TAP DOAN DET MAY CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
VIET NAM Doc lap — Tw do — Hanh phic
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2016
BAO CÁO CỦA BAN KIÊM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA CÔNG TY MẸ TẬP ĐOÀN
Kính thưa: Chủ tọa Đại hội, thưa Quí cỗ đông
s* Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014; s* Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Mẹ Tập đoàn;
“+ Can cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đã đồng thuận với Hội
đồng quản trị Tập đoàn;
s* Căn cứ Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và
nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch 2016 của Tổng giám đốc;
s* Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Mẹ Tập đoàn đã được Công ty TNHHKPMG Việt Nam kiểm toán ngày 30/03/2016
Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả giám sát các mặt hoạt động và tài chính của Công ty Mẹ Tập đoàn cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2015 như Sau:
L Kết quả giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và tài chính của Cơng ty Mẹ Tập đồn:
Tập đoàn Dệt May Việt Nam trở thành Công ty cổ phần từ ngày 29/01/2015, ngày được
cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp công ty cỗ phần lần đầu Tuy nhiên, theo Công văn số 2917/BCT-TC ngày 25/3/2015 của Bộ Công Thương về việc quyết toán cổ phần hóa
Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Bộ Công Thương đã chấp thuận cho Tập đoàn Dệt May Việt Nam chọn ngày 31/12/2014 là thời điểm chuyển đổi hình thức sở hữu từ công ty nhà nước
sang công ty cổ phần cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính Do vậy, kỳ kế toán năm đầu tiên sau khi chuyển đổi sang công ty cổ phần của Tập đoàn Dệt May Việt Nam được bắt
đầu từ ngày 0Itháng 01 năm 2015 Tuy nhiên đến nay chưa có quyết định phê duyệt giá trị
doanh nghiệp giai đoạn II nên số liệu đầu năm là số báo cáo chưa được phê duyệt 1.Tình hình thực hiện kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCPĐ:
-Doanh thu đạt 869,2 tỷ đ bằng 68,96% kế hoạch
Trang 2Chi tiéu Nghi quyét Thực hiện Tỷ lệ /kế DHDCD hoach (%)
1.Téng doanh thu (ty đồng) 1.260,480 869,223 68,96
2.Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 288,482 266.738 92.46
3 Cô tức 5% phan dau 6% 5% 100%
a) Về chỉ tiêu doanh thu:
Tổng Doanh thu năm 2015 tăng 30.3% so với năm 2014 do có thêm doanh thu từ Nhà máy Soi Phi Hung va Trung tam SCDC nhưng chỉ đạt 68,96% KH NQ ĐHĐCĐ chủ yếu
do Trung tâm SCDC không thực hiện việc kinh doanh bông vì diễn biến giá bông và tình
hình tiêu thụ sợi không thuận lợi, và trong năm 2015 chưa có doanh thu từ các dự án mới
đi vào sản xuất như Dự án Yarndyed, Dự án May Kiên Giang, Dự án sợi Phú Cường Nếu
loại trừ doanh thu từ kinh doanh bông thì doanh thu của hoạt động Công ty Mẹ Tập đoàn
đạt 108% kế hoạch
- Doanh thu Công ty Mẹ Tập đoàn: chiếm 64% trong tổng doanh thu
- Doanh thu từ các đơn vị phụ thuộc: chiếm 36% trong tổng doanh thu, tăng 60% cùng kỳ và đạt 96% so kế hoạch trong đó chủ yếu là doanh thu mới của Nhà Máy Sợi Phú Hưng chiếm 77,82%
b) Về chỉ tiêu lợi nhuận: Kết quả kinh doanh năm 2015: lãi 266,738 tỷ đ đạt 92,46% kế
hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ
e) Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế / vốn Điều lệ đạt 5,33%
đ) Phân phối lợi nhuận và chia cô tứcnăm 2015: theo Tờ trình HĐQT:
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 266.289.668.614đ - Chia cỗ tức 5% /VĐL: 250.000.000.000đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% : 13.314.483.430 đ
