Thông tin tài liệu
CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI BAN KIỂM SỐT -o0o - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -o0o - TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2015 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Về hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Cảng Cát Lái quy định chức nhiệm vụ Ban kiểm soát; - Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định quản trị công ty; - Căn cứ Báo cáo tài Cơng ty năm 2014, kiểm tốn bới Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn A&C; BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái tình hình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2014 với nội dung chủ yếu sau: Phần Nhận xét chung tình hình hoạt động Công ty: Năm 2014 kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định, lạm phát kiểm soát, mặt lãi suất giảm, tỷ giá thị trường ngoại hối ổn định, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi; mơi trường kinh doanh suất, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế thấp, tổng cầu tăng chậm, nợ xấu cao Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm ổn định nằm dây chuyền hoạt động Cảng; Thực chiến lược phát triển chung Tổng cơng ty Tân Cảng Sài Gòn nên năm 2013 công ty triển khai mở rộng đầu tư vào dịch vụ vận tải logistics năm 2014 doanh thu lợi nhuận ổn định phát triển Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty công ty TNHH kiểm toán Tư vấn A&C kiểm toán cơng nhận: “Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty Cổ phần Cảng Cát Lái thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014, kết hoạt động kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014, phù hợp với chuẩn mực kế toán chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài thơng tư hướng dẫn thực chuẩn mực chế độ kế toán Bộ Tài chính.” Ban kiểm sốt hồn tồn thống với số liệu kiểm toán báo cáo tài năm 2014 Về Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2014: Tổng tài sản ngày 31/12/2014 : 521.619.329.313 đ Tổng doanh thu thu nhập khác : 236.003.118.671 đ Lợi nhuận trước thuế : 95.742.194.876 đ Tình hình kinh doanh: - Năm 2014, doanh thu cơng ty khoản thu từ khai thác sở hạ tầng Cảng Cát Lái, hoạt động xếp dỡ cẩu Kock cầu tàu B2, cẩu RTG 6+1 bãi hàng, cẩu Liebher bến sà lan B7 Hoạt động kinh doanh vận tải bắt đầu đưa vào khai thác từ tháng 04/2013 năm qua đạt doanh thu 52,194 tỷ đồng chiếm 22,12% Doanh thu thu nhập - Công ty làm tốt công tác quản trị chi phí Các khoản mục chi phí năm 2014 thấp so với kế hoạch đề Đây yếu tố để lợi nhuận tăng 1,98% so với kế hoạch Tình hình đầu tư : - Năm 2014, Cơng ty đầu tư, đưa vào sử dụng 23 xe đầu kéo, 30 sơ-mi rơ-mooc 30 vỏ container từ tháng 05 đến tháng 12 - Các khoản mục đầu tư mua sắm thực chủ trương “ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CONTAINER” Công ty HĐQT thông qua Nghị số 27/NQ-HĐQT ngày 28/04/2014; đồng thời Đại hội cổ đông chấp thuận thông qua Nghị số 06/NQ-ĐHĐCĐ/CLL năm 2014 Phân tích tình hình tài Phân tích tài sản: Tổng tài sản thời điểm 31/12/2014 521.619.329.313 đồng so với kỳ tăng 1,25% khoản mục tài sản cố định chiếm tỷ trọng chủ yếu (xấp xỉ 86,87%) Trong năm 2014, cơng ty tiếp tục đầu tư ròng 49.910.503.723 đồng tiền mua sắm thiết bị bao gồm 23 xe đầu kéo, 30 rơ-mooc 30 vỏ container Ngoài ra, Cơng ty đầu tư 26.898.914.364 đồng nhằm nâng cấp hệ thống cơng trình đường Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bãi, cầu cảng Khoản mục tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng nhỏ 9,53%, giảm so với mức 11,19% /2013 Phân tích nguồn vốn: - Nợ phải trả: Theo cấu vốn Công ty thời điểm 31/12/2014, tỷ lệ nợ phải trả tổng nguồn vốn chiếm 25,1% (-2,24%/2013 -7,47%/2012) Nguyên nhân năm 2013, 2014 Công ty trả 80.303.052.774 đồng khoản vay dài hạn - Nguồn vốn chủ sở hữu: Tại thời điểm 31/12/2014, nguồn vốn chủ sở hữu đạt 390.716.507.185 đồng chiếm 74,9% tổng nguồn vốn Đánh giá khả toán