỷ đồng)
- Ngoài ra còn một só công trình đã hoàn thành nhưng công tác phê duyệt thanh quyết toán| kéo đài do có phát sinh hạng mục công việc nhưng CĐT chậm phê duyệt dụ tốn phát hồi cơng } ciến của kiểm toán làm ảnh hưởng nhiều đến tình hình thu sinh hoặc phải chờ ý
nợ của công ty Cụ thể: Dự án Nhà máy Sản xuất Bio-Ethanol nhiên liệu Dung Quat (giá trị phải thu 35,8 tỷ đồng) Dự án Đầu tư bổ sung 02 bể chứa dầu thô NMLD Dung Quát (giá trị phải thu 6,4 từ dong), Nha máy sản xuất tỉnh bột biến tính Dung Quất (giá trị phai thu 4.2 tỉ đông), Các hạng mục phát sinh tại Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng chưa được phê duyệt dự toán nên chưa có cơ sở thanh toán (giá wi khôi lượng dở dang
đến 31/12/0012 là 97,1 tỷ đồng 2.4 Hoạt (lộng tiếp thị đấu thầu
Trong nam 2012 ngoài các công trình dự án Công ty được chỉ định thầu như Công trình Xây
cũng đã f
tlựng đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Konlong tỉnh Kontum Công ty ham gia thực hiện tiếp thị, đầu thầu rất nhiều công trình, dự án trong nước như
với giá trị tương đối lớn như: Tổng kho sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng — Giai đoạn 2, Gói
thầu ICB Package No NW-14: Âu tàu Rạch Chanh, tỉnh Long An Hệ thống cọc Nhà
máy bi New Can Gói thầu DH 1.7 Xây kè nạo vét sông hạ lưu cầu Rào thuộc dự án vệ sinh mô
trình trên
¡ trường thành phố Đồng Hới - Quảng Bình, Gói thầu số 2: Kênh và công
ênh - Dự án thủy lợi Phước Hòa Gói thầu xây dựng nhà xưởng thuộc dự án di đời xí nghiệp săm lốp ô tô từ Bắc Mỹ An vào Khu CN Liên Chiêu, Thi công xây dựng cơ
sở hạ tâng
khả quan
dự án kho chứa và chiết nạp LPG Quảng Trị Ja cing dat duoc một số kết
cho nên Công ty đã mạnh dạn tham gia đấu thâu các công trình ngoài ngành,
dac biét don vi đấu thầu quốc tế tại công trình Âu tàu Rạch Chanh, tỉnh Long An với giá trị trúng thầu là 357 ty đồng làm tiền đề thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
2.5 Công tác đầu tư
Trong năm 2012 Công ty không thực hiện đầu tư mới dự án nào mà chỉ thực hiện các công may san > 2.6 Thu Tr thu nhập
ác hồn thiện cơng tác quyết toán và giải ngân vốn đầu tư còn lại tại dự án Nhà At Bao bi Dung Quat
hap binh quan và đào tạo
ng nam 2012 doanh thu đạt được hạn chế và Công ty không có lợi nhuận nên
Trang 5Công ty Cô phân Xây lắp Dầu khí Miễn Trung
PHẢN THỨ II
KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2013
Nam 2013 được dự báo là một năm nền kinh tế tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực tù
khủng hoả ø tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu Kinh tế đình trệ, nhiều doanh nghiệp phá sản hoặc lâm vào tình trạng hết sức khó khăn Cùng với đó là những thách thức khó
lường của công của nghiệp.Tu
hị trường tài chính trong nước chính sách tài khóa thắt chặt cắt giảm đầu tư "hính phủ tiếp tục được duy trì sẽ tạo ra thách thức rất lớn cho mỗi doanh nhiên gần đây đã có một số tín hiệu tích cực về kinh tế vĩ mô, chủ yeu là lạm phát có xu hướng giảm lãi suất đang được điều chỉnh xuống „ nếu nền kinh tế phục hồi sẽ là cơ hội để chúng ta tiếp cận các dự án công trình, nguồn vốn hợp ly, làm tiền đề cho các năm tiệp theo
Trưó ớc tình hình nêu trên đề duy trì tinh 6 ôn định bền vững của hệ thống trên cơ sỏ các nguồn) lực sẵn có.PVC-MT xây dựng kế hoạch năm 2012 với những mục tiêu và nhiệm vụ 1 Nhiệm - Day u thé nhu sau: yu trong tam
mạnh công tác nghiệm thu thanh tốn đối với cơng trình đang thi công và tập trung quyồt toán đối với các công trình đã thi công xong để thu hồi vốn nhằm giảm bot ap lực vay vốn lưu động nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh - Tả dự án dầu tỳ Đồng rộng ra cát - Đã thuật và thâ - Th nude va J] 2 Dinh h Xã một doan
trune trọng tâm vào xây lắp các công trình chuyên ngành trên địa bàn và các tư mang tính chiến lược đề từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của Công hời chủ động, đây mạnh công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm thị trường mỏ
E cơng trình ngồi ngành, đấu thầu quốc tế
nhanh tiến độ thi công các công trình và nâng cao hơn nữa chất lượng, mỹ âm mỹ như đã ký kết với chủ đầu tư
+ chặt công tác quản lý tài chính theo đúng các quy định hiện hành của nhà
ông công ty
rong phát triển
dựng và phát triển Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung trở thành
nghiệp ôn định bên vững
Cổng ty Cô phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung phân dau ồn định và phát triển chiều sâu Bên cạnh trong lĩnh vực xây lắp và sản xuất công nghiệp cung ứng vật liệu xây dựng ; dựng cơ bản nhằm đó, ngày càng nâng cao tỷ trọng trong lĩnh vực đầu tư