- Lợi nhuận để lại năm sau: 2.975.185.184đ 2 Tình hình tài chính:
‹* Về thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính
Công ty Mẹ Tập đoàn đã áp dụng Thông tư 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ
Tài chính trong việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính, năm tài chính bắt đầu vào ngày 01/1/2015
Ban Kiểm soát thống nhất về số liệu và ý kiến đánh giá của đơn vị kiểm toán: Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài
Trang 3chính trước hợp nhất của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại ngày 31/12/2015, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyền tiền tệ trước hợp nhất trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính
Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu trong các Báo cáo tổng kết của HĐQT và Tổng giám đốc là đúng với Báo cáo tài chính đã được kiểm tốn của Cơng ty Mẹ Tập đoàn s* Tình hình công nợ :
a) Nợ phải thu:
- Nợ phải thu ngắn hạn: Tổng số 810,738 tỷ đ, trong đó: Phải thu cổ tức 336,823 tỷ đ do tại thời điểm lập báo cáo tài chính mới ghi nhận cổ tức, thực thu sẽ thu sau khi các đơn vi hop DHDCD
- Nợ phải thu dài hạn: 81,892 tỷ đồng
b) Nợ phải trả: Tổng số 1.477 tỷ đ, trong đó
- Nợ phải trả ngắn hạn: 731.048 tỷ đ, trong đó số phải nộp Nhà nước khi hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 là 369,532 ty đ, cấp cho các Trường đào tạo là 68,455 tỷ đ và nợ vay dài hạn đến hạn trả là 28,078 tỷ đ phải trả trong năm 2016
- Nợ phải trả dài hạn: 745,791 tỷ đ, trong đó vay dài hạn 715,708 tỷ đ là vay cho các Dự án đầu tư,do vậy cần cân đối nguồn trả nợ theo khế ước vay đối với các dự án hoàn thành mà chưa cân đối được nguồn trả nợ
Tình hình đầu tư tài chính dài hạn:
1) Các đơn vị 100% vốn Tập đoàn: 3 đơn vị
- Số vốn đầu tư đến 31/12/2015 là 434.543 tỷ đ - Tỷ lệ lợi nhuận phát sinh trên vôn đâu tư: 5,47%
2) Đơn vị phụ thuộc: 4 đơn vị
- Số vốn đầu tư đến 31/12/2015: 172.399 tỷ đ
- Kêt quả lợi nhuận thu về: Lô 26,536 tỷđ (gôm các đơn vị: Sợi Phú Hưng lãi 1,532tỷd; Vinatex Quảng Ngãi lô 12.041 tỷ đ; các dự án may mới lỗ theo kê hoạch như Vinatex Kiên Giang 16 0,729 ty d, Vai Yarndyed 16 7,739 ty d, Soi Phú Cường 16 1,356 tyd (16 do chênh lệch tỷ giá); còn TT xử lý nước thải lỗ 6,055 tỷ đ do chưa khai thac hét công suât vì đang chờ các dự án đâu tư vào khu Phô Nôi giai đoạn 2)
- Tỷ lệ lợi nhuận phát sinh trên vôn đâu tư: 0
3) Các Đơn vị có vốn đầu tư của Tập đoàn: 42 đơn vị - Số vốn đầu tư đến 31/12/2015 là 2.444.590 tỷ đ - Tỷ lệ cô tức thu vê/ vôn đâu tư : 10,82%
3.1 Đơn vị Tập đoàn năm giữ trên 51%:12 đơn vi
Seo
Trang 4- Vốn đầu tư có đến 31/12/2015: 1.269,721 tỷ đ
- Tỷ lệ cổ tức thu về/ vốn đầu tư 11,6%
3.2 Đơn vị Tập đoàn nắm giữ dưới 51% và các khoản đầu tư khác: 30 đơn vị
- Vốn đầu tư có đến 31/12/2015: 1.174.869 tỷ đ - Tỷ lệ cổ tức bình quân thu về / vốn đầu tư: 10,41%
4) Về Dự phòng đầu tư tài chính: Trong năm 2015 Tập đoàn đã lập dự phòng 14,899 tỷđcho khoản đầu tư tài chính vào Ngân hàng TMCP Quốc Dân 12.424 tỷ đ, Công ty CP
Bông Việt Nam 2.475 tỷ đ
4* Một số chỉ tiêu tài chínhtại Báo cáo tài chính riêng của Cty Mẹ Tập đoàn:
Tình hình tài sản và nguồn vốn theo BCTC riêng đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2015 được tóm lược như sau: Don vị tính: tr.đ So sánh Tỷ trọng Nội dung 31/12/2014 | 31/12/2015 | Tuyệt Tương đối đối 2014 | 2015 A Tai sản ngăn hạn 2,651,882 | 2,683,813 31,931 101% 39% | 38% I Tiên và các khoản tương đương tiền 1,745,124 1,712,384 | (32,740) 98% 26% | 24% II Các khoản đâu tư tài chính ngăn hạn 216,253 64,041 | (152,212) 30% 3% | 1%