năm 2014: - Tỉ lệ Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu đạt 0,34 lần 31/12/2014 (-0.04 lần/2013), cho thấy rủi ro khoản dài hạn Công ty mức thấp - Khả toán nợ ngắn hạn: 0,69 lần (-0,23 lần/2013) - Khả toán nhanh: 0,24 lần (-0,32 lần/2013) - Tỉ lệ Dòng tiền hoạt động (CFO) / Nợ ngắn hạn = 1,35 lần (-0,75 lần/2013) Cơng ty có 49.868.800.000 đồng nợ đến hạn khơng có nợ q hạn 31/12/2014 Năm 2014, tình hình tài Cơng ty lành mạnh, tiêu tốn có dấu hiệu cải thiện so với năm trước, nhiên khả cân đối vốn ngắn hạn công ty cần phải cải thiện Khả sinh lời năm 2014: - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA) : 14,75% (-1,70%/2013) - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE) : 19,98% (-3,48%/2013) - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ : 31,85% (-2,42%/2013) - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ : 39,89% (+1,80%/2013) - Biên lợi nhuận gộp : 46,69 % (-7,33%/2013) - Lãi cổ phiếu : 3.084đ (-343đ/2013) - Chi phí tài / Doanh thu : 2,11% (-1,71%/2013) Biên lợi nhuận gộp có xu hướng giảm năm qua (năm 2011: 62.68%, năm 2012: 57.67% năm 2013: 54,02%), công ty triển khai số dịch vụ để tăng doanh thu có số dịch vụ có biên lợi nhuận thấp Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Phần Nhận xét công tác quản lý điều hành Hoạt động Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty bao gồm 05 thành viên, ơng Lê Thành Khoa Chủ tịch Hội đồng quản trị ơng Nguyễn Đăng Nghiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Trong năm HĐQT Công ty có thay đổi mặt nhân sau kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 sau: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lê Tấn Hùng Chủ tịch HĐQT 58% Lê Thành Khoa Chủ tịch HĐQT 42% Nguyễn Đăng Nghiêm 12 100% Nguyễn Văn Quân 12 100% Vũ Ngọc Tuyến 12 100% P Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT độc lập Nguyễn Thanh Nhựt Thành viên HĐQT 58% Ngô Phạm Viết Tuấn Thành viên HĐQT 42% Lý không tham dự Từ nhiệm ngày 25/09/2014 ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 28/11/2014 Bổ nhiệm ngày 26/09/2014 ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 28/11/2014 Từ nhiệm ngày 25/09/2014 ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 28/11/2014 Bổ nhiệm ngày 26/09/2014 ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 28/11/2014 Cơ cấu thành viên HĐQT Công ty đảm bảo cân đối thành viên nắm giữ chức danh điều hành với thành viên độc lập Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Trong năm 2014, Hội đồng quản trị tổ chức nhiều họp Ban hành 16 Nghị Quyết định liên quan đến bầu chức danh HĐQT, chi trả cổ tức 2013, báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động đầu tư năm 2014, tăng vốn điều lệ , kế hoạch năm 2015 vấn đề khác Hội đồng quản trị hoạt động chức năng, nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, lãnh đạo Cơng ty hồn thành tốt mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề Nghị họp Hội đồng quản trị tiến hành quy định theo Điều lệ Công ty, quy định pháp luật Hoạt động Ban Giám đốc: - Giám đốc phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Giám đốc để điều hành công việc Công ty, thực triển khai nghị Đại hội đồng cổ đông, nghị Hội đồng quản trị đến thành viên Ban Giám đốc, phòng, ban chức để thực - Thông qua buổi họp giao ban tuần, tháng, quý, năm, hội nghị chuyên đề, Ban Giám đốc đánh giá mức độ hoàn thành tiêu Đại hội cổ đông, đánh giá công tác quản lý điều hành, đặt mục tiêu cho kỳ công tác tới đưa biện pháp nâng cao chất lượng quản lý Ban Giám đốc - Trong năm 2014 để tiếp tục mở rộng dịch vụ vận chuyển, Ban giám đốc tuyển dụng thêm 47 lao động, thực đầy đủ chế độ sách cho người lao động Các phận công ty hoạt động theo chức nhiệm vụ Ban giám đốc qui định Tình hình nhân sau: Nhân đầu kỳ (01/01/2014) : 96 CB-CNV Nhân cuối kỳ (31/12/2014) : 145 CB-CNV - Việc công bố thông tin Công ty thực theo quy định nhà nước việc công bố thông tin Doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn cơng bố thông tin UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khốn TPHCM website Cơng ty tình hình kết hoạt động kinh doanh cơng ty hàng quý, năm nghị HDQT thông tin khác theo quy định - Nhìn chung, năm 2014, Ban Giám đốc thực tốt nhiệm vụ lãnh đạo, đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giúp Cơng ty hoàn thành tốt kế hoạch SXKD đề Phần Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Nhận xét cơng tác Tài - Kế tốn Cơng ty thực nghiêm túc chế độ quản lý tài (bao gồm cơng tác ghi chép, lưu trữ chứng từ, lập sổ kế tốn, báo cáo tài định kỳ q, năm theo qui định quan cấp quy định công ty niêm yết) đáp ứng yêu cầu quản lý quan nhà nước, yêu cầu quản trị nội Công ty Tổ chức phân tích tình hình kinh doanh, tình hình tài hàng tháng, quý nhằm đưa giải pháp phù hợp quản trị SXKD Ban giám đốc sử dụng nguồn vốn Cơng ty mục đích phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đầu tư Công ty Phần Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát Về nhân sự: Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên: - Bà Vũ Thị Lan Anh - Trưởng ban - Ông Lâm Văn Tuấn - Thành viên - Ông Quang Tường Thụy - Thành viên Trong năm 2014, Ban kiểm sốt Cơng ty khơng có thay đổi nhân Về hoạt động Ban kiểm soát: Ban kiểm soát tham gia đầy đủ vào họp Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc nhằm trì thường xuyên việc giám sát hoạt động Công ty Các thành viên nghiêm chỉnh thực tốt nhiệm vụ phân công thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động Cơng ty để có ý kiến tham gia kịp thời Các hoạt động Ban Kiểm sốt năm 2014 bao gồm: - Giám sát hoạt động việc tuân thủ theo qui định pháp luật Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị, Giám đốc cán quản lý khác Công ty - Đánh giá hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội Công ty - Tiến hành kiểm tra kết kinh doanh báo cáo tài năm 2014 - Thực số công việc khác theo định Đại hội đồng cổ đông, qui định Điều lệ pháp luật hành Về phối hợp hoạt động BKS với Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Ban kiểm soát nhận thấy thành viên Hội đồng quản trị Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm sốt hồn thành nhiệm vụ mà cổ đơng giao phó Trong năm 2014 Ban kiểm sốt tham gia họp Hội đồng quản trị để giám sát có ý kiến trực tiếp tới vấn đề thuộc quyền hạn Ban kiểm soát Phần Kết luận Kiến nghị I - II Kết luận Trong năm 2014 Ban kiểm soát chưa phát bất thường họat động Công ty Các hoạt động Công ty năm 2014 tuân thủ theo quy định pháp luật hành, điều lệ công ty Kiến nghị - Về công tác quản trị : Kiến nghị Cơng ty tiếp tục hồn thiện chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội chặt chẽ để giảm giá thành đảm bảo hoạt động hiệu Đào tạo tuyển dụng thêm nhân có trình độ chun mơn cao để đáp ứng với đà phát triển Công ty - Về hoạt động đầu tư : Trong năm 2015, cơng ty có kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất với qui mơ lớn đề nghị Cơng ty phải có báo cáo dự án đầu tư chi tiết Trên số ý kiến Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2014 Trân trọng TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Nơi nhận: - - ĐHĐCĐ cty; Lưu: TK HĐQT; LA03 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 VŨ THỊ LAN ANH ... quản trị SXKD Ban giám đốc sử dụng nguồn vốn Cơng ty mục đích phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đầu tư Công ty Phần Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát Về nhân sự: Ban kiểm soát bao gồm 03 thành... Lan Anh - Trưởng ban - Ông Lâm Văn Tuấn - Thành viên - Ông Quang Tường Thụy - Thành viên Trong năm 2014, Ban kiểm sốt Cơng ty khơng có thay đổi nhân Về hoạt động Ban kiểm soát: Ban kiểm soát tham... Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Ban kiểm soát nhận thấy thành viên Hội đồng quản trị Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm sốt hồn
Ngày đăng: 28/11/2017, 01:47
Xem thêm:
