Bao cao cua ban kiem soat

Bao cao cua ban kiem soat tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...

Trang 1

CONG TY cổ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

fe Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: http:/Awww.mediplantex.com

MEDIPLANTEX : 4

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017 BAO CAO CUA BAN KIEM SOÁT

Về việc kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cô phân Dược TW Mediplantex qui

định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát;

- Căn cứ các Nghị quyết năm 2016 cúa HĐQT;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tời chính năm 2016 đã

được Cơng ty Kiêm tốn và Kê toản Hà Nội thực hiện kiêm toán;

Ban Kiểm sốt Cơng ty cơ phần dược TW Mediplantex xin báo cáo Đại hội

đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động năm 2016 và trình Đại hội phương hướng

hoạt động của BKS trong năm 2017 như sau:

I TONG KET HOAT DONG CUA BKS NAM 2016 1 Cơ cấu tổ chức của BKS

Ban Kiểm sốt Cơng ty cơ phần được TW Mediplantex gồm 3 thành viên trong đó: - Trưởng Ban kiểm sốt : Ơng Ngơ Trọng Vinh

- _ Thành viên Ban kiểm sốt : Ơng Trần Văn Vinh

- _ Thành viên Ban kiểm soát : Ông Trần Ngọc Hà

2 Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật

Doanh nghiệp trong năm 2016, BKS Công ty đã tiến hành họp theo quy định và giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

- _ Giám sát việc tuân thủ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các qui định

của pháp luật hiện hành;

- _ Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cô đông thường niên 2016, các nghị quyết của HĐQT trong quá trình sản xuất kinh doanh trên

cơ sở các qui định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

/ Thực hiện nhiệm Vụ kiểm tra tài chính kế toán:

Ban kiểm soát đã thầm định lại kết quả kiêm toán báo cáo tài chính của Công ty

năm 2016 do Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội thực hiện và xem xét báo cáo tài

chính Quy I, II, UI, ['V của Công ty:

mm

Trang 2

SSL

Qua thẩm định BCTC đã kiểm toán và nhận thấy BCTC phản ánh đúng về các

phương pháp hạch toán theo quy định của Bộ Tài chính

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 so với Kế hoạch:

- Doanh thu dat: 977.643.920.018 đồng, đạt 154.89% KH

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 22.690.247.453 đồng, đạt 115.74 % KH - Lợi nhuận sau thuế đạt: 17.936.775.171 đồng

- Thu nhập bình quân: 10.735.000 VNĐ/người/tháng

Bảng cân đối kế toán

Đến ngày 31tháng 12 năm 2016 (Đơn vị tính: 1 Đông) s Tổng tài sản: 587.465.059.004 đồng Trong đó - Tài sản ngắn hạn: 516.287.443.583 đồng - Tiền và các khoản tương đương tiền: 29.062.968.193 đồng - Các khoản thu ngắn hạn: 324.671.803.133 đồng - Hàng tồn kho: 161.171.602.515 đồng - Tài sản dài hạn: 71.177.615.421 đồng s* Tổng nguồn vốn: 587.465.059.004 đồng Trong đó: - Nợ ngắn hạn: 467.707.876.663 dong - No dai han: 0 đồng - Vốn chủ sở hữu: 118.692.111.779 đồng s* Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản Năm

Chỉ tiêu Năm nay (trước 7

1 Bố trí cơ cấu tai san và nguồn vốn

1.1 Bố tí cơ cấu tài sản (%)

F Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 12,11 15.40

: Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 87.88 84.60

l2 Bốtrí( cơ cấu nguồn vốn (%)

: Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 79.61 Ty rể

Ẹ Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 20.20 24.28

2 Kha năng thanh toán

2.1 Khả năng thanh toán tổng quát (lần) 35 132

2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần) 1.10 11 2.3 Khả năng thanh toán nhanh (lần) 0.06 0.04 3 Tỷ suất sinh lời

a Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%)

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần 233% 2.47%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuan 1.84% 1.90%

SS

Trang 3

3.2 Tỷ suát lợi nhuận trên tong tai san (%)

= Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản 3.86% 4.00%

Ề Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản 3.05% 3.10%

b/ Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thực hiện các quy chế về quan ly:

Qua việc kiểm tra thực hiện các quy chế nội bộ hiện hành Ban Kiểm soát đã

kiền nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cho phù hợp với luật

pháp hiện hành, đề xuất mô hình quản trị chỉ nhánh của Công ty và kiến nghị chuyển đôi mô hình quản lý chỉ nhánh tránh rủi ro

c/ Đề nghị HĐQT, Ban điều hành cân đối kế hoạch về chỉ phí bán hàng chi phí

quảng cáo cũng như chỉ phí quản lý doanh nghiệp để tăng chi phí theo tỷ lệ tăng lợi

nhuận

3/ Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty và Ban Giám đốc

Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp giao ban quý của Cơng ty Ban Kiểm sốt có ý kiến sau:

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 thành viên trong đó Chủ tịch HĐQT, 02 phó chủ tịch và 02 Uỷ viên

HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật,

đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra, cụ thể là:

Hàng Quý, HĐQT Công ty đều họp ít nhất 2 lần, kiểm điểm việc thực hiện

công tác tháng, quý truớc, đề ra nhiệm vụ tháng, quý sau và giải quyết những công

việc mới phát sinh thông qua BCTC các quý

Từ các nội dung họp (đã ghi trong biên bản) có thê thấy: HĐQT họp đều có đầy

đủ các thành viên, các cuộc họp đều phân tích, đánh giá những điều chưa được, những yếu kém từng Quý và đưa ra các biện pháp khắc phục

Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát hợp lý tạo điều

kiện cho mỗi thành viên hoàn thành được công việc của mình

H PHƯƠNG HƯỚNG HOAT DONG CUA BKS CONG TY NAM 2017:

Đề thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiêm soát theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ

Công ty, BKS Công ty kính trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2017 như sau:

+ Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của

HĐQT, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cần trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty, xem xét các kế hoạch, báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh

của Công ty và các phương án phát triển, các quy định về quản lý các quỹ tài chính tập trung các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương thưởng, các chế độ liên quan đến Công ty và tập thể người lao động:

+ Kiểm tra số sách chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy

cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội cô đông;

Trang 4

+ Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm 6 tháng hàng quý của Cong ty;

+ Tìm hiệu các khó khăn các đê xuât và hướng giải quyết của Công ty trong việc quản lý các chi nhánh của Công ty:

+ Duy triste phối hợp công tác chặt chẽ giữa BKS với HDQT, ban diéu hanh

của Công ty va các don vị trực thuộc khác:

+ Tham gia các hoạt động lớn của Công ty dé nắm được sát các hoạt động sản

xuất kinh doanh của Công ty;

+ Tham gia các cuộc họp của HĐQT và giao ban quý của công ty dé theo sat

tình hình của công ty

+ Cử các thành viên BKS tham gia các lớp đào tạo dé nang cao trình độ chuyên

môn đông thời tham gia tích cực các hội nghị chuyên ngành có liên quan đến công tác

kiểm soát

II KÉT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ:

Công ty bàn giao khu đất ở Mỹ Đình cho Mediplantex Land cần hoàn chỉnh các

thủ tục về pháp lý với thành phố Hà Nội, luật doanh nghiệp và lợi ích của Công ty

Mediplantex

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đã được toàn thể thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua

Kết luận:

Qua một năm hoạt động chúng tôi tự đánh giá: Ban Kiểm soát và các thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần vào sự phát triển

chung của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cô đông phê duyệt!