CÔNG TY CP CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
số | /TB-PEC Hà Nội, ngày sÈT Tháng 4 năm 2017
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2017
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Điện lực về việc chết ngày đăng ký cuỗi cùng thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán đề tô chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017;
>_ Tên tổ chức: CÔNG TY CỎ PHAN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC (PEC) > Dia chi: 150 Ha Huy Tap, Thi trAn Yên Viên, H Gia Lâm, TP Hà Nội > Điện thoại: (84)(4)38271498 - Fax: (84)(4)38271731
Trân trọng thông báo tới cổ đông thông tin về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau: 1 Thời gian: 1/2 ngày — bắt đầu từ 08 gid 00° ngày 07/5/2017 (Chủ Nhật)
2 Địa điểm: Hội trường tầng 4 Nhà điều hành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực — số 150
Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 3 Nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ:
- Thông qua các báo cáo: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và
Phương án SXKD năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán); Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;
- Thong qua cac nội dung do HĐQT trình ĐHĐCĐ: "phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cỗ phiếu thưởng cho cỗ đông hiện hữu); thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
- Bầu 01 thành viên HĐQT mới được bổ nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên BKS;
4 Thời gian đăng ký tham dự ĐHĐCPĐ: cô đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ theo mẫu (Phụ lục 01) và gửi về Công ty trước 17 giờ 00° ngày 05/5/2017 theo địa chỉ: Công ty CP Cơ khí Điện lực, số 150 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội; hoặc gửi qua Fax: 04 38271731
5 Thành phần tham dự: các cổ đông của Công ty Trường hợp cỗ đông không có điều kiện tham dự có thể cử người khác đại diện tham dự ĐHĐCPĐ thông qua việc ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu Phụ lục 02 đính kèm)
Ghỉ chú: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 được đăng tải trén website: www.pecyn.com
tại thư mục: Thông tin cỗ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017
Trân trọng thông báo
PM MỐE ĐÔNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:
- Cổ đông:
Trang 2CHƯƠNG TRÌNH HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
TT Thời gian Nội dung Người thực hiện
1 | 07h45”—08h00° | Cỗ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu Cổ đông và BTC
Khai mac:
- Báo cáo tình hình cô đông dự ĐHĐCĐ 2016 _— SÃ 3 Ban tô chức dpe - Chào cờ, khai mạc
2_ | 0§h00°—08h35' | - Giời thiệu Chủ tọa ĐHĐCĐ _
- Cử Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Chủ tọa ĐHĐCĐ
- Hướng dẫn thê lệ biểu quyết HĐQT
Trình bày các báo cáo:
- Báo cáo của Ban TGÐ về kết quả SXKD năm | Thành viên HĐQT, 2016 và Phương án SXKD năm 2017 Phó Tổng giám đốc
` ` x ~ ok , Thanh vién HDQT
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán £ ao
3 08h35' — 09h15? Phó TGĐ, KT trưởng
- Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động Sond
năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 CEHEURRLEID NI
- Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá việc thực
hiện Nghị quyêt ĐHĐCPĐ thường niên 2016 và một Trưởng Ban KS sỐ chỉ tiêu tài chính quan trọng
HĐỌT trình ĐHĐCPĐ:
- Bầu 01 thành viên HĐQT mới được bổ nhiệm và | ChủtịchHĐỌT
4_ | 09h15?— 09h35? | bầu thay thê 01 thành viên BKS
Hành en eaten ond | Thnk ia or,
phan Hy nguon von cau s Phar fan's 0 PHICM Í phé TGD, KT trong
thưởng)
5 | 09h35*— 09h45? Biểu quyết: bầu 01 thành viên HĐQT mới được bổ |_ Chủ tọa, cổ đông và
nhiệm và bầu thay thê 01 thành viên BKS Ban kiêm phiêu 6 | 09h45°— 10h55” | Thảo luận nội dung các báo cáo trình ĐHĐ Cổ đông
Biểu quyết: thông qua các báo cáo và các nội dung
HĐQT trình ĐHĐCĐ; Phương án phát hành cổ Chủ tọa, cổ đông và
| ểM55'~ LÍMH0 phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Ban kiểm phiếu
(phát hành cô phiếu thưởng) 8 | 11h10'—11h30” | Nghỉ giải lao
9 _ | 11h30°— 11h50° | Công bố kết quả biểu quyết Trưởng DnH Kiểm phiêu
10 | 11h50”— 12h00” | Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2017 Ban thư ký ĐHĐCĐ
li 12h00” Bế mạc Ban tổ chức
Trang 3
CƠNG TY CP CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 99 /BC-PEC
Hà Nội, ngày cÈJ tháng Ƒ năm 2017 BAO CAO
Ket qua thực hiện sản xuât kinh đoanh năm 2016
Phương án sản xuât kinh doanh năm 2017
PHAN 1: KET QUA THUC HIEN SX-KD NAM 2016 I DAC DIEM TINH HINH
Năm 2016, công tác sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực
đã chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan, chủ quan: Giá nguyên vật liệu chính như thép hình, kẽm kim loại phục vụ cho sản xuất tăng so với năm 2015, giá vận chuyển tăng Dây chuyền chế tạo sản phẩm Kết cấu thép cột điện mạ kẽm của Công ty không được phát huy hết công suất do thiếu việc làm Sản xuất-Kinh doanh phụ kiện đường dây đã chuyên cho Công ty liên doanh Việt Nhật Công ty đã ký được một số Hợp đồng cung cấp Kết cấu thép thủy công để duy trì và ổn định việc làm Có sự cạnh tranh gay gắt về nguồn lực lao động, do đó công tác tuyển đụng lao động trực tiếp khó khăn Chính sách tiền lương của Nhà nước từ tháng 1/2016 có sự thay đôi, một số chỉ phí Công ty phải chỉ trả tăng lên
Các yếu tố trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của
Công ty
II KÉT QUÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SX-KD NAM 2016
Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Ban Tổng giám đốc
Công ty đã chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả như sau: Kế hoạch Kết quả thực
T ae ¬ năm 2016 | hiện năm 2016 Tỷ lệ thực
T Nội dung chỉ tiêu Dvt hiện/KH
Giá trị Giá trị
1 | Tổng doanh thu Tiệm dong 304.288 211.791 70%
Ä or Triệu
2 | Tong chi phi ding 212.123
3 | Loi nhuan trude thug | Teu dong 2.150 (332) -15,4%
Thu nhập bình quân Triệu
4 | cia 1 người lao đền 6,5
động/tháng =
Trang 4
1 Phân tích kết quả hoạt động SX-KD „
Công ty đã thực hiện giá trị tông doanh thu đạt 70% so với kế hoạch Năm 2016, việc cung cấp sản phẩm kết cấu thép cột điện bị hạn chế nhiều do không ký được các hợp đồng lớn, nguyên nhân: Giá thầu của các đơn vị khác thấp cả hơn chi phí của Công ty thực hiện Công việc cung cấp thiết bị cơ khí thủy công vẫn được duy trì tốt, chất lượng và tiến độ thực hiện bảo đảm yêu cầu của chủ đầu tu Trong nam 2016, công ty đã cung cấp sản phẩm kết cấu thép và xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất góp vốn vào Công ty Liên doanh TNHH Hệ thống điện Việt Nhật Do đó, kết quả của công tác Sửa chữa và xây lắp các công trình của Công ty đạt chỉ tiêu đề ra
Công tác chế tạo phụ kiện đã từng bước chuyển giao cho Công ty Liên doanh
niên không đạt doanh thu theo yêu cầu
Mạ kẽm dịch vụ gặp nhiều khó khăn, mặc dù khách hàng mạ không giảm
nhưng trong bối cảnh có nhiều đơn vị mở thêm lò mạ, cạnh tranh về giá bán nên thị phần của PEC cũng suy giảm
Công tác chế tạo tắm sàn (grating) chưa bảo đảm công suất thiết kế của thiết bị, hầu hết các đơn hàng đều thực hiện gia công lại các đơn vị khác, không trực tiếp
trúng thầu để cung cấp cho Chủ đầu tư các công trình
Công tác kinh doanh vật tư không đạt yêu cầu cũng làm giảm doanh thu năm 2016 do Công ty không thực hiện kinh đoanh vật tư đối Công ty TNHH một thành viên Cơ khí và Xây dựng nguồn điện
2 Các công tác khác: oo, - -
Công ty có sự thay đối về tô chức đề phù hợp với tình hình sản xuất mới, sáp
nhập Xí nghiệp Cơ khí - Kết cấu thép Thay đổi nhân sự quản lý của Nhà máy KCT