ting cường hiệu suất sử dụng vôn cũng như đem lại hiệu quả kinh tê cao cho Công ty
Tap trung đầu tư vào nguồn nhân lực theo chiều sâu để bỗ sung lãnh đao quản lý tại các Cổng ty con chỉ nhánh Công ty
Tìm kiếm và mở rộng đối tác chiến lược đầu tư góp vốn vào Công ty
Trang 6Công tp Cổ phan Xây lắp Đầu khí Mién Trung 3 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
ery | CHữ liêu = Th ực hiện Kế hoạch Tỷ lệ tăng
năm 2012 năm 2013 trưởng (3%) [ 1 | Von|dieu le - + Đầu năm Tỷ đồng 150 150,0 0% I Cuéinam — — _ Tỷ đồng 150 150.0 0% 2| Giá tri sản xuất kinh doanh Tỷ đông 263.92 — 5510 209% 3 _ | Tổng doanh thu s Tỷ đồng 20118 | 542,0 269%
4_ | Lợi hhuận trước thuê Ty dong (109,65) 6,43
5 _ | Lợi nhuận sauthue | Tydồng (109.65) — 482
6 | Tỷ lỆ chia cô tức | % 00 | 00
Tổng số thuê và các khoản khác = 7 197%
7 | phat sinh phải nộp NSNN ) Wyong) | 2đ nee
8 Tong giá trị thực hiện đầu tư Tỷ đông 0.0 / l 0.0
9 | Thujnhap binh quan Trd/ng/th | 4.0 5,76 144%
L—
(Số liệu teo nghị quyết so 92/NO-XLDK ngày 06/02/2013 của Hội đông Quản trị Tông Công ty Cổ phân Xây lắp Dâu khí Việt Nam vẻ về việc chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh nành 2013 của Công ty Cô 2 phân Xây lắp Dâu khí Miền Trung)
4 Các giải pháp thực hiện 1 : š
đạt được kế hoạch SXKD theo kê hoạch đề ra, Công ty PVC-MT sẽ thực hiện
Đề
đồng bộ cặc giải pháp như sau:
~ Giảm thiểu tối đa chỉ phí quản lý doanh nghiệp: Theo phương án SXKD năm 2013 Công ty s
Thu gọn giảm biê
sẽ giảm chỉ phí quản lý xuống dưới mức 3.3%/Doanh thu kế hoạch bằng cách ăn phòng thuê tại TỪTC Dầu khí Đà Nẵng từ 2 tầng gộp thành | tầng, tỉnh n chế đến mức đối đa nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc (đã cắt giảm 136 người/46 người tương đương 29,5% nhân sự), giảm 50% thu nhập của CBCNV (Công ty đã thực hiện cắt giảm từ tháng 7/2012) Bên cạnh đó Công ty cũng khuyến khích áp dụng các biện pháp cho CBCNV nghỉ phép và nghỉ không lương trong giai đoạn khó khăn hiệt nay
- TỊ hực hiện cất giảm 5-10% mức tiêu hao điện năng và nhiên liệu xăng, dầu đến
mức SN nhất nhằm giảm tối đa giá thành hàng hóa dịch vụ theo chủ trương của Tập
đoàn và ông ty Thông qua đó ngày càng nâng cao vai trò quản lý nhằm giảm giá thành sản| xuất và đảm bảo chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2013 -G cũng đã › Công ty Xây lắp giảm chỉ
Trang 7Công ty Cô phan Xây lắp Đầu khí Miền Trung I
- Ngoài việc thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2012 như Dự án Xây dựng đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyén Konlong, tinh Kon Tum; Ha tang khu Mercury Sơn Trà Resort Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng Công ty cũng tăng cường công tác tìm kiểm công việc mới tham gia đấu thầu các dự án sẽ triển khai tại khu vực Miền
Trung dé tim kiếm cơ hội và xúc tiến ký các hợp đồng kinh tế tại các dự án: Nhà máy
nhiệt điện Thái Bình 2 PLHĐ cửa nhận nước tại Nhà máy nhiệt điện Vũng Ang, Goi thau ICB Package No NW-14: Au tau Rach Chanh, tinh Long An nhằm tạo nguồn việc
để Công ty hoạt động từ đó sẽ tạo lợi nhuận để khắc phục một phần lỗ cũng như cơ cấu lại các ni én vốn trả nợ
- Th 0 déi sat dién bién tình hình, kip thời cập nhật đề có những định hướng chính sách phù hợp phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, nội lực của mỗi đơn vị trong hệ thống
nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát triên
- Trên cơ sở thí điểm áp dụng mô Ban điều hành tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái
Bình: quản lý xây lắp để đây mạnh công tác tiếp thi, đầu thầu mở rộng thị trường, tiếp cận những công trình/dự án có quy mô và đảm bảo về nguồn vốn Trước mắt ưu tiên tìm kiếm cơ hội việc làm cho 2 mảng lĩnh vực: xây dựng, sản xuất vật liệu để phát huy các nguồn lực đã có đối với mảng lĩnh vực trên
- Cát đơn vị trong hệ thống chủ động xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm
thực hiện tiết giảm chỉ phí quản lý, biện pháp thi công tối ưu để nâng cao hiệu quả thi
công, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành sản xuất kinh 8
doanh năm 2013 ®
- Duy trì Tổ thu hồi công nợ tăng cường chất lượng thu hồi vốn tại tất cả các công S—— 5 trình còn ồn đọng tăng cường chất lượng hoạt động của Tổ xây dựng kế hoạch và giải ề pháp thu hôi vôn phù hợp
Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo trước đại hội cô dông của PVC-MI về hoạt động sản xuất kinh doanh - công tác Quản lý năm 2012 và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
Xin kính chúc các Quí vị cô đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!