c17205d5 f5ea 4a0b 99ad 1e8bddc1687b 05.CLL Bao cao Ban Kiem soat

c17205d5 f5ea 4a0b 99ad 1e8bddc1687b 05.CLL Bao cao Ban Kiem soat tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ á...

CTY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN KIỂM SOÁT Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -o0o - -o0o TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2014 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT Về hoạt động Cơng ty Cổ phần Cảng Cát Lái ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái quy định chức nhiệm vụ Ban kiểm soát; BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái tình hình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2013 với nội dung chủ yếu sau: Phần Nhận xét chung tình hình hoạt động Cơng ty: Năm 2013 kinh tế đất nước có nhiều khởi sắc so với năm 2012 (XNK tăng 15,4%, tỷ giá ổn định, lạm phát kiềm chế nhiên khó khăn chi phối lớn doanh nghiệp (60.737 DN ngừng hoạt động tăng 11,9% 9.818 DN giải thể tăng 4,9% so với 2012; 50% DN có tỷ lệ nợ xấu cao; 90% DN khơng tiếp cận nguồn vốn vay, sức cầu đa phần giảm đáng kể) Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ổn định nằm dây chuyền hoạt động Cảng, nắm nhu cầu thị trường chiến lược phát triển chung Tổng cơng ty Tân Cảng Sài Gòn nên năm 2013 công ty triển khai mở rộng dịch vụ vận chuyển nên doanh thu, lợi nhuận ổn định phát triển Kết hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty cơng ty TNHH kiểm tốn Tư vấn A&C kiểm tốn cơng nhận: “Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 31 tháng 12 năm 2013, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài chính.” Ban kiểm sốt hồn tồn thống với số liệu kiểm toán báo cáo tài năm 2013 Về Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2013: Tổng tài sản ngày 31/12/2013 : 515.199.695.998 đ Tổng doanh thu thu nhập khác : 199.988.743.445 đ Lợi nhuận trước thuế : 91.418.400.438 đ Tình hình kinh doanh:  Năm 2013, doanh thu công ty khoản thu từ khai thác sở hạ tầng Cảng Cát Lái, hoạt động xếp dỡ cẩu Kock cầu tàu B2, Cẩu RTG 6+1 bãi hàng, cẩu Liebher bến sà lan B7 Hoạt động kinh doanh vận tải bắt đầu đưa vào khai thác từ tháng 04/2013 tháng hoạt động đạt doanh thu 17,371 tỷ đồng chiếm 8,68% Doanh thu thu nhập  Công ty làm tốt cơng tác quản trị chi phí Các khoản mục chi phí năm 2013 thấp so với kế hoạch đề Đây yếu tố để lợi nhuận tăng 28% so với 2012 Tình hình đầu tư :  Năm 2013, Công ty mua 01 xe ô-tô phục vụ hoạt động logistics đầu tư, đưa vào sử dụng 20 xe đầu kéo, 35 sơ-mi rơ-mooc từ tháng 03 đến tháng 10  Các khoản mục đầu tư mua sắm thực chủ trương “ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI” Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái HĐQT thông qua Nghị số 11/NQ-HĐQT/CLL ngày 08/11/2012, Nghị số 14/NQ-HĐQT ngày 02/05/2013; đồng thời Đại hội cổ đông chấp thuận thông qua Nghị số 05/NQ-ĐHĐCĐ/CLL năm 2013 Phân tích tình hình tài  Phân tích tài sản: Tổng tài sản thời điểm 31/12/2013 515.199.695.998 đồng so với kỳ tăng 6,30% khoản mục tài sản cố định chiếm tỷ trọng chủ yếu (xấp xỉ 72.84%) Trong năm 2013, cơng ty tiếp tục đầu tư ròng 42.696.639.425 đồng tiền mua sắm thiết bị bao gồm 20 xe đầu kéo 35 rơ-mooc Khoản mục tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng nhỏ 11.19%, tăng so với mức 4.87% /2012  Phân tích nguồn vốn: + Nợ phải trả: Theo cấu vốn Công ty thời điểm 31/12/2013, tỷ lệ nợ phải trả tổng nguồn vốn chiếm 27,33% (giảm - 5,24%/2012 – 11,77%/2011) Nguyên nhân năm 2011,2012 công ty trả 74.254.565.930 đồng khoản vay dài hạn + Nguồn vốn chủ sở hữu: Tại thời điểm 31/12/2013, nguồn vốn chủ sở hữu đạt 374.391.175.207 đồng chiếm 72,67% tổng nguồn vốn  Đánh giá khả toán năm 2013: + Tỉ lệ Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu : 0.38 lần ( giảm -0.10 lần/2012 ) + Khả