mạ Hải Dương Định biên lại lao động trong Công ty để bảo đảm tăng năng suất lao động và thu nhập cho người lao động
Tăng cường tuyển dụng lao động cho các Xí nghiệp, Nhà máy để bảo đảm số
lượng lao động để sản xuất Mặc dù vậy, đối với các đơn vị sản xuất vẫn chưa bảo
đảm số lượng yêu cầu
Công tác tiết kiệm, chống lãng phí: Tăng cường thực hiện công tác tiết kiệm chỉ phí nguyên vật liệu trong sản xuất Công ty đã nắm bắt được dự báo biến động giá để nhập vật tư vào thời điểm phù hợp
Công tác đầu tư áy móc thiết bị: Đầu tư thêm thiết bị cho dây chuyền mạ kẽm,
giảm thời gian sửa chữa để dây chuyền được hoạt động liên tục
PHAN 2: PHUONG AN SAN XUAT KINH DOANH NAM 2017
MỤC TIỂU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Căn cứ năng lực của Công ty cễ phần Cơ khí Điện lực, căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Ban Tổng Giám đốc đưa ra Mục tiêu và Giải pháp thực hiện cho Phương án sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:
1 Mục tiêu năm 2017: - `
- Cung các các sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn các yêu câu của khách hàng; nâng cao uy tín và thương hiệu trên thị trường trong nước và nước ngoài;
Trang 5
- Thường xuyên cải tiến các biện pháp quản lý, trong quá trình sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý Công ty;
- Dam bảo thu nhập cho người lao động;
- Phan đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SX-KD theo Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2017
2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:
STT Nội dung chỉ tiêu Dvt Gia tri
1 | Téng doanh thu Triéu déng 252.838
2_ | Tổng chi phi Triệu đồng 250.687
3 | Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 2.151
4 họ động tháng quân của Í người Triệu đ ơng 6,5
3 Giải pháp thực hiện
1 Công tác tô chức:
Công ty cần tái cơ cấu tổ chức, để tăng cường tập trung quan ly, tinh giảm số lao động với năng lực không phù hợp đối với công tác quản lý, sản xuất của Công ty Giảm lao động gián tiếp dư thừa và tăng cường tuyển dụng lao động trực tiếp để
tăng cường năng lực sản xuất, Rà soát, điều chỉnh định mức lao động để phù hợp
với tình hình đầu tư, phát triển từng giai đoạn của Công ty
2 Công tác tài chính:
Tích cực đòi các khoản nợ của khách hàng theo Hợp đồng để giảm dư nợ tiền
vay ngân hàng
Thanh toán kịp thời các khoản phải trả trong từng giai đoạn dé đáp ứng được tiến độ giao hàng, tạo điều kiện để thanh toán và thu hồi vốn nhanh nhất như: mua nguyên vật liệu, chỉ trả tiền lương cho người lao động
Giám số lượng hàng tồn kho đến mức tối thiếu Thực hiện làm hỗ sơ và thanh toán kịp thời theo tiến độ giải ngân của các Hợp đồng
3 Công tác cung ứng vật tư:
Lập kế hoạch và thực hiện mua sắm vật tư trong nước hoặc nhập khẩu đề bảo đảm kịp thời cung cấp cho sản xuất với chỉ phí thấp nhất có thẻ Không để công nhân chờ việc do thiếu vật tư Lựa chọn nhà cung ứng kẽm kim loại để bảo đảm chất lượng sản phẩm mạ kẽm, bảo đảm lò mạ được hoạt động thường xuyên
4 Công tác sửa chữa, mua sắm máy móc thiết bị:
Rà soát và thanh lý một số thiết bị lạc hậu công nghệ, mua sắm bố sung các thiết bị cần thiết trong dây chuyển sản xuất để tăng năng suất, giảm thời gian sửa chữa bảo đảm máy móc thiết bị được hoạt động có hiệu quả
Nut Trang 3
Trang 65 Công tác khách hàng:
Duy trì tốt quan hệ với các khách hàng truyền thống để bảo đảm việc làm cho người lao động
Tập trung giao dịch khách hàng về sản phẩm mạ kẽm và khách hàng về sản
phẩm cơ khí thủy công để én định việc làm
Tìm kiếm thông tin đấu thầu, liên danh, liên kết để tham gia đấu thầu các gói
thầu chế tạo cột thép và kết cầu thép thủy công, các gói thầu xây lắp và sửa chữa nhà máy nhiệt điện, công trình công nghiệp
Khai thác các khách hàng có số lượng nhỏ lẻ để bảo đảm sản xuất trong dây
chuyền được liên tục
Thực hiện cung cấp một số phụ kiện đường dây trong thời gian Công ty Liên
doanh Việt Nhật chưa đáp ứng được cho khách hàng
Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2016, Phương án SX-KD năm 2017 và giải pháp thực hiện của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực trình Đại hội
đồng cỗ đông thường niên 2017 Rất mong nhận được các ý kiến đóng của tồn thé cổ đơng có mặt dự đại hội, nhằm góp phần thực hiện phương án SX-KD có hiệu quả, đạt được các chỉ tiêu đã đề ra
Lê Đăng Thuận
Trang 7
CÔNG TY CÔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC
150 Hà Huy Tập - Yên Viên- Gia Lâm - HN Mẫu số B01-DN/HN BANG CAN DOI KE TOAN Tai 31/12/2016 DVT: VND Tài sản Mã số 31/12/2016 01/01/2016
A- TAI SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150) 100 350.393.147.653 | 325.227.482.825 I Tiền và các khoản tương đương tiền 110 20.179.327.777 5.528.034.888
II Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6.130.069.792 0
II Các khoản phải thu ngắn hạn 130 134.589.542.438 | 144.858.853.687
IV Hàng tồn kho 140 189.252.051.861 | 174.839.626.312
V Tai sản ngắn hạn khác 150 242.155.785 967.938
B- TAI SAN DAI HAN 200 65.710.545.863 | 66.849.213.690
I- Các khoản phải thu dài hạn 210 1.600.814.722 813.704.851
Il- Tài sản cố định 220 54.479.979.789 | 62.198.617.977
IH Bất động sản đầu tư 230 0 0
IV Tài sản dở dang dài hạn 240 5.781.894.441 539.767.755
V Đầu tư tài chính dài hạn 250 2.540.000.000 2.520.000.000
VI, Tài sản dài hạn khác 260 1.307.856.911 771.123.107
TONG CONG TAI SAN (270=100+200) 270 416.103.693.516] 392.076.696.515 C- NQ PHAI TRA (300=310+330) 300 361.277.146.993 | 335.408.449.831 1 Nợ ngắn hạn 310 344.035.894.179 | 316.123.632.982 II Nợ dài hạn 330 17.241.252.814 | 19.284.816.849 D- VON CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 54.826.546.523 56.668.246.684 I Vốn chủ sở hữu 410 54.826.546.523 | 56.668.246.684 1, Vốn góp của chủ sở hữu 411 29.391.520.000 | 27.215.330.000 2 Thặng dư vốn cổ phần 412 0 0 3 Quyền chọn chuyền đổi trái phiếu 413 0 0 4 Vốn khác của chủ sở hữu 414 8.246.217.828 8.246.217.828 5 Cé phiếu quỹ (*) 415 0 0
6 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 4l6 0 0
7 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 0 0
8 Qũy đầu tư phát triển 418 20.045.500.004 | 22.221.690.004
9 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419 0 0
10 Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 993.066.223 993.066.223
11, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 (5.447.035.382)] (3.547.243.655)
12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 0 0
13.Lợi ích của cỗ đông khơng kiểm sốt 429 1.597.277.850 1.539.186.284
II Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 0 0 1 Nguồn kinh phí 431 0 0 2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 0 0 TONG CONG NGUON VON (440=300+400) 440 392.076.696.515 KE TOAN TRUONG
Pham Thu Hang
Trang 8CÔNG TY CỎ PHÀN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC
150 Hà Huy Tập - Yên Viên- Gia Lam - HN Mẫu số B02-DN/HN BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Nam 2016 DVT: VND
Chi tiéu : Mã số Giá trị
1, Doanh thu thuần về bán hàng và cung cap 10 204.543.020.669
2 Giá vốn hàng bán 11 189.951.026.257
3 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 20 14.591.994.412
4 Doanh thu hoạt động tài chính 21 579.108.974
5 Chi phi tai chinh 22 11.099.131.475
Trong đó : Chỉ phí lãi vay 23 10.764.783.201
6 Chi phi ban hang 25 1.580.267.400
7 Chi phi quan ly doanh nghiép 26 7.158.862.395
8 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 (4.667.157.884)
9 Thu nhập khác 31 6.668.727.192
10 Chi phi khác 32 2.333.496.828
11 Lợi nhuận khác 40 4.335.230.364
12 Tổng lợi nhuận kế tóan trươc thuế 50 (331.927.520)