III Các khoản phải thu ngắn hạn 646,159 810,738 | 164,580 125% 10% | 12%
IV Hang ton kho 35,233 53,891 18,658 153% 1% 1%
V Tai san ngắn hạn khác 9,114 42,758 33,644 469% 0% | 1%
B Tai san dai han 4,113,720 4,363,320 | 249,601 106% 61% | 62%
I Các khoản phải thu dai hạn 5,905 81,892 75,987 |_ 1387% 0% | 1% II Tài sản có định 486,271 476,848 | (9.423) 98% 7% |_ 7% II Tài sản dở dang 56,160 871,559 | 815,399 | 1552% 1% | 12% IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3,494,122 | 2,866,034 | (628,088) 82% 52% | 41% V Tai sản dài hạn khác 71,262 66.987 |_ (4.275) 94% 1%|_ 1% TONG CONG TAI SAN 6,765,602 | 7,047,133 | 281,532 104% | 100% | 100% A Nợ phải trả 1,693,570 | 1,476,839 | (216,731) 87% 25% | 21% I Nợ ngắn hạn 992,592 731,049 | (261,544) 74% 15% | 10% II Nợ dài hạn 700,978 745,791 44,813 106% 10% | 11% B Vốn chủ sở hữu 5,072,033 | 5,570,294 | 498,260 110% 75% | 79% I Vốn chủ sở hữu 5,029,912 | 5,531,866 | 501,954 110% 74% |_ 78%
II Nguồn kinh phi va qui khác 42,122 38,428 (3,694) 91% 1% 1%
Trang 5Két quả kinh doanh, tình hình tài sản và nguồn vốn theo Báo cáo tài chính hợp
nhất đã được kiểm toán ngày 30/3/2016 được tóm tắt như sau: Đơn vị tính: tr.đ Sa So sánh Tỷ trọng CHÍ TIÊU Năm 2014 Năm 2015 Tuyệt Tương đối đối 2014| 2015 Kết quả kinh doanh Tổng doanh thu 14,439,564 16,315,319 | 1,875,755 113% | 100% | 100% DT thuần về bán hàng và CCDV 13,460,523 | 15,158,749 | 1,698,226 113% | 93,2% | 92,9%
Doanh thu hoạt động tài chính 235,738 442,313 206,576 188% 1,6% 2,7% Phân lãi trong công ty liên kết 378,428 498,260 119,832 132% 2.6% 3.1% Thu nhập khác „ 364.875 215,997 | (148,878) 59% | 2.5% | 1,3% hae lợi nhuận kê toán trước 530,296 627,261 a = i ậ ế thu nhậ dư nnh, nghiệp "` 464,584) 53125] 67.375| 115% Cân đối tài chính A al BẠN HĐĂN gn 9,581,926 | 9,271,733 | (310,193) 97% | 54% | 49% I Tiên và các khoản tương đươn tiền “ : S42 0/0109 | „38/02 H006 (72.286) 97% | 14% | 13% II Các khoản đâu tư tài chính ngăn hạn ° aoe? shies (147,562) 67% 3% 2%
III Các khoản phải thu ngắn hạn 3,444,385 3,282,048 | (162,337) 95% | 19% 17%
IV Hang ton kho 2,849,137 2,833,378 | (15,759) 99% 16% 15% V Tai san ngắn hạn khác 295,002 382,753 87,751 130% 2% 2% B Tai san dai han 8,198,987 9,538,769 | 1,339,783 116% 46% 51% | I Các khoản phải thu dài hạn 504.567 585,475 80,908 116% 3% 3%
II Tài sản có định 4,649,734 4,726,268 76,534 102% 26% 25%
Ill Bat động sản đầu tư 49,647 137,123 87,476 276% 0% 1%
IV Tai san do dang 576,626 1,588,289 | 1,011,664 275% 3% 8%
Trang 6*,
Doanh thu và lợi nhuận báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đều tăng trưởng so với cùng kỳ
Tổng tài sản hợp nhất 18.810,5 tỷ đ tăng 6% so năm 2014, riêng Cty mẹ tổng tài sản
7.047,1 tang 4% so với năm 2014
Vốn chủ sở hữu tại Công ty Mẹ tăng 10% do phát sinh lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn từ chuyển mục đích sử dụng đất
Vốn chủ sở hữu báo cáo hợp nhất tăng 12% so với năm 2014
Tình hình tài chính trong tầm kiểm soát, các chỉ số tồn kho công nợ và khả năng thanh toán an toàn
Trong năm có phát sinh việc thực hiện trách nhiệm bảo lãnh của Tập đồn đối với Cơng ty CP SX —XNK Dét May
Tình hình quản lý và sử dụng vốn:
Tình hình thoái vốn: Trong năm Tập đoàn thực hiện đề án tái cơ cấu đã thoái vốn 8 don vi: Cty CP SX va DV Dét May, Cty CP Đầu tư Phước Long;Ngân hang Techcombank, Cty TNHH MTV Thời trang Dệt May, Cty CP PVT Phú Bài, Cty CP