toán nợ ngắn hạn 0,92 lần + Khả toán nhanh 0,56 lần + Tỉ lệ Dòng tiền hoạt động (CFO) / Nợ ngắn hạn = 2.10 lần ( +0.1 lần/2012 ) Công ty có 36.426.382.369 đồng nợ đến hạn khơng có nợ hạn 31/12/2013 + Tỉ lệ Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu đạt 0.38 lần 31/12/2013, cho thấy rủi ro khoản dài hạn công ty mức thấp Năm 2013, tiêu tốn có dấu hiệu cải thiện mạnh so với năm trước, nhiên khả cân đối vốn ngắn hạn công ty cần phải cải thiện  Khả sinh lời năm 2013: + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA) : 16,45% ( +3.42%/2012) + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE) : 23,46% (+ 4,97%/2012) + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ : 38,09% (+12,92%/2012) + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ : 34,27%(+ 6,68%/2012) + Biên lợi nhuận gộp : 54.02 % (- 3,65%/ 2012) + Lãi cổ phiếu : 3.427 đ ( + 668đ/2012) + Chi phí tài / Doanh thu : 3.82% ( +9.68%/2012 ) Biên lợi nhuận gộp có xu hướng giảm qua năm qua (năm 2011: 62.68% năm 2012: 57.67%), công ty đa dạng hóa nguồn thu sang mảng có biên lợi nhuận thấp để tăng doanh thu Các tiêu sinh lợi tăng mạnh so với kì năm trước cho thấy công ty hoạt động hiệu quả, phần nhờ vào chi phí tài cơng ty giảm mạnh khả kiểm soát tốt chi phí tốt Phần Nhận xét cơng tác quản lý điều hành Hoạt động Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty bao gồm 05 thành viên, ơng Lê Tấn Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị ơng Nguyễn Đăng Nghiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Trong năm HĐQT Công ty có sự thay đổi mặt nhân sự sau kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 sau: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Chủ tịch 100% Lý không tham dự Lê Tấn Hùng Nguyễn Đăng Nghiêm P Chủ tịch 100% Nguyễn Văn Quân Thành viên 100% Lăng Nguyễn Thanh Vũ Thành viên 100% Đã hết nhiệm kỳ I (2007-2012) từ ngày 12/06/2013 Ngô Phạm Viết Tuấn 100% Đã hết nhiệm kỳ I (2007-2012) từ ngày 12/06/2013 Thành viên Nguyễn Thanh Nhựt Thành viên 100% Bắt đầu tham gia họp sau trúng cử ngày 12/06/2013 Vũ Ngọc Tuyến Thành viên 100% Bắt đầu tham gia họp sau trúng cử ngày 12/06/2013 Tổng số thành viên HĐQT thành viên, cấu thành viên HĐQT Công ty đảm bảo cân đối thành viên nắm giữ chức danh điều hành với thành viên độc lập Trong năm 2013, Hội đồng quản trị tổ chức nhiều họp Ban hành 18 Nghị liên quan đến bầu chức danh HDQT, bổ nhiệm Giám đốc, Thư ký HĐQT, Phó Giám đốc, thành lập Chi Đảng, chi trả cổ tức 2012 tạm ứng cổ tức 2013, báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động đầu tư năm 2013 kế hoạch năm 2014 vấn đề khác Hội đồng quản trị hoạt động chức năng, nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề Nghị họp Hội đồng quản trị tiến hành quy định theo Điều lệ Công ty, quy định pháp luật Hoạt động Ban Giám đốc: Giám đốc phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Giám đốc để điều hành công việc Công ty, thực triển khai nghị Đại hội đồng cổ đông, nghị Hội đồng quản trị đến thành viên Ban Giám đốc, phòng, ban chức để thực Thơng qua buổi họp giao ban tuần, tháng, quý, năm, hội nghị chuyên đề, Ban Giám đốc đánh giá mức độ hoàn thành tiêu Đại hội cổ đông, đánh giá công tác quản lý điều hành, đặt mục tiêu cho kỳ công tác tới đưa biện pháp nâng cao chất lượng quản lý Ban Giám đốc Trong năm 2013 nhằm phát triển dịch vụ vận chuyển, Ban giám đốc thành lập thêm phòng Logistics, tuyển dụng thêm 50 lao động; Cơng ty thực nghiêm chình đầy đủ chế độ sách cho người lao động Các phận công ty hoạt động theo chức nhiệm vụ Ban giám đốc qui định Tình hình nhân sau: Nhân đầu kỳ (01/01/2013) : 46 CB-CNV Nhân cuối kỳ (31/12/2013) : 96 CB-CNV Nhìn chung, năm 2013, Ban Giám đốc thực tốt nhiệm vụ lãnh đạo, đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giúp Cơng ty hồn