13 Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 787.434.524
14 Chỉ phí thuế TNDN hoãn lại 52 (198.135.383)
15 Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 (921.226.661)
Lợi nhuận sau thuế của cô đông công ty mẹ 61 (979.318.227) Lợi nhuận sau thuế của cổ đơng khơng kiểm sốt 62 58.091.566
Trang 9
CÔNG TY CỎ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC
150 Hà Huy Tập - Yên Viên- Gia Lâm - HN
: BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE
(Theo phương pháp gián tiếp) Mẫu số: B03-DN/HN Năm 2016 CHỈ TIÊU Mã số Giá trị
1 LƯU CHUYỂN TIÊN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1 Lợi nhuận trước thuế 01 (331.927.520)
2 Điền chính cho các khöan
- Khấu hao TSCĐ & BĐSĐT 02 8.285.588.138
- Các khoản dự phòng 03
(10.167.248.914) - (Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 04 (71.859)
- (Lãi) lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (579.037.115)
- Chỉ phí lãi vay
06 10.764.783.201
- Các khoản điều chỉnh khác 07
0 3 Loi nhuận từ hoạt động KD trước thay đỗi vẫn lưu động 08 7.972.085.931
- Œăng)/ giảm các khoản phải thu 09 18.889.245.311 - (Tăng)/giảm hàng tồn kho 10 (16.842.835.665) - Tăng/(giảm) các khỏan phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải 11 (1.874.302.094) - (Tăng)/giảm chỉ phí trả trước 12 (331.632.186) - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh 13 0 - Tiền lãi vay đã trả 14 (1.432.452.171)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15 (299.651.382)
~ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 4.000.000
- Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 17 (57.700.000)
Luu chuyén tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (3.973.242.256)
I, LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG DAU TU -
1 Tiền chỉ để mua sắm, xây dung TSCD va cdc TS dài hạn khác 21 (275.837.391)
2 Tién thu tir thanh lý, nhượng bán TSCD va cdc tai san dai hạn khác 22 560.000.000 3 Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (6.000.000.000) 4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 -
5 Tiền chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25
(20.000.000)
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 -
7 Tiền thu lãi cho vay, cỗ tức và lợi nhuận được chia 27 407.018.222
Lưu chuyễn tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (5.328.819.169)
IH LƯU CHUYỂN TIÊN TỪ HỌAT ĐỌNG TÀI CHÍNH =
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu 31 - 2 Tiền trả lại vốn góp cho các chỉ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành 32 -
3 Tiền thu từ đi vay
33 182.386.553.450
4 Tiền trả nợ gốc Vay 34
(155.844.797.495) 5 Tiền chỉ trả nợ gốc thuê tài chính 35 (1.668.000.000) 6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (920.473.500) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 23.953.282.455
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) 50 14.651.221.030
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 5.528.034.888
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 71.859 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 70 20.179.327.777
KE TOAN TRUONG
Trang 11
CÔNG TY CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ KHI ĐIỆN LUC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc /BC-HĐQT Hà Nội, ngày sŸ-Í Tháng 4 năm 2017 BÁO CÁO
Về đánh giá tình hình hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ 2017
của Hội đồng quản trị Công ty cỗ phần Cơ khí Điện lực
ĐẶC ĐIÊM TÌNH HÌNH
Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Tình hình trong nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: thiên tai, xâm nhập mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long; bão lũ và sự cố ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh Miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội nước ta, nhất là
sản xuất và đời sống của người dân
Tình hình Công ty: công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) gặp nhiều khó khăn giá một số vật tư chính và giá vận chuyên biến động tăng so với năm 2015; tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động trực tiếp sản xuất tiếp tục diễn Ta, công tác tuyển dụng chưa đáp ứng yêu cầu nhân lực phục vụ cho sản xuất; một số máy, thiết bị đã cũ, lạc hậu gây khó khăn trong việc bảo đảm chất lượng sản phẩm và tăng năng suất lao động; Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Nguồn điện tuy đã ông định việc làm và thu nhập cho người lao động, song các tồn tại về công nợ của các năm trước vẫn chưa giải quyết xong đã ảnh hưởng đến lợi nhuận và tâm lý của người lao động Các yếu tổ trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu và lợi nhuận năm 2016 của Công ty
Trước những khó khăn, thách thức đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo, điều hành bộ máy quản lý của Công ty và các đơn vị thành viên thực hiện các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông (DHDCD) thường niên 2016 đã thông qua
Thay mặt HĐQT, Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động điều hành của HĐQT năm 2016 và chương trình hành động năm 2017 như sau:
Phần một
pANH GIA TINH HINH HOAT DONG NAM 2016 1 Hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT:
1.1 Trong năm qua, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp, qua đó đã ban hành 16 nghị quyết và quyết định liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên, cụ thé:
- 13 nghị quyết và quyết định về bổ nhiệm, miễn nhiệm liên quan đến các cán bộ quản lý của Công ty và các đơn vị thành viên;
Trang 12
1.2 HĐQT đã phân công các thành viên tổ chức triển khai các nghị quyết của ĐHĐCPĐ thường niên 2016, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý hoạt động điều hành hoạt động SXKD;
1.3, HĐQT thường xuyên thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty Các nghị quyết, quyết định của HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc đều phù hợp với phạm vi quyền và nhiệm vụ của HĐQT được quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật; 2 Những kết quả đạt được:
2.1 Về hoạt động sản xuất kinh doanh:
- Tổng doanh thu đạt: 211.791 triệu đồng dat 70 % so với kế hoạch; - Lợi nhuận trước thuế: - 332 triệu đồng đạt - 15, % so với kế hoạch; - Thu nhập BQ NLĐ/tháng: 6,5 triệu đồng
- Dự kiến trả cỗ phiếu thưởng: 8% 2.2 Về công tác tài chính:
Trong năm 2016 nguồn vốn phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty rất hạn hẹp, các ngân hàng siết chặt quản lý, hạn mức tín dụng đối với Công ty bị thu hẹp lại trong khi phần lớn nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh đều phải vay ngân hàng Mặt khác, công tác thu hồi công nợ tuy đạt hiệu quả cao so với năm 201 5 nhưng nguồn tài chính vẫn còn hạn hẹp đã ảnh, hưởng không nhỏ đến hiệu quả SXKD của Công ty Mặc dù vậy, Công ty đã cố gắng đám báo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất thường xuyên, bảo toàn nguồn vốn, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đóng BHXH-YT-TN và thanh toán tiền lương, thưởng cho người lao động,
2.3 Về công tác nhân sự chủ chốt của Công ty:
* Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên có tên sau đây: + Ông Lê Minh Hải giữ chức Chú tịch HĐQT;
+ Ong Lê Đăng Thuận giữ chức Ủý viên HĐQT; + Bà Phạm Thu Hằng giữ chức Uỷ viên HĐQT;
+ Ông Nguyễn Đức Bách giữ chức Uy viên HĐQT (được bổ nhiệm ngày 29/02/2016 va DHDCD thường niên 2016 biểu quyết thông qua ngày 28/5/2016);
+ Ong Nguyễn Trung Phong giữ chức Ủy viên HĐQT (được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 28/5/2016)
+ Tại phiên họp ngày 15/02/2017 HĐQT đã ra thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung Phong theo đơn từ chức của cá nhân và bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Vượng - Giám đốc Công ty cổ phần Sân xuất và Thương mại Hoàng Đạt là Thành viên HĐQT
* Ban điều hành:
+ Ông Lê Minh Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc
+ Ông Lê Đăng Thuận giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
+ Bà Phạm Thu Hằng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng + Ông Phạm Quang Thạch giữ chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc
Trang 13
2.4 VỀ công tác đầu tư:
4a) Công tác đâu tư xây đựng: Tháng 01/2016 Công ty khởi công xây dựng công trình “Nhà máy Chế tạo phụ kiện đường đây đến 500kV” theo Hợp đồng liên doanh giữa Công ty với Công ty TNHH Hệ thống điện Furukawa - Nhật Bản Đến tháng 10/2016 đã hoàn thành cơ bản các hạng mục xây dựng để bàn giao cho Công ty TNHH Hệ thống điện Việt Nhật
b) Dau tư tài chỉnh, góp vốn vào đoanh nghiệp khác:
- Đầu tư tài chính: Đến năm 2016, Công ty đã đầu tư vào các doanh nghiệp khác với tổng số vốn là 2.500 triệu đồng (cụ thể: Công ty CP Dịch vụ Sửa chữa NÐ miền Bắc = 2.500 triệu đồng)
- Góp vốn vào doanh nghiệp khác:
+ Công ty là Chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng nguồn điện với số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của Công ty là 100%
+ Công ty góp 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Xây lắp Điện lực và Hạ tầng kỹ thuật tương ứng với số tiền 2,55 tỷ đồng
Hiệu quả thu được từ việc đầu tư: 300 triệu đồng là cổ tức của Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc
2.5 Mét số vẫn đề khác:
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiêu thưởng cho cổ đông hiện hữu): ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã thông qua việc phát hành cỗ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cỗ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu) với mức 8% so với vến điều lệ Công ty đã triển khai các bước theo quy định và đến tháng 9/2016 đã hoàn thành việc phát hành 217.619 cỗ phiếu, vén điều lệ của Công ty đến thời điểm hiện tại là 29.391.520.000 đồng (Hai mươi chín tý, ba trăm chín mốt triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng)
- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 20 L6, Công ty đã chỉ trả thù lao thành viên HĐQT là 3,0 triệu đồng/người/tháng và thành viên BKS là 2,0 triệu đồng/người/ tháng; tiền lương của Tổng Giám đốc là 23,8 triệu đồng/iháng, và từ tháng 10/2016 là 24,62 triệu đồng/tháng
- HĐQT đã phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA là Công ty kiểm toán có đủ năng lực, kinh nghiệm và được Bộ Tài chính chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;
- HĐQT đã thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định
Trang 14
Phần hai
NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KE HOẠCH NĂM 2017
I NHIEM VU:
HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 những vấn đề thuộc thâm quyền quyết định của Đại hội và chỉ đạo thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thê như sau:
1 Hoạt động sắn xuất kinh đoanh:
- Tổng đoanh thu đạt: 252.838,0 triệu đồng: ~- Lợi nhuận trước thuế: 2.151,0 triệu đồng; - Thu nhập BQNLÐ/háng: 6,5 triệu đồng; - Dự kiến trả cổ phiếu thưởng: 8% 2 Công tác tài chính: - Can đối nguồn tài chính đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước, các khoản thuế và BHXH, BHYT, BHIN cho người lao động;
- Thanh toán đầy đủ kịp thời tiền lương, thưởng cho người lao động và cổ tức cho cỗ đông;
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt: 6,5 triệu đồng/người/tháng 3 Công tác đầu tư:
- Bỗổ sung và hoàn thiện việc đầu tư các dây chuyển thiết bị, may tại các xí nghiệp và Nhà máy kết cầu thép mạ Hải Dương để nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh các sản phẩm trên thị
trường
- Hoàn thiện việc quyết toán các hạng mục của công trình Nhà máy Chế tạo phụ kiện đường day đến 500 kV để góp vốn vào Công ty liên doanh,
- Tích cực nghiên cứu để cung cấp các sản phẩm kết cấu thép, cột thép, mạ kẽm, thiết bị cho các công trình đường đây, nhà máy điện, và các công trình công nghiệp khác theo yêu cầu của khách hàng
4 Thù lao thành viên HĐỌT, BKS và tiền lương TGD:
Dự kiến năm 2017, Công ty duy trì mức thủ lao thành viên HĐQT là 3,0 triệu
đồng/người/tháng và thành viên BKS là 2,0 triệu đồng/người/tháng
5, Lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:
HĐỌT lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, kinh nghiệm và được Bộ Tài chính chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:
6 Một số vấn đề khác: Ngoài các nội dung trên, HĐQT duy trì tổ chức các phiên hợp thường kỳ dé thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của DHDCD, tổ chức các cuộc họp bất thường để kịp thời xử lý các công việc phát sinh Trong trường hợp cần thiết, HĐQT tế chức họp với Ban Tổng Giám đốc triển khai công việc và giám sát kết quả hoạt động, đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT
Trang 15
IL CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1 Căn cứ vào Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua, Hội đồng quản trị sẽ phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong Hội đồng quản trị Theo đó, các thành viên có trách nhiệm triển khai công việc và giám sát kết quả thực hiện thông qua Tổng Giám đốc và trong từng thời điểm cụ thể phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty có thể nhanh chóng điều chỉnh cho phù hợp, với mục đích đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững;
2 Lập kế hoạch về đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vu, nang lyre quan ly dap img công tác quản lý điều hành của Công ty trong từng giai
đoạn;
3.Tiếp tục triển khai thực hiện phương án cổ phần hóa 02 Công ty thành viên và sát nhập các phòng ban, xí nghiệp: Sắp xắp cán bộ phù hợp với năng lực và trình độ của CBNV nhằm tăng cường tính hiệu quả trong công tác quản lý;
4 Đây mạnh công tác thanh quyết tốn các cơng trình nhằm thu nguồn tiền phục vụ cho SXKD và giảm nợ vay ngân hàng;
5 Tiếp tục hoàn thiện các văn bán quản lý nội bộ phù hợp với tình hình thực tế nhằm phục vụ công tác điều hành quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đây mạnh quy chế đân chủ ở cơ sở, phát huy tỉnh thần đoàn kết nhất trí, lao động tích cực của cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty; phối hợp với Cơng đồn và Đoàn thanh niên tổ chức phát động các phong trào thí đua thiết thực để người lao động hăng say trong công tác;
6 Tống Giám đốc cùng bộ may điều hành cần có những biện pháp tích cực tìm kiếm việc làm, liên doanh, liên kết với các đơn vị bạn để tham gia thầu các gói thầu trong nước và quốc tế, tạo việc làm cho người lao động; Tận dụng những năng lực, thiết bị hiện có của Công ty, tổ chức hợp lý hóa sản xuất, thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, giảm suất tiêu hao nhiên liêu, giảm vật tư tồn kho , bao dam tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả; chăm lo sức khỏe, vật chất và tinh thần cho người lao động
Phần ba
NHUNG VAN DE HOI DONG QUAN TRI TRINH ĐẠI HỘI 1 Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017:
- Tổng doanh thu đạt: 252.838,0 triệu đồng: - Lợi nhuận trước thuế: 2.151,0 triệu đồng;
- Thu nhập BQ NLĐ/tháng: _ 6,5 triệu đồng;
- Dự kiến trả cổ phiếu thưởng: 8%
2 Thông qua phương á án phát hành cỗ phiếu để tăng vốn cô phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ( phát hành cỗ phiếu thưởng cho cỗ đông hiện hữu) với mức 6% vốn điều lệ ( có Tờ trình kèm theo)
3 Mức chỉ trả thù lao năm 2017: thành viên HĐQT là 3,0 triệu đồng/người/tháng và
Trang 16
4 Giao cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017;
5 Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung Phong
và bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đăng Vượng (đã
được HĐQT nghị quyết bổ nhiệm từ 15/02/2017);
6 Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Trần Thị Thương
Huyền và bầu 01 Thành viên Ban kiểm sốt đối với ơng Nguyễn Đăng Hội (có Tờ trình kèm theo)
Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động năm 2016, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017; và những vấn đề trình Đại hội
Thay mặt HĐQT, Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, nhà đầu tư, khách
hàng đã tích cực hỗ trợ và hợp tác đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong thời gian qua Chúng tôi tin tưởng rằng với sự hỗ trợ, chia sẻ của quý cổ đông cùng với sự nỗ lực của HĐQT, chúng tôi cam kết luôn giữ vững vai trò chỉ đạo và giám sát
hoạt động của bộ máy điều hành về việc thực hiện hoạt động SXKD theo đúng Điều
lệ Công ty và quy định của pháp luật
Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe, thành đạt
Xin chân thành cảm ơn
Trang 17CONG TY CO PHAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC Độc lập - Tw do - Hạnh phúc Số: ĐT TTr-HĐQT Ha Noi, ngay &¥ thang 4 néim 2017 TO TRINH
Về việc bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực
1 Đại hội đồng cỗ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016 đã bầu ông Nguyễn Trung Phong
là Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) -
Ngày 20/02/2017 ông Nguyễn Trung Phong gửi Đơn từ chức Thành viên HĐQT đên
trụ sở Công ty Tại phiên họp ngày 15/02/2017 HĐQT đã ra Nghị quyết về việc miễn
nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung Phong theo nguyện
vọng của cá nhân; Đồng thời, HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Vượng là Thành
viên HĐQT (hiện đang giữ cương vị Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Hoàng Đạt)
Căn cứ Khoản 23.5 Điều 23 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực quy định
“Hội đẳng có thể bổ nhiệm một thành viên mới để thế vào một chỗ trong bat ngo phát sinh trong Hội đồng và thành viên này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng
cổ đông tiếp sau đó ”,
Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ bầu để chấp thuận chức danh thành viên HĐQT
đối với nhân sự có tên sau đây:
- Họ và tên: Nguyễn Đăng Vượng - Giới tính: Nam - Sinh ngày 14 tháng § năm 1972
- Số CMND: 012968407 do Công an Hà Nội cấp ngày 11/10/2012 - Nguyễn quán: Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
- HKTT tại: 412-N6C Trung Hòa, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội
- Nơi ở hiện nay: số 268 ngõ 192 Lê Trọng Tắn, Tp.Hà Nội
2 HĐQT đề cử nhân sự để ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu 01 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) thay thế bà Trân Thị Thương Huyền Cụ thể như sau:
- Họ và tên: Nguyễn Đăng Hội - Giới tính: Nam - Sinh ngày 18 tháng 5 năm 1974
- Số CMND: 011775172 do Công an Hà Nội cắp ngày 16/5/2009
- Nguyễn quán: Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
- HKTT tại: P.507-A12 Tập thể Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội
Trang 18CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tÈz{ Tháng 4 năm 2017 Số: Š./TTr-HĐQT
TO TRINH DAI HOI DONG CO ĐÔNG
(Về phương án phát hành cỗ phiếu để tăng vẫn cỗ phần từ nguồn vẫn chú sở hữu) Căn cứ:
-_ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- _ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
-_ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày sa 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định số/©
58/2012/ND- CP ngay 20/7/2012 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dis) ae thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một sẽ CƠ KI
điều của Luật Chứng khoán; *\ ĐIỆN L
- _ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc 6S chao ban chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu dé hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cỗ
phiếu;
- _ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;
-_ Một số văn bản liên quan khác
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội về phương án tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu) của Công ty cỗ phần Cơ khí Điện lực như sau:
- _ Tên cỗ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực - _ Mã cỗ phiếu giao dich: PEC
Loại cỗ phần: Cổ phần phố thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cỗ phần
Số lượng cỗ phần đang lưu hành: 2.939.152 cỗ phần (Hai triệu, chín trăm ba mươi chín nghìn, một trăm năm mươi hai cỗ phần)
Số cỗ phần tăng thêm từ nguồn vốn chú sở hữu: 176.349 cổ phần (Một trăm bảy mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi chín cổ phan), tương đương 6% số cổ phần đang lưu hành của Công ty
Tổng giá trị cỗ phần tăng thêm theo mệnh giá: 1.763.490.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm sáu mươi ba triệu, bồn trăm chín mươi nghìn đồng)
Tỷ lệ thực hiện: 50:3 cổ phần (Tại thời điểm chốt danh sách cổ dong thực hiện quyền, cỗ đông sở hữu 50 cổ phần được nhận 03 cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ
1
Trang 19
sở hữu Quyển nhận cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng cho bên thứ ba)
-_ Số cỗ phần dự kiến sau khi phát hành: 3.115.501 cổ phần (Ba triệu, một trăm
mười lăm nghìn, năm trăm lẻ một cỗ phần)
-_ Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 31.155.010.000 đồng (Ba mươi mốt tỷ,
một trăm năm mươi lăm triệu, không trăm mười nghìn đồng)
-_ Đối tượng: cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cô phiếu thưởng do Hội đồng quản trị thông báo
- Nguồn vốn thực hiện:
* Quỹ Đầu tư phát triển trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty v Trong trường hợp không đủ nguồn, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội
đồng quản trị bổ sung nguồn thực hiện từ các nguồn: Vốn khác của chủ sở hữu, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành -_ Phương án làm tròn, xử lý số cỗ phần lẻ: Số cổ phiếu thưởng phát hành thêm sẽ
được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lé thập phân (nếu có) sẽ được hủy Ví dụ: cổ đông A dang sở hữu 157 cỗ phiếu PEC, với tỉ lệ thực biện quyền 50:3 thì số cổ phiếu mới cô đông A nhận được là 157*3/50 = 9,42 cỗ phiếu Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 9 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ
(042 cổ phiếu) sẽ bị hủy `
- Phuong thức phân phối: Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ phiếu thưởng được phân, \ phối thông qua thực hiện quyền tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Đối
với cô đông chưa lưu ký, cổ phiếu thưởng được nhận tại Công ty
-_ Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IIHIH/2017 Ạ x9
- ưu ký và niêm yết bỗ sung cỗ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: Toàn bộ số cổ phiếu thưởng phát hành cho cỗ đông hiện hữu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên thị trường UPCOM thuộc Sở Giao địch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại ‘Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành = Uy quyén:
Hội đồng quản trị xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc Ủy quyền cho Hội đồng quán trị:
Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng, khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan
* Điều chỉnh vốn cổ phần trong Điều lệ công ty và hoàn thiện các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh
* Chủ động điều chỉnh phương án xử lý số cổ phần lẻ phù hợp với yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật
v Chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lưu ký và niêm yết của số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn này
Trang 20CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN KIEM SOÁT Doc lap — Tw do — Hanh phic
Số: &b /BC-BKS Hà Nội, ngàys$ Tháng 4 năm 2017
- BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT _
TRÌNH ĐẠI HỘI CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về việc “Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng”;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cơ khí Điện lực;
Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sốt Cơng ty, Ban Kiểm sốt Cơng ty CP Cơ
khí Điện lực thực hiện đánh giá kết quả hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tông giám độc trong việc thực hiện Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2016 đã thông qua
A.KẾT QUÁ KIỂM SỐT
I Cơng tác tố chức bộ máy, cơ cấu cô đông trong năm 2016: 1 Đăng ký kinh doanh:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, Mã số đăng ký doanh nghiệp: 0101643744, đăng ký lần đầu ngày 30/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 07/05/2015 (Vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là: 27.215.330.000 đồng)
- Ngày 05/ 10/2016, So Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cỗ phiếu PEC với số lượng là 217.619 cỗ phiếu, giá trị cỗ phiếu được đăng ký (theo mệnh giá 10.000 đồng/cỗ phiếu) là 2.176.190.000 đồng, như vậy Vốn điều lệ của Công ty kể từ ngày 18/10/2016 (Theo thông báo 1029/TB-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) đã tăng từ 27.215.330.000 đồng lên 29.391.520.000, tuy nhiên đến ngày 31/12/2016, công ty vần chưa có sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp 2 Nhân sự HĐỌT, BKS: s HĐQT gồm 05 người: + Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT; + Bà Phạm Thu Hằng - Thành viên HĐQT;
+ Ông Lê Đăng Thuận - Thành viên HĐQT;
+ Ong Nguyén Ditc Bach - Thành viên HĐQT (ĐHĐCĐTN 2016 bầu ngày 28/5/2016) + Ông Nguyễn Trung Phong- Thành viên HĐQT (ĐHĐCĐTN 2016 bầu ngày 28/5/2016) Trong năm đã miễn nhiệm bà Hà Thị Thông - Thành viên HĐQT (Quyết định số 102/QĐ-PEC ngày 28/5/2016)
4: Ban kiểm soát gồm 03 người:
+ Ông Vũ Trọng Dũng - Trưởng Ban; + Ông Nguyễn Đức Ngọc _- Thành viên
—oooo.-ễ-—==—————nanngnggggnnnn
Trang 21+ Bà Trần Thị Thương Huyền- Thành viên (ĐHĐCĐTN 2016 bầu ngày 28/5/2016)
3 Các phòng, ban, xí nghiệp trực thuộc công ty: Tại thời điểm kiểm sốt, Cơng ty có 07 phòng, 01 ban, 03 xí nghiệp và 1 nha may nhu sau:
- 07 phòng: Phòng Sản xuất - Kinh doanh, Phòng Kế toán, Phòng Kỹ thuật công
nghệ, Phòng Bảo đảm chất lượng, Phòng Vật tư - Xuất nhập khẩu, Phòng Tổ chức - Nhân
sự, và Phòng Hành chính tổng hợp; - 01 ban: Ban Quan ly dy an;
- 02 xi nghiép: Xi nghigp Kết cấu thép (sáp nhập Xí nghiệp Cơ khí vào Xí nghiệp Kết cấu thép theo Quyết định số 139/QD- -PEC ngày 25/7/2016), Xí nghiệp Mạ;
-_ 01 nhà máy: Nhà máy Kết cấu thép mạ Hải Dương
4 Tổng số lao động của PEC tại ngày 31/12/2016 là: 210 người 5 Cơ cấu vốn điều lệ và cỗ đông lớn
5.1 Vốn điều lệ:
- Ngày 25/3/2016- ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, vốn điều lệ là 27.215.330.000 đồng
- Để tăng vốn cỗ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngày 05/10/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chap thuận đăng ký giao dịch bổ sung cỗ phiếu PEC với số lượng là 217.619 cỗ phiếu, giá trị cỗ phiếu được đăng ký (theo mệnh giá 10.000 đồng/cô phiếu) là 2.176.190.000 đồng - Ngày 31/3/2017- ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, vốn điều lệ là : 29.391.520.000 đồng 5.2 Cổ đông lớn Danh sách chốt | Danh sách chất ngày
STT Tên cổ đông ngày 25/3/2016 31/3/2017
So CP + | Tylé xua Số CP Lon oa Ty 2 TẢ
nam gir ham gir
K aA Pi š to sâu EO, Z TẢ
1 | Cô đông lớn (năm giữ từ 5% trở lên | 1 999 386 | 66,89% | 1.998.930| số cô phiêu có quyền biêu quyết) 68,01%
1 | Lé Minh Hai 677.686 | 24,90% 731.900 24,90
2 | Nguyén Ting 598.700 | 22,00% 0 0
3 | Neuyén Trung Phong 544.000 | 19,99% 587.520 19,99
4 | Giang Thi Kiéu Trinh 293.889 10,00 5 | Vi Dinh Thuong 209.268 7,12 6 | Nguyễn Xuân Quang 176.353 6,00 IL | Các cỗ đông khác 901.147 | 33,11% 940.222 31,99 Tổng cộng 2.721.533 100% | 2.939.152 100% -_ Các công ty con:
(i) Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng nguồn điện
Địa chỉ trụ sở chính: Đường TS 10, KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Vốn góp: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) Tỷ lệ vốn góp so với vốn điều lệ: 100%
(ii) Công ty TNHH Xây lắp điện lực và Hạ tầng kỹ thuật
Địa chỉ trụ sở chính: số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
A
Trang 22Vốn góp: 2.550.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm năm mươi đồng)
Tý lệ vốn góp so với vốn điều lệ: 51% 6 Đầu tư tài chính đài hạn
Tên công ty có đầu tư tài chính đài hạn: Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa
nhiệt điện Miễn Bắc
Số cổ phiếu nắm giữ: 250.000 CP Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ: 5%
I Hoat dong quan ly, điều hành của Hội đồng quản trị công ty
1 Đánh giá tình bình triển khai mốt số công việc mà ĐHĐCĐTN 2016 đã giao
cho HĐQT tại Nghị Quyết ĐHĐCP thường niên năm 2016 1.1 Các chỉ tiêu SXKD BANG 1- CAC CHI TIEU SXKD NAM 2016
STT Tên chỉ tiêu x ia mee hoàn đành Đánh giá
1 | Téng doanh thu 304.288 | 211.791 70% | Không dat 1.1 | Doanh thu hoạt động SXKD 303.788 | 204.543 67% | Khéng dat
12 | Doanh thu hoat dong tài chính 500 579 116% Dat
1.3 | Thu nhập khác 0 6.669 - Dat
2 | Loinhuan sau thué 1.820 -921 -51% | Không đạt
1.2.Phương án phát hành cô phiều để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu triển khai chậm (theo Nghị quyết số 105/NQ- PHDCD ngay 28/5/2016, thời gian dự kiến thực hiện trong quý I/2016 nhưng cho đến ngày 05/10/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán có văn bản số 1022/TB-SGDHN chấp thuận đăng ky giao dich bé sung cỗ phiếu PEC
1.3 Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát: -_ Đã thực hiện chỉ trả thi lao cha HDQT
-_ Chưa thực hiện chỉ trả thù lao của BKS
1.4 Lựa chọn đơn vi kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: ngày 09/01/2017 HĐQT đã
ra Nghị quyết số: 15/NQ-PEC về việc: Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 theo đó, lựa chọn đơn vị kiểm tốn là: Cơng ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA Đây 1a 1 trong 3 đơn vị đã được ĐHĐCPĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
1.5 Về điều lệ 2016
1.5.1 Theo khoản 2, điều 171 của Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần phải công bố Điều lệ của Công ty trên trang thông tin điện tử của mình song đến nay điều lệ sửa đổi bổ sung được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vẫn chưa được công bố lên Website của Công ty, đề nghị Công ty cho cập nhật Điều lệ bể sung sửa đổi lên Website cua Cong ty
1.5.2 Tai phan mở đầu của điều lệ đã liệt kê thiếu căn cứ quá trình sửa đổi, bổ sung điều lệ là: “Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông bắt thường 2014 được tô chức vào ngày 20 tháng 12 năm 2014”, đây là cơ sở ghi nhận vốn điều lệ 27.215.330.000 đồng Để nghị
HĐQT chỉnh sửa lại theo quy định
1.5.3 Theo Điều 13 của điều lệ năm 2016 quy định về các trường hợp phải triệu tập Đại hội cổ đông bất thường đã không nêu trường hợp: Số thành viên Ban kiểm soát ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật điều này trái với điểm b, khoản 3, Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, đề nghị Công ty bễ sung
KỊP" mt oS Otc ES SS CSET
Trang 231.5.4 Tại khoản 19.4, điều 19 của điều lệ 2016 quy định: “Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hôi đồng có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc hop trong số những người dự họp và người có số phiếu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp” Tuy nhiên, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014: “Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Truong Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp”, đề nghị Công ty sửa đổi vào điều lệ
2 Đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung công việc theo biên bản cuộc họp và nghị quyết của HĐQT trong năm
Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã tổ chức 05 phiên họp, qua đó đã ban hành 16 nghị quyết và quyết định, cụ thể:
-_ 13 nghị quyết và quyết định về bổ nhiệm, miễn nhiệm liên quan đến cán bộ quản lý của công ty và các đơn vị thành viên
- 03 nghị quyết và quyết định liên quan đến ban hành văn bản quản lý nội bộ và
họat động sản xuất kinh doanh của công ty và đơn vị thành viên
2.1 Đánh giá chung:
Các nghị quyết và quyết định của HĐQT đều tuân thủ theo đúng quy định của Điều
lệ Công ty và pháp luật hiện hành
2.2 Đánh giá tình hình triển khai cụ thể:
a Về nội dung các biên bản, nghị quyết
Trong một số biên bản họp của HĐQT, một số công việc giao cho các TV HĐQT thiếu yêu câu về thời hạn hoàn thành dẫn đến công tác triển khai công việc thiếu căn cứ để
đánh giá và kiểm điểm kịp thời
Ví dụ: Mục IV-2-2.2-Biên bản số 107/BB-PEC ngày 07/6/2016 của Hội đồng quản trị b Về kết quã thực hiện
-_ Ngày, 04/06/2017, HĐQT đã ra Nghị Quyết SỐ: 109/NQ-PEC về việc: thông qua chủ trương liên doanh với KX Cottrel để sản xuất, sửa chữa thiết bị nhà máy nhiệt điện và các sản phẩm công nghiệp Đến nay, công tác trên vẫn đang trong quá trình đàm phán dé lập phương án kinh doanh
- Ngày 25/07/2016, HĐQT đã ra biên bản cuộc họp trong đó có nội dung: Thông qua chủ trương chuyển PPEC va PECA thành công ty cỗ phần, triển khai thực hiện trong Quý 1/2016 và hoàn thành việc cổ phần hóa trước ngày 31/12/2016, tuy nhiên đến nay
vân chưa hoàn thành
IIIL Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh đoanh năm 2016
1 Tình hình SXKD năm 2016:
1.1 Kết quã sản xuất kinh doanh năm 2016:
BANG 2 - TONG HOP KET QUA HOAT DONG SXKD NAM 2016 Nam Nam STT Chỉ tiêu 2016 2015 (tr.d) (tr.d) 1 | Téng tai san tai 31/12 416.104} 392.077 2 | Vốn chủ sở hữu tại 31/12 54.827 56.668 3 | Vốn điều lệ tại 31/12 29.392 27.215
4 | Téng doanh thu thuần bán hang và cung cấp dịch vụ 204.543 | 315.658
Trang 24BANG 3 CHI TIET KET QUA SXKD NAM 2016 Kéhoach | Thực hiện v ei STT Tên chỉ tiêu sản phầm năm 2016 | năm2016 |, 2` CC, (tr.đồng) (tr.đồng) " hiện so với KH (%) L | Tống doanh thu 304.288 211.791 70%
1L | Doanh thu BH và cung cấp dịch vụ 303.788 204.543 67%
2 _ | Doanh thu hoạt động tài chính 500 579 116%
3 | Thu nhập khác 0 6.669 -
IM_ | Lợi nhuận sau thuế 1.820 -921 51%
« Nhan xét, đánh giá:
-_ Tổng doanh thu năm 2016 là: 211.791 triệu đồng chỉ đạt 70% kế hoạch
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 giảm sút đáng kế so với năm 2015 va chỉ đạt 67% kế hoạch cá năm 2016 Trong đó, một số nhóm sản phẩm đạt kết quả thấp đó là: Cột thép mạ kẽm, Phụ kiện đường dây, Sản phẩm cơ khí khác, Kinh doanh vật tư Nguyên nhân chủ yếu do: khó khăn trong tìm kiếm việc làm đối với một, số nhóm sản phẩm; Một số sản phẩm truyền thống của Công ty bị các đối thủ cạnh tranh quyết liệt trên thị trường như cột thép, hàng mạ kẽm; Ngồi ra, Cơng ty đang bị thiếu lao động có tay nghề, máy móc thiết bị đã cũ kỹ lạc hậu ảnh hưởng đến năng lực sản xuất; Đối với lĩnh vực kinh doanh vật tư, năm vừa qua Công ty chỉ ký hợp đồng thuê gia công đối với Công ty con nên không còn phát
sinh doanh thu vật tư chính xuất bán cho công ty con như các năm trước
- Nguồn vốn hạn hẹp, công tác tổ chức sản xuất chưa đồng bộ, sự kết hợp giữa các bộ phận chưa nhịp nhàng, dẫn đến công tác sản xuất còn nhiều bất cập ảnh hướng đến tiến độ, chất lượng các công trình;
-_ Công tác thanh, quyết tốn tại một số cơng trình cơ khí thủy công đã bản giao đưa vào sử dụng gặp nhiều khó khăn do chủ đầu tư thiếu vốn hoặc cố tình chậm trả ảnh hưởng đến
kết quả sản xuất kinh doanh của công ty
- Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, Lợi nhuận sau thuế là: -921 triệu đồng
- _ Tỷ lệNợ/VCSH quá lớn do phụ thuộc nhiều vào khoản phải thu 1.2 Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính quan trọng
a) Khả năng thanh toán ngắn hạn:
Trang 25++ Nhận xét, đánh giá:
b) Chỉ số thanh toán ngắn hạn:
- Gia tri của chỉ số thanh toán ngắn hạn của công ty mẹ tại 01/01/2016 dat 1,028>1 là đảm bảo yêu cầu, chỉ số trên đã giảm dan trong năm, tại 31/12/2016 chi số trên đạt
1,003>1
- Giá trị của chỉ số thanh toán ngắn hạn theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại 01/01/2016 dat 1,029 va chi số trên đã giảm đần trong năm, tại 31/12/2016 chi số trên đạt 1,018 là mức đảm bảo yêu cầu
c) Chỉ số thanh toán nhanh:
Chỉ số khả năng thanh tốn nhanh của Cơng ty mẹ tại 01/01/2016: 0,646 và 31/12/2016: 0,634 Như vậy, chỉ số thanh toán nhanh có độ biến thiên theo chiều hướng
giảm
Chỉ số khả năng thanh toán nhanh theo số liệu báo cáo hợp nhất tại 01/01/2016: 0,476 và 31/12/2016: 0,468 Như vậy, chỉ số thanh toán nhanh có độ biến thiên theo chiều hướng giảm
Khi phân tích kỹ các yếu tố của hai chí tiêu này có một điểm cần lưu ý như sau: BẰNG 5~ BẢNG SỐ LIỆU CỦA CÔNG TY ME ca vn Xa ni Độ biến TT Tên chỉ tiêu ng on Chênh lệch thiện I Tài sản ngắn hạn tố | 462.987.910.337 | 148.857.352.680 | -26.740.199.346 | -15,23% 1 hà khoản tương | 20 936.354.157| 4.844.007.690| 15.192.346.467 | 313,63% 2 Pin tu tai chính ngắn 6.130.069.792 0| 6.130.069.792 -
3 rac khoản phải thu ngén | 156 99) 486.388 | 143.962.772.329 | -7.141285.941| -4,96%
3.1 | Phai thu ngén hanKH | 118.842.433.401 | 139.197.230.224 | -20.354.796.823 | -14,62%
3.2 | Trả trước cho người bán | 23,186.183.869 | 20.305.372.197| 2.880.811.672] 14,19%
33 fan Khoa pha thu ngắn | 1 955.219.507| 1.049.769211 205.450.296 | 19,57%
3.4 | Di phon ng phải thu 6.462.350.389 | -16.589.599.303 | 10.127.248.914| -61,05%
4_ | Tài sản ngắn hạn khác 50.572.661 -50.572.661 | -100,00%
II | Hàng tồn kho 95.060.133.003 | 88.253.697.559 | -22.977.922.505 | -20,66%
1 | Nguyên Hệu vậtliệu | 27.739.867224| 16.416.105.609| 11.323.761.615| 68,98%
2 | Cong cu, dung cu 109.145.287| 108.395.074 750.213 | 0,69%
Trang 26BANG 6 - BANG SO LIEU HOP NHAT x : Độ biến
Ạ a yea Số dư tại Số dư tại AE TA en
TT Tén chi tiéu 31/12/16 01/01/15 Chénh léch thién
(%) Tài sản ngắn hạn có
I | sinh thanh khoản 161.141.095.792 | 150.387.856.513 | 11.616.461.337 8%
Tiền và các khoản
1 Í tượng đương tiền 20.179.327.777| 5.528.034.888| 14.651.292.889] 265%
2 pau tư tài chính ngắn 6.130.069.792 6.130.069.792 -
Các khoản phải thu
3 Í ngân hạn 134.589.542.438 | 144.858.853.687| -9.406.089.191 -6%
3.¡ | Phải thu ngắn hạn khách hàng 127.842.904.992 Ì 152.280.153.868] -23.574.026.818| -15%
3.2 bến trước cho người 12.227.185.237 | 6.849.791.091| 5.377.394.146] - 79% 3.3 re Khoan phai thu 5.495.019.601]} 6.871725034| -1.376.705.433 | -20% 3.4 | Dự phòng phải thụ ngắn hạn khó đòi -10.975.567.392 | -21.142.816.306| 10.167.⁄248.914| -48% 4 | Tài sản ngắn hạn khác 242.155.785 967.938 241.187.847 | 24.918% II | Hàng tồn kho 189.252.051.861 | 174.839.626.312 | 14.412.425.549| 10% 1 | Nguyên liệu, vật liệu 38.673.845.574 | 22.877141.008| 15.796.704.566] 69% 2_ | Công cụ, dụng cụ 116.527.597 153.354.537 -36.826.940 | -24% 3 | San phẩm đở đang 121.274.004.716 | 112.206.602.299 | 10.812.683.135 10% 4 | Thành phẩm 24.273.009.727 | 39.602.528.468| -14.424.060073| -36% 5 | Hang héa 4.014.664.247 0] 4914.664247 - Tài sản ngắn hạn 353.907.109.097 | 325.227.482.825 | 28.679.626.272 9%
Theo bang sé liéu trén ta thdy: trong co cấu của các mục tài sản ngắn hạn có tính
thanh khoán thì mục phải thu khách hàng có giá trị cao nhất: tại thời điểm 31/12/2016 số liệu của công ty mẹ là: 119 tỷ đồng, số liệu hợp nhất là: 128 tý đồng Với đặc thù của các
khoản phải thu khách hàng thì tính thanh khoản của nó còn phụ thuộc vào yếu tố khách quan có tính chỉ phối ! lớn đó là nguồn tiền thanh toán của khách hàng Tuy nhiên, so với số liệu đầu năm 2016, tổng giá trị các khoản phải thu khách hàng đã giảm tương đối mạnh, điều này cho thấy trong năm Công ty đã có các biện pháp tích cực để thu hồi các khoản
cơng nợ
Ngồi ra, hàng tồn kho của Công ty cũng đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cầu tài sản ngăn han, theo số liệu của Công ty mẹ, tại thời điểm 31/12/2016 hàng tồn kho chiếm
37% cơ cấu tài sản ngắn hạn; số liệu của Báo cáo hợp nhất tại 31/12/2016 là: 54% Nguyên nhân là do các công trình đang thực hiện dở dang hoặc các cơng trình đã hồn
thành nhưng chưa ký được nghiệm thu, quyết toán để xuất hóa đơn như: Thủy điện Nậm Củn, Thủy điện Thành Sơn, Thủy điện Đa Dâng - Đa Chomo, Thủy điện Nậm Na 2
1.3 Phân tích một số chỉ tiêu của Kết quả hoạt động năm 2016
Trang 27
BANG 7- PHÂN TÍCH MỘT SÓ CHI TIEU QUAN TRONG TRONG KET QUA SXKD 2016 Céng ty me Số liệu hợp nhất vua Năm Năm Tăn Năm Năm Ta Chỉ tiêu 2016 | 2015 | sa | 2016 2015 ane (triệu | (triệu 1% ) (triệu (triệu t9) đồng) | đồng) ° đồng) đồng) ° Doanh thu thuan BH, CC DV 206.143 | 308.326 | -33%| 204.543] 315.658] -35% Giá vốn hàng bán 188.842 | 278.187| -32%| 189.951| 291.097| -35% Doanh thu tài chính 576 897] -36% 579 900| -36% Chỉ phí tài chính 10.990 | 12.880} -15%| 11.099] 16.348} -32% Chi phi ban hàng 1.580| 4.467] -65% 1.580 4.467 | -65% Chi phi quan ly doanh nghiép 2.902 | 12.225] -76% 7.159 | 21.880] -67% Lợi nhuận thuần từ SX, KD 2406| 1464| 64% -4.667| -17235| -73%
Chỉ số Lợi nhuận thuần từ SX, KD 117% | 0,47% -| -2,/28%| -5,46% - Doanh thu BH và cung cấp DV Thu nhập khác 7 230| -97% 6.669} 14260| -53% Chi phí khác 469 375| 25% 2.333 1827| 27% Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1301| 1.131] 15% -332 -4.802 -
s* Đánh giá mối liên hệ giữa các yếu tố chỉ | phi với doanh fhu bán hàng và cung cấp địch vụ theo số liệu báo cáo hợp nhất (so sánh số liệu của năm 2016 với năm 2015):
Doanh thu thuần bản hàng và cung cấp dịch vu:
Đoanh thu (DT) thuần ban hang và cung cấp dịch vụ năm 2016 giảm 35% Giá vẫn hàng bán: Giá vốn hàng bán của năm 2016 giảm 35% trong khi DT giảm 35% Chỉ phí tài chính: Chi phi tài chính của năm 2015 giảm 32% trong khi DT giảm 35% Chỉ phí bản hàng:
Chỉ phí bán hàng của năm 2016 giảm 65% trong khi DT giảm 35% Chi phi quan lp doanh nghiệp:
Chi phi quan lý doanh nghiệp năm 2016 giảm 67% trong khi DT giảm 35% Lợi nhuận thuần từ hoạt động sân xuất kinh doanh:
Số lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh đoanh trên 100 đồng doanh thu của năm 2015 là -5,46 đồng, trong khí đó số liệu năm 2016 là -2.28 đồng
Trang 281 Giải quyết các tồn tại trong công tác tổ chức sắn xuất
Thực trạng công tác tô chức sản xuất của công ty đã còn tồn tại nhiều vấn đề gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ công trình và hiệu quả sản xuất kinh doanh Điều đó thé hiện ở sự không đồng bộ, sự thiếu nhịp nhàng giữa các đơn vị, bộ phận mà nguyên nhân là: sự thiếu năng lực của một số bộ phận, sự kết nối thông tin chậm trễ và cách giải quyết vấn đề không triệt đề
> Khuyến nghị:
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cần đưa ra các biện pháp cải tổ mạnh mẽ để cải thiện thực trạng trên, trong đó, cần chú trong đến yếu tế con người và có sự thống nhất cách thức triển khai kết nối công việc giữa các bộ phận Nâng cao năng lực của từng bộ phận kết hợp với sự nhịp nhàng giữa các đơn vị sẽ làm cho công tác sản xuất được đảm bảo và từ đó nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh
2 Công tác thu hồi công nợ cũ và mới
Mặc dù công tác thu hồi công nợ năm 2016 đã có những chuyển biến tích cực: số dư công nợ phải thu khách hàng tại 01/01/2016 là: 152.280 triệu đồng, tại 31/12/2016 là: 127.843 triệu đồng Song, Công ty cần có các giải pháp tích cực hon dé thu hồi triệt để các khoản công nợ tồn đọng
Về khuyến nghị:
- Đối với các khoản nợ phải thu quá hạn: thực hiện rà sốt tồn bộ, làm việc với khách hàng đề có phương án tật tốn, bù trừ cơng nợ;
-_ Đối với các khoản nợ phải thu bị tồn đọng do còn tồn tại một số vấn đẻ về thiết bị, máy móc mà Công ty cung cập, lắp đặt như; Công trình Thủy điện Nậm Na 2, Công trình Thủy điện Khe Bé, Công trình Thủy điện Đa Dâng - Da Chomo, Công trình thủy điện Huội Quảng Công ty cân có các biện pháp quyết liệt hơn trong việc khắc phục tồn tại dé từ đó gây sức ép thu hồi công nợ, lộ trình khắc phục tồn tại cần được thống nhất với chủ dầu tư song song với lộ trình thanh toán dé gắn trách nhiệm giữa các bên
-_ Đối với Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng nguồn điện (PPEC): đề nghị
xây dựng phương án cụ thé để tiếp tục hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và thu hồi
công nợ, nhằm giám thiểu những ảnh hưởng của PPEC đến Công ty mẹ (PEC)
- Tập trung thực hiện tốt công tác thu hồi các khoản công nợ phải thu khách hàng Đối với từng khoản công nợ, các bộ phận liên quan cần nghiên cứu kỹ các điều khoản hợp đồng để hoàn thiện hồ sơ thanh toán và bám sát khách hàng để thu nợ
-_ Trong quá trình đàm phán hợp đồng cần đưa ra các giải pháp cụ thể để có các điều khoản thanh toán phù hợp nhằm tối ưu được các mục tiêu: đảm bảo khả nang thu hồi công
nợ và lợi nhuận hợp đồng Mẫu hợp đồng phải đảm bảo đầy đủ các điều khoản theo quy định của mẫu hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay vốn,
-_ Đối với các công trình mà Công ty đang thực hiện, Công ty cần đẩy nhanh tiễn độ
thực hiện của Công trình, song song với đó là việc thực hiện các hồ sơ thanh tốn đám bảo khơng dẫn đến tình trạng chậm thanh tốn do chậm hồn thiện hồ sơ, nhằm giảm thiểu
hàng tồn kho, tăng hiệu quả sử dụng vốn 3 Công tác cắt giảm chỉ phí
-_ Cơng ty cần rà sốt lại từng đầu mục chi phi, để đưa ra được các giải pháp cụ thể
nhằm cắt giảm hơn nữa các khoản chỉ phí
4 Công tác nhân sự
- Công ty cầẦn tăng cường tìm kiếm tuyển dụng lao động gián tiếp và trực tiếp để năng cao năng lực của từng bộ phận, đơn vị; tổ chức sản xuất hợp lý, hiệu quả; thực hiện các biện pháp cần thiết để cắt giảm các khoản chỉ phí chưa hợp lý, nâng cao hiệu quả sản
Trang 29xuất, nâng cao được thu nhập cho người lao động, thực hiện chỉ trả lương đúng thời hạn từ đó thu hút thêm nhiều lao động có tay nghề cao
- Rà soát lại nhân sự của các đơn vị, đối với các trường hợp nhân sự có năng lực không đám bảo yêu cầu hoặc bố trí nhân sự chưa hợp lý, Công ty cần có biện pháp tỉnh giảm kịp thời
5 Về máy móc thiết bị
Công ty cần có quy định cụ thể hơn về công tác sửa chữa cơ điện, bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm có được sự phối hợp nhịp nhàng giữa phòng quản lý chức năng và đơn vị sử dụng máy móc thiết bị từ đó phát huy được tôi đa năng lực sản xuất của thiết bị và tăng hiệu quả sản xuất
Nơi nhận:
- HDOQT Cong ty;