Tài chính Dệt May CTy CP cung ứng và vật tư DM VN, Quỹ đầu tư Việt Nam (trả dần vốn đầu tư theo kết quả) với tổng vốn đầu tư 632,467 tỷ đ, số lãi thu được là 2,61 tỷ đồng
Nguồn vốn đầu tư từ nguồn chuyển mục đích sử dụng đất:
Theo Điều lệ Tập đoàn và Phương án cổ phần hóa Tập đoàn thì nguồn vốn này sẽ được
tăng vào vốn nhà nước khi quyết toán đầu tư hoàn thành
Trong năm 2015 Ngân sách Nhà nước đã có quyết định về việc cấp vốn đầu tư từ
nguồn chuyển mục đích sử dụng đất về tài khoản của Tập đoàn tại Kho bạc cụ thể: Đơn vị: Triệu đ Đơn vị Hạn mức cấp Đã giải ngân Số còn được giải ngân 1-Tập đoàn : 235.664 170.985 64.680 -Dy an Soi Phú Hưng 69.164 69.164 0 -Dự án Sợi Nam Định 80.900 47.852 33.048 -Dy an Soi Phi Cuong 85.600 53.968 31.632 2-Cty TNHH MTV Dệt 8/3 116.000 116.000 0 Tổng cộng 351.664 286.985 64.679
Theo số liệu trên đối với các Dự án đã hoàn thành phải làm thủ tục quyết toán dự án dé thực hiện tăng vốn Nhà nước Nếu giải ngân hết thì Công ty Mẹ Tập đoàn tổng số phải
Trang 7Trong năm 2015 Tập đoàn đã triển khai đầu tư vào các dự án với tổng giải ngân là 1.074 tỷ đ gồm các dự án với các nguồn vốn như sau:
Nguồn vốn tự có của Tập đoàn 292,983 tỷ đ đã cấp đủ theo tiến độ
Nguồn vốn vay 610,978 tỷ đ đã thỏa thuận với các ngân hàng để được vay với lãi xuất tốt nhất Nguồn chuyển mục đích sử dụng đất đã được giải ngân 170,985 tỷ đ/235,664 tỷ đ Đơn vị tính: tr.đ
Tong dy Số giải ngân LK31.12.2015
Tên dự án Tốn Z š Trong đó
° duge Tơng sơ ¬ 7
duyệt Tập đồn Võnvay | CMĐSDĐ Tổng số 2,061,334 | 1,074,946 292,983 610,978 | 170,985 A | Dw 4n da va đang triển khai 1,693,321 | 719,834 210,947 407,066 | 101,821 1 | DA NM SX Vai Yarndyed 403,740 | 275,669 96,570 179,099 2 | DA NM Soi Nam Định 303,164] 112,597 47,000 17,745 47,852 3 | DA NM Soi Phú Cường 464,264 | 297335 33,144 210,222 53,969 4 | Dự án NM May Tyén Qang 202,981 559 559 5 | Dự án NM May Cần Thơ 118,000 16,995 16,995 6 | Dự án NM May Bạc liêu 104,000 14,152 14,152 | 7 | Dự án NM May Lệ Thủy 97,172 2,527 2,527 — B_ | Dựán hoàn thành 368,013 | 355,112 82,036 203,912 69,164 005 1 | Dy an NM Soi Phú Hưng 258,713 | 253,422 44,854 139,404 69,164 | _ 2 | Dự án nhà Máy May Kiên giang 109,300 | 101,690 37,182 64,508 = 1.Các Dự án hoàn thành NA —
-Dự án Nhà máy Sợi Phú Hưng đã đưa vào sản xuất từ tháng 9 năm 2014 năm 2015 + tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng và đạt hiệu quả hơn dự án
tính
-Dự án Nhà máy May Kiên Giang đã hoàn thành nhưng đang trong giai đoạn chạy thử, do vậy Tập đoàn cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để khai thác có hiệu quả dự án đã đầu tư
- Dự án Yarndyed đã hoàn thành giai đoạn I và đã đi vào hoạt động
- Dự án Sợi Phú Cường đã bắt đầu chạy thử từ tháng 4 năm 2016
-Dự án sợi Nam Định đã chạy thử từ tháng 5 năm 2016 bước đầu đã có đơn hang, hoạt
động theo đúng dự án được duyệt
2 Các Dự án đang đầu tư: cần tập trung thực hiện đúng tiền độ để đưa vào khai thác sử dụng
nhằm phát huy tốt nhất hiệu quả vốn đầu tư
Trang 8- HĐQT đã tổ chức hoạt động phù hợp quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Tập
đoàn, đã thực hiện 10 Phiên họp, ban hành 34 Nghị quyết để định hướng, giao nhiệm vụ và chỉ đạo Cơ quan điều hành nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT và TGĐÐ Tập đoàn đã thực hiện công tác báo cáo và công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật đối với mô hình Công ty đại chúng quy mô lớn
-_ Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ với tỉnh thần trách nhiệm cao đã theo dõi chỉ