thành tốt kế hoạch SXKD đề Phần Nhận xét cơng tác Tài - Kế tốn Cơng ty thực nghiêm túc chế độ quản lý tài (bao gồm cơng tác ghi chép, lưu trữ chứng từ, lập sổ kế tốn, báo cáo tài định kỳ q, năm theo qui định quan cấp quy định công ty niêm yết) đáp ứng yêu cầu quản lý quan nhà nước, yêu cầu quản trị nội Công ty Tổ chức phân tích tình hình kinh doanh, tình hình tài hàng tháng, quý nhằm đưa giải pháp phù hợp quản trị SXKD Ban giám đốc sử dụng nguồn vốn Cơng ty mục đích phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đầu tư Công ty Phần Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát Về nhân sự: Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên: - Bà Vũ Thị Lan Anh - Trưởng ban - Ông Lâm Văn Tuấn - Thành viên - Ông Quang Tường Thụy - Thành viên Trong năm 2013, Ban kiểm sốt Cơng ty có thay đổi nhân sự sau kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 sau: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Lý Vũ Thị Lan Anh Trưởng ban Lê Uyển Ngọc Thành viên Đã hết nhiệm kỳ I (2007 – 2012) từ ngày 12/06/2013 Nguyễn Văn Hoạch Thành viên Đã hết nhiệm kỳ I (2007 – 2012) từ ngày 12/06/2013 Lâm Văn Tuấn Thành viên Bắt đầu tham gia họp sau trúng cử ngày 12/06/2013 Quang Tường Thụy Thành viên Bắt đầu tham gia họp sau trúng cử ngày 12/06/2013 Về hoạt động Ban kiểm soát: Ban kiểm soát tham gia đầy đủ vào họp Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc nhằm trì thường xuyên việc giám sát hoạt động Công ty Các thành viên nghiêm chỉnh thực tốt nhiệm vụ phân công thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động Cơng ty để có ý kiến tham gia kịp thời Các hoạt động Ban Kiểm sốt năm 2013 bao gồm: - Giám sát hoạt động việc tuân thủ theo qui định pháp luật Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị, Giám đốc cán quản lý khác Công ty - Đánh giá hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội Công ty - Tiến hành kiểm tra kết kinh doanh báo cáo tài năm 2013 - Thực số công việc khác theo định Đại hội đồng cổ đông, qui định Điều lệ pháp luật hành Về phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị Giám đốc Ban kiểm soát nhận thấy thành viên Hội đồng quản trị Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm sốt hồn thành nhiệm vụ mà cổ đơng giao phó Trong năm 2013 Ban kiểm sốt tham gia họp Hội đồng quản trị để giám sát có ý kiến trực tiếp tới vấn đề thuộc quyền hạn Ban kiểm soát Phần Kết luận Kiến nghị I Kết luận - Trong năm 2013 Ban kiểm soát chưa phát bất thường họat động Công ty Các hoạt động Công ty năm 2013 tuân thủ theo quy định pháp luật hành, điều lệ công ty - Về lĩnh vực xây dựng, công ty đẩy nhanh tiến độ thi cơng dự án tại, tìm kiếm đấu thầu dự án 2014-2015 II Kiến nghị - Kiến nghị Cơng ty tiếp tục hồn thiện chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội chặt chẽ để giảm giá thành đảm bảo hoạt động hiệu chi phí đầu vào ngày tăng cao - Kiến nghị Cơng ty củng cố, hồn thiện đào tạo máy nhân có chun mơn, trình độ cao để đáp ứng với đà phát triển Công ty Trên số ý kiến Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2013 Trân trọng TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN VŨ THỊ LAN ANH ... quản trị SXKD Ban giám đốc sử dụng nguồn vốn Công ty mục đích phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đầu tư Công ty Phần Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát Về nhân sự: Ban kiểm soát bao gồm 03 thành... hành Về phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị Giám đốc Ban kiểm soát nhận thấy thành viên Hội đồng quản trị Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm sốt hồn thành nhiệm... đặt mục tiêu cho kỳ công tác tới đưa biện pháp nâng cao chất lượng quản lý Ban Giám đốc Trong năm 2013 nhằm phát triển dịch vụ vận chuyển, Ban giám đốc thành lập thêm phòng Logistics, tuyển dụng