đạo sát sao cơ quan điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết đề ra
- Cơ quan điều hành luôn chấp hành pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐQT và
nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ do HĐQT và ĐHĐCĐ giao
- Co quan Diéu hành luôn không ngừng đổi mới công tác quản lý điều hành Tập đoàn,
đào tạo,nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thực hiện việc điều chỉnh, hoàn thiện các quy
chế quản lý để ngày càng phù hợp với thực tế và luật pháp hiện hành
- Người đại diện vốn của Tập đồn tại các Cơng ty con, Cty liên kết đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ góp phần vào kết quả chung của Công ty Mẹ Tập đoàn Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị đánh giá người đại diện vốn năm 2015 qua đó đã nêu những thành tích đạt được và những điểm còn tồn tại phải khắc phục và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 - Ban Kiểm soát nội bộ tiếp tục được kiện toàn, đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm sốt
Tập đồn người đại diện vốn tại các đơn vi để nắm bắt kịp thời tình hìnhSXKD và sự tuân thủ quy chế quản lý, cảnh báo rủi ro để giảm thiểu rủi ro cho các đơn vị
III Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, cơ quan điều hành và cỗ
đông:
-_ HĐQT và cơ quan điều hành đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo
điều kiện cho BKS được tiếp cận tài liệu để kiểm tra giám sát
-_ Giữa BKS và HĐQT, cơ quan điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Tập đoàn, của cỗ đông
và theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn và các quy chế quản trị nội bộ
Tập đoàn
IV Hoạt động của Ban Kiểm soát:
1.Trong năm 2015 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:
- Tổng số các đơn vị thực hiện kiểm tra giám sát báo cáo tài chính: I1 đơn vị là các đơn vi
100% vốn Tập đoàn, Cty Mẹ tập đồn, Cơng ty phụ thuộc Tập đoàn, các nhà máy mới
Trang 9hoàn thành, Cty có vốn Tập đoàn nắm giữ lớn và 2 đơn vị sự nghiệp Trong đó giám sát thường xuyên một số đơn vị khó khăn và đơn vị mới đi vào hoạt động
-_ Thẩm định, nhận xét đánh giá báo cáo tài chính riêng của Công ty Mẹ Tập đoàn báo cáo của đơn vị 100% vốn, và các dự án mới đi vào sản xuất như may Kiên Giang, Vinatex Quảng Ngãi, báo cáo kết quả giám sát và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty Mẹ Tập đoàn
- _ Tham dự cuộc họp của HĐQT va một số cuộc họp của Cơ quan điều hành để năm bắt
và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCD, Nghị quyết của HĐQT, tình
hình quản trị và điều hành hoạt động của Tập đoàn
- Phối hợp với hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ đề kiểm tra giám sát chặt chẽ và kịp
thời hoạt động của các Công ty con, Cty liên kết của Tập đoàn
Đánh giá chung: Ban Kiểm soát có 05 thành viên trong đó có 03 thành viên gồm
Trưởng Ban Kiểm soát và 02 KSVlàm việc chuyên trách tại Tập đoàn Ban Kiểm soát đã tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Tập đoàn, Nghị quyết ĐHĐCĐ và đạo đức nghề nghiệp trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao, quá trình thực hiện nhiệm vụ BKS đảm bảo tính trung thực và cần trọng, không cản trở dén hoạt động sản xuất kinh doanh của
Tập đồn
Thay mặt BKS.tơi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và ủng hộ của các quý vị cổ
đông, sự phối hợp và tạo điều kiện của HĐQT và Cơ quan điều hành Tập đoàn và các Ban chức năng đã giúp đỡ đề Ban Kiểm sốt hồn thành tốt nhiệm vụ
2.Kế hoạch hoạt động củaBan Kiểm soát trong năm 2016:
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính quý, năm 2016 của Cty Mẹ Tập đoàn lập và
trình Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCPĐ thường niên năm 2017, Báo cáo của các đơn
vị 100% vốn Tập đoàn và các đơn vị trọng yếu, các dự án mới đi vào sản xuất
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCPĐ, tình hình triển khai kế hoạch SXKD, tình hình thực hiện các quy chế quy định, nghị quyết, quyết định của HĐỌT - Kiểm tra, kiểm soát đột xuất nếu có yêu cầu theo quy định của Điều lệ Tập đoàn
V Nhận xét và khuyến nghị
a) Nhận xét:
1 Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính trước hợp nhất của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại ngày 31/12/2015, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyền tiền tệ trước hợp nhất trong
9
4
QGK&
Trang 10năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Ché do Ké
toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính
2 Két quả sản xuất kinh doanh năm 2015:
-Doanh thu dat 869.2 tỷ đ bằng 68,96% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt 266,7 tỷ đ đạt 92,46% kế hoạch - Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ vốn điều lệ đạt 5,33%
- Cổ tức chia 5%/ VĐL đạt kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ 3 Hoạt động tài chính:
a) Hoạt động thoái vốn: lãi thu được 2.610 tỷ đ
b) Vốn từ chuyển mục đích sử dụng đất: đang có lợi thế dòng tiền để đầu tư, do vậy cần quản lý chặt chẽ để phát huy hiệu quả đồng vốn
e) Vốn cho các Dự án đầu tư: khả năng hiệu quả trong những năm đầu như phương án trong Dự án tính là một thách thức ngoại trừ những dự án sợi có thể đạt được
theo dự án,còn lại sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Tập đoàn và ảnh
hưởng đến dòng tiền của Tập đoàn dé trả nợ ngân hàng
4 Hoạt động đầu tư: cần thực hiện đúng tiến độ đưa dự án vào khai thác sử dụng
b) Khuyến nghị:
1 Đề nghị Bộ Công Thươngđẩy nhanh tiến độ quyết toán xác định giá trị doanh nghiệp
lần 2 để hoàn tất hồ sơ bàn giao chính thức cho Công ty cổ phần
2 Về việc niêm yết cổ phiếu: Theo Quy định của Luật chứng khoán cổ phiếu của Vinatex phải được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán nhưng hiện nay Tập đoàn chưa thực
hiện việc niêm yết nên sẽ vi phạm về mặt thời hạn Đề nghị Tập đoàn sớm có kế hoạch
cụ thể cho việc niêm yết cỗ phiếu của Tập đoàn
3 Cần tập trung nguồn lực, trí tuệ, chỉ đạo, quản lý, khai thác, các Dự án đầu tư mới đi vào sản xuất cho có hiệu quả để không xảy ra hiện tượng lỗ, phải bù lỗ từ các nguồn lợi
nhuận khác của Tập đoàn
4 Đối với những đơn vị đang có hiệu quả: Tập đoàn cần duy trì và phát triển thêm dé giữ én định nguồn thu cơ bản của Tập đoàn
5 Về chủ trương đầu tư: nên tính toán thời điểm đầu tư các dự án mới, phù hợp với năng lực quản lý và khả năng tài chính của Tập đoàn Trước mắt cần tập trung khai thác các
dự án đã đầu tư để ồn định sản xuất, ồn định thị trườngvà khai thác có hiệu quả
Trang 116 Déi véi các Tổng công ty mới thành lập, Tập đoàn cần sớm ban hành cơ chế quản lý về tài chính và đầu tư để tạo sự tự chủ cho Tổng công ty và quản lý chặt chẽ từ Tập đoàn 7 Cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý các dự án đầu tư và
quản lý các nhà máy sau đầu tư
Trên đây là toàn bộ nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát, xin
báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Rất mong được sự góp ý của các Quý cô đông nhằm
giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ được giao Kính trình Đại hội đồng cô đông xem xét và thông